Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 745 140,54 560 00 133,06 745 141,00 10 0,46 50 003,36 50 00 100,01 50 00 100,01-3,36 84 465,22 80 00 105,58 84 465,00 10-0,22 674 122,70 750 00 89,88 674 20 99,99 77,30 81 89 81 89 10 1 689 717,87 1 300 00 129,98 1 689 717,00 10-0,87 42 438,00 10 00 424,38 42 438,00 10 182 768,00 210 00 87,03 182 768,00 10 8 03 7 00 114,71 8 03 10 7 20 12 524,33 15 00 83,50 12 53 99,95 5,67 17 397,00 10 00 173,97 17 397,00 10 1 772 446,78 1 600 00 110,78 1 772 446,00 10-0,78 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 360 943,80 4 599 20 116,56 5 361 022,00 10 78,20 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 507 378,60 544 00 93,27 507 378,60 10 33 449,00 90 00 37,17 33 449,00 10 6 00 6 00 10 6 00 10 29 35 24 00 122,29 29 35 10 1 009,15 2 00 50,46 1 01 99,92 0,85 12 00 12 00 10 12 00 10 152 00 10 00 1 52 152 00 10 5 809,00 5 809,00 10 112 807,85 81 10 139,10 112 808,50 10 0,65 7 20 30 00 24,00 7 20 10 10 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 867 003,60 809 10 107,16 867 005,10 10 1,50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 12 233,00 12 233,00 10 2 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 12 233,00 2 00 611,65 12 233,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 21 564,30 21 564,30 10 55 40 56 80 97,54 55 40 10 7 00 7 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 83 964,30 56 80 147,82 83 964,30 10 PŘÍJMY CELKEM 6 324 144,70 5 467 10 115,68 6 324 224,40 10 79,70
Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 5612 Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subje 5901 Nespecifikované rezervy 331 61 250 00 132,64 331 61 10 903,20 903,20 10 363 356,00 228 00 159,37 363 356,00 10 522 77 550 00 95,05 522 77 10 909,70 909,70 10 216 972,00 184 00 117,92 216 972,00 10 88 796,00 99 00 89,69 88 796,00 10 1 911,00 2 00 95,55 1 911,00 10 616,30 616,30 10 17 61 13 00 135,46 17 626,00 99,91 16,00 10 490,74 131 00 8,01 10 50 99,91 9,26 61 87 105 00 58,92 61 87 10 149 520,20 203 50 73,47 149 521,50 10 1,30 15 535,89 20 00 77,68 15 535,89 10 1 838,00 5 00 36,76 1 838,00 10 216 89 230 00 94,30 216 89 10 20 935,00 23 00 91,02 20 935,00 10 1 307,00 2 00 65,35 1 307,00 10 17 208,98 26 00 66,19 17 21 99,99 1,02 6 625,78 36 50 18,15 6 625,00 100,01-0,78 3 00 2 00 15 3 00 10 5 00 5 00 10 23 00 35 00 65,71 23 00 10 6 012,00 10 00 60,12 6 012,00 10 1 098 313,85 945 00 116,22 1 098 320,60 10 6,75 798 661,57 163 00 489,98 798 751,00 99,99 89,43 1 00 50 22 085,00 16 00 138,03 22 085,00 10 98 605,83 70 00 140,87 98 606,00 10 0,17 7 776,00 10 00 77,76 7 80 99,69 24,00 5 00 5 402,00 7 00 77,17 5 402,00 10 46 391,40 40 00 115,98 46 391,40 10 4 03 4 00 100,75 4 03 10 15 00 10 00 15 15 00 10 83 69 83 69 10 5 50 2 00 275,00 5 50 10 10 00 210 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 270 143,44 3 648 50 117,04 4 270 290,59 10 147,15 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 44 77 240 00 18,65 44 77 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 44 77 240 00 18,65 44 77 10 VÝDAJE CELKEM 4 314 913,44 3 888 50 110,97 4 315 060,59 10 147,15
Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -1 772 831,26-1 342 20 132,08-1 772 763,81 10-236 40-236 40 10-236 40 10-2 009 231,26-1 578 60 127,28-2 009 163,81 10
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 360 943,80 4 599 20 116,56 5 361 022,00 10 78,20 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 867 003,60 809 10 107,16 867 005,10 10 1,50 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 12 233,00 2 00 611,65 12 233,00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 83 964,30 56 80 147,82 83 964,30 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 324 144,70 5 467 10 115,68 6 324 224,40 10 79,70 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 270 143,44 3 648 50 117,04 4 270 290,59 10 147,15 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 44 77 240 00 18,65 44 77 10 C E L K E M V Ý D A J E 4 314 913,44 3 888 50 110,97 4 315 060,59 10 147,15
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 772 831,26-1 342 20 132,08-1 772 763,81 10 67,45-236 40-236 40 10-236 40 10-2 009 231,26-1 578 60 127,28-2 009 163,81 10 67,45
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 325 339,69 2 740 00 121,36 3 325 413,00 10 73,31 Místní popl. (Pol:133x-134x) 233 236,00 234 20 99,59 233 236,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 17 397,00 10 00 173,97 17 397,00 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 772 446,78 1 600 00 110,78 1 772 446,00 10-0,78 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 12 524,33 15 00 83,50 12 53 99,95 5,67
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 5 444 908,10 4 666 00 116,69 5 444 986,30 10 78,20 527 077,60 612 00 86,12 527 077,60 10 111 021,50 80 00 138,78 111 021,50 10 228 123,00 95 00 240,13 228 123,00 10 13 014,50 14 10 92,30 13 016,00 99,99 1,50 6 324 144,70 5 467 10 115,68 6 324 224,40 10 79,70
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 19 044,00 210 00 9,07 19 044,00 10 276 211,00 276 211,00 10 98 605,83 70 00 140,87 98 606,00 10 0,17 667 271,60 452 00 147,63 667 272,00 10 0,40 31 927,29 85 00 37,56 31 927,29 10 10 00 24 551,00 18 50 132,71 24 551,00 10 86 990,42 53 00 164,13 86 993,00 10 2,58 9 111,30 3 00 303,71 9 20 99,04 88,70 1 00 42 682,00 18 00 237,12 42 683,00 10 1,00 310 035,00 45 00 688,97 310 035,00 10 40 00 22 574,00 10 00 225,74 22 574,00 10 425 519,00 350 00 121,58 425 519,00 10 324 908,27 213 00 152,54 324 912,00 10 3,73 10 00 30 00 30 00 10 30 00 10 670 954,00 700 00 95,85 670 954,00 10 11 677,00 11 677,00 10 9 887,30 9 887,30 10 1 246 338,65 1 559 50 79,92 1 246 39 10 51,35 6 625,78 6 50 101,94 6 625,00 100,01-0,78 4 00 4 314 913,44 3 888 50 110,97 4 315 060,59 10 147,15
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 349 090,83 44 77 393 860,83 393 861,00 10 0,17 667 271,60 667 271,60 667 272,00 10 0,40 31 927,29 31 927,29 31 927,29 10 120 652,72 120 652,72 120 744,00 99,92 91,28 42 682,00 42 682,00 42 683,00 10 1,00 310 035,00 310 035,00 310 035,00 10 773 001,27 773 001,27 773 005,00 10 3,73 30 00 30 00 30 00 10 1 938 856,95 1 938 856,95 1 938 908,30 10 51,35 6 625,78 6 625,78 6 625,00 100,01-0,78 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 270 143,44 44 77 4 314 913,44 4 315 060,59 10 147,15 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 483 215,35 430 020,75 563 368,94 430 533,12 419 951,76 467 635,83 317 348,18 195 547,59 315 263,18 426 385,75 1 126 441,48 401 128,98 441 973,92 392 066,59 329 325,20 321 489,67 499 754,87 306 938,97 453 096,30 349 478,30 309 468,36 380 481,74 1 064 937,16 213 206,15 6 324 144,70 4 314 913,44
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 928 527,28 29 323,00 4 020 481,99 18 927,00 3 953 097,92 34 247,00 4 055 198,51 39 917,00 3 924 375,94 25 744,00 4 629 988,44 12 805,00 4 660 195,77 4 052,00 4 648 331,30 43 682,00 4 821 447,20 16 879,00 4 905 365,20 15 749,00 4 814 651,82 35 951,00 5 646 682,83
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 430 020,75 430 533,12 422 865,83 44 77 195 547,59 426 385,75 401 128,98 392 066,59 321 489,67 306 938,97 349 478,30 380 481,74 213 206,15 4 270 143,44 44 77
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace