LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 č e r v e n 2 0 1 8

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2017 OBSAH I. Rozpočtový proces... 2 1. Příprava rozpočtu kraje 2017... 2 2. Schválený rozpočet kraje 2017... 2 3. Rozpis rozpočtu kraje 2017... 3 4. Změny a úpravy schváleného rozpočtu kraje 2017... 3 5. Upravený rozpočet kraje 2017... 4 II. Rozpočtové hospodaření kraje v roce 2017... 4 1. Průběh rozpočtového hospodaření 2017... 4 2. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2017... 8 3. Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2017 dle jejich využití... 9 4. Organizační rozpočtové jednotky... 11 5. Kapitoly rozpočtu kraje 2017... 12 6. Úvěrové a obdobné závazky Libereckého kraje a Libereckým krajem poskytnuté půjčky s nesplaceným zůstatkem k 31. 12. 2017... 24 7. Organizační složky kraje... 30 8. Příspěvkové organizace zřízené krajem... 30 9. Nadace a nadační fondy... 36 10. Obchodní společnosti založené krajem... 36 11. Zájmová sdružení právnických osob a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí Libereckého kraje... 38 III. Dotační vztahy 2017 a jejich vypořádání... 39 1. Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje 2017... 39 2. Dotace a příspěvky podle přílohy č. 5 k zákonu č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017... 39 3. Příspěvky z rozpočtů obcí v působnosti Libereckého kraje... 39 4. Dotace a příspěvky poskytované jednotlivými resorty kapitolami státního rozpočtu... 39 5. Dotace a příspěvky poskytované ostatními poskytovateli... 40 6. Finanční vypořádání dotací a příspěvků poskytnutých v roce 2017... 40 IV. Výsledek rozpočtového hospodaření kraje 2017... 41 V. Kontrola rozpočtového hospodaření kraje v roce 2017... 41 1. Průběžná kontrola hospodaření kraje... 41 2. Přezkoumání hospodaření kraje... 42 3. Rating Libereckého kraje... 42 4. Inventarizace majetku a závazků kraje... 43 VI. Dotační vztahy transfery do rozpočtů obcí 2017... 44 1. Souhrnný vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí 2017... 44 2. Účelové dotace státního rozpočtu do rozpočtů obcí 2017... 44 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 Přílohy... 46 1

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2017 I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2017 Výchozím rozpočtovým dokumentem pro přípravu návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 se stal rozpočtový výhled kraje na období let 2016 2019, který byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 442/15/ZK dne 27. 10. 2015. Pro rok 2017 byla navrhována aktuální úprava jednotlivých ukazatelů příjmové strany rozpočtu proti schválenému rozpočtovému výhledu na období let 2016-2019, a to v návaznosti na změnu objektivně působících podmínek přímo ovlivňujících jejich výši. Jedná se především o navýšení daňových příjmů z titulu očekávaného pozitivního vývoje české ekonomiky a efektivnějšího výběru daní v roce 2017 o 175 400 tis. Kč, z titulu navýšení příspěvku na výkon státní správy o 4 472 tis. Kč, dále navýšení příjmů z odvodových povinností příspěvkových organizací kraje o 1 132 tis. Kč, navýšení příspěvků obcí a ostatních subjektů přispívajících na dopravní obslužnost v kraji o 6 600 tis. Kč a u ostatních nedaňových příjmů navýšení o 6 000 tis. Kč. Naopak je pro rok 2017 očekáván pokles výnosů úroků ze zůstatků na bankovních účtech kraje o 700 tis. Kč. Tyto skutečnosti umožnily nastavit celkový objem příjmů kraje pro rok 2017 o 192 904 tis. Kč vyšší, než jaký předpokládal schválený rozpočtový výhled na období let 2016 2019 a ve svém finálním návrhu pak byly tyto příjmy vyšší o 218 004 tis. Kč než úroveň schváleného rozpočtu kraje 2016. Navýšený objem finančních zdrojů kraje pro rok 2017 příznivě ovlivnil bilancování objemů výdajů pro jednotlivé výdajové kapitoly, resp. pro souhrnné resortní výdajové limity v návrhu výdajové části rozpočtu kraje pro rok 2017. Na základě rozpočtového výhledu kraje 2016 2019 a radou kraje schválených výdajových limitů resortů a peněžních fondů kraje na rok 2017, usnesení č. 1497/16/RK ze dne 6.9.2016, vypracovaly resorty kraje zastoupené jednotlivými odbory krajského úřadu s garancí příslušných členů rady kraje, v souladu se zadáním resortní návrhy svých rozpočtů na rok 2017. Z těchto návrhů a po jejich meziresortním projednání na úrovni jednotlivých členů rady kraje byl následně sestaven návrh rozpočtu kraje na rok 2017. 2. Schválený rozpočet kraje 2017 Návrh rozpočtu kraje na rok 2017, zpracovaný v souladu s obecně platnými právními předpisy, schváleným rozpočtovým výhledem kraje na období let 2016 2019 a základními parametry pro sestavení návrhu rozpočtu 2017 byl nově zvolenou radou dne 29.11.2016 usnesením č. 2/V/16/RK odsouhlasen ve znění a rozsahu odsouhlaseném radou kraje dne 4. 10. 2016 usnesením č. 1705/16/RK. Dne 30. 11. 2016 byl Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 zveřejněn. Zastupitelstvo kraje rozpočet kraje na rok 2017 schválilo dne 20. 12. 2016 usnesením č. 82/V/16/ZK, jako rozpočet s celkovým objemem příjmů ve výši 2 828 081 tis. Kč a celkovým objemem výdajů ve výši 2 731 206 tis. Kč a kladným saldem rozpočtu ve výši 96 975 tis. Kč, určených k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů na silnicích Libereckého kraje prostřednictvím třídy 8 financování. 2

Úhrnná bilance příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje 2017 u k a z a t e l tis. Kč Příjmy rozpočtu kraje celkem 2 828 081 z toho daňové 2 661 000 nedaňové 73 357 příspěvky a dotace z jiných rozpočtů 93 724 Výdaje rozpočtu kraje celkem 2 731 206 financování splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací LK a revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tříd 96 875 Součást schváleného rozpočtu kraje na rok 2017 tvořila Pravidla pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2017, která upravovala a sjednocovala postupy orgánů kraje a správců rozpočtových prostředků kraje při hospodaření s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu na rok 2017. 3. Rozpis rozpočtu kraje 2017 V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, byl po schválení rozpočtu kraje na rok 2017, proveden jeho rozpis, který obsahoval dílčí rozpočty jednotlivých resortů kraje dle působností, finanční vztahy rozpočtu kraje k jím zřízeným příspěvkovým organizacím, kapitálové výdaje kraje včetně rozpočtované rezervy a výdaje peněžních fondů kraje v rozsahu závazných, specifických, dílčích a rozpisových ukazatelů podle položek platné rozpočtové skladby dané vyhláškou ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Podrobný rozpis rozpočtu kraje 2017 byl schválen usnesením rady kraje č. 12/17/RK ze dne 10. 1. 2017. 4. Změny a úpravy schváleného rozpočtu kraje 2017 Schválený rozpočet kraje na rok 2017 vytvořil předpoklady kraji zabezpečit financování základních okruhů neinvestičních i investičních výdajů spojených s jeho samostatnými i přenesenými působnostmi vymezených obecně závaznými právními předpisy, financování výdajů spojených s výkonem zřizovatelských funkcí ke krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím a ostatních výdajů dle priorit stanovených a schválených orgány kraje v roce 2017. V průběhu celého rozpočtového období roku 2017 byl schválený rozpočet, na základě přijatých rozpočtových opatřeních ústředních orgánů státní správy, státního rozpočtu, státních fondů příp. dalších subjektů poskytujících finanční prostředky ve prospěch rozpočtu kraje, upravován. Schválený rozpočet kraje byl průběžně upravován i v důsledku organizačních, metodických a věcných vlivů promítajících se do návrhů na změny a úpravy rozpočtu kraje v průběhu roku 2017. Veškeré změny rozpočtu kraje 2017 a jeho úpravy byly, v souladu s ustanovením 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2017, 3

projednávány radou resp. zastupitelstvem kraje. Přehled přijatých rozpočtových opatření je uveden v příloze č. 4 Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2017. 5. Upravený rozpočet kraje 2017 Upravený rozpočet kraje 2017, do kterého bylo promítnuto celkem 387 přijatých a schválených změn rozpočtu resp. rozpočtových opatření, vykazoval ve svých závazných ukazatelích následující objemy: Úhrnná bilance příjmů a výdajů upraveného rozpočtu kraje 2017 u k a z a t e l tis. Kč Příjmy a finanční zdroje rozpočtu kraje celkem 9 910 603,03 z toho daňové 2 690 030,90 nedaňové 100 821,73 kapitálové 4 310,09 příspěvky a dotace z jiných rozpočtů 5 372 744,32 financování 1 742 695,99 Výdaje rozpočtu kraje celkem 9 910 603,03 z toho běžné 7 875 023,03 kapitálové 2 035 580,00 Přehled změn a úprav schváleného rozpočtu kraje 2017 a konečný stav upraveného rozpočtu kraje 2017 je uveden v tabulkové části Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2017. II. Rozpočtové hospodaření kraje v roce 2017 1. Průběh rozpočtového hospodaření 2017 Příprava návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 byla po procesní stránce částečně dotčena konáním voleb do zastupitelstev krajů, které probíhaly právě v termínu zpracovávání podkladů pro sestavení rozpočtu kraje. Proto nejprve návrh rozpočtu kraje na rok 2017 odsouhlasila dosluhující rada kraje s tím, že definitivní schválení učiní až nově zvolené zastupitelstvo kraje, a to jej také v prosinci bez jakýchkoliv změn následně schválilo. Rok 2017 byl rozpočtově vybilancován na straně krajem dosažitelného objemu finančních zdrojů, ve kterém se promítly příznivé dopady změn vnějších ekonomických podmínek, tažených zejména růstem české ekonomiky, mezd a stále se zlepšujícím výběrem daní. Tyto skutečnosti umožnily nastavit objem daňových příjmů kraje pro rok 2017 o dalších 200 mil. Kč více než v roce 2016, ve kterém byly tyto příjmy navýšeny již o 228 mil. Kč. Daňové výnosy přitom stále představují pro kraj v jeho rozpočtu rozhodující nevázaný finanční zdroj příjmů, ze kterých jsou následně hrazeny výdaje spojené s financováním krajem poskytovaných veřejných služeb, které jsou mj. spojeny se zajištěním veřejné autobusové a vlakové dopravy v rámci dopravní obslužnosti kraje, letní a zimní údržby a prováděním oprav a investic na silnicích II. a III. třídy, zajištěním provozu krajem zřizovaných středních škol, dětských domovů, domovů důchodců, ústavů sociální péče, muzeí, knihovny, galerie, střediska ekologické výchovy, léčebny respiračních nemocí a 4

zdravotnické záchranné služby, u nichž se kraj rovněž podílí na úhradě nezbytných oprav, rekonstrukcí a modernizací. Celkové výdaje rozpočtu kraje 2017 byly stanoveny tak, aby jeho výdajové limity nepřekračovaly nastavený příjmový rámec a byla tak plně respektována zásada vyrovnanosti krajského rozpočtu. Očekávané daňové příjmy včetně výnosů ze správních poplatků představovaly ve schváleném rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2017 částku 2 661 000 tis. Kč a dosažená skutečnost za rok 2017 pak výše 3 105 784 tis. Kč, včetně objemu 8 936 tis. Kč daně z příjmů právnických osob, jejímž plátcem byl sám Liberecký kraj. Vedle přijatých daňových příjmů ovlivnily finanční zdroje rozpočtu kraje v průběhu roku 2017 zásadním způsobem přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu. Jednalo se zejména o dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání spojené s financováním škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi nebo svazky obcí ve výši 4 001 714 tis. Kč (jedná se o výdaje především na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků těchto organizací), dále pak dotace na financování soukromých škol v kraji ve výši 163 259 tis. Kč a dotace na podporu školních psychologů a speciálních pedagogů včetně mimořádného navýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků regionálního školství v celkové výši 109 892 tis. Kč. Ministerstvem dopravy byl opětovně v roce 2017 kraji poskytnut příspěvek na úhradu ztráty dopravců z provozu veřejné drážní dopravy ve výši 94 520 tis. Kč. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury pak kraj získal, obdobně jako v předchozích letech, mimořádné finanční prostředky na realizaci dalších oprav silnic II. a III. tříd v úhrnném objemu 125 865 tis. Kč. Z Ministerstva práce a sociálních věcí obdržel kraj v roce 2017 účelové finanční prostředky na financování sociálních služeb zahrnutých do základní sítě ve výši 450 138 tis. Kč a další účelové finanční prostředky v úhrnné výši 98 542 tis. Kč obdržel kraj od ostatních ústředních orgánů státní správy mj. Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury a Ministerstva financí na realizaci programů vyhlašovaných těmito orgány v rámci státní dotační politiky. Všechny výše uvedené finanční zdroje poskytnuté kraji ve formě účelových dotací byly při jejich využití ve výdajích kraje vázány jejich stanoveným účelem, který je striktně vymezen jednotlivými poskytovateli těchto finančních prostředků a krajem po skončení roku vyúčtováván v rámci finančního vypořádání kraje se státním rozpočtem. Do výčtu poskytnutých finančních prostředků roku 2017 do rozpočtu kraje je nutno zahrnout i kraji poskytnuté zpětně proplacené platby za realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU a krajem v předcházejících obdobích předfinancovaných v celkovém objemu 261 363 tis. Kč. V tomto ohledu přitom nejvýznamnější částku, konkrétně 154 636 tis. Kč, tvořily zpětně proplacené výdaje z předfinancování projektu Kotlíkové dotace I. a částečná přijatá záloha na realizaci projektu Kotlíkové dotace II. Na částečné pokrytí výdajů krajského úřadu, zabezpečujícího přenesený výkon státní správy, obdržel kraj do svého rozpočtu příspěvek přímo ze státního rozpočtu ve výši 67 591 tis. Kč. Při započtení ostatních skupin výše nevyjmenovaných příjmů dosáhly celkové příjmy kraje v roce 2017 ve svém součtu objemu 8 617 009 tis. Kč. 5

V rámci realizovaných výdajů pokryl kraj z vlastních příjmů příspěvky na provoz jím zřizovaných příspěvkových organizací v resortech školství, sociální péče, dopravy, kultury, životního prostředí a zdravotnictví v úhrnné výši 1 009 181 tis. Kč, potřeby drážní a autobusové dopravní obslužnosti ve výši 587 907 tis. Kč (bez zahrnutí státní dotace 94 520 tis. Kč na pokrytí ztráty z osobní drážní dopravy), přímé vlastní kapitálové výdaje za 570 248 tis. Kč, účelové příspěvky krajem zřízeným příspěvkovým organizacím na realizaci zejména investičních a obdobných akcí ve výši 81 344 tis. Kč a v neposlední řadě zajistil spolufinancování projektů spolufinancovaných Evropskou unií včetně nezpůsobilých výdajů v úhrnném objemu 96 699 tis. Kč. Činnost zastupitelstva a krajského úřadu včetně výkonů vlastních působností kraje bylo kryto finančními prostředky ve výši 357 576 tis. Kč. Kraj zároveň formou individuálních účelových dotací podpořil svými prostředky jednotlivé subjekty, jejichž činnosti byly spojeny s rozvojem potřebných společenských aktivit na území Libereckého kraje. Jednalo se například o finanční podporu divadel F. X. Šaldy, Naivního divadla a ZOO Liberec, výstavbu Všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka v Jilemnici, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Lázně Kundratice, podporu provozu Hospice nebo obnovu věšadlového mostu v Bystré nad Jizerou. Kraj se dále podílel na finančním zajištění regionálních funkcí knihoven, akutní ústavní pohotovosti nebo na výdajích spojených s ošetřením podnapilých osob. Stranou nezůstala ani finanční podpora dopravní výchovy v kraji, rekonstrukce místních komunikací a podpora významných kulturních akcí, sportu včetně sportovních areálů nebo významných sportovních akcí. Finanční vyjádření podpor těchto aktivit v kraji dosáhlo objemu 129 502 tis. Kč. Stále významnější roli ve výdajové části rozpočtu kraje hrají krajem zřízené peněžní fondy, jejichž prostřednictvím se kraj podílí na neinvestičním i investičním rozvoji regionu. Svým věcným zaměřením a objemově nejvýznamnějším peněžním fondem kraje je Dotační fond, který centralizuje většinu vynaložených prostředků na dotační politiku kraje a ve kterém byla v roce 2017 alokována částka 140 281 tis. Kč. V Lesnickém fondu byla alokována částka 10 122 tis. Kč, v Krizovém fondu 11 472 tis. Kč a ve Fondu ochrany vod činil disponibilní objem finančních prostředků 80 285 tis. Kč. Dalšími výdaji za téměř 97 mil. Kč ročně je postupné a pravidelné umořování dluhů dlouhodobých úvěrů přijatých v minulosti, které byly využity na revitalizaci silnic a mostů na silnicích II. a III. tříd na území Libereckého kraje. Celkové úvěrové zadlužení Libereckého kraje tak k 31. 12. 2017 činilo 651 404 tis. Kč. Celkový objem výdajů kraje v roce 2017 dosáhl objemu 8 261 368 tis. Kč. Ve srovnání s objemem dosažených příjmů kraje ve výši 8 617 009 tis. Kč představovalo kladné saldo vyšších příjmů v hospodaření kraje za rok 2017 částku 355 641 tis. Kč, než kolik činily jeho výdaje. Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2017 činily 1 986 770 tis. Kč a zůstatky běžných účtů peněžních fondů kraje činily 111 808 tis. Kč. Výše těchto zůstatků byla významně ovlivněna vyššími než očekávanými daňovými příjmy dosaženými v roce 2017, dosaženými úsporami ve výdajových kapitolách rozpočtu, přijatými finančními prostředky, které kraj obdržel jako ex-ante platby na projekty spolufinancované z EU a ex-post platby krajem již předfinancovaných projektů. Valná většina finančních prostředků deponovaných na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2017 však tvořila finanční krytí nedofinancovaných smluvních a obdobných závazků 6

kraje z roku 2017 a přecházejících k realizaci do roku 2018, související zejména s posunem harmonogramů realizací projektů EU do roku 2018-2019, nebo nespotřebované účelové prostředky poskytnuté kraji z jiných rozpočtů. Další informace a rozbory k hospodaření kraje za rok 2017 jsou uvedeny v tabulkách Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2017 a v grafu Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových daňových příjmech Libereckého kraje v roce 2017. 7

2. Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2017 v tis. Kč Ukazatel Schválený Upravený Plnění Skutečnost rozpočet rozpočet (%) Daňové příjmy 2 661 000 2 690 031 3 105 784 115,46% Nedaňové příjmy 73 357 100 822 133 107 132,02% Kapitálové příjmy 0 4 310 5 232 121,39% Přijaté dotace 93 724 5 372 744 5 372 886 100,00% Příjmy celkem po konsolidaci 2 828 081 8 167 907 8 617 009 105,50% Běžné výdaje 2 227 770 7 875 023 7 340 885 93,22% Kapitálové výdaje 503 435 2 035 580 920 483 45,22% Výdaje celkem po konsolidaci 2 731 206 9 910 603 8 261 368 83,36% Saldo příjmů a výdajů 96 875-1 742 696 355 641 x 8

3. Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2017 dle jejich využití Využití vynaložených prostředků z rozpočtu kraje 2017 Objem výdajů v tis. Kč Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - výdaje na mzdy a platy v oblasti základního vzdělávání a předškolní výchovy (MŠ) 2 988 545 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - výdaje na mzdy a platy středního školství 1 376 603 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - výdaje příspěvkovým organizací kraje 1 056 928 Výdaje na dopravní územní obslužnost 682 427 Budovy, haly a stavby 461 494 Neinvestiční transfery podnikatelským subjekt. - právnickým osobám 216 504 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 164 799 Opravy a udržování 160 706 Neinvestiční transfery obcím 135 928 Nákup majetkových podílů 120 500 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 120 000 Neinvestiční transfery spolkům 111 380 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 95 917 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 83 983 Nákup ostatních služeb 74 439 Investiční transfery obcím 47 869 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 43 686 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 39 848 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 35 080 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 29 666 Zpracování dat a služby - informační a komunikační technologie 22 575 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 130 Investiční transfery podnikajícím subjektům - právnickým osobám 15 070 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 11 605 Nákup materiálu ostatní 11 434 Úroky vlastní 9 990 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 8 941 Služby peněžních ústavů 8 814 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 537 Konzultační, poradenské a právní služby 7 095 Pozemky 6 363 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 929 Dopravní prostředky 5 856 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 750 Teplo 5 647 Ostatní výdaje výše neuvedené 65 330 CELKEM vynaložené finanční prostředky v roce 2017 dle účelu 8 261 368 9

Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2017 dle odvětví v tis. Kč Využití vynaložených prostředků z rozpočtu kraje 2017 Objem výdajů Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 533 202 Školy zajišťující střední vzdělávání 1 277 429 Silnice II. a III. třídy na území Libereckého kraje 953 581 Dopravní obslužnost 682 427 Zdravotnictví 383 279 Regionální a místní správa 357 577 Školní stravování 294 279 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 236 309 Ostatní sociální péče a pomoc 180 110 Školní družiny a kluby 177 767 Základní umělecké školy 166 305 Ochrana životního prostředí 106 807 Dětské domovy 90 280 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení 84 257 Činnosti muzeí a galerií 83 442 Domovy pro seniory 76 257 Tělovýchova a sport 74 104 Činnosti knihovnické 48 547 Domovy mládeže 45 377 Ostatní záležitosti vzdělávání 44 975 Střediska volného času související s výchovou mládeže 41 018 Zařízení výchovného poradenství 39 206 Denní stacionáře a centra denních služeb 34 920 Ostatní záležitosti v dopravě 33 203 Pitná voda 27 507 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 26 914 Zemědělství a lesní hospodářství 12 292 Zachování a obnova kulturních památek 12 270 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 10 419 Cestovní ruch 8 545 Ostatní jinde nezařazené 118 762 CELKEM vynaložené finanční prostředky v 2017 dle odvětví 8 261 368 Přehled čerpání výdajů a jejich vztah k upravenému rozpočtu 2017 a rozklad čerpání výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu kraje 2017 je uveden v tabulce č. 10 Závěrečného účtu kraje za rok 2017. 10

4. Organizační rozpočtové jednotky V rozpočtové struktuře kraje a jeho rozpočtovém hospodaření jsou správci rozpočtových prostředků rozpočtu kraje a současně příkazci peněžních operací jednotlivé odbory krajského úřadu (organizační rozpočtové jednotky, dále jen ORJ), zastoupené svými vedoucími a ve dvou případech svými odděleními, kterými jsou oddělení interního auditu a oddělení sekretariátu ředitele. V průběhu roku 2017 se podílelo na rozpočtovém procesu 18 ORJ, kterým byly jednotlivými úpravami rozpočtu kraje 2017 stanoveny výdajové limity, v rámci kterých byly realizovány skutečné výdaje finančních prostředků v průběhu roku 2017. v tis. Kč ORJ N á z e v o d b o r u Výdaje rozpočtu 2017 (skutečnost) % podíl 01 Odbor kancelář hejtmana 43 837,55 0,53% 02 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 127 027,11 1,54% 03 Ekonomický odbor 23 682,39 0,29% 04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 4 730 048,93 57,26% 05 Odbor sociálních věcí 625 316,27 7,57% 06 Odbor dopravy 1 649 872,50 19,97% 07 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 154 092,21 1,87% 08 Odbor zemědělství a životního prostředí 64 939,26 0,79% 09 Odbor zdravotnictví 351 021,46 4,25% 10 Právní odbor 4 459,02 0,05% 11 Odbor územního plánování a stavební řádu 45,74 0,00% 12 Odbor informatiky 36 759,55 0,44% 13 Správní odbor 0,00 0,00% 14 Odbor investic a správy nemovitého majetku 164 274,60 1,99% 15 Odbor kancelář ředitele 278 031,80 3,37% 16 Odbor kontroly 0,00 0,00% 17 Oddělení interního auditu 0,00 0,00% 18 Oddělení sekretariátu ředitele 7 959,76 0,10% ORJ Celkem 8 261 368,13 100,00% ORJ 13, 16 a 17 realizují své výdaje v rámci ORJ 15 Odbor kanceláře ředitele. Výdaje ORJ 18 jsou spojeny s vytvořením a zajištěním systému energetického managementu, krajské energetické koncepce a centrálním pojištěním majetku kraje svěřeného příspěvkovým organizacím kraje. Čerpání rozpočtových prostředků z rozpočtu kraje jednotlivými ORJ v průběhu roku 2017 bylo realizováno v souladu se schváleným resp. upraveným rozpočtem kraje na rok 2017. Po celou dobu rozpočtového období 2017 byl objem výdajů kryt finančními zdroji v rozpočtu kraje 2017. 11

5.1. Kapitola 910 Zastupitelstvo 5. Kapitoly rozpočtu kraje 2017 Z kapitoly byly hrazeny osobní a věcné výdaje spojené s činností členů zastupitelstva kraje. V roce 2017 bylo dosaženo v této kapitole nezanedbatelných úspor mj. v položkách odměny a odvody uvolněných členů zastupitelstva kraje při skončení funkce, měsíční odměny a odvody uvolněných členů zastupitelstva krajů, výdaje za pohonné hmoty a cestovné (tuzemské i zahraniční) zastupitelů, odměny a odvody členů komisí. Celková úspora dosažená v kapitole za rok 2017 činila 6 710,24 tis. Kč. 5.2. Kapitola 911 Krajský úřad Z kapitoly byly hrazeny osobní, věcné a provozní výdaje vycházející z činností krajského úřadu a z provozu budovy krajského úřadu. Osobní výdaje představují výdaje na platy a odměny zaměstnanců krajského úřadu a s nimi související úhrady zdravotního a sociálního pojištění hrazené zaměstnavatelem. Věcné výdaje byly zaměřeny na standardní výdaje spojené s činnostmi úřadu a provozními náklady objektu kraje resp. budovy krajského úřadu. Nedočerpání rozpočtované výše prostředků kapitoly bylo ovlivněno nižším čerpáním běžných věcných a provozních výdajů ve výši 21 515,65 tis. Kč, a to ve vybraných rozpisových ukazatelích rozpočtu, především v položkách elektrická energie, opravy a udržování, teplo, stravování. 5.3. Kapitola 912 Účelové příspěvky PO Výdajová kapitola 912 - Účelové příspěvky PO byla zavedena do rozpočtu kraje v roce 2016 v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy účelové prostředky vlastním zřízeným příspěvkovým organizacím nejsou poskytovány formou účelových dotací, ale výhradně formou účelových příspěvků od zřizovatele. Proto jsou prostřednictvím této kapitoly poskytovány účelové individuální investiční nebo neinvestiční příspěvky krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím, a to nad rámec kapitoly 913 Příspěvkové organizace, kterou tvoří výdaje výhradně na běžné, standardní provozní příspěvky např. na mzdy (bez OŠMTS), energie nebo nákup běžných služeb. Schválený rozpočet této kapitoly činil 26 317 tis. Kč, v průběhu roku pak dosáhl objem upraveného rozpočtu výše 157 379,87 tis. Kč a skutečné čerpání částky 81 344,02 tis. Kč. Nedočerpané rozpočtované finanční prostředky kapitoly 912 - Účelové příspěvky PO ve výši 76 035,85 tis. Kč se staly součástí výsledku hospodaření kraje za rok 2017. 5.4. Kapitola 914 Působnosti Z kapitoly jsou hrazeny zejména neinvestiční výdaje resortů kraje resp. odborů krajského úřadu spojené s přenesenou a samostatnou působností kraje, pokud nejsou pro daný druh výdajů vytvořeny v rozpočtu kraje samostatné kapitoly. Na nižším čerpání rozpočtované výše prostředků kapitoly 914 v úhrnné výši 70 744,24 tis. Kč se podílely jednotlivé odbory následovně: 12

ORJ N á z e v o d b o r u v tis. Kč Úspory 2017 kap. 914 01 Odbor kancelář hejtmana 3 020,66 02 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 2 256,33 03 Ekonomický odbor 8 735,81 04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 1 460,79 05 Odbor sociálních věcí 26 537,79 06 Odbor dopravy 7 486,28 07 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 337,61 08 Odbor zemědělství a životního prostředí 3 934,14 09 Odbor zdravotnictví 1 612,53 10 Právní odbor 40,98 11 Odbor územního plánování a stavební řádu 555,26 12 Odbor informatiky 2 937,65 14 Odbor investic a správy nemovitého majetku 4 349,52 15 Odbor kancelář ředitele 7 046,36 18 Oddělení sekretariátu ředitele 432,54 Stručný popis vybraných aktivit resp. akcí, které se podílely na úsporách jednotlivých odborů v kapitole 914 Působnosti je uveden v následující tabulce. Úspory vybraných akcí/projektů ve výdajové části rozpočtu Kapitoly 914 - Působnosti v roce 2017 dle odborů v tis. Kč Výdaje dle ORJ Název projektu / akce SR 2017 UR 2017 Skutečné čerpání 2017 Úspora kapitoly / projektu Působnosti Celkem 663 582,31 864 668,99 793 924,75 70 744,24 Odbor kancelář hejtmana 13 288,70 13 664,20 10 643,54 3 020,66 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: úsporu x x x x Mediální prezentace LK-internet 700,00 700,00 287,37 412,63 Mediální propagace LK-tisk 600,00 600,00 303,37 296,63 Mediální propagace LK 300,00 170,00 0,00 170,00 Partnerství St. Gallen 350,00 350,00 184,17 165,83 Ostatní akce 300,00 400,00 245,27 154,73 KRAJ-příloha Libereckého kraje 2 000,00 2 200,00 2 066,73 133,27 hejtmanský ples 500,00 625,50 500,00 125,50 Kalendáře 300,00 431,00 313,51 117,49 Monitoring 300,00 300,00 192,04 107,96 Mediální propagace LK-radia 500,00 520,00 416,58 103,42 WEB kraje 100,00 100,00 0,00 100,00 činnost a vybavení krizového štábu 140,00 120,50 30,75 89,75 Prevence kriminality v Libereckém kraji 150,00 220,00 141,64 78,36 datové spojení IZS - provoz 140,00 78,00 0,00 78,00 13

zastoupení LK v Bruselu 871,20 871,20 798,60 72,60 Zásah. vozidlo pro mobil. řízení KŘ 110,00 110,00 39,03 70,97 Akce pořádané ve spolupr.se zastoup.lk v EU 200,00 104,00 35,82 68,18 opatření pro kriz. stavy, školení obcí, jednání BRK 120,00 109,00 42,02 66,98 Dny s hejtmanem 90,00 90,00 29,41 60,59 sběr dat a zpracování podkladů pro dílčí krizové plány 470,00 470,00 409,97 60,03 Reportážní a informační videa 250,00 199,50 143,80 55,70 den otevřených dveří LK 80,00 54,50 0,00 54,50 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 2 643,14 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 4 005,00 4 208,22 1 951,89 2 256,33 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: úsporu x x x x správa databáze brownfields 700,00 700,00 0,00 700,00 plnění opatření ze 'surovin. politiky LK' 300,00 883,22 399,41 483,81 SEA k Regionální surovinové politice 450,00 450,00 59,22 390,78 podpora regionálního a hospodář. rozvoje 200,00 200,00 48,88 151,12 podpora venkova, MAS, mikroregionů 100,00 100,00 0,00 100,00 koordinace koncepcí 150,00 130,00 32,84 97,16 prezentace hospodářského prostředí 200,00 150,00 59,02 90,98 členství LK v Národní síti zdravých měst 225,00 205,00 125,29 79,71 příprava a řízení projektů LK 180,00 83,50 22,09 61,41 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 2 154,97 Ekonomický odbor 11 540,00 22 038,74 13 302,93 8 735,81 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: úsporu x x x x platby daní a finanční operace 9 800,00 19 021,01 11 311,10 7 709,91 činnost regionální správy 650,00 650,00 152,46 497,54 účetní, daňové a ekonomické poradenství 300,00 300,00 11,79 288,21 kontrola a přezkum hospodaření kraje 100,00 100,00 1,21 98,79 krajské porady, semináře a školení 100,00 100,00 3,03 96,97 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 8 691,42 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 5 750,00 7 110,13 5 649,34 1 460,79 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: úsporu x x x x Hry olympiád dětí a mládeže 2 000,00 2 972,20 2 238,39 733,81 metodická pomoc školám 250,00 450,00 328,80 121,20 Informační a vzdělávací portál LK - udržitelnost projektu 500,00 300,00 190,23 109,77 podpora odborného vzdělávání 100,00 100,00 9,01 90,99 podpora přírodov. a tech. vzdělávání v LK 500,00 500,00 413,40 86,60 posudky 200,00 100,00 20,61 79,39 Hodnocení kvality ve vzdělání v LK-udržitelnost 100,00 100,00 38,77 61,23 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 1 282,99 Odbor sociálních věcí 2 165,00 30 109,69 3 571,90 26 537,79 z toho: přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící úsporu x x x x Penále k odvodu do NF za PRK projektu IP1 0,00 21 945,24 0,00 21 945,24 Penále k odvodu do SR za PRK projektu IP1 0,00 3 863,76 0,00 3 863,76 Volnočasové aktivity seniorů LK 0,00 1 040,00 688,57 351,43 metodická a právní činnost, 65,00 232,56 142,18 90,38 strategie sociálních služeb poskytovatelů a obcí 300,00 95,03 20,66 74,37 pěstounská péče - lékařské a psychologické 100,00 100,00 54,00 46,00 14

posudky mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 26 371,18 Odbor dopravy 551 619,18 701 343,69 693 857,41 7 486,28 z toho: přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící úsporu x x x x Výdaje na veř. zakázku - dopr. obslužnost v LK 0,00 2 042,45 0,00 2 042,45 údržba cyklodopravy 250,00 1 557,34 173,08 1 384,26 integrovaný dopravní systém 7 417,18 8 536,08 7 258,62 1 277,46 zákaznické centrum 0,00 1 174,00 0,00 1 174,00 studie, dokumentace a služby 1 320,00 1 657,55 1 101,98 555,57 platby věcných břemen 500,00 1 200,00 644,76 555,24 Krajský program BESIP 2 000,00 2 115,50 1 751,57 363,93 zahraniční spolupráce 50,00 50,00 0,00 50,00 Silnice LK, a.s. - vklad základního jmění 150,00 150,00 101,46 48,54 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 7 451,45 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 4 187,19 7 352,46 7 014,85 337,61 z toho: přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící úsporu x x x x Marketingová podpora 3 037,01 5 295,19 5 018,77 276,42 Liberecký kraj online 0,00 1 067,27 1 011,54 55,73 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 332,15 Odbor životního prostředí a zemědělství 7 151,00 9 388,00 5 453,86 3 934,14 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: úsporu x x x x Likvidace odpadů Dubá 0,00 2 687,00 0,27 2 686,73 Výstupy dle nového POH 450,00 350,00 21,50 328,50 posudky konzultace, právní služby 230,00 130,00 0,00 130,00 Management invazivních druhů v Euroregionu Nisa - udržitel. projektu 150,00 150,00 24,00 126,00 Příprava projektů do Národních programů 100,00 100,00 0,00 100,00 management ochrany přírody 900,00 1 068,00 987,17 80,83 Odborné posudky 100,00 100,00 25,94 74,06 Vyhodnocení POH LK 70,00 70,00 0,00 70,00 Implementace Natura 2000-2.část 150,00 150,00 90,19 59,81 GIS pro resort zemědělství a ŽP 1 146,00 1 146,00 1 094,94 51,06 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 3 706,99 Odbor zdravotnictví 8 298,15 8 945,97 7 333,44 1 612,53 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: úsporu x x x x Hospic pro LK-režijní náklady 600,00 600,00 0,00 600,00 zdravotní politika v regionu 800,00 770,98 322,21 448,77 Prevence TBC 380,00 1 779,32 1 399,32 380,00 Audit zdravotnických zařízení 0,00 622,59 531,19 91,40 správní činnost - znalecké komise -výběrové řízení 300,00 300,00 210,67 89,33 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 1 609,49 Právní odbor 3 000,00 4 500,00 4 459,02 40,98 Odbor územního plánování a stavebního řádu 601,00 601,00 45,74 555,26 z toho: přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící úsporu x x x x pořizování ÚPD LK 200,00 200,00 0,00 200,00 odborná poradenská a konzult. činnost 200,00 200,00 0,00 200,00 pořizování ÚAP Libereckého kraje 125,00 125,00 0,00 125,00 15

mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 525,00 Odbor informatiky 34 377,09 35 506,89 32 569,24 2 937,65 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: úsporu x x x x Nákupy SW do 60tis.Kč vč. licencí a provozu 14 935,09 15 301,73 13 642,27 1 659,46 Nákupy HW do 40tis.Kč a provoz 4 200,00 4 963,16 3 798,07 1 165,09 krajská karta - kartové centrum 4 373,00 4 388,00 4 281,68 106,32 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 2 930,87 Odbor investic a správy nemovitého majetku 4 000,00 6 300,00 1 950,48 4 349,52 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: úsporu x x x x Správa majetku kraje-administrace a příprava VZ 2 000,00 2 000,00 144,72 1 855,28 Správa maj.-koncepční studie revitalizace Ralsko 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 majetkoprávní operace 500,00 500,00 28,30 471,70 správa majetku kraje 500,00 500,00 87,32 412,68 investorská činnost 500,00 380,00 16,88 363,12 Soutěž o návrh a finanční krytí odměn porotcům a s 0,00 1 350,00 1 133,19 216,81 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 4 319,59 Odbor kancelář ředitele 12 400,00 12 400,00 5 353,64 7 046,36 z toho: přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící úsporu x x x x VÚTS 12 400,00 10 100,00 5 353,64 4 746,36 OPLZZ - PIKE Posilování institucionální kapacity a efekt. KÚLK 0,00 1 650,00 0,00 1 650,00 Efektivní řízení lidských zdrojů KÚLK 0,00 650,00 0,00 650,00 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 7 046,36 Oddělení sekretariátu ředitele 1 200,00 1 200,00 767,46 432,54 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: úsporu x x x x Komoditní burza-výběr. řízení na dodavatele EE a ZP 1 000,00 1 000,00 623,15 376,85 systém energ. managementu-fama 135,00 135,00 86,83 48,17 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 425,02 Působnosti - úspory uvedené v přehledu x x x 69 490,63 Tyto nedočerpané rozpočtované finanční prostředky kapitoly 914 - Působnosti se staly součástí výsledku hospodaření kraje za rok 2017. 5.5. Kapitola 917 Transfery Ve schváleném resp. upraveném rozpočtu na rok 2017 byly prostřednictvím této kapitoly především rozpočtovány tradiční dotace související s působnostmi kraje (podpora sportu, činnost protidrogového koordinátora, podpora divadel, regionální funkce knihoven, lékařská pohotovostní služba a ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci) a dále přímá podpora zejména neziskového sektoru. Na nižším čerpání rozpočtované výše prostředků kapitoly 917 v úhrnné výši 16 591 tis. Kč se podílely jednotlivé odbory následovně: 16

ORJ N á z e v o d b o r u v tis. Kč Úspora v kap. 917 v roce 2017 01 Odbor kancelář hejtmana 194,32 02 Odbor regionální rozvoje a evropských projektů 314,46 04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 7 026,61 05 Odbor sociálních věcí 1 132,64 06 Odbor dopravy 3 173,53 07 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 2 839,00 08 Odbor životního prostředí a zemědělství 782,56 09 Odbor zdravotnictví 1 077,92 12 Odbor informatiky 50,00 Nedočerpané rozpočtované finanční prostředky kapitoly 917 Transfery se staly součástí výsledku hospodaření kraje za rok 2017. 5.6. Kapitola 919 Pokladní správa Objem rezerv kraje deponovaných v kapitole 919 Pokladní správa dosáhl k 31. 12. 2017 hodnoty 15 807,79 tis. Kč a tento objem se stal součástí výsledku hospodaření kraje za rok 2017. 5.7. Kapitola 920 Kapitálové výdaje Finanční prostředky deponované v kapitole 920 Kapitálové výdaje jsou předurčeny k financování technického zhodnocení, pořízení movitého a nemovitého majetku do vlastnictví kraje resp. jím zřízených příspěvkových organizací a financování jeho významných oprav, kdy je tento majetek následně předáván těmto organizacím do jejich správy v souladu s vnitřními předpisy kraje. Zároveň se jedná o kapitálové výdaje resp. investice s finanční účastí Libereckého kraje, v případě spolufinancování investičních akcí a projektů z prostředků EU, kdy jsou tyto investiční akce, projekty financovány prostřednictvím kapitoly 923 Spolufinancování EU. V roce 2017 dosáhly skutečné kapitálové výdaje realizované prostřednictvím kapitoly 920 Kapitálové výdaje objemu 570 247,61 tis. Kč z 947 286,23 tis. Kč rozpočtovaných. Na těchto objemech se podílely i finanční prostředky státního rozpočtu, zejména prostředků SFDI na financování dopravní infrastruktury ve výši skutečného čerpání 126 512,98 tis. Kč v roce 2017. Nižší čerpání rozpočtované výše prostředků kapitoly 920 Kapitálové výdaje, bez zahrnutí prostředků státního rozpočtu, dosáhlo objemu 377 038,62 Kč a na kterém se podílely následující odbory: ORJ N á z e v o d b o r u v tis. Kč Úspory v kap. 920 v roce 2017 01 Odbor kancelář hejtmana 10 000,00 04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 18 812,00 17

06 Odbor dopravy 165 117,58 08 Odbor zemědělství a životního prostředí 55,15 09 Odbor zdravotnictví 1 600,05 11 Odbor územního plánování a stavební řádu 1 150,00 12 Odbor informatiky 2 225,78 14 Odbor investic a správy nemovitého majetku 172 645,19 15 Odbor kancelář ředitele 5 367,86 18 Oddělení sekretariátu ředitele 65,00 Stručný popis projektů resp. akcí, které se podílely na úsporách jednotlivých odborů v kapitole 920 Kapitálové výdaje je uveden v následujícím přehledu. v tis. Kč Výdaje dle ORJ Název projektu / akce SR 2017 UR 2017 Skutečné čerpání 2017 Úspora kapitoly / projektu Kapitálové výdaje Celkem 308 597,00 820 773,25 443 734,63 377 038,62 Odbor kancelář hejtmana 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: x x x x úsporu Chráněné pracoviště Č. Lípa-celková rekonstrukce 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 34 982,00 18 812,00 0,00 18 812,00 z toho: přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící úsporu x x x x Rekonstrukce části domova mládeže-supš Železný Brod 26 570,00 14 900,00 0,00 14 900,00 Modernizace evakuačního výtahu-soš a SOU Česká Lípa 3 850,00 3 850,00 0,00 3 850,00 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 18 750,00 Odbor dopravy 104 000,00 411 219,70 246 102,12 165 117,58 z toho: přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící úsporu x x x x Majetkový vstup LK do ČSAD Liberec a.s. 0,00 44 000,00 0,00 44 000,00 III/01023 Harrachov 0,00 46 424,36 18 547,71 27 876,65 III/29022 Hrabětice-Josefův Důl 0,00 44 478,03 26 579,84 17 898,19 III/27243 Zdislava, rekonstrukce opěrné zdi 0,00 11 293,57 0,00 11 293,57 III/29022 Albrechtice v Jizerských horách 0,00 9 445,17 0,00 9 445,17 III/27110 Oldřichov na Hranicích 0,00 9 844,95 2 291,27 7 553,68 III/28115 hranice LB kraje - Troskovice 35 724,00 6 905,32 60,50 6 844,82 III/2828 Volavec 0,00 5 800,24 0,00 5 800,24 III/03520 Dlouhý Most - Javorník 0,00 16 748,13 12 482,11 4 266,02 III/2923 Chuchelna 0,00 9 188,22 5 508,31 3 679,91 silnice k nádraží v Nové Vsi na Popelkou III/2848A 0,00 7 937,81 4 710,02 3 227,79 výkupy pozemků 3 000,00 4 500,20 1 920,48 2 579,72 III/2719 Hrádek n. N. - Oldřichov na Hranicích 11 631,00 10 375,59 7 845,74 2 529,85 III/01020 Harrachov-Mýtiny 0,00 19 751,11 17 447,43 2 303,68 Most ev.č.2893-1 Semily 0,00 8 286,47 6 167,97 2 118,50 III/29011 Ludvíkov - nové Město p. Smrkem 0,00 18 759,38 16 819,10 1 940,28 18

II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku 0,00 2 835,74 946,67 1 889,07 III/27927 Pelešany - opěrná zeď 0,00 1 957,33 638,52 1 318,81 II/279 Svijany - Svijanský Újezd 0,00 12 009,61 10 719,46 1 290,15 III/28626 Benecko II. 0,00 1 201,49 140,56 1 060,93 II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice 0,00 12 687,04 11 643,80 1 043,24 II/270 Doksy - Mimoň 0,00 983,73 0,00 983,73 II/270 Mimoň, ulice Lužická 0,00 2 292,39 1 399,99 892,40 PD cyklostezka Svaté Zdislavy a získání staveb. povolení 0,00 723,58 0,00 723,58 III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku 0,00 608,98 0,00 608,98 II/288 Podbozkov - Cimbál 0,00 584,43 78,65 505,78 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 163 674,72 Odbor životního prostředí a zemědělství 400,00 900,00 844,85 55,15 Odbor zdravotnictví 80 000,00 125 354,10 123 754,05 1 600,05 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: x x x x úsporu Nákup pozemku VZ Turnov 0,00 1 600,00 0,00 1 600,00 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: úsporu x x x x Územní studie 500,00 500,00 0,00 500,00 pořizování ÚPD LK 450,00 450,00 0,00 450,00 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 950,00 Odbor informatiky 4 000,00 6 416,09 4 190,31 2 225,78 přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící z toho: úsporu x x x x HW nad 40 tis.kč/kus 3 000,00 5 416,09 3 961,92 1 454,17 SW nad 60 tis.kč/kus 1 000,00 1 000,00 228,39 771,61 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 2 225,78 Odbor investic a správy nemovitého majetku 70 000,00 233 514,60 60 869,41 172 645,19 z toho: přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící úsporu x x x x Výstavba parkovacího domu 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 DS Vratislavice nad Nisou - příprava rekonstrukce 0,00 15 644,93 617,10 15 027,83 Rekonstrukce fasády objektu školy - SOŠ Liberec 0,00 13 397,99 11,50 13 386,50 Gymnázium a SOŠ pedagogická Liberec - výměna oken na objektu gymnázia 0,00 13 200,00 0,54 13 199,46 DD Rokytnice n.j.-přístavba lůžkového a evakuačního výtahu 0,00 8 500,00 0,00 8 500,00 Domov Sluneční dům-jestřebí - rekonstrukce objektu ČL 0,00 8 782,63 288,59 8 494,05 LRN Cvikov-výměna oken budova A a B 0,00 13 297,00 6 738,87 6 558,13 VOŠ mezinár. obchodu a OA, Jablonec n/n, Horní nám. 0,00 6 200,00 0,00 6 200,00 LRN Cvikov-rekonstrukce pokojů pavilon D 0,00 4 997,00 0,00 4 997,00 Gymnázium Jablonec n. N., U Balvanu 16 - Výměna oken 0,00 3 531,03 0,00 3 531,03 Dětský Domov, Č. Lípa - oprava střechy 0,00 3 000,00 0,54 2 999,46 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec - rekonstrukce kotelny a zajišt. komínu 0,00 6 449,73 3 882,19 2 567,54 DD Sloup v Č. - rekonstrukce kuchyně 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 Sanace a podřezávka části zdiva, Jedličkův ústav 0,00 1 873,87 3,18 1 870,69 APOSS - sanace vlhkého suterénu bud. Zeyerova 0,00 4 712,08 3 265,93 1 446,15 19

Dětský domov, Dubá Deštná 6 - oprava čističky odpadních vod 0,00 1 400,00 0,00 1 400,00 Rekonstrukce výjezd. Základny v Jablonném v Podj. (ZZS LK) 0,00 1 070,00 0,00 1 070,00 Rekonstrukce výjezdové základny Doksy (ZZS LK) 0,00 1 060,00 0,00 1 060,00 VOŠ sklářská a SŠ N. Bor - rekonstrukce kanalizace - budova DM 0,00 1 400,00 387,30 1 012,70 LRN Cvikov - oprava vstupní budovy 0,00 900,00 0,00 900,00 Jedličkův ústav - rekonstrukce soc. zázemí pro klienty a zaměstnance budovy C 0,00 820,00 0,00 820,00 Oprava havarijního stavu fasády a klemp. A, C- Jedličkův ústav 0,00 1 400,00 592,52 807,48 ZZS LK - PD výstavba výjezdové základny Rokytnice 0,00 786,50 0,00 786,50 Staveb. úpravy byt. jednotky na prostory výuky v DM SŠHL 0,00 705,00 0,00 705,00 DD Jablonecké Paseky - bezbariérové vstupní dveře 0,00 699,50 0,00 699,50 Příprava výstavby soc. zdrav. zařízení DD Jindřichovice 0,00 500,00 0,00 500,00 VMGČL - obnova sgrafit čp.57 'Červený dům' ČL II. etapa 0,00 500,00 0,00 500,00 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 171 239,01 Odbor kancelář ředitele 4 000,00 13 341,76 7 973,90 5 367,86 z toho: přehled nejvýznamnějších projektů / aktivit tvořící úsporu x x x x rekonstrukce výměníku pára/voda v energocentru 0,00 3 175,78 0,00 3 175,78 Rekonstrukce 17. patra budovy KÚLK a realizace opatření proti zatékání do pláště budovy 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 osobní automobily 3 500,00 6 500,00 5 856,28 643,72 mezisoučet úspor vybraných projektů / akcí x x x 5 319,50 Oddělení sekretariát ředitele 65,00 65,00 0,00 65,00 Kapitálové výdaje - úspory uvedené v přehledu x x x 373 759,02 Nedočerpané rozpočtované finanční prostředky kapitoly 920 Kapitálové výdaje se staly součástí výsledku hospodaření kraje za rok 2017. Přehled o čerpání výdajů kapitol rozpočtu kraje za rok 2017 je uveden v tabulce č. 10 Závěrečného účtu kraje za rok 2017. 5.8. Kapitola 923 Spolufinancování EU V této kapitole jsou rozpočtovány a v souladu se schváleným resp. upraveným rozpočtem uvolňovány finanční prostředky na projekty, které jsou financovány nebo spolufinancovány ze zdrojů EU nebo finančních mechanismů. V roce 2017 byly v kapitole 923 - Spolufinancování EU vyčleněny v rámci upraveného rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 1 374 677 tis. Kč. Tyto prostředky pokryly veškeré plánované záměry a očekávanou realizaci dle orgánů kraje schválených harmonogramů projektů spolufinancovaných z prostředků EU spadajících do plánovacího období let 2014 2020. V průběhu roku 2017 byly z rozpočtu kapitoly 923 skutečně vyčerpány finanční prostředky v celkové výši 447 792,16 tis. Kč. Saldo zdrojů a výdajů této kapitoly tak k 31. 12. 2017 činilo 926 885,07 tis. Kč, z něhož 107 096,36 tis. Kč tvořily rezervy na kofinancování IROP a TOP. Jednalo se o finanční prostředky, které Liberecký kraj obdržel v průběhu roku 2017 jako vratky prostředků na krajem předfinancované projekty nebo 20

doplatky prostředků za ukončené projekty. Ostatní nedočerpané prostředky kapitoly představovaly prvotní finanční krytí pro, v průběhu roku 2017 orgány kraje, nově schvalované záměry na realizaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU již z nového plánovacího období na léta 2014 2020. Jednalo se o finanční prostředky předurčené ke krytí rozpočtovaných objemů na předfinancování a spolufinancování projektů včetně souvisejících, z hlediska příslušného programu, nezpůsobilých výdajů. Mezi projekty s nejvýznamnějšími dosaženými úsporami v rozpočtu 2017 lze například uvést: v tis. Kč Nižsí čerpání (úspora) Název projektu / aktivity 2017 Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - II etapa - IV 135 915,25 Od zámku Frýdlant k zámku Czocha 44 650,00 Silnice II/293 Jilemnice, humanizace 37 976,41 Inovační centrum - podnikatelský inkubátor Libereckého kraje 36 382,10 Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji Centrum odborného vzdělávání LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, Havlíčkova Centrum odborného vzdělávání LK pro zemědělství - Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant Centrum odborného vzdělávání LK řemesel - Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou Centrum odborného vzdělávání LK služeb - Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. 36 190,14 28 439,63 28 412,91 27 925,64 27 925,50 Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa 26 859,72 Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů) Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a elektrotechniky - SPŠSE a VOŠ Liberec Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace) Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a informatiky - Střední průmyslová škola Česká Lípa 26 580,55 25 426,85 23 060,41 22 670,58 22 642,31 Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa 21 604,26 Centrum odborného vzdělávání LK automobilového průmyslu - ISŠ Vysoké nad Jizerou 18 439,35 Silnice II/2904 Mnišek od III/2907 - Oldřichov (vč. humanizace) 17 949,18 Pro horolezce neexistují hranice 17 803,71 Centrum odborného vzdělávání LK technické - OHS Turnov, ul. Alešova 15 441,37 Silnice II/268 - severozápadní obchvat města Zákupy 14 007,21 21