Obec Skryje Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 9.6.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Skryje Skryje 27042 Skryje IČ Právní forma 00244392 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 607515185 E-mail stanislava.rezacova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.85
Obec Skryje Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 465 923,45 430 000,00 108,35 430 000,00 108,35-35 923,45 15 851,62 50 000,00 31,70 50 000,00 31,70 34 148,38 57 919,03 10 000,00 579,19 10 000,00 579,19-47 919,03 537 710,80 510 000,00 105,43 510 000,00 105,43-27 710,80 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 041 432,64 900 000,00 115,71 900 000,00 115,71-141 432,64 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00-58,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00-26,00 166 680,00 160 000,00 104,18 160 000,00 104,18-6 680,00 2 700,00 3 000,00 90,00 3 000,00 90,00 300,00 32 296,00 30 000,00 107,65 30 000,00 107,65-2 296,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 500,00 13 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00-13 430,00 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 470,00 9 089,31 0,00 0,00 0,00 0,00-9 089,31 10 857,99 0,00 0,00 0,00 0,00-10 857,99 6 040,00 7 000,00 86,29 7 000,00 86,29 960,00 233 560,15 210 000,00 111,22 210 000,00 111,22-23 560,15 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 600 544,99 2 320 000,00 112,09 2 320 000,00 112,09-280 544,99 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 46 547,53 30 000,00 155,16 30 000,00 155,16-16 547,53 5 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 975,00 12 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00-12 464,00 167 792,35 80 000,00 209,74 80 000,00 209,74-87 792,35 70 181,33 60 000,00 116,97 60 000,00 116,97-10 181,33 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 900,00 18 985,83 30 000,00 63,29 30 000,00 63,29 11 014,17 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 000,00 114 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00-114 996,00 9 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 201,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 450 043,04 200 000,00 225,02 200 000,00 225,02-250 043,04 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 43 500,00 43 000,00 101,16 43 500,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 43 500,00 43 000,00 101,16 43 500,00 100,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 3 094 088,03 2 563 000,00 120,72 2 563 500,00 120,70-530 588,03 KEO-W 1.10.85 Strana 1
Obec Skryje Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5410 Sociální dávky 5492 Dary obyvatelstvu 174 798,00 220 000,00 79,45 220 000,00 79,45 45 202,00 2 132,00 0,00 0,00 2 132,00 100,00 0,00 431 056,00 306 000,00 140,87 432 000,00 99,78 944,00 279 393,00 260 000,00 107,46 280 000,00 99,78 607,00 77 004,00 80 000,00 96,26 80 000,00 96,26 2 996,00 53 560,00 50 000,00 107,12 55 000,00 97,38 1 440,00 1 311,00 1 500,00 87,40 1 500,00 87,40 189,00 2 677,00 3 000,00 89,23 3 513,00 76,20 836,00 10 400,00 45 000,00 23,11 42 355,00 24,55 31 955,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5 808,00 12 000,00 48,40 13 000,00 44,68 7 192,00 10 480,00 50 000,00 20,96 50 000,00 20,96 39 520,00 187 020,00 255 000,00 73,34 257 300,00 72,69 70 280,00 88 759,00 135 000,00 65,75 135 000,00 65,75 46 241,00 58 109,00 58 000,00 100,19 68 000,00 85,45 9 891,00 5 728,76 5 000,00 114,58 6 000,00 95,48 271,24 41 582,63 35 000,00 118,81 42 000,00 99,01 417,37 59 768,20 55 000,00 108,67 72 000,00 83,01 12 231,80 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 8 989,00 10 000,00 89,89 10 000,00 89,89 1 011,00 18 150,00 20 000,00 90,75 20 000,00 90,75 1 850,00 5 190,00 13 000,00 39,92 13 000,00 39,92 7 810,00 6 704,00 300 000,00 2,23 154 200,00 4,35 147 496,00 421 444,35 1 041 000,00 40,48 981 900,00 42,92 560 455,65 121 711,00 965 000,00 12,61 949 700,00 12,82 827 989,00 120,00 0,00 0,00 600,00 20,00 480,00 8 661,00 25 000,00 34,64 24 900,00 34,78 16 239,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 100,00 0,00 0,00 2 000,00 5,00 1 900,00 0,00 5 000,00 0,00 2 700,00 0,00 2 700,00 13 903,00 22 000,00 63,20 22 000,00 63,20 8 097,00 3 199,00 0,00 0,00 3 200,00 99,97 1,00 27 930,00 7 000,00 399,00 29 010,00 96,28 1 080,00 18 370,00 15 000,00 122,47 29 990,00 61,25 11 620,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 100,00 0,00 9 810,00 8 000,00 122,63 9 900,00 99,09 90,00 0,00 7 000,00 0,00 5 100,00 0,00 5 100,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 155 867,94 4 088 500,00 52,73 4 098 000,00 52,61 1 942 132,06 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 64 990,00 962 500,00 6,75 962 500,00 6,75 897 510,00 0,00 800 000,00 0,00 791 000,00 0,00 791 000,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 64 990,00 1 762 500,00 3,69 1 753 500,00 3,71 1 688 510,00 VÝDAJE CELKEM 2 220 857,94 5 851 000,00 37,96 5 851 500,00 37,95 3 630 642,06 KEO-W 1.10.85 Strana 2
Obec Skryje Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -873 230,09 3 288 000,00-26,56 3 288 000,00-26,56-873 230,09 3 288 000,00-26,56 3 288 000,00-26,56 KEO-W 1.10.85 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 600 544,99 2 320 000,00 112,09 2 320 000,00 112,09-280 544,99 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 450 043,04 200 000,00 225,02 200 000,00 225,02-250 043,04 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 43 500,00 43 000,00 101,16 43 500,00 100,00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 094 088,03 2 563 000,00 120,72 2 563 500,00 120,70-530 588,03 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 155 867,94 4 088 500,00 52,73 4 098 000,00 52,61 1 942 132,06 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 64 990,00 1 762 500,00 3,69 1 753 500,00 3,71 1 688 510,00 C E L K E M V Ý D A J E 2 220 857,94 5 851 000,00 37,96 5 851 500,00 37,95 3 630 642,06 KEO-W 1.10.85 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -873 230,09 3 288 000,00-26,56 3 288 000,00-26,56 4 161 230,09-873 230,09 3 288 000,00-26,56 3 288 000,00-26,56 4 161 230,09 KEO-W 1.10.85 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 118 837,54 1 910 000,00 110,93 1 910 000,00 110,93-208 837,54 Místní popl. (Pol:133x-134x) 222 160,00 193 000,00 115,11 193 000,00 115,11-29 160,00 Správní popl. (Pol:136x) 6 040,00 7 000,00 86,29 7 000,00 86,29 960,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 233 560,15 210 000,00 111,22 210 000,00 111,22-23 560,15 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 19 947,30 0,00 0,00 0,00 0,00-19 947,30 KEO-W 1.10.85 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 125 604,82 Únor 175 887,36 Březen 122 727,16 Duben 166 309,93 Květen 154 960,49 Červen 191 073,65 Červenec 248 448,08 Srpen 175 920,40 Září 177 572,52 Říjen 140 938,41 Listopad 181 252,82 Prosinec 258 141,90 CELKEM 2 118 837,54 KEO-W 1.10.85 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 186 630,23 125 604,82 200 626,14 175 887,36 144 759,24 122 727,16 152 590,45 166 309,93 145 581,48 154 960,49 152 975,54 191 073,65 256 165,37 248 448,08 159 554,20 175 920,40 167 105,01 177 572,52 134 650,18 140 938,41 174 451,11 181 252,82 218 202,47 258 141,90 CELKEM 2 093 291,42 2 118 837,54 KEO-W 1.10.85 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde n 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 0,00 150 000,00 0,00 130 000,00 0,00 130 000,00 18 370,00 0,00 0,00 20 000,00 91,85 1 630,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 2 595,00 2 000,00 129,75 3 000,00 86,50 405,00 7 250,00 86 000,00 8,43 86 000,00 8,43 78 750,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 22 899,00 30 000,00 76,33 30 000,00 76,33 7 101,00 15 199,00 0,00 0,00 15 200,00 99,99 1,00 11 436,00 15 000,00 76,24 17 000,00 67,27 5 564,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 11 806,57 20 000,00 59,03 20 000,00 59,03 8 193,43 78 479,00 230 000,00 34,12 230 000,00 34,12 151 521,00 43 760,00 20 000,00 218,80 43 800,00 99,91 40,00 2 277,00 0,00 0,00 5 000,00 45,54 2 723,00 9 810,00 15 000,00 65,40 15 000,00 65,40 5 190,00 54 170,00 130 000,00 41,67 130 000,00 41,67 75 830,00 308 918,00 285 000,00 108,39 310 000,00 99,65 1 082,00 1 493 200,17 2 265 500,00 65,91 2 175 000,00 68,65 681 799,83 9 326,20 20 000,00 46,63 21 000,00 44,41 11 673,80 50 442,00 35 000,00 144,12 51 000,00 98,91 558,00 15 930,00 15 000,00 106,20 26 000,00 61,27 10 070,00 Celkem Skutečnost 2 155 867,94 4 088 500,00 52,73 4 098 000,00 52,61 1 942 132,06 KEO-W 1.10.85 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3612 Bytové hospodářství 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 644 044,99 2 363 000,00 111,89 2 363 500,00 111,87-280 544,99 7 876,00 30 000,00 26,25 30 000,00 26,25 22 124,00 35 782,50 0,00 0,00 0,00 0,00-35 782,50 387 398,71 140 000,00 276,71 140 000,00 276,71-247 398,71 18 985,83 30 000,00 63,29 30 000,00 63,29 11 014,17 3 094 088,03 2 563 000,00 120,72 2 563 500,00 120,70-530 588,03 KEO-W 1.10.85 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde n 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 0,00 150 000,00 0,00 130 000,00 0,00 130 000,00 18 370,00 0,00 0,00 20 000,00 91,85 1 630,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 2 595,00 2 000,00 129,75 3 000,00 86,50 405,00 7 250,00 86 000,00 8,43 86 000,00 8,43 78 750,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 22 899,00 30 000,00 76,33 30 000,00 76,33 7 101,00 15 199,00 0,00 0,00 15 200,00 99,99 1,00 11 436,00 15 000,00 76,24 17 000,00 67,27 5 564,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 11 806,57 20 000,00 59,03 20 000,00 59,03 8 193,43 78 479,00 230 000,00 34,12 230 000,00 34,12 151 521,00 43 760,00 20 000,00 218,80 43 800,00 99,91 40,00 2 277,00 0,00 0,00 5 000,00 45,54 2 723,00 9 810,00 15 000,00 65,40 15 000,00 65,40 5 190,00 54 170,00 130 000,00 41,67 130 000,00 41,67 75 830,00 308 918,00 285 000,00 108,39 310 000,00 99,65 1 082,00 1 558 190,17 4 028 000,00 38,68 3 928 500,00 39,66 2 370 309,83 9 326,20 20 000,00 46,63 21 000,00 44,41 11 673,80 50 442,00 35 000,00 144,12 51 000,00 98,91 558,00 15 930,00 15 000,00 106,20 26 000,00 61,27 10 070,00 2 220 857,94 5 851 000,00 37,96 5 851 500,00 37,95 3 630 642,06 KEO-W 1.10.85 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 18 370,00 0,00 18 370,00 150 000,00 12,25 131 630,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 32 744,00 0,00 32 744,00 199 000,00 16,45 166 256,00 15 199,00 0,00 15 199,00 15 200,00 99,99 1,00 11 436,00 0,00 11 436,00 207 000,00 5,52 195 564,00 136 322,57 0,00 136 322,57 298 800,00 45,62 162 477,43 9 810,00 0,00 9 810,00 15 000,00 65,40 5 190,00 54 170,00 0,00 54 170,00 130 000,00 41,67 75 830,00 1 802 118,17 64 990,00 1 867 108,17 4 238 500,00 44,05 2 371 391,83 59 768,20 0,00 59 768,20 72 000,00 83,01 12 231,80 15 930,00 0,00 15 930,00 26 000,00 61,27 10 070,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 155 867,94 64 990,00 2 220 857,94 5 851 500,00 37,95 3 630 642,06 % KEO-W 1.10.85 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 173 662,38 197 351,09 305 222,34 163 871,78 212 066,87 153 520,05 184 535,73 254 239,30 219 029,57 153 311,60 400 488,38 171 956,14 380 674,25 155 343,58 211 558,07 137 436,42 208 887,69 212 945,20 165 835,36 184 050,74 232 810,60 244 078,79 399 316,79 192 753,25 3 094 088,03 2 220 857,94 KEO-W 1.10.85 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 173 662,38 197 351,09-23 688,71 Únor 305 222,34 163 871,78 141 350,56 Březen 212 066,87 153 520,05 58 546,82 Duben 184 535,73 189 249,30-4 713,57 Květen 219 029,57 153 311,60 65 717,97 Červen 400 488,38 171 956,14 228 532,24 Červenec 380 674,25 155 343,58 225 330,67 Srpen 211 558,07 137 436,42 74 121,65 Září 208 887,69 212 945,20-4 057,51 Říjen 165 835,36 184 050,74-18 215,38 Listopad 232 810,60 244 078,79-11 268,19 Prosinec 399 316,79 192 753,25 206 563,54 CELKEM 3 094 088,03 2 155 867,94 938 220,09 KEO-W 1.10.85 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 315 941,03 73 745,00 5 457 291,59 98 538,00 5 515 838,41 69 422,00 5 446 134,84 71 699,00 5 511 852,81 60 414,00 5 740 385,05 66 716,00 5 965 715,72 77 198,00 6 039 837,37 80 465,00 6 035 779,86 64 371,00 6 017 564,48 84 988,00 6 006 296,29 68 460,00 6 212 859,83 76 905,00 KEO-W 1.10.85 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 197 351,09 0,00 163 871,78 0,00 153 520,05 0,00 189 249,30 64 990,00 153 311,60 0,00 171 956,14 0,00 155 343,58 0,00 137 436,42 0,00 212 945,20 0,00 184 050,74 0,00 244 078,79 0,00 192 753,25 0,00 2 155 867,94 64 990,00 KEO-W 1.10.85 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 465 923,45 430 000,00 108,35 430 000,00 108,35-35 923,45 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 15 851,62 50 000,00 31,70 50 000,00 31,70 34 148,38 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 57 919,03 10 000,00 579,19 10 000,00 579,19-47 919,03 1121 Daň z příjmů právnických osob 537 710,80 510 000,00 105,43 510 000,00 105,43-27 710,80 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 041 432,64 900 000,00 115,71 900 000,00 115,71-141 432,64 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00-58,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00-26,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 166 680,00 160 000,00 104,18 160 000,00 104,18-6 680,00 1341 Poplatek ze psů 2 700,00 3 000,00 90,00 3 000,00 90,00 300,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 32 296,00 30 000,00 107,65 30 000,00 107,65-2 296,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 500,00 1344 Poplatek ze vstupného 13 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00-13 430,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 470,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 9 089,31 0,00 0,00 0,00 0,00-9 089,31 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 10 857,99 0,00 0,00 0,00 0,00-10 857,99 1361 Správní poplatky 6 040,00 7 000,00 86,29 7 000,00 86,29 960,00 1511 Daň z nemovitých věcí 233 560,15 210 000,00 111,22 210 000,00 111,22-23 560,15 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 46 547,53 30 000,00 155,16 30 000,00 155,16-16 547,53 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 5 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 975,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 12 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00-12 464,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 167 792,35 80 000,00 209,74 80 000,00 209,74-87 792,35 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 70 181,33 60 000,00 116,97 60 000,00 116,97-10 181,33 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 900,00 2141 Příjmy z úroků (část) 18 985,83 30 000,00 63,29 30 000,00 63,29 11 014,17 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 114 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00-114 996,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 9 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 201,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 43 500,00 43 000,00 101,16 43 500,00 100,00 0,00 Příjmy: 3 094 088,03 2 563 000,00 101,16 2 563 500,00 120,70-530 588,03 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 174 798,00 220 000,00 79,45 220 000,00 79,45 45 202,00 5019 Ostatní platy 2 132,00 0,00 0,00 2 132,00 100,00 0,00 5021 Ostatní osobní výdaje 431 056,00 306 000,00 140,87 432 000,00 99,78 944,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 279 393,00 260 000,00 107,46 280 000,00 99,78 607,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 77 004,00 80 000,00 96,26 80 000,00 96,26 2 996,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 53 560,00 50 000,00 107,12 55 000,00 97,38 1 440,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 311,00 1 500,00 87,40 1 500,00 87,40 189,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 677,00 3 000,00 89,23 3 513,00 76,20 836,00 5132 Ochranné pomůcky 10 400,00 45 000,00 23,11 42 355,00 24,55 31 955,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 808,00 12 000,00 48,40 13 000,00 44,68 7 192,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 480,00 50 000,00 20,96 50 000,00 20,96 39 520,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 187 020,00 255 000,00 73,34 257 300,00 72,69 70 280,00 5154 Elektrická energie 88 759,00 135 000,00 65,75 135 000,00 65,75 46 241,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 58 109,00 58 000,00 100,19 68 000,00 85,45 9 891,00 5161 Poštovní služby 5 728,76 5 000,00 114,58 6 000,00 95,48 271,24 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 41 582,63 35 000,00 118,81 42 000,00 99,01 417,37 5163 Služby peněžních ústavů 59 768,20 55 000,00 108,67 72 000,00 83,01 12 231,80 5164 Nájemné 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 5165 Nájemné za půdu 8 989,00 10 000,00 89,89 10 000,00 89,89 1 011,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 18 150,00 20 000,00 90,75 20 000,00 90,75 1 850,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 190,00 13 000,00 39,92 13 000,00 39,92 7 810,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 6 704,00 300 000,00 2,23 154 200,00 4,35 147 496,00 5169 Nákup ostatních služeb 421 444,35 1 041 000,00 40,48 981 900,00 42,92 560 455,65 5171 Opravy a udržování 121 711,00 965 000,00 12,61 949 700,00 12,82 827 989,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 120,00 0,00 0,00 600,00 20,00 480,00 KEO-W 1.10.85 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5175 Pohoštění 8 661,00 25 000,00 34,64 24 900,00 34,78 16 239,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5191 Zaplacené sankce 100,00 0,00 0,00 2 000,00 5,00 1 900,00 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 5 000,00 0,00 2 700,00 0,00 2 700,00 5194 Věcné dary 13 903,00 22 000,00 63,20 22 000,00 63,20 8 097,00 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 3 199,00 0,00 0,00 3 200,00 99,97 1,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 27 930,00 7 000,00 399,00 29 010,00 96,28 1 080,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 18 370,00 15 000,00 122,47 29 990,00 61,25 11 620,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 100,00 0,00 5410 Sociální dávky 9 810,00 8 000,00 122,63 9 900,00 99,09 90,00 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 7 000,00 0,00 5 100,00 0,00 5 100,00 6123 Dopravní prostředky 64 990,00 962 500,00 6,75 962 500,00 6,75 897 510,00 6130 Pozemky 0,00 800 000,00 0,00 791 000,00 0,00 791 000,00 Výdaje: 2 220 857,94 5 851 000,00 0,00 5 851 500,00 37,95 3 630 642,06 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 094 088,03 2 563 000,00 120,72 2 563 500,00 120,70-530 588,03 CELKEM VÝDAJE: 2 220 857,94 5 851 000,00 37,96 5 851 500,00 37,95 3 630 642,06 KEO-W 1.10.85 Strana 18
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 19