Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Býkov 79401 Býkov-Láryšov 00846546 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1349 Zrušené místní poplatky 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 428 824,41 370 00 115,90 429 48 99,85 655,59 11 907,60 3 00 396,92 12 50 95,26 592,40 46 796,65 45 00 103,99 47 00 99,57 203,35 483 350,71 370 00 130,64 483 70 99,93 349,29 32 30 5 00 646,00 32 30 10 872 438,63 800 00 109,05 873 00 99,94 561,37 98 096,00 120 00 81,75 99 00 99,09 904,00 5 19 3 50 148,29 5 50 94,36 31 30 30 30 20 20 20 1 52 1 52 10 9 057,96 5 00 181,16 9 50 95,35 442,04 3 639,00 5 00 72,78 4 00 90,98 361,00 165 545,21 120 00 137,95 166 00 99,73 454,79 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 158 666,17 1 847 00 116,87 2 164 00 99,75 5 333,83 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 295 251,00 200 00 147,63 296 00 99,75 749,00 10 80 8 00 135,00 10 80 10 21 42 24 00 89,25 22 00 97,36 58 1 00 1 10 90,91 1 10 90,91 10 5 15 7 00 73,57 5 50 93,64 35 35,69 50 7,14 50 7,14 464,31 41 896,00 30 00 139,65 42 20 99,28 304,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 375 552,69 270 60 138,79 378 10 99,33 2 547,31 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 32 09 32 09 10 55 00 55 00 10 55 00 10 375 175,00 200 00 187,59 375 175,00 10 5 00 5 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 467 265,00 255 00 183,24 467 265,00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 001 483,86 2 372 60 126,51 3 009 365,00 99,74 7 881,14 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtů 558 463,00 386 00 144,68 563 41 99,12 4 947,00 1 604,00 1 604,00 10 41 592,00 30 00 138,64 47 572,00 87,43 5 98 567 163,00 520 00 109,07 568 00 99,85 837,00 50 50 235 444,00 173 00 136,09 235 854,60 99,83 410,60 101 318,00 74 00 136,92 102 509,00 98,84 1 191,00 2 424,00 2 00 121,20 3 257,30 74,42 833,30 3 873,00 10 00 38,73 10 00 38,73 6 127,00 2 941,00 3 00 98,03 5 00 58,82 2 059,00 46 521,00 60 00 77,54 100 50 46,29 53 979,00 196 971,00 85 00 231,73 210 328,00 93,65 13 357,00 54 977,00 50 00 109,95 77 00 71,40 22 023,00 10 354,00 20 00 51,77 12 00 86,28 1 646,00 11 891,00 15 00 79,27 15 00 79,27 3 109,00 2 627,38 5 00 52,55 5 00 52,55 2 372,62 26 593,76 32 00 83,11 32 00 83,11 5 406,24 9 006,19 7 00 128,66 9 10 98,97 93,81 5 496,00 6 00 91,60 6 00 91,60 504,00 4 80 5 00 96,00 10 00 48,00 5 20 11 81 13 00 90,85 18 00 65,61 6 19 89 838,00 30 00 299,46 119 00 75,49 29 162,00 779 871,01 615 00 126,81 888 24 87,80 108 368,99 101 242,00 110 00 92,04 168 389,10 60,12 67 147,10 10 164,00 15 00 67,76 4 836,00 38 723,00 55 00 70,41 46 942,00 82,49 8 219,00 7 138,00 14 00 50,99 20 914,00 34,13 13 776,00 13 194,00 15 00 87,96 15 00 87,96 1 806,00 21 271,00 20 00 106,36 22 00 96,69 729,00 2 00 2 00 10 2 00 10 9 50 15 00 63,33 12 00 79,17 2 50 1 932,00 2 00 96,60 1 932,00 10 41 068,00 8 00 513,35 42 30 97,09 1 232,00 6 602,00 12 00 55,02 8 00 82,53 1 398,00 17 50 24 00 72,92 18 00 97,22 50 20 00 20 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 055 912,34 2 418 00 126,38 3 432 352,00 89,03 376 439,66 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 121 373,00 600 00 20,23 121 373,00 10 97 001,00 100 00 97,00 2 999,00 1 04 1 04 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 219 414,00 600 00 36,57 222 413,00 98,65 2 999,00 VÝDAJE CELKEM 3 275 326,34 3 018 00 108,53 3 654 765,00 89,62 379 438,66 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost 273 842,48 645 40 42,43 645 40 42,43 273 842,48 645 40 42,43 645 40 42,43 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 158 666,17 1 847 00 116,87 2 164 00 99,75 5 333,83 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 375 552,69 270 60 138,79 378 10 99,33 2 547,31 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 467 265,00 255 00 183,24 467 265,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 001 483,86 2 372 60 126,51 3 009 365,00 99,74 7 881,14 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 055 912,34 2 418 00 126,38 3 432 352,00 89,03 376 439,66 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 219 414,00 600 00 36,57 222 413,00 98,65 2 999,00 C E L K E M V Ý D A J E 3 275 326,34 3 018 00 108,53 3 654 765,00 89,62 379 438,66 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ 273 842,48 645 40 42,43 645 40 42,43 371 557,52 273 842,48 645 40 42,43 645 40 42,43 371 557,52 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 875 618,00 1 593 00 117,74 1 877 98 99,87 2 362,00 Místní popl. (Pol:133x-134x) 104 806,00 124 00 84,52 106 52 98,39 1 714,00 Správní popl. (Pol:136x) 3 639,00 5 00 72,78 4 00 90,98 361,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 165 545,21 120 00 137,95 166 00 99,73 454,79 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 9 057,96 5 00 181,16 9 50 95,35 442,04 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 140 745,42 Únor 152 460,73 Březen 182 092,13 Duben 123 172,02 Květen 126 356,82 Červen 188 226,99 Červenec 210 582,85 Srpen 126 913,73 Září 143 804,68 Říjen 120 682,48 Listopad 147 219,95 Prosinec 213 360,20 CELKEM 1 875 618,00 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 157 522,24 128 700,51 140 745,42 168 786,99 148 584,99 152 460,73 124 962,41 109 232,62 182 092,13 128 508,04 138 761,36 123 172,02 117 617,88 109 272,88 126 356,82 123 723,22 154 403,36 188 226,99 205 389,75 202 291,57 210 582,85 114 543,56 116 754,06 126 913,73 141 244,78 158 234,83 143 804,68 102 378,63 102 510,30 120 682,48 145 532,74 139 268,09 147 219,95 181 538,88 208 082,71 213 360,20 CELKEM 1 711 749,12 1 716 097,28 1 875 618,00 KEO-W 1.11.46 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6172 Činnost regionální správy 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 485 755,00 310 00 156,70 550 00 88,32 64 245,00 13 194,00 15 00 87,96 15 00 87,96 1 806,00 101 037,00 127 00 79,56 120 50 83,85 19 463,00 3 267,00 10 00 32,67 10 00 32,67 6 733,00 97 909,00 120 00 81,59 115 00 85,14 17 091,00 18 849,00 15 00 125,66 20 068,00 93,93 1 219,00 381 030,90 120 00 317,53 381 030,90 10 745 714,86 691 00 107,92 751 942,00 99,17 6 227,14 24 576,00 32 09 76,58 7 514,00 1 150 347,58 1 002 00 114,81 1 402 489,10 82,02 252 141,52 1 932,00 2 00 96,60 1 932,00 10 32 30 6 00 538,33 32 30 10 Celkem Skutečnost 3 055 912,34 2 418 00 126,38 3 432 352,00 89,03 376 439,66 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1031 Pěstební činnost 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 625 931,17 2 102 00 124,93 2 631 265,00 99,80 5 333,83 21 42 24 00 89,25 22 00 97,36 58 290 251,00 200 00 145,13 291 00 99,74 749,00 10 00 8 00 125,00 10 00 10 53 846,00 38 10 141,33 54 60 98,62 754,00 35,69 50 7,14 50 7,14 464,31 3 001 483,86 2 372 60 126,51 3 009 365,00 99,74 7 881,14 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6172 Činnost regionální správy 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 485 755,00 310 00 156,70 550 00 88,32 64 245,00 13 194,00 15 00 87,96 15 00 87,96 1 806,00 101 037,00 127 00 79,56 120 50 83,85 19 463,00 3 267,00 10 00 32,67 10 00 32,67 6 733,00 97 909,00 120 00 81,59 115 00 85,14 17 091,00 18 849,00 15 00 125,66 20 068,00 93,93 1 219,00 381 030,90 120 00 317,53 381 030,90 10 745 714,86 691 00 107,92 751 942,00 99,17 6 227,14 24 576,00 32 09 76,58 7 514,00 1 369 761,58 1 602 00 85,50 1 624 902,10 84,30 255 140,52 1 932,00 2 00 96,60 1 932,00 10 32 30 6 00 538,33 32 30 10 3 275 326,34 3 018 00 108,53 3 654 765,00 89,62 379 438,66 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 485 755,00 485 755,00 550 00 88,32 64 245,00 13 194,00 13 194,00 15 00 87,96 1 806,00 101 037,00 101 037,00 120 50 83,85 19 463,00 3 267,00 3 267,00 10 00 32,67 6 733,00 497 788,90 497 788,90 516 098,90 96,45 18 31 1 922 570,44 219 414,00 2 141 984,44 2 410 866,10 88,85 268 881,66 32 30 32 30 32 30 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 055 912,34 219 414,00 3 275 326,34 3 654 765,00 89,62 379 438,66 % KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 253 840,10 236 292,79 211 611,43 208 821,33 290 958,86 236 013,33 177 213,02 187 597,99 171 816,46 329 254,35 296 947,87 382 302,52 256 685,56 234 027,47 196 010,94 231 313,09 182 498,83 402 490,96 334 988,47 259 846,18 229 228,21 313 478,12 399 684,11 253 888,21 3 001 483,86 3 275 326,34 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 253 840,10 230 484,79 23 355,31 Únor 211 611,43 207 974,33 3 637,10 Březen 290 958,86 236 013,33 54 945,53 Duben 177 213,02 187 597,99-10 384,97 Květen 171 816,46 329 254,35-157 437,89 Červen 296 947,87 285 301,52 11 646,35 Červenec 256 685,56 232 987,47 23 698,09 Srpen 196 010,94 231 313,09-35 302,15 Září 182 498,83 287 772,96-105 274,13 Říjen 334 988,47 259 846,18 75 142,29 Listopad 229 228,21 313 478,12-84 249,91 Prosinec 399 684,11 253 888,21 145 795,90 CELKEM 3 001 483,86 3 055 912,34-54 428,48 KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 211 537,80 12 754,00 1 214 327,90 20 679,00 1 269 273,43 31 352,00 1 258 888,46 22 128,00 1 101 450,57 6 046,00 1 016 095,92 34 493,00 1 038 754,01 18 129,00 1 003 451,86 16 143,00 783 459,73 13 398,00 858 602,02 27 54 774 352,11 18 551,00 920 148,01 KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 230 484,79 5 808,00 207 974,33 847,00 236 013,33 187 597,99 329 254,35 285 301,52 97 001,00 232 987,47 1 04 231 313,09 287 772,96 114 718,00 259 846,18 313 478,12 253 888,21 3 055 912,34 219 414,00 KEO-W 1.11.46 Strana 16
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 428 824,41 370 00 115,90 429 48 99,85 655,59 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 11 907,60 3 00 396,92 12 50 95,26 592,40 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 46 796,65 45 00 103,99 47 00 99,57 203,35 1121 Daň z příjmů právnických osob 483 350,71 370 00 130,64 483 70 99,93 349,29 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 32 30 5 00 646,00 32 30 10 1211 Daň z přidané hodnoty 872 438,63 800 00 109,05 873 00 99,94 561,37 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 98 096,00 120 00 81,75 99 00 99,09 904,00 1341 Poplatek ze psů 5 19 3 50 148,29 5 50 94,36 31 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 30 30 30 1344 Poplatek ze vstupného 20 20 20 1349 Zrušené místní poplatky 1 52 1 52 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 9 057,96 5 00 181,16 9 50 95,35 442,04 1361 Správní poplatky 3 639,00 5 00 72,78 4 00 90,98 361,00 1511 Daň z nemovitých věcí 165 545,21 120 00 137,95 166 00 99,73 454,79 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 295 251,00 200 00 147,63 296 00 99,75 749,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 10 80 8 00 135,00 10 80 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 21 42 24 00 89,25 22 00 97,36 58 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 1 00 1 10 90,91 1 10 90,91 10 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 15 7 00 73,57 5 50 93,64 35 2141 Příjmy z úroků (část) 35,69 50 7,14 50 7,14 464,31 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 41 896,00 30 00 139,65 42 20 99,28 304,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 55 00 10 55 00 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 5 00 5 00 10 Příjmy: 2 594 218,86 2 172 60 119,41 2 602 10 99,70 7 881,14 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 275 053,00 386 00 71,26 280 00 98,23 4 947,00 5021 Ostatní osobní výdaje 29 02 30 00 96,73 35 00 82,91 5 98 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 567 163,00 520 00 109,07 568 00 99,85 837,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 50 50 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 164 589,40 173 00 95,14 165 00 99,75 410,60 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 75 809,00 74 00 102,44 77 00 98,45 1 191,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 166,70 2 00 58,34 2 00 58,34 833,30 5132 Ochranné pomůcky 3 873,00 10 00 38,73 10 00 38,73 6 127,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 941,00 3 00 98,03 5 00 58,82 2 059,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46 521,00 60 00 77,54 100 50 46,29 53 979,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 196 971,00 85 00 231,73 210 328,00 93,65 13 357,00 5154 Elektrická energie 54 977,00 50 00 109,95 77 00 71,40 22 023,00 5155 Pevná paliva 10 354,00 20 00 51,77 12 00 86,28 1 646,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 891,00 15 00 79,27 15 00 79,27 3 109,00 5161 Poštovní služby 2 627,38 5 00 52,55 5 00 52,55 2 372,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 26 593,76 32 00 83,11 32 00 83,11 5 406,24 5163 Služby peněžních ústavů 9 006,19 7 00 128,66 9 10 98,97 93,81 5165 Nájemné za půdu 5 496,00 6 00 91,60 6 00 91,60 504,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 4 80 5 00 96,00 10 00 48,00 5 20 5167 Služby školení a vzdělávání 11 81 13 00 90,85 18 00 65,61 6 19 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 80 838,00 30 00 269,46 110 00 73,49 29 162,00 5169 Nákup ostatních služeb 779 871,01 615 00 126,81 888 24 87,80 108 368,99 5171 Opravy a udržování 101 242,00 110 00 92,04 168 389,10 60,12 67 147,10 5172 Programové vybavení 10 164,00 15 00 67,76 4 836,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 38 723,00 55 00 70,41 46 942,00 82,49 8 219,00 5175 Pohoštění 5 738,00 14 00 40,99 12 00 47,82 6 262,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 13 194,00 15 00 87,96 15 00 87,96 1 806,00 5194 Věcné dary 21 271,00 20 00 106,36 22 00 96,69 729,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 00 2 00 10 2 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 50 15 00 63,33 12 00 79,17 2 50 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 932,00 2 00 96,60 1 932,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 41 068,00 8 00 513,35 42 30 97,09 1 232,00 KEO-W 1.11.46 Strana 17
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu 6 602,00 12 00 55,02 8 00 82,53 1 398,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 17 50 24 00 72,92 18 00 97,22 50 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozp 20 00 20 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 121 373,00 600 00 20,23 121 373,00 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 97 001,00 100 00 97,00 2 999,00 6130 Pozemky 1 04 1 04 10 Výdaje: 2 869 719,44 3 018 00 95,09 3 241 644,10 88,53 371 924,66 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 32 09 32 09 10 Příjmy: 32 09 32 09 10 5019 Ostatní platy 1 604,00 1 604,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 572,00 12 572,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 9 00 9 00 10 5175 Pohoštění 1 40 8 914,00 15,71 7 514,00 Výdaje: 24 576,00 32 09 76,58 7 514,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 66 105,88 35 24 187,59 66 105,88 10 Příjmy: 66 105,88 35 24 187,59 66 105,88 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 49 936,78 49 936,78 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 12 484,51 12 484,51 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 494,59 4 494,59 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 133,13 133,13 10 Výdaje: 67 049,01 67 049,01 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 309 069,12 164 76 187,59 309 069,12 10 Příjmy: 309 069,12 164 76 187,59 309 069,12 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 233 473,22 233 473,22 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 58 370,09 58 370,09 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 21 014,41 21 014,41 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 124,17 1 124,17 10 Výdaje: 313 981,89 313 981,89 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 001 483,86 2 372 60 126,51 3 009 365,00 99,74 7 881,14 CELKEM VÝDAJE: 3 275 326,34 3 018 00 108,53 3 654 765,00 89,62 379 438,66 KEO-W 1.11.46 Strana 18
KEO-W 1.11.46 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 61 837,00 10 164,00 72 001,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 2 870 472,94 114 718,00 2 985 190,94 659 378,25 97 001,00 756 379,25 1 095 979,91-35 242,00 1 060 737,91 2 700 725,72 1 04 2 701 765,72 14 10 6 655,00 20 755,00-61 837,00-10 164,00-72 001,00-1 237 968,00-47 229,00-1 285 197,00-106 873,60-27 936,00-134 809,60-1 095 979,91 35 242,00-1 060 737,91 KEO-W 1.11.46 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 20