Finanční plán VHČ bytové hospodářství pro rok 2019
Finanční plán VHČ bytové hospodářství pro rok 2019 VÝNOSY (příjmy) Příloha č. 1/11 usnesení 8/2. zasedání ZMČ Brno-sever konaného dne 12.12.2018 2018 2018 po 4. úpravě Návrh FP pro rok 2019 Předpis nájemného bez služeb (byty a nebyty) 225 500 250 000 234 000 Ostatní a mimořádné výnosy (úroky, sml. pokuty, úroky z prodlení a soud. popl.) 5 000 5 000 5 000 Předpokládané nedoplatky na nájemném a službách - 10 000-10 000-9 000 Celkem použitelný objem prostředků 220 500 245 000 230 000 NÁKLADY (výdaje) 2018 2018 po 4. úpravě Návrh FP pro rok 2019 Hospodářský výsledek aktuálního roku (odhad) 60 000 60 000 60 000 Úklid ploch u BD 3 550 3 750 3 400 Pojištění obecních domů, spoluúčast 1 900 1 900 1 800 Služby pro domy údržba zeleně, deratizace, vyklízecí práce, energie, 10 000 11 000 9 000 Náklady na vymáhání právní služby, soudní a exekutorské poplatky 1 500 1 500 1 500 Ostatní služby pro domy (SIPO, poštovné, poplatky bance, spoluvlastnické domy) 3 650 3 650 2 850 Odečty vodoměrů a IRTN vč. rozúčtování 700 700 650 Posudky, revizní zprávy, projektová dokumentace, energetický audit 6 000 5 000 4 000 Náklady na správu + výdaje spojené s prodejem 3 200 3 700 3 700 Běžná údržba a opravy + havárie 59 400 57 200 51 000 Velké opravy 60 000 86 000 79 500 Finanční prostředky na mzdy a ostatní náklady na pracovníky 10 600 10 600 12 600 Celkem 220 500 245 000 230 000 Převod finančních prostředků (cash flow) informativní: 2019 Pozn. Hospodářský výsledek roku 2018 90% 30 000 Plán investic a výdajů souvisejících s investicemi Hospodářský výsledek roku 2018 10% 3 000 Rozpočet MČ Daň z příjmu právnických osob za rok 2018 (DPPO) 2 000 Rozpočet MČ Účetní odpisy dlouhodobého majetku roku 2018 90 % 20 000 Plán investic a výdajů souvisejících s investicemi Účetní odpisy dlouhodobého majetku roku 2018 10% 1 000 Rozpočet MČ Pozn. U všech položek je uveden odhad očekávaného výsledku z účetní závěrky roku 2018. Skutečný stav bude řešen 1. úpravou Finančního plánu VHČ bytové hospodářství v roce 2019. Popis jednotlivých položek zahrnutých v návrhu pro rok 2019: Výnosy (příjmy) Předpis nájemného bez služeb jedná se o předepsané nájemné za byty a nebytové prostory za rok 2019. Ostatní a mimořádné výnosy do této položky jsou zahrnovány zejména připsané úroky z bankovních účtů, plnění z pojistných událostí, vrácené soudní poplatky, poplatky z prodlení z dlužného nájemného, časové rozlišení dotací a další mimořádné výnosy. Předpokládané nedoplatky na nájemném a službách jedná se o odhad dlužného nájemného za rok 2019. Náklady (výdaje) Hospodářský výsledek aktuálního roku (odhad) jedná se o odhad hospodářského výsledku (zisku) a DPPO za rok 2019, který bude příjmem v roce 2020 v rámci Plánu investic a výdajů s investicemi souvisejících a v rámci Rozpočtu MČ Brno-sever. Úklid ploch u BD jde o úklid krčků chodníků, úklid sněhu na krčcích chodníků a úklid dalších ploch přilehlých k BD. Pojištění obecních domů, spoluúčast z této položky je placeno pojištění svěřených domů vč. spoluúčasti při pojistném plnění. Služby pro domy tato položka zahrnuje poplatky za držení havarijní služby, údržbu zeleně, náklady na deratizaci, vyklízecí a úklidové práce, které nelze přeúčtovat nájemníkům do služeb, platby za čištění nepoužívaných komínů, čištění kanalizací, platby spojené s výkonem domovnických prací, přípravou bytů k předání novému nájemci, poplatky za zajištění přístřeší, náklady na energie ve volných a neužívaných prostorech v BD, příp. další náklady spojené se správou a údržbou domů. Náklady na vymáhání do této položky patří veškeré soudní a exekutorské poplatky, náklady řízení a náklady na právní služby.
Příloha č. 1/11 usnesení 8/2. zasedání ZMČ Brno-sever konaného dne 12.12.2018 Ostatní služby pro domy tato položka zahrnuje bankovní poplatky, SIPO poplatky, poštovní poplatky spojené s vyplácením přeplatků nájemníkům přes Českou poštu prostřednictvím poštovních poukázek typu B (např. refundace, vyúčtování služeb, přeplatek nájemného) i klasické poštovné. Z této položky je dále čerpáno vyúčtování nákladů vůči spoluvlastnickým domům (výše vyúčtování spoluvlastnických domů je známá až po provedení vyúčtování minulého období) a dále platby příspěvků na správu a údržbu domů společenstvím vlastníků jednotek za prostory ve vlastnictví statutárního města Brna. Odečty vodoměrů a IRTN vč. rozúčtování jedná se o jednorázové, popř. mimořádné provedení odečtu stavu měřičů daného roku vč. nákladů na atypická rozúčtování v souvislosti s realizací vyúčtování služeb za minulý rok. Posudky, revizní zprávy, projektové dokumentace, energetický audit jedná se o platby za revize elektro, plynu, výtahů, hromosvodů, hydrantů, hasicích přístrojů, komínů, aj., které jsou prováděny pravidelně na základě platných vyhlášek (roční, dvouleté, tříleté, šestileté). Do této položky dále patří náklady spojené s odborným posouzením stavu, statické posudky, projektové dokumentace, náklady na zpracovávání výkazů výměr, rozpočtů, náklady spojené se zpracováním průkazů energetické náročnosti budovy (energetický audit) a další posouzení týkající se stavu bytového fondu. Náklady na správu + výdaje spojené s prodejem tato položka obsahuje náklady spojené s užíváním programu ides, ve kterém je vedena agenda bytových domů, poplatky za výběrová řízení, náklady na zabezpečovací službu, ekonomické služby, školení, telefony, kancelářské potřeby, náklady spojené s výpočetní technikou (servis, tonery), energie spotřebované v prostorech užívaných ke správě budov, platby pokut udělených VHČ ve správním řízení, vybavení správy a ostatní náklady spojené s prováděním výkonu správy bytového fondu. Dále jsou v tomto řádku zahrnuty výdaje MČ spojené s prodejem bytového fondu. Běžná údržba a opravy + havárie jedná se veškeré opravy a úpravy týkající se svěřených domů MČ vč. odstraňování havárií. Běžná údržba zahrnuje drobné opravy, výměnu zařizovacích předmětů vč. refundací a další opravy bytových domů v hodnotě do 500 tis. Kč bez DPH. Dále do této položky patří vložkování komínů, které je v povinnosti vlastníka a porevizní opravy. Velké opravy z tohoto řádku budou čerpány jednotlivé akce, jejichž předpokládaná hodnota převyšuje částku 500 tis. Kč bez DPH. Akce vč. uvedení odhadu stavebních nákladů jsou dále obsaženy v samostatné příloze. Adresa Cejl 103 Cejl 111, 111a Drobného 10 Dukelská 50/54 Erbenova 6 Francouzská 51 Francouzská 80 Francouzská 90 Francouzská 93 Hoblíkova 37 Hoblíkova 39 Jugoslávská 20 Jugoslávská 31 Krkoškova 33, 35 Mathonova 2a Merhautova 30 Merhautova 40 Merhautova 75 Merhautova 97 Merhautova 117/119 Nám. Republiky 13 Nám. SNP 15, 17 Nám. Republiky 2/4 a Dukelská tř.60 Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 Provazníkova 4, 6 a Ant. Staška 39 Provazníkova 41 Vranovská 4 Popis zakázky oprava fasády částečná do dvora oprava bytů oprava společných prostor Finanční prostředky na mzdy a ostatní náklady na pracovníky jedná se o finanční prostředky na mzdy pracovníků ÚMČ Brno-sever, jejichž činnost spadá pod správu budov v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Převod finančních prostředků (cash flow) - informativní Informativní přehled udává převody ve vazbě na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a rozdělení účetních odpisů dlouhodobého majetku za rok 2018. Tento přehled bude řešen až v rámci 1. úpravy Finančního plánu VHČ v roce 2019 s tím, že v současné době je zde uveden pouze odhad, jelikož účetní období roku 2018 není dosud uzavřeno.
Plán investic a výdajů souvisejících s investicemi pro rok 2019 PŘÍJMY Příloha č. 2/11 usnesení 8/2. zasedání ZMČ Brno-sever konaného dne 12.12.2018 po 4. úpravě Návrh plánu investic pro rok 2019 Převod finančních prostředků z VHČ 74 200 53 031 50 000 Zůstatek peněžních prostředků z předchozího roku 0 12 407 0 Příjmy od spoluvlastníků 102 113 68 Podíl z prodeje majetku města 0 3 825 0 Uplatnění práv zadavatele na jistotu 0 1 000 0 Investiční zápůjčky z FBV 0 4 080 0 Investiční transfery z FBV 0 6 680 0 Prostředky na investice a související výdaje celkem 74 302 81 136 50 068 VÝDAJE po 4. úpravě Návrh plánu investic pro rok 2019 Splátky revitalizační akce Splátky zápůjček z FBV MMB Vranovská 17a,b 1 250 1 250 988 Splátky zápůjček z FBV MMB Merhautova 13 5 865 5 865 5 865 Splátky zápůjček z FBV MMB Cejl 68 0 0 680 Celkem 7 115 7 115 7 533 Povinné výdaje spojené s investicemi Povinné splátky investic půdní vestavby 9 132 8 870 8 740 Celkem 9 132 8 870 8 740 Další výdaje revitalizační akce Modernizace a výměna výtahů 8 000 3 500 2 000 Bratislavská 71 regenerace objektu 3 000 2 542 0 Zateplení bytových domů 8 000 7 000 1 000 Nám. SNP 16 rekonstrukce vnitřních částí BD 15 000 20 577 15 000 Cejl 68 rekonstrukce objektu 23 955 30 500 10 000 Vranovská 44 rekonstrukce objektu 0 1 000 5 700 Celkem 57 955 65 119 33 700 Další výdaje Kamerové systémy 100 32 95 Celkem 100 32 95 Plán investic a souvisejících výdajů celkem 74 302 81 136 50 068 Popis jednotlivých položek zahrnutých v návrhu pro rok 2019: Příjmy Převod finančních prostředků z VHČ jedná se o poměrnou část hospodářského výsledku roku 2018 po zdanění a účetních odpisů dlouhodobého majetku za rok 2018. Částka je stanovena odhadem s tím, že skutečnost je známa až po skončení účetního období tedy po 31.12.2018. Tato položka bude upravena dle skutečnosti v rámci 1. úpravy plánu investic v roce 2019. Příjmy od spoluvlastníků Jde o podíl spoluvlastníků na realizaci výměny výtahů provedené v roce 2017 v objektech na ul. Blažkova, Merhautova a Vaculíkova, které nejsou ve výlučném vlastnictví Statutárního města Brna. Platby jsou očekávány na základě uzavřených dohod o splátkách. Výdaje Splátky revitalizační akce: Jedná se o splátky bezúročných zápůjček poskytnutých v minulosti městské části z Fondu bytové výstavby MMB s tím, že zápůjčka Vranovská 17a,b bude doplacena v roce 2020, zápůjčka Merhautova 13 bude doplacena v roce 2022 a zápůjčka Cejl 68 bude doplacena v roce 2024.
Příloha č. 2/11 usnesení 8/2. zasedání ZMČ Brno-sever konaného dne 12.12.2018 Povinné výdaje spojené s investicemi: Splátky investic půdní vestavby Jedná se o postupně umořované nájemné nájemníkům, kteří vlastními náklady v minulosti zbudovali v bytových domech MČ Brno-sever půdní vestavby a v hodnotě investovaných finančních prostředků je jim postupně umořován nájem (předplacený nájem). V některých případech již nastává ukončení umořovacího režimu uplynutím sjednané doby. Revitalizační akce: Modernizace a výměna výtahů Jedná se o provedení obnovy výtahů v bytových domech Přadlácká 10 a 10a v k. ú. Zábrdovice. Akce je spolufinancována z FBV MMB, a to poskytnutým příspěvkem ve výši 1.500 tis. Kč (50 tis. Kč na 1 bytovou jednotku). Je předpoklad dokončení prací začátkem roku 2019. Zateplení bytových domů Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektových dokumentací na zamýšlená zateplení objektů Francouzská 27 a 29, Bratislavská 86 a 86a a Jugoslávská 24 a 31 s tím, že tato akce také zahrnuje plánované zateplení bytových domů Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45, kde již byly v minulosti projektové dokumentace zpracovány. Realizace prací je odvislá od dostupnosti finančních prostředků. Nám. SNP 16 rekonstrukce vnitřních částí BD Jde o realizaci rekonstrukce vnitřních částí objektu (zejména bytových jednotek). Zahájení prací je odvislé od vyklizení objektu. Akce je spolufinancována z FBV MMB, a to poskytnutím příspěvku ve výši 1.100 tis. Kč (50 tis. Kč na 1 bytovou jednotku). Dokončení prací se předpokládá v roce 2019. Cejl 68 rekonstrukce objektu Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu. Práce byly zahájeny v 6/2018. Akce je spolufinancována z FBV MMB, a to poskytnutým příspěvkem ve výši 4.080 tis. Kč a bezúročnou zápůjčkou ve výši 4.080 tis. Kč. Práce by měly být dokončeny v 6/2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, práce probíhají v součinnosti s OPP MMB. Vranovská 44 rekonstrukce objektu Jedná se o plánovanou celkovou rekonstrukci objektu. Stavba je realizačně plánována pro rok 2019. Akce by měla být spolufinancována z FBV MMB, kdy je předpoklad podání žádosti o příspěvek a bezúročnou zápůjčku z FBV k 1. termínu roku 2019. Další výdaje: Kamerové systémy Jedná se o finanční prostředky k zajištění pořízení nového kamerového systému, popř. k rozšíření stávajících.
Plán velkých oprav pro rok 2019 (orientační předpoklad stavebních nákladů) Příloha č. 3/11 usnesení 8/2. zasedání ZMČ Brno-sever konaného dne 12.12.2018 Adresa Popis zakázky předpoklad na akci Poznámka Cejl 103 oprava fasády 2 200 Cejl 111, 111a částečná 1 000 Drobného 10 do dvora 1 500 památkově chráněno Dukelská 50/54 1 500 Erbenova 6 2 500 Francouzská 51 1 000 Francouzská 80 1 800 Francouzská 90 2 000 Francouzská 93 2 800 Hoblíkova 37 2 300 Hoblíkova 39 2 300 Jugoslávská 20 2 400 Jugoslávská 31 2 500 Krkoškova 33, 35 1 000 Mathonova 2a 1 500 Merhautova 30 2 500 památkově chráněno Merhautova 40 2 800 Merhautova 75 3 500 Merhautova 97 2 000 Merhautova 117/119 1 000 dokončení akce z r.2018 Nám. Republiky 13 2 000 Nám. SNP 15, 17 oprava bytů 17 500 Nám. Republiky 2/4 a Dukelská tř.60 4 200 Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 6 500 Provazníkova 4, 6 a Ant. Staška 39 5 300 Provazníkova 41 2 000 Vranovská 4 oprava společných prostor 1 900 Celkem 79 500 V případě úspory finančních prostředků budou k realizaci zařazeny některé z níže uvedených akcí (částky uvedeny ): Antala Staška 39 Blažkova 1-8 oprava ležatých rozvodů ÚT spoluvlastnické Bratislavská 76 Drobného 4 oprava fasády památkově chráněno Drobného 4 do dvora památkově chráněno Drobného 50 Drobného 62 Drobného 62 Drobného 74 Drobného 8 do dvora památkově chráněno Dukelská 59b Ibsenova 9, 10, 11 Ibsenova 9, 10, 11 Jugoslávská 18 Jugoslávská 24 Jugoslávská 31 Merhautova 134 Merhautova 141 Merhautova 148 Merhautova 154 Merhautova 170 Merhautova 55 Merhautova 71 Mostecká 16 Merhautova 154 Nám. SNP 8 Nováčkova 36
Příloha č. 3/11 usnesení 8/2. zasedání ZMČ Brno-sever konaného dne 12.12.2018 Provazníkova 20 Ryšánkova 3 Ryšánkova 7 Slepá 20 Svitavská 19 Svitavská 44 Traubova 18 Traubova 18 Traubova 20 Traubova 20 Traubova 4 Traubova 8 Traubova 8 Traubova 8 Venhudova 12 Venhudova 23 oprava fasády