ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1. pololetí 2013

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1. pololetí 2013 ČERVENEC 2013

OBSAH ČÍSLO STRÁNKY I. EKONOMICKÁ ČÁST Za správnost odpovídá: 400000 - EŘ Bc. Magdalena Češková 1. Plnění základních ukazatelů v ekonomické oblasti 1.1 Výsledek hospodaření.. 1-12 1.2 Komentáře k plnění výsledku hospodaření dle jednotek a štábních útvarů.. 13-28 1.3 Kompenzace a dotace na úhradu nákladů na provoz.... 29 1.4 a) Přehled tržeb PID a přepravených osob... 30-36 b) Tržby z prodeje služeb - účet 602.... 37-39 2. Financování 2.1 Úvod - stručný popis vývoje finanční situace za dané období.... 40 2.2 Kompenzace a dotace - komentář, přehled čerpání dotace na pořízení dlouhodobého majetku 40-42 2.3 Investice financované z vlastních zdrojů..... 42 2.4 Vybrané účty 2.4.1 Vývoj stavu na hlavním účtu - úvěry 42-44 2.4.2 Pohledávky a závazky.. 44-45 2.4.3 Zásoby.. 45-46 2.5 Předpokládaný další vývoj, očekávané velké a mimořádné platby.. 46 2.6 DPH - vývoj příjmů a výdajů... 46-47 II. PERSONÁLNÍ ČÁST Za správnost odpovídá: 500000 - PŘ Ing. Václav Turko 1. Čerpání mzdových nákladů.. 48-50 2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ostatní sociální pojištění a sociální náklady. 51-52 3. Plnění kolektivní smlouvy. 53 4. Evidenční a průměrný přepočtený počet zaměstnanců.... 54 III. INVESTIČNÍ ČÁST Za správnost odpovídá: 400800 - odbor Strategický a investiční rozvoj - Ing. David Dohnal 1. Přehled o investiční činnosti.... 55-56 2. Komentář k jednotlivým akcím.... 56-59 Přehled o čerpání investiční dotace z rozpočtu HMP - tabulka 60 Investiční akce DP - tabulky.... 61-65

ČÍSLO STRÁNKY IV. DOPRAVNÍ ČÁST Za správnost odpovídá: 100000 - DŘ Ing. Ladislav Urbánek 1. Plnění smlouvy s hl. m. Prahou 66-68 2. Plnění vozových a místových km dle jízdních řádů. 69-70 V. PŘÍLOHY 1. Výkaz hospodaření, Výkaz majetku a závazků 71-76 2. Přehled výnosů a nákladů k výsledku hospodaření - plán, skutečnost. 77 3. Přehled plnění kompenzace za ZVS a dotací.. 78-79 4. Nákladové ceny dopravních výkonů 80 5. Náklady a výnosy dle syntetických účtů za DP 81-83 6. Syntetické účty dle trakcí - M, T, A, ostatní jednotky a štábní útvary celkem.. 84-89 7. Opravy a udržování - účet 511.. 90-91 8. Ostatní služby - účet 518.. 92-93 9. Údaje o vozovém parku 94 10. Rozbor vozů v provozu, v opravě, v záloze, správkové % a technická pohotovost vozidel.. 95 11. Přehled o prodeji jízdních dokladů.. 96-98 12. Přehled přepravených osob.. 99-102 13. Organizační schéma DP 103 SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 104

I. EKONOMICKÁ ČÁST Za správnost odpovídá: EŘ Bc. Magdalena Češková 1. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ V EKONOMICKÉ OBLASTI 1.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále DP) rozepsal pro 1. pololetí 2013 do výsledku hospodaření zisk ve výši 25 850 tis. Kč. Zasílaná kompenzace je ve výši 1/12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně. Na základě Smlouvy o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému PID a jejího návrhu dodatku číslo 6, příloha 5 je kompenzace pro rok 2013 ve výši 10 603 276 tis. Kč. Kompenzace se účtuje do výnosů a její rozpis v 1. pololetí činí 50 %. Za hodnocené období bylo ve skutečnosti dosaženo zisku ve výši 62 590 tis. Kč, tj. oproti plánu o 36 740 tis. Kč více. Plnění výsledku hospodaření je důsledkem úspory plánovaných nákladů o 14 753 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 21 987 tis. Kč (bez zúčtování rozdílu kurzových zisků a ztrát). Plnění výsledku hospodaření v primárních hodnotách v tis. Kč: plán skutečnost */ rozdíl % Výsledek hospodaření DP celkem 25 850 62 590 36 740 242,13 z toho: náklady DP celkem 8 326 617 8 311 864-14 753 99,82 výnosy DP celkem 8 352 467 8 374 454 21 987 100,26 Pozn.: Výkaz hospodaření má v součtu náklady a výnosy ve skutečnosti nižší o 69 tis. Kč vzhledem k zúčtování rozdílu kurzových zisků a ztrát ve výši 8 816 tis. Kč do položky Ostatní finanční náklady (účet 563 = 8 885 tis. Kč - účet 663 = 69 tis. Kč). Plnění výsledku hospodaření za DP je následující: primární hodnoty v tis. Kč plán skutečnost */ rozdíl % Výsledek hospodaření z toho: 25 850 62 590 36 740 242,13 provozní výsledek hospodaření 170 841 240 764 69 923 140,93 finanční výsledek hospodaření -144 991-161 708-16 717 111,53 mimořádný výsledek hospodaření 0-16 466-16 466 - */ bez rozdílu kurzových zisků a ztrát ve vazbě na controllingové výkazy 1

SAP BW Výsledek hospodaření dle úseků (primární náklady, výnosy, HV a HV mezijednotkových vztahů) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Účetní období 1..6 Fiskální rok 2013 organizační struktura od 1. 5. 2013 1. pololetí 2013 Skutečnost za stejné období v Kč Plán Skutečnost Rozdíl minulého roku Náklady 2 505 267 000,00 2 468 741 411,69-36 525 588,31 2 497 932 623,89 úsek dopravní celkem Výnosy 176 710 000,00 179 139 179,53 2 429 179,53 176 985 931,40 HV -2 328 557 000,00-2 289 602 232,16 38 954 767,84-2 320 946 692,49 z toho: HV-MJ vztah -4 493 000,00-3 381 621,42 1 111 378,58-18 676 771,29 Náklady 138 437 000,00 128 014 472,66-10 422 527,34 137 978 151,73 úsek dopravní Výnosy 144 712 000,00 144 685 290,02-26 709,98 150 239 122,25 (bez jednotek) HV 6 275 000,00 16 670 817,36 10 395 817,36 12 260 970,52 HV-MJ vztah -32 610 000,00-32 471 686,08 138 313,92-45 587 154,33 Náklady 619 565 000,00 608 651 014,32-10 913 985,68 600 467 740,47 jednotka Provoz Výnosy 720 000,00 1 368 625,66 648 625,66 1 048 150,00 Metro HV -618 845 000,00-607 282 388,66 11 562 611,34-599 419 590,47 HV-MJ vztah 1 819 000,00 1 997 935,41 178 935,41 1 152 637,83 Náklady 667 995 000,00 665 331 636,28-2 663 363,72 646 232 763,08 jednotka Provoz Výnosy 2 700 000,00 2 295 862,57-404 137,43 2 622 231,98 Tramvaje HV -665 295 000,00-663 035 773,71 2 259 226,29-643 610 531,10 HV-MJ vztah -10 801 000,00-10 953 768,86-152 768,86-12 831 612,83 Náklady 1 070 062 000,00 1 057 947 075,67-12 114 924,33 1 103 987 460,98 jednotka Provoz Výnosy 26 051 000,00 27 338 281,00 1 287 281,00 19 458 249,92 Autobusy HV -1 044 011 000,00-1 030 608 794,67 13 402 205,33-1 084 529 211,06 HV-MJ vztah 43 828 000,00 43 265 178,48-562 821,52 46 236 767,64 Náklady 9 208 000,00 8 797 212,76-410 787,24 9 266 507,63 jednotka Historická Výnosy 2 527 000,00 3 451 120,28 924 120,28 3 618 177,25 vozidla HV -6 681 000,00-5 346 092,48 1 334 907,52-5 648 330,38 HV-MJ vztah -6 729 000,00-5 219 280,37 1 509 719,63-7 647 409,60 Náklady 4 455 118 000,00 4 446 242 164,17-8 875 835,83 4 313 822 442,21 úsek technický celkem Výnosy 441 467 000,00 475 241 677,54 33 774 677,54 496 401 260,50 HV -4 013 651 000,00-3 971 000 486,63 42 650 513,37-3 817 421 181,71 z toho: HV-MJ vztah 91 209 000,00 87 853 877,08-3 355 122,92 106 514 591,96 Náklady 581 711 000,00 574 569 255,06-7 141 744,94 580 942 819,84 úsek technický Výnosy 108 742 000,00 111 729 626,72 2 987 626,72 128 877 408,02 (bez jednotek) HV -472 969 000,00-462 839 628,34 10 129 371,66-452 065 411,82 HV-MJ vztah 376 923 000,00 377 248 577,61 325 577,61 416 123 193,77 Náklady 950 616 000,00 948 788 453,91-1 827 546,09 941 288 142,63 jednotka Správa Výnosy 4 525 000,00 5 917 970,28 1 392 970,28 5 646 962,74 vozidel Metro HV -946 091 000,00-942 870 483,63 3 220 516,37-935 641 179,89 HV-MJ vztah -19 618 000,00-19 551 958,44 66 041,56-29 291 340,80 Náklady 581 489 000,00 577 239 001,92-4 249 998,08 526 418 530,22 jednotka Správa Výnosy 89 125 000,00 98 194 420,35 9 069 420,35 88 406 291,71 vozidel Tramvaje HV -492 364 000,00-479 044 581,57 13 319 418,43-438 012 238,51 HV-MJ vztah -92 345 000,00-93 517 371,16-1 172 371,16-85 430 250,11 2

1. pololetí 2013 Skutečnost v Kč Plán Skutečnost Rozdíl za stejné období minulého roku Náklady 563 538 000,00 572 531 911,35 8 993 911,35 546 860 251,69 jednotka Správa Výnosy 38 805 000,00 51 500 482,62 12 695 482,62 45 170 071,03 Vozidel a Autobusů HV -524 733 000,00-521 031 428,73 3 701 571,27-501 690 180,66 HV-MJ vztah -100 870 000,00-100 366 088,03 503 911,97-118 784 434,87 Náklady 1 320 879 000,00 1 314 317 294,92-6 561 705,08 1 276 563 056,35 jednotka Dopravní Výnosy 87 585 000,00 92 784 305,73 5 199 305,73 91 722 694,38 cesta Metro HV -1 233 294 000,00-1 221 532 989,19 11 761 010,81-1 184 840 361,97 HV-MJ vztah -30 405 000,00-31 645 874,93-1 240 874,93-34 293 868,76 Náklady 456 885 000,00 458 796 247,01 1 911 247,01 441 749 641,48 jednotka Dopravní Výnosy 112 685 000,00 115 114 871,84 2 429 871,84 136 577 832,62 cesta Tramvaje HV -344 200 000,00-343 681 375,17 518 624,83-305 171 808,86 HV-MJ vztah -42 476 000,00-44 313 407,97-1 837 407,97-41 808 707,27 Náklady 1 217 738 000,00 1 249 781 152,55 32 043 152,55 989 537 342,64 úsek ekonomický Výnosy 7 685 246 000,00 7 666 187 739,04-19 058 260,96 7 329 491 896,63 celkem HV 6 467 508 000,00 6 416 406 586,49-51 101 413,51 6 339 954 553,99 z toho: HV-MJ vztah -80 794 000,00-79 362 643,94 1 431 356,06-80 786 595,40 Náklady 996 060 000,00 1 002 794 970,96 6 734 970,96 721 440 322,08 úsek ekonomický Výnosy 7 684 546 000,00 7 640 923 687,31-43 622 312,69 7 306 300 090,15 (bez jednotek) HV 6 688 486 000,00 6 638 128 716,35-50 357 283,65 6 584 859 768,07 HV-MJ vztah -52 879 000,00-51 451 779,95 1 427 220,05-52 142 347,37 Náklady 165 212 000,00 167 003 688,62 1 791 688,62 187 518 752,20 jednotka Informační Výnosy 27 290,00 27 290,00 120 541,67 technologie HV -165 212 000,00-166 976 398,62-1 764 398,62-187 398 210,53 HV-MJ vztah -4 289 000,00-4 316 941,62-27 941,62-4 050 659,33 Náklady 56 466 000,00 79 982 492,97 23 516 492,97 80 578 268,36 jednotka Zásobování Výnosy 700 000,00 25 236 761,73 24 536 761,73 23 071 264,81 HV -55 766 000,00-54 745 731,24 1 020 268,76-57 507 003,55 HV-MJ vztah -23 626 000,00-23 593 922,37 32 077,63-24 593 588,70 Náklady -23 185 000,00-25 188 062,31-2 003 062,31 51 275 833,75 úsek personální Výnosy 6 733 000,00 7 041 383,87 308 383,87 6 487 927,04 HV 29 918 000,00 32 229 446,18 2 311 446,18-44 787 906,71 HV-MJ vztah -4 299 000,00-4 176 620,28 122 379,72-4 051 072,47 Náklady 87 202 000,00 87 726 674,97 524 674,97 77 911 466,22 úsek bezpečnostní Výnosy 4 607 000,00 5 265 995,34 658 995,34 4 474 269,66 HV -82 595 000,00-82 460 679,63 134 320,37-73 437 196,56 HV-MJ vztah 3 216 000,00 3 934 066,33 718 066,33 1 676 745,23 Náklady 84 477 000,00 84 560 475,95 83 475,95 86 114 843,67 úsek Vedení společnosti Výnosy 37 704 000,00 41 577 840,00 3 873 840,00 39 074 387,96 HV -46 773 000,00-42 982 635,95 3 790 364,05-47 040 455,71 HV-MJ vztah -4 839 000,00-4 867 057,77-28 057,77-4 676 898,03 Náklady 8 326 617 000,00 8 311 863 817,02-14 753 182,98 8 016 594 552,38 CELKEM DP Výnosy 8 352 467 000,00 8 374 453 815,32 21 986 815,32 8 052 915 673,19 HV 25 850 000,00 62 589 998,30 36 739 998,30 36 321 120,81 HV-MJ vztah 0,00 0,00 0,00 0,00 3

Struktura provozních nákladů DP skutečnost, primární náklady 13,2% 10,2% 25,1% 8,1% 11,3% 4,5% 17,4% 10,1% Hodnoty zobrazené v grafu jsou uvedeny v části V. Přilohy, bod 5 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energie 511 opravy a udržování 518 ostatní služby 521 mzdové náklady zdravotní a sociální náklady 551 odpisy zbývající účty 4

Struktura provozních výnosů DP skutečnost, primární výnosy 63,2% 24,9% 3,7% 0,7% 1,0% 3,0% 1,3% 2,2% Hodnoty zobrazené v grafu jsou uvedeny v části V. Přílohy, bod 5 602 tržby z jízdného 602 kompenzace za závazek veřejné služby 602 ostatní tržby 621,624 aktivace materiálu a zboží a DHM 644 smluvní pokuty a úroky z prodlení 646 výnosy z odepsaných pohledávek 648 ostatní provozní výnosy zbývající účty 5

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v tis. Kč Plán Skutečnost Rozdíl % Provozní náklady 8 176 326 8 147 786-28 540 99,65 Provozní výnosy 8 347 167 8 388 550 41 383 100,50 Provozní výsledek hospodaření 170 841 240 764 69 923 140,93 Dále jsou uvedeny položky, které nejvíce ovlivnily plnění plánu: číslo účtu překročení (+) nedočerpání (-) rozdíl sk. plán % plnění sk./pl. číslo účtu překročení (+) nedočerpání (-) VÝNOSY (+): rozdíl sk. plán v tis. Kč % plnění sk./pl. NÁKLADY (+): v tis. Kč 541 zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku +11 567 */ 611 změna stavu NV +12 064 */ 542 prodaný materiál +24 997 1 349,85 621 aktivace materiálu a zboží +1 975 102,64 546 odpis pohledávky +2 984 100,86 641 tržby z prodeje dlouhodob. majetku +14 435 */ 642 tržby z prodeje materiálu +26 398 1 453,76 648 ostatní provozní výnosy +6 270 108,08 NÁKLADY (-): v tis. Kč VÝNOSY (-): v tis. Kč 501 spotřeba materiálu - 8 276 99,11 602 tržby z prodeje služeb -20 411 99,74 502 spotřeba energie -5 522 99,18 511 opravy a udržování -9 641 98,86 518 ostatní služby -5 103 99,53 521 až 528 548 551 559 osobní náklady (komentář viz část II. Personální část) ostatní provozní náklady odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku změna stavu ost. opravných položek */ položka není plánována -14 967 99,48-12 378 92,40-8 420 99,41-3 117 103,36 Provozní výsledek hospodaření ovlivnily vyšší náklady ve skutečnosti oproti plánu zejména v následujících v položkách: prodaný materiál (+24 997 tis. Kč) - je souvztažný s tržbami z prodeje materiálu, které dosáhly za 1. pololetí 2013 ve skutečnosti výše 28 348 tis. Kč. Položku ovlivnila především JZ +23 624 tis. Kč - jedná se o neplánované náklady na prodaný materiál a prodaný odpad - šrot (tržby z prodeje materiálu dosáhly výše 24 878 tis. Kč). 6

zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (+11 567 tis. Kč) neplánovaná položka se týká především: JSVA +9 760 tis. Kč - do účtu se promítla zůstatková cena autobusu SOR NBH 18, který byl vrácen výrobci pro jeho provozní nespolehlivost. Tato položka není plánována. Náklad je kompenzován prodejem na účtu 641 02. ŠÚ bez jednotek +1 451 tis. Kč - jedná se o směnu pozemků v k. ú. Strašnice, Břevnov a Kobylisy. odpis pohledávky (+2 984 tis. Kč) - rozdíl je u ŠÚ bez jednotek - v tom: účet 546 42 - odpis pohledávek - nedaňové +2 576 tis. Kč - jedná se o odpis pohledávek po konkursu. Nižší náklady oproti plánu jsou zejména v položkách: ostatní provozní náklady (-12 378 tis. Kč) největší rozdíl je u ŠÚ bez jednotek -11 481 tis. Kč - v tom -12 281 tis. Kč zúčtování VP nákladů na červnové povodně (přeúčtování do ostatních mimořádných nákladů). opravy a udržování (-9 641 tis. Kč) největší rozdíl oproti plánu je u ŠÚ bez jednotek -9 080 tis. Kč - v tom: účet 511 52 - velké O+U staveb (-8 433 tis. Kč) - oprava střechy skladů Hostivař, oprava oplocení a parkoviště Strašnice - akce byly přesunuty do 3. a 4. čtvrtletí. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (-8 420 tis. Kč) nejvyšší úspora je u: ŠÚ bez jednotek -4 717 tis. Kč - v tom: 551 44 - odpisy DNM - ostatní (-2 891 tis. Kč) - odpisy tratě, napájecího systému, tunely metra 551 40 - odpisy - stavby - ostatní (-943 tis. Kč). JSVT -4 192 tis. Kč - v tom: 551 02 - odpisy - tramvaje (-1 993 tis. Kč) - odložení dodávek nových vozů 15T na 2. pololetí 551 32 - odpisy - stroje - závěrka (-1 859 tis. Kč) - korekce účtování odpisů 6 tramvajových vozů z prosince 2012. spotřeba materiálu (-8 276 tis. Kč) - z toho nejvyšší rozdíly jsou u jednotek: JPA -6 263 tis. Kč - jedná se především o spotřebu nafty (-5 972 tis. Kč). Nenaplnění bylo způsobeno zejména příznivým cenovým rozdílem mezi plánovanou a skutečnou cenou pohonných hmot - plánovaná cena 27,874 Kč/l, skutečná průměrná cena byla v hodnoceném období ve výši 26,391 Kč/l. ŠÚ bez jednotek -1 231 tis. Kč - v tom: spotřeba režijního materiálu -644 tis. Kč (především hygienické potřeby). Menší úspora je u JDCT -768 tis. Kč a JSVT -475 tis. Kč (především zúčtování kovošrotu vytěženého v rámci oprav a údržby tramvajové tratě, trolejové a kabelové sítě a výnos ze šrotace vytěžených dílů při rekonstrukcích a opravách vozů). 7

spotřeba energie (-5 522 tis. Kč) - nejvyšší úspora je u: JPM -7 801 tis. Kč - v uplynulém období byly náklady čerpány na 94,84 %. K úspoře dochází z důvodu snížení objemu ujetých vozkm - hlavním vlivem snížení byly červnové povodně a omezení přepravy na linkách B a C ze strany Ropidu. JDCM -6 818 tis. Kč - nejvyšší úspora je na účtu 502 02 - spotřeba ostatní jednicové energie - provoz metra (-5 442 tis. Kč), ke které dochází z důvodu realizace úsporných opatření (2. etapa regulace výkonu hlavní vzduchotechniky v prostorách metra). Mírnou úsporou je uzavření stanice metra Národní třída i pro provoz. Šetření se projevilo také z důvodu vypojení elektřiny a omezení přepravy v měsíci červnu během povodní. Naproti tomu je překročení u ŠÚ bez jednotek +8 856 tis. Kč - rozdíl oproti plánu ovlivnily především vyšší náklady na České teplo - spotřeba tepla (+8 246 tis. Kč) - k překročení plánu dochází z důvodu výjimečných klimatických podmínek v průběhu 1. pololetí. Při přepočtu pomocí denostupňové metody bylo zjištěno, že zvýšená spotřeba tepla přesně kopíruje nepříznivý vývoj venkovních teplot. ostatní služby (-5 103 tis. Kč) - rozdíl vznikl především u: ŠÚ bez jednotek -5 715 tis. Kč - rozdíl oproti plánu ovlivnily především nečerpané plánované náklady na účtu služby - Ropid (-8 902 tis. Kč) - k 30. 6. nebyla uzavřena smlouva a náklady na tisk jízdenek (-1 225 tis. Kč). Vyšší jsou náklady na služby spojené s přepravním výkonem zejména v pásmu 0-PID (+5 745 tis. Kč). JDCT +1 338 tis. Kč - největší rozdíl je v nákladech na úklidové práce v prostorách MHD (+3 247 tis. Kč) - jedná se o náklady na zajištění zimní údržby nástupních ostrůvků. Nižší jsou náklady na ostatní služby přímé pro MHD (-1 011 tis. Kč) - v menším rozsahu byl prováděn úklid obratišť a prořez zeleně, kooperační služby na zakázky - MHD (-432 tis. Kč) - skluz výstavby montovaného zábradlí v rámci rekonstrukce TT Svatovítská a nižší jsou též přepravní služby (-421 tis. Kč) z důvodu nižších požadavků provozů na přepravní služby. JIT +726 tis. Kč - nejvíce rozdíl ovlivnily náklady na služby datových systémů (+647 tis. Kč). Veškeré služby a činnosti v rámci outsourcingu jsou vedeny na tomto účtu, například Konsolidace IT infrastruktury, Poskytování služeb tech. podpory a správy, Maitenance licencí SAP, Poskytování služeb technické podpory DM, Aktualizace ASPI 2013, SW podpora Checkpoint. Avizovaná úspora se začne projevovat postupně v následujícím období, jelikož k vypovězení servisních smluv došlo až k 31. 5. 2013. změna stavu ostatních opravných položek (-3 117 tis. Kč) Nejvyšší rozdíl oproti plánu je u ŠÚ bez jednotek -2 694 tis. Kč - v tom: 559 46 - zúčtování opravných položek k účtu 391 (-2 657 tis. Kč) JZ -423 tis. Kč - materiál vyjmutý z opravných položek na základě požadavku jednotky Správa vozidel Tramvaje. Vyšší výnosy v provozním výsledku hospodaření oproti plánu vykazují položky: tržby z prodeje materiálu (+26 398 tis. Kč) jsou souvztažné s náklady na prodaný materiál, které jsou ve skutečnosti ve výši 26 997 tis. Kč - z toho nejvyšší rozdíl je u: JZ +24 878 tis. Kč - neplánovaný účet je souvztažný s účtem 542 prodaný materiál. Mezi účty 542 a 642 je rozdíl - zisk ve výši 1 254 tis. Kč, který vznikl režijní skladovou přirážkou, připočítanou k ceně při prodeji nakoupeného materiálu 8

pro Pražskou strojírnu a.s. - viz náklady na prodaný materiál, které byly v JZ ve výši 23 624 tis. Kč. tržby z prodeje dlouhodobého majetku (+14 435 tis. Kč) - účet není plánován, rozdíl je u: JSVA +10 000 tis. Kč - v plnění se promítla tržba za prodej autobusu SOR NBH 18. ŠÚ bez jednotek +4 435 tis. Kč - v tom: pořízení neodepisovaného DM směnou (+2 660 tis. Kč) - jedná se o směnu pozemků mezi hl. m. Prahou a DP - pozemky v k. ú. Řepy, Kobylisy, Motol, Radlice a Vysočany), tržby - prodej DHM (+1 774 tis. Kč) - prodej tramvají a autobusů. změna stavu nedokončené výroby (+12 064 tis. Kč) - tento účet, který není plánován, ovlivnily nejvíce: JSVT +11 027 tis. Kč - jedná se zejména o rozpracovanost na externích zakázkách - především rekonstrukce vozů pro Cegelec a.s. a opravy vozů pro Škodu Transportation a.s. JDCM +2 259 tis. Kč - jedná se o rozpracovanou vlastní výrobu stupňů a kladek pro pohyblivé schody. JSVA -1 667 tis. Kč - plnění je dáno počtem rozpracovaných oprav autobusů a náhradních dílů v Ústředních dílnách Hostivař. ostatní provozní výnosy (+6 270 tis. Kč) - největší rozdíl je u: ŠÚ bez jednotek +3 702 tis. Kč - v tom předpis nároku na náhradu O+U nehod a škod +1 818 tis. Kč (krupobití Kačerov), náhrady ostatních provozních nákladů +964 tis. Kč (renta za pracovní úraz). JPA +799 tis. Kč - plnění od pojišťovny za náhrady pracovních úrazů +422 tis. Kč, dotace od obcí na pásma 1,2 - PID +397 tis. Kč. JSVA +648 tis. Kč - zvýšený předpis na náhradu škod z důvodů nehod vozidel. JDCT +591 tis. Kč - vyšší jsou předpisy na náhrady škod. JSVT +453 tis. Kč - vyšší plnění od pojišťovny za nahlášené pojistné události. aktivace materiálu a zboží (+1 975 tis. Kč) - z toho největší rozdíl je u: JSVA +884 tis. Kč - jedná se o větší počet celkových oprav motorů a agregátů kloubových autobusů v Ústředních dílnách Hostivař. JDCT +805 tis. Kč - vyšší cena nového typu skříní SPR O s odpojovači - na předělání a zavedení těchto skříní. Nižší výnosy oproti plánu v provozním výsledku hospodaření jsou v položce: tržby z prodeje služeb (-20 411 tis. Kč) - z toho: - tržby z jízdného -33 304 tis. Kč - v tom: -33 749 tis. Kč jízdenky na jednotlivou jízdu a krátkodobé - podrobný komentář je uveden v části I. bod 1.4 a). - ostatní tržby +12 896 tis. Kč - největší rozdíl je u: ŠÚ bez jednotek +8 293 tis. Kč - v tom: - tržby - pronájem reklamních ploch - ostatní +3 424 tis. Kč (jedná se o dohadné položky Rencar a.s.) 9

- tržby - ostatní služby +2 751 tis. Kč (dohadné položky - služby spojené s nájmem Siemens s.r.o. a Škoda Transportation a.s.). Dále jsou větší rozdíly oproti plánu u jednotek: JSVA +2 569 tis. Kč - zvýšený počet reklamačních oprav našich autobusů SOR, které zabezpečujeme pro jejich výrobce SOR Libchavy s.r.o. JDCM +2 314 tis. Kč - vyšší tržby za pronájem reklamních ploch a vyšší tržby za věcná břemena. JSVM +1 397 tis. Kč - v tom: - tržby za pronájem - ostatní (+795 tis. Kč) a tržby - ostatní služby (+602 tis. Kč). JHV +832 tis. Kč - v tom tržby: nepravidelná doprava (+455 tis. Kč), Muzeum Střešovice (+158 tis. Kč) a za pronájem - ostatní (+212 tis. Kč). Nižší jsou ostatní tržby u JSVT -2 678 tis. Kč - v tom: tržby - opravy a udržování dopravních prostředků (-3 031 tis. Kč) - mírný skluz ve finalizaci externích zakázek kompenzován vyšší rozpracovaností. FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v tis. Kč Plán Skutečnost Rozdíl % Finanční náklady 150 291 147 612-2 679 98,22 Finanční výnosy 5 300-14 096-19 396 - Finanční výsledek hospodaření -144 991-161 708-16 717 111,53 Pozn.: údaje jsou uvedeny dle syntetických účtů (tj. vyčíslení ve vazbě na controllingové výkazy SAP = bez zúčtování rozdílu kurzových zisků a ztrát) a zaokrouhleny na Výkaz hospodaření. Finanční výsledek hospodaření ovlivnily oproti plánu především: - nižší ostatní finanční výnosy -17 061 tis. Kč - v tom: bonifikace přijatá od pojišťovny -16 964 tis. Kč (zrušení dohadných položek) a ostatní finanční náklady -3 434 tis. Kč - v tom: poplatek peněžnímu ústavu za vedení účtu a jiné služby (-2 501 tis. Kč) - poplatek za akceptaci karet, odměna aranžérů směnečného programu ČS - nižší výnosy z finančních operací -2 333 tis. Kč - v tom: hedging nafty (-2 000 tis. Kč), výnosy z derivátových operací (-333 tis. Kč) - vyšší náklady z finančních operací +1 757 tis. Kč - v tom: náklady z finančních operací - hedging nafty (+1 636 tis. Kč) a náklady z finačních operací - Forward (257 tis. Kč). Dále je menší rozdíl oproti plánu u následujících syntetických účtů: - nižší nákladové úroky -888 tis. Kč - z toho: úroky z úvěru na vagóny metra - SWAP (-398 tis. Kč), úroky - směnečný program (-352 tis. Kč), úroky z úvěru na nákup vagónů metra (-138 tis. Kč); výnosové úroky jsou vyšší o +28 tis. Kč (přijaté bankovní úroky a úroky - notářská úschova) - nižší kurzové ztráty -114 tis. Kč a kurzové zisky -30 tis. Kč. 10

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Mimořádný výsledek hospodaření obsahuje červnové povodně za rok 2013. Jedná se o náklady, které za 1. pololetí 2013 byly ve výši 16 466 tis. Kč. Náklady spojené s odstraňováním povodňových škod vzniklých v červnu 2013 se evidují na samostatném středisku v úseku ekonomickém na zvláštních analytických účtech. Jedná se především o náklady spojené s: - náhradní autobusovou a tramvajovou dopravou - vydáním informačních materiálů - letáků a mapek, dopravních mapek - nákupem mycích a ochranných prostředků, desinfekcí zastávek - mzdovými náklady a s nimi souvisejícími odvody - zajištěním protipovodňových opatření a další opravy v souvislosti s odstraňováním následků škod. Z důvodu správnosti vykazování v účetních výkazech, dle Vyhlášky 500/2002 Sb. v platném znění, byly náklady z analytických účtů k 30. 6. přeúčtovány na účet 588 - mimořádné náklady a jsou uvedeny v samostatné tabulce Mimořádné náklady - povodně červen 2013 na následující straně. Hodnocení úseku ekonomického je součástí štábních útvarů (bez jednotek) - str. 28. V této části kapitoly I.1.1 byly uvedeny jen položky, které výrazně ovlivnily hospodaření DP jako celku. V části V. PŘÍLOHY je uvedeno: - v bodě 2. Přehled výnosů a nákladů k výsledku hospodaření za DP celkem - v bodě 5. Náklady a výnosy dle syntetických účtů za DP. 11

Mimořádné náklady - povodně červen 2013 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Fiskální rok 2013 Účetní období 1..6 Skutečnost DP PRIM-NAK 4 185 675,53 DP N501 699 820,11 50186 ZDARMA POSKYTNUTÉ NÁPOJE,VODA,POTRAVINY-POVODNĚ 6 542,00 50187 SPOTŘEBA ODĚVU,OCHR.,MYCÍCH A JIN.PROSTŘ.-POVODNĚ 53 205,08 50190 SPOTŘEBA DRHM V PE-POVODNĚ 200 274,84 50191 SPOTŘEBA REŽIJNÍHO MATERIÁLU A ND-POVODNĚ 62 974,15 50193 SPOTŘEBA DRHM BEZ PE - POVODNĚ 376 824,04 DP N511 226 128,00 51131 O+U DOPRAVNÍCH CEST MHD-POVODNĚ 33 328,00 51191 O+U OSTATNÍ - POVODNĚ 192 800,00 DP N518 966 573,42 51824 OSTATNÍ SLUŽBY PŘÍMÉ-POVODNĚ 823 570,00 51891 OSTATNÍ SLUŽBY - POVODNĚ 143 003,42 DP N521 1 711 310,00 52131 MZDY ŘIDIČŮ MHD A OBSL. TRATÍ - POVODNĚ 101 056,00 52191 MZDY OSTATNÍ - POVODNĚ 1 610 254,00 DP N524 581 844,00 52431 ODVODY SP ŘIDIČI MHD A OBSL. TRATÍ - POVODNĚ 25 264,00 52432 ODVODY ZP ŘIDIČI MHD A OBSL. TRATÍ - POVODNĚ 9 095,00 52491 ODVODY SP OSTATNÍ - POVODNĚ 402 563,00 52492 ODVODY ZP OSTATNÍ - POVODNĚ 144 922,00 DP ND-SEKMJ 12 280 741,34 811911 O + U OSTATNÍ - POVODNĚ 6 735 235,21 818101 NÁHRADNÍ DOPRAVA - POVODNĚ 5 505 255,19 818201 SMLUVNÍ JÍZDY - POVODNĚ 40 250,94 Mimořádné náklady na povodně celkem 16 466 416,87 12

1.2 KOMENTÁŘE K PLNĚNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ DLE JEDNOTEK A ŠTÁBNÍCH ÚTVARŮ (bez jednotek) Přehled plnění výsledku hospodaření po trakcích je podrobně uveden dle jednotlivých syntetických účtů v části V. PŘÍLOHY, bod 6. v tabulce: Syntetické účty - M, T, A, ostatní jednotky a štábní útvary celkem. Dále následuje tabulka Výsledek hospodaření - jednotky a štábní útvary celkem a za ní komentáře samostatně za každou jednotku a za štábní útvary celkem (tj. úseky štábních útvarů) se stručným uvedením důvodu rozdílu výsledku hospodaření skutečnosti oproti plánu. 13

SAP BW Výsledek hospodaření - jednotky a štábní útvary celkem (primární hodnoty) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Účetní období 1..6 Fiskální rok 2013 organizační struktura od 1. 5. 2013 v Kč Plán Skutečnost Rozdíl jednotka Provoz Metro jednotka Provoz Tramvaje jednotka Provoz Autobusy jednotka Správa vozidel Metro jednotka Správa vozidel Tramvaje jednotka Správa Vozidel a Autobusů jednotka Dopravní cesta Metro jednotka Dopravní cesta Tramvaje jednotka Informační technologie jednotka Zásobování jednotka Historická vozidla štábní útvary celkem CELKEM DP Náklady 619 565 000,00 608 651 014,32-10 913 985,68 Výnosy 720 000,00 1 368 625,66 648 625,66 HV -618 845 000,00-607 282 388,66 11 562 611,34 Náklady 667 995 000,00 665 331 636,28-2 663 363,72 Výnosy 2 700 000,00 2 295 862,57-404 137,43 HV -665 295 000,00-663 035 773,71 2 259 226,29 Náklady 1 070 062 000,00 1 057 947 075,67-12 114 924,33 Výnosy 26 051 000,00 27 338 281,00 1 287 281,00 HV -1 044 011 000,00-1 030 608 794,67 13 402 205,33 Náklady 950 616 000,00 948 788 453,91-1 827 546,09 Výnosy 4 525 000,00 5 917 970,28 1 392 970,28 HV -946 091 000,00-942 870 483,63 3 220 516,37 Náklady 581 489 000,00 577 239 001,92-4 249 998,08 Výnosy 89 125 000,00 98 194 420,35 9 069 420,35 HV -492 364 000,00-479 044 581,57 13 319 418,43 Náklady 563 538 000,00 572 531 911,35 8 993 911,35 Výnosy 38 805 000,00 51 500 482,62 12 695 482,62 HV -524 733 000,00-521 031 428,73 3 701 571,27 Náklady 1 320 879 000,00 1 314 317 294,92-6 561 705,08 Výnosy 87 585 000,00 92 784 305,73 5 199 305,73 HV -1 233 294 000,00-1 221 532 989,19 11 761 010,81 Náklady 456 885 000,00 458 796 247,01 1 911 247,01 Výnosy 112 685 000,00 115 114 871,84 2 429 871,84 HV -344 200 000,00-343 681 375,17 518 624,83 Náklady 165 212 000,00 167 003 688,62 1 791 688,62 Výnosy 27 290,00 27 290,00 HV -165 212 000,00-166 976 398,62-1 764 398,62 Náklady 56 466 000,00 79 982 492,97 23 516 492,97 Výnosy 700 000,00 25 236 761,73 24 536 761,73 HV -55 766 000,00-54 745 731,24 1 020 268,76 Náklady 9 208 000,00 8 797 212,76-410 787,24 Výnosy 2 527 000,00 3 451 120,28 924 120,28 HV -6 681 000,00-5 346 092,48 1 334 907,52 Náklady 1 864 702 000,00 1 852 477 787,29-12 224 212,71 Výnosy 7 987 044 000,00 7 951 223 823,26-35 820 176,74 HV 6 122 342 000,00 6 098 746 035,97-23 595 964,03 Náklady 8 326 617 000,00 8 311 863 817,02-14 753 182,98 Výnosy 8 352 467 000,00 8 374 453 815,32 21 986 815,32 HV 25 850 000,00 62 589 998,30 36 739 998,30 14

štábní útvary celkem Výsledek hospodaření jednotek a štábních útvarů celkem porovnání skutečnosti oproti plánu Historická vozidla Zásobování Informační technologie Dopravní cesta Tramvaje Dopravní cesta Metro Správa Vozidel a Autobusů Správa vozidel Tramvaje Správa vozidel Metro Provoz Autobusy Provoz Tramvaje Provoz Metro 30 000 20 000 10 000 0-10 000-20 000-30 000-40 000 Náklady Výnosy HV rozdíl skutečnost - plán N, V a HV v tis. Kč 15

JEDNOTKA PROVOZ METRO Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -122 tis. Kč 501 30 - spotřeba oděvů, stejnokrojů, ochranných pomůcek - dle nároku řidičů MHD a obsluhy tratí (-5 tis. Kč) Tento účet zahrnuje finanční náklady za odběr stejnokrojových součástí pro provozní zaměstnance JPM, které tvoří největší položku účtu 501. 501 40 - spotřeba režijního materiálu (-3 tis. Kč) Náklady na nákup tonerů a hygienických potřeb. 501 41 - spotřeba kancelářských potřeb, knih, časopisů (-20 tis. Kč) 501 44 - spotřeba DRHM bez PE (-24 tis. Kč) 501 45 - spotřeba DRHM v PE (-25 tis. Kč) Účty 501 44 a 45 zahrnují náklady na vybavení provozních stanovišť JPM. 501 46 - spotřeba oděvů, stejnokrojů, ochr. pomůcek - dle nároku - ostatní (-21 tis. Kč) 501 72 - spotřeba léků, zdravotnického materiálu (-25 tis. Kč) 502 - spotřeba energie -7 801 tis. Kč 502 01 - spotřeba trakční energie - MHD (-7 801 tis. Kč) V uplynulém období byly náklady čerpány na 94,84 %. K úspoře dochází z důvodu snížení objemu ujetých vozkm - hlavním vlivem snížení byly červnové povodně a omezení přepravy na linkách B a C ze strany Ropidu. 511 - opravy a udržování -11 tis. Kč 511 23 - opravy a udržování stanic a zastávek - graffiti (-19 tis. Kč) Účet zahrnuje náklady na odstraňování graffiti firmou C D V služby, s.r.o., speciálně vyvinutou technologií přípravkem GRAFFENG (jedná se o bezodpadovou a ekologickou technologii) a dále nátěr exponovaných stěn antigraffitovým nátěrem (fakturace je stanovena počtem m 2 ošetřených ploch závislých na míře vandalismu). 512 - cestovné -201 tis. Kč Náklady tohoto účtu nebyly v uplynulém období plně vyčerpány. 518 - ostatní služby -71 tis. Kč 518 09 - náklady na úklidové práce v prostorách MHD (-17 tis. Kč) Prostředky byly čerpány na úklid stanic metra, který provádí firma C D V služby, s.r.o. Tvoří největší finanční objem nákladů účtu 518. 518 41 - výkony telekomunikací (-15 tis. Kč) 518 45 - služby obslužného charakteru (-9 tis. Kč) 518 64 - náklady na expertízy, rozbory, posudky technického charakteru (+11 tis. Kč) 518 70 - náklady na odborný rozvoj související s výkonem povolání - ostatní (-9 tis. Kč) 518 75 - ostatní služby dle 586/92 Sb. (-19 tis. Kč) 518 77 - služby multifunkční tiskárny (+3 tis. Kč) 548 - ostatní provozní náklady -217 tis. Kč 548 03 - náhrada při pracovním úrazu - řidiči MHD, obsluha tratí (-103 tis. Kč) 602 - tržby z prodeje služeb +443 tis. Kč 602 43 - tržby - pronájem - ostatní (+32 tis. Kč) Neplánované tržby za filmování ve stanicích metra. 602 48 - tržby - ostatní služby (+411 tis. Kč) Výnosy za pronájem kontejnerů ve stanicích metra - obchodní vybavenost, dále tržby za úklid deníku Metro. 648 - ostatní provozní výnosy +206 tis. Kč 648 13 - náhrady ostatních provozních nákladů (+206 tis. Kč) Tržby za proplácení úrazů od pojišťovny Kooperativa, a.s. 16

JEDNOTKA PROVOZ TRAMVAJE Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -198 tis. Kč Úspora se projevila na účtech: 501 30 - spotřeba oděvů, stejnokrojů, ochranných pomůcek - dle nár. řidičů MHD a obsluhy tratí (-12 tis. Kč) 501 32 - spotřeba nápojů dle hyg. norem Ř MHD a obsluha tratí (-81 tis. Kč) 501 40 - spotřeba režijního materiálu (-50 tis. Kč) 501 41 - spotřeba kancelářských potřeb, knih, časopisů (-23 tis. Kč) 501 44 - spotřeba DRHM bez PE (-48 tis. Kč) 501 45 - spotřeba DRHM v PE (-29 tis. Kč) Největší překročení proti plánu bylo na účtu: 501 50 - spotřeba nafty ostatní (+21 tis. Kč). 502 - spotřeba energie +478 tis. Kč Spotřeba trakční energie je ovlivněna mimořádnými okolnostmi, například klimatickými podmínkami - náhradní dopravou při červnových povodních, dopravní situací aj. 548 - ostatní provozní náklady -337 tis. Kč Nejvyšší úspora je na účtech: 548 02 - zákonné pojištění odpovědnosti organizace - řidiči MHD (-78 tis. Kč) 548 03 - náhrada při pracovním úrazu - řidiči MHD, obsluha tratí (-222 tis. Kč) V plánu nelze objektivně postihnout, skutečnost je ovlivněna počtem a závažností případů. 548 05 - ostatní provozní náklady MHD (-36 tis. Kč) 548 43 - náhrada při pracovním úrazu - ostatní (-27 tis. Kč). 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku +329 tis. Kč Některé akce z předchozího roku nebyly pokryty letošním plánem odpisů, například centrální monitorovací systém DP. 602 - tržby z prodeje služeb -693 tis. Kč 602 24 - tržby - lanová dráha DP - Metro (-745 tis. Kč) Lanová dráha ZOO byla zasažena v červnu 2013 povodní, je mimo provoz. 602 48 - tržby - ostatní služby (+41 tis. Kč). 648 - ostatní provozní výnosy +289 tis. Kč 648 31 - předpis nároku na náhradu O+U nehod a škod (+294 tis. Kč) - náhrada za výjezd dispečerských vozidel k nehodám tramvají zaviněným cizím účastníkem - neplánuje se. 17

JEDNOTKA PROVOZ AUTOBUSY Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -6 263 tis. Kč Spotřeba nafty autobusy (-5 972 tis. Kč) - nenaplnění bylo způsobeno zejména příznivým cenovým rozdílem mezi plánovanou a skutečnou cenou pohonných hmot, plánovaná cena byla ve výši 27,874 Kč/litr, skutečná průměrná cena byla v hodnoceném období ve výši 26,391 Kč/litr. Spotřeba stejnokrojů (-54 tis. Kč) - z toho řidiči (-86 tis. Kč), ostatní (+32 tis. Kč). Ostatní spotřeba materiálu (-237 tis. Kč) - z toho spotř. drobného majetku (-74 tis. Kč), spotřeba nápojů poskytovaných dle hygienických norem (-56 tis. Kč) - čerpání ve vazbě na klimatické podmínky, spotřeba pohonných hmot ostatních (-104 tis. Kč). 518 - ostatní služby -493 tis. Kč Z toho ostatní služby přímé pro MHD (-29 tis. Kč), výkony telekomunikací (-83 tis. Kč), služby datových systémů (-25 tis. Kč), nájemné ostatní (-17 tis. Kč), náklady na odborný rozvoj (-86 tis. Kč), ostatní služby dle 586/92 Sb. (-115 tis. Kč), služby multifunkční tiskárny (-136 tis. Kč). 521 - mzdové náklady -2 868 tis. Kč Mzdové náklady byly čerpány podle platné Kolektivní smlouvy. 524 - zákonné sociální pojištění -1 937 tis. Kč Nižší náklady souvisí s čerpáním mzdových nákladů - komentář účtu 521. 602 - tržby z prodeje služeb +488 tis. Kč Tržby za nepravidelnou dopravu (+492 tis. Kč) - zejména smluvní přeprava pro Czech British School. Tržby za prodané služby v autoškole (-162 tis. Kč). Tržby za ostatní služby (+158 tis. Kč) - dispečerské služby pro firmu Lasesmed s.r.o. 648 - ostatní provozní výnosy +799 tis. Kč Z toho dotace od obcí na pásma 1,2 - PID (+397 tis. Kč) a plnění od pojišťovny za náhrady pracovních úrazů (+422 tis. Kč). 18

JEDNOTKA SPRÁVA VOZIDEL METRO Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -47 tis. Kč Jedná se o spotřebu drobného režijního materiálu, kancelářských potřeb, DRHM, oděvů atd. Výše uvedené čerpání materiálu je v souladu s plánem. 511 - opravy a udržování -307 tis. Kč 511 01 - opravy a udržování MHD - vozy metra (-239 tis. Kč) Kompletní odbornou údržbu a opravy vozů M1 a 81-71M zajišťují firmy Siemens s.r.o. a Škoda Transportation a.s. na základě smluv Full Service. Platby jsou hrazeny měsíčně na základě těchto smluv, vyúčtování podle skutečně ujetých kilometrů se provádí ke konci roku. 511 19 - opravy a udržování historických dopr. prostř. MHD - jezdících (-93 tis. Kč) Pravidelná údržba historické soupravy vozů metra Ečs prováděná firmou Siemens s.r.o. a historické soupravy 81-71 prováděná firmou Škoda Transportation a.s. 511 20 - opravy a udržování z důvodu nehod a škod HM - MHD (+362 tis. Kč) Na tomto účtu jsou zahrnuty opravy vozů metra, které jsou hodnoceny jako škody, jsou hlášeny právnímu odboru a jsou průběžně řešeny v komisi pro náhradu škod. 511 22 - opravy a udržování dopravních prostředků MHD - graffiti (-303 tis. Kč) Odstraňování graffiti z vozů metra je součástí smluv Full Service. 518 - ostatní služby -190 tis. Kč Na jednotlivých účtech nejsou žádné zásadní rozdíly mezi plánem a skutečností. 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -1 239 tis. Kč Během sledovaného období nedošlo k žádné aktivaci majetku. 602 - tržby z prodeje služeb +1 397 tis. Kč 602 43 - tržby - pronájem - ostatní (+795 tis. Kč) Účet zahrnuje tržby za využití tratí, zkušebních tratí, poskytnutí strojvedoucího, poskytnutí dozorčího depa, dělníka v dopravě, nezávislé trakce, za přenechání elektrické energie firmě Siemens s.r.o. a Škoda Transportation a.s. na základě Smlouvy o posunech. Na účtu je rovněž zahrnut výnos za pronájem vozů k filmování. 602 48 - tržby - ostatní služby (+602 tis. Kč) Tento účet zahrnuje tržby za defektoskopii náprav dvojkolí a jízdní plochy kol souprav vozů M1. Na základě Smlouvy o spolupráci o poskytování služeb v oblasti zážitkové turistiky a cestovního ruchu tento účet rovněž zahrnuje tržby za vstupné do depa Kačerov včetně odborného výkladu a jízdy historickou soupravou Ečs. 19

JEDNOTKA SPRÁVA VOZIDEL TRAMVAJE Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -475 tis. Kč 501 62 - převzatý výrobní odpad a použitý materiál (-402 tis. Kč) Výnos ze šrotace vytěžených dílů při rekonstrukcích a opravách vozů. Účet není plánován. 511 - opravy a udržování +492 tis. Kč 511 20 - opravy a udržování z důvodu nehod a škod HM - MHD (+469 tis. Kč) Opravy tramvajových vozů po nehodách - účet se neplánuje. 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -4 192 tis. Kč 551 02 - odpisy - tramvaje (-1 993 tis. Kč) Odložení dodávek nových vozů 15T na 2. pololetí. 551 32 - odpisy - stroje - závěrka (-1 859 tis. Kč) Korekce účtování odpisů 6 tramvajových vozů z prosince 2012. 602 - tržby z prodeje služeb -2 678 tis. Kč 602 01 - tržby - opravy a udržování dopravních prostředků (-3 031 tis. Kč) Mírný skluz ve finalizaci externích zakázek kompenzován vyšší rozpracovaností. 611 - změna stavu nedokončené výroby +11 027 tis. Kč Rozpracovanost na externích zakázkách - rekonstrukce vozů pro Cegelec a.s., opravy vozů pro Škodu Transportation a.s. Účet se neplánuje. 648 - ostatní provozní výnosy +453 tis. Kč Vyšší plnění pojišťovny za nahlášené pojistné události. 20

JEDNOTKA SPRÁVA VOZIDEL a AUTOBUSŮ Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 511 - opravy a udržování -595 tis. Kč Nedočerpání plánu je především na účtu opravy a udržování autobusů (-178 tis. Kč), opravy a udržování z důvodů nehod a škod (-284 tis. Kč) a účtu opravy a udržování dopravních prostředků MHD - graffiti (-142 tis. Kč). 541 - zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku +9 760 tis. Kč Do účtu se promítla zůstatková cena autobusu SOR NBH 18, který byl vrácen výrobci pro jeho provozní nespolehlivost. Tato položka není plánována. Náklad je kompenzován prodejem na účtu 641 02. 602 - tržby z prodeje služeb +2 569 tis. Kč Zvýšené plnění je dáno zvýšeným počtem reklamačních oprav našich autobusů SOR, které zabezpečujeme pro jejich výrobce SOR Libchavy s.r.o. 611 - změna stavu nedokončené výroby -1 667 tis. Kč Tento účet se neplánuje. Jeho výše je dána počtem rozpracovaných oprav autobusů a náhradních dílů v Ústředních dílnách Hostivař. 621 - aktivace materiálu a zboží +884 tis. Kč Zvýšené plnění účtu je dáno větším počtem celkových oprav motorů a agregátů kloubových autobusů v Ústředních dílnách Hostivař. 641 - tržby z prodeje dlouhodobého majetku +10 000 tis. Kč Tento účet se neplánuje. V plnění se promítla tržba za prodej autobusu SOR NBH 18. 648 - ostatní provozní výnosy +648 tis. Kč Na zvýšené plnění měl vliv především zvýšený předpis na náhradu škod z důvodů nehod vozidel. 21

JEDNOTKA DOPRAVNÍ CESTA METRO Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu +338 tis. Kč Skutečné čerpání vychází z potřeb provozů na zajištění bezporuchového a bezpečného provozu metra. Účet byl čerpán především na kolejový materiál (opornice, jazyky, srdcovky), náhradní díly na opravy pohyblivých schodů (stupně, řetězy, schodnice, nástupní desky a tělesa hlavních kladek) a na údržbu a opravy osvětlení (moduly pro zařízení GE FANUC - řídící systém ASDŘ). 502 - spotřeba energie -6 818 tis. Kč 502 02 - spotřeba ostatní jednicové energie - provoz metra (-5 442 tis. Kč) K hlavní úspoře oproti plánu dochází z důvodu realizace úsporných opatření - 2. etapa regulace výkonu hlavní vzduchotechniky v prostorách metra. Mírnou úsporou je uzavření stanice metra Národní třída i pro provoz. K šetření došlo také z důvodu vypojení elektřiny a omezení přepravy v měsíci červnu během povodní. 511 - opravy a udržování +194 tis. Kč Z účtu byly realizovány plánované akce - oprava akubaterií MDT ve st. metra MS/B, IN, CE a VL, opravy zkratovačů a odpojovačů ve st. metra NB, JI a RD, oprava UPS na trasách metra, oprava EPS na DKC, oprava serverů pro řízení a ukládání logů na CD, stavební opravy ve st. metra NA, broušení kolejnic, opravy hrany nástupiště ve st. metra KR, oprava větrací šachty č. 34 Štvanice, kompletní sanace vyhybky ve st. metra IP, výměna kolejnic v úseku FL - ZE, servis výtahů a pohyblivých schodů na trasách metra, opravy výtahů ve st. metra NM, ZL, SK a MU, oprava tunelového vodovodu na trase B v úseku SN RA 2. kolej, oprava rozvodů vody ve st. metra HR, AN a VL a oprava staničních řídících pracovišť ve st. metra MU a VL. 518 - ostatní služby -60 tis. Kč Z účtu byly hrazeny plánované akce - geodetické práce, ultrazvukové kontroly kolejnic, revize výtahů a pohyblivých schodů, revize protipožárních klapek, pronájmy pozemků, výkony telekomunikací, ostraha objektů - stanic metra, úklidové práce v prostorách OSM. 541 - zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku +356 tis. Kč Částečný odprodej DHM číslo 211000000781 stanice metra MS/A - rolovací mříž. Účet není plánován. 542 - prodaný materiál +715 tis. Kč Prodej kolejnic S 49. Účet není plánován. Souvztažnost s účtem 642. 548 - ostatní provozní náklady +364 tis. Kč Zaúčtování dobropisu k výnosům minulého účetního období za přenechání energií. 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -845 tis. Kč Skutečná částka odpovídá nákladům, tj. korekcím a měsíčním odpisům. 602 - tržby z prodeje služeb +2 314 tis. Kč Skutečné čerpání výnosů ovlivnily vyšší tržby za pronájem reklamních ploch, které jsou odvislé od skutečné nabídky a poptávky po reklamních plochách a vyšší tržby za věcná břemena. 611 - změna stavu nedokončené výroby +2 259 tis. Kč Rozpracovaná vlastní výroba stupňů a kladek pro pohyblivé schody. 642 - tržby z prodeje materiálu +715 tis. Kč Prodej vytěžených kolejnic S 49. 22

JEDNOTKA DOPRAVNÍ CESTA TRAMVAJE Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu -768 tis. Kč 501 01 - spotřeba přímého materiálu a ND na zakázky - MHD (-428 tis. Kč) 501 02 - spotřeba přímého materiálu a ND na zakázky mimo MHD (+489 tis. Kč) Účet není plánován. Materiál byl čerpán na zakázky externích odběratelů. 501 46 - spotřeba oděvů, stejnokrojů, ochranných pomůcek - dle nároku - ostatní (+499 tis. Kč) 501 62 - převzatý výrobní odpad a použitý materiál (-1 308 tis. Kč) Zúčtování kovošrotu vytěženého v rámci oprav a údržby tramvajové tratě, trolejové a kabelové sítě. 511 - opravy a udržování +257 tis. Kč 511 10 - opravy a udržování dopravních cest MHD - tramvajových tratí (-398 tis. Kč) Úsporná opatření při údržbě tramvajových tratí. 511 11 - opravy a udržování dopravních cest MHD - napájecího systému (+351 tis. Kč) Oprava havarijního stavu EOV 554 Těšnov od Bílé labutě. 511 16 - opravy a udržování dopravních cest MHD - staničních sloupků, čekáren, přístřešků (-398 tis. Kč) 511 20 - opravy a udržování z důvodu nehod a škod HM - MHD (+404 tis. Kč) Oprava vypínače na rozvaděči - MR Radlice, oprava skleněného zábradlí po havárii - zastávka Poliklinika Vysočany. 511 44 - opravy a udržování dopravních prostředků ostatní (+238 tis. Kč) Oprava poškozeného agregátu měřícího vozu Centrix. 518 - ostatní služby +1 338 tis. Kč 518 01 - kooperační služby na zakázky - MHD (-432 tis. Kč) Skluz výstavby montovaného zábradlí v rámci rekonstrukce TT Svatovítská (firma PREMIO INVEST s.r.o.). 518 09 - náklady na úklidové práce v prostorách MHD (+3 247 tis. Kč) Náklady na zajištění zimní údržby nástupních ostrůvků související s nepříznivými klimatickými podmínkami v 1. čtvrtletí letošního roku. 518 14 - ostatní služby přímé pro MHD (-1 011 tis. Kč) V menším rozsahu prováděn úklid obratišť autobusů a prořez zeleně. 518 49 - přepravní služby (-421 tis. Kč) Nižší požadavky provozů na přepravní služby. 542 - prodaný materiál + 449 tis. Kč Náklady spojené s prodejem použitých kolejnic a panelů. 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku +1 109 tis. Kč 611 - změna stavu nedokončené výroby +445 tis. Kč Rozpracované, neukončené práce pro externí odběratele. 621 - aktivace materiálu a zboží +805 tis. Kč Vyšší cena nového typu skříní SPR O s odpojovači, na základě požadavku ETD (energeticko - technologický dispečink) na předělání a zavedení těchto skříní. 624 - aktivace dlouhodobého hmotného majetku +238 tis. Kč 642 - tržby z prodeje materiálu +449 tis. Kč Souvislost s nákladovým účtem 542 - prodaný materiál. 648 - ostatní provozní výnosy +591 tis. Kč Předpisy na náhrady škod. 23

JEDNOTKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 518 - ostatní služby +726 tis. Kč Vyšší náklady než předpokládal plán byly zejména na účtech: 518 56 - služby datových systémů (+647 tis. Kč) Veškeré služby a činnosti v rámci outsourcingu jsou vedeny na tomto účtu, například Konsolidace IT infrastruktury, Poskytování služeb tech. podpory a správy, Maitenance licencí SAP, Poskytování služeb technické podpory DM, Aktualizace ASPI 2013, SW podpora Checkpoint. Avizovaná úspora se začne projevovat postupně v následujícím období, jelikož k vypovězení servisních smluv došlo až k 31. 5. 2013. 518 57 - náklady na pořízení DRNM do 60 000,- Kč v PE (+69 tis. Kč) 518 63 - náklady na poradenskou službu včetně auditu (+167 tis. Kč) Navýšení nákladů na účtu je způsobeno reorganizací jednotky a plněním smlouvy o odborné pomoci při realizaci projektu Software Asset Management (SAM), přechod na operační systém Windows 7 z důvodu končící podpory operačního systému XP. 518 64 - náklady na expertízy, rozbory, posudky tech. charakteru (+45 tis. Kč). Vyšší úspora nákladů je na účtech: 518 55 - náklady na překlady, znalecké posudky, studie (-60 tis. Kč) 518 75 - ostatní služby dle 586/92 Sb. -78 tis. Kč 518 99 - ostatní služby - nesouvisející se zdaňovacím obdobím (-75 tis. Kč). 548 - ostatní provozní náklady -150 tis. Kč 548 99 - ostatní provozní náklady - nesouvis. se zdaňovacím obdobím (-180 tis. Kč) Jedná se o stornované dohadné položky. 551 - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku +1 202 tis. Kč Výše odpisových nákladů je závislá na aktivaci nových investic a nelze ji naplánovat s absolutní přesností. 24

JEDNOTKA ZÁSOBOVÁNÍ Komentář k primárním hodnotám syntetických účtů: 501 - spotřeba materiálu +558 tis. Kč Překročení finančních prostředků na materiálových účtech tvoří položka přirozených úbytků PHM v rámci norem, která není plánována. 511 - opravy a udržování -312 tis. Kč Plánovaná povinná revize nádrží PHM, na kterou jsou finanční prostředky spořeny, proběhne v měsíci červenci. 518 - ostatní služby -346 tis. Kč Vyšší úspory jsou na účtu: 518 62 - náklady na právní činnost (-912 tis. Kč) 518 63 - náklady na poradenskou službu včetně auditu (-653 tis. Kč) Překročení plánovaných nákladů je na účtu: 518 43 - nájemné ostatní (+125 tis. Kč) 518 56 - služby datových systémů (+916 tis. Kč) 518 64 - náklady na expertízy, rozbory, posudky technického charakteru (+216 tis. Kč). 542 - prodaný materiál +23 624 tis. Kč Tento účet je souvztažný s účtem 642 a neplánuje se. Jedná se o náklady na prodaný materiál a prodaný odpad (šrot). 549 - manka a škody z provozní činnosti +544 tis. Kč Manka zjištěná při inventurách PHM, vzniklá tepelnou roztažností. 559 - změna stavu ost. opravných položek -423 tis. Kč Materiál vyjmutý z opravných položek na základě požadavku jednotky Správa vozidel Tramvaje. 642 - tržby z prodeje materiálu +24 878 tis. Kč Účet zahrnuje prodej materiálu. Tento účet je souvztažný s účtem 542 a neplánuje se. Rozdíl mezi účty 542 a 642 tvoří zisk ve výši 1 254 tis. Kč. Je to rozdíl vzniklý režijní skladovou přirážkou, která se přičítá k ceně při prodeji nakoupeného materiálu pro Pražskou strojírnu a.s. 648 - ostatní provozní výnosy -477 tis. Kč Přebytky motorových olejů vzniklé tepelnou roztažností, zjištěné při pravidelných inventarizacích. 25