Závěrečný účet za rok 2016

Obec Okřínek Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 5.6.2017 Název Adresa IČ Právní forma Obec Okřínek Okřínek 29001 Okřínek 00239526 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 325 635 162 E-mail ekona@ekertova.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.23

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře KEO-W 1.11.23

Obec Okřínek Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 Daň z nemovitých věcí % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 495 233,70 300 00 165,08 495 233,70 10 89 209,73 5 00 1 784,19 89 209,73 10 46 328,78 30 00 154,43 46 328,78 10 478 907,14 300 00 159,64 478 907,14 10 42 75 25 00 171,00 42 75 10 876 651,50 580 00 151,15 876 651,50 10 74 667,00 70 00 106,67 74 667,00 10 3 165,00 3 00 105,50 3 165,00 10 8 990,17 3 00 299,67 8 990,17 10 2 72 2 00 136,00 2 72 10 817 547,16 600 00 136,26 817 547,16 10 Třída 1 Daň z nemovitých věcí 2 936 170,18 1 918 00 153,08 2 936 170,18 10 Třída 2 Přijaté neinvestiční dary % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 743,00 2 743,00 10 221 648,00 17 60 1 259,36 221 648,00 10 5 00 5 00 10 14 314,00 14 314,00 10 5 66 5 66 10 1 00 1 00 10 28 916,00 28 916,00 10 29 886,00 10 00 298,86 29 886,00 10 Třída 2 Přijaté neinvestiční dary 309 167,00 27 60 1 120,17 309 167,00 10 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 15 864,00 15 864,00 10 55 00 54 40 101,10 55 00 10 264 00 264 00 10 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. 334 864,00 54 40 615,56 334 864,00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 580 201,18 2 000 00 179,01 3 580 201,18 10 KEO-W 1.11.23 Strana 1

Obec Okřínek Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 236 451,00 150 00 157,63 236 451,00 10 122 791,00 85 00 144,46 122 791,00 10 555 67 400 00 138,92 555 67 10 154 982,00 100 00 154,98 154 982,00 10 70 721,00 45 00 157,16 70 721,00 10 3 345,00 1 80 185,83 3 345,00 10 1 869,00 1 869,00 10 84 575,50 84 575,50 10 185 640,31 169 00 109,85 185 640,31 10 164 644,00 135 00 121,96 164 644,00 10 27 795,00 25 00 111,18 27 795,00 10 2 382,00 1 00 238,20 2 382,00 10 18 938,07 15 50 122,18 18 938,07 10 65 658,80 8 00 820,74 65 658,80 10 3 30 3 30 10 23 341,00 23 341,00 10 326 077,12 214 00 152,37 326 077,12 10 198 600,30 30 00 662,00 198 600,30 10 4 646,00 4 646,00 10 817,00 817,00 10 12 275,00 1 20 1 022,92 12 275,00 10 2 506,00 2 506,00 10 25 50 25 50 10 25 50 10 8 493,46 2 00 424,67 8 493,46 10 1 00 1 00 10 1 00 10 1 50 6 60 5 00 132,00 6 60 10 49 81 25 00 199,24 49 81 10 3 00 3 00 10 Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani 2 361 428,56 1 440 50 163,93 2 361 428,56 10 Třída 6 Budovy, haly a stavby % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 456 82 559 50 81,65 456 82 10 15 00 15 00 10 Třída 6 Budovy, haly a stavby 471 82 559 50 84,33 471 82 10 VÝDAJE CELKEM 2 833 248,56 2 000 00 141,66 2 833 248,56 10 KEO-W 1.11.23 Strana 2

Obec Okřínek Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-746 952,62-746 952,62 10-746 952,62-746 952,62 10 KEO-W 1.11.23 Strana 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 936 170,18 1 918 00 153,08 2 936 170,18 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 309 167,00 27 60 1 120,17 309 167,00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 334 864,00 54 40 615,56 334 864,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 580 201,18 2 000 00 179,01 3 580 201,18 10 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 361 428,56 1 440 50 163,93 2 361 428,56 10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 471 82 559 50 84,33 471 82 10 C E L K E M V Ý D A J E 2 833 248,56 2 000 00 141,66 2 833 248,56 10 KEO-W 1.11.23 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -746 952,62-746 952,62 10-746 952,62-746 952,62 10 KEO-W 1.11.23 Strana 5

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 029 080,85 1 240 00 163,64 2 029 080,85 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 77 832,00 73 00 106,62 77 832,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 2 72 2 00 136,00 2 72 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 817 547,16 600 00 136,26 817 547,16 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 8 990,17 3 00 299,67 8 990,17 10 KEO-W 1.11.23 Strana 6

Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 178 983,23 Únor 146 856,81 Březen 143 572,81 Duben 118 315,40 Květen 148 968,11 Červen 185 050,51 Červenec 233 377,98 Srpen 141 567,66 Září 208 812,78 Říjen 143 640,06 Listopad 151 104,11 Prosinec 228 831,39 CELKEM 2 029 080,85 KEO-W 1.11.23 Strana 7

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 163 033,75 120 576,26 178 983,23 155 250,84 120 302,03 146 856,81 139 984,79 123 039,81 143 572,81 118 037,27 126 277,19 118 315,40 113 133,13 117 747,89 148 968,11 118 995,65 145 171,45 185 050,51 197 159,31 188 653,35 233 377,98 124 255,42 123 009,90 141 567,66 137 816,39 196 329,62 208 812,78 100 585,90 113 054,06 143 640,06 130 985,20 143 299,43 151 104,11 166 622,79 206 820,30 228 831,39 CELKEM 1 665 860,44 1 724 281,29 2 029 080,85 KEO-W 1.11.23 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 2 912,00 2 912,00 10 198,00 198,00 10 25 50 25 50 10 25 50 10 695,00 695,00 10 1 00 1 00 10 2 30 2 30 10 15 266,00 15 266,00 10 25 162,46 2 00 1 258,12 25 162,46 10 6 43 6 43 10 1 00 1 00 10 1 00 10 108 078,90 55 00 196,51 108 078,90 10 726,00 5 00 14,52 726,00 10 6 541,50 6 541,50 10 172 578,50 113 00 152,72 172 578,50 10 279 804,94 153 00 182,88 279 804,94 10 26 939,00 22 00 122,45 26 939,00 10 700 978,00 505 00 138,81 700 978,00 10 15 864,00 15 864,00 10 861 045,46 526 00 163,70 861 045,46 10 6 761,80 5 00 135,24 6 761,80 10 58 897,00 3 00 1 963,23 58 897,00 10 42 75 25 00 171,00 42 75 10 Celkem 2 361 428,56 1 440 50 163,93 2 361 428,56 10 KEO-W 1.11.23 Strana 9

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 3 271 034,18 1 972 40 165,84 3 271 034,18 10 5 66 5 66 10 1 00 1 00 10 1 00 1 00 10 221 648,00 17 60 1 259,36 221 648,00 10 29 886,00 10 00 298,86 29 886,00 10 35 659,00 35 659,00 10 14 314,00 14 314,00 10 3 580 201,18 2 000 00 179,01 3 580 201,18 10 KEO-W 1.11.23 Strana 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 2 912,00 2 912,00 10 4 318,00 4 318,00 10 25 50 25 50 10 25 50 10 448 395,00 559 50 80,14 448 395,00 10 1 00 1 00 10 2 30 2 30 10 15 266,00 15 266,00 10 25 162,46 2 00 1 258,12 25 162,46 10 6 43 6 43 10 5 00 5 00 10 1 00 1 00 10 1 00 10 108 078,90 55 00 196,51 108 078,90 10 726,00 5 00 14,52 726,00 10 15 00 15 00 10 6 541,50 6 541,50 10 172 578,50 113 00 152,72 172 578,50 10 279 804,94 153 00 182,88 279 804,94 10 26 939,00 22 00 122,45 26 939,00 10 700 978,00 505 00 138,81 700 978,00 10 15 864,00 15 864,00 10 861 045,46 526 00 163,70 861 045,46 10 6 761,80 5 00 135,24 6 761,80 10 58 897,00 3 00 1 963,23 58 897,00 10 42 75 25 00 171,00 42 75 10 2 833 248,56 2 000 00 141,66 2 833 248,56 10 KEO-W 1.11.23 Strana 11

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 28 61 4 12 32 73 32 73 10 695,00 447 70 448 395,00 448 395,00 10 43 728,46 43 728,46 43 728,46 10 6 43 5 00 11 43 11 43 10 1 00 1 00 1 00 10 108 804,90 15 00 123 804,90 123 804,90 10 458 924,94 458 924,94 458 924,94 10 26 939,00 26 939,00 26 939,00 10 1 577 887,46 1 577 887,46 1 577 887,46 10 108 408,80 108 408,80 108 408,80 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 361 428,56 471 82 2 833 248,56 2 833 248,56 10 % KEO-W 1.11.23 Strana 12

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 227 608,30 207 103,42 216 239,81 481 137,47 189 247,27 138 993,72 156 617,31 155 827,35 184 138,90 184 676,69 607 454,28 365 184,56 378 877,96 221 515,76 180 855,09 204 753,48 281 663,56 160 320,16 247 105,42 233 498,56 169 329,83 293 187,80 741 063,45 187 049,59 3 580 201,18 2 833 248,56 KEO-W 1.11.23 Strana 13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 227 608,30 202 983,42 24 624,88 Únor 216 239,81 481 137,47-264 897,66 Březen 189 247,27 138 993,72 50 253,55 Duben 156 617,31 155 827,35 789,96 Květen 184 138,90 184 676,69-537,79 Červen 607 454,28-67 995,44 675 449,72 Červenec 378 877,96 221 515,76 157 362,20 Srpen 180 855,09 190 233,48-9 378,39 Září 281 663,56 145 320,16 136 343,40 Říjen 247 105,42 233 498,56 13 606,86 Listopad 169 329,83 293 187,80-123 857,97 Prosinec 741 063,45 182 049,59 559 013,86 CELKEM 3 580 201,18 2 361 428,56 1 218 772,62 KEO-W 1.11.23 Strana 14

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 277 927,09 5 598,00 3 013 029,43 15 503,00 3 063 282,98 25 857,00 3 064 072,94 4 183,00 3 063 535,15 3 516,00 3 305 804,87 21 967,00 3 463 167,07 21 927,00 3 439 268,68 13 156,00 3 560 612,08 4 859,00 3 574 218,94 28 822,00 3 450 360,97 13 678,00 4 004 374,83 KEO-W 1.11.23 Strana 15

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 202 983,42 4 12 481 137,47 138 993,72 155 827,35 184 676,69-67 995,44 433 18 221 515,76 190 233,48 14 52 145 320,16 15 00 233 498,56 293 187,80 182 049,59 5 00 2 361 428,56 471 82 KEO-W 1.11.23 Strana 16

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 495 233,70 300 00 165,08 495 233,70 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 89 209,73 5 00 1 784,19 89 209,73 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 46 328,78 30 00 154,43 46 328,78 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 478 907,14 300 00 159,64 478 907,14 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 42 75 25 00 171,00 42 75 10 1211 Daň z přidané hodnoty 876 651,50 580 00 151,15 876 651,50 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 74 667,00 70 00 106,67 74 667,00 10 1341 Poplatek ze psů 3 165,00 3 00 105,50 3 165,00 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 8 990,17 3 00 299,67 8 990,17 10 1361 Správní poplatky 2 72 2 00 136,00 2 72 10 1511 Daň z nemovitých věcí 817 547,16 600 00 136,26 817 547,16 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2 743,00 2 743,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 221 648,00 17 60 1 259,36 221 648,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 5 00 5 00 10 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 314,00 14 314,00 10 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 5 66 5 66 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 00 1 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 28 916,00 28 916,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 29 886,00 10 00 298,86 29 886,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 54 40 101,10 55 00 10 Příjmy: 3 300 337,18 2 000 00 165,02 3 300 337,18 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 150 00 5021 Ostatní osobní výdaje 110 234,00 85 00 129,69 110 234,00 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 555 67 400 00 138,92 555 67 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 95 869,00 100 00 95,87 95 869,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 49 439,00 45 00 109,86 49 439,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 345,00 1 80 185,83 3 345,00 10 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 869,00 1 869,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 84 575,50 84 575,50 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 185 072,31 169 00 109,51 185 072,31 10 5154 Elektrická energie 164 644,00 135 00 121,96 164 644,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 27 795,00 25 00 111,18 27 795,00 10 5161 Poštovní služby 1 902,00 1 00 190,20 1 902,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 18 938,07 15 50 122,18 18 938,07 10 5163 Služby peněžních ústavů 65 658,80 8 00 820,74 65 658,80 10 5167 Služby školení a vzdělávání 3 30 3 30 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 23 341,00 23 341,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 324 397,12 214 00 151,59 324 397,12 10 5171 Opravy a udržování 198 600,30 30 00 662,00 198 600,30 10 5172 Programové vybavení 4 646,00 4 646,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 238,00 238,00 10 5175 Pohoštění 12 275,00 1 20 1 022,92 12 275,00 10 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 506,00 2 506,00 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 25 50 25 50 10 25 50 10 5194 Věcné dary 8 493,46 2 00 424,67 8 493,46 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 00 1 00 10 1 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 50 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 60 5 00 132,00 6 60 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 49 81 25 00 199,24 49 81 10 5492 Dary obyvatelstvu 3 00 3 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 456 82 559 50 81,65 456 82 10 6130 Pozemky 15 00 15 00 10 Výdaje: 2 500 538,56 2 000 00 125,03 2 500 538,56 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra % % KEO-W 1.11.23 Strana 17

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 15 864,00 15 864,00 10 Příjmy: 15 864,00 15 864,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 557,00 12 557,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 568,00 568,00 10 5161 Poštovní služby 48 48 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 68 1 68 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 579,00 579,00 10 Výdaje: 15 864,00 15 864,00 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 226,95 226,95 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 872,19 872,19 10 Výdaje: 1 099,14 1 099,14 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 061,05 1 061,05 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 4 077,81 4 077,81 10 Výdaje: 5 138,86 5 138,86 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 46 516,80 46 516,80 10 Příjmy: 46 516,80 46 516,80 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 41 435,89 41 435,89 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 9 543,52 9 543,52 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 749,90 3 749,90 10 Výdaje: 54 729,31 54 729,31 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 217 483,20 217 483,20 10 Příjmy: 217 483,20 217 483,20 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 193 727,11 193 727,11 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 44 619,48 44 619,48 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 17 532,10 17 532,10 10 Výdaje: 255 878,69 255 878,69 10 CELKEM PŘÍJMY: 3 580 201,18 2 000 00 179,01 3 580 201,18 10 CELKEM VÝDAJE: 2 833 248,56 2 000 00 141,66 2 833 248,56 10 KEO-W 1.11.23 Strana 18

Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 381 Náklady příštích období 385 Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2014 2015 2016 6 17 10 816,00 10 816,00 297 50 297 50 297 50 20 787 369,51 20 787 369,51 20 787 369,51 514 819,70 2 375 688,70 2 375 688,70 1 357 956,96 1 419 744,56 1 495 192,46 2 579 158,00 2 579 158,00 2 594 158,00 32 00 32 00 32 00 300 043,00 522 335,85 1 009 405,85 20 00 20 00 20 00-6 17-10 816,00-10 816,00-47 082,00-56 994,00-66 906,00-3 225 651,00-3 583 443,00-3 941 235,00-169 734,00-206 094,00-439 002,00-1 357 956,96-1 419 744,56-1 495 192,46 60 105,21 60 105,21 60 105,21-465,00-735,00-1 05 2 769 766,41 3 257 422,21 4 004 374,83 27 24 37 24 28 16 1 55 1 05 1 05 18 793,00 56 793,00 52 898,00 24 00 24 00 5 00 1 615 240,14 1 619 240,14 KEO-W 1.11.23 Strana 19

Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty 2014 2015 2016 29 464,06 12 626,36 45 870,42 58 819,00 58 782,00 38 071,00 12 36 15 589,00 10 087,00 7 055,00 8 501,00 6 201,00 59 28 7 331,00 5 805,00 5 595,00 1 612 240,14 782,15 399,78 293,33 27 36 42 75 30 00 29 24 28 16 13 967 564,34 13 967 564,34 13 967 564,34 9 165 824,23 10 659 966,13 10 421 986,72-3 740 255,81-3 740 255,81-3 740 255,81-54 013,00-54 013,00-54 013,00 3 933 389,35 4 458 121,86 5 199 441,68 1 612 240,14 KEO-W 1.11.23 Strana 20

Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2014 2015 2016 164 874,53 297 620,95 218 591,31 140 97 152 133,00 164 644,00 557 093,20 158 375,80 200 600,80 585,00 175,00 817,00 15 157,00 7 119,00 12 275,00 483 660,52 312 194,14 394 660,10 469 273,00 823 093,00 892 09 37 999,00 202 793,00 219 802,00 40 2 596,00 3 345,00 3 00 83 7 06 3 811,00 9 500,25 8 493,46 48 539,93 25 797,00 62 465,00 377 277,00 404 064,00 600 612,00 465,00 27 315,00 65 903,50 61 787,60 81 288,50-8 553,00 41 598,80 38 606,00 27 36 42 75 59 28 KEO-W 1.11.23 Strana 21

Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 642 Jiné pokuty a penále 644 Výnosy z prodeje materiálu 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 1 245,00 11 381,00 2 743,00 126 553,00 124 052,82 226 648,00 1 40 2 56 2 72 80 776,00 77 04 77 832,00 5 00 7 50 5 66 16 200,50 21 061,00 62 802,00 97,21 69 19 14 314,00 6,47 225 836,44 427 498,24 573 843,41 454 759,49 478 092,42 630 772,21 417 621,79 440 318,28 521 657,14 793 479,16 805 870,59 876 651,50 783 534,99 812 470,50 817 547,16 6 038,14 6 982,51 8 990,17 KEO-W 1.11.23 Strana 22

Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky 2014 2015 2016 29 464,06 12 626,36 45 870,42 58 819,00 58 782,00 38 071,00 12 36 15 589,00 10 087,00 7 055,00 8 501,00 6 201,00 59 28 7 331,00 5 805,00 5 595,00 1 612 240,14 1 612 240,14 KEO-W 1.11.23 Strana 23

Porovnání závazků a pohledávek 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky 2014 2015 2016 27 24 37 24 28 16 1 55 1 05 1 05 KEO-W 1.11.23 Strana 24

Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 2 811 194,75 4 756 659,26 3 580 201,18 V Ý D A J E 2 397 677,99 4 269 003,46 2 833 248,56 KEO-W 1.11.23 Strana 25

P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 0633 Převod daně z nemovitostí 0641 Převod DPPO do rozpočtu obcí 1628 Převod DPFO 30% z výnosu 1652 Převod DPFO 20,59% z hrub.výn. 1660 Převod DPFO vybíraná srážkou 1679 Převod DPH 2612 Převod DPFO závislá činnost 4634 Převod DPFO závislá činnost 776 323,17 490 00 158,43 1 360 766,60 57,05 584 443,43 817 547,16 600 00 136,26 817 547,16 10 478 907,14 300 00 159,64 478 907,14 10 77 446,50-77 446,50 11 763,23-11 763,23 46 328,78 30 00 154,43 46 328,78 10 876 651,50 580 00 151,15 876 651,50 10 429 535,57-429 535,57 65 698,13-65 698,13 Celkem 3 580 201,18 2 000 00 179,01 3 580 201,18 10 KEO-W 1.11.23 Strana 26

V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 2 833 248,56 2 000 00 141,66 2 833 248,56 10 Celkem 2 833 248,56 2 000 00 141,66 2 833 248,56 10 KEO-W 1.11.23 Strana 27

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 467 156,17 462 40 101,03 1 051 599,60 44,42 584 443,43 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 5 66 5 66 10 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 1 00 1 00 10 3632 Pohřebnictví 1 00 1 00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 221 648,00 17 60 1 259,36 221 648,00 10 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 29 886,00 10 00 298,86 29 886,00 10 6171 Činnost místní správy 35 659,00 35 659,00 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 314,00 14 314,00 10 0000 celkem 776 323,17 490 00 158,43 1 360 766,60 57,05 584 443,43 0633 Převod daně z nemovitostí 0000 817 547,16 600 00 136,26 817 547,16 10 0633 celkem 817 547,16 600 00 136,26 817 547,16 10 0641 Převod DPPO do rozpočtu obcí 0000 478 907,14 300 00 159,64 478 907,14 10 0641 celkem 478 907,14 300 00 159,64 478 907,14 10 1628 Převod DPFO 30% z výnosu 0000 77 446,50-77 446,50 1628 celkem 77 446,50-77 446,50 1652 Převod DPFO 20,59% z hrub.výn. 0000 11 763,23-11 763,23 1652 celkem 11 763,23-11 763,23 1660 Převod DPFO vybíraná srážkou 0000 46 328,78 30 00 154,43 46 328,78 10 1660 celkem 46 328,78 30 00 154,43 46 328,78 10 1679 Převod DPH 0000 876 651,50 580 00 151,15 876 651,50 10 1679 celkem 876 651,50 580 00 151,15 876 651,50 10 2612 Převod DPFO závislá činnost 0000 429 535,57-429 535,57 2612 celkem 429 535,57-429 535,57 4634 Převod DPFO závislá činnost 0000 65 698,13-65 698,13 4634 celkem 65 698,13-65 698,13 Celkem 3 580 201,18 2 000 00 179,01 3 580 201,18 10 KEO-W 1.11.23 Strana 28

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 2212 Silnice 2 912,00 2 912,00 10 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 318,00 4 318,00 10 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 25 50 25 50 10 25 50 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 448 395,00 559 50 80,14 448 395,00 10 3314 Činnosti knihovnické 1 00 1 00 10 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 30 2 30 10 3341 Rozhlas a televize 15 266,00 15 266,00 10 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 25 162,46 2 00 1 258,12 25 162,46 10 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 43 6 43 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 00 5 00 10 3543 Pomoc zdravotně postiženým 1 00 1 00 10 1 00 10 3631 Veřejné osvětlení 108 078,90 55 00 196,51 108 078,90 10 3632 Pohřebnictví 726,00 5 00 14,52 726,00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 15 00 15 00 10 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6 541,50 6 541,50 10 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 578,50 113 00 152,72 172 578,50 10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 279 804,94 153 00 182,88 279 804,94 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 26 939,00 22 00 122,45 26 939,00 10 6112 Zastupitelstva obcí 700 978,00 505 00 138,81 700 978,00 10 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 15 864,00 15 864,00 10 6171 Činnost místní správy 861 045,46 526 00 163,70 861 045,46 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 761,80 5 00 135,24 6 761,80 10 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 58 897,00 3 00 1 963,23 58 897,00 10 6399 Ostatní finanční operace 42 75 25 00 171,00 42 75 10 0000 celkem 2 833 248,56 2 000 00 141,66 2 833 248,56 10 Celkem 2 833 248,56 2 000 00 141,66 2 833 248,56 10 KEO-W 1.11.23 Strana 29

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 10 816,00 10 816,00 297 50 297 50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 20 787 369,51 20 787 369,51 2 375 688,70 2 375 688,70 1 419 744,56 75 447,90 1 495 192,46 2 579 158,00 15 00 2 594 158,00 32 00 32 00 522 335,85 487 07 1 009 405,85 20 00 20 00 60 105,21 60 105,21-10 816,00-10 816,00-56 994,00-9 912,00-66 906,00-3 583 443,00-357 792,00-3 941 235,00-206 094,00-232 908,00-439 002,00-1 419 744,56-75 447,90-1 495 192,46 KEO-W 1.11.23 Strana 30

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.23 Strana 31