Obec Nižbor Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 20.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Nižbor Křivoklátská 26 26705 Nižbor IČ Právní forma 00233641 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 311693213 E-mail h.voriskova@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 20 162 138,75 14 587 30 138,22 20 229 127,00 99,67 66 988,25 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 839 295,19 2 222 50 127,75 2 918 20 97,30 78 904,81 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 67 25 50 00 134,50 68 00 98,90 75 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 7 163 367,77 7 188 962,77 99,64 25 595,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 30 232 051,71 16 859 80 179,31 30 404 289,77 99,43 172 238,06 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 18 887 198,03 20 483 80 92,21 24 769 200,07 76,25 5 882 002,04 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 242 202,80 80 00 11 9 339 089,70 98,96 96 886,90 552,75 28 129 400,83 20 563 80 136,79 34 108 289,77 82,47 5 978 888,94 C E L K E M V Ý D A J E
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -26 650,88 5 000 00-0,53 5 000 00-0,53 5 026 650,88-2 076 00-1 296 00 160,19-1 296 00 160,19 780 00-2 102 650,88 3 704 00-56,77 3 704 00-56,77 5 806 650,88
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 18 484 112,04 13 297 30 139,01 18 490 67 99,96 6 557,96 Místní popl. (Pol:133x-134x) 79 777,00 70 00 113,97 82 457,00 96,75 2 68 Správní popl. (Pol:136x) 31 925,00 30 00 106,42 32 00 99,77 75,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 443 359,83 1 100 00 131,21 1 500 00 96,22 56 640,17 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 122 964,88 90 00 136,63 124 00 99,17 1 035,12
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 1 587 788,19 Únor 1 699 119,22 Březen 1 920 485,68 Duben 1 342 185,11 Květen 1 233 929,23 Červen 1 295 542,36 Červenec 2 168 637,80 Srpen 1 131 666,30 Září 1 625 303,55 Říjen 1 175 060,37 Listopad 1 416 467,62 Prosinec 1 887 926,61 CELKEM 18 484 112,04
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.f 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2419 Ostatní záležitosti spojů 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4350 Domovy pro seniory 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v o 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 20 00 35 171,50 10 00 351,72 37 00 95,06 1 828,50 273 574,10 300 00 91,19 283 00 96,67 9 425,90 2 523 602,65 2 000 00 126,18 2 567 00 98,31 43 397,35 123 191,00 200 00 61,60 232 50 52,99 109 309,00 531 48 600 00 88,58 610 00 87,13 78 52 286 056,02 100 00 286,06 332 00 86,16 45 943,98 779 482,43 450 00 173,22 844 00 92,36 64 517,57 678,00 678,00 10 1 206 992,33 910 00 132,64 1 370 00 88,10 163 007,67 160 00 1 395 718,57 1 150 00 121,37 1 566 00 89,13 170 281,43 7 989,00 5 00 159,78 8 00 99,86 11,00 643 071,62 80 00 803,84 691 00 93,06 47 928,38 232 060,80 300 00 77,35 299 00 77,61 66 939,20 54 837,00 3 50 1 566,77 2 103 50 2,61 2 048 663,00 23 543,00 50 00 47,09 40 00 58,86 16 457,00 121 420,97 80 00 151,78 212 00 57,27 90 579,03 112 62 130 00 86,63 150 00 75,08 37 38 206 149,40 250 00 82,46 280 10 73,60 73 950,60 2 00 5 00 4 8 00 25,00 6 00 787 942,70 450 00 175,10 845 00 93,25 57 057,30 171 764,00 250 00 68,71 386 00 44,50 214 236,00 447 121,65 650 00 68,79 722 00 61,93 274 878,35 54 863,80 50 00 109,73 65 00 84,41 10 136,20 40 00 5 00 5 00 173 687,50 210 00 82,71 36 312,50 114 866,00 65 00 176,72 140 00 82,05 25 134,00 1 001 539,20 970 00 103,25 1 123 00 89,18 121 460,80 1 463 552,68 1 200 00 121,96 1 512 00 96,80 48 447,32 207 546,00 200 00 103,77 217 00 95,64 9 454,00 10 00 50 00 2 50 00 2 40 00 1 00 1 00 10 156 00 160 00 97,50 160 00 97,50 4 00 5 00 5 00 10 77 621,50 77 621,50 10 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 191 408,00 50 00 382,82 305 40 62,67 113 992,00 581 052,00 600 00 96,84 698 00 83,25 116 948,00 31 006,00 31 006,00 10 28 799,00 53 799,00 53,53 25 00 4 064 585,61 8 628 30 47,11 5 678 355,57 71,58 1 613 769,96 690 27 157 00 439,66 690 24 10-3 67 934,00 130 00 52,26 130 00 52,26 62 066,00 Celkem Skutečnost 18 887 198,03 20 483 80 92,21 24 769 200,07 76,25 5 882 002,04
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 921 687,72 87 67 922 073,04 60 25 1 941 035,81 1 756 853,65 182 947,00 867 489,24 1 647 118,04 576 591,60 2 027 627,59 84 397,50 1 429 141,40 28 30 2 014 224,23 369 35 1 646 630,54 4 724 287,00 1 008 939,57 133 32 2 704 377,20 2 995 089,70 18 887 198,03 9 242 202,80
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 3 890 389,87 2 750 00 141,47 3 890 466,00 10 76,13 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 107 560,74 50 00 215,12 110 00 97,78 2 439,26 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 466 219,12 330 00 141,28 469 60 99,28 3 380,88 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 457 666,45 3 300 00 135,08 4 458 00 99,99 333,55 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 690 27 157 30 438,82 690 27 10 1211 Daň z přidané hodnoty 8 872 005,86 6 710 00 132,22 8 872 334,00 10 328,14 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 72,00 72,00 10 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 385,00 385,00 10 1341 Poplatek ze psů 39 12 40 00 97,80 40 00 97,80 88 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 40 20 30 00 134,00 42 00 95,71 1 80 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 69 076,95 60 00 115,13 70 00 98,68 923,05 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 53 887,93 30 00 179,63 54 00 99,79 112,07 1361 Správní poplatky 31 925,00 30 00 106,42 32 00 99,77 75,00 1511 Daň z nemovitých věcí 1 443 359,83 1 100 00 131,21 1 500 00 96,22 56 640,17 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 048 384,00 1 070 00 97,98 1 085 30 96,60 36 916,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 344 773,50 172 00 200,45 364 00 94,72 19 226,50 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 134 70 134 70 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 27 72 30 00 92,40 30 00 92,40 2 28 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 1 084 253,00 800 50 135,45 1 097 20 98,82 12 947,00 2141 Příjmy z úroků (část) 23 730,54 30 00 79,10 30 00 79,10 6 269,46 2321 Přijaté neinvestiční dary 40 00 40 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 45 341,00 46 00 98,57 659,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 82 393,15 120 00 68,66 83 00 99,27 606,85 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 8 00 8 00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 67 25 50 00 134,50 68 00 98,90 75 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 340 70 340 70 10 Příjmy: 23 409 383,94 16 859 80 23 556 027,00 99,38 146 643,06 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 935 523,46 900 00 103,95 1 237 70 75,59 302 176,54 5021 Ostatní osobní výdaje 363 042,00 154 00 235,74 368 00 98,65 4 958,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 353 543,00 428 00 82,60 428 00 82,60 74 457,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 25 12 150 00 16,75 42 00 59,81 16 88 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 385 474,54 130 00 296,52 387 00 99,61 1 525,46 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 387,00 6 00 56,45 6 00 56,45 2 613,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 37 50 25 00 15 38 00 98,68 50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 267 339,30 60 00 445,57 361 00 74,06 93 660,70 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 77 161,00 40 00 192,90 85 00 90,78 7 839,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 169 284,39 721 00 162,18 1 376 10 84,97 206 815,61 5141 Úroky vlastní 42 501,49 100 00 42,50 50 00 85,00 7 498,51 5151 Studená voda 255 871,00 160 00 159,92 280 00 91,38 24 129,00 5153 Plyn 398 000,71 332 00 119,88 438 00 90,87 39 999,29 5154 Elektrická energie 647 391,16 682 00 94,93 1 015 00 63,78 367 608,84 5155 Pevná paliva 3 873,00 4 00 96,83 127,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 37 204,00 46 00 80,88 50 60 73,53 13 396,00 5161 Poštovní služby 43 749,48 70 00 62,50 70 00 62,50 26 250,52 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 63 217,81 70 00 90,31 70 678,00 89,44 7 460,19 5163 Služby peněžních ústavů 169 301,40 236 00 71,74 239 00 70,84 69 698,60 5164 Nájemné 2 40 25 50 9,41 5 50 43,64 3 10 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 157 947,00 60 00 263,25 160 00 98,72 2 053,00 5167 Služby školení a vzdělávání 16 891,00 10 00 168,91 26 00 64,97 9 109,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 180 753,00 50 00 361,51 195 00 92,69 14 247,00 5169 Nákup ostatních služeb 5 875 403,43 4 253 00 138,15 8 397 762,16 69,96 2 522 358,73 5171 Opravy a udržování 3 079 952,07 3 072 00 100,26 4 102 50 75,08 1 022 547,93 5172 Programové vybavení 23 462,00 20 00 117,31 40 00 58,66 16 538,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 43 662,00 62 00 70,42 62 10 70,31 18 438,00 5175 Pohoštění 2 794,00 3 00 93,13 6 50 42,98 3 706,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 93 371,00 285 00 32,76 201 40 46,36 108 029,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnos 531 48 600 00 88,58 560 00 94,91 28 52 5194 Věcné dary 3 00 3 00 3 00 5199 Ostatní výdaje související s neinvestič 5 588 30 896 855,57 896 855,57 5222 Neinvestiční transfery spolkům 156 00 160 00 97,50 160 00 97,50 4 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 572 753,45 50 00 1 145,51 582 60 98,31 9 846,55 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 20 160 00 2,63 4 20 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 38 38 40 00 95,95 1 62 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 086 00 1 250 00 86,88 1 354 00 80,21 268 00 5361 Nákup kolků 13 00 50 00 26,00 50 00 26,00 37 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 961 704,00 257 00 374,20 962 24 99,94 536,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 18 55 24 00 77,29 5 45 5901 Nespecifikované rezervy 15 00 15 00 15 00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 124 872,00 200 00 62,44 75 128,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 904 681,10 5 663 00 51,29 2 758 318,90 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 260 710,88 1 262 635,88 99,85 1 925,00 6130 Pozemky 390 65 80 00 488,31 391 00 99,91 35 Výdaje: 22 818 101,67 20 363 80 488,31 31 911 371,61 71,50 9 093 269,94 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 80 2 80 10 Příjmy: 2 80 2 80 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 80 2 80 10 Výdaje: 2 80 2 80 10 000 0 15832 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-sr-iv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 82 242,95 82 242,95 10 Příjmy: 82 242,95 82 242,95 10 000 0 15833 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-eu-iv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 398 146,30 1 398 146,30 10 Příjmy: 1 398 146,30 1 398 146,30 10 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 410 00 410 00 10 Příjmy: 410 00 410 00 10 5171 Opravy a udržování 410 00-410 00 Výdaje: 410 00-410 00 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 31 006,00 32 00 96,89 994,00 Příjmy: 31 006,00 32 00 96,89 994,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 475,00 1 475,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 26 794,00 26 794,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 727,00 727,00 10 5175 Pohoštění 2 01 2 01 10 Výdaje: 31 006,00 31 006,00 10 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 28 799,00 53 40 53,93 24 601,00 Příjmy: 28 799,00 53 40 53,93 24 601,00 5021 Ostatní osobní výdaje 26 212,00 51 212,00 51,18 25 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 711,00 711,00 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5175 Pohoštění 1 876,00 1 876,00 10 Výdaje: 28 799,00 53 799,00 53,53 25 00 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 31 131,90 31 131,90 10 Příjmy: 31 131,90 31 131,90 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 22 882,09 65 00 35,20 65 00 35,20 42 117,91 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 333,00 10 00 3,33 10 00 3,33 9 667,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 916,81 5 00 158,34 31 00 25,54 23 083,19 Výdaje: 31 131,90 80 00 158,34 106 00 29,37 74 868,10 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 176 414,10 176 414,10 10 Příjmy: 176 414,10 176 414,10 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 129 659,45 90 00 144,07 90 00 144,07-39 659,45 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 887,00 20 00 9,44-1 00-188,70-2 887,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 44 867,65 10 00 448,68 22 00 203,94-22 867,65 Výdaje: 176 414,10 120 00 448,68 111 00 158,93-65 414,10 054 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 3 881,07 3 881,07 10 Příjmy: 3 881,07 3 881,07 10 5169 Nákup ostatních služeb 3 881,07 3 881,07 10 Výdaje: 3 881,07 3 881,07 10 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 255 126,01 255 126,01 10 Příjmy: 255 126,01 255 126,01 10 6121 Budovy, haly a stavby 152 157,50-152 157,50 6122 Stroje, přístroje a zařízení 101 247,43 101 247,43 10 Výdaje: 253 404,93 101 247,43 250,28-152 157,50 054 5 15309 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 65 978,27 65 978,27 10 Příjmy: 65 978,27 65 978,27 10 5169 Nákup ostatních služeb 65 978,27 65 978,27 10 Výdaje: 65 978,27 65 978,27 10 054 5 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 1 743 265,17 1 743 265,17 10 Příjmy: 1 743 265,17 1 743 265,17 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 721 206,39 1 721 206,39 10 Výdaje: 1 721 206,39 1 721 206,39 10 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 2 593 877,00 2 593 877,00 10 Příjmy: 2 593 877,00 2 593 877,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 2 586 677,50-2 586 677,50 Výdaje: 2 586 677,50-2 586 677,50
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 30 232 051,71 16 859 80 179,31 30 404 289,77 99,43 172 238,06 CELKEM VÝDAJE: 28 129 400,83 20 563 80 136,79 34 108 289,77 82,47 5 978 888,94
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace