M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace

1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž stanovuje pravidla jeho působení i jeho pravomoci. Vrcholným orgánem města je Zastupitelstvo města (ZM), které má 15 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy Rady města (RM), kontrolního výboru (KV), finančního výboru (FV) a výboru pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb. Rada města má 5 členů. Statutárními zástupci města jsou: starosta města Ing. František Svoboda 1. místostarosta Zdeněk Melkes Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad (MěÚ). Vedoucím MěÚ je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Strukturu MěÚ Tišnov charakterizuje Organizační schéma MěÚ Tišnov. Viz. Organizační schéma Funkce města jsou členěny do tří hlavních oblastí: a) samostatná působnost obce ve smyslu 35. O věcech patřící do samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města. b) přenesená působnost obce dle 61-66. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, např. matrika, stavební úřad, živnostenský úřad, výplata sociálních dávek. c) hospodářská činnost město Tišnov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost Město Tišnov je pověřeným městem pro výkon státní správy pro spádovou oblast z okolních obcí a to: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Říkonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strháře-Žleby, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Unín, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Žďárec a Železné. 2) Organizační majetkové vztahy Město přímo řídí a účtuje v rámci města o organizačních součástech: Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch Doprava 2

Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana SDH Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Ostatní činnosti Město Tišnov vlastní 7 700 ks akcií České spořitelny a.s. v nominální hodnotě 100 CZK, které město obdrželo bezúplatným převodem v souladu s privatizačními projekty, jedná o prioritní akcie bez hlasovacích práv. Město je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Svazku Region Tišnovsko Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: název datum vzniku IČO ZŠ nám. 28. října 1.1.2000 70283940 ZŠ Smíškova 1.1.1995 49459708 MŠ Sluníčko 1.7.1994 49458744 MŠ Humpolka 1.1.1994 49457560 MěKS Tišnov 1.1.1989 49457543 DDM Tišnov 1.9.1999 69652503 Příspěvky organizacím: příspěvek v tis. Kč HV v tis. Kč ZŠ nám. 28. října 3 650 143 ZŠ Smíškova 2 600 17 MŠ Sluníčko 1 000 1 MŠ Humpolka 950 130 MěKS Tišnov 1 700-11 DDM Tišnov 900 1 Majetek města stav k 1.1. stav k 31.12. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 418 370,36 Kč 8 719 628,96 Kč Dlouhodobý hmotný majetek 743 942 507,28 Kč 779 133 733,20 Kč Dlouhodobý finanční majetek 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč Nedokončený majetek 33 481 695,83 Kč 29 782 604,41 Kč Dlouhodobý majetek celkem 785 612 573,47 Kč 818 405 966,57 Kč Zásoby 15 496,00 Kč 54 799,50 Kč 3

3) Rozbor rozpočtu Města Tišnov za rok 2007 Pro rok 2007 byl schválen ZM 1.2.2007 následující schodkový rozpočet v tis. Kč: Příjmy 113 992,00 Výdaje 143 105,00 Financování 29 113,00 V průběhu roku byla přijata následující rozpočtová opatření: Rozpočtová opatření č. 1/2007 (ZM 1.2.2007) 41 272,8 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 2/2007 (ZM 1.2.2007) 818,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 3/2007 (ZM 15.3.2007) 659,4 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 4/2007 (ZM 26.4.2007) 819,9 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 5/2007 (RM 26.4.2007) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 6/2007 (RM 23.5.2007) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 7/2007 (RM 6.6.2007) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 8/2007 (ZM 14.6.2007) 14 800,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 9/2007 (RM 26.6.2007) 0,0 tis. Kč Rozpočtová opatření č. 10/2007 (ZM 26.7.2007) 2 900,8 tis.kč Rozpočtová opatření č. 11/2007 (ZM 6.9.2007) 25 447,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 12/2007 (RM 3.10.2007) 0,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 13/2007 (RM 17.10.2007) 0,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 14/2007 (ZM 18.10.2007) - 3 889,9 tis.kč Rozpočtová opatření č. 15/2007 (RM 28.11.2007) 0,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 16/2007 (ZM 29.11.2007) 1 216,1 tis.kč Rozpočtová opatření č. 17/2007 ( RM 12.12.2007) 7 346,0 tis.kč Rozpočtová opatření č. 18/2007 ( RM 27.12.2007) - 2 120,0 tis.kč Po provedených rozpočtových opatřeních činí UR 232 375,1 tis.kč Příjmy Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 113 992 000,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 203 262 100,00 Kč. Skutečné příjmy činí 209 737 930,04 Kč, tj. 103,19 %. Druh příjmů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Daňové příjmy 77 616 200,00 Kč 77 385 330,77 Kč 99,7% Nedaňové příjmy 18 245 600,00 Kč 22 893 462,27 Kč 125,5% Kapitálové příjmy 400 000,00 Kč 2 603 707,00 Kč 650,9% Přijaté transfery 107 000 300,00 Kč 106 855 430,00 Kč 99,9% Příjmy celkem 203 262 100,00 Kč 209 737 930,04 Kč 103,2% Plnění příjmů podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. 4

Výdaje Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 143 105 000,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 232 375 100,00 Kč. Skutečné výdaje činí 212 671 925,54 Kč, tj. 91,52 %. Druh výdajů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Běžné výdaje 190 778 900,00 Kč 177 960 539,13 Kč 93,3% Kapitálové výdaje 41 596 200,00 Kč 34 711 386,41 Kč 83,4% Výdaje celkem 232 375 100,00 Kč 212 671 925,54 Kč 91,5% Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů činí 209 737 930,04 Kč 212 671 925,54 Kč - 2 933 995,50 Kč Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti byly účtovány v rámci rozpočtu. Finanční vyúčtování dotací v Kč Druh dotace Poskytovatel Poskytnuto Použito Vratka dotace k 31.12. k 31.12. při fin. vypořádání Dotace v rámci SDV MF 25 371 293,-- 25 371 293,-- Př. působnost v soc. službách MF 569 849,-- 569 849,-- Volby v obci Borovník MF 10 000,-- 0,-- 10 000,00 CZECH POINT MF 50 000,-- 44 962,-- 5 038,00 Soc. práv. ochrana dětí MF 1 165 189,-- 1 279 939,-- - 114 750,00 Rekonstrukce nám. 28. října MF 5 000 000,-- 5 000 000,-- Vydávání cestovních pasů MF z roku 2006 434 022,14 Činnost odborného les. hosp. Mze 1 724 273,-- 1 724 273,-- Výsadba mel. a zpev. dřevin Mze 26 750,-- 26 750,-- Soc. dávky v hmotné nouzi MPSV 12 879 094,-- 12 930 916,-- - 51 822,00 Soc. dávky příspěvek na péči MPSV 54 500 000,-- 53 384 000,-- 1 116 000,00 Poskytování soc. služeb MPSV 820 000,-- 820 000,-- Kamerový systém MV 339 000,-- 339 000,-- Vybavení skateparku MV 142 000,-- 142 000,-- Činnost dobrovolných hasičů JMK 30 592,-- 30 592,-- Zajištění LSPP JMK 818 000,-- 818 000,-- Komunitní plánování JMK 68 000,-- 68 000,-- Zajištění lesních porostů JMK 129 010,-- 129 010,-- Oprava soc. zař. na koupališti JMK 172 000,-- 172 000,-- Dětská hřiště JMK 200 000,-- 200 000,-- Aktivní politika zaměstnanosti PÚ 233 838,-- 233 838,-- Dotace z EU kult. zážitky FU 162 809,-- použito v roce 2006 5

Finanční situace Zůstatky běžných účtů k 31.12.2007 Skládá se z veškerých finančních prostředků města. 37 962 114,12 Kč Fondy města Sociální fond Stav k 1.1.2007 440 870,24 Kč Dotace fondu 1 200 000,00 Kč Úroky 1 868,15 Kč Stravenky - 812 358,00 Kč Kulturní a společenské akce - 100 168,00 Kč Penzijní pojištění - 104 600,00 Kč Jubilea, odchody do důchodu - 17 500,00 Kč Poplatky za vedení účtu - 183,10 Kč Stav k 31.12.2007 607 929,29 Kč Fond rezerv a rozvoje, volné finanční prostředky stav k 1.1. stav k 31.12. Stav k 31.12.2007 41 266 708,38 Kč 37 354 184,83 Kč Zůstatky dlouhodobých úvěrů a půjček Půjčka SFŽP 2 127 019,00 Kč 1 315 550,00 Kč Celkem 2 127 019,00 Kč 1 315 550,00 Kč Poskytnuté přechodné finanční výpomoci SBD Dubina 2 055 648,00 Kč 2 055 648,00 Kč Celkem 2 055 648,00 Kč 2 055 648,00 Kč Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy 6 002 988,66 Kč 8 267 816,10 Kč Provozní zálohy 5 175 100,51 Kč 6 200 576,16 Kč Ostatní pohledávky 113 155,24 Kč 0,00 Kč Celkem 11 291 244,41 Kč 14 468 392,26 Kč Závazky Dodavatelé 397 194,30 Kč 296 901,20 Kč Mzdy včetně odvodů 2 991 434,00 Kč 3 332 707,00 Kč Ostatní závazky 65 746,59 Kč 133 870,14 Kč Celkem 3 454 374,89 Kč 3 763 478,34 Kč Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby viz. příloha. Ukazatel dluhové služby podle platné metodiky hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům včetně dotací. U nás činí 0,78 %. 6

4) Závěr Schválený upravený rozpočet města na rok 2008 je schodkový, na pokrytí plánovaných výdajů je použit FRR ve výši 35 003,8 tis. Kč. Dále Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17.1.2008 schválilo Dohodu o partnerství s Cisterciáckým opatstvím Porta Coeli na projekt Obnova křížové chodby kláštera Porta Coeli, ve které přislíbilo poskytnutí příspěvku ve výši 1 000 tis. Kč. Po přijetí těchto opatření městu zbývá pouze 1 350 tis. Kč volných finančních prostředků. Vzhledem k vysokému zapojení většiny volných finančních prostředků města v rozpočtu 2007 je nutné v následujícím období omezit investiční akce se spoluúčastí města na minimum, aby nebyla ohrožena likvidita města. V Tišnově 15.2.2008 Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru 7

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2007 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004 ) Vyplní žadatel o dotaci obec nebo kraj podle souhrnných údajů za řídící úřad Podle výsledků rozpočtového hospodaření za předchozí rok. Číslo řádku Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa. Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Stav k 31.12. Sledovaného roku 1 daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 1 77 385,33 2 nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 2 22 893,46 3 přijaté dotace finanční vztah položky 4112 + 4212 25 371,29 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 125 650,08 5 úroky položka 5141 28,20 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 811,47 7 splátky leasingu položka 5178 137,97 8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 977,64 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,78 % V Tišnově 15.2.2008 Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru za správnost odpovídá ( jméno, příjmení, funkce, podpis, razítko ) 8