Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Sobčice 50801 Sobčice 00272108 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 603802770 E-mail ou@sobcice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů II. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů III. Majetek KEO-W 1.11.290
KEO-W 1.11.290 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2016 2017 2018 13 576,00 244 40 244 40 244 40 19 397 465,09 19 397 465,09 22 015 860,09 675 663,00 675 663,00 675 663,00 1 565 170,44 1 552 979,44 1 576 074,40 1 359 464,39 1 358 727,39 1 358 727,39 1 016 001,00 2 655 478,40 2 783 496,00 185 475,00 20 00 20 00-13 576,00-1 019,00-13 247,00-25 475,00-2 104 887,00-2 332 023,00-2 566 717,00-325 922,00-334 946,00-343 97-1 565 170,44-1 552 979,44-1 576 074,40 5 97 2 04-4 367,00-4 367,00 1 751 518,80 2 539 626,50 3 655 796,91 29 502,00 8 493,00 19 923,00 12 058,00 13 367,00 13 367,00 15 029,50 99 93 90 37 84 58 7 181 00 299 48 KEO-W 1.11.290 Strana 1
KEO-W 1.11.290 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty 2016 2017 2018 21 547,37 42 185,46 206 604,93 22 729,00 25 864,00 38 944,00 3 334,00 3 17 3 478,00 9 69 15 05 14 44 4 68 4 47 5 90 2 00 1 00 14 968,00 9 032,00 54 933,00 10 10 99 93 90 37 84 58 10 157 271,44 10 127 271,44 11 172 370,46 8 988 862,49 9 201 882,53 9 079 961,57-3 501 756,50-3 501 756,50-3 501 756,50 456 181,14 121 240,50 121 240,50 29 502,00 4 149 331,84 6 260 147,74 8 324 545,55 1 250 00 7 181 00 KEO-W 1.11.290 Strana 2
KEO-W 1.11.290 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 561 Prodané cenné papíry a podíly 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2016 2017 2018 60 641,00 58 635,99 105 814,00 231 874,64 230 872,39 157 795,77 5 675,00 18 984,00 71 061,00 36 444,70 1 851 915,46 688,00 2 762,00 536 073,36 502 471,23 1 129 129,09 445 779,00 475 649,00 549 921,00 30 82 28 343,00 27 528,00 20 50 40 37 76 7 89 40 2 00 41 726,00 45 06 41 859,00 24 111,00 42 218,00 72 746,00 71 009,00 248 388,00 255 946,00 8 952,97 737,00 4 367,00-4 367,00 4 367,00 15 188,00 86 33 36 670,96 20 00 4 460,90 5 710,10 261 09 411 502,00 181 999,00 9 69 15 05 14 44-4 KEO-W 1.11.290 Strana 3
KEO-W 1.11.290 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 644 Výnosy z prodeje materiálu 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2016 2017 2018 52 576,30 51 126,00 118 662,00 53 595,00 78 412,00 66 213,00 9 69 11 505,00 1 00 1 43 66 2 30 2 55 2 75 128 699,00 127 696,00 129 459,00 20 42 118 95 2 951,00 63 101,50 25 417,00 148 880,50 917,73 999,72 1 425,83 265 60 82 274,58 203 155,60 551 028,96 836 878,55 874 213,31 998 696,60 754 659,99 779 402,20 766 112,31 1 321 895,66 1 561 780,70 1 848 404,38 537 634,77 521 624,20 565 920,98 14 298,69 19 336,49 21 555,10 KEO-W 1.11.290 Strana 4
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W 1.11.290 / Uc15t 2016 2017 2018 21 547,37 42 185,46 206 604,93 22 729,00 25 864,00 38 944,00 3 334,00 3 17 3 478,00 9 69 15 05 14 44 4 68 4 47 5 90 2 00 1 00 14 968,00 9 032,00 54 933,00 10 10 1 250 00 7 181 00 KEO-W 1.11.290 Strana 5
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.290 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky 2016 2017 2018 13 367,00 13 367,00 15 029,50 99 93 90 37 84 58 KEO-W 1.11.290 Strana 6
KEO-W 1.11.290 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2016 2017 2018 P Ř Í J M Y 4 969 283,29 4 153 088,62 5 243 363,51 V Ý D A J E 5 933 042,50 2 074 048,92 4 164 560,10 KEO-W 1.11.290 Strana 7
KEO-W 1.11.290 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 0012 Obnova veřejného osvětlení 0014 Nadace ČEZ 4 907 083,51 3 265 80 150,26 4 882 714,00 100,50-24 369,51 302 40 302 40 10 33 88-33 88 Celkem 5 243 363,51 3 265 80 160,55 5 185 114,00 101,12-58 249,51 KEO-W 1.11.290 Strana 8
KEO-W 1.11.290 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 0098 Obecní dům 4 155 485,10 1 850 30 224,58 5 623 280,05 73,90 1 467 794,95 9 075,00 9 10 99,73 25,00 Celkem 4 164 560,10 1 850 30 225,07 5 632 380,05 73,94 1 467 819,95 KEO-W 1.11.290 Strana 9
KEO-W 1.11.290 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 4 563 999,37 3 126 80 145,96 4 413 66 103,41-150 339,37 2310 Pitná voda 47,02 6 50 0,72 6 452,98 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 68 485,00 72 50 94,46 4 015,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 9 729,00 13 00 74,84 13 00 74,84 3 271,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 39 178,00 32 00 122,43 66 00 59,36 26 822,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 50 50 10 3612 Bytové hospodářství 57 00 48 00 118,75 56 00 101,79-1 00 3632 Pohřebnictví 15 1 00 15,00 85 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 110 00 110 00 10 3635 Územní plánování 50 00 50 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 119,00 11 00 119,26 15 45 84,91 2 331,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 39 261,00 33 00 118,97 39 70 98,89 439,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 33 88 33 88 6171 Činnost místní správy 4 189,29 2 524,00 165,98-1 665,29 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 425,83 2 00 71,29 2 00 71,29 574,17 0000 celkem 4 907 083,51 3 265 80 150,26 4 882 714,00 100,50-24 369,51 0012 Obnova veřejného osvětlení 0000 302 40 302 40 10 0012 celkem 302 40 302 40 10 0014 Nadace ČEZ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 33 88-33 88 0014 celkem 33 88-33 88 Celkem 5 243 363,51 3 265 80 160,55 5 185 114,00 101,12-58 249,51 KEO-W 1.11.290 Strana 10
KEO-W 1.11.290 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 2212 Silnice 500 186,76 50 00 1 000,37 560 72 89,20 60 533,24 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 368 273,00 372 00 99,00 3 727,00 2310 Pitná voda 16 986,00 20 30 83,67 3 314,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 530 603,20 12 00 4 421,69 532 92 99,57 2 316,80 3111 Mateřské školy 287 953,80 330 00 87,26 669 613,00 43,00 381 659,20 3314 Činnosti knihovnické 38 029,00 43 00 88,44 43 00 88,44 4 971,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 76 091,00 100 80 75,49 108 397,00 70,20 32 306,00 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd 16 023,60 3 20 500,74 16 40 97,70 376,40 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 00 2 00 10 3392 Zájmová činnost v kultuře 107 117,46 12 00 892,65 238 30 44,95 131 182,54 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 16 479,00 17 70 93,10 1 221,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 961,60 15 00 19,74 15 00 19,74 12 038,40 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 00 4 00 10 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 37 373,96 40 10 93,20 2 726,04 3631 Veřejné osvětlení 795 724,00 4 8016 577,58 801 40 99,29 5 676,00 3632 Pohřebnictví 4 114,00 4 20 97,95 86,00 3635 Územní plánování 50 00 50 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 7 386,00 5 00 147,72 358 90 2,06 351 514,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 270 493,00 231 00 117,10 282 10 95,89 11 607,00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 22 50 22 50 10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 323 385,05 111 00 291,34 324 710,05 99,59 1 325,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 8 00 8 00 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 562,40 30 00 101,87 38 50 79,38 7 937,60 6112 Zastupitelstva obcí 331 008,00 300 00 110,34 356 35 92,89 25 342,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 1 105,00 2 028,00 54,49 923,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 13 908,00 21 17 65,70 7 262,00 6118 Volba prezidenta republiky 16 283,00 16 283,00 10 6171 Činnost místní správy 259 469,67 602 00 43,10 628 042,00 41,31 368 572,33 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 821,60 50 1 364,32 8 00 85,27 1 178,40 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 36 605,00 36 605,00 10 6399 Ostatní finanční operace 15 01 15 01 10 6402 Finanční vypořádání minulých let 9 032,00 9 032,00 10 0000 celkem 4 155 485,10 1 850 30 224,58 5 623 280,05 73,90 1 467 794,95 0098 Obecní dům 6171 Činnost místní správy 9 075,00 9 10 99,73 25,00 0098 celkem 9 075,00 9 10 99,73 25,00 Celkem 4 164 560,10 1 850 30 225,07 5 632 380,05 73,94 1 467 819,95 KEO-W 1.11.290 Strana 11
KEO-W 1.11.290 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 13 576,00 13 576,00 244 40 244 40 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 19 397 465,09 2 618 395,00 22 015 860,09 675 663,00 675 663,00 1 552 979,44 23 094,96 1 576 074,40 1 358 727,39 1 358 727,39 1 016 001,00 1 016 001,00 2 783 496,00-2 598 021,00 185 475,00 20 00-20 00 5 97-3 93 2 04-13 576,00-13 576,00-13 247,00-12 228,00-25 475,00-2 332 023,00-234 694,00-2 566 717,00-334 946,00-9 024,00-343 97-1 552 979,44-23 094,96-1 576 074,40 KEO-W 1.11.290 Strana 12
Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 13