Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Libomyšl 26723 Libomyšl 00233498 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 311537779 E-mail ou.libomysl@quick.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.182

KEO-W 1.11.182 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek

KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí 1 479 369,51 1 000 00 147,94 1 480 00 99,96 630,49 38 969,72 50 00 77,94 50 00 77,94 11 030,28 135 929,67 150 00 90,62 150 00 90,62 14 070,33 1 448 054,84 1 200 00 120,67 1 449 00 99,93 945,16 2 933 011,82 2 400 00 122,21 2 934 00 99,97 988,18 30 00 30 00 30 00 323 959,00 412 00 78,63 378 00 85,70 54 041,00 13 30 15 00 88,67 15 00 88,67 1 70 7 53 10 00 75,30 10 00 75,30 2 47 6 90 10 00 69,00 10 00 69,00 3 10 156 805,82 157 00 99,88 194,18 8 916,75 30 00 29,72 30 00 29,72 21 083,25 24 534,18 50 00 49,07 50 00 49,07 25 465,82 688 562,55 500 00 137,71 700 00 98,37 11 437,45 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 265 843,86 5 857 00 124,05 7 443 00 97,62 177 156,14 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 334 114,50 3 986 00 8,38 4 038 00 8,27 3 703 885,50 2 00 10 00 2 10 00 2 8 00 69 472,30 66 473,00 104,51 69 473,00 10 0,70 57 90 68 00 85,15 68 00 85,15 10 10 1 291,19 3 00 43,04 3 00 43,04 1 708,81 10 10 10 5 00 5 00 5 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 464 777,99 4 138 573,00 11,23 4 193 573,00 11,08 3 728 795,01 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma 149 90 149 90 10 20 10 20 10 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 170 00 170 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 10 641,00 10 641,00 10 105 00 99 60 105,42 105 00 10 23 734 00 25 042 00 94,78 23 734 00 10 2 025 00 2 700 00 75,00 2 700 00 75,00 675 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 25 874 641,00 27 841 60 92,94 26 549 641,00 97,46 675 00 PŘÍJMY CELKEM 33 775 262,85 37 837 173,00 89,26 38 356 214,00 88,06 4 580 951,15 KEO-W 1.11.182 Strana 1

KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 5901 Nespecifikované rezervy 579 024,00 570 00 101,58 579 40 99,94 376,00 100 872,00 119 50 84,41 139 277,00 72,43 38 405,00 702 382,00 730 00 96,22 730 00 96,22 27 618,00 352 248,00 324 00 108,72 355 100,83 99,20 2 852,83 191 484,00 208 00 92,06 211 70 90,45 20 216,00 2 70 4 00 67,50 4 00 67,50 1 30 4 233,00 16 00 26,46 16 00 26,46 11 767,00 9 485,00 12 00 79,04 12 00 79,04 2 515,00 143 899,90 160 00 89,94 235 80 61,03 91 900,10 188 983,20 215 00 87,90 234 40 80,62 45 416,80 4 725,00 4 00 118,13 6 00 78,75 1 275,00 300 19 300 00 100,06 350 00 85,77 49 81 46 555,00 50 00 93,11 50 00 93,11 3 445,00 2 191,00 7 00 31,30 7 00 31,30 4 809,00 33 238,34 36 00 92,33 36 00 92,33 2 761,66 90 115,36 49 30 182,79 90 70 99,36 584,64 10 00 10 00 10 00 5 07 10 00 50,70 14 00 36,21 8 93 88 959,80 85 00 104,66 95 00 93,64 6 040,20 1 591 498,20 2 012 00 79,10 1 950 77 81,58 359 271,80 381 757,12 378 00 100,99 1 030 685,00 37,04 648 927,88 16 622,00 20 00 83,11 20 00 83,11 3 378,00 1 192,00 12 00 9,93 12 00 9,93 10 808,00 17 766,00 21 00 84,60 26 864,00 66,13 9 098,00 71 102,00 71 102,00 10 9 557,00 10 00 95,57 443,00 13 854,00 20 00 69,27 20 00 69,27 6 146,00 2 00 2 00 10 3 00 66,67 1 00 39 359,00 42 859,00 91,83 42 859,00 91,83 3 50 60 55 61 72 98,10 60 55 10 15 00 15 00 10 15 00 10 7 129,00 7 129,00 10 20 00 20 00 20 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 073 741,92 5 514 379,00 92,01 6 466 336,83 78,46 1 392 594,91 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 41 383 871,19 46 822 794,00 88,38 46 389 877,17 89,21 5 006 005,98 365 50 500 00 73,10 500 00 73,10 134 50 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 41 749 371,19 47 322 794,00 88,22 46 889 877,17 89,04 5 140 505,98 VÝDAJE CELKEM 46 823 113,11 52 837 173,00 88,62 53 356 214,00 87,76 6 533 100,89 KEO-W 1.11.182 Strana 2

KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8000 Skutečnost -1 952 149,74 15 000 00 15 000 00 10 15 000 00 10 13 047 850,26 15 000 00 86,99 15 000 00 86,99 KEO-W 1.11.182 Strana 3

KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 265 843,86 5 857 00 124,05 7 443 00 97,62 177 156,14 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 464 777,99 4 138 573,00 11,23 4 193 573,00 11,08 3 728 795,01 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 170 00 170 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 25 874 641,00 27 841 60 92,94 26 549 641,00 97,46 675 00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 33 775 262,85 37 837 173,00 89,26 38 356 214,00 88,06 4 580 951,15 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 073 741,92 5 514 379,00 92,01 6 466 336,83 78,46 1 392 594,91 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 41 749 371,19 47 322 794,00 88,22 46 889 877,17 89,04 5 140 505,98 C E L K E M V Ý D A J E 46 823 113,11 52 837 173,00 88,62 53 356 214,00 87,76 6 533 100,89 KEO-W 1.11.182 Strana 4

KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 952 149,74 1 952 149,74 15 000 00 15 000 00 10 15 000 00 10 13 047 850,26 15 000 00 86,99 15 000 00 86,99 1 952 149,74 KEO-W 1.11.182 Strana 5

KEO-W 1.11.182 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6 035 335,56 4 800 00 125,74 6 063 00 99,54 27 664,44 Místní popl. (Pol:133x-134x) 344 789,00 467 00 73,83 433 00 79,63 88 211,00 Správní popl. (Pol:136x) 6 90 10 00 69,00 10 00 69,00 3 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 688 562,55 500 00 137,71 700 00 98,37 11 437,45 KEO-W 1.11.182 Strana 6

KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 419 706,86 Únor 465 441,14 Březen 495 390,32 Duben 342 806,34 Květen 491 149,47 Červen 531 399,12 Červenec 653 084,81 Srpen 449 972,12 Září 559 287,49 Říjen 450 819,45 Listopad 68 890,73 Prosinec 1 107 387,71 CELKEM 6 035 335,56 KEO-W 1.11.182 Strana 7

KEO-W 1.11.182 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 316 597,08 391 888,10 419 706,86 411 887,33 424 085,65 465 441,14 277 015,21 417 294,72 495 390,32 376 403,25 342 554,26 342 806,34 350 554,06 351 533,60 491 149,47 432 281,67 537 177,24 531 399,12 562 285,92 536 054,09 653 084,81 397 933,63 403 417,73 449 972,12 361 878,76 486 688,34 559 287,49 324 967,98 402 924,60 450 819,45 415 099,28 423 985,15 68 890,73 579 034,34 626 506,77 1 107 387,71 CELKEM 4 805 938,51 5 344 110,25 6 035 335,56 KEO-W 1.11.182 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1070 Rybářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.182 / Uc15i 12 00 14 773,00 19 40 76,15 4 627,00 17 52 26 00 67,38 26 00 67,38 8 48 40 241,00 20 00 201,21 40 40 99,61 159,00 53 815,00 550 00 9,78 650 00 8,28 596 185,00 18 271,00 150 00 12,18 79 00 23,13 60 729,00 4 839,00 4 90 98,76 61,00 475 753,70 590 00 80,64 600 00 79,29 124 246,30 15 00 15 00 10 15 00 10 3 50 3 50 10 3 50 10 3 00 3 00 10 3 00 10 7 606,00 31 00 24,54 31 00 24,54 23 394,00 90 205,00 59 00 152,89 101 20 89,14 10 995,00 91 082,00 95 00 95,88 107 00 85,12 15 918,00 10 968,00 25 00 43,87 25 00 43,87 14 032,00 115 29 15 00 768,60 123 102,00 93,65 7 812,00 10 858,00 11 00 98,71 11 47 94,66 612,00 1 00 1 00 10 2 00 5 1 00 125 061,52 89 00 140,52 140 00 89,33 14 938,48 221 129,92 170 00 130,08 260 00 85,05 38 870,08 10 416,00 859,00 1 212,57 10 859,00 95,92 443,00 262 412,00 114 00 230,19 345 00 76,06 82 588,00 23 985,00 30 00 79,95 30 00 79,95 6 015,00 399 69 410 00 97,49 410 00 97,49 10 31 184 871,00 220 00 84,03 220 00 84,03 35 129,00 785 691,58 741 00 106,03 894 285,83 87,86 108 594,25 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 10 30 00 10 953 298,00 993 00 96,00 999 90 95,34 46 602,00 10 641,00 10 641,00 10 950 044,84 984 00 96,55 1 100 40 86,34 150 355,16 36 834,36 3012 278,12 37 30 98,75 465,64 38 266,00 34 00 112,55 38 30 99,91 34,00 7 129,00 7 129,00 10 60 55 61 72 98,10 60 55 10 Celkem Skutečnost 5 073 741,92 5 514 379,00 92,01 6 466 336,83 78,46 1 392 594,91 KEO-W 1.11.182 Strana 9

KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod. 1031 Pěstební činnost 1070 Rybářství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 33 140 484,86 33 698 60 98,34 33 992 641,00 97,49 852 156,14 69 472,30 66 473,00 104,51 69 473,00 10 0,70 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 24 00 16 00 15 24 00 10 3 570 00 3 570 00 3 570 00 8 772,00 15 00 58,48 6 228,00 57 90 68 00 85,15 68 00 85,15 10 10 10 00 10 00 172 00 10 00 1 72 180 00 95,56 8 00 5 45 5 00 109,00 24 00 22,71 18 55 78 098,50 85 00 91,88 85 00 91,88 6 901,50 217 794,00 305 00 71,41 305 00 71,41 87 206,00 1 291,19 3 10 41,65 3 10 41,65 1 808,81 33 775 262,85 37 837 173,00 89,26 38 356 214,00 88,06 4 580 951,15 KEO-W 1.11.182 Strana 10

KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1070 Rybářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 12 00 14 773,00 19 40 76,15 4 627,00 17 52 26 00 67,38 26 00 67,38 8 48 40 241,00 20 00 201,21 40 40 99,61 159,00 434 905,00 550 00 79,07 1 050 00 41,42 615 095,00 18 271,00 150 00 12,18 79 00 23,13 60 729,00 4 839,00 4 90 98,76 61,00 41 468 534,89 47 352 794,00 87,57 46 469 877,17 89,24 5 001 342,28 15 00 15 00 10 15 00 10 3 50 3 50 10 3 50 10 3 00 3 00 10 3 00 10 7 606,00 31 00 24,54 31 00 24,54 23 394,00 90 205,00 59 00 152,89 101 20 89,14 10 995,00 91 082,00 145 00 62,82 157 00 58,01 65 918,00 10 968,00 25 00 43,87 25 00 43,87 14 032,00 125 29 25 00 501,16 193 102,00 64,88 67 812,00 10 858,00 11 00 98,71 11 47 94,66 612,00 1 00 1 00 10 2 00 5 1 00 125 061,52 89 00 140,52 140 00 89,33 14 938,48 221 129,92 170 00 130,08 260 00 85,05 38 870,08 10 416,00 859,00 1 212,57 10 859,00 95,92 443,00 627 912,00 614 00 102,27 845 00 74,31 217 088,00 23 985,00 30 00 79,95 30 00 79,95 6 015,00 399 69 410 00 97,49 410 00 97,49 10 31 184 871,00 220 00 84,03 220 00 84,03 35 129,00 785 691,58 741 00 106,03 894 285,83 87,86 108 594,25 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 10 30 00 10 953 298,00 993 00 96,00 999 90 95,34 46 602,00 10 641,00 10 641,00 10 950 044,84 984 00 96,55 1 100 40 86,34 150 355,16 36 834,36 30 12 278,12 37 30 98,75 465,64 38 266,00 34 00 112,55 38 30 99,91 34,00 7 129,00 7 129,00 10 60 55 61 72 98,10 60 55 10 46 823 113,11 52 837 173,00 88,62 53 356 214,00 87,76 6 533 100,89 KEO-W 1.11.182 Strana 11

KEO-W 1.11.182 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 72 534,00 72 534,00 85 80 84,54 13 266,00 76 925,00 381 09 458 015,00 1 133 90 40,39 675 885,00 475 753,70 40 992 781,19 41 468 534,89 46 469 877,17 89,24 5 001 342,28 15 00 15 00 15 00 10 104 311,00 104 311,00 138 70 75,21 34 389,00 228 198,00 10 00 238 198,00 386 572,00 61,62 148 374,00 1 00 1 00 2 00 5 1 00 619 019,44 365 50 984 519,44 1 255 859,00 78,39 271 339,56 1 394 237,58 1 394 237,58 1 554 285,83 89,70 160 048,25 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 10 1 913 983,84 1 913 983,84 2 110 941,00 90,67 196 957,16 75 100,36 75 100,36 75 60 99,34 499,64 67 679,00 67 679,00 67 679,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 073 741,92 41 749 371,19 46 823 113,11 53 356 214,00 87,76 6 533 100,89 % KEO-W 1.11.182 Strana 12

KEO-W 1.11.182 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 700 484,13 450 600,62 2 540 602,81 296 712,88 593 530,62 2 489 300,75 415 096,60 3 300 270,96 3 029 314,49 3 027 315,52 7 914 637,22 279 580,43 6 814 568,75 13 876 339,72 3 651 800,55 3 524 241,56 707 036,40 310 713,54 3 701 441,99 4 455 239,86 2 549 143,09 9 940 169,14 1 157 606,20 4 872 628,13 33 775 262,85 46 823 113,11 KEO-W 1.11.182 Strana 13

KEO-W 1.11.182 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 685 484,13 450 600,62 234 883,51 Únor 515 602,81 296 712,88 218 889,93 Březen 593 530,62 475 187,58 118 343,04 Duben 415 096,60 536 595,83-121 499,23 Květen 583 314,49 581 315,52 1 998,97 Červen 979 058,47 279 580,43 699 478,04 Červenec 694 873,30 536 836,57 158 036,73 Srpen 554 487,85 389 936,81 164 551,04 Září 707 036,40 289 175,54 417 860,86 Říjen 539 646,00 303 956,67 235 689,33 Listopad 570 425,98 391 405,08 179 020,90 Prosinec 1 007 706,20 542 438,39 465 267,81 CELKEM 7 846 262,85 5 073 741,92 2 772 520,93 KEO-W 1.11.182 Strana 14

KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 10 744 994,48 48 163,00 12 988 884,41 29 676,00 13 097 227,45 45 042,00 12 900 405,22 83 476,00 12 902 404,19 35 089,00 20 537 460,98 19 158,00 13 475 690,01 59 766,00 13 603 249,00 77 227,00 13 999 571,86 70 142,00 14 012 053,19 41 74 14 154 135,09 75 257,00 12 447 260,71 KEO-W 1.11.182 Strana 15

KEO-W 1.11.182 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 450 600,62 296 712,88 475 187,58 2 014 113,17 536 595,83 2 763 675,13 581 315,52 2 446 00 279 580,43 536 836,57 13 339 503,15 389 936,81 3 134 304,75 289 175,54 21 538,00 303 956,67 4 151 283,19 391 405,08 9 548 764,06 542 438,39 4 330 189,74 5 073 741,92 41 749 371,19 KEO-W 1.11.182 Strana 16

KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 479 369,51 1 000 00 147,94 1 480 00 99,96 630,49 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 38 969,72 50 00 77,94 50 00 77,94 11 030,28 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 135 929,67 150 00 90,62 150 00 90,62 14 070,33 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 448 054,84 1 200 00 120,67 1 449 00 99,93 945,16 1211 Daň z přidané hodnoty 2 933 011,82 2 400 00 122,21 2 934 00 99,97 988,18 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 30 00 30 00 30 00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 323 959,00 412 00 78,63 378 00 85,70 54 041,00 1341 Poplatek ze psů 13 30 15 00 88,67 15 00 88,67 1 70 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 7 53 10 00 75,30 10 00 75,30 2 47 1361 Správní poplatky 6 90 10 00 69,00 10 00 69,00 3 10 1381 Daň z hazardních her 156 805,82 157 00 99,88 194,18 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 8 916,75 30 00 29,72 30 00 29,72 21 083,25 1383 Zrušený odvod z výherních hracích př 24 534,18 50 00 49,07 50 00 49,07 25 465,82 1511 Daň z nemovitých věcí 688 562,55 500 00 137,71 700 00 98,37 11 437,45 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 334 114,50 3 986 00 8,38 4 038 00 8,27 3 703 885,50 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 00 10 00 2 10 00 2 8 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 69 472,30 66 473,00 104,51 69 473,00 10 0,70 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 57 90 68 00 85,15 68 00 85,15 10 10 2141 Příjmy z úroků (část) 1 291,19 3 00 43,04 3 00 43,04 1 708,81 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 10 10 10 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 5 00 5 00 5 00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 149 90 149 90 10 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobéh 20 10 20 10 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 105 00 99 60 105,42 105 00 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 025 00 2 700 00 75,00 2 700 00 75,00 675 00 Příjmy: 10 030 621,85 12 795 173,00 78,39 14 611 573,00 68,65 4 580 951,15 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 579 024,00 570 00 101,58 579 40 99,94 376,00 5021 Ostatní osobní výdaje 91 095,00 119 50 76,23 129 50 70,34 38 405,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 702 382,00 730 00 96,22 730 00 96,22 27 618,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 352 248,00 324 00 108,72 355 100,83 99,20 2 852,83 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 191 484,00 208 00 92,06 211 70 90,45 20 216,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 70 4 00 67,50 4 00 67,50 1 30 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 233,00 16 00 26,46 16 00 26,46 11 767,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 485,00 12 00 79,04 12 00 79,04 2 515,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 143 899,90 160 00 89,94 235 80 61,03 91 900,10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 188 983,20 215 00 87,90 234 40 80,62 45 416,80 5151 Studená voda 4 725,00 4 00 118,13 6 00 78,75 1 275,00 5154 Elektrická energie 300 19 300 00 100,06 350 00 85,77 49 81 5156 Pohonné hmoty a maziva 46 555,00 50 00 93,11 50 00 93,11 3 445,00 5161 Poštovní služby 2 191,00 7 00 31,30 7 00 31,30 4 809,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 33 238,34 36 00 92,33 36 00 92,33 2 761,66 5163 Služby peněžních ústavů 90 115,36 49 30 182,79 90 70 99,36 584,64 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 10 00 10 00 10 00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 07 10 00 50,70 14 00 36,21 8 93 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 88 959,80 85 00 104,66 95 00 93,64 6 040,20 5169 Nákup ostatních služeb 1 591 498,20 2 012 00 79,10 1 950 77 81,58 359 271,80 5171 Opravy a udržování 381 757,12 378 00 100,99 1 030 685,00 37,04 648 927,88 5172 Programové vybavení 16 622,00 20 00 83,11 20 00 83,11 3 378,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 192,00 12 00 9,93 12 00 9,93 10 808,00 5175 Pohoštění 16 902,00 21 00 80,49 26 00 65,01 9 098,00 5191 Zaplacené sankce 71 102,00 71 102,00 10 5192 Poskytnuté náhrady 9 557,00 10 00 95,57 443,00 5194 Věcné dary 13 854,00 20 00 69,27 20 00 69,27 6 146,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 00 2 00 10 3 00 66,67 1 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 39 359,00 42 859,00 91,83 42 859,00 91,83 3 50 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 60 55 61 72 98,10 60 55 10 KEO-W 1.11.182 Strana 17

KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 15 00 15 00 10 15 00 10 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 20 00 20 00 6121 Budovy, haly a stavby 17 649 871,19 21 780 794,00 81,03 22 655 877,17 77,90 5 006 005,98 6130 Pozemky 365 50 500 00 73,10 500 00 73,10 134 50 Výdaje: 23 071 343,11 27 795 173,00 83,00 29 604 444,00 77,93 6 533 100,89 UZ 000 0 00011 - Multifunkční hřiště Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 7 129,00 7 129,00 10 Výdaje: 7 129,00 7 129,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu Č Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 10 641,00 10 641,00 10 Příjmy: 10 641,00 10 641,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 777,00 9 777,00 10 5175 Pohoštění 864,00 864,00 10 Výdaje: 10 641,00 10 641,00 10 UZ 000 1 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro ve Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 23 734 00 25 042 00 94,78 23 734 00 10 Příjmy: 23 734 00 25 042 00 94,78 23 734 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 23 734 00 25 042 00 94,78 23 734 00 10 Výdaje: 23 734 00 25 042 00 94,78 23 734 00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 33 775 262,85 37 837 173,00 89,26 38 356 214,00 88,06 4 580 951,15 CELKEM VÝDAJE: 46 823 113,11 52 837 173,00 88,62 53 356 214,00 87,76 6 533 100,89 KEO-W 1.11.182 Strana 18

KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 385 Příjmy příštích období Aktivní účty 2015 2016 2017 138 964,95 165 963,95 205 862,95 441 092,00 1 268 973,40 1 268 973,40 13 268 843,17 14 097 808,17 14 097 808,17 1 486 58 1 867 929,50 1 443 929,50 1 139 790,47 1 220 448,47 1 329 293,37 4 208 414,99 4 287 306,95 4 647 591,76 2 092 217,00 7 178 930,53 46 558 688,55-138 964,95-165 963,95-205 862,95-94 244,00-81 342,00-130 59-3 112 916,95-3 393 045,00-3 690 453,00-668 15-809 618,00-628 776,00-1 139 790,47-1 220 448,47-1 329 293,37 10 043,00 9 038,70 8 034,40-3 76-25 68-25 68-30 00 10 290 390,42 10 495 110,97 12 447 260,71 156,00 1 104,00 1 616,00 270 501,68 216 079,00 214 353,40 13 14 37 60 72 60 42 00 26 434 00 675 00 KEO-W 1.11.182 Strana 19

KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2015 2016 2017 128 135,00 2 067 656,17 70 848,00 93 023,00 91 22 95 276,00 28 007,00 28 316,00 29 838,00 14 928,00 15 394,00 16 176,00 13 089,00 12 833,00 14 003,00 26 434 00 675 00 698,00 16 513 254,92 17 342 046,32 17 343 161,24 399 333,28 2 212 185,42 27 950 301,46-4 067 111,30-4 067 111,30-4 067 111,30-114 682,00-80 562,05-80 562,05 12 322 970,44 15 218 790,41 17 563 218,66 15 000 00 KEO-W 1.11.182 Strana 20

KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty 2015 2016 2017 295 399,95 287 356,30 267 100,50 320 421,00 267 957,00 291 775,00 177 913,97 426 102,36 386 839,12 12 655,00 11 541,00 1 192,00 1 191 705,02 1 107 305,21 1 793 765,70 1 419 753,00 1 486 339,00 1 525 34 375 835,00 390 328,00 408 898,00 71 102,00 12 704,00 16 496,00 13 854,00 61 496,00 69 204,00 86 811,00 405 248,00 442 294,00 589 814,00 43,04 7 330,11 3 76 22 44 30 00 27 981,00 105 658,00 143 899,90 5 346,00 129 075,00 105 22 85 05 KEO-W 1.11.182 Strana 21

KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 644 Výnosy z prodeje materiálu 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 360 987,68 317 796,50 332 388,90 126 488,00 99 64 127 372,30 12 17 9 97 6 90 378 165,00 442 573,00 314 189,00 2 00 27 618,00 2 00 5 00 20 10 1 60 149 90 1 106,79 503,16 1 291,19 891 344,72 124 790,86 136 524,96 1 268 639,34 1 396 561,80 1 654 268,90 1 224 840,83 1 393 740,79 1 448 054,84 2 312 458,34 2 553 807,66 2 933 011,82 680 732,90 627 720,41 688 562,55 76 179,31 81 389,98 190 256,75 KEO-W 1.11.182 Strana 22

Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.182 / Uc15t 2015 2016 2017 128 135,00 2 067 656,17 70 848,00 93 023,00 91 22 95 276,00 28 007,00 28 316,00 29 838,00 14 928,00 15 394,00 16 176,00 13 089,00 12 833,00 14 003,00 26 434 00 675 00 698,00 15 000 00 KEO-W 1.11.182 Strana 23

Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.182 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky 2015 2016 2017 270 501,68 216 079,00 214 353,40 13 14 37 60 72 60 42 00 KEO-W 1.11.182 Strana 24

KEO-W 1.11.182 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 7 649 166,75 8 914 986,98 33 775 262,85 V Ý D A J E 4 765 912,94 8 710 266,43 46 823 113,11 KEO-W 1.11.182 Strana 25

KEO-W 1.11.182 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 0001 0004 Splašková kanalizace Stř.kraj 31 734 603,85 35 077 173,00 90,47 35 630 214,00 89,07 3 895 610,15 15 659,00 60 00 26,10 26 00 60,23 10 341,00 2 025 00 2 700 00 75,00 2 700 00 75,00 675 00 Celkem Skutečnost 33 775 262,85 37 837 173,00 89,26 38 356 214,00 88,06 4 580 951,15 KEO-W 1.11.182 Strana 26

KEO-W 1.11.182 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 0001 0003 Splašková kanalizace vl.zdroje 0004 Splašková kanalizace Stř.kraj 1015 ZŠ Hořovice 1042 ZŠ Lochovicee 1059 ZŠ Suchomasty 3745 Verejna zelen v obci 6112 Zdravotní pojištění 6171 Odvody organizace 28 614 300,92 30 058 52 95,20 30 069 177,00 95,16 1 454 876,08 503 506,00 5 651 794,00 8,91 4 826 764,00 10,43 4 323 258,00 15 254 668,02 13 994 00 109,01 15 255 00 10 331,98 2 004 113,17 2 700 00 74,23 2 739 113,17 73,17 735 00 8 50 12 00 70,83 12 00 70,83 3 50 30 00 30 00 10 30 00 10 859,00 859,00 10 859,00 10 114 481,00 105 00 109,03 114 600,83 99,90 119,83 185 951,00 195 00 95,36 201 90 92,10 15 949,00 106 734,00 90 00 118,59 106 80 99,94 66,00 Celkem Skutečnost 46 823 113,11 52 837 173,00 88,62 53 356 214,00 87,76 6 533 100,89 KEO-W 1.11.182 Strana 27

KEO-W 1.11.182 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 31 109 725,86 30 958 60 100,49 31 286 641,00 99,43 176 915,14 1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod. 69 472,30 66 473,00 104,51 69 473,00 10 0,70 1031 Pěstební činnost 5 00 5 00 5 00 1070 Rybářství 5 00 5 00 5 00 2310 Pitná voda 24 00 16 00 15 24 00 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 570 00 3 570 00 3 570 00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 8 772,00 15 00 58,48 6 228,00 3613 Nebytové hospodářství 48 00 48 00 10 48 00 10 3632 Pohřebnictví 10 00 10 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 172 00 10 00 1 72 180 00 95,56 8 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 45 5 00 109,00 24 00 22,71 18 55 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 78 098,50 85 00 91,88 85 00 91,88 6 901,50 6171 Činnost místní správy 217 794,00 305 00 71,41 305 00 71,41 87 206,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 291,19 3 10 41,65 3 10 41,65 1 808,81 0000 celkem 31 734 603,85 35 077 173,00 90,47 35 630 214,00 89,07 3 895 610,15 0001 0000 5 759,00 40 00 14,40 6 00 95,98 241,00 3613 Nebytové hospodářství 9 90 20 00 49,50 20 00 49,50 10 10 0001 celkem 15 659,00 60 00 26,10 26 00 60,23 10 341,00 0004 Splašková kanalizace Stř.kraj 0000 2 025 00 2 700 00 75,00 2 700 00 75,00 675 00 0004 celkem 2 025 00 2 700 00 75,00 2 700 00 75,00 675 00 Celkem Skutečnost 33 775 262,85 37 837 173,00 89,26 38 356 214,00 88,06 4 580 951,15 KEO-W 1.11.182 Strana 28

KEO-W 1.11.182 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 1031 Pěstební činnost 12 00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 14 773,00 19 40 76,15 4 627,00 1036 Správa v lesním hospodářství 17 52 26 00 67,38 26 00 67,38 8 48 1070 Rybářství 40 241,00 20 00 201,21 40 40 99,61 159,00 2212 Silnice 434 905,00 550 00 79,07 1 050 00 41,42 615 095,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 18 271,00 150 00 12,18 79 00 23,13 60 729,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 4 839,00 4 90 98,76 61,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 23 794 114,70 25 132 00 94,68 23 834 00 99,83 39 885,30 3113 Základní školy 15 00 15 00 10 15 00 10 3314 Činnosti knihovnické 3 50 3 50 10 3 50 10 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 00 3 00 10 3 00 10 3341 Rozhlas a televize 7 606,00 31 00 24,54 31 00 24,54 23 394,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 90 205,00 59 00 152,89 101 20 89,14 10 995,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 91 082,00 145 00 62,82 157 00 58,01 65 918,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 968,00 25 00 43,87 25 00 43,87 14 032,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 115 29 15 00 768,60 123 102,00 93,65 7 812,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 858,00 11 00 98,71 11 47 94,66 612,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým 1 00 1 00 10 2 00 5 1 00 3613 Nebytové hospodářství 47 194,52 9 00 524,38 60 00 78,66 12 805,48 3631 Veřejné osvětlení 221 129,92 170 00 130,08 260 00 85,05 38 870,08 3632 Pohřebnictví 9 557,00 10 00 95,57 443,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 627 912,00 614 00 102,27 845 00 74,31 217 088,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 23 985,00 30 00 79,95 30 00 79,95 6 015,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 399 69 410 00 97,49 410 00 97,49 10 31 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 184 871,00 220 00 84,03 220 00 84,03 35 129,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 671 210,58 636 00 105,54 779 685,00 86,09 108 474,42 5212 Ochrana obyvatelstva 30 00 30 00 30 00 6112 Zastupitelstva obcí 767 347,00 798 00 96,16 798 00 96,16 30 653,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 10 641,00 10 641,00 10 6171 Činnost místní správy 834 810,84 847 00 98,56 946 60 88,19 111 789,16 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 36 834,36 3012 278,12 37 30 98,75 465,64 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 38 266,00 34 00 112,55 38 30 99,91 34,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 7 129,00 7 129,00 10 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 60 55 61 72 98,10 60 55 10 0000 celkem 28 614 300,92 30 058 52 95,20 30 069 177,00 95,16 1 454 876,08 0001 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 415 639,00 5 526 794,00 7,52 4 701 764,00 8,84 4 286 125,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 00 10 00 10 10 00 10 3613 Nebytové hospodářství 77 867,00 80 00 97,33 80 00 97,33 2 133,00 6171 Činnost místní správy 35 00 35 00 35 00 0001 celkem 503 506,00 5 651 794,00 8,91 4 826 764,00 10,43 4 323 258,00 0003 Splašková kanalizace vl.zdroje 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 15 254 668,02 13 994 00 109,01 15 255 00 10 331,98 0003 celkem 15 254 668,02 13 994 00 109,01 15 255 00 10 331,98 0004 Splašková kanalizace Stř.kraj 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 004 113,17 2 700 00 74,23 2 679 113,17 74,81 675 00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 60 00 60 00 0004 celkem 2 004 113,17 2 700 00 74,23 2 739 113,17 73,17 735 00 1015 ZŠ Hořovice 6171 Činnost místní správy 8 50 12 00 70,83 12 00 70,83 3 50 1015 celkem 8 50 12 00 70,83 12 00 70,83 3 50 KEO-W 1.11.182 Strana 29

KEO-W 1.11.182 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 1042 ZŠ Lochovicee 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 00 30 00 10 30 00 10 1042 celkem 30 00 30 00 10 30 00 10 1059 ZŠ Suchomasty 3632 Pohřebnictví 859,00 859,00 10 859,00 10 1059 celkem 859,00 859,00 10 859,00 10 3745 Verejna zelen v obci 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 114 481,00 105 00 109,03 114 600,83 99,90 119,83 3745 celkem 114 481,00 105 00 109,03 114 600,83 99,90 119,83 6112 Zdravotní pojištění 6112 Zastupitelstva obcí 185 951,00 195 00 95,36 201 90 92,10 15 949,00 6112 celkem 185 951,00 195 00 95,36 201 90 92,10 15 949,00 6171 Odvody organizace 6171 Činnost místní správy 106 734,00 90 00 118,59 106 80 99,94 66,00 6171 celkem 106 734,00 90 00 118,59 106 80 99,94 66,00 Celkem Skutečnost 46 823 113,11 52 837 173,00 88,62 53 356 214,00 87,76 6 533 100,89 KEO-W 1.11.182 Strana 30

KEO-W 1.11.182 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 29948 MZe ČR Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací p 23 734 00 23 734 00 C e l k e m 23 734 00 23 734 00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 10 641,00 10 641,00 C e l k e m 10 641,00 10 641,00 C E L K E M 23 744 641,00 23 744 641,00 KEO-W 1.11.182 Strana 31

KEO-W 1.11.182 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00000 Investiční přijaté transfery od krajů 2 025 00 Pol C e l k e m 2 025 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 dotace OkÚ 105 00 C e l k e m 105 00 C E L K E M 2 130 00 KEO-W 1.11.182 Strana 32

KEO-W 1.11.182 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 165 963,95 39 899,00 205 862,95 1 268 973,40 1 268 973,40 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 14 097 808,17 14 097 808,17 1 867 929,50-424 00 1 443 929,50 1 220 448,47 108 844,90 1 329 293,37 4 287 306,95 360 284,81 4 647 591,76 7 178 930,53 39 379 758,02 46 558 688,55 9 038,70-1 004,30 8 034,40-165 963,95-39 899,00-205 862,95-81 342,00-49 248,00-130 59-3 393 045,00-297 408,00-3 690 453,00-809 618,00 180 842,00-628 776,00-1 220 448,47-108 844,90-1 329 293,37 KEO-W 1.11.182 Strana 33

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 34