Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma 40002 Stebno 00832154 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 475215214 E-mail spinerova@stebno.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně II. Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W 1.11.182
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 1 260 649,05 1 100 000,00 114,60 1 260 000,00 100,05-649,05 34 150,31 40 000,00 85,38 40 000,00 85,38 5 849,69 118 979,82 120 000,00 99,15 120 000,00 99,15 1 020,18 1 267 328,24 1 000 000,00 126,73 1 275 000,00 99,40 7 671,76 431 490,00 300 000,00 143,83 432 000,00 99,88 510,00 2 567 707,25 2 400 000,00 106,99 2 580 000,00 99,52 12 292,75 183 400,00 220 000,00 83,36 220 000,00 83,36 36 600,00 10 900,00 13 000,00 83,85 13 000,00 83,85 2 100,00 3 760,00 5 000,00 75,20 5 000,00 75,20 1 240,00 24 049,36 20 000,00 120,25 25 000,00 96,20 950,64 7 803,28 0,00 0,00 8 000,00 97,54 196,72 312 781,33 240 000,00 130,33 315 000,00 99,30 2 218,67 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 222 998,64 5 458 000,00 114,02 6 293 000,00 98,89 70 001,36 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 194 340,06 238 000,00 81,66 213 000,00 91,24 18 659,94 14 606,00 15 000,00 97,37 15 000,00 97,37 394,00 406 150,24 362 000,00 112,20 397 000,00 102,30-9 150,24 233,00 1 000,00 23,30 1 000,00 23,30 767,00 3 006,80 0,00 0,00 0,00 0,00-3 006,80 4 320,00 0,00 0,00 5 000,00 86,40 680,00 57 225,50 0,00 0,00 60 000,00 95,38 2 774,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 679 881,60 616 000,00 110,37 691 000,00 98,39 11 118,40 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 2 020,00 0,00 0,00 3 000,00 67,33 980,00 16 300,00 0,00 0,00 17 000,00 95,88 700,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 18 320,00 0,00 0,00 20 000,00 91,60 1 680,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00 100,00 0,00 89 400,00 89 400,00 100,00 89 400,00 100,00 0,00 256 459,00 490 000,00 52,34 262 000,00 97,89 5 541,00 259 000,00 0,00 0,00 259 000,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 630 859,00 579 400,00 108,88 636 400,00 99,13 5 541,00 PŘÍJMY CELKEM 7 552 059,24 6 653 400,00 113,51 7 640 400,00 98,84 88 340,76 KEO-W 1.11.182 Strana 1
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 910 647,00 1 260 000,00 72,27 1 260 000,00 72,27 349 353,00 4 648,00 0,00 0,00 3 000,00 154,93-1 648,00 143 778,00 150 000,00 95,85 162 000,00 88,75 18 222,00 677 562,00 700 000,00 96,79 700 000,00 96,79 22 438,00 335 269,00 450 000,00 74,50 450 000,00 74,50 114 731,00 141 457,00 180 000,00 78,59 180 000,00 78,59 38 543,00 3 865,00 5 000,00 77,30 5 000,00 77,30 1 135,00 1 580,00 0,00 0,00 1 000,00 158,00-580,00 4 935,00 10 000,00 49,35 10 000,00 49,35 5 065,00 17 327,00 15 000,00 115,51 15 000,00 115,51-2 327,00 101 364,54 1 330 000,00 7,62 320 000,00 31,68 218 635,46 120 175,46 145 000,00 82,88 148 000,00 81,20 27 824,54 24 694,00 33 000,00 74,83 33 000,00 74,83 8 306,00 269 011,00 269 000,00 100,00 274 000,00 98,18 4 989,00 36 914,00 30 000,00 123,05 44 000,00 83,90 7 086,00 75 042,00 80 000,00 93,80 88 000,00 85,28 12 958,00 1 006,00 3 400,00 29,59 4 400,00 22,86 3 394,00 54 965,41 50 000,00 109,93 55 000,00 99,94 34,59 63 800,60 62 000,00 102,90 67 000,00 95,22 3 199,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 3 500,00 10 000,00 35,00 10 000,00 35,00 6 500,00 6 790,00 20 000,00 33,95 25 000,00 27,16 18 210,00 100 422,30 130 000,00 77,25 130 000,00 77,25 29 577,70 945 384,23 901 000,00 104,93 1 024 000,00 92,32 78 615,77 1 058 997,65 350 000,00 302,57 2 010 000,00 52,69 951 002,35 7 200,00 0,00 0,00 8 000,00 90,00 800,00 9 328,00 10 000,00 93,28 12 000,00 77,73 2 672,00 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00-699,00 26 132,00 40 000,00 65,33 40 000,00 65,33 13 868,00 27 077,00 30 000,00 90,26 30 000,00 90,26 2 923,00 4 800,00 5 000,00 96,00 5 000,00 96,00 200,00 0,00 305 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 9 561,00 0,00 0,00 10 000,00 95,61 439,00 431 490,00 0,00 0,00 432 000,00 99,88 510,00 32 773,80 60 000,00 54,62 60 000,00 54,62 27 226,20 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20 441,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 672 736,99 6 653 400,00 85,26 7 640 400,00 74,25 1 967 663,01 VÝDAJE CELKEM 5 672 736,99 6 653 400,00 85,26 7 640 400,00 74,25 1 967 663,01 KEO-W 1.11.182 Strana 2
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-1 879 322,25 0,00 0,00 0,00 0,00-1 879 322,25 0,00 0,00 0,00 0,00 KEO-W 1.11.182 Strana 3
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 222 998,64 5 458 000,00 114,02 6 293 000,00 98,89 70 001,36 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 679 881,60 616 000,00 110,37 691 000,00 98,39 11 118,40 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 18 320,00 0,00 0,00 20 000,00 91,60 1 680,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 630 859,00 579 400,00 108,88 636 400,00 99,13 5 541,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 7 552 059,24 6 653 400,00 113,51 7 640 400,00 98,84 88 340,76 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 672 736,99 6 653 400,00 85,26 7 640 400,00 74,25 1 967 663,01 C E L K E M V Ý D A J E 5 672 736,99 6 653 400,00 85,26 7 640 400,00 74,25 1 967 663,01 KEO-W 1.11.182 Strana 4
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 879 322,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 879 322,25-1 879 322,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 879 322,25 KEO-W 1.11.182 Strana 5
KEO-W 1.11.182 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 6 853 857,64 6 037 400,00 113,52 6 929 400,00 98,91 75 542,36 1069 Ostatní správa v zemědělství 17 612,80 15 000,00 117,42 15 000,00 117,42-2 612,80 2310 Pitná voda 55 717,00 60 000,00 92,86 60 000,00 92,86 4 283,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 55 220,00 50 000,00 110,44 55 000,00 100,40-220,00 3612 Bytové hospodářství 459 704,30 400 000,00 114,93 450 000,00 102,16-9 704,30 3613 Nebytové hospodářství 33 769,00 48 000,00 70,35 48 000,00 70,35 14 231,00 3632 Pohřebnictví 400,00 2 000,00 20,00 2 000,00 20,00 1 600,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 18 320,00 0,00 0,00 20 000,00 91,60 1 680,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 57 225,50 40 000,00 143,06 60 000,00 95,38 2 774,50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 233,00 1 000,00 23,30 1 000,00 23,30 767,00 0000 celkem 7 552 059,24 6 653 400,00 113,51 7 640 400,00 98,84 88 340,76 Celkem 7 552 059,24 6 653 400,00 113,51 7 640 400,00 98,84 88 340,76 KEO-W 1.11.182 Strana 6
KEO-W 1.11.182 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 1069 Ostatní správa v zemědělství 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 2212 Silnice 30 105,00 20 000,00 150,53 45 000,00 66,90 14 895,00 2310 Pitná voda 16 977,00 100 000,00 16,98 100 000,00 16,98 83 023,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 95 683,00 205 000,00 46,67 225 000,00 42,53 129 317,00 3612 Bytové hospodářství 136 505,00 105 000,00 130,00 150 000,00 91,00 13 495,00 3613 Nebytové hospodářství 26 519,00 30 000,00 88,40 30 000,00 88,40 3 481,00 3631 Veřejné osvětlení 176 279,00 180 000,00 97,93 180 000,00 97,93 3 721,00 3632 Pohřebnictví 349,00 2 000,00 17,45 2 000,00 17,45 1 651,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 787 042,42 1 830 000,00 43,01 2 173 000,00 36,22 1 385 957,58 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 29 452,00 30 000,00 98,17 30 000,00 98,17 548,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 501 631,00 500 000,00 100,33 502 000,00 99,93 369,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 29 925,00 30 000,00 99,75 30 000,00 99,75 75,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 101 845,00 90 000,00 113,16 105 000,00 97,00 3 155,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 38 065,00 30 000,00 126,88 39 000,00 97,60 935,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 56 077,00 80 000,00 70,10 82 000,00 68,39 25 923,00 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 345 822,85 176 000,00 196,49 395 000,00 87,55 49 177,15 6112 Zastupitelstva obcí 846 999,00 880 000,00 96,25 880 000,00 96,25 33 001,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 14 376,00 0,00 0,00 18 000,00 79,87 3 624,00 6171 Činnost místní správy 1 610 181,89 1 983 400,00 81,18 1 991 400,00 80,86 381 218,11 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 159,60 5 000,00 203,19 10 000,00 101,60-159,60 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 53 641,00 57 000,00 94,11 57 000,00 94,11 3 359,00 6399 Ostatní finanční operace 431 490,00 300 000,00 143,83 432 000,00 99,88 510,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 9 561,00 0,00 0,00 10 000,00 95,61 439,00 0000 celkem 5 348 785,76 6 653 400,00 80,39 7 506 400,00 71,26 2 157 614,24 0001 ČEZ IV-12-4009229 UL 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 323 951,23 0,00 0,00 134 000,00 241,75-189 951,23 0001 celkem 323 951,23 0,00 0,00 134 000,00 241,75-189 951,23 Celkem 5 672 736,99 6 653 400,00 85,26 7 640 400,00 74,25 1 967 663,01 KEO-W 1.11.182 Strana 7
KEO-W 1.11.182 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 56 050,00 56 050,00 0,00 0,00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 176 747,00 176 747,00 0,00 0,00 14004 MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 23 662,00 23 662,00 0,00 0,00 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 26 000,00 14 376,00 0,00 11 624,00 C e l k e m 282 459,00 270 835,00 0,00 11 624,00 C E L K E M 282 459,00 270 835,00 0,00 11 624,00 KEO-W 1.11.182 Strana 8
KEO-W 1.11.182 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 89 400,00 89 400,00 0,00 0,00 4122 00101 Neinvestiční transfery od krajů 259 000,00 259 000,00 0,00 0,00 C e l k e m 348 400,00 348 400,00 0,00 0,00 C E L K E M 348 400,00 348 400,00 0,00 0,00 KEO-W 1.11.182 Strana 9
KEO-W 1.11.182 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 111 668,00 7 200,00 118 868,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 33 346 991,00 0,00 33 346 991,00 1 380 917,00 0,00 1 380 917,00 2 349 638,07 73 992,54 2 423 630,61 3 061 570,60-124,50 3 061 446,10 545 779,00 0,00 545 779,00 2 527 000,00 0,00 2 527 000,00-111 668,00-7 200,00-118 868,00-7 101 519,00-599 388,00-7 700 907,00-591 440,00-65 628,00-657 068,00-2 349 638,07-73 992,54-2 423 630,61 KEO-W 1.11.182 Strana 10
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 11