Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Veselíčko 39843 Veselíčko 00476463 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 382589284 E-mail veselicko@milevsko.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Komentáře KEO-W 1.11.273
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 669 030,03 551 00 121,42 669 10 99,99 69,97 14 864,82 35 00 42,47 35 00 42,47 20 135,18 58 787,91 50 00 117,58 58 80 99,98 12,09 540 095,97 560 00 96,45 560 00 96,45 19 904,03 9 50 9 50 10 1 327 112,04 1 202 70 110,34 1 327 70 99,96 587,96 68 88 75 00 91,84 75 00 91,84 6 12 2 44 3 00 81,33 3 00 81,33 56 2 77 6 50 42,62 5 527,00 50,12 2 757,00 15 499,95 9 00 172,22 15 50 10 0,05 9,68 20 00 0,05 472,00 2,05 462,32 377 374,69 305 00 123,73 410 00 92,04 32 625,31 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 086 365,09 2 817 20 109,55 3 169 599,00 97,37 83 233,91 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 77 11 00 70,64 8 50 91,41 73 10 13 3 00 337,67 11 324,00 89,46 1 194,00 15 343,00 15 70 97,73 17 40 88,18 2 057,00 264 354,00 212 50 124,40 265 10 99,72 746,00 695,00 1 30 53,46 70 99,29 5,00 681,10 50 136,22 70 97,30 18,90 59 326,50 31 00 191,38 59 813,00 99,19 486,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 358 299,60 275 00 130,29 363 537,00 98,56 5 237,40 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 85 10 00 48,50 5 00 97,00 15 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 85 10 00 48,50 5 00 97,00 15 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 54 50 54 50 10 60 90 57 80 105,36 60 90 10 230 00 230 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 345 40 57 80 597,58 345 40 10 PŘÍJMY CELKEM 3 794 914,69 3 160 00 120,09 3 883 536,00 97,72 88 621,31 KEO-W 1.11.273 Strana 1
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5042 Odměny za užití počítačových programů 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 536 028,00 535 50 100,10 536 50 99,91 472,00 26 46 1 60 1 653,75 26 46 10 497 295,00 507 60 97,97 497 60 99,94 305,00 134 012,00 133 90 100,08 134 15 99,90 138,00 91 751,00 93 70 97,92 92 00 99,73 249,00 2 233,00 2 40 93,04 2 30 97,09 67,00 14 278,00 10 00 142,78 14 30 99,85 22,00 1 27 1 00 127,00 1 30 97,69 3 1 00 1 00 10 1 00 10 40 40 10 40 10 33 83 33 891,00 99,82 61,00 70 179,00 26 70 262,84 70 629,00 99,36 45 270,20 60 45,03 30 90,07 29,80 106 047,00 88 00 120,51 106 24 99,82 193,00 114 541,00 106 00 108,06 115 82 98,90 1 279,00 15 90 18 00 88,33 16 00 99,38 10 2 027,00 2 00 101,35 2 076,00 97,64 49,00 15 839,91 21 10 75,07 15 902,00 99,61 62,09 37 137,20 37 70 98,51 37 205,00 99,82 67,80 108 00 108 00 10 108 00 10 2 10 2 80 75,00 2 10 10 2 155,00 2 20 97,95 45,00 325 925,27 223 20 146,02 326 33 99,88 404,73 970 472,80 554 50 175,02 971 874,00 99,86 1 401,20 8 127,00 3 50 232,20 8 216,00 98,92 89,00 23 638,00 22 70 104,13 24 146,00 97,90 508,00 21 53 14 50 148,48 21 65 99,45 12 46 00 1 00 4 60 46 00 10 30 00 50 50 10 62 069,25 43 37 143,12 62 069,25 10 1 696,00 1 696,00 10 1 696,00 10 9 50 9 50 10 21 00 21 00 10 433 534,00 82 457,75 82 457,75 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 303 211,63 3 026 00 109,16 3 391 812,00 97,39 88 600,37 VÝDAJE CELKEM 3 303 211,63 3 026 00 109,16 3 391 812,00 97,39 88 600,37 KEO-W 1.11.273 Strana 2
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -358 379,06-358 40 99,99-133 324,00-134 00 99,50-133 324,00 10-491 703,06-134 00 366,94-491 724,00 10 KEO-W 1.11.273 Strana 3
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 086 365,09 2 817 20 109,55 3 169 599,00 97,37 83 233,91 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 358 299,60 275 00 130,29 363 537,00 98,56 5 237,40 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 85 10 00 48,50 5 00 97,00 15 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 345 40 57 80 597,58 345 40 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 794 914,69 3 160 00 120,09 3 883 536,00 97,72 88 621,31 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 303 211,63 3 026 00 109,16 3 391 812,00 97,39 88 600,37 C E L K E M V Ý D A J E 3 303 211,63 3 026 00 109,16 3 391 812,00 97,39 88 600,37 KEO-W 1.11.273 Strana 4
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -358 379,06-358 40 99,99-20,94-133 324,00-134 00 99,50-133 324,00 10-491 703,06-134 00 366,94-491 724,00 10-20,94 KEO-W 1.11.273 Strana 5
KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 619 390,77 2 398 70 109,20 2 660 10 98,47 40 709,23 Místní popl. (Pol:133x-134x) 71 32 78 00 91,44 78 00 91,44 6 68 Správní popl. (Pol:136x) 2 77 6 50 42,62 5 527,00 50,12 2 757,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 377 374,69 305 00 123,73 410 00 92,04 32 625,31 KEO-W 1.11.273 Strana 6
KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 176 867,63 Únor 213 006,30 Březen 209 631,55 Duben 146 692,78 Květen 175 553,23 Červen 252 036,62 Červenec 262 925,94 Srpen 198 505,61 Září 265 134,16 Říjen 223 655,38 Listopad 214 587,93 Prosinec 280 793,64 CELKEM 2 619 390,77 KEO-W 1.11.273 Strana 7
KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 148 572,84 158 076,17 176 867,63 177 304,82 189 042,71 213 006,30 152 443,95 185 974,21 209 631,55 125 484,03 129 070,57 146 692,78 128 896,40 164 085,55 175 553,23 173 235,11 220 421,97 252 036,62 178 474,40 245 049,04 262 925,94 132 897,72 169 663,90 198 505,61 212 422,65 203 832,08 265 134,16 171 636,16 168 721,15 223 655,38 160 315,48 181 675,87 214 587,93 231 881,86 259 317,77 280 793,64 CELKEM 1 993 565,42 2 274 930,99 2 619 390,77 KEO-W 1.11.273 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.roz 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.273 / Uc15i 131 42 111 50 117,87 131 50 99,94 8 281 973,00 5 00 5 639,46 282 00 99,99 27,00 6 867,00 7 00 98,10 133,00 69,00 5 60 1,23 10 69,00 31,00 4 00 956 989,94 860 80 111,17 959 424,00 99,75 2 434,06 30 00 11 413,00 11 00 103,75 11 70 97,55 287,00 11 702,00 7 20 162,53 11 819,00 99,01 117,00 49 231,00 1 50 3 282,07 49 30 99,86 69,00 139 355,30 12 00 1 161,29 139 60 99,82 244,70 92 143,00 85 00 108,40 93 00 99,08 857,00 1 00 49 832,25 37 00 134,68 49 927,25 99,81 95,00 14 342,00 8 37 171,35 14 342,00 10 270,20 60 45,03 30 90,07 29,80 123 257,00 115 00 107,18 123 30 99,97 43,00 16 888,00 10 50 160,84 16 90 99,93 12,00 1 00 1 00 10 1 00 10 55 291,00 43 70 126,52 55 45 99,71 159,00 30 21 35 00 86,31 30 30 99,70 9 50 00 20 50 20 50 47 34 25 00 189,36 47 50 99,66 16 544 757,00 557 10 97,78 545 30 99,90 543,00 30 00 30 00 10 24 50 24 50 10 636 027,74 968 734,00 65,66 698 648,75 91,04 62 621,01 7 132,20 7 00 101,89 7 20 99,06 67,80 30 005,00 30 70 97,74 30 005,00 10 9 50 9 50 10 1 696,00 1 696,00 10 1 696,00 10 Celkem Skutečnost 3 303 211,63 3 026 00 109,16 3 391 812,00 97,39 88 600,37 KEO-W 1.11.273 Strana 9
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2141 Vnitřní obchod 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 431 765,09 2 875 00 119,37 3 514 999,00 97,63 83 233,91 76 50 84 00 91,07 76 50 10 23 011,00 13 00 177,01 24 655,00 93,33 1 644,00 1 70 1 70 1 70 180 224,00 115 00 156,72 181 32 99,40 1 096,00 8 97 8 97 10 9 128,00 7 00 130,40 9 20 99,22 72,00 4 85 10 00 48,50 5 00 97,00 15 20 911,50 20 00 104,56 21 00 99,58 88,50 3 392,00 3 392,00 10 35 482,00 33 80 104,98 36 10 98,29 618,00 681,10 50 136,22 70 97,30 18,90 3 794 914,69 3 160 00 120,09 3 883 536,00 97,72 88 621,31 KEO-W 1.11.273 Strana 10
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.ro 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 131 42 111 50 117,87 131 50 99,94 8 281 973,00 5 00 5 639,46 282 00 99,99 27,00 6 867,00 7 00 98,10 133,00 69,00 5 60 1,23 10 69,00 31,00 4 00 956 989,94 860 80 111,17 959 424,00 99,75 2 434,06 30 00 11 413,00 11 00 103,75 11 70 97,55 287,00 11 702,00 7 20 162,53 11 819,00 99,01 117,00 49 231,00 1 50 3 282,07 49 30 99,86 69,00 139 355,30 12 00 1 161,29 139 60 99,82 244,70 92 143,00 85 00 108,40 93 00 99,08 857,00 1 00 49 832,25 37 00 134,68 49 927,25 99,81 95,00 14 342,00 8 37 171,35 14 342,00 10 270,20 60 45,03 30 90,07 29,80 123 257,00 115 00 107,18 123 30 99,97 43,00 16 888,00 10 50 160,84 16 90 99,93 12,00 1 00 1 00 10 1 00 10 55 291,00 43 70 126,52 55 45 99,71 159,00 30 21 35 00 86,31 30 30 99,70 9 50 00 20 50 20 50 47 34 25 00 189,36 47 50 99,66 16 544 757,00 557 10 97,78 545 30 99,90 543,00 30 00 30 00 10 24 50 24 50 10 636 027,74 968 734,00 65,66 698 648,75 91,04 62 621,01 7 132,20 7 00 101,89 7 20 99,06 67,80 30 005,00 30 70 97,74 30 005,00 10 9 50 9 50 10 1 696,00 1 696,00 10 1 696,00 10 3 303 211,63 3 026 00 109,16 3 391 812,00 97,39 88 600,37 KEO-W 1.11.273 Strana 11
KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 131 42 131 42 131 50 99,94 8 288 84 288 84 289 00 99,94 16 69,00 69,00 10 69,00 31,00 980 104,94 980 104,94 982 943,00 99,71 2 838,06 49 231,00 49 231,00 49 30 99,86 69,00 295 942,75 295 942,75 297 169,25 99,59 1 226,50 196 436,00 196 436,00 196 65 99,89 214,00 30 21 30 21 30 30 99,70 9 20 50 20 50 47 34 47 34 47 50 99,66 16 1 235 284,74 1 235 284,74 1 298 448,75 95,14 63 164,01 46 637,20 46 637,20 46 705,00 99,85 67,80 1 696,00 1 696,00 1 696,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 303 211,63 3 303 211,63 3 391 812,00 97,39 88 600,37 % KEO-W 1.11.273 Strana 12
KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 242 561,35 201 601,84 246 317,26 241 943,07 256 172,56 246 085,46 197 139,32 188 590,69 233 634,61 273 198,20 551 089,43 170 222,55 309 858,21 479 118,57 460 713,82 202 404,57 382 409,59 213 468,65 282 991,69 526 285,64 252 288,81 417 736,59 379 738,04 142 555,80 3 794 914,69 3 303 211,63 KEO-W 1.11.273 Strana 13
KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 242 561,35 201 601,84 40 959,51 Únor 246 317,26 241 943,07 4 374,19 Březen 256 172,56 246 085,46 10 087,10 Duben 197 139,32 188 590,69 8 548,63 Květen 233 634,61 273 198,20-39 563,59 Červen 547 889,43 170 222,55 377 666,88 Červenec 308 208,21 479 118,57-170 910,36 Srpen 460 713,82 202 404,57 258 309,25 Září 382 409,59 213 468,65 168 940,94 Říjen 282 991,69 526 285,64-243 293,95 Listopad 252 288,81 417 736,59-165 447,78 Prosinec 379 738,04 142 555,80 237 182,24 CELKEM 3 790 064,69 3 303 211,63 486 853,06 KEO-W 1.11.273 Strana 14
KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 642 712,91 17 993,00 624 864,10 23 795,00 612 728,20 50 271,00 599 053,83 17 521,00 537 267,24 38 435,00 895 925,12 22 685,00 726 664,76 11 53 984 974,01 19 459,00 1 153 914,95 36 629,00 910 621,00 30 346,00 745 173,22 20 652,00 982 355,46 KEO-W 1.11.273 Strana 15
KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 201 601,84 241 943,07 246 085,46 188 590,69 273 198,20 170 222,55 479 118,57 202 404,57 213 468,65 526 285,64 417 736,59 142 555,80 3 303 211,63 KEO-W 1.11.273 Strana 16
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 669 030,03 551 00 121,42 669 10 99,99 69,97 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 14 864,82 35 00 42,47 35 00 42,47 20 135,18 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 58 787,91 50 00 117,58 58 80 99,98 12,09 1121 Daň z příjmů právnických osob 540 095,97 560 00 96,45 560 00 96,45 19 904,03 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 9 50 9 50 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 327 112,04 1 202 70 110,34 1 327 70 99,96 587,96 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 68 88 75 00 91,84 75 00 91,84 6 12 1341 Poplatek ze psů 2 44 3 00 81,33 3 00 81,33 56 1361 Správní poplatky 2 77 6 50 42,62 5 527,00 50,12 2 757,00 1381 Daň z hazardních her 15 499,95 9 00 172,22 15 50 10 0,05 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 9,68 20 00 0,05 472,00 2,05 462,32 1511 Daň z nemovitých věcí 377 374,69 305 00 123,73 410 00 92,04 32 625,31 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 7 77 11 00 70,64 8 50 91,41 73 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 13 3 00 337,67 11 324,00 89,46 1 194,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 343,00 15 70 97,73 17 40 88,18 2 057,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 264 354,00 212 50 124,40 265 10 99,72 746,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 695,00 1 30 53,46 70 99,29 5,00 2141 Příjmy z úroků (část) 681,10 50 136,22 70 97,30 18,90 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 59 326,50 31 00 191,38 59 813,00 99,19 486,50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 85 10 00 48,50 5 00 97,00 15 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 60 90 57 80 105,36 60 90 10 Příjmy: 3 510 414,69 3 160 00 111,09 3 599 036,00 97,54 88 621,31 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 536 028,00 535 50 100,10 536 50 99,91 472,00 5021 Ostatní osobní výdaje 3 70 1 60 231,25 3 70 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 497 295,00 507 60 97,97 497 60 99,94 305,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 134 012,00 133 90 100,08 134 15 99,90 138,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 91 751,00 93 70 97,92 92 00 99,73 249,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 233,00 2 40 93,04 2 30 97,09 67,00 5042 Odměny za užití počítačových progra 14 278,00 10 00 142,78 14 30 99,85 22,00 5132 Ochranné pomůcky 1 27 1 00 127,00 1 30 97,69 3 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 00 1 00 10 1 00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 40 10 40 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 33 83 33 891,00 99,82 61,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 59 519,00 26 70 222,92 59 969,00 99,25 45 5141 Úroky vlastní 270,20 60 45,03 30 90,07 29,80 5153 Plyn 105 007,00 88 00 119,33 105 20 99,82 193,00 5154 Elektrická energie 114 021,00 106 00 107,57 115 30 98,89 1 279,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 90 18 00 88,33 16 00 99,38 10 5161 Poštovní služby 1 951,00 2 00 97,55 2 00 97,55 49,00 5162 Služby elektronických komunikací 15 737,91 21 10 74,59 15 80 99,61 62,09 5163 Služby peněžních ústavů 37 137,20 37 70 98,51 37 205,00 99,82 67,80 5164 Nájemné 108 00 108 00 10 108 00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 2 10 2 80 75,00 2 10 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 2 155,00 2 20 97,95 45,00 5169 Nákup ostatních služeb 313 095,27 223 20 140,28 313 50 99,87 404,73 5171 Opravy a udržování 740 472,80 554 50 133,54 741 874,00 99,81 1 401,20 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 111,00 3 50 117,46 4 20 97,88 89,00 5175 Pohoštění 21 142,00 22 70 93,14 21 65 97,65 508,00 5194 Věcné dary 21 53 14 50 148,48 21 65 99,45 12 5222 Neinvestiční transfery spolkům 46 00 1 00 4 60 46 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 30 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 50 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 62 069,25 43 37 143,12 62 069,25 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 9 50 9 50 10 5492 Dary obyvatelstvu 21 00 21 00 10 5901 Nespecifikované rezervy 433 534,00 82 457,75 82 457,75 KEO-W 1.11.273 Strana 17
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 3 017 015,63 3 024 304,00 99,76 3 105 616,00 97,15 88 600,37 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 230 00 230 00 10 Příjmy: 230 00 230 00 10 5171 Opravy a udržování 230 00 230 00 10 Výdaje: 230 00 230 00 10 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 24 50 24 50 10 Příjmy: 24 50 24 50 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 797,00 9 797,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 666,00 2 666,00 10 5153 Plyn 79 79 10 5154 Elektrická energie 34 34 10 5161 Poštovní služby 76,00 76,00 10 5162 Služby elektronických komunikací 78,00 78,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 6 95 6 95 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 243,00 2 243,00 10 5175 Pohoštění 1 56 1 56 10 Výdaje: 24 50 24 50 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 1 696,00 1 696,00 10 Výdaje: 1 696,00 1 696,00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 963,00 12 963,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 994,00 7 994,00 10 5153 Plyn 25 25 10 5154 Elektrická energie 18 18 10 5162 Služby elektronických komunikací 24,00 24,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 5 88 5 88 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 773,00 1 773,00 10 5175 Pohoštění 936,00 936,00 10 Výdaje: 30 00 30 00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 1 696,00 Výdaje: 1 696,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 794 914,69 3 160 00 120,09 3 883 536,00 97,72 88 621,31 CELKEM VÝDAJE: 3 303 211,63 3 026 00 109,16 3 391 812,00 97,39 88 600,37 KEO-W 1.11.273 Strana 18
KEO-W 1.11.273 / Uckom Komentář k položkám 5222, 5321, 5329, 5364 a 5492: Pol. 5222 - celková částka 46.000,-- Kč představuje: - Darovací smlouva na 1.000,-- Kč s Čs. svazem ochránců přírody Makov - Záchranná stanice živočichů - Darovací smlouva na 30.000,-- Kč se Svazem technických sportů Prácheňsko - ZO Veselíčko z. s. - příspěvek na zhotovení vrtané studny - Darovací smlouva na 15.000,-- Kč se SDH Veselíčko při příležitosti 120. výročí založení SDH Pol. 5321 - celková částka 500,-- Kč představuje: - Úhradu faktury Městu Milevsku za řešení přestupkového řízení v předchozím roce (na základě smlouvy s Městem Milevskem) Pol. 5329 - celková částka 62.069,25 Kč představuje: - Roční čl.příspěvky DSO SOM Milevsko a SORP Písek ve výši 14.342,-- Kč - Příspěvky na mzdy VPP a OZP zaměstnané u DSO a vykonávající práci v obci Veselíčko ve výši 47.727,25 Kč Pol. 5364 - celková částka 1.696,-- Kč představuje: - Vratka transferu z předchozího roku odeslaná na účet KÚ Pol. 5492 - celková částka 21.000,-- Kč představuje: - Darovací smlouvy s občany obce, jenž se zasloužili o rozvoj obce v daném roce KEO-W 1.11.273 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 20