Závěrečný účet za rok 2016

Obec Selmice Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 7.3.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Selmice Selmice 53501 Selmice IČ Právní forma 00274216 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 723 065 013 E-mail aknel69@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.23

Obec Selmice Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1511 Daň z nemovitých věcí 506 573,25 400 00 126,64 455 00 111,33-51 573,25 444 645,44 100 00 444,65 370 00 120,17-74 645,44 54 007,68 50 00 108,02 51 00 105,90-3 007,68 558 319,07 500 00 111,66 500 00 111,66-58 319,07 1 021 787,28 850 00 120,21 935 00 109,28-86 787,28 56 00 44 00 127,27 56 00 10 2 80 3 00 93,33 3 00 93,33 20 10 482,27 11 00 95,29 517,73 404 413,24 250 00 161,77 254 00 159,22-150 413,24 Třída 1 Daň z nemovitých věcí 3 059 028,23 2 197 00 139,24 2 635 00 116,09-424 028,23 Třída 2 Přijaté nekapitálové příspěvky Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,20 1 00 20,02 1 00 20,02 799,80 2 50 3 00 83,33 3 00 83,33 50 506,89 20 00 2,53 20 00 2,53 19 493,11 5 00 5 00 5 00 13 961,00 1 00 1 396,10-12 961,00 Třída 2 Přijaté nekapitálové příspěvky 17 168,09 29 00 59,20 30 00 57,23 12 831,91 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 31 90 31 90 10 55 00 55 00 10 55 00 10 25 539,00 25 539,00 10 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. 112 439,00 55 00 204,43 112 439,00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 188 635,32 2 281 00 139,79 2 777 439,00 114,80-411 196,32 KEO-W 1.11.23 Strana 1

Obec Selmice Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 105 53 140 00 75,38 348 364,00 30,29 242 834,00 349 356,00 370 00 94,42 370 00 94,42 20 644,00 31 374,00 30 00 104,58 30 00 104,58-1 374,00 30 1 00 3 1 00 3 70 575,00 1 00 57,50 1 00 57,50 425,00 5 00 5 00 5 00 6 112,00 155 00 3,94 339 289,00 1,80 333 177,00 9 00 20 00 45,00 20 00 45,00 11 00 50 71 80 00 63,39 80 00 63,39 29 29 2 68 5 00 53,60 5 00 53,60 2 32 1 032,00 1 00 103,20 3 00 34,40 1 968,00 9 217,69 15 00 61,45 15 00 61,45 5 782,31 12 441,80 40 00 31,10 40 00 31,10 27 558,20 19 034,00 30 00 63,45 30 00 63,45 10 966,00 148 447,00 1 016 00 14,61 976 00 15,21 827 553,00 40 696,00 245 00 16,61 285 00 14,28 244 304,00 34 00 34 00 34 00 679,00 15 00 4,53 15 679,00 4,33 15 00 2 172,00 2 00 108,60 3 107,00 69,91 935,00 42 50 45 00 94,44 45 00 94,44 2 50 23 00 31 00 74,19 31 00 74,19 8 00 Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani 854 856,49 2 281 00 37,48 2 677 439,00 31,93 1 822 582,51 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 99 66 100 00 99,66 34 Třída 6 Budovy, haly a stavby 99 66 100 00 99,66 34 VÝDAJE CELKEM 954 516,49 2 281 00 41,85 2 777 439,00 34,37 1 822 922,51 KEO-W 1.11.23 Strana 2

Obec Selmice Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost -2 193 334,83-40 784,00-2 234 118,83 KEO-W 1.11.23 Strana 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 059 028,23 2 197 00 139,24 2 635 00 116,09-424 028,23 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 17 168,09 29 00 59,20 30 00 57,23 12 831,91 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 112 439,00 55 00 204,43 112 439,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 188 635,32 2 281 00 139,79 2 777 439,00 114,80-411 196,32 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 854 856,49 2 281 00 37,48 2 677 439,00 31,93 1 822 582,51 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 99 66 100 00 99,66 34 C E L K E M V Ý D A J E 954 516,49 2 281 00 41,85 2 777 439,00 34,37 1 822 922,51 KEO-W 1.11.23 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -2 193 334,83 2 193 334,83-40 784,00 40 784,00-2 234 118,83 2 234 118,83 KEO-W 1.11.23 Strana 5

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 585 332,72 1 900 00 136,07 2 311 00 111,87-274 332,72 Místní popl. (Pol:133x-134x) 58 80 47 00 125,11 59 00 99,66 20 Daň z nemov. (Pol:1511) 404 413,24 250 00 161,77 254 00 159,22-150 413,24 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 10 482,27 11 00 95,29 517,73 KEO-W 1.11.23 Strana 6

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 184 435,28 Únor 165 236,42 Březen 162 107,30 Duben 133 543,04 Květen 136 681,40 Červen 455 186,58 Červenec 233 248,03 Srpen 163 434,05 Září 226 539,41 Říjen 231 541,61 Listopad 169 379,94 Prosinec 323 999,66 CELKEM 2 585 332,72 KEO-W 1.11.23 Strana 7

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 235 668,33 137 990,60 184 435,28 205 974,26 159 731,08 165 236,42 148 068,08 112 953,73 162 107,30 156 874,06 149 252,96 133 543,04 144 575,76 130 722,34 136 681,40 156 881,14 180 320,82 455 186,58 292 413,71 255 836,99 233 248,03 163 588,11 152 453,40 163 434,05 132 718,82 202 216,51 226 539,41 36 132,23 122 909,57 231 541,61 126 727,68 161 432,52 169 379,94 220 020,56 220 578,09 323 999,66 CELKEM 2 019 642,74 1 986 398,61 2 585 332,72 KEO-W 1.11.23 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost 38 296,00 230 00 16,65 230 00 16,65 191 704,00 270 00 270 00 270 00 65 60 100 00 65,60 100 00 65,60 34 40 100 00 22 42 132 00 16,98 132 00 16,98 109 58 5 375,00 20 00 26,88 20 00 26,88 14 625,00 118 688,00 300 00 39,56 300 00 39,56 181 312,00 2 178,00-2 178,00 18 013,00 100 00 18,01 100 00 18,01 81 987,00 100 00 100 00 100 00 21 448,00 30 00 71,49 30 00 71,49 8 552,00 382 602,00 400 00 95,65 400 00 95,65 17 398,00 12 489,00 11 014,00 113,39-1 475,00 162 992,69 469 00 34,75 954 425,00 17,08 791 432,31 4 754,80 10 00 47,55 10 00 47,55 5 245,20 20 00 20 00 20 00 Celkem Skutečnost 854 856,49 2 281 00 37,48 2 677 439,00 31,93 1 822 582,51 KEO-W 1.11.23 Strana 9

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 171 467,23 2 252 00 140,83 2 747 439,00 115,43-424 028,23 6 186,00 1 00 618,60-5 186,00 2 50 3 00 83,33 3 00 83,33 50 6 751,00-6 751,00 1 731,09 21 00 8,24 21 00 8,24 19 268,91 5 00 5 00 5 00 3 188 635,32 2 281 00 139,79 2 777 439,00 114,80-411 196,32 KEO-W 1.11.23 Strana 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 38 296,00 230 00 16,65 230 00 16,65 191 704,00 270 00 270 00 270 00 65 60 100 00 65,60 100 00 65,60 34 40 99 66 100 00 99,66 34 100 00 22 42 132 00 16,98 132 00 16,98 109 58 5 375,00 20 00 26,88 20 00 26,88 14 625,00 118 688,00 300 00 39,56 300 00 39,56 181 312,00 2 178,00-2 178,00 18 013,00 100 00 18,01 100 00 18,01 81 987,00 100 00 100 00 100 00 21 448,00 30 00 71,49 30 00 71,49 8 552,00 382 602,00 400 00 95,65 400 00 95,65 17 398,00 12 489,00 11 014,00 113,39-1 475,00 162 992,69 469 00 34,75 954 425,00 17,08 791 432,31 4 754,80 10 00 47,55 10 00 47,55 5 245,20 20 00 20 00 20 00 954 516,49 2 281 00 41,85 2 777 439,00 34,37 1 822 922,51 KEO-W 1.11.23 Strana 11

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 38 296,00 38 296,00 230 00 16,65 191 704,00 270 00 270 00 65 60 99 66 165 26 200 00 82,63 34 74 22 42 22 42 132 00 16,98 109 58 144 254,00 144 254,00 420 00 34,35 275 746,00 100 00 100 00 21 448,00 21 448,00 30 00 71,49 8 552,00 558 083,69 558 083,69 1 365 439,00 40,87 807 355,31 4 754,80 4 754,80 30 00 15,85 25 245,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 854 856,49 99 66 954 516,49 2 777 439,00 34,37 1 822 922,51 % KEO-W 1.11.23 Strana 12

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 189 096,20 16 864,24 173 993,66 86 524,07 175 317,83 123 242,11 192 880,47 195 834,63 169 978,53 46 611,98 662 126,98 49 217,98 239 122,65 53 341,98 171 300,88 80 090,98 277 073,44 101 352,98 271 218,07 68 976,58 187 190,17 74 104,98 479 336,44 58 353,98 3 188 635,32 954 516,49 KEO-W 1.11.23 Strana 13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 189 096,20 16 864,24 172 231,96 Únor 173 993,66 86 524,07 87 469,59 Březen 175 317,83 123 242,11 52 075,72 Duben 192 880,47 96 174,63 96 705,84 Květen 169 978,53 46 611,98 123 366,55 Červen 662 126,98 49 217,98 612 909,00 Červenec 239 122,65 53 341,98 185 780,67 Srpen 171 300,88 80 090,98 91 209,90 Září 277 073,44 101 352,98 175 720,46 Říjen 271 218,07 68 976,58 202 241,49 Listopad 187 190,17 74 104,98 113 085,19 Prosinec 479 336,44 58 353,98 420 982,46 CELKEM 3 188 635,32 854 856,49 2 333 778,83 KEO-W 1.11.23 Strana 14

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 13 526 471,15 2 531,00 13 613 940,74 5 006,00 13 666 016,46 9 988,00 13 663 062,30 43 217,00 13 786 428,85 22 441,00 14 399 337,85 2 859,00 14 585 118,52 5 334,00 14 676 328,42 8 442,00 14 852 048,88 10 517,00 15 054 290,37 12 09 15 167 375,56 14 602,00 15 588 358,02 KEO-W 1.11.23 Strana 15

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 16 864,24 86 524,07 123 242,11 96 174,63 99 66 46 611,98 49 217,98 53 341,98 80 090,98 101 352,98 68 976,58 74 104,98 58 353,98 854 856,49 99 66 KEO-W 1.11.23 Strana 16

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 506 573,25 400 00 126,64 455 00 111,33-51 573,25 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 444 645,44 100 00 444,65 370 00 120,17-74 645,44 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 54 007,68 50 00 108,02 51 00 105,90-3 007,68 1121 Daň z příjmů právnických osob 558 319,07 500 00 111,66 500 00 111,66-58 319,07 1211 Daň z přidané hodnoty 1 021 787,28 850 00 120,21 935 00 109,28-86 787,28 1337 Poplatek za komunální odpad 56 00 44 00 127,27 56 00 10 1341 Poplatek ze psů 2 80 3 00 93,33 3 00 93,33 20 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 10 482,27 11 00 95,29 517,73 1511 Daň z nemovitých věcí 404 413,24 250 00 161,77 254 00 159,22-150 413,24 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 200,20 1 00 20,02 1 00 20,02 799,80 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 2 50 3 00 83,33 3 00 83,33 50 2141 Příjmy z úroků (část) 506,89 20 00 2,53 20 00 2,53 19 493,11 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 00 5 00 5 00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 13 961,00 1 00 1 396,10-12 961,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 55 00 10 55 00 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 25 539,00 25 539,00 10 Příjmy: 3 156 735,32 2 281 00 138,39 2 745 539,00 114,98-411 196,32 5021 Ostatní osobní výdaje 96 906,00 140 00 69,22 340 00 28,50 243 094,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 349 356,00 370 00 94,42 370 00 94,42 20 644,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 31 374,00 30 00 104,58 30 00 104,58-1 374,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 1 00 3 1 00 3 70 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 575,00 1 00 57,50 1 00 57,50 425,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 5 00 5 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 248,00 155 00 3,39 338 425,00 1,55 333 177,00 5153 Plyn 9 00 20 00 45,00 20 00 45,00 11 00 5154 Elektrická energie 50 71 80 00 63,39 80 00 63,39 29 29 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 68 5 00 53,60 5 00 53,60 2 32 5161 Poštovní služby 1 032,00 1 00 103,20 3 00 34,40 1 968,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 9 217,69 15 00 61,45 15 00 61,45 5 782,31 5163 Služby peněžních ústavů 12 441,80 40 00 31,10 40 00 31,10 27 558,20 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 19 034,00 30 00 63,45 30 00 63,45 10 966,00 5169 Nákup ostatních služeb 148 447,00 1 016 00 14,61 976 00 15,21 827 553,00 5171 Opravy a udržování 40 696,00 245 00 16,61 285 00 14,28 244 304,00 5172 Programové vybavení 34 00 34 00 34 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 00 15 00 15 00 5175 Pohoštění 1 065,00 2 00 53,25 2 00 53,25 935,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 42 50 45 00 94,44 45 00 94,44 2 50 5321 Neinvestiční transfery obcím 23 00 31 00 74,19 31 00 74,19 8 00 6121 Budovy, haly a stavby 99 66 100 00 99,66 34 Výdaje: 943 242,49 2 281 00 41,35 2 766 425,00 34,10 1 823 182,51 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 31 90 31 90 10 Příjmy: 31 90 31 90 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 624,00 8 364,00 103,11-26 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 864,00 864,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 679,00 679,00 10 5175 Pohoštění 1 107,00 1 107,00 10 Výdaje: 11 274,00 11 014,00 102,36-26 KEO-W 1.11.23 Strana 17

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 188 635,32 2 281 00 139,79 2 777 439,00 114,80-411 196,32 CELKEM VÝDAJE: 954 516,49 2 281 00 41,85 2 777 439,00 34,37 1 822 922,51 KEO-W 1.11.23 Strana 18

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.23 Strana 19