sífetóá éisú městu Brui Brn - Motý U»\um* Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 219 Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Kamínky 5, 634 Brno 2 2 -ID- jv i k vvřízení: < 7 /3 7 1 podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4-2 V ýnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.) z toho: Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. -1 5.) Ostatní tržby (řádek B. I. 16.,17., II. 1. -6. ) Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.) z toho: Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672) Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672) Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 691) Náklady celkem (ř. A. I. 1. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2., V. 1., 2.) z toho: Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.) Spotřeba enerqie (ř. A. I. 2.) Služby (ř. A. I. 8. -12.) z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.) Mzdové náklady (ř. A. I. 13.) z toho: Náklady na platy Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.) Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.) Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.) Výsledek hospodaření (ř. C 2) z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti S c h v á le n ý U p ra v e n ý P ře d p o k la d fin a n č n í plán fin a n č n í p lán k p ln ě n í k 2 1 8 3.9.2 1 8 3 1.1 2.2 1 8 F in a n čn í p lán 21 9 Zpracoval: Schválil: Mgr. Petr Novák, Ph.D. BVr., p ř ís p ě v k o v é j. o Kan-:: S'3[A. příl. FP 219/ FP 219/ FP 219/ FP 21 8 UFP 218 s k u t 2 1 8 (v % ) (v % ) (v / ) 28 812 32 191 111,73 4 98 113 5 33 211 5 33 211 5 2 29 14,42 256,64 13,32 137,44 13,32 137,44 23 719 24 6 24 6 26 71 112,57 18,54 18,54 3 599 2 12 3 599 21 1 3 599 21 1 3 6 23 11 1,3 114,82, 1,3 11,, 1,3 11,, 28 812 32 191 111,73 3 11 1 6 2 89 649 15 328 14 524 5 596 3 377 1 511 2 816 44 15 859 15 394 5 775 51 3 377 1 511 2 816 44 15 859 15 394l 5 775 51 3 789 1 381 2 95 5 17 445 16 933 6 5 51 121,83 96,17 15,2 77,4 113,81 116,59 17,31 118,6 112,2 91,4 14,76 123,76 11, 11, 13,98 1, 112,2 91,4 14,76 123,76 11, 11, 13,98 1, 49 455 455 57 116,33 125,27 125,27,,, 75 42 Příspěvek na investice od zřizovatele Příspěvek na investice ze státního rozpočtu Počet žáků dle zahajovacího výkazu Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12. V Brně dne: 14.1.218 >8 Stanovisko zřizovatele: s c h v á l e n o ZMČč. 8 /2 dne: 1 9. 1 2. 218 atutámí mésto Brno 5ást Brno-Nový Lískovec finanční Úřadu městské časti :>h\á-*5a. Brn
Vzor č. Rozpis ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 219 Příspěvková organizace: ZŠ Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec Rozpočet schválený U k a za t e 1 Skut. k 3.9.218 Hlavní činnost FP 219 Hlavní činnost Skut. k 3.9.218 Doplňková činnost FP 219 Doplňková činnost C e l k e m Dotace: celkem od ÚSC (691) 2 721 1) 3 6 13 x X 3 6 v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová 1 17 3 1 475 Q x X provozní dotace od zřizovatele neúčelová 1 53 } 2 125 3 x X MMB - dotace na plavání 21 (3 Tržby za vlastní výkony (6x) 2 819 36Í 4 16 C) 426 2!) 1 4 () 5 2 OOO v tom: stravné (potraviny) (62) 1 562 77]7 2 3 (3 8 4'7 16 (3 věcné náklady ( ŠJ - provozní) (62) 14 26É 22 (3 31 1 T 7 8 (3 osobní náklady (ŠJ - mzdy) (62) 73 39Í 12 C 47 77< 1 ( stravovací karty (62) 7 68C 15 ( stravné zaměstnanci - FKSP (62) zájmová činnost, přím. tábor,kroužky (62) 36 24C 45 C LVK, ŠvP,výlety... (62) 316 9C 585 C akce školy (69) C 17 C školné (69) 19 5C 3 C tržby z prodeje služeb (62) 188 68 3 11 89 tržby z pronájmů (63) 15 X 254 257 7 Ostatní vlastní příjmy 6 6 24 7 54 11 35 vtom : úroky (662) náhrady škod (649) 6 314 24 tržby za zbytky (649) 7 54 11 tržby ze sběru druhotných surovin (649) tržby z prodeje majetku (65x) ostatní finanční výnosy (669) 329 Mimorozpočtové zdroje 5 5 v tom: přijaté dary (mimo fondy) (649) dobrovolné příspěvky (649) použití rezervního fondu (648) použití fondu odměn (648) 5 použití investičního fondu (648) Jiné ostatní výnosy (649) 128 492 192 13 25 Výnosy c e l k e m 5 675 53 8 26 3 569 1 64 9 9 Mzdové náklady celkem 283 222 478 5 152 469 36 98 785 48 v tom: platy provozních zaměstnanců (521) 138 591 28 5 152 469 222 98 OON (521) 124 631 25 84 odstupné (521) hrubé mzdy - ÚP (521) OON mentoři (521) odměna statut, zástupci (521) 2 2 Povinné pojištění 73 716 99 51 38 57 8 156 8 v tom: sociální pojištění (524) 54 196 72 37 781 42 5 zdravotní pojištění (524) 19 52 27 13 599 15 3 Zák. pojištění z odp. org. ( 4,2%o) (525) 31 642 52 52 Příděl do FKSP (527) 3 171 4 2 3 49 4 8 2 Spotřeba materiálu 2 477 372 3 481 98 71 273 27 2 3 689 v tom: učebnice, školní pomůcky (51) 172 223 2 knihy, učební pomůcky (51) 1 předplatné časopisů (51) 1 čistící prostředky (51) 15 753 2 materiál na opravy (51) 41 919 5 kancelářské potřeby (51) 34 373 7 pracovní oděvy (51) ost. spotř.mat.- mat. na kroužky... (51) 121 839 357 98 15 8 stravovací karty (51) 18 91 25 drobný materiál - operativní evidence (51) 8 956 119 nákup DDHM (558) 463 992 6 spotřeba potravin - svačinky (51) 178 129 95 spotřeba potravin (51) 1 287 97 1 745 56 273 127 2
Vzor č.l Skut. k Skut. k FP 219 3.9.218 FP 219 Rozpočet schválený 3.9.218 Hlavní Doplňková Doplňková C e l k e m U k a za t e 1 Hlavní činnos;t činnost činnost činnost Spotřeba energie 272 OHt 11 «D 9 33'} 28119 1 381 v tom: elektrická energie (52) 192 64 9 25 3 33 voda - dešťová (52) 49 69 1 65 D vodné a stočné (52) 29 67'1 45 3 6 13 8 <3 plyn (52) 3 3 3 1 (3 TEZA (52) 3 74 (3 3 12 (3 Opravy 329 67 2 C 35 C 68 C 5 v tom: opravy a udržování (511) 279 54í 261 C 35 C 68 C opravy a udržování strojů a zařízení (511) 49 52Í 171 C C opravy učebních pomůcek (511) C C Služby 1 823 966 2 247 32 119 2 2 366 52 v tom: cestovné (512) 27 776 45 C náklady na reprezentaci (513) 2 965 1 služby pošt (518) 6 513 1 služby telekom a radiokom. (518) 55 613 8 22 bankovní poplatky (518) 19 851 48 dezinfekce,deratizace (518) 11 4 2 zprac. mezd, úcto a adm. pr. (518) 21 98 3 praní prádla (518) revize (518) 22 12 školení a vzdělávání (518) 1 6 2 údržba škol. zahr. a chodn. (518) programové vybavení (518) školy v přírodě (518) 411 756 47 hlídání objektu (518) 4 83 1 MMB - doprava plavání,pronájem (518) 91 4 95 LWZ, LVK (518) 348 131 445 ostatní služby,it,výroba klíčů,razítek... (518) 525 63 567 32 97 2 nájemné kopírovacího stroje (518) 72 948 12 stočné (518) Ostatní sociální náklady věcné náklady -stravné zaměstnanců (528) Daně a poplatky 2 2 v tom: ostatní daně a poplatky (538) 2 v tom: kolky (538) sankce (538) Jiné ostatní náklady 592 42 2 62 v tom: jiné ostatní náklady (549) 2 426 4 pojištění majetku (549) 41 166 38 2 technické zhodnocení (549) odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549) Odpisy DHM a DNM (551) 47 51 51 Ostatní provozní náklady 62 15 36 36 v tom: Jiné pokuty a penále (542) odpisy nedobytných pohledávek (5) ochranné prac.pom. (527) 21 152 11 vzdělávání zam.,prevent.prohl. (527) 4 953 25 Neinvestiční náklady c e l k e m 5 4 274 8 26 55 1 64 9 9 Rozdíl výnosy - náklady T 232 229 j ol 3 641 L T f o oo pedagog ostatní Počet zaměstnanců celkem : _ 1 3l 13 Počet žáků celkem: Komentář uveďte zvlášť v příloze. V Brně dne: 15.1.218 Zpracoval: Stanovisko zřizovatele: ZMČ č. 8/2 dne: 19. 12. schváleno 218 tární město Brno st Brno-Nový Lískovec nční Úřadu městské části t 75a. 63/ «1» Brno ZAKLADN I b K O Lni Brno, Kamínky 5, p řís p ě v k o v á o rg a n iz a c e Kam ínky 5. 63* Brno
ZS Kamínky Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace Kamínky 368/5, 634 Brno - Nový Lískovec IČ: 48511226 Úřad MČ Brno-Nový Lískovec Finanční odbor Oblá 75a 634 Brno Komentář k rozpisu finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové orranizace 219 Rozpočet příspěvkové organizace: Dotace od ÚSC Dotace od Úřadu městské části Nový Lískovec obsahuje dotaci od zřizovatele účelovou a neúčelovou. Neúčelovou předpokládáme částku Kč 2 125,- a účelovou kryjící náklady na energie, sportoviště, sportovní akce a svačinky, oprava hokejbalového hřiště a vybavení kanceláří činící roční příspěvek Kč 1 475,-. Tržby za vlastní výkony Výnosy ze stravného tvoří největší výnosovou položku vlastních výkonů. Stravné od žáků, zaměstnanců a cizích strávníků je kalkulováno dle finančních norem a směrnic. Vzhledem k rozšíření nabídky pro všechny strávníky o dva hlavní chody, byla navýšena cena oběda od 1.6.218. Věcné a osobní náklady souvisejí s nákladovým střediskem Školní jídelna a představují mzdové a režijní náklady na provoz školní jídelny jako celku. Stravovací karty jsou výrazným nákladem a současně i výnosem. Zájmová činnost v organizaci se týká OON - výchovně-vzdělávací vedení kroužků, např. kroužek keramiky, zpěvu, sportovní kroužky, atd. Předpoklad ročních výnosů ze školní družiny v případě plné obsazenosti pokryje také významnou část nákladů. Ostatní vlastní příjmy Náhrady od zaměstnanců a žáků nemůžeme přepokládat, nicméně částka je odhadována rámcově podle let minulých. Základní škola Kamínku Kamínky 368/5 1634 Brno - Nový Lískovec Příspěvková organizace IČO: 48511226 DIČ: CZ48511225 IZO: 618376 Bankovní spojení pro školu: Reíffeisenbank a.s. Brno číslo účtu: 52593128/55 Bankovní spojení pro školní jídelnu: Reiffeisenbank a.s. Brno číslo účtu: 5259311/55 www.zskaminky.cz tel.: +42 547 422 777
ZS Kamínky Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvkové organizace Dotace na mzdy od JmK Dotace na mzdy je navýšena oproti roku 218 o plánované zvýšení platů u pedagogických i nepedagogických pracovníků. Spotřeba materiálu Na účet 51 budeme zahrnovat náklady z nákupu učebnic, knih a učebních pomůcek, a to v souladu s potřebami základní školy a školní družiny. Je velmi nutná modernizace knihovny jako samotné, s tím souvisí i nákup časopisů (předplatné pro další léta). Čistící prostředky a kancelářské potřeby tvoří jednu ze zásadních nákladových položek a proto pravidelně provádíme průzkum trhu s nejvhodnější nabídkou výše uvedených potřeb. Nákup DDHM - další vybavení IT, mobiliář - vybavení kanceláří, učební pomůcky a pomůcky do výuky, vybavení provozu, vybavení školní jídelny. Spotřeba energie - tvoří významnou nákladovou položku, na kterou je poskytována účelová dotace z úrovně ÚSC. Opravy Opravy - předpokládáme běžné opravy. V neposlední řadě bude nutná kompletní rekonstrukce školní jídelny, kterou nepokryje provozní příspěvek a bude nutné žádat o dotaci. Dotace na provoz pokryje běžné drobné opravy ve školní jídelně. Služby Revize - elektrických zařízení, elektroinstalací, nouzových východů, hromosvodů, hasicích přístrojů a hydrantů, výtahů a v neposlední řadě tělovýchovných zařízení. Odvoz komunálního odpadu zajištuje firma AVE. Vzhledem k nárůstu strávníků se zvýšil i objem biologického odpadu a tím pádem i náklady na jeho likvidaci. Služby poštovní, telekomunikační jsou v dnešní době informačních technologií kalkulovány v m inim ální nákladové hodnotě. Významnými položkami služeb jsou pronájem kopírovacího stroje ( ostatní služby). V oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání se jedná o pořádání škol v přírodě pro všechny ročníky, lyžařského výcvikového kurzu, adaptačních pobytů a školních výletů. Smluvní služby - bankovní poplatky, ostraha objektu, vedení účetnictví. Ostatní sociální náklady Ostatními náklady jsou zdravotní prohlídky provedené poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, nově přijatých zaměstnanců i zaměstnanců stávajících. Dále plánujeme v oblasti sociálních nákladů nákup osobních ochranných pracovních pomůcek. Základní škola Kamínky Kamínky 3 6 8 /5 1634 Brno - Nový Lískovec: Příspěvková organizace IČO: 48511226 j DIČ: CZ48511225 IZO: 618376 Bankovní spojení pro školu: Reiffeisenbank a.s. Brno i číslo účtu: 52593128/55 Bankovní spojení pro školní jídelnu: Reíffeisenbanka.s. Brno číslo účtu: 5259311/55 www.zskaminky.cz tel: +42 547 422 777
ZŠ Kamínky Základní škola, Brno. Kamínky 5, příspěvková organizace Náklady na vzdělávání budou v roce 219 v souladu s povinnou dokumentací školy, tzn. Plánem dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. Jiné ostatní náklady Smlouvy s bankovním ústavem a pojišťovnou budou v roce 219 opět zrevidovány a budou se hledat nová řešení ve snížení hodnot obou produktů. Odpisy majetku Příspěvková organizace vede ve svém majetku nový stravovací terminál, včetně příslušenství, zařazený do evidence v září roku 217. Plynový kotel a Konvektomat Retigo jsou rovnoměrným způsobem odepisovány od roku 212 a 21. Plynový kotel KG 15 pořízen v roce 218 a zároveň je i rovnoměrně odepisován. Mzdové náklady Čerpání mzdových nákladů z úrovně KÚ JMK, OŠMT a ÚSC bude rovnoměrné a vyrovnané dle rozpočtů dotčených orgánů. Odstupné nepředpokládáme.. Odměna statutárnímu zástupci ve finančním plánů zůstává na částce předchozích let, tzn. Kč 2,-. Povinné pojištění Sociální a zdravotní pojištění koresponduje s celkovými mzdovými náklady. Taktéž zákonné pojištění organizace společnosti Kooperativa. Příděl do FKSP Předpoklad hrubých mezd pro rok 219 je Kč 339,- Kč. Příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb se odvíjí od této částky a průběžně její položka bude navyšována v souladu se závaznými ukazateli. t Závěr: Příspěvková organizace má zažádáno o investiční příspěvek na nové hokejbalové hřiště. V roce 219 bude pořízeno doskočiště na školní hřiště, investice ve výši 15 tis. Kč. V Brně dne: 14. 1. 218 Zpracoval: Mgr. Retf NjSváky-Ph. D. Základní škola Kamínky Kamínky 3 6 8 /5 1634 Brno - Nový Lískovec Příspěvková organizace IČO: 48511226 DIČ: CZ48ouzzo icu: ouuiuoocó Bankovní spojení pro školu: Reiffeisenbank a.s. Brno číslo účtu: 52593128/55 Bankovní spojení pro školní jídelnu: Reiffeisenbank a.s. Brno číslo účtu: 5259311/55 www.zskaminky.cz tel: +42 547 422 777 ZÁKLADNÍ ŠKO LA. Brno, Kamínky 5, p řís p ě v k o v á o rg a n iz a c e Kam ínkv 5. 634 Brno