Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Černá Voda 79054 Černá Voda IČO Právní forma 00302473 Obec Kontaktní údaje Telefon 584 444 027 E-mail ucetni@obeccernavoda.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.290
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1344 Poplatek ze vstupného 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 1 751 707,16 1 800 00 97,32 1 800 00 97,32 48 292,84 40 711,54 46 00 88,50 46 00 88,50 5 288,46 160 672,58 144 00 111,58 160 673,00 10 0,42 1 474 421,84 1 615 00 91,30 1 615 00 91,30 140 578,16 250 00 250 00 250 00 3 634 976,68 3 820 00 95,16 3 820 00 95,16 185 023,32 20 956,18 21 00 99,79 43,82 302 464,00 290 00 104,30 302 465,00 10 1,00 14 10 13 00 108,46 14 20 99,30 10 222 972,00 200 00 111,49 222 98 10 8,00 80 1 00 8 1 00 8 20 9 136,96 10 00 91,37 863,04 6 89 9 00 76,56 9 00 76,56 2 11 42 280,65 43 00 98,33 719,35 490 098,98 460 00 106,54 490 099,00 10 0,02 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 172 188,57 8 648 00 94,50 8 805 417,00 92,81 633 228,43 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 444 219,00 1 176 40 122,77 1 449 46 99,64 5 241,00 18 883,00 5 00 377,66 19 00 99,38 117,00 22 05 20 00 110,25 23 00 95,87 95 343 081,00 347 00 98,87 364 341,00 94,16 21 26 1 50 2 00 75,00 50 17 969,28 18 275,00 98,33 305,72 20 20 20 1 25 1 30 96,15 5 16 00 6 00 266,67 16 00 10 33 172,00 34 00 97,56 34 00 97,56 828,00 119 128,38 120 60 98,78 1 471,62 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 017 252,66 1 588 60 126,98 2 048 176,00 98,49 30 923,34 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 290 52 40 00 726,30 291 00 99,84 48 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 290 52 40 00 726,30 291 00 99,84 48 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zah 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 70 887,00 25 887,00 273,83 70 887,00 10 113 00 113 00 10 113 00 10 1 692 575,00 20 00 8 462,88 1 692 575,00 10 15 00 15 00 10 102 20 102 20 10 359 346,48 359 346,48 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 353 008,48 158 887,00 1 480,93 2 353 008,48 10 PŘÍJMY CELKEM 12 832 969,71 10 435 487,00 122,97 13 497 601,48 95,08 664 631,77 KEO-W 1.11.290 Strana 1
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5042 Odměny za užití počítačových programů 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 1 787 779,00 1 410 00 126,79 2 051 643,00 87,14 263 864,00 8 00 8 00 8 00 175 715,00 182 087,00 96,50 237 272,00 74,06 61 557,00 767 617,00 750 00 102,35 767 62 10 3,00 591 544,00 525 00 112,68 692 864,00 85,38 101 32 234 234,00 210 00 111,54 269 788,00 86,82 35 554,00 7 359,00 10 00 73,59 10 00 73,59 2 641,00 17 00 20 00 85,00 35 50 47,89 18 50 2 00 2 00 2 00 50 977,00 15 00 339,85 65 00 78,43 14 023,00 20 155,00 24 00 83,98 25 00 80,62 4 845,00 170 029,00 208 10 81,71 239 00 71,14 68 971,00 9 063,00 10 00 90,63 10 00 90,63 937,00 356 946,42 424 60 84,07 569 196,00 62,71 212 249,58 25 003,72 9 00 277,82 26 41 94,68 1 406,28 356 104,38 417 00 85,40 471 518,00 75,52 115 413,62 87 398,80 200 00 43,70 200 00 43,70 112 601,20 108 095,96 123 00 87,88 123 26 87,70 15 164,04 10 398,00 17 20 60,45 17 20 60,45 6 802,00 37 696,68 51 00 73,92 51 00 73,92 13 303,32 130 041,20 103 30 125,89 143 30 90,75 13 258,80 8 359,30 6 40 130,61 16 90 49,46 8 540,70 4 33 1 00 433,00 4 50 96,22 17 155 125,00 783 00 19,81 293 10 52,93 137 975,00 6 44 21 00 30,67 21 00 30,67 14 56 127 801,00 144 00 88,75 150 37 84,99 22 569,00 1 345 924,38 2 286 00 58,88 2 435 157,00 55,27 1 089 232,62 2 980 803,80 3 811 60 78,20 4 731 05 63,01 1 750 246,20 25 00 25 00 25 00 2 145,00 5 00 42,90 7 00 30,64 4 855,00 50 177,20 65 50 76,61 76 185,00 65,86 26 007,80 20 00 20 00 20 00 25,00 10 25,00 75,00 62 794,00 75 00 83,73 75 00 83,73 12 206,00 50 61 70 00 72,30 74 18 68,23 23 57 14 305,00 11 00 130,05 15 00 95,37 695,00 386 108,00 393 00 98,25 393 00 98,25 6 892,00 20 271,00 34 40 58,93 34 40 58,93 14 129,00 245 172,13 293 00 83,68 307 036,00 79,85 61 863,87 950 00 950 00 10 950 00 10 199 366,00 199 366,00 10 39 20 42 00 93,33 42 00 93,33 2 80 50 50 260 802,00 360 00 72,45 362 00 72,04 101 198,00 9 223,00 9 30 99,17 9 30 99,17 77,00 260 178,00 513 00 50,72 517 00 50,32 256 822,00 27 08 24 00 112,83 27 10 99,93 2 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 149 396,97 14 662 487,00 82,86 16 801 815,00 72,31 4 652 418,03 KEO-W 1.11.290 Strana 2
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 24 20 73 00 33,15 73 00 33,15 48 80 456 50 457 00 99,89 50 3 385 236,12 3 385 236,12 10 500 00 345 994,36 345 994,36 8 367,00 8 50 98,44 133,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 874 303,12 573 00 676,14 4 269 730,48 90,74 395 427,36 VÝDAJE CELKEM 16 023 700,09 15 235 487,00 105,17 21 071 545,48 76,04 5 047 845,39 KEO-W 1.11.290 Strana 3
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8901 8000 Skutečnost 256 023,38 5 030 00 5,09 4 821 495,00 5,31 3 000 00 2 982 449,00 100,59-223 728,00-230 00 97,27-230 00 97,27 158 435,00 3 190 730,38 4 800 00 66,47 7 573 944,00 42,13 KEO-W 1.11.290 Strana 4
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 172 188,57 8 648 00 94,50 8 805 417,00 92,81 633 228,43 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 017 252,66 1 588 60 126,98 2 048 176,00 98,49 30 923,34 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 290 52 40 00 726,30 291 00 99,84 48 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 353 008,48 158 887,00 1 480,93 2 353 008,48 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 12 832 969,71 10 435 487,00 122,97 13 497 601,48 95,08 664 631,77 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 149 396,97 14 662 487,00 82,86 16 801 815,00 72,31 4 652 418,03 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 874 303,12 573 00 676,14 4 269 730,48 90,74 395 427,36 C E L K E M V Ý D A J E 16 023 700,09 15 235 487,00 105,17 21 071 545,48 76,04 5 047 845,39 KEO-W 1.11.290 Strana 5
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 256 023,38 5 030 00 5,09 4 821 495,00 5,31 4 565 471,62 3 000 00 2 982 449,00 100,59-17 551,00-223 728,00-230 00 97,27-230 00 97,27-6 272,00 158 435,00-158 435,00 3 190 730,38 4 800 00 66,47 7 573 944,00 42,13 4 383 213,62 KEO-W 1.11.290 Strana 6
KEO-W 1.11.290 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7 062 489,80 7 675 00 92,02 7 691 673,00 91,82 629 183,20 Místní popl. (Pol:133x-134x) 561 292,18 504 00 111,37 561 645,00 99,94 352,82 Správní popl. (Pol:136x) 6 89 9 00 76,56 9 00 76,56 2 11 Daň z nemov. (Pol:1511) 490 098,98 460 00 106,54 490 099,00 10 0,02 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 9 136,96 10 00 91,37 863,04 KEO-W 1.11.290 Strana 7
KEO-W 1.11.290 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 510 907,95 Únor 597 577,20 Březen 616 157,70 Duben 430 791,61 Květen 515 490,65 Červen 740 601,47 Červenec 774 480,65 Srpen 581 651,76 Září 439 316,42 Říjen 520 468,77 Listopad 578 216,34 Prosinec 756 829,28 CELKEM 7 062 489,80 KEO-W 1.11.290 Strana 8
KEO-W 1.11.290 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 444 961,97 461 600,74 510 907,95 481 703,56 663 645,36 597 577,20 473 137,89 545 049,14 616 157,70 389 121,83 377 079,15 430 791,61 450 438,78 480 508,62 515 490,65 599 491,30 644 390,04 740 601,47 693 057,07 718 581,22 774 480,65 464 705,16 494 900,46 581 651,76 490 472,02 527 392,33 439 316,42 397 045,18 486 168,95 520 468,77 474 613,72 521 712,17 578 216,34 716 032,21 746 918,24 756 829,28 CELKEM 6 074 780,69 6 667 946,42 7 062 489,80 KEO-W 1.11.290 Strana 9
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.290 / Uc15i 300 00 330 00 90,91 330 00 90,91 30 00 187 795,40 1 176 00 15,97 386 00 48,65 198 204,60 500 00 42 00 39 20 42 00 93,33 2 80 568 770,49 688 40 82,62 693 015,00 82,07 124 244,51 54 50 55 00 99,09 55 00 99,09 50 1 245 888,52 983 40 126,69 1 262 916,00 98,65 17 027,48 26 324,00 30 60 86,03 30 60 86,03 4 276,00 2 194 006,10 1 575 60 139,25 3 118 371,00 70,36 924 364,90 10 335,00 30 00 34,45 36 00 28,71 25 665,00 125 795,30 309 00 40,71 309 00 40,71 183 204,70 87 733,20 215 00 40,81 227 00 38,65 139 266,80 33 30 322 00 10,34 322 00 10,34 288 70 106 467,00 66 00 161,31 113 00 94,22 6 533,00 27 846,00 30 00 92,82 49 185,00 56,61 21 339,00 5 00 5 00 10 5 00 10 516 480,34 1 474 00 35,04 1 478 403,00 34,94 961 922,66 114 697,60 230 00 49,87 307 50 37,30 192 802,40 214 049,80 367 00 58,32 367 00 58,32 152 950,20 87 793,55 28 20 311,32 112 50 78,04 24 706,45 2 548,00 40 00 6,37 40 00 6,37 37 452,00 959 991,50 906 00 105,96 1 004 926,00 95,53 44 934,50 58 33 98 00 59,52 98 00 59,52 39 67 27 036,00 10 00 270,36 27 036,00 10 1 365 050,26 714 00 191,18 1 528 942,00 89,28 163 891,74 10 00 10 00 10 00 172 476,38 204 10 84,51 262 10 65,81 89 623,62 995 888,00 1 026 00 97,07 1 035 12 96,21 39 232,00 29 944,00 45 00 66,54 15 056,00 23 424,00 25 887,00 90,49 25 887,00 90,49 2 463,00 2 149 189,34 2 432 00 88,37 2 712 604,00 79,23 563 414,66 29 886,87 17 00 175,81 34 41 86,86 4 523,13 82 837,00 80 00 103,55 90 00 92,04 7 163,00 200 682,69 510 00 39,35 510 00 39,35 309 317,31 9 223,00 9 30 99,17 9 30 99,17 77,00 96 907,63 123 00 78,79 124 00 78,15 27 092,37 Celkem Skutečnost 12 149 396,97 14 662 487,00 82,86 16 801 815,00 72,31 4 652 418,03 KEO-W 1.11.290 Strana 10
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 10 525 197,05 8 806 887,00 119,51 11 158 425,48 94,33 633 228,43 984 373,31 700 00 140,62 984 52 99,99 146,69 1 33 1 60 83,13 1 60 83,13 27 209,00 30 69,67 91,00 66 255,08 38 40 172,54 75 675,00 87,55 9 419,92 199 427,00 170 00 117,31 200 031,00 99,70 604,00 277 25 285 40 97,14 289 31 95,83 12 06 40 500,86 34 00 119,12 42 00 96,43 1 499,14 1 276,00 1 50 85,07 224,00 343 149,00 62 00 553,47 345 00 99,46 1 851,00 122 94 120 00 102,45 122 94 10 139 597,00 120 00 116,33 140 00 99,71 403,00 84 70 85 00 99,65 85 00 99,65 30 46 765,41 12 00 389,71 51 10 91,52 4 334,59 20 20 20 12 832 969,71 10 435 487,00 122,97 13 497 601,48 95,08 664 631,77 KEO-W 1.11.290 Strana 11
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 300 00 330 00 90,91 330 00 90,91 30 00 187 795,40 1 176 00 15,97 386 00 48,65 198 204,60 500 00 42 00 39 20 42 00 93,33 2 80 568 770,49 688 40 82,62 693 015,00 82,07 124 244,51 54 50 55 00 99,09 55 00 99,09 50 1 245 888,52 983 40 126,69 1 262 916,00 98,65 17 027,48 26 324,00 30 60 86,03 30 60 86,03 4 276,00 2 194 006,10 1 575 60 139,25 3 118 371,00 70,36 924 364,90 10 335,00 30 00 34,45 36 00 28,71 25 665,00 125 795,30 309 00 40,71 309 00 40,71 183 204,70 87 733,20 215 00 40,81 227 00 38,65 139 266,80 33 30 322 00 10,34 322 00 10,34 288 70 106 467,00 66 00 161,31 113 00 94,22 6 533,00 581 198,12 30 00 1 937,33 602 537,12 96,46 21 339,00 5 00 5 00 10 5 00 10 972 980,34 1 474 00 66,01 1 935 403,00 50,27 962 422,66 114 697,60 230 00 49,87 307 50 37,30 192 802,40 214 049,80 367 00 58,32 367 00 58,32 152 950,20 24 20 73 00 33,15 73 00 33,15 48 80 96 160,55 28 20 340,99 121 00 79,47 24 839,45 2 548,00 40 00 6,37 40 00 6,37 37 452,00 959 991,50 906 00 105,96 1 004 926,00 95,53 44 934,50 2 890 214,00 598 00 483,31 3 275 878,36 88,23 385 664,36 27 036,00 10 00 270,36 27 036,00 10 1 365 050,26 714 00 191,18 1 528 942,00 89,28 163 891,74 10 00 10 00 10 00 172 476,38 204 10 84,51 262 10 65,81 89 623,62 995 888,00 1 026 00 97,07 1 035 12 96,21 39 232,00 29 944,00 45 00 66,54 15 056,00 23 424,00 25 887,00 90,49 25 887,00 90,49 2 463,00 2 149 189,34 2 432 00 88,37 2 712 604,00 79,23 563 414,66 29 886,87 17 00 175,81 34 41 86,86 4 523,13 82 837,00 80 00 103,55 90 00 92,04 7 163,00 200 682,69 510 00 39,35 510 00 39,35 309 317,31 9 223,00 9 30 99,17 9 30 99,17 77,00 96 907,63 123 00 78,79 124 00 78,15 27 092,37 16 023 700,09 15 235 487,00 105,17 21 071 545,48 76,04 5 047 845,39 KEO-W 1.11.290 Strana 12
KEO-W 1.11.290 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 300 00 300 00 330 00 90,91 30 00 226 995,40 226 995,40 428 00 53,04 201 004,60 623 270,49 623 270,49 748 015,00 83,32 124 744,51 1 245 888,52 1 245 888,52 1 262 916,00 98,65 17 027,48 2 444 193,60 2 444 193,60 3 720 971,00 65,69 1 276 777,40 172 613,00 553 352,12 725 965,12 1 042 537,12 69,63 316 572,00 933 021,29 489 067,00 1 422 088,29 2 803 903,00 50,72 1 381 814,71 2 412 955,76 2 831 884,00 5 244 839,76 5 876 782,36 89,25 631 942,60 10 00 10 00 172 476,38 172 476,38 262 10 65,81 89 623,62 3 198 445,34 3 198 445,34 3 818 611,00 83,76 620 165,66 313 406,56 313 406,56 634 41 49,40 321 003,44 106 130,63 106 130,63 133 30 79,62 27 169,37 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 12 149 396,97 3 874 303,12 16 023 700,09 21 071 545,48 76,04 5 047 845,39 % KEO-W 1.11.290 Strana 13
KEO-W 1.11.290 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 955 388,57 468 601,74 802 885,09 661 407,75 932 180,93 991 548,89 917 892,95 710 260,73 775 037,45 1 389 029,25 1 114 552,83 626 676,84 1 320 737,98 5 954 426,04 1 086 076,34 924 309,28 701 171,67 914 993,75 2 115 901,36 1 561 771,49 952 247,06 798 657,78 1 158 897,48 1 022 016,55 12 832 969,71 16 023 700,09 KEO-W 1.11.290 Strana 14
KEO-W 1.11.290 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 955 388,57 468 601,74 486 786,83 Únor 802 885,09 661 407,75 141 477,34 Březen 932 180,93 991 548,89-59 367,96 Duben 645 192,95 710 260,73-65 067,78 Květen 775 037,45 1 388 529,25-613 491,80 Červen 1 114 552,83 618 809,84 495 742,99 Červenec 1 302 917,98 2 736 042,04-1 433 124,06 Srpen 1 086 076,34 924 309,28 161 767,06 Září 701 171,67 800 793,75-99 622,08 Říjen 1 756 554,88 1 048 419,37 708 135,51 Listopad 952 247,06 778 657,78 173 589,28 Prosinec 1 158 897,48 1 022 016,55 136 880,93 CELKEM 12 183 103,23 12 149 396,97 33 706,26 KEO-W 1.11.290 Strana 15
KEO-W 1.11.290 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 8 666 828,01 66 104,00 8 800 195,35 56 266,00 8 748 373,39 33 89 8 900 507,61 72 752,00 8 356 557,81 15 849,00 8 788 820,80 52 818,00 4 140 664,74 48 642,00 4 301 234,80 48 586,00 7 071 354,72 60 273,00 7 614 255,59 53 887,00 7 767 527,87 36 249,00 8 194 015,80 KEO-W 1.11.290 Strana 16
KEO-W 1.11.290 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 468 601,74 661 407,75 991 548,89 710 260,73 1 388 529,25 50 618 809,84 7 867,00 2 736 042,04 3 218 384,00 924 309,28 800 793,75 114 20 1 048 419,37 513 352,12 778 657,78 20 00 1 022 016,55 12 149 396,97 3 874 303,12 KEO-W 1.11.290 Strana 17
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 751 707,16 1 800 00 97,32 1 800 00 97,32 48 292,84 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 40 711,54 46 00 88,50 46 00 88,50 5 288,46 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 160 672,58 144 00 111,58 160 673,00 10 0,42 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 474 421,84 1 615 00 91,30 1 615 00 91,30 140 578,16 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 250 00 250 00 250 00 1211 Daň z přidané hodnoty 3 634 976,68 3 820 00 95,16 3 820 00 95,16 185 023,32 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 20 956,18 21 00 99,79 43,82 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 302 464,00 290 00 104,30 302 465,00 10 1,00 1341 Poplatek ze psů 14 10 13 00 108,46 14 20 99,30 10 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 222 972,00 200 00 111,49 222 98 10 8,00 1344 Poplatek ze vstupného 80 1 00 8 1 00 8 20 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p 9 136,96 10 00 91,37 863,04 1361 Správní poplatky 6 89 9 00 76,56 9 00 76,56 2 11 1381 Daň z hazardních her 42 280,65 43 00 98,33 719,35 1511 Daň z nemovitých věcí 490 098,98 460 00 106,54 490 099,00 10 0,02 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 444 219,00 1 176 40 122,77 1 449 46 99,64 5 241,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 18 883,00 5 00 377,66 19 00 99,38 117,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22 05 20 00 110,25 23 00 95,87 95 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 343 081,00 347 00 98,87 364 341,00 94,16 21 26 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 50 2 00 75,00 50 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 17 969,28 18 275,00 98,33 305,72 2141 Příjmy z úroků (část) 20 20 20 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 1 25 1 30 96,15 5 2321 Přijaté neinvestiční dary 16 00 6 00 266,67 16 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 33 172,00 34 00 97,56 34 00 97,56 828,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 119 128,38 120 60 98,78 1 471,62 3111 Příjmy z prodeje pozemků 290 52 40 00 726,30 291 00 99,84 48 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 113 00 113 00 10 113 00 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 15 00 15 00 10 4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery z 102 20 102 20 10 Příjmy: 10 710 161,23 10 389 60 103,09 11 374 793,00 94,16 664 631,77 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 1 267 054,00 1 410 00 89,86 1 613 194,00 78,54 346 14 5019 Ostatní platy 8 00 8 00 8 00 5021 Ostatní osobní výdaje 136 133,00 165 60 82,21 191 785,00 70,98 55 652,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 767 617,00 750 00 102,35 767 62 10 3,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 389 925,00 525 00 74,27 525 00 74,27 135 075,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 163 369,00 210 00 77,79 210 00 77,79 46 631,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 359,00 10 00 73,59 10 00 73,59 2 641,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 17 00 20 00 85,00 35 50 47,89 18 50 5042 Odměny za užití počítačových progra 2 00 2 00 2 00 5132 Ochranné pomůcky 50 977,00 15 00 339,85 65 00 78,43 14 023,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 155,00 24 00 83,98 25 00 80,62 4 845,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 029,00 206 00 82,54 236 90 71,77 66 871,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 9 063,00 10 00 90,63 10 00 90,63 937,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 355 636,42 424 00 83,88 564 596,00 62,99 208 959,58 5141 Úroky vlastní 25 003,72 9 00 277,82 26 41 94,68 1 406,28 5154 Elektrická energie 356 104,38 417 00 85,40 471 518,00 75,52 115 413,62 5155 Pevná paliva 87 398,80 200 00 43,70 200 00 43,70 112 601,20 5156 Pohonné hmoty a maziva 108 095,96 123 00 87,88 123 26 87,70 15 164,04 5161 Poštovní služby 10 25 17 00 60,29 17 00 60,29 6 75 5162 Služby elektronických komunikací 37 696,68 51 00 73,92 51 00 73,92 13 303,32 5163 Služby peněžních ústavů 130 041,20 103 30 125,89 143 30 90,75 13 258,80 5164 Nájemné 399,30 6 40 6,24 6 90 5,79 6 500,70 5165 Nájemné za půdu 4 33 1 00 433,00 4 50 96,22 17 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 155 125,00 783 00 19,81 293 10 52,93 137 975,00 5167 Služby školení a vzdělávání 6 44 21 00 30,67 21 00 30,67 14 56 KEO-W 1.11.290 Strana 18
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 127 801,00 140 00 91,29 150 37 84,99 22 569,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 345 924,38 2 286 00 58,88 2 435 157,00 55,27 1 089 232,62 5171 Opravy a udržování 2 280 803,80 3 811 60 59,84 4 031 05 56,58 1 750 246,20 5172 Programové vybavení 25 00 25 00 25 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 145,00 5 00 42,90 5 00 42,90 2 855,00 5175 Pohoštění 45 809,20 63 00 72,71 69 685,00 65,74 23 875,80 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 00 20 00 20 00 5191 Zaplacené sankce 25,00 10 25,00 75,00 5192 Poskytnuté náhrady 62 794,00 75 00 83,73 75 00 83,73 12 206,00 5194 Věcné dary 50 61 70 00 72,30 74 18 68,23 23 57 5222 Neinvestiční transfery spolkům 14 305,00 11 00 130,05 15 00 95,37 695,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 386 108,00 393 00 98,25 393 00 98,25 6 892,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 271,00 34 40 58,93 34 40 58,93 14 129,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 245 172,13 293 00 83,68 307 036,00 79,85 61 863,87 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 950 00 950 00 10 950 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 39 20 42 00 93,33 42 00 93,33 2 80 5361 Nákup kolků 50 50 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 260 802,00 360 00 72,45 362 00 72,04 101 198,00 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 9 30 9 30 9 30 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 260 178,00 513 00 50,72 517 00 50,32 256 822,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 27 08 24 00 112,83 27 10 99,93 2 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 24 20 73 00 33,15 73 00 33,15 48 80 6121 Budovy, haly a stavby 456 50 457 00 99,89 50 6122 Stroje, přístroje a zařízení 421 079,48 194 005,64 217,04-227 073,84 6123 Dopravní prostředky 500 00 345 994,36 345 994,36 6130 Pozemky 8 367,00 8 50 98,44 133,00 Výdaje: 11 304 377,45 15 209 60 74,32 16 243 961,00 69,59 4 939 583,55 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 21 194,00 20 00 105,97 21 194,00 10 Příjmy: 21 194,00 20 00 105,97 21 194,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 15 486,00-15 486,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 4 197,00-4 197,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 511,00-1 511,00 Výdaje: 21 194,00-21 194,00 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 359 346,48 359 346,48 10 Příjmy: 359 346,48 359 346,48 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 359 346,48 359 346,48 10 Výdaje: 359 346,48 359 346,48 10 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 700 00 700 00 10 Příjmy: 700 00 700 00 10 5171 Opravy a udržování 700 00 700 00 10 Výdaje: 700 00 700 00 10 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 25 887,00 25 887,00 10 25 887,00 10 Příjmy: 25 887,00 25 887,00 10 25 887,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 16 202,00 16 487,00 98,27 16 487,00 98,27 285,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 10 2 10 2 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 598,00 60 99,67 60 99,67 2,00 KEO-W 1.11.290 Strana 19
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5161 Poštovní služby 148,00 20 74,00 20 74,00 52,00 5164 Nájemné 3 98 4 00 99,50 2 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 4 00 5175 Pohoštění 2 496,00 2 50 99,84 2 50 99,84 4,00 Výdaje: 23 424,00 25 887,00 90,49 25 887,00 90,49 2 463,00 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 9 223,00-9 223,00 Výdaje: 9 223,00-9 223,00 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 45 00 45 00 10 Příjmy: 45 00 45 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 23 38 29 00 80,62 5 62 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 712,00 4 00 17,80 3 288,00 5164 Nájemné 3 98 6 00 66,33 2 02 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 2 00 5175 Pohoštění 1 872,00 4 00 46,80 2 128,00 Výdaje: 29 944,00 45 00 66,54 15 056,00 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 29 904,90 29 904,90 10 Příjmy: 29 904,90 29 904,90 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 29 904,90 29 904,90 10 Výdaje: 29 904,90 29 904,90 10 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 169 461,10 169 461,10 10 Příjmy: 169 461,10 169 461,10 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 169 461,10 169 461,10 10 Výdaje: 169 461,10 169 461,10 10 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 116 194,00 116 194,00 10 Příjmy: 116 194,00 116 194,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 76 048,00 66 029,00 115,17-10 019,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 29 819,00 25 008,00 119,24-4 811,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 10 327,00 9 002,00 114,72-1 325,00 Výdaje: 116 194,00 100 039,00 116,15-16 155,00 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 655 821,00 655 821,00 10 Příjmy: 655 821,00 655 821,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 429 191,00 372 42 115,24-56 771,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 167 603,00 142 856,00 117,32-24 747,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 59 027,00 50 786,00 116,23-8 241,00 Výdaje: 655 821,00 566 062,00 115,86-89 759,00 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV Skutečnost % % 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 604 810,16 2 831 884,00 91,98 227 073,84 Výdaje: 2 604 810,16 2 831 884,00 91,98 227 073,84 KEO-W 1.11.290 Strana 20
KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 12 832 969,71 10 435 487,00 122,97 13 497 601,48 95,08 664 631,77 CELKEM VÝDAJE: 16 023 700,09 15 235 487,00 105,17 21 071 545,48 76,04 5 047 845,39 KEO-W 1.11.290 Strana 21
Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 22