Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Zahradní 245 41002 Malé Žernoseky 00526045 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 416539012 E-mail podatelna@malazernoseky.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 600 504,13 1 500 00 106,70 1 600 50 10-4,13 189 810,55 100 00 189,81 190 00 99,90 189,45 173 339,80 160 00 108,34 173 40 99,97 60,20 1 791 384,02 1 670 00 107,27 1 792 00 99,97 615,98 134 90 3 282 238,92 3 216 00 102,06 3 283 00 99,98 761,08 87,00 87,00 10 391 982,00 360 00 108,88 392 00 10 18,00 14 492,00 16 00 90,58 14 50 99,94 8,00 2 00 13 20 10 00 132,00 13 20 10 23 948,00 20 00 119,74 24 00 99,78 52,00 26 558,37 23 00 115,47 26 56 99,99 1,63 7 051,91 7 052,00 10 0,09 12 03 7 00 171,86 12 03 10 313 328,35 302 00 103,75 313 33 10 1,65 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 839 955,05 7 520 90 104,24 7 841 659,00 99,98 1 703,95 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2129 Odvody přebytků organizací s přímým vzta 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 398 434,00 420 00 94,87 399 00 99,86 566,00 57 313,69 57 314,00 10 0,31 13 926,00 1 00 1 392,60 14 00 99,47 74,00 743 782,00 762 00 97,61 745 00 99,84 1 218,00 50 50 50 0,96 10 0,96 10 0,96 99,04 40 00 15 89 15 89 10 20 00 41 00 30 00 136,67 41 00 10 312 61 312 61 10 245 365,75 235 40 104,23 246 426,00 99,57 1 060,25 2 037,00 2 00 101,85 2 00 101,85-37,00 4 413,00 5 00 88,26 5 00 88,26 587,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 834 772,40 1 516 00 121,03 1 838 84 99,78 4 067,60 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 103 81 1 000 00 110,38 1 103 81 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 103 81 1 000 00 110,38 1 103 81 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 20 00 20 00 10 130 60 130 60 10 130 60 10 200 00 2 188 977,40 1 320 00 165,83 2 189 362,40 99,98 385,00 255 599,40 255 599,40 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 595 176,80 1 650 60 157,23 2 595 561,80 99,99 385,00 PŘÍJMY CELKEM 13 373 714,25 11 687 50 114,43 13 379 870,80 99,95 6 156,55 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání mi 2 317 353,00 2 650 00 87,45 2 910 696,00 79,62 593 343,00 932,00 932,00 10 236 75 419 00 56,50 281 80 84,01 45 05 812 256,00 1 100 00 73,84 1 100 00 73,84 287 744,00 728 725,00 938 00 77,69 1 067 795,00 68,25 339 07 281 785,00 341 00 82,63 378 988,00 74,35 97 203,00 9 311,00 15 00 62,07 15 00 62,07 5 689,00 317,00 317,00 10 10 00 10 00 10 00 10 919,00 20 00 54,60 17 00 64,23 6 081,00 10 698,00 15 00 71,32 15 00 71,32 4 302,00 281 354,66 318 00 88,48 369 269,00 76,19 87 914,34 721 169,47 828 00 87,10 913 197,00 78,97 192 027,53 155 348,61 200 00 77,67 200 00 77,67 44 651,39 72 567,00 84 00 86,39 84 00 86,39 11 433,00 265 688,18 344 00 77,23 323 00 82,26 57 311,82 233 151,61 305 00 76,44 277 00 84,17 43 848,39 134 223,99 185 00 72,55 179 60 74,73 45 376,01 7 915,38 15 00 52,77 16 47 48,06 8 554,62 45 732,40 50 50 90,56 50 50 90,56 4 767,60 168 783,80 290 00 58,20 255 00 66,19 86 216,20 22 20 40 00 55,50 40 00 55,50 17 80 11 00 15 00 73,33 15 00 73,33 4 00 1 592 356,04 1 845 00 86,31 1 850 748,00 86,04 258 391,96 590 427,00 272 00 217,07 773 00 76,38 182 573,00 10 89 11 00 99,00 11 427,00 2 00 21,35 2 00 21,35 1 573,00 36 668,68 45 00 81,49 53 22 68,90 16 551,32 69 221,14 65 00 106,49 74 00 93,54 4 778,86 49 928,40 75 00 66,57 56 261,00 88,74 6 332,60 38 00 10 00 38 45 00 84,44 7 00 12 877,00 25 00 51,51 25 00 51,51 12 123,00 350 00 350 00 10 350 00 10 1 095 961,80 1 095 961,80 10 3 00 5 00 6 5 00 6 2 00 35 615,00 12 00 296,79 36 015,00 98,89 40 19 785,00 5 00 395,70 20 311,00 97,41 526,00 10 00 49 00 20,41 49 00 20,41 39 00 22 50 20 00 112,50 22 50 10 180 910,61 125 00 144,73 181 951,00 99,43 1 040,39 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 646 748,77 11 087 50 96,02 13 171 531,80 80,83 2 524 783,03 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 543 453,00 1 004 00 54,13 582 70 93,26 39 247,00 117 875,00 100 00 117,88 117 90 99,98 25,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 661 328,00 1 104 00 59,90 700 60 94,39 39 272,00 VÝDAJE CELKEM 11 308 076,77 12 191 50 92,75 13 872 131,80 81,52 2 564 055,03 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8114 8115 8124 8000 Skutečnost schválený % % upravený -534 816,00-595 00 89,89-535 00 99,97-1 109 283,25 1 449 00-76,56 1 449 00-76,56-421 538,23-350 00 120,44-421 739,00 99,95-2 065 637,48 504 00-409,85 492 261,00-419,62 KEO-W 1.11.46 Strana 3
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2232 Provoz vnitrozemské plavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % upravený KEO-W 1.11.46 / Uc15i 560 205,42 380 00 147,42 562 00 99,68 1 794,58 36 30 36 648,00 99,05 348,00 344 663,49 624 50 55,19 348 427,00 98,92 3 763,51 6 509,80 10 00 65,10 7 00 93,00 490,20 1 499 703,80 385 00 389,53 1 500 161,80 99,97 458,00 250 496,00 272 00 92,09 255 00 98,23 4 504,00 13 58 25 00 54,32 15 00 90,53 1 42 163 203,45 170 00 96,00 165 30 98,73 2 096,55 61 624,59 74 00 83,28 62 00 99,39 375,41 60 00 13 277,96 34 00 39,05 21 50 61,76 8 222,04 92 390,03 115 00 80,34 96 00 96,24 3 609,97 514 503,88 490 00 105,00 519 55 99,03 5 046,12 723 192,82 521 00 138,81 866 146,00 83,50 142 953,18 86 628,74 158 00 54,83 174 507,00 49,64 87 878,26 4 32 10 00 43,20 10 00 43,20 5 68 465 700,45 643 00 72,43 643 00 72,43 177 299,55 286 471,00 350 00 81,85 350 00 81,85 63 529,00 25 21 50 00 50,42 50 00 50,42 24 79 2 857 633,85 3 212 00 88,97 3 918 752,00 72,92 1 061 118,15 22 50 20 00 112,50 22 50 10 10 00 10 00 10 00 35 00 48 00 72,92 48 00 72,92 13 00 1 059 688,00 1 499 00 70,69 1 506 31 70,35 446 622,00 12 751,00 13 548,00 94,12 797,00 1 324 137,68 1 642 00 80,64 1 696 921,00 78,03 372 783,32 167 251,41 235 00 71,17 235 00 71,17 67 748,59 19 805,40 50 00 39,61 38 261,00 51,76 18 455,60 Celkem Skutečnost schválený % % upravený 10 646 748,77 11 087 50 96,02 13 171 531,80 80,83 2 524 783,03 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 435 374,99 7 561,00 2 200 280,40-31 623,00 1 892 209,67 11 007,00 1 941 758,83 20 00 1 410 736,79 2 153,00 1 618 699,33 12 231,00 1 929 764,02 63 2 717 329,02 3 087,00 2 502 589,91 9 459,00 2 530 672,13 6 463,00 2 210 523,29 13 539,00 2 549 060,53 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 600 504,13 1 500 00 106,70 1 600 50 10-4,13 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 189 810,55 100 00 189,81 190 00 99,90 189,45 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 173 339,80 160 00 108,34 173 40 99,97 60,20 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 791 384,02 1 670 00 107,27 1 792 00 99,97 615,98 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 134 90 1211 Daň z přidané hodnoty 3 282 238,92 3 216 00 102,06 3 283 00 99,98 761,08 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 87,00 87,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 391 982,00 360 00 108,88 392 00 10 18,00 1341 Poplatek ze psů 14 492,00 16 00 90,58 14 50 99,94 8,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 2 00 1344 Poplatek ze vstupného 13 20 10 00 132,00 13 20 10 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 23 948,00 20 00 119,74 24 00 99,78 52,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 26 558,37 23 00 115,47 26 56 99,99 1,63 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 7 051,91 7 052,00 10 0,09 1361 Správní poplatky 12 03 7 00 171,86 12 03 10 1511 Daň z nemovitých věcí 313 328,35 302 00 103,75 313 33 10 1,65 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 398 434,00 420 00 94,87 399 00 99,86 566,00 2129 Odvody přebytků organizací s přímým 57 313,69 57 314,00 10 0,31 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 926,00 1 00 1 392,60 14 00 99,47 74,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 743 782,00 762 00 97,61 745 00 99,84 1 218,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50 50 50 2141 Příjmy z úroků (část) 0,96 10 0,96 10 0,96 99,04 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 40 00 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřej 15 89 15 89 10 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulý 20 00 2321 Přijaté neinvestiční dary 41 00 30 00 136,67 41 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 312 61 312 61 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 245 365,75 235 40 104,23 246 426,00 99,57 1 060,25 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 2 037,00 2 00 101,85 2 00 101,85-37,00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 4 413,00 5 00 88,26 5 00 88,26 587,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 103 81 1 000 00 110,38 1 103 81 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 130 60 130 60 10 130 60 10 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 200 00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 320 00 Příjmy: 10 909 137,45 11 687 50 93,34 10 914 909,00 99,95 5 771,55 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 428 689,53 2 650 00 53,91 2 021 992,00 70,66 593 302,47 5019 Ostatní platy 932,00 932,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 225 85 419 00 53,90 270 90 83,37 45 05 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 812 256,00 1 100 00 73,84 1 100 00 73,84 287 744,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 382 933,41 938 00 40,82 722 00 53,04 339 066,59 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 157 300,06 341 00 46,13 254 50 61,81 97 199,94 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 311,00 15 00 62,07 15 00 62,07 5 689,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 317,00 317,00 10 5132 Ochranné pomůcky 10 00 10 00 10 00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 919,00 20 00 54,60 17 00 64,23 6 081,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 698,00 15 00 71,32 15 00 71,32 4 302,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 281 354,66 318 00 88,48 369 269,00 76,19 87 914,34 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 721 169,47 828 00 87,10 913 197,00 78,97 192 027,53 5141 Úroky vlastní 155 348,61 200 00 77,67 200 00 77,67 44 651,39 5151 Studená voda 72 567,00 84 00 86,39 84 00 86,39 11 433,00 5153 Plyn 265 688,18 344 00 77,23 323 00 82,26 57 311,82 5154 Elektrická energie 233 151,61 305 00 76,44 277 00 84,17 43 848,39 5156 Pohonné hmoty a maziva 134 223,99 185 00 72,55 179 60 74,73 45 376,01 5161 Poštovní služby 7 159,38 15 00 47,73 15 714,00 45,56 8 554,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 45 732,40 50 50 90,56 50 50 90,56 4 767,60 5163 Služby peněžních ústavů 168 783,80 290 00 58,20 255 00 66,19 86 216,20 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 22 20 40 00 55,50 40 00 55,50 17 80 5167 Služby školení a vzdělávání 11 00 15 00 73,33 15 00 73,33 4 00 5169 Nákup ostatních služeb 1 497 356,04 1 845 00 81,16 1 755 748,00 85,28 258 391,96 5171 Opravy a udržování 590 427,00 272 00 217,07 773 00 76,38 182 573,00 5172 Programové vybavení 10 89 11 00 99,00 11 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 427,00 2 00 21,35 2 00 21,35 1 573,00 5175 Pohoštění 35 548,68 45 00 79,00 52 10 68,23 16 551,32 5194 Věcné dary 69 221,14 65 00 106,49 74 00 93,54 4 778,86 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 49 928,40 75 00 66,57 56 261,00 88,74 6 332,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 38 00 10 00 38 45 00 84,44 7 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 12 877,00 25 00 51,51 25 00 51,51 12 123,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 350 00 350 00 10 350 00 10 5361 Nákup kolků 3 00 5 00 6 5 00 6 2 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 35 615,00 12 00 296,79 36 015,00 98,89 40 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 622,00 5 00 332,44 16 661,00 99,77 39,00 5492 Dary obyvatelstvu 10 00 49 00 20,41 49 00 20,41 39 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 22 50 20 00 112,50 22 50 10 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádá 180 910,61 125 00 144,73 181 951,00 99,43 1 040,39 6121 Budovy, haly a stavby 478 453,00 1 004 00 47,65 517 70 92,42 39 247,00 6130 Pozemky 117 875,00 100 00 117,88 117 90 99,98 25,00 Výdaje: 8 677 235,97 12 191 50 71,17 11 240 757,00 77,19 2 563 521,03 UZ 000 0 00101 - Skutečnost schválený % upravený % 5169 Nákup ostatních služeb 95 00 95 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 65 00 65 00 10 Výdaje: 160 00 160 00 10 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 9 24 9 24 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 50 3 50 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 26 1 26 10 Výdaje: 14 00 14 00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 90 10 90 10 5161 Poštovní služby 756,00 756,00 10 5175 Pohoštění 1 12 1 12 10 Výdaje: 12 776,00 12 776,00 10 UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 24 063,60 24 063,60 10 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 26 905,20 26 905,20 10 Příjmy: 50 968,80 50 968,80 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 484 203,60 484 203,60 10 Výdaje: 484 203,60 484 203,60 10 UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 816 298,80 816 298,80 10 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 228 694,20 228 694,20 10 Příjmy: 1 044 993,00 1 044 993,00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 611 758,20 611 758,20 10 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Výdaje: 611 758,20 611 758,20 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 237 625,94 238 00 99,84 374,06 Příjmy: 237 625,94 238 00 99,84 374,06 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 156 011,80 156 051,00 99,97 39,20 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 60 313,25 60 315,00 10 1,75 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 21 712,64 21 715,00 99,99 2,36 5424 Náhrady mezd v době nemoci 557,32 65 85,74 92,68 Výdaje: 238 595,01 238 731,00 99,94 135,99 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 110 989,06 1 111 00 10 10,94 Příjmy: 1 110 989,06 1 111 00 10 10,94 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 723 411,67 723 413,00 10 1,33 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 281 978,34 281 98 10 1,66 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 101 512,30 101 513,00 10 0,70 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 605,68 3 00 86,86 394,32 Výdaje: 1 109 507,99 1 109 906,00 99,96 398,01 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: 13 373 714,25 11 687 50 114,43 13 379 870,80 99,95 6 156,55 CELKEM VÝDAJE: 11 308 076,77 12 191 50 92,75 13 872 131,80 81,52 2 564 055,03 KEO-W 1.11.46 Strana 8
KEO-W 1.11.46 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 13 265 764,99 13 121 796,48 13 373 714,25 V Ý D A J E 12 424 473,23 12 024 790,69 11 308 076,77 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 255 599,40 C e l k e m 255 599,40 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 2 188 977,40 2 444 064,80 98193 VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za 20 00 12 776,00 C e l k e m 2 208 977,40 2 456 840,80 C E L K E M 2 464 576,80 2 456 840,80 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 130 60 C e l k e m 130 60 C E L K E M 130 60 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 135 672,10 135 672,10 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 53 382 873,40 543 453,00 53 926 326,40 5 931 881,40 5 931 881,40 170 547,00 170 547,00 3 798 463,26 424 639,96 4 223 103,22 2 498 764,08-123 178,56 2 375 585,52 574 93 574 93 4 300 00 4 300 00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 25 997,00 25 997,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 200 00 200 00 4 110 00 4 110 00-135 672,10-135 672,10-23 338 321,00-1 031 991,00-24 370 312,00-3 053 771,00-653 715,40-3 707 486,40-99 503,00-8 532,00-108 035,00-3 798 463,26-424 639,96-4 223 103,22 KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uckom Plnění příjmů a výdajů obce Malé Žernoseky na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem na zasedání dne 31.3.2016.Příjmy rozpočtu schváleny ve výši 11 687 500 Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši 12 191 500 Kč a financování schváleno ve výši 504 000 Kč. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byla provedena 4 rozpočtová opatření. RO č. 1/2016 bylo schváleno ZO 30.6.2016 RO č. 2/2016 bylo schváleno ZO 27.9.2016 RO č.3/2016 bylo schváleno ZO 14.12.2016 RO č. 4/2016 bylo schváleno ZO 8.2.2017 příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uckom Obec nevede hospodářskou činnost. Hospodářská činnost KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací je zřizovatelem jedné PO MŠ Malé Žernoseky. Podrobný přehled majetku a hospodaření PO je uveden v příloze ( výkaz zisku a stráty,rozvaha ) KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob je zřizovatelem právnické společnosti : MTS - Maložernosecké technické služby s.r.o. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha jsou přiloženy v příloze. KEO-W 1.11.46 Strana 16
KEO-W 1.11.46 / Uckom V příloze přiložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malé Žernoseky za rok 2016. KEO-W 1.11.46 Strana 17
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 18