Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Bílé Podolí 28572 Bílé Podolí IČO Právní forma 00235997 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 327397197 E-mail bilepodoli@mybox.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.156
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 1 819 966,72 1 441 00 126,30 1 819 98 10 13,28 48 279,06 14 80 326,21 48 28 10 0,94 168 377,95 168 50 99,93 168 38 10 2,05 1 793 484,14 1 322 70 135,59 1 793 50 10 15,86 3 633 808,92 3 113 10 116,73 3 633 81 10 1,08 311 191,00 300 00 103,73 311 20 10 16 60 16 00 103,75 16 60 10 4 65 2 00 232,50 4 65 10 2 70 3 40 79,41 2 70 10 45 076,63 26 40 170,74 45 10 99,95 23,37 1 367 620,86 1 343 10 101,83 1 367 63 10 9,14 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 211 755,28 7 751 00 118,85 9 211 83 10 74,72 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 540 324,80 1 296 00 118,85 1 541 02 99,95 695,20 98 2 00 49,40 1 00 98,80 12,00 9 05 9 05 10 207 592,00 191 30 108,52 207 60 10 61 90 65 20 94,94 61 90 10 27 715,73 20 00 138,58 27 75 99,88 34,27 45 22 50 10 90,26 45 22 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 892 790,53 1 624 60 116,51 1 893 54 99,96 749,47 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 25 31 25 31 10 93 80 93 80 10 939 880,80 939 880,80 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 058 998,80 1 058 998,80 10 PŘÍJMY CELKEM 12 163 544,61 9 375 60 129,74 12 164 368,80 99,99 824,19 KEO-W 1.11.156 Strana 1
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 893 105,00 680 00 131,34 893 126,87 10 21,87 1 753,00 1 753,00 10 138 69 88 00 157,60 138 69 10 720 549,86 852 00 84,57 720 55 10 0,14 344 62 290 00 118,83 344 637,23 10 17,23 146 003,00 141 00 103,55 146 017,90 99,99 14,90 3 772,00 4 00 94,30 3 78 99,79 2 33 2 34 99,57 1 4 415,00 16 90 26,12 4 42 99,89 5,00 29 42 33 00 89,18 29 44 99,96 12,00 93 195,00 165 00 56,48 93 21 99,98 15,00 6 00 108 162,29 166 00 65,16 108 243,00 99,93 80,71 24 00 83 194,76 173 20 48,03 83 24 99,95 45,24 339 567,60 468 00 72,56 339 665,00 99,97 97,40 41 91 73 00 57,41 41 92 99,98 1 3 152,00 6 10 51,67 3 16 99,75 54 362,78 55 60 97,77 54 38 99,97 17,22 96 401,96 104 50 92,25 96 53 99,87 128,04 34 00 6 95 13 00 53,46 6 95 10 28 786,00 30 00 95,95 28 79 99,99 4,00 1 363 506,64 1 519 90 89,71 1 363 604,00 99,99 97,36 1 281 02 1 906 00 67,21 1 281 07 10 42,00 25 192,00 22 00 114,51 25 20 99,97 7 82 11 00 71,09 8 55 91,38 73 12 186,00 29 90 40,76 12 20 99,89 14,00 35 132,00 45 00 78,07 35 14 99,98 22 644,00 19 40 116,72 22 66 99,93 16,00 10 00 140 00 140 00 10 140 00 10 28 303,40 28 40 99,66 28 31 99,98 6,60 4 452,00 4 60 96,78 4 46 99,82 550 00 550 00 10 550 00 10 260 020,80 260 020,80 10 71 981,00 97 00 74,21 71 99 99,99 6 12 5 00 122,40 6 12 10 63 45 63 45 10 7 98 36 80 21,71 7 993,00 99,94 5,00 2 00 35 00 35 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 055 172,09 7 850 30 89,87 7 056 618,80 99,98 1 446,71 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 302 12 1 525 30 19,81 302 13 10 1 59 716,00 59 72 99,99 4,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 361 836,00 1 525 30 23,72 361 85 10 14,00 VÝDAJE CELKEM 7 417 008,09 9 375 60 79,11 7 418 468,80 99,98 1 460,71 KEO-W 1.11.156 Strana 2
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -4 746 536,52-4 745 90 100,01-4 746 536,52-4 745 90 100,01 KEO-W 1.11.156 Strana 3
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 211 755,28 7 751 00 118,85 9 211 83 10 74,72 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 892 790,53 1 624 60 116,51 1 893 54 99,96 749,47 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 058 998,80 1 058 998,80 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 12 163 544,61 9 375 60 129,74 12 164 368,80 99,99 824,19 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 055 172,09 7 850 30 89,87 7 056 618,80 99,98 1 446,71 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 361 836,00 1 525 30 23,72 361 85 10 14,00 C E L K E M V Ý D A J E 7 417 008,09 9 375 60 79,11 7 418 468,80 99,98 1 460,71 KEO-W 1.11.156 Strana 4
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ -4 746 536,52-4 745 90 100,01 636,52-4 746 536,52-4 745 90 100,01 636,52 KEO-W 1.11.156 Strana 5
KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7 463 916,79 6 060 10 123,16 7 463 95 10 33,21 Místní popl. (Pol:133x-134x) 332 441,00 318 00 104,54 332 45 10 Správní popl. (Pol:136x) 2 70 3 40 79,41 2 70 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 367 620,86 1 343 10 101,83 1 367 63 10 9,14 KEO-W 1.11.156 Strana 6
KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 523 187,71 Únor 580 131,02 Březen 617 276,51 Duben 427 260,44 Květen 544 416,17 Červen 729 904,98 Červenec 813 733,82 Srpen 560 898,71 Září 660 647,48 Říjen 553 682,20 Listopad 596 679,99 Prosinec 856 097,76 CELKEM 7 463 916,79 KEO-W 1.11.156 Strana 7
KEO-W 1.11.156 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 461 089,55 498 866,19 523 187,71 527 910,48 539 915,14 580 131,02 376 636,76 530 249,20 617 276,51 498 036,21 436 124,35 427 260,44 463 963,09 447 538,48 544 416,17 333 880,76 683 939,95 729 904,98 744 000,03 577 043,54 813 733,82 526 699,41 520 375,32 560 898,71 525 077,31 548 828,09 660 647,48 358 485,85 472 772,68 553 682,20 528 489,88 530 358,38 596 679,99 713 927,95 768 273,36 856 097,76 CELKEM 6 058 197,28 6 554 284,68 7 463 916,79 KEO-W 1.11.156 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3141 Školní stravování 3312 Hudební činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3522 Ostatní nemocnice 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.156 / Uc15i 71 171,00 290 00 24,54 71 18 99,99 704 37 500 00 140,88 704 39 10 12,00 45 00 35 132,00 35 14 99,98 34 85 50 00 69,72 34 87 99,97 12,00 421 261,38 650 00 64,81 421 28 10 18,62 46 874,00 40 00 117,19 46 89 99,97 16,00 8 03 70 00 11,48 8 045,00 99,91 7,00 36 253,92 36 26 99,98 6,08 810 020,80 550 00 147,28 810 020,80 10 15 851,00 70 00 22,64 15 86 99,94 10 00 10 00 10 10 00 10 106 741,00 40 00 266,85 106 78 99,96 3 138 205,97 140 00 98,72 138 25 99,97 44,03 26 92 10 00 269,20 26 92 10 7 893,00 10 00 78,93 7 90 99,91 7,00 62 964,60 100 00 62,96 62 98 99,98 15,40 140 00 140 00 10 140 00 10 29 415,00 29 44 99,92 25,00 5 40 100 00 5,40 5 40 10 15 00 15 00 10 15 00 10 787 396,03 1 460 00 53,93 787 53 99,98 133,97 80 905,00 150 00 53,94 80 93 99,97 25,00 43,00 10 00 0,43 5 86,00 7,00 515 511,00 112 00 460,28 515 525,00 10 14,00 689 15 700 00 98,45 689 16 10 1,00 161 504,00 300 00 53,83 161 54 99,98 36,00 10 00 9 205,00 30 00 30,68 9 22 99,84 15,00 927 970,86 1 100 00 84,36 928 72 99,92 749,14 25 31 25 31 10 908 139,33 1 003 30 90,52 908 25 99,99 110,67 11 889,20 25 00 47,56 12 00 99,08 110,80 76 323,00 70 00 109,03 76 33 99,99 7,00 71 981,00 50 00 143,96 71 99 99,99 63 45 63 45 10 Celkem Skutečnost 7 055 172,09 7 850 30 89,87 7 056 618,80 99,98 1 446,71 KEO-W 1.11.156 Strana 9
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1031 Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 10 270 754,08 7 751 00 132,51 10 270 828,80 10 74,72 207 592,00 191 30 108,52 207 60 10 868 303,30 500 00 173,66 868 31 10 6,70 10 742,00 9 00 119,36 10 75 99,93 489 961,00 500 00 97,99 490 62 99,87 65 3 50 3 00 116,67 3 50 10 9 60 9 60 10 19 575,00 48 00 40,78 19 58 99,97 5,00 7 00 2 00 35 7 00 10 48 20 48 20 10 48 20 10 80 2 00 4 80 10 9 05 9 05 10 128 756,50 91 00 141,49 128 77 99,99 13,50 16 775,00 160 00 10,48 16 79 99,91 15,00 72 935,73 70 10 104,05 72 97 99,95 34,27 12 163 544,61 9 375 60 129,74 12 164 368,80 99,99 824,19 KEO-W 1.11.156 Strana 10
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3141 Školní stravování 3312 Hudební činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3522 Ostatní nemocnice 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 71 171,00 290 00 24,54 71 18 99,99 797 19 500 00 159,44 797 22 10 21,00 45 00 35 132,00 35 14 99,98 34 85 50 00 69,72 34 87 99,97 12,00 475 711,38 650 00 73,19 475 73 10 18,62 46 874,00 40 00 117,19 46 89 99,97 16,00 8 03 70 00 11,48 8 045,00 99,91 7,00 36 253,92 36 26 99,98 6,08 810 020,80 550 00 147,28 810 020,80 10 15 851,00 70 00 22,64 15 86 99,94 10 00 10 00 10 10 00 10 106 741,00 40 00 266,85 106 78 99,96 3 138 205,97 140 00 98,72 138 25 99,97 44,03 26 92 10 00 269,20 26 92 10 7 893,00 10 00 78,93 7 90 99,91 7,00 62 964,60 125 30 50,25 62 98 99,98 15,40 140 00 140 00 10 140 00 10 89 131,00 89 16 99,97 2 5 40 100 00 5,40 5 40 10 15 00 15 00 10 15 00 10 787 396,03 1 460 00 53,93 787 53 99,98 133,97 80 905,00 150 00 53,94 80 93 99,97 25,00 43,00 10 00 0,43 5 86,00 7,00 670 36 1 612 00 41,59 670 375,00 10 15,00 689 15 700 00 98,45 689 16 10 1,00 161 504,00 300 00 53,83 161 54 99,98 36,00 10 00 9 205,00 30 00 30,68 9 22 99,84 15,00 927 970,86 1 100 00 84,36 928 72 99,92 749,14 25 31 25 31 10 908 139,33 1 003 30 90,52 908 25 99,99 110,67 11 889,20 25 00 47,56 12 00 99,08 110,80 76 323,00 70 00 109,03 76 33 99,99 7,00 71 981,00 50 00 143,96 71 99 99,99 63 45 63 45 10 7 417 008,09 9 375 60 79,11 7 418 468,80 99,98 1 460,71 KEO-W 1.11.156 Strana 11
KEO-W 1.11.156 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 71 171,00 71 171,00 71 18 99,99 739 51 92 821,00 832 331,00 832 36 10 2 502 993,38 54 45 557 443,38 557 49 99,99 46,62 870 163,72 870 163,72 870 185,80 10 22,08 289 759,97 289 759,97 289 85 99,97 90,03 237 779,60 59 716,00 297 495,60 297 54 99,99 44,40 15 00 15 00 15 00 10 1 383 855,03 154 84 1 538 704,03 1 538 885,00 99,99 180,97 850 663,00 850 663,00 850 70 10 37,00 9 205,00 9 205,00 9 22 99,84 15,00 1 861 428,19 1 861 428,19 1 862 28 99,95 859,81 160 193,20 160 193,20 160 32 99,92 126,80 63 45 63 45 63 45 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 055 172,09 361 836,00 7 417 008,09 7 418 468,80 99,98 1 460,71 % KEO-W 1.11.156 Strana 12
KEO-W 1.11.156 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 612 856,35 305 039,64 670 511,01 587 970,15 881 479,43 219 455,66 556 063,48 457 894,26 778 129,01 443 929,71 2 481 098,73 737 730,39 1 026 927,05 591 223,07 666 861,46 600 002,07 949 532,75 880 016,95 746 486,42 672 361,64 1 109 425,83 1 386 800,02 1 684 173,09 534 584,53 12 163 544,61 7 417 008,09 KEO-W 1.11.156 Strana 13
KEO-W 1.11.156 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 612 856,35 305 039,64 307 816,71 Únor 670 511,01 587 970,15 82 540,86 Březen 881 479,43 219 455,66 662 023,77 Duben 556 063,48 457 894,26 98 169,22 Květen 778 129,01 443 929,71 334 199,30 Červen 2 481 098,73 604 166,39 1 876 932,34 Červenec 1 026 927,05 556 966,07 469 960,98 Srpen 666 861,46 600 002,07 66 859,39 Září 949 532,75 750 050,95 199 481,80 Říjen 746 486,42 672 361,64 74 124,78 Listopad 1 109 425,83 1 335 251,02-225 825,19 Prosinec 1 684 173,09 522 084,53 1 162 088,56 CELKEM 12 163 544,61 7 055 172,09 5 108 372,52 KEO-W 1.11.156 Strana 14
KEO-W 1.11.156 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 6 984 510,10 32 486,00 7 056 851,96 42 006,00 7 712 165,73 48 291,00 7 844 467,95 13 54 8 162 540,25 29 81 9 913 778,59 21 83 10 339 980,57 30 85 10 401 867,96 35 342,00 10 488 207,76 17 972,00 10 536 446,54 43 977,00 10 270 175,35 32 283,00 11 433 884,91 17 32 KEO-W 1.11.156 Strana 15
KEO-W 1.11.156 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 305 039,64 587 970,15 219 455,66 457 894,26 443 929,71 604 166,39 133 564,00 556 966,07 34 257,00 600 002,07 750 050,95 129 966,00 672 361,64 1 335 251,02 51 54 522 084,53 12 50 7 055 172,09 361 836,00 KEO-W 1.11.156 Strana 16
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 819 966,72 1 441 00 126,30 1 819 98 10 13,28 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 48 279,06 14 80 326,21 48 28 10 0,94 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 168 377,95 168 50 99,93 168 38 10 2,05 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 793 484,14 1 322 70 135,59 1 793 50 10 15,86 1211 Daň z přidané hodnoty 3 633 808,92 3 113 10 116,73 3 633 81 10 1,08 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 311 191,00 300 00 103,73 311 20 10 1341 Poplatek ze psů 16 60 16 00 103,75 16 60 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 4 65 2 00 232,50 4 65 10 1361 Správní poplatky 2 70 3 40 79,41 2 70 10 1381 Daň z hazardních her 45 076,63 26 40 170,74 45 10 99,95 23,37 1511 Daň z nemovitých věcí 1 367 620,86 1 343 10 101,83 1 367 63 10 9,14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 540 324,80 1 296 00 118,85 1 541 02 99,95 695,20 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 98 2 00 49,40 1 00 98,80 12,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 9 05 9 05 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 207 592,00 191 30 108,52 207 60 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 61 90 65 20 94,94 61 90 10 2141 Příjmy z úroků (část) 27 715,73 20 00 138,58 27 75 99,88 34,27 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 45 22 50 10 90,26 45 22 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 93 80 93 80 10 Příjmy: 11 198 345,81 9 375 60 119,44 11 199 17 99,99 824,19 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 529 128,13 680 00 77,81 529 15 10 21,87 5021 Ostatní osobní výdaje 118 04 88 00 134,14 118 04 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 720 549,86 852 00 84,57 720 55 10 0,14 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 253 622,77 290 00 87,46 253 64 99,99 17,23 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 113 245,10 141 00 80,32 113 26 99,99 14,90 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 772,00 4 00 94,30 3 78 99,79 5131 Potraviny 2 33 2 34 99,57 1 5132 Ochranné pomůcky 4 415,00 16 90 26,12 4 42 99,89 5,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 29 42 33 00 89,18 29 44 99,96 12,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 93 195,00 165 00 56,48 93 21 99,98 15,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 6 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 107 799,29 166 00 64,94 107 88 99,93 80,71 5141 Úroky vlastní 24 00 5153 Plyn 83 194,76 173 20 48,03 83 24 99,95 45,24 5154 Elektrická energie 339 567,60 468 00 72,56 339 665,00 99,97 97,40 5156 Pohonné hmoty a maziva 41 91 73 00 57,41 41 92 99,98 1 5161 Poštovní služby 3 152,00 6 10 51,67 3 16 99,75 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 54 362,78 55 60 97,77 54 38 99,97 17,22 5163 Služby peněžních ústavů 96 401,96 104 50 92,25 96 53 99,87 128,04 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 34 00 5167 Služby školení a vzdělávání 6 95 13 00 53,46 6 95 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 28 786,00 30 00 95,95 28 79 99,99 4,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 361 522,64 1 519 90 89,58 1 361 62 99,99 97,36 5171 Opravy a udržování 1 281 02 1 906 00 67,21 1 281 07 10 42,00 5172 Programové vybavení 25 192,00 22 00 114,51 25 20 99,97 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 252,00 11 00 65,93 7 99 90,76 73 5175 Pohoštění 12 186,00 29 90 40,76 12 20 99,89 14,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 35 132,00 45 00 78,07 35 14 99,98 5194 Věcné dary 22 644,00 19 40 116,72 22 66 99,93 16,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 10 00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 140 00 140 00 10 140 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 28 303,40 28 40 99,66 28 31 99,98 6,60 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 4 452,00 4 60 96,78 4 46 99,82 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 550 00 550 00 10 550 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 71 981,00 97 00 74,21 71 99 99,99 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 6 12 5 00 122,40 6 12 10 KEO-W 1.11.156 Strana 17
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 095,00 36 80 2,98 1 10 99,55 5,00 5492 Dary obyvatelstvu 2 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 35 00 35 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 302 12 1 525 30 19,81 302 13 10 1 6122 Stroje, přístroje a zařízení 59 716,00 59 72 99,99 4,00 Výdaje: 6 573 594,29 9 375 60 70,11 6 575 055,00 99,98 1 460,71 UZ 000 0 00806 - ivn. Dotace KÚ Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 63 45 63 45 10 Výdaje: 63 45 63 45 10 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 494 622,00 494 622,00 10 Příjmy: 494 622,00 494 622,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 363 976,87 363 976,87 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 90 997,23 90 997,23 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 32 757,90 32 757,90 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 893,00 6 893,00 10 Výdaje: 494 625,00 494 625,00 10 UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 185 23 185 23 10 Příjmy: 185 23 185 23 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 25 31 25 31 10 Příjmy: 25 31 25 31 10 5019 Ostatní platy 1 753,00 1 753,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 20 65 20 65 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 363,00 363,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 984,00 1 984,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 56 56 10 Výdaje: 25 31 25 31 10 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 39 003,12 39 003,12 10 Příjmy: 39 003,12 39 003,12 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 39 003,12 39 003,12 10 Výdaje: 39 003,12 39 003,12 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 221 017,68 221 017,68 10 Příjmy: 221 017,68 221 017,68 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 221 017,68 221 017,68 10 Výdaje: 221 017,68 221 017,68 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 12 163 544,61 9 375 60 129,74 12 164 368,80 99,99 824,19 CELKEM VÝDAJE: 7 417 008,09 9 375 60 79,11 7 418 468,80 99,98 1 460,71 KEO-W 1.11.156 Strana 18
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 19