Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Benešov u Semil 51206 Benešov u Semil 00275590 Obec Kontaktní údaje Telefon 737279918 E-mail ou.benesov@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.290
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 2 597 784,88 2 300 00 112,95 2 300 00 112,95-297 784,88 60 591,03 61 00 99,33 61 00 99,33 408,97 239 313,69 216 00 110,79 216 00 110,79-23 313,69 2 197 019,75 2 300 00 95,52 2 300 00 95,52 102 980,25 311 22 311 22 10 311 22 10 5 409 774,80 5 100 00 106,07 5 100 00 106,07-309 774,80 776,70-776,70 553 110,10 530 00 104,36 530 00 104,36-23 110,10 14 122,00 13 00 108,63 13 00 108,63-1 122,00 2 00-2 00 5 44 3 00 181,33 3 00 181,33-2 44 62 993,91 1062 993,91 62 993,91 10 40,89 40,89 10 468 072,60 454 00 103,10 454 00 103,10-14 072,60 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 922 260,35 11 288 32 105,62 11 351 254,80 105,03-571 005,55 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2141 Příjmy z úroků (část) 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 364 796,05 240 70 151,56 240 70 151,56-124 096,05 1 21 2 50 48,40 2 50 48,40 1 29 32 505,00 31 00 104,85 32 505,00 10 643,00 1 80 35,72 1 80 35,72 1 157,00 1 300 543,85 1 384 00 93,97 1 384 00 93,97 83 456,15 903,23-903,23 9 142,09 9 142,09 10 65 547,50 85 00 77,11 85 00 77,11 19 452,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 775 290,72 1 745 00 101,74 1 755 647,09 101,12-19 643,63 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 19 188,00 19 00 100,99 19 00 100,99-188,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19 188,00 19 00 100,99 19 00 100,99-188,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 67 00 22 00 304,55 67 00 10 175 10 175 10 10 175 10 10 293 446,00 293 446,00 10 49 556,60 49 556,60 10 900 00 900 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 485 102,60 197 10 753,48 1 485 102,60 10 PŘÍJMY CELKEM 15 201 841,67 13 249 42 114,74 14 611 004,49 104,04-590 837,18 KEO-W 1.11.290 Strana 1
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5026 Odchodné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 497 718,00 1 272 90 117,66 1 421 47 105,36-76 248,00 394 096,00 403 538,00 97,66 439 856,89 89,60 45 760,89 1 426 256,00 1 380 00 103,35 1 380 00 103,35-46 256,00 49 632,00 52 00 95,45 2 368,00 582 636,00 683 00 85,31 755 295,00 77,14 172 659,00 256 947,00 195 80 131,23 216 435,00 118,72-40 512,00 6 998,00 6 00 116,63 8 00 87,48 1 002,00 9 984,00 3 00 332,80 3 00 332,80-6 984,00 8 212,00 7 20 114,06 8 20 100,15-12,00 153 481,00 15 00 1 023,21 129 657,52 118,37-23 823,48 646 733,48 501 022,00 129,08 632 441,11 102,26-14 292,37 201 441,00 180 60 111,54 203 60 98,94 2 159,00 76 552,00 68 00 112,58 70 00 109,36-6 552,00 220 623,00 208 00 106,07 211 133,10 104,49-9 489,90 69 402,00 66 50 104,36 68 50 101,32-902,00 8 817,20 8 228,00 107,16 10 228,00 86,21 1 410,80 59 709,82 62 00 96,31 62 00 96,31 2 290,18 164 694,31 106 20 155,08 196 20 83,94 31 505,69 11 616,00 12 00 96,80 12 00 96,80 384,00 30 13 58 00 51,95 58 00 51,95 27 87 3 607 947,38 6 230 433,00 57,91 4 089 112,17 88,23 481 164,79 16 476,00 14 00 117,69 374 00 4,41 357 524,00 30 00 30 00 30 00 46 744,00 35 00 133,55 43 00 108,71-3 744,00 17 45 14 704,00 118,68 23 503,11 74,25 6 053,11 9 056,00 4 50 201,24 8 50 106,54-556,00 10 40 15 00 69,33 15 00 69,33 4 60 237 763,30 230 00 103,38 230 00 103,38-7 763,30 22 365,00 25 00 89,46 25 00 89,46 2 635,00 16 419,50 6 00 273,66 6 00 273,66-10 419,50 78 12 78 12 10 78 12 10 33 969,00 30 50 111,37 30 50 111,37-3 469,00 1 022 005,00 792 00 129,04 1 022 005,00 10 234 546,60 234 546,60 10 73 877,00 145 00 50,95 220 60 33,49 146 723,00 5 955,00 5 955,00 10 5 955,00 10 311 22 311 22 10 311 22 10 9 142,09 9 142,09 10 14 982,00 10 00 149,82 10 00 149,82-4 982,00 5 00 5 00 5 00 95 00 95 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 739 116,68 13 219 42 88,80 12 804 220,59 91,68 1 065 103,91 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6123 Dopravní prostředky 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkový 900 00 900 00 30 00 30 00 30 00 790 067,90 825 872,90 95,66 35 805,00 50 911,00 50 911,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 840 978,90 30 00 2 803,26 1 806 783,90 46,55 965 805,00 VÝDAJE CELKEM 12 580 095,58 13 249 42 94,95 14 611 004,49 86,10 2 030 908,91 KEO-W 1.11.290 Strana 2
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost -2 733 267,09 111 521,00-2 621 746,09 KEO-W 1.11.290 Strana 3
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 922 260,35 11 288 32 105,62 11 351 254,80 105,03-571 005,55 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 775 290,72 1 745 00 101,74 1 755 647,09 101,12-19 643,63 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19 188,00 19 00 100,99 19 00 100,99-188,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 485 102,60 197 10 753,48 1 485 102,60 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 15 201 841,67 13 249 42 114,74 14 611 004,49 104,04-590 837,18 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 739 116,68 13 219 42 88,80 12 804 220,59 91,68 1 065 103,91 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 840 978,90 30 00 2 803,26 1 806 783,90 46,55 965 805,00 C E L K E M V Ý D A J E 12 580 095,58 13 249 42 94,95 14 611 004,49 86,10 2 030 908,91 KEO-W 1.11.290 Strana 4
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -2 733 267,09 2 733 267,09 111 521,00-111 521,00-2 621 746,09 2 621 746,09 KEO-W 1.11.290 Strana 5
KEO-W 1.11.290 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 10 815 704,15 10 288 22 105,13 10 288 22 105,13-527 484,15 Místní popl. (Pol:133x-134x) 570 008,80 543 00 104,97 543 00 104,97-27 008,80 Správní popl. (Pol:136x) 5 44 3 00 181,33 3 00 181,33-2 44 Daň z nemov. (Pol:1511) 468 072,60 454 00 103,10 454 00 103,10-14 072,60 KEO-W 1.11.290 Strana 6
KEO-W 1.11.290 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 742 289,18 Únor 867 744,10 Březen 1 206 052,16 Duben 625 566,39 Květen 748 514,03 Červen 1 075 521,27 Červenec 1 124 788,08 Srpen 844 558,07 Září 725 461,26 Říjen 866 963,57 Listopad 861 043,75 Prosinec 1 127 202,29 CELKEM 10 815 704,15 KEO-W 1.11.290 Strana 7
KEO-W 1.11.290 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 641 872,30 665 475,67 742 289,18 679 021,74 738 025,48 867 744,10 952 268,81 1 095 879,86 1 206 052,16 548 558,61 543 578,90 625 566,39 562 779,23 692 664,59 748 514,03 860 492,81 928 838,19 1 075 521,27 849 862,66 1 035 707,02 1 124 788,08 654 344,74 713 471,91 844 558,07 642 891,98 815 212,30 725 461,26 618 464,85 704 022,35 866 963,57 674 698,04 759 629,37 861 043,75 1 024 825,86 1 085 664,77 1 127 202,29 CELKEM 8 710 081,63 9 778 170,41 10 815 704,15 KEO-W 1.11.290 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5599 Ostatní záležitosti požár.ochrany a integr.záchr.syst. 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.290 / Uc15i 870 705,41 1 090 00 79,88 890 00 97,83 19 294,59 78 12 78 12 10 78 12 10 120 019,86 134 60 89,17 134 60 89,17 14 580,14 1 270 524,60 823 00 154,38 1 256 551,60 101,11-13 973,00 54 018,10 50 40 107,18 54 40 99,30 381,90 64 320,06 64 30 100,03 64 30 100,03-20,06 91 12 61 00 149,38 91 12 10 89 565,15 57 50 155,77 89 999,02 99,52 433,87 181 114,18 152 10 119,08 190 757,52 94,94 9 643,34 55 624,00 50 00 111,25 72 778,26 76,43 17 154,26 1 381 183,09 1 298 70 106,35 1 298 70 106,35-82 483,09 412 323,00 200 00 206,16 431 00 95,67 18 677,00 81 383,28 73 10 111,33 82 10 99,13 716,72 200 86 301 00 66,73 301 00 66,73 100 14 113 379,91 105 00 107,98 105 00 107,98-8 379,91 981 762,20 845 00 116,18 995 00 98,67 13 237,80 710 460,59 515 00 137,95 745 50 95,30 35 039,41 5 00 5 00 5 00 812 292,61 216 00 376,06 603 956,00 134,50-208 336,61 18 28 15 00 121,87 21 00 87,05 2 72 1 767 358,05 1 814 00 97,43 1 894 00 93,31 126 641,95 35 912,00 45 00 79,80 9 088,00 21 382,00 22 00 97,19 22 00 97,19 618,00 1 511 160,10 1 245 00 121,38 1 653 013,10 91,42 141 853,00 137,60 20 68,80 20 68,80 62,40 73 877,00 145 00 50,95 220 60 33,49 146 723,00 15 097,09 5 955,00 253,52 15 097,09 10 727 136,80 3 852 445,00 18,87 1 443 428,00 50,38 716 291,20 Celkem Skutečnost 11 739 116,68 13 219 42 88,80 12 804 220,59 91,68 1 065 103,91 KEO-W 1.11.290 Strana 9
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3341 Rozhlas a televize 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 13 407 362,95 11 485 42 116,73 12 836 357,40 104,45-571 005,55 19 70 22 00 89,55 22 00 89,55 2 30 32 505,00 31 00 104,85 32 505,00 10 215 179,60 215 00 100,08 215 00 100,08-179,60 4 40 2 00 22 2 00 22-2 40 1 321 139,30 1 300 00 101,63 1 300 00 101,63-21 139,30 16 323,00 5 00 326,46 5 00 326,46-11 323,00 88 598,00 80 00 110,75 80 00 110,75-8 598,00 65 547,50 85 00 77,11 85 00 77,11 19 452,50 903,23 70 129,03 70 129,03-203,23 9 142,09 9 142,09 10 21 041,00 23 30 90,30 23 30 90,30 2 259,00 15 201 841,67 13 249 42 114,74 14 611 004,49 104,04-590 837,18 KEO-W 1.11.290 Strana 10
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5599 Ostatní záležitosti požár.ochrany a integr.záchr.syst. 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 870 705,41 1 090 00 79,88 890 00 97,83 19 294,59 78 12 78 12 10 78 12 10 120 019,86 134 60 89,17 134 60 89,17 14 580,14 1 321 435,60 823 00 160,56 1 307 462,60 101,07-13 973,00 54 018,10 50 40 107,18 54 40 99,30 381,90 64 320,06 64 30 100,03 64 30 100,03-20,06 30 00 30 00 30 00 91 12 61 00 149,38 91 12 10 89 565,15 57 50 155,77 89 999,02 99,52 433,87 181 114,18 152 10 119,08 190 757,52 94,94 9 643,34 55 624,00 50 00 111,25 72 778,26 76,43 17 154,26 1 381 183,09 1 298 70 106,35 1 298 70 106,35-82 483,09 412 323,00 200 00 206,16 431 00 95,67 18 677,00 81 383,28 73 10 111,33 82 10 99,13 716,72 200 86 301 00 66,73 301 00 66,73 100 14 113 379,91 105 00 107,98 105 00 107,98-8 379,91 981 762,20 845 00 116,18 995 00 98,67 13 237,80 710 460,59 515 00 137,95 745 50 95,30 35 039,41 5 00 5 00 5 00 812 292,61 216 00 376,06 1 503 956,00 54,01 691 663,39 18 28 15 00 121,87 21 00 87,05 2 72 1 767 358,05 1 814 00 97,43 1 894 00 93,31 126 641,95 35 912,00 45 00 79,80 9 088,00 21 382,00 22 00 97,19 22 00 97,19 618,00 1 511 160,10 1 245 00 121,38 1 653 013,10 91,42 141 853,00 137,60 20 68,80 20 68,80 62,40 73 877,00 145 00 50,95 220 60 33,49 146 723,00 15 097,09 5 955,00 253,52 15 097,09 10 1 517 204,70 3 852 445,00 39,38 2 269 300,90 66,86 752 096,20 12 580 095,58 13 249 42 94,95 14 611 004,49 86,10 2 030 908,91 KEO-W 1.11.290 Strana 11
KEO-W 1.11.290 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 948 825,41 948 825,41 968 12 98,01 19 294,59 120 019,86 120 019,86 134 60 89,17 14 580,14 1 270 524,60 50 911,00 1 321 435,60 1 307 462,60 101,07-13 973,00 299 023,31 299 023,31 329 819,02 90,66 30 795,71 236 738,18 236 738,18 263 535,78 89,83 26 797,60 2 189 129,28 2 189 129,28 2 217 80 98,71 28 670,72 1 692 222,79 1 692 222,79 1 740 50 97,23 48 277,21 5 00 5 00 830 572,61 830 572,61 1 524 956,00 54,47 694 383,39 3 335 812,15 3 335 812,15 3 614 013,10 92,30 278 200,95 74 014,60 74 014,60 220 80 33,52 146 785,40 742 233,89 790 067,90 1 532 301,79 2 284 397,99 67,08 752 096,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 11 739 116,68 840 978,90 12 580 095,58 14 611 004,49 86,10 2 030 908,91 % KEO-W 1.11.290 Strana 12
KEO-W 1.11.290 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 981 600,96 1 074 514,45 1 072 592,47 631 594,27 1 397 085,63 1 158 504,72 797 335,45 598 636,60 1 289 332,55 1 194 507,20 1 659 629,89 1 073 433,03 1 290 808,79 1 490 005,32 1 071 326,78 830 289,12 1 890 635,64 1 114 035,71 1 044 691,15 1 523 955,49 1 203 298,32 1 098 648,72 1 503 504,04 791 970,95 15 201 841,67 12 580 095,58 KEO-W 1.11.290 Strana 13
KEO-W 1.11.290 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 962 412,96 1 074 514,45-112 101,49 Únor 1 072 592,47 631 594,27 440 998,20 Březen 1 397 085,63 1 158 504,72 238 580,91 Duben 797 335,45 598 636,60 198 698,85 Květen 1 289 332,55 933 501,20 355 831,35 Červen 1 659 629,89 1 073 433,03 586 196,86 Červenec 1 290 808,79 740 810,32 549 998,47 Srpen 1 071 326,78 830 289,12 241 037,66 Září 990 635,64 1 064 535,71-73 900,07 Říjen 1 044 691,15 1 522 544,49-477 853,34 Listopad 1 203 298,32 1 098 648,72 104 649,60 Prosinec 1 503 504,04 1 012 104,05 491 399,99 CELKEM 14 282 653,67 11 739 116,68 2 543 536,99 KEO-W 1.11.290 Strana 14
KEO-W 1.11.290 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 8 768 058,10 40 531,00 9 209 478,30 27 007,00 9 446 658,21 31 288,00 9 642 449,06 34 941,00 9 736 661,41 57 946,00 10 322 396,27 32 418,00 10 122 351,74 33 382,00 10 367 058,40 43 751,00 11 163 551,33 20 125,00 10 730 975,99 27 924,00 10 843 561,59 18 808,00 11 588 832,68 KEO-W 1.11.290 Strana 15
KEO-W 1.11.290 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 074 514,45 631 594,27 1 158 504,72 598 636,60 933 501,20 261 006,00 1 073 433,03 740 810,32 749 195,00 830 289,12 1 064 535,71 49 50 1 522 544,49 1 411,00 1 098 648,72 1 012 104,05-220 133,10 11 739 116,68 840 978,90 KEO-W 1.11.290 Strana 16
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 597 784,88 2 300 00 112,95 2 300 00 112,95-297 784,88 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 60 591,03 61 00 99,33 61 00 99,33 408,97 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 239 313,69 216 00 110,79 216 00 110,79-23 313,69 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 197 019,75 2 300 00 95,52 2 300 00 95,52 102 980,25 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 311 22 311 22 10 311 22 10 1211 Daň z přidané hodnoty 5 409 774,80 5 100 00 106,07 5 100 00 106,07-309 774,80 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 776,70-776,70 1337 Poplatek za komunální odpad 553 110,10 530 00 104,36 530 00 104,36-23 110,10 1341 Poplatek ze psů 14 122,00 13 00 108,63 13 00 108,63-1 122,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 2 00-2 00 1361 Správní poplatky 5 44 3 00 181,33 3 00 181,33-2 44 1381 Daň z hazardních her 62 993,91 1062 993,91 62 993,91 10 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 40,89 40,89 10 1511 Daň z nemovitých věcí 468 072,60 454 00 103,10 454 00 103,10-14 072,60 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 364 796,05 240 70 151,56 240 70 151,56-124 096,05 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 21 2 50 48,40 2 50 48,40 1 29 2122 Odvody příspěvkových organizací 32 505,00 31 00 104,85 32 505,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 643,00 1 80 35,72 1 80 35,72 1 157,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 1 300 543,85 1 384 00 93,97 1 384 00 93,97 83 456,15 2141 Příjmy z úroků (část) 903,23-903,23 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 65 547,50 85 00 77,11 85 00 77,11 19 452,50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 19 188,00 19 00 100,99 19 00 100,99-188,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 175 10 175 10 10 175 10 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 27 956,00 27 956,00 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 900 00 900 00 10 Příjmy: 14 810 652,98 13 227 42 111,97 14 219 815,80 104,16-590 837,18 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 438 148,00 1 272 90 112,98 1 361 90 105,60-76 248,00 5021 Ostatní osobní výdaje 348 313,00 399 20 87,25 407 573,89 85,46 59 260,89 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 1 426 256,00 1 380 00 103,35 1 380 00 103,35-46 256,00 5026 Odchodné 49 632,00 52 00 95,45 2 368,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 561 241,00 683 00 82,17 740 00 75,84 178 759,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 251 312,00 195 80 128,35 210 80 119,22-40 512,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 998,00 6 00 116,63 8 00 87,48 1 002,00 5132 Ochranné pomůcky 9 984,00 3 00 332,80 3 00 332,80-6 984,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 212,00 7 20 114,06 8 20 100,15-12,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 153 481,00 15 00 1 023,21 129 657,52 118,37-23 823,48 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 645 706,48 500 50 129,01 631 414,11 102,26-14 292,37 5151 Studená voda 201 441,00 180 60 111,54 203 60 98,94 2 159,00 5153 Plyn 76 552,00 68 00 112,58 70 00 109,36-6 552,00 5154 Elektrická energie 220 623,00 208 00 106,07 211 133,10 104,49-9 489,90 5156 Pohonné hmoty a maziva 69 402,00 66 50 104,36 68 50 101,32-902,00 5161 Poštovní služby 8 589,20 8 00 107,37 10 00 85,89 1 410,80 5162 Služby elektronických komunikací 59 709,82 62 00 96,31 62 00 96,31 2 290,18 5163 Služby peněžních ústavů 164 694,31 106 20 155,08 196 20 83,94 31 505,69 5164 Nájemné 11 616,00 12 00 96,80 12 00 96,80 384,00 5167 Služby školení a vzdělávání 30 13 58 00 51,95 58 00 51,95 27 87 5169 Nákup ostatních služeb 3 606 907,38 6 214 725,00 58,04 4 058 766,17 88,87 451 858,79 5171 Opravy a udržování 16 476,00 14 00 117,69 374 00 4,41 357 524,00 5172 Programové vybavení 30 00 30 00 30 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 46 744,00 35 00 133,55 43 00 108,71-3 744,00 5175 Pohoštění 14 334,00 13 50 106,18 20 387,11 70,31 6 053,11 5194 Věcné dary 9 056,00 4 50 201,24 8 50 106,54-556,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 10 40 15 00 69,33 15 00 69,33 4 60 5222 Neinvestiční transfery spolkům 237 763,30 230 00 103,38 230 00 103,38-7 763,30 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 22 365,00 25 00 89,46 25 00 89,46 2 635,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 419,50 6 00 273,66 6 00 273,66-10 419,50 KEO-W 1.11.290 Strana 17
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5323 Neinvestiční transfery krajům 78 12 78 12 10 78 12 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 33 969,00 30 50 111,37 30 50 111,37-3 469,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 022 005,00 792 00 129,04 1 022 005,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 73 877,00 145 00 50,95 220 60 33,49 146 723,00 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 5 955,00 5 955,00 10 5 955,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 311 22 311 22 10 311 22 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 14 982,00 10 00 149,82 10 00 149,82-4 982,00 5901 Nespecifikované rezervy 5 00 5 00 5 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 95 00 95 00 10 6123 Dopravní prostředky 900 00 900 00 6341 Investiční transfery obcím 30 00 30 00 30 00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 790 067,90 825 872,90 95,66 35 805,00 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk 50 911,00 50 911,00 10 Výdaje: 12 198 612,89 13 227 42 92,22 14 219 815,80 85,79 2 021 202,91 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 22 00 22 00 10 22 00 10 Příjmy: 22 00 22 00 10 22 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 17 838,00 4 338,00 411,20 4 338,00 411,20-13 50 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 55-55 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 522,00 522,00 10 522,00 10 5161 Poštovní služby 228,00 228,00 10 228,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 04 15 708,00 6,62 15 708,00 6,62 14 668,00 5175 Pohoštění 1 204,00 1 204,00 10 1 204,00 10 Výdaje: 21 382,00 22 00 97,19 22 00 97,19 618,00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 45 00 45 00 10 Příjmy: 45 00 45 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 27 945,00 27 945,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 5 55-5 55 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 505,00 505,00 10 5175 Pohoštění 1 912,00 1 912,00 10 Výdaje: 35 912,00 30 362,00 118,28-5 55 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5169 Nákup ostatních služeb 14 638,00 14 638,00 Výdaje: 14 638,00 14 638,00 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 31 941,90 31 941,90 10 Příjmy: 31 941,90 31 941,90 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 31 941,90 31 941,90 10 Výdaje: 31 941,90 31 941,90 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 181 004,10 181 004,10 10 Příjmy: 181 004,10 181 004,10 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 181 004,10 181 004,10 10 Výdaje: 181 004,10 181 004,10 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % KEO-W 1.11.290 Strana 18
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 541,10 11 541,10 10 Příjmy: 11 541,10 11 541,10 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 10 496,23 10 496,23 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 694,98 2 694,98 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 992,89 992,89 10 Výdaje: 14 184,10 14 184,10 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 68 958,90 68 958,90 10 Příjmy: 68 958,90 68 958,90 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 49 073,77 49 073,77 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 12 600,02 12 600,02 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 642,11 4 642,11 10 Výdaje: 66 315,90 66 315,90 10 UZ 120 1 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 371,32 1 371,32 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 240,09 3 240,09 10 Příjmy: 4 611,41 4 611,41 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 3 240,09 3 240,09 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 1 371,32 1 371,32 10 Výdaje: 4 611,41 4 611,41 10 UZ 120 5 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 7 770,77 7 770,77 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 18 360,51 18 360,51 10 Příjmy: 26 131,28 26 131,28 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 18 360,51 18 360,51 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 7 770,77 7 770,77 10 Výdaje: 26 131,28 26 131,28 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 15 201 841,67 13 249 42 114,74 14 611 004,49 104,04-590 837,18 CELKEM VÝDAJE: 12 580 095,58 13 249 42 94,95 14 611 004,49 86,10 2 030 908,91 KEO-W 1.11.290 Strana 19