Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Tasov 67579 Tasov IČO Právní forma 00290581 Obec Kontaktní údaje Telefon 566 547 159 E-mail obec@tasov-tr.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.290

KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 2 541 204,47 2 400 00 105,88 2 542 00 99,97 795,53 59 143,20 100 00 59,14 100 00 59,14 40 856,80 233 944,37 200 00 116,97 250 00 93,58 16 055,63 2 149 509,93 2 000 00 107,48 2 150 00 99,98 490,07 100 51 250 00 40,20 250 00 40,20 149 49 5 280 192,51 5 300 00 99,63 5 300 00 99,63 19 807,49 17 447,90 10 00 174,48 17 50 99,70 52,10 368 927,00 360 00 102,48 410 00 89,98 41 073,00 13 80 13 00 106,15 13 80 10 5 00 5 00 5 00 13 85 10 00 138,50 14 00 98,93 15 61 695,53 40 00 154,24 62 00 99,51 304,47 38,31 4 95,78 1,69 688 763,69 690 00 99,82 690 00 99,82 1 236,31 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 529 026,91 11 378 00 101,33 11 804 34 97,67 275 313,09 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2141 Příjmy z úroků (část) 449 385,00 778 40 57,73 780 40 57,58 331 015,00 50 1 00 5 50 10 028,00 10 00 100,28 10 03 99,98 2,00 320 464,00 299 60 106,96 371 937,00 86,16 51 473,00 1 550,02 2 00 77,50 449,98 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 781 927,02 1 088 00 71,87 1 165 367,00 67,10 383 439,98 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 37 270,87 37 270,87 10 204 90 204 00 100,44 204 90 10 218 52 218 52 10 158 067,00 158 067,00 10 399 00 399 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 017 757,87 204 00 498,90 1 017 757,87 10 PŘÍJMY CELKEM 13 328 711,80 12 670 00 105,20 13 987 464,87 95,29 658 753,07 KEO-W 1.11.290 Strana 1

KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 972 093,47 950 00 102,33 1 149 20 84,59 177 106,53 3 107,28 3 107,28 10 63 045,36 128 40 49,10 175 373,00 35,95 112 327,64 684 857,00 600 00 114,14 685 00 99,98 143,00 373 896,17 376 00 99,44 483 00 77,41 109 103,83 148 942,00 170 50 87,36 185 50 80,29 36 558,00 3 943,00 3 00 131,43 3 943,00 10 1 00 1 00 1 00 16 006,00 4 50 355,69 22 737,00 70,40 6 731,00 17 768,00 6 60 269,21 26 60 66,80 8 832,00 178 167,00 95 00 187,54 262 867,19 67,78 84 700,19 197 633,58 597 576,00 33,07 652 436,87 30,29 454 803,29 10 609,00 80 00 13,26 80 00 13,26 69 391,00 237 226,00 40 00 593,07 237 233,00 10 7,00 372 907,00 1 030 00 36,20 970 00 38,44 597 093,00 82 363,00 95 00 86,70 113 30 72,69 30 937,00 2 941,00 10 00 29,41 10 00 29,41 7 059,00 49 096,70 40 00 122,74 62 82 78,15 13 723,30 10 078,16 35 00 28,79 35 00 28,79 24 921,84 2 59 10 00 25,90 10 00 25,90 7 41 838 606,45 1 094 534,00 76,62 1 213 534,00 69,10 374 927,55 775 114,20 13 357 259,00 5,80 12 799 239,00 6,06 12 024 124,80 65 939,00 55 00 119,89 70 427,00 93,63 4 488,00 40 991,00 25 606,60 160,08 46 976,60 87,26 5 985,60 3 393,40 3 393,40 10 3 393,40 10 11 554,79 10 00 115,55 13 00 88,88 1 445,21 54 014,00 30 00 180,05 54 20 99,66 186,00 1 50 1 50 10 30 498,00 30 498,00 10 30 498,00 10 840 00 850 00 98,82 850 00 98,82 10 00 178 02 178 02 10 9 715,00 5 00 194,30 20 445,00 47,52 10 73 100 51 350 00 28,72 350 00 28,72 249 49 5 00 5 00 5 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 377 125,56 20 088 867,00 31,74 20 805 350,34 30,65 14 428 224,78 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 565 514,90 5 300 00 86,14 6 200 52 73,63 1 635 005,10 81 633,00 81 633,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 647 147,90 5 300 00 87,68 6 282 153,00 73,97 1 635 005,10 VÝDAJE CELKEM 11 024 273,46 25 388 867,00 43,42 27 087 503,34 40,70 16 063 229,88 KEO-W 1.11.290 Strana 2

KEO-W 1.11.290 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -2 304 438,34 12 718 867,00-18,12 13 100 038,47-17,59-2 304 438,34 12 718 867,00-18,12 13 100 038,47-17,59 KEO-W 1.11.290 Strana 3

KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 529 026,91 11 378 00 101,33 11 804 34 97,67 275 313,09 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 781 927,02 1 088 00 71,87 1 165 367,00 67,10 383 439,98 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 017 757,87 204 00 498,90 1 017 757,87 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 13 328 711,80 12 670 00 105,20 13 987 464,87 95,29 658 753,07 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 377 125,56 20 088 867,00 31,74 20 805 350,34 30,65 14 428 224,78 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 647 147,90 5 300 00 87,68 6 282 153,00 73,97 1 635 005,10 C E L K E M V Ý D A J E 11 024 273,46 25 388 867,00 43,42 27 087 503,34 40,70 16 063 229,88 KEO-W 1.11.290 Strana 4

KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -2 304 438,34 12 718 867,00-18,12 13 100 038,47-17,59 15 404 476,81-2 304 438,34 12 718 867,00-18,12 13 100 038,47-17,59 15 404 476,81 KEO-W 1.11.290 Strana 5

KEO-W 1.11.290 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 10 364 504,48 10 250 00 101,12 10 592 00 97,85 227 495,52 Místní popl. (Pol:133x-134x) 400 174,90 388 00 103,14 446 30 89,67 46 125,10 Správní popl. (Pol:136x) 13 85 10 00 138,50 14 00 98,93 15 Daň z nemov. (Pol:1511) 688 763,69 690 00 99,82 690 00 99,82 1 236,31 KEO-W 1.11.290 Strana 6

KEO-W 1.11.290 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 697 307,01 Únor 834 328,79 Březen 960 989,15 Duben 601 489,01 Květen 719 658,73 Červen 1 034 194,33 Červenec 1 081 633,52 Srpen 811 976,03 Září 789 266,87 Říjen 886 019,84 Listopad 843 466,96 Prosinec 1 104 174,24 CELKEM 10 364 504,48 KEO-W 1.11.290 Strana 7

KEO-W 1.11.290 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 560 744,32 610 378,57 697 307,01 606 935,73 677 035,77 834 328,79 725 463,20 1 007 330,12 960 989,15 490 323,58 498 687,29 601 489,01 503 032,93 635 494,15 719 658,73 669 849,25 852 340,68 1 034 194,33 812 677,32 950 590,85 1 081 633,52 584 877,23 654 428,86 811 976,03 800 391,88 834 803,50 789 266,87 588 480,06 658 126,33 886 019,84 618 933,86 706 159,69 843 466,96 924 431,25 1 011 262,97 1 104 174,24 CELKEM 7 886 140,61 9 096 638,78 10 364 504,48 KEO-W 1.11.290 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.290 / Uc15i 148 23 200 00 74,12 233 475,00 63,49 85 245,00 24 645,00 9 301 867,00 0,26 9 301 867,00 0,26 9 277 222,00 11 554,79 10 00 115,55 13 00 88,88 1 445,21 279 397,00 900 00 31,04 940 30 29,71 660 903,00 6 63 7 00 94,71 7 00 94,71 37 1 018 02 850 00 119,77 1 028 02 99,03 10 00 8 91 10 00 89,10 10 36 86,00 1 45 80 00 80 00 80 00 31 00 50 00 62,00 50 00 62,00 19 00 130 099,00 80 00 162,62 132 20 98,41 2 101,00 1 927,00 100 00 1,93 118 560,19 1,63 116 633,19 7 034,00 50 00 14,07 50 00 14,07 42 966,00 241 875,00 2 200 00 10,99 1 641 98 14,73 1 400 105,00 20 00 20 00 20 00 202 624,00 400 00 50,66 400 00 50,66 197 376,00 80 00 80 00 80 00 400 00 400 00 400 00 210 00 210 00 210 00 1 843 330,72 2 200 00 83,79 2 564 437,00 71,88 721 106,28 10 00 10 00 10 00 441 167,00 420 00 105,04 441 20 99,99 33,00 145 992,00 150 00 97,33 329 076,00 44,36 183 084,00 17 205,00 60 00 28,68 60 00 28,68 42 795,00 33 301,28 50 00 66,60 56 407,28 59,04 23 106,00 947 911,00 890 00 106,51 990 00 95,75 42 089,00 22 205,00 22 205,00 10 15 065,87 15 065,87 10 689 802,74 1 000 00 68,98 1 240 197,00 55,62 550 394,26 8 689,16 10 00 86,89 10 00 86,89 1 310,84 100 51 350 00 28,72 350 00 28,72 249 49 Celkem Skutečnost 6 377 125,56 20 088 867,00 31,74 20 805 350,34 30,65 14 428 224,78 KEO-W 1.11.290 Strana 9

KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1031 Pěstební činnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 12 546 784,78 11 582 00 108,33 12 822 097,87 97,85 275 313,09 10 028,00 10 00 100,28 10 03 99,98 2,00 438 099,00 750 00 58,41 744 00 58,88 305 901,00 3 768,00 5 00 75,36 5 00 75,36 1 232,00 20 56 30 00 68,53 30 00 68,53 9 44 173 964,00 202 00 86,12 202 00 86,12 28 036,00 59 72 56 00 106,64 63 00 94,79 3 28 1 403,00 35 00 4,01 35 00 4,01 33 597,00 65 337,00 65 337,00 10 50 1 00 5 50 6 998,00 8 00 87,48 1 002,00 1 550,02 2 00 77,50 449,98 13 328 711,80 12 670 00 105,20 13 987 464,87 95,29 658 753,07 KEO-W 1.11.290 Strana 10

KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 148 23 200 00 74,12 233 475,00 63,49 85 245,00 24 645,00 9 301 867,00 0,26 9 301 867,00 0,26 9 277 222,00 11 554,79 10 00 115,55 13 00 88,88 1 445,21 296 168,00 1 200 00 24,68 1 240 30 23,88 944 132,00 6 63 7 00 94,71 7 00 94,71 37 1 018 02 850 00 119,77 1 028 02 99,03 10 00 8 91 10 00 89,10 10 36 86,00 1 45 80 00 80 00 80 00 31 00 50 00 62,00 50 00 62,00 19 00 130 099,00 80 00 162,62 132 20 98,41 2 101,00 3 992 650,90 3 800 00 105,07 4 161 060,19 95,95 168 409,29 7 034,00 50 00 14,07 50 00 14,07 42 966,00 799 895,00 2 200 00 36,36 2 200 00 36,36 1 400 105,00 20 00 20 00 20 00 202 624,00 400 00 50,66 400 00 50,66 197 376,00 80 00 80 00 80 00 1 700 00 1 700 00 1 700 00 210 00 210 00 210 00 1 924 963,72 2 200 00 87,50 2 646 07 72,75 721 106,28 10 00 10 00 10 00 441 167,00 420 00 105,04 441 20 99,99 33,00 145 992,00 150 00 97,33 329 076,00 44,36 183 084,00 17 205,00 60 00 28,68 60 00 28,68 42 795,00 33 301,28 50 00 66,60 56 407,28 59,04 23 106,00 947 911,00 890 00 106,51 990 00 95,75 42 089,00 22 205,00 22 205,00 10 15 065,87 15 065,87 10 689 802,74 1 000 00 68,98 1 240 197,00 55,62 550 394,26 8 689,16 10 00 86,89 10 00 86,89 1 310,84 100 51 350 00 28,72 350 00 28,72 249 49 11 024 273,46 25 388 867,00 43,42 27 087 503,34 40,70 16 063 229,88 KEO-W 1.11.290 Strana 11

KEO-W 1.11.290 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 148 23 148 23 233 475,00 63,49 85 245,00 36 199,79 36 199,79 9 314 867,00 0,39 9 278 667,21 286 027,00 16 771,00 302 798,00 1 247 30 24,28 944 502,00 1 018 02 1 018 02 1 028 02 99,03 10 00 170 009,00 170 009,00 272 56 62,37 102 551,00 8 961,00 3 990 723,90 3 999 684,90 4 211 060,19 94,98 211 375,29 2 287 829,72 639 653,00 2 927 482,72 7 256 07 40,35 4 328 587,28 604 364,00 604 364,00 840 276,00 71,92 235 912,00 33 301,28 33 301,28 56 407,28 59,04 23 106,00 1 674 984,61 1 674 984,61 2 267 467,87 73,87 592 483,26 109 199,16 109 199,16 360 00 30,33 250 800,84 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 6 377 125,56 4 647 147,90 11 024 273,46 27 087 503,34 40,70 16 063 229,88 % KEO-W 1.11.290 Strana 12

KEO-W 1.11.290 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 867 358,78 414 739,19 1 037 597,16 492 351,61 1 106 879,54 542 689,52 686 634,17 722 542,41 788 538,84 813 978,83 1 491 153,90 1 326 023,59 1 155 688,82 500 848,31 1 198 106,32 652 227,27 1 026 053,71 1 311 235,01 957 394,31 2 227 627,60 1 017 560,41 1 140 723,00 1 995 745,84 879 287,12 13 328 711,80 11 024 273,46 KEO-W 1.11.290 Strana 13

KEO-W 1.11.290 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 867 358,78 414 649,19 452 709,59 Únor 1 037 597,16 480 780,61 556 816,55 Březen 1 106 879,54 518 432,52 588 447,02 Duben 686 634,17 518 612,41 168 021,76 Květen 788 538,84 364 913,83 423 625,01 Červen 1 491 153,90 404 722,59 1 086 431,31 Červenec 1 155 688,82 498 237,31 657 451,51 Srpen 1 198 106,32 640 567,27 557 539,05 Září 1 026 053,71 641 370,01 384 683,70 Říjen 957 394,31 672 715,60 284 678,71 Listopad 1 017 560,41 868 340,29 149 220,12 Prosinec 1 596 745,84 353 783,93 1 242 961,91 CELKEM 12 929 711,80 6 377 125,56 6 552 586,24 KEO-W 1.11.290 Strana 14

KEO-W 1.11.290 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 13 201 625,30 69 793,00 13 746 870,85 145 20 14 311 060,87 168 324,00 14 275 152,63 157 706,00 14 249 712,64 160 751,00 14 414 842,95 121 911,00 15 069 683,46 106 736,00 15 615 562,51 83 953,00 15 330 381,21 28 15 14 060 147,92 14 301,00 13 936 985,33 49 147,00 15 053 444,05 KEO-W 1.11.290 Strana 15

KEO-W 1.11.290 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 414 649,19 9 480 780,61 11 571,00 518 432,52 24 257,00 518 612,41 203 93 364 913,83 449 065,00 404 722,59 921 301,00 498 237,31 2 611,00 640 567,27 11 66 641 370,01 669 865,00 672 715,60 1 554 912,00 868 340,29 272 382,71 353 783,93 525 503,19 6 377 125,56 4 647 147,90 KEO-W 1.11.290 Strana 16

KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 541 204,47 2 400 00 105,88 2 542 00 99,97 795,53 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 59 143,20 100 00 59,14 100 00 59,14 40 856,80 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 233 944,37 200 00 116,97 250 00 93,58 16 055,63 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 149 509,93 2 000 00 107,48 2 150 00 99,98 490,07 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 100 51 250 00 40,20 250 00 40,20 149 49 1211 Daň z přidané hodnoty 5 280 192,51 5 300 00 99,63 5 300 00 99,63 19 807,49 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 17 447,90 10 00 174,48 17 50 99,70 52,10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 368 927,00 360 00 102,48 410 00 89,98 41 073,00 1341 Poplatek ze psů 13 80 13 00 106,15 13 80 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 5 00 5 00 5 00 1361 Správní poplatky 13 85 10 00 138,50 14 00 98,93 15 1381 Daň z hazardních her 61 695,53 40 00 154,24 62 00 99,51 304,47 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 38,31 4 95,78 1,69 1511 Daň z nemovitých věcí 688 763,69 690 00 99,82 690 00 99,82 1 236,31 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 449 385,00 778 40 57,73 780 40 57,58 331 015,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 1 00 5 50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 028,00 10 00 100,28 10 03 99,98 2,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 320 464,00 299 60 106,96 371 937,00 86,16 51 473,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 550,02 2 00 77,50 449,98 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 204 90 204 00 100,44 204 90 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 158 067,00 158 067,00 10 Příjmy: 12 673 920,93 12 670 00 100,03 13 332 674,00 95,06 658 753,07 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 972 093,47 950 00 102,33 1 149 20 84,59 177 106,53 5019 Ostatní platy 3 107,28 3 107,28 10 5021 Ostatní osobní výdaje 31 432,36 128 40 24,48 143 76 21,86 112 327,64 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 684 857,00 600 00 114,14 685 00 99,98 143,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 373 896,17 376 00 99,44 483 00 77,41 109 103,83 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 148 942,00 170 50 87,36 185 50 80,29 36 558,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 943,00 3 00 131,43 3 943,00 10 5132 Ochranné pomůcky 1 00 1 00 1 00 5134 Prádlo, oděv a obuv 16 006,00 4 50 355,69 22 737,00 70,40 6 731,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 17 768,00 6 60 269,21 26 60 66,80 8 832,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 178 167,00 95 00 187,54 262 867,19 67,78 84 700,19 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 194 972,71 567 576,00 34,35 619 776,00 31,46 424 803,29 5151 Studená voda 10 609,00 80 00 13,26 80 00 13,26 69 391,00 5153 Plyn 237 226,00 40 00 593,07 237 233,00 10 7,00 5154 Elektrická energie 372 907,00 1 030 00 36,20 970 00 38,44 597 093,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 82 363,00 95 00 86,70 113 30 72,69 30 937,00 5161 Poštovní služby 2 941,00 10 00 29,41 10 00 29,41 7 059,00 5162 Služby elektronických komunikací 49 096,70 40 00 122,74 62 82 78,15 13 723,30 5163 Služby peněžních ústavů 10 078,16 35 00 28,79 35 00 28,79 24 921,84 5167 Služby školení a vzdělávání 2 59 10 00 25,90 10 00 25,90 7 41 5169 Nákup ostatních služeb 838 606,45 1 094 534,00 76,62 1 213 534,00 69,10 374 927,55 5171 Opravy a udržování 775 114,20 13 357 259,00 5,80 12 799 239,00 6,06 12 024 124,80 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 65 512,00 55 00 119,11 70 00 93,59 4 488,00 5175 Pohoštění 38 421,00 25 606,60 150,04 44 406,60 86,52 5 985,60 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 393,40 3 393,40 10 3 393,40 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 11 554,79 10 00 115,55 13 00 88,88 1 445,21 5194 Věcné dary 54 014,00 30 00 180,05 54 20 99,66 186,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 50 1 50 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 30 498,00 30 498,00 10 30 498,00 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 840 00 850 00 98,82 850 00 98,82 10 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 9 715,00 5 00 194,30 20 445,00 47,52 10 73 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 100 51 350 00 28,72 350 00 28,72 249 49 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 00 5 00 5 00 6121 Budovy, haly a stavby 3 978 583,90 5 300 00 75,07 5 613 589,00 70,87 1 635 005,10 KEO-W 1.11.290 Strana 17

KEO-W 1.11.290 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6122 Stroje, přístroje a zařízení 81 633,00 81 633,00 10 Výdaje: 10 222 051,59 25 358 867,00 40,31 26 255 281,47 38,93 16 033 229,88 UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 399 00 399 00 10 Příjmy: 399 00 399 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 586 931,00 586 931,00 10 Výdaje: 586 931,00 586 931,00 10 UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 40 50 40 50 10 Příjmy: 40 50 40 50 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 30 00 30 00 Výdaje: 30 00 30 00 30 00 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 15 065,87 15 065,87 10 Příjmy: 15 065,87 15 065,87 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 12 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 424,87 1 424,87 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 122,00 122,00 10 5175 Pohoštění 1 519,00 1 519,00 10 Výdaje: 15 065,87 15 065,87 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 22 205,00 22 205,00 10 Příjmy: 22 205,00 22 205,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 19 613,00 19 613,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 236,00 1 236,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 305,00 305,00 10 5175 Pohoštění 1 051,00 1 051,00 10 Výdaje: 22 205,00 22 205,00 10 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 26 703,00 26 703,00 10 Příjmy: 26 703,00 26 703,00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 26 703,00 26 703,00 10 Výdaje: 26 703,00 26 703,00 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 151 317,00 151 317,00 10 Příjmy: 151 317,00 151 317,00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 151 317,00 151 317,00 10 Výdaje: 151 317,00 151 317,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 13 328 711,80 12 670 00 105,20 13 987 464,87 95,29 658 753,07 CELKEM VÝDAJE: 11 024 273,46 25 388 867,00 43,42 27 087 503,34 40,70 16 063 229,88 KEO-W 1.11.290 Strana 18

Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 19