Obec Dobříň Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 29.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Dobříň K Přívozu 55 41301 Dobříň 00526461 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek KEO-W 1.9.149
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 447 331,18 7 325 00 115,32 8 461 10 99,84 13 768,82 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 423 013,05 1 181 00 120,49 1 456 75 97,68 33 736,95 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 84 66 85 00 99,60 34 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 750 452,00 750 90 99,94 448,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 10 705 456,23 8 506 00 125,86 10 753 75 99,55 48 293,77 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 639 146,20 4 560 30 145,59 6 846 58 96,97 207 433,80 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 943 672,75 2 350 00 210,37 4 896 20 100,97-47 472,75 C E L K E M V Ý D A J E 11 582 818,95 6 910 30 167,62 11 742 78 98,64 159 961,05 KEO-W 1.9.149 Strana 1
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 893 086,72-1 595 70-55,97 989 03 90,30 95 943,28-15 724,00 15 724,00 877 362,72-1 595 70-54,98 989 03 88,71 111 667,28 KEO-W 1.9.149 Strana 2
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 015 568,01 4 025 00 124,61 5 021 00 99,89 5 431,99 Místní popl. (Pol:133x-134x) 268 166,00 270 00 99,32 273 10 98,19 4 934,00 Správní popl. (Pol:136x) 8 38 10 00 83,80 10 00 83,80 1 62 Daň z nemov. (Pol:1511) 3 136 672,03 3 000 00 104,56 3 137 00 99,99 327,97 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 18 545,14 20 00 92,73 20 00 92,73 1 454,86 KEO-W 1.9.149 Strana 3
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 424 689,00 Únor 447 296,00 Březen 351 595,00 Duben 340 172,00 Květen 324 911,00 Červen 401 815,00 Červenec 570 611,00 Srpen 344 015,80 Září 555 472,00 Říjen 319 385,00 Listopad 404 089,50 Prosinec 531 516,71 CELKEM 5 015 568,01 KEO-W 1.9.149 Strana 4
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové sta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 9 197 783,18 7 325 00 125,57 9 212 00 99,85 14 216,82 22 075,00 23 00 95,98 925,00 237 294,00 500 00 47,46 238 00 99,70 706,00 32 092,00 40 00 80,23 40 00 80,23 7 908,00 12 21 8 00 152,63 12 20 100,08-1 1 947,00 2 00 97,35 53,00 480 65 450 00 106,81 481 00 99,93 35 39 60 40 00 99,00 40 00 99,00 40 65 00 65 00 10 5 25 2 00 262,50 5 50 95,45 25 419 109,00 20 00 2 095,55 420 00 99,79 891,00 21 00 21 00 83 173,00 60 00 138,62 84 00 99,02 827,00 80 00 80 00 10 5 00 5 00 10 1 016,00 1 00 101,60 1 00 101,60-16,00 23 257,05 60 00 38,76 24 05 96,70 792,95 10 705 456,23 8 506 00 125,86 10 753 75 99,55 48 293,77 KEO-W 1.9.149 Strana 5
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové sta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 00 150 00 0,67 1 00 10 964 781,80 130 00 742,14 965 50 99,93 718,20 5 551,00 1 015 00 0,55 6 00 92,52 449,00 76 567,61 98 00 78,13 89 10 85,93 12 532,39 5 375 402,28 1 400 00 383,96 5 438 00 98,85 62 597,72 31 078,00 33 00 94,18 31 90 97,42 822,00 14 084,00 14 00 100,60 14 00 100,60-84,00 1 62 2 00 81,00 2 00 81,00 38 56 611,00 66 00 85,77 73 00 77,55 16 389,00 25 00 250 573,70 287 00 87,31 300 00 83,52 49 426,30 5 00 5 00 10 1 537 470,03 625 00 246,00 1 545 00 99,51 7 529,97 15 83 62 30 25,41 16 20 97,72 37 143 699,00 260 00 55,27 145 00 99,10 1 301,00 44 048,00 25 00 176,19 44 40 99,21 352,00 602 26 135 00 446,12 531 98 113,21-70 28 575,00 10 00 5,75 1 00 57,50 425,00 303 838,00 311 00 97,70 311 50 97,54 7 662,00 176 308,00 110 00 160,28 183 00 96,34 6 692,00 60 217,00 70 00 86,02 61 00 98,72 783,00 193 237,00 291 00 66,40 213 70 90,42 20 463,00 3 30 3 30 10 20 00 20 00 20 00 6 727,00 7 00 96,10 273,00 168 787,00 260 00 64,92 171 30 98,53 2 513,00 983 283,00 755 00 130,24 987 50 99,57 4 217,00 21 106,00 21 90 96,37 794,00 13 991,00 15 30 91,44 1 309,00 484 094,33 707 00 68,47 494 70 97,86 10 605,67 10 404,20 9 00 115,60 10 50 99,09 95,80 27 175,00 35 00 77,64 28 00 97,05 825,00 4 20 5 00 84,00 5 00 84,00 80 11 582 818,95 6 910 30 167,62 11 742 78 98,64 159 961,05 KEO-W 1.9.149 Strana 6
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 13 304 832,23 24 842,00 12 202 984,55 32 943,00 12 631 049,07 37 329,00 13 219 013,22 27 735,00 13 122 564,72 15 908,00 14 413 223,07 3 463,00 14 764 787,78 20 659,00 14 185 878,95 9 84 13 609 500,08 13 998,00 13 731 130,82 26 089,00 12 860 146,37 18 713,00 12 764 576,38 15 724,00 KEO-W 1.9.149 Strana 7
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 121 093,52 900 00 124,57 1 121 00 100,01-93,52 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 139 949,07 65 00 215,31 140 00 99,96 50,93 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 131 092,91 110 00 119,18 136 00 96,39 4 907,09 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 194 290,51 950 00 125,71 1 194 00 100,02-290,51 1211 Daň z přidané hodnoty 2 429 142,00 2 000 00 121,46 2 430 00 99,96 858,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 3 105,00 3 50 88,71 395,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 8 509,00 8 00 106,36 8 60 98,94 91,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 246 385,00 250 00 98,55 250 00 98,55 3 615,00 1341 Poplatek ze psů 10 167,00 11 00 92,43 11 00 92,43 833,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 18 545,14 20 00 92,73 20 00 92,73 1 454,86 1361 Správní poplatky 8 38 10 00 83,80 10 00 83,80 1 62 1511 Daň z nemovitých věcí 3 136 672,03 3 000 00 104,56 3 137 00 99,99 327,97 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 71 24 48 00 148,42 80 10 88,94 8 86 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 799,00 22 00 85,45 19 60 95,91 801,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 524 25 490 00 106,99 525 00 99,86 75 2141 Příjmy z úroků (část) 23 232,90 60 00 38,72 24 00 96,80 767,10 2321 Přijaté neinvestiční dary 400 00 421 00 95,01 21 00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 148 197,15 61 00 242,95 149 05 99,43 852,85 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 237 294,00 500 00 47,46 238 00 99,70 706,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 84 66 85 00 99,60 34 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 98 90 98 90 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 21 00 21 00 10 Příjmy: 10 074 904,23 8 506 00 10 122 75 99,53 47 845,77 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 13 684,00 160 00 8,55 354 00 3,87 340 316,00 5021 Ostatní osobní výdaje 456 353,39 414 00 110,23 492 00 92,75 35 646,61 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 841 588,00 600 00 140,26 842 00 99,95 412,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 135 643,00 115 00 117,95 135 00 100,48-643,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 90 81 62 00 146,47 71 00 127,90-19 81 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 321,00 4 00 58,03 2 50 92,84 179,00 5132 Ochranné pomůcky 682,00 10 00 6,82 50 136,40-182,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 887,00 19 00 78,35 15 00 99,25 113,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 176 961,14 350 00 50,56 207 00 85,49 30 038,86 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250 516,82 150 00 167,01 271 60 92,24 21 083,18 5151 Studená voda 33 555,00 42 30 79,33 39 70 84,52 6 145,00 5153 Plyn 3 268,14 3 50 93,38 231,86 5154 Elektrická energie 351 221,54 345 00 101,80 366 00 95,96 14 778,46 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 339,00 20 00 101,70 22 00 92,45 1 661,00 5161 Poštovní služby 4 764,40 5 00 95,29 5 00 95,29 235,60 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 25 694,53 35 00 73,41 26 10 98,45 405,47 5163 Služby peněžních ústavů 37 579,20 44 00 85,41 38 50 97,61 920,80 5164 Nájemné 15 00 15 00 10 15 00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 43 765,00 100 00 43,77 48 00 91,18 4 235,00 5167 Služby školení a vzdělávání 6 68 7 00 95,43 7 00 95,43 32 5169 Nákup ostatních služeb 629 025,08 702 00 89,60 650 30 96,73 21 274,92 5171 Opravy a udržování 2 353 560,96 855 00 275,27 2 569 30 91,60 215 739,04 5172 Programové vybavení 20 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 318,00 5 00 6,36 50 63,60 182,00 5175 Pohoštění 21 887,00 22 00 99,49 23 80 91,96 1 913,00 5191 Zaplacené sankce 448,00 50 89,60 52,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 5 00 5194 Věcné dary 21 685,00 10 00 216,85 22 00 98,57 315,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 13 00 15 50 83,87 2 50 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 00 5 00 4 5 00 4 3 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 40 2 00 12 2 50 96,00 10 KEO-W 1.9.149 Strana 8
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 8 265,00 9 00 91,83 8 80 93,92 535,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 378 00 400 00 94,50 400 00 94,50 22 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 687,00 2 00 134,35 2 88 93,30 193,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 4 20 5 00 84,00 5 00 84,00 80 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 20 00 20 00 6121 Budovy, haly a stavby 4 517 020,75 2 200 00 205,32 4 743 20 95,23 226 179,25 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 72 479,00 73 00 99,29 521,00 6130 Pozemky 154 173,00 150 00 102,78 80 00 192,72-74 173,00 Výdaje: 10 706 461,95 6 910 30 102,78 11 583 68 92,43 877 218,05 000 0 00101 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200 00 200 00 10 Příjmy: 200 00 200 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 200 00-200 00 Výdaje: 200 00-200 00 000 0 17046 - Podpora bydlení 2013 - krizový stav - 117D02500 - NIV Skutečnost % % 5492 Dary obyvatelstvu 6 727,00 7 00 96,10 273,00 Výdaje: 6 727,00 7 00 96,10 273,00 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 25 00 25 00 10 Příjmy: 25 00 25 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 13 276,00 14 00 94,83 724,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 253,00 1 00 25,30 747,00 5169 Nákup ostatních služeb 6 038,00 6 10 98,98 62,00 5175 Pohoštění 804,00 80 100,50-4,00 Výdaje: 20 371,00 21 90 93,02 1 529,00 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 25 00 25 00 10 Příjmy: 25 00 25 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 28 10 30 99,81 2 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 735,00 1 10 66,82 365,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 91 3 00 97,00 9 5175 Pohoštění 801,00 90 89,00 99,00 Výdaje: 14 726,00 15 30 96,25 574,00 020 5 95029 - Povodně 2013 - Čechy - NIV Skutečnost % % 5171 Opravy a udržování 207 679,00-207 679,00 Výdaje: 207 679,00-207 679,00 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 61 891,00-61 891,00 Příjmy: 61 891,00-61 891,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 50 891,00-50 891,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 10 959,00-10 959,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 604,00-1 604,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 57-57 Výdaje: 64 024,00-64 024,00 KEO-W 1.9.149 Strana 9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 318 661,00 381 00 83,64 62 339,00 Příjmy: 318 661,00 381 00 83,64 62 339,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 288 40-288 40 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 62 106,00 79 00 78,62 16 894,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9 093,00 32 00 28,42 22 907,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 231,00 3 90 82,85 669,00 Výdaje: 362 83 114 90 315,78-247 93 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 10 705 456,23 8 506 00 125,86 10 753 75 99,55 48 293,77 CELKEM VÝDAJE: 11 582 818,95 6 910 30 167,62 11 742 78 98,64 159 961,05 KEO-W 1.9.149 Strana 10
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 36 675,00 36 675,00 255 00 255 00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 45 134 067,43 11 556 192,62 56 690 260,05 544 685,10 26 69 571 375,10 2 157 785,23 12 862,00 2 170 647,23 2 960 488,23 75 644,03 3 036 132,26 10 427 118,50-8 856 565,40 1 570 553,10 1 00 1 00-36 675,00-36 675,00-255 00-255 00-1 449 435,00-1 173 384,00-2 622 819,00-224 543,00-42 456,00-266 999,00-2 157 785,23-12 862,00-2 170 647,23 KEO-W 1.9.149 Strana 11
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.9.149 Strana 12