Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Vidov 37007 Vidov IČ Právní forma 00581917 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 774792466 E-mail obec.vidov@centrum.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 080 127,53 850 00 127,07 1 072 00 100,76-8 127,53 242 571,10 100 00 242,57 185 00 131,12-57 571,10 123 852,07 100 00 123,85 115 00 107,70-8 852,07 1 266 929,67 1 050 00 120,66 1 100 00 115,18-166 929,67 2 322 985,88 2 000 00 116,15 2 253 803,00 103,07-69 182,88 38 747,00 38 747,00 10 272 467,00 272 467,00 10 290 00 12 10 10 00 121,00 11 70 103,42-40 9 623,00 5 00 192,46 8 618,00 111,66-1 005,00 31 440,94 10 00 314,41 32 00 98,25 559,06 8 43 6 00 140,50 9 10 92,64 67 233 431,47 240 00 97,26 240 00 97,26 6 568,53 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 642 705,66 4 661 00 121,06 5 338 435,00 105,70-304 270,66 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 303 647,50 76 00 399,54 294 425,00 103,13-9 222,50 5 00 5 00 10 5 24 5 00 104,80 5 00 104,80-24 372 31 340 00 109,50 391 845,00 95,01 19 535,00 314,34 35 89,81 35,66 241 134,00 120 00 200,95 241 134,00 10 148 726,00 148 775,00 99,97 49,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 076 371,84 541 00 198,96 1 086 529,00 99,07 10 157,16 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 32 00 32 00 10 101 20 101 20 10 101 20 10 129 00 129 00 10 20 00 20 00 10 540 822,95 540 822,95 10 240 00 240 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 063 022,95 101 20 1 050,42 1 063 022,95 10 PŘÍJMY CELKEM 7 782 100,45 5 303 20 146,74 7 487 986,95 103,93-294 113,50 KEO-W 1.11.46 Strana 1

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 562 871,00 600 00 93,81 600 00 93,81 37 129,00 139 594,00 96 00 145,41 148 65 93,91 9 056,00 576 792,00 540 00 106,81 576 80 10 8,00 254 141,00 175 00 145,22 254 193,00 99,98 52,00 101 954,00 110 00 92,69 112 25 90,83 10 296,00 2 352,00 2 00 117,60 2 352,00 10 3 702,00 5 00 74,04 5 00 74,04 1 298,00 2 00 2 00 2 00 1 659,00 6 00 27,65 1 867,00 88,86 208,00 121 179,90 30 00 403,93 125 714,90 96,39 4 535,00 152 985,40 155 00 98,70 219 709,36 69,63 66 723,96 13 969,82 30 00 46,57 16 00 87,31 2 030,18 57 672,00 50 00 115,34 57 672,00 10 67 95 70 00 97,07 70 00 97,07 2 05 290 39 300 00 96,80 300 00 96,80 9 61 48 943,15 50 00 97,89 50 50 96,92 1 556,85 4 172,00 5 00 83,44 6 12 68,17 1 948,00 31 405,72 50 00 62,81 50 00 62,81 18 594,28 49 744,42 60 00 82,91 49 90 99,69 155,58 11 218,00 10 00 112,18 11 30 99,27 82,00 9 186,00 11 848,00 77,53 2 662,00 957 190,03 745 00 128,48 1 039 077,00 92,12 81 886,97 256 961,36 240 00 107,07 279 209,00 92,03 22 247,64 11 025,00 10 00 110,25 11 079,00 99,51 54,00 46 23 45 00 102,73 55 809,00 82,84 9 579,00 389,95 389,95 10 219 899,00 219 00 100,41 219 899,00 10 11 155,00 7 00 159,36 11 21 99,51 55,00 28 10 27 00 104,07 28 10 10 5 00 4 00 19 54 17 00 114,94 19 54 10 2 00 2 00 2 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 052 371,75 3 667 00 110,51 4 338 189,21 93,41 285 817,46 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky 2 036 905,49 650 00 313,37 2 056 082,52 99,07 19 177,03 51 606,50 51 606,50 10 19 67 19 67 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 108 181,99 650 00 324,34 2 127 359,02 99,10 19 177,03 VÝDAJE CELKEM 6 160 553,74 4 317 00 142,70 6 465 548,23 95,28 304 994,49 KEO-W 1.11.46 Strana 2

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -1 156 946,71-521 60 221,81-557 838,72 207,40-464 60-464 60 10-464 60 10-1 621 546,71-986 20 164,42-1 022 438,72 158,60 KEO-W 1.11.46 Strana 3

KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 413 625,09 Únor 389 967,31 Březen 383 048,78 Duben 315 022,11 Květen 323 226,62 Červen 454 092,83 Červenec 515 979,66 Srpen 375 823,82 Září 424 908,48 Říjen 414 304,75 Listopad 383 849,79 Prosinec 642 617,01 CELKEM 5 036 466,25 KEO-W 1.11.46 Strana 4

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 23 049,00 15 00 153,66 34 549,00 66,71 11 50 200 00 219 872,06 50 00 439,74 223 659,00 98,31 3 786,94 219 899,00 219 00 100,41 219 899,00 10 91 831,00 20 00 459,16 92 346,00 99,44 515,00 12 00 12 00 10 48 048,00 48 329,00 99,42 281,00 5 21 65 00 8,02 5 50 94,73 29 13 40 13 40 10 57 138,00 50 00 114,28 65 541,00 87,18 8 403,00 4 265,00 40 00 10,66 48 40 8,81 44 135,00 61 681,00 66 554,00 92,68 4 873,00 49 384,00 40 00 123,46 70 341,00 70,21 20 957,00 94 217,50 20 00 471,09 112 00 84,12 17 782,50 503 637,00 506 00 99,53 558 45 90,18 54 813,00 302 840,15 150 00 201,89 307 124,90 98,60 4 284,75 742 014,00 635 00 116,85 742 05 10 36,00 22 737,36 22 737,36 10 1 534 754,44 1 600 00 95,92 1 644 768,95 93,31 110 014,51 26 854,24 57 00 47,11 31 00 86,63 4 145,76 19 54 19 54 10 Celkem Skutečnost 4 052 371,75 3 667 00 110,51 4 338 189,21 93,41 285 817,46 KEO-W 1.11.46 Strana 5

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 6 705 728,61 4 762 20 140,81 6 401 457,95 104,75-304 270,66 5 24 5 00 104,80 5 00 104,80-24 22 90 5 00 458,00 22 00 104,09-90 100 00 100 00 10 34 26 34 26 10 292 845,00 240 00 122,02 291 845,00 100,34-1 00 33 91 33 91 10 226 674,00 100 00 226,67 238 50 95,04 11 826,00 5 00 3 00 166,67 8 00 62,50 3 00 87 085,50 60 00 145,14 85 00 102,45-2 085,50 9 95 8 00 124,38 9 50 104,74-45 17 059,00 17 03 100,17-29,00 241 448,34 120 00 201,21 241 484,00 99,99 35,66 7 782 100,45 5 303 20 146,74 7 487 986,95 103,93-294 113,50 KEO-W 1.11.46 Strana 6

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 23 049,00 15 00 153,66 34 549,00 66,71 11 50 200 00 1 130 301,58 700 00 161,47 1 134 545,52 99,63 4 243,94 219 899,00 219 00 100,41 219 899,00 10 282 110,97 20 00 1 410,55 283 346,00 99,56 1 235,03 883 596,00 883 596,00 10 48 048,00 48 329,00 99,42 281,00 5 21 65 00 8,02 5 50 94,73 29 13 40 13 40 10 57 138,00 50 00 114,28 65 541,00 87,18 8 403,00 4 265,00 40 00 10,66 48 40 8,81 44 135,00 61 681,00 66 554,00 92,68 4 873,00 97 984,00 40 00 244,96 118 941,00 82,38 20 957,00 129 887,50 20 00 649,44 165 67 78,40 35 782,50 503 637,00 506 00 99,53 558 45 90,18 54 813,00 302 840,15 150 00 201,89 307 124,90 98,60 4 284,75 742 014,00 635 00 116,85 742 05 10 36,00 22 737,36 22 737,36 10 1 586 360,94 1 600 00 99,15 1 696 375,45 93,51 110 014,51 26 854,24 57 00 47,11 31 00 86,63 4 145,76 19 54 19 54 10 6 160 553,74 4 317 00 142,70 6 465 548,23 95,28 304 994,49 KEO-W 1.11.46 Strana 7

KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 23 049,00 23 049,00 34 549,00 66,71 11 50 439 771,06 910 429,52 1 350 200,58 1 354 444,52 99,69 4 243,94 103 831,00 1 061 875,97 1 165 706,97 1 166 942,00 99,89 1 235,03 53 258,00 53 258,00 53 829,00 98,94 571,00 74 803,00 74 803,00 127 341,00 58,74 52 538,00 205 282,50 84 27 289 552,50 351 165,00 82,45 61 612,50 806 477,15 806 477,15 865 574,90 93,17 59 097,75 2 299 505,80 51 606,50 2 351 112,30 2 461 162,81 95,53 110 050,51 26 854,24 26 854,24 31 00 86,63 4 145,76 19 54 19 54 19 54 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 052 371,75 2 108 181,99 6 160 553,74 6 465 548,23 95,28 304 994,49 % KEO-W 1.11.46 Strana 8

KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 637 734,79 287 462,91 582 169,28 324 082,63 706 326,48 567 002,50 443 251,92 334 327,28 372 324,16 1 207 133,01 727 563,20 320 240,40 899 917,80 266 480,92 430 856,74 1 281 496,68 1 147 004,28 368 398,90 593 395,00 373 744,78 446 175,44 305 227,97 795 381,36 524 955,76 7 782 100,45 6 160 553,74 KEO-W 1.11.46 Strana 9

KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 637 734,79 287 462,91 350 271,88 Únor 582 169,28 324 082,63 258 086,65 Březen 706 326,48 547 332,50 158 993,98 Duben 443 251,92 262 720,78 180 531,14 Květen 372 324,16 335 537,01 36 787,15 Červen 727 563,20 320 240,40 407 322,80 Červenec 899 917,80 266 480,92 633 436,88 Srpen 190 856,74 371 781,68-180 924,94 Září 606 181,33 342 127,38 264 053,95 Říjen 593 395,00 327 719,78 265 675,22 Listopad 446 175,44 305 227,97 140 947,47 Prosinec 795 381,36 361 657,79 433 723,57 CELKEM 7 001 277,50 4 052 371,75 2 948 905,75 KEO-W 1.11.46 Strana 10

KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 701 229,54 29 458,00 3 926 166,19 58 829,00 4 032 340,17 78 703,00 4 108 114,81 72 028,00 3 240 155,96 57 224,00 3 614 328,76 36 153,00 4 214 615,64 23 392,00 3 330 825,70 11 088,00 4 076 281,08 18 351,00 4 262 781,30 21 775,00 4 300 578,77 10 01 4 541 054,37 KEO-W 1.11.46 Strana 11

KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 287 462,91 324 082,63 547 332,50 19 67 262 720,78 71 606,50 335 537,01 871 596,00 320 240,40 266 480,92 371 781,68 909 715,00 342 127,38 26 271,52 327 719,78 46 025,00 305 227,97 361 657,79 163 297,97 4 052 371,75 2 108 181,99 KEO-W 1.11.46 Strana 12

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 080 127,53 850 00 127,07 1 072 00 100,76-8 127,53 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 242 571,10 100 00 242,57 185 00 131,12-57 571,10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 123 852,07 100 00 123,85 115 00 107,70-8 852,07 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 266 929,67 1 050 00 120,66 1 100 00 115,18-166 929,67 1211 Daň z přidané hodnoty 2 322 985,88 2 000 00 116,15 2 253 803,00 103,07-69 182,88 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 38 747,00 38 747,00 10 1337 Poplatek za komunální odpad 272 467,00 272 467,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 290 00 1341 Poplatek ze psů 12 10 10 00 121,00 11 70 103,42-40 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 9 623,00 5 00 192,46 8 618,00 111,66-1 005,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 31 440,94 10 00 314,41 32 00 98,25 559,06 1361 Správní poplatky 8 43 6 00 140,50 9 10 92,64 67 1511 Daň z nemovitých věcí 233 431,47 240 00 97,26 240 00 97,26 6 568,53 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 303 647,50 76 00 399,54 294 425,00 103,13-9 222,50 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 5 00 5 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 24 5 00 104,80 5 00 104,80-24 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 372 31 340 00 109,50 391 845,00 95,01 19 535,00 2141 Příjmy z úroků (část) 314,34 35 89,81 35,66 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 241 134,00 120 00 200,95 241 134,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 148 726,00 148 775,00 99,97 49,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 101 20 101 20 10 101 20 10 Příjmy: 6 820 277,50 5 303 20 128,61 6 526 164,00 104,51-294 113,50 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 489 099,00 600 00 81,52 600 00 81,52 110 901,00 5021 Ostatní osobní výdaje 112 659,33 96 00 117,35 118 117,00 95,38 5 457,67 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 576 792,00 540 00 106,81 576 80 10 8,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 234 646,00 175 00 134,08 243 00 96,56 8 354,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 96 221,00 110 00 87,47 112 25 85,72 16 029,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 352,00 2 00 117,60 2 352,00 10 5132 Ochranné pomůcky 3 702,00 5 00 74,04 5 00 74,04 1 298,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 00 2 00 2 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 659,00 6 00 27,65 1 867,00 88,86 208,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 113 661,57 30 00 378,87 118 194,90 96,16 4 533,33 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 147 028,04 155 00 94,86 213 752,00 68,78 66 723,96 5141 Úroky vlastní 13 969,82 30 00 46,57 16 00 87,31 2 030,18 5151 Studená voda 57 672,00 50 00 115,34 57 672,00 10 5153 Plyn 67 95 70 00 97,07 70 00 97,07 2 05 5154 Elektrická energie 290 39 300 00 96,80 300 00 96,80 9 61 5156 Pohonné hmoty a maziva 48 943,15 50 00 97,89 50 50 96,92 1 556,85 5161 Poštovní služby 3 804,00 5 00 76,08 5 752,00 66,13 1 948,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 31 405,72 50 00 62,81 50 00 62,81 18 594,28 5163 Služby peněžních ústavů 49 744,42 60 00 82,91 49 90 99,69 155,58 5167 Služby školení a vzdělávání 11 218,00 10 00 112,18 11 30 99,27 82,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 9 186,00 11 848,00 77,53 2 662,00 5169 Nákup ostatních služeb 957 190,03 745 00 128,48 1 039 077,00 92,12 81 886,97 5171 Opravy a udržování 256 961,36 240 00 107,07 279 209,00 92,03 22 247,64 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 746,00 10 00 107,46 10 80 99,50 54,00 5175 Pohoštění 44 55 45 00 99,00 54 129,00 82,30 9 579,00 5191 Zaplacené sankce 389,95 389,95 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 219 899,00 219 00 100,41 219 899,00 10 5194 Věcné dary 11 155,00 7 00 159,36 11 21 99,51 55,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 28 10 27 00 104,07 28 10 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 19 54 17 00 114,94 19 54 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 00 2 00 2 00 6121 Budovy, haly a stavby 1 256 082,54 650 00 193,24 1 275 259,57 98,50 19 177,03 KEO-W 1.11.46 Strana 13

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6125 Výpočetní technika 51 606,50 51 606,50 10 6130 Pozemky 19 67 19 67 10 Výdaje: 5 237 993,43 4 317 00 121,33 5 627 194,92 93,08 389 201,49 000 0 00415 - Výtvarné kurzy Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 481,67 16 08 77,62 3 598,33 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 518,33 7 52 99,98 1,67 Výdaje: 20 00 23 60 84,75 3 60 000 0 00711 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 240 00 240 00 10 Příjmy: 240 00 240 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 240 00 240 00 10 Výdaje: 240 00 240 00 10 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 15 00 15 00 10 Příjmy: 15 00 15 00 10 000 0 15936 - Likvidace škod po živel.pohromách-program č.115270-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 540 822,95 540 822,95 10 Příjmy: 540 822,95 540 822,95 10 6121 Budovy, haly a stavby 540 822,95 540 822,95 10 Výdaje: 540 822,95 540 822,95 10 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 32 00 32 00 10 Příjmy: 32 00 32 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 14 453,00 14 453,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 957,36 5 957,36 10 5161 Poštovní služby 368,00 368,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 279,00 279,00 10 5175 Pohoštění 1 68 1 68 10 Výdaje: 22 737,36 22 737,36 10 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 678,80-1 678,80 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 42-42 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 151,20-151,20 Výdaje: 2 25-2 25 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 9 513,20-9 513,20 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 38-2 38 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 856,80-856,80 Výdaje: 12 75-12 75 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % KEO-W 1.11.46 Strana 14

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 20 086,80 20 086,80 10 Příjmy: 20 086,80 20 086,80 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 11 026,44-11 026,44 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 941,63-2 941,63 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 832,55-832,55 Výdaje: 14 800,62-14 800,62 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 93 913,20 93 913,20 10 Příjmy: 93 913,20 93 913,20 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 51 553,56-51 553,56 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 13 753,37 11 193,00 122,87-2 560,37 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 892,45-3 892,45 Výdaje: 69 199,38 11 193,00 618,24-58 006,38 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 7 782 100,45 5 303 20 146,74 7 487 986,95 103,93-294 113,50 CELKEM VÝDAJE: 6 160 553,74 4 317 00 142,70 6 465 548,23 95,28 304 994,49 KEO-W 1.11.46 Strana 15

Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 16