Závěrečný účet za rok 2015

Obec Okřínek Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 13.2.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Okřínek Okřínek 29001 Okřínek 00239526 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 325 635 162 E-mail ekona@ekertova.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.10.11

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře KEO-W 1.10.11

Obec Okřínek Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 412 566,72 250 00 165,03 412 566,72 10 21 057,24 20 00 105,29 21 057,24 10 44 468,46 30 00 148,23 44 468,46 10 412 958,28 180 00 229,42 412 958,28 10 27 36 27 36 10 805 870,59 490 00 164,46 805 870,59 10 74 50 70 00 106,43 74 50 10 3 04 3 50 86,86 3 04 10 6 982,51 3 50 199,50 6 982,51 10 2 56 2 00 128,00 2 56 10 812 470,50 683 40 118,89 812 470,50 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 623 834,30 1 732 40 151,46 2 623 834,30 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 381,00 1 00 1 138,10 11 381,00 10 120 552,82 100 00 120,55 120 552,82 10 3 50 6 00 58,33 3 50 10 50 69 19 69 19 10 7 50 7 50 10 3 00 3 00 10 23 061,00 20 00 115,31 23 061,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 238 184,82 127 50 186,81 238 184,82 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 80 00 54 40 60 10 90,52 54 40 10 228 00 228 00 10 89 567,99 89 567,99 10 1 522 672,15 1 522 672,15 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 894 640,14 140 10 1 352,35 1 894 640,14 10 PŘÍJMY CELKEM 4 756 659,26 2 000 00 237,83 4 756 659,26 10 KEO-W 1.10.11 Strana 1

Obec Okřínek Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 167 984,20 55 00 305,43 167 984,20 10 119 897,00 33 00 363,32 119 897,00 10 528 668,00 500 00 105,73 528 668,00 10 142 907,80 45 00 317,57 142 907,80 10 63 317,00 30 00 211,06 63 317,00 10 2 596,00 40 649,00 2 596,00 10 61 787,60 61 787,60 10 265 705,95 50 00 531,41 265 705,95 10 154 893,00 131 00 118,24 154 893,00 10 32 576,00 10 00 325,76 32 576,00 10 2 519,00 1 50 167,93 2 519,00 10 18 779,71 10 00 187,80 18 779,71 10 69 899,40 13 00 537,69 69 899,40 10 60 60 10 4 736,00 1 00 473,60 4 736,00 10 14 703,00 50 00 29,41 14 703,00 10 289 313,10 106 00 272,94 289 313,10 10 158 375,80 30 00 527,92 158 375,80 10 175,00 175,00 10 7 119,00 12 10 58,83 7 119,00 10 33 20 25 00 132,80 33 20 10 9 500,25 9 500,25 10 1 00 1 00 10 2 498,80 2 498,80 10 4 90 30 00 16,33 4 90 10 28 19 28 19 10 2 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 185 841,61 1 135 00 192,59 2 185 841,61 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 222 292,85 865 00 25,70 222 292,85 10 1 860 869,00 1 860 869,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 083 161,85 865 00 240,83 2 083 161,85 10 VÝDAJE CELKEM 4 269 003,46 2 000 00 213,45 4 269 003,46 10 KEO-W 1.10.11 Strana 2

Obec Okřínek Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-487 655,80-487 655,80 10-487 655,80-487 655,80 10 KEO-W 1.10.11 Strana 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 623 834,30 1 732 40 151,46 2 623 834,30 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 238 184,82 127 50 186,81 238 184,82 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 894 640,14 140 10 1 352,35 1 894 640,14 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 756 659,26 2 000 00 237,83 4 756 659,26 10 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 185 841,61 1 135 00 192,59 2 185 841,61 10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 083 161,85 865 00 240,83 2 083 161,85 10 C E L K E M V Ý D A J E 4 269 003,46 2 000 00 213,45 4 269 003,46 10 KEO-W 1.10.11 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -487 655,80-487 655,80 10-487 655,80-487 655,80 10 KEO-W 1.10.11 Strana 5

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 724 281,29 970 00 177,76 1 724 281,29 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 77 54 73 50 105,50 77 54 10 Správní popl. (Pol:136x) 2 56 2 00 128,00 2 56 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 812 470,50 683 40 118,89 812 470,50 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 6 982,51 3 50 199,50 6 982,51 10 KEO-W 1.10.11 Strana 6

Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 120 576,26 Únor 120 302,03 Březen 123 039,81 Duben 126 277,19 Květen 117 747,89 Červen 145 171,45 Červenec 188 653,35 Srpen 123 009,90 Září 196 329,62 Říjen 113 054,06 Listopad 143 299,43 Prosinec 206 820,30 CELKEM 1 724 281,29 KEO-W 1.10.11 Strana 7

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 154 699,50 163 033,75 120 576,26 152 364,32 155 250,84 120 302,03 130 372,66 139 984,79 123 039,81 81 814,14 118 037,27 126 277,19 105 913,61 113 133,13 117 747,89 130 686,94 118 995,65 145 171,45 176 542,13 197 159,31 188 653,35 114 048,14 124 255,42 123 009,90 115 497,23 137 816,39 196 329,62 129 094,55 100 585,90 113 054,06 121 823,19 130 985,20 143 299,43 144 837,80 166 622,79 206 820,30 CELKEM 1 557 694,21 1 665 860,44 1 724 281,29 KEO-W 1.10.11 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 11 835,30 11 835,30 10 1 419,00 1 419,00 10 33 20 25 00 132,80 33 20 10 29 826,00 29 826,00 10 30 00 1 50 3 00 5 1 50 10 12 258,25 12 00 102,15 12 258,25 10 5 46 5 46 10 1 00 1 00 10 79 74 70 00 113,91 79 74 10 6 57 6 57 10 150 171,00 100 00 150,17 150 171,00 10 299 908,70 40 00 749,77 299 908,70 10 25 061,00 7 00 358,01 25 061,00 10 668 452,00 560 40 119,28 668 452,00 10 762 180,96 274 60 277,56 762 180,96 10 6 586,40 6 586,40 10 63 313,00 13 00 487,02 63 313,00 10 27 36 27 36 10 Celkem 2 185 841,61 1 135 00 192,59 2 185 841,61 10 KEO-W 1.10.11 Strana 9

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 4 518 474,44 1 872 50 241,31 4 518 474,44 10 2 04 1 00 204,00 2 04 10 120 552,82 100 00 120,55 120 552,82 10 23 061,00 23 061,00 10 3 00 3 00 10 7 50 7 50 10 12 841,00 6 00 214,02 12 841,00 10 69 19 20 50 337,51 69 19 10 4 756 659,26 2 000 00 237,83 4 756 659,26 10 KEO-W 1.10.11 Strana 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 11 835,30 11 835,30 10 223 711,85 223 711,85 10 33 20 25 00 132,80 33 20 10 29 826,00 665 00 4,49 29 826,00 10 30 00 1 50 3 00 5 1 50 10 12 258,25 12 00 102,15 12 258,25 10 5 46 200 00 2,73 5 46 10 1 00 1 00 10 79 74 70 00 113,91 79 74 10 6 57 6 57 10 150 171,00 100 00 150,17 150 171,00 10 1 860 869,00 1 860 869,00 10 299 908,70 40 00 749,77 299 908,70 10 25 061,00 7 00 358,01 25 061,00 10 668 452,00 560 40 119,28 668 452,00 10 762 180,96 274 60 277,56 762 180,96 10 6 586,40 6 586,40 10 63 313,00 13 00 487,02 63 313,00 10 27 36 27 36 10 4 269 003,46 2 000 00 213,45 4 269 003,46 10 KEO-W 1.10.11 Strana 11

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 46 454,30 222 292,85 268 747,15 268 747,15 10 29 826,00 29 826,00 29 826,00 10 13 758,25 13 758,25 13 758,25 10 5 46 5 46 5 46 10 1 00 1 00 1 00 10 86 31 86 31 86 31 10 450 079,70 1 860 869,00 2 310 948,70 2 310 948,70 10 25 061,00 25 061,00 25 061,00 10 1 430 632,96 1 430 632,96 1 430 632,96 10 97 259,40 97 259,40 97 259,40 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 185 841,61 2 083 161,85 4 269 003,46 4 269 003,46 10 % KEO-W 1.10.11 Strana 12

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 167 980,62 140 958,35 176 943,52 94 258,73 162 905,71 274 232,01 147 045,06 154 275,48 151 280,60 176 971,79 692 957,19 277 791,65 279 343,81 243 009,99 233 644,56 227 826,70 295 071,61 224 946,97 153 757,56 286 018,30 178 184,19 260 261,32 2 117 544,83 1 908 452,17 4 756 659,26 4 269 003,46 KEO-W 1.10.11 Strana 13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 167 980,62 140 958,35 27 022,27 Únor 176 943,52 94 258,73 82 684,79 Březen 162 905,71 274 232,01-111 326,30 Duben 147 045,06 154 275,48-7 230,42 Květen 151 280,60 163 840,79-12 560,19 Červen 692 957,19 156 802,65 536 154,54 Červenec 279 343,81 329 940,99-50 597,18 Srpen 233 644,56 136 045,70 97 598,86 Září 295 071,61 179 020,97 116 050,64 Říjen 153 757,56 211 071,45-57 313,89 Listopad 178 184,19 152 930,32 25 253,87 Prosinec 505 304,69 192 464,17 312 840,52 CELKEM 3 144 419,12 2 185 841,61 958 577,51 KEO-W 1.10.11 Strana 14

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 796 788,68 8 364,00 2 879 473,47 19 898,00 2 768 147,17 22 844,00 2 760 916,75 18 021,00 2 735 225,56 6 194,00 3 150 391,10 10 177,00 3 186 724,92 29 062,00 3 192 542,78 955,00 3 262 667,42 21 917,00 3 130 406,68 23 639,00 3 048 329,55 25 915,00 3 257 422,21 KEO-W 1.10.11 Strana 15

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 140 958,35 94 258,73 274 232,01 154 275,48 163 840,79 13 131,00 156 802,65 120 989,00 329 940,99-86 931,00 136 045,70 91 781,00 179 020,97 45 926,00 211 071,45 74 946,85 152 930,32 107 331,00 192 464,17 1 715 988,00 2 185 841,61 2 083 161,85 KEO-W 1.10.11 Strana 16

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 412 566,72 250 00 165,03 412 566,72 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 21 057,24 20 00 105,29 21 057,24 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 44 468,46 30 00 148,23 44 468,46 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 412 958,28 180 00 229,42 412 958,28 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 27 36 27 36 10 1211 Daň z přidané hodnoty 805 870,59 490 00 164,46 805 870,59 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 74 50 70 00 106,43 74 50 10 1341 Poplatek ze psů 3 04 3 50 86,86 3 04 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 6 982,51 3 50 199,50 6 982,51 10 1361 Správní poplatky 2 56 2 00 128,00 2 56 10 1511 Daň z nemovitých věcí 812 470,50 683 40 118,89 812 470,50 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 11 381,00 1 00 1 138,10 11 381,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 120 552,82 100 00 120,55 120 552,82 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 3 50 6 00 58,33 3 50 10 2141 Příjmy z úroků (část) 50 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 69 19 69 19 10 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 7 50 7 50 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 00 3 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 23 061,00 20 00 115,31 23 061,00 10 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 80 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 60 10 90,52 54 40 10 Příjmy: 2 916 419,12 2 000 00 90,52 2 916 419,12 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 55 00 5021 Ostatní osobní výdaje 119 897,00 33 00 363,32 119 897,00 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 528 668,00 500 00 105,73 528 668,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 92 212,00 45 00 204,92 92 212,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 47 572,00 30 00 158,57 47 572,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 596,00 40 649,00 2 596,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61 787,60 61 787,60 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 265 705,95 50 00 531,41 265 705,95 10 5154 Elektrická energie 154 893,00 131 00 118,24 154 893,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 32 576,00 10 00 325,76 32 576,00 10 5161 Poštovní služby 2 519,00 1 50 167,93 2 519,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 18 779,71 10 00 187,80 18 779,71 10 5163 Služby peněžních ústavů 69 899,40 13 00 537,69 69 899,40 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 60 60 10 5167 Služby školení a vzdělávání 4 736,00 1 00 473,60 4 736,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 14 703,00 50 00 29,41 14 703,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 289 313,10 106 00 272,94 289 313,10 10 5171 Opravy a udržování 158 375,80 30 00 527,92 158 375,80 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 175,00 175,00 10 5175 Pohoštění 7 119,00 12 10 58,83 7 119,00 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 33 20 25 00 132,80 33 20 10 5194 Věcné dary 9 500,25 9 500,25 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 00 1 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 498,80 2 498,80 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 90 30 00 16,33 4 90 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 28 19 28 19 10 5492 Dary obyvatelstvu 2 00 6121 Budovy, haly a stavby 222 292,85 865 00 25,70 222 292,85 10 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 69 49 69 49 10 Výdaje: 2 243 199,46 2 000 00 2 243 199,46 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 34 20 34 20 10 KEO-W 1.10.11 Strana 17

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Příjmy: 34 20 34 20 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 26 241,60 26 241,60 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 6 560,40 6 560,40 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 361,75 2 361,75 10 Výdaje: 35 163,75 35 163,75 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 193 80 193 80 10 Příjmy: 193 80 193 80 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 141 742,60 141 742,60 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 44 135,40 44 135,40 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 13 383,25 13 383,25 10 Výdaje: 199 261,25 199 261,25 10 UZ 054 1 00000 - % % 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 179 138,86 179 138,86 10 Výdaje: 179 138,86 179 138,86 10 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 89 567,99 89 567,99 10 Příjmy: 89 567,99 89 567,99 10 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 89 567,99 89 567,99 10 Výdaje: 89 567,99 89 567,99 10 UZ 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 1 522 672,15 1 522 672,15 10 Příjmy: 1 522 672,15 1 522 672,15 10 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 1 522 672,15 1 522 672,15 10 Výdaje: 1 522 672,15 1 522 672,15 10 CELKEM PŘÍJMY: 4 756 659,26 2 000 00 237,83 4 756 659,26 10 CELKEM VÝDAJE: 4 269 003,46 2 000 00 213,45 4 269 003,46 10 KEO-W 1.10.11 Strana 18

Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 381 Náklady příštích období 385 Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2013 2014 2015 6 17 6 17 10 816,00 297 50 297 50 297 50 20 787 369,51 20 787 369,51 20 787 369,51 314 175,70 514 819,70 2 375 688,70 1 306 553,46 1 357 956,96 1 419 744,56 2 560 279,00 2 579 158,00 2 579 158,00 32 00 32 00 32 00 104 023,00 300 043,00 522 335,85 20 00 20 00 20 00-6 17-6 17-10 816,00-39 648,00-47 082,00-56 994,00-2 868 306,00-3 225 651,00-3 583 443,00-157 236,00-169 734,00-206 094,00-1 306 553,46-1 357 956,96-1 419 744,56 76 801,16 60 105,21 60 105,21-465,00-735,00 2 356 249,65 2 769 766,41 3 257 422,21 5 333,00 46 522,00 27 24 37 24 1 55 1 05 18 793,00 18 793,00 56 793,00 24 00 2 00 5 00 1 615 240,14 KEO-W 1.10.11 Strana 19

Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2013 2014 2015 7 423,34 29 464,06 12 626,36 58 252,00 58 819,00 58 782,00 3 06 12 36 15 589,00 7 055,00 8 501,00 8 391,00 7 331,00 5 805,00 1 612 240,14 603,13 782,15 399,78 27 36 27 36 42 75 95 00 30 00 29 24 13 948 685,34 13 967 564,34 13 967 564,34 9 267 960,67 9 165 824,23 10 659 966,13-3 740 255,81-3 740 255,81-3 740 255,81-54 013,00-54 013,00-54 013,00 2 726 426,68 3 933 389,35 4 458 121,86 KEO-W 1.10.11 Strana 20

Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2013 2014 2015 33 126,00 164 874,53 297 620,95 184 357,00 140 97 152 133,00 50 823,00 557 093,20 158 375,80 3 134,00 585,00 175,00 3 948,00 15 157,00 7 119,00 307 904,25 483 660,52 312 194,14 358 963,00 469 273,00 823 093,00 24 126,00 37 999,00 202 793,00 40 40 2 596,00 90 3 00 83 7 567,00 3 811,00 9 500,25 5 3 518,00 48 539,93 25 797,00 441 732,00 377 277,00 404 064,00 465,00 27 6 777,00 65 903,50 61 787,60 105 803,80-8 553,00 41 598,80 27 36 27 36 42 75 KEO-W 1.10.11 Strana 21

Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 32 798,00 1 245,00 11 381,00 109 935,00 126 553,00 124 052,82 1 58 1 40 2 56 80 499,00 80 776,00 77 04 2 256,00 5 00 7 50 21 684,00 16 200,50 21 061,00 160,88 97,21 69 19 11,05 6,47 237 454,44 225 836,44 427 498,24 449 810,24 454 759,49 478 092,42 366 969,46 417 621,79 440 318,28 740 914,51 793 479,16 805 870,59 716 111,98 783 534,99 812 470,50 7 267,16 6 038,14 6 982,51 KEO-W 1.10.11 Strana 22

Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Závazky 2013 2014 2015 7 423,34 29 464,06 12 626,36 58 252,00 58 819,00 58 782,00 3 06 12 36 15 589,00 8 391,00 7 331,00 5 805,00 1 612 240,14 KEO-W 1.10.11 Strana 23

Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky 2013 2014 2015 5 333,00 46 522,00 27 24 37 24 1 55 1 05 KEO-W 1.10.11 Strana 24

Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 2 663 782,28 2 811 194,75 4 756 659,26 V Ý D A J E 1 804 557,03 2 397 677,99 4 269 003,46 KEO-W 1.10.11 Strana 25

P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 0004 dotace svážíme bioodpad z obce 0633 Převod daně z nemovitostí 0641 Převod DPPO do rozpočtu obcí 1628 Převod DPFO 30% z výnosu 1652 Převod DPFO 20,59% z hrub.výn. 1660 Převod DPFO vybíraná srážkou 1679 Převod DPH 2612 Převod DPFO závislá činnost 4634 Převod DPFO závislá činnost 635 027,33 2 000 00 31,75 3 144 419,12 20,20 2 509 391,79 1 612 240,14 1 612 240,14 10 812 470,50-812 470,50 412 958,28-412 958,28 17 820,04-17 820,04 3 237,20-3 237,20 44 468,46-44 468,46 805 870,59-805 870,59 360 109,24-360 109,24 52 457,48-52 457,48 Celkem 4 756 659,26 2 000 00 237,83 4 756 659,26 10 KEO-W 1.10.11 Strana 26

V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 0004 dotace svážíme bioodpad z obce 2 477 624,46 2 000 00 123,88 2 477 624,46 10 1 791 379,00 1 791 379,00 10 Celkem 4 269 003,46 2 000 00 213,45 4 269 003,46 10 KEO-W 1.10.11 Strana 27

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 396 842,51 1 872 50 21,19 2 906 234,30 13,65 2 509 391,79 3632 Pohřebnictví 2 04 1 00 204,00 2 04 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 120 552,82 100 00 120,55 120 552,82 10 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 23 061,00 23 061,00 10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 00 3 00 10 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 7 50 7 50 10 6171 Činnost místní správy 12 841,00 6 00 214,02 12 841,00 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 69 19 20 50 337,51 69 19 10 0000 celkem 635 027,33 2 000 00 31,75 3 144 419,12 20,20 2 509 391,79 0004 dotace svážíme bioodpad z obce 0000 1 612 240,14 1 612 240,14 10 0004 celkem 1 612 240,14 1 612 240,14 10 0633 Převod daně z nemovitostí 0000 812 470,50-812 470,50 0633 celkem 812 470,50-812 470,50 0641 Převod DPPO do rozpočtu obcí 0000 412 958,28-412 958,28 0641 celkem 412 958,28-412 958,28 1628 Převod DPFO 30% z výnosu 0000 17 820,04-17 820,04 1628 celkem 17 820,04-17 820,04 1652 Převod DPFO 20,59% z hrub.výn. 0000 3 237,20-3 237,20 1652 celkem 3 237,20-3 237,20 1660 Převod DPFO vybíraná srážkou 0000 44 468,46-44 468,46 1660 celkem 44 468,46-44 468,46 1679 Převod DPH 0000 805 870,59-805 870,59 1679 celkem 805 870,59-805 870,59 2612 Převod DPFO závislá činnost 0000 360 109,24-360 109,24 2612 celkem 360 109,24-360 109,24 4634 Převod DPFO závislá činnost 0000 52 457,48-52 457,48 4634 celkem 52 457,48-52 457,48 Celkem 4 756 659,26 2 000 00 237,83 4 756 659,26 10 KEO-W 1.10.11 Strana 28

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 2212 Silnice 11 835,30 11 835,30 10 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 223 711,85 223 711,85 10 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 33 20 25 00 132,80 33 20 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 29 826,00 665 00 4,49 29 826,00 10 3113 Základní školy 30 00 3314 Činnosti knihovnické 1 50 3 00 5 1 50 10 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 12 258,25 12 00 102,15 12 258,25 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 46 200 00 2,73 5 46 10 3543 Pomoc zdravotně postiženým 1 00 1 00 10 3631 Veřejné osvětlení 79 74 70 00 113,91 79 74 10 3632 Pohřebnictví 6 57 6 57 10 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150 171,00 100 00 150,17 150 171,00 10 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 69 49 69 49 10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 299 908,70 40 00 749,77 299 908,70 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 25 061,00 7 00 358,01 25 061,00 10 6112 Zastupitelstva obcí 668 452,00 560 40 119,28 668 452,00 10 6171 Činnost místní správy 762 180,96 274 60 277,56 762 180,96 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 586,40 6 586,40 10 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 63 313,00 13 00 487,02 63 313,00 10 6399 Ostatní finanční operace 27 36 27 36 10 0000 celkem 2 477 624,46 2 000 00 123,88 2 477 624,46 10 0004 dotace svážíme bioodpad z obce 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 791 379,00 1 791 379,00 10 0004 celkem 1 791 379,00 1 791 379,00 10 Celkem 4 269 003,46 2 000 00 213,45 4 269 003,46 10 KEO-W 1.10.11 Strana 29

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 6 17 4 646,00 10 816,00 297 50 297 50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 20 787 369,51 20 787 369,51 514 819,70 1 860 869,00 2 375 688,70 1 357 956,96 61 787,60 1 419 744,56 2 579 158,00 2 579 158,00 32 00 32 00 300 043,00 222 292,85 522 335,85 20 00 20 00 60 105,21 60 105,21-6 17-4 646,00-10 816,00-47 082,00-9 912,00-56 994,00-3 225 651,00-357 792,00-3 583 443,00-169 734,00-36 36-206 094,00-1 357 956,96-61 787,60-1 419 744,56 KEO-W 1.10.11 Strana 30

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.11 Strana 31