Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Němčice 28002 Němčice IČO Právní forma 00665169 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 602546510 E-mail i.horackova@ou-nemcice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.273

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 1 098 947,80 900 00 122,11 1 098 947,80 10 30 591,08 20 00 152,96 30 591,08 10 95 881,61 82 50 116,22 95 881,61 10 925 995,41 800 00 115,75 925 995,41 10 1 271 67 1 271 67 10 2 282 738,13 1 650 00 138,35 2 282 738,13 10 4 109,60 50 00 8,22 4 109,60 10 167 124,00 170 00 98,31 167 124,00 10 4 65 5 00 93,00 4 65 10 15 07 20 00 75,35 15 07 10 26 537,18 30 00 88,46 26 537,18 10 17,59 17,59 10 415 164,59 500 00 83,03 415 164,59 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 338 496,99 4 227 50 149,93 6 338 496,99 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 868 269,00 742 00 117,02 902 895,00 96,17 34 626,00 77 23 70 00 110,33 106 50 72,52 29 27 12 661,00 12 661,00 10 12 661,00 10 44 00 50 73 86,73 6 73 322 168,80 60 00 536,95 333 059,00 96,73 10 890,20 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 324 328,80 884 661,00 149,70 1 405 845,00 94,20 81 516,20 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 13 85 13 85 10 6 00 26 00 23,08 26 00 23,08 20 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19 85 26 00 76,35 39 85 49,81 20 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 36 392,00 36 392,00 10 60 70 45 60 133,11 60 70 10 165 652,00 165 652,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 262 744,00 45 60 576,19 262 744,00 10 PŘÍJMY CELKEM 7 945 419,79 5 183 761,00 153,28 8 046 935,99 98,74 101 516,20 KEO-W 1.11.273 Strana 1

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 533 971,00 540 00 98,88 694 83 76,85 160 859,00 83 334,00 44 884,00 185,67 92 658,00 89,94 9 324,00 844 239,00 520 00 162,35 844 239,00 10 256 973,00 235 00 109,35 289 382,00 88,80 32 409,00 53 836,00 45 00 119,64 53 836,00 10 2 104,00 3 00 70,13 3 00 70,13 896,00 2 846,00 5 00 56,92 5 60 50,82 2 754,00 6 260,64 4 00 156,52 6 30 99,38 39,36 92 748,00 60 00 154,58 99 82 92,92 7 072,00 83 513,00 60 00 139,19 99 65 83,81 16 137,00 189 41 154 00 122,99 233 774,00 81,02 44 364,00 75 150,86 92 00 81,69 92 00 81,69 16 849,14 43 28 34 00 127,29 43 28 10 170 593,00 115 00 148,34 177 236,00 96,25 6 643,00 39 461,40 49 00 80,53 57 00 69,23 17 538,60 1 022,00 1 00 102,20 1 50 68,13 478,00 24 905,20 22 00 113,21 24 905,20 10 40 077,87 40 00 100,19 41 008,87 97,73 931,00 52 178,00 52 00 100,34 52 178,00 10 3 08 2 00 154,00 3 08 10 1 190 414,88 1 030 00 115,57 1 252 988,88 95,01 62 574,00 4 833,00 237 00 2,04 237 00 2,04 232 167,00 40 00 40 00 40 00 256,00 256,00 10 11 986,20 18 00 66,59 22 454,00 53,38 10 467,80 3 498,00 2 00 174,90 3 50 99,94 2,00 52 00 52 00 10 52 00 10 16 714,00 15 00 111,43 17 00 98,32 286,00 2 00 2 00 2 00 10 75 5 00 215,00 10 75 10 32 875,00 42 50 77,35 42 50 77,35 9 625,00 10 00 30 00 33,33 30 00 33,33 20 00 3 75 2 00 187,50 3 75 10 2 00 2 00 2 00 1 277 67 2 0063 883,50 1 277 67 10 38 006,00 38 428,00 98,90 38 428,00 98,90 422,00 94 94 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 252 676,05 3 595 812,00 146,08 5 948 513,95 88,30 695 837,90 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 461 055,00 1 437 949,00 32,06 1 501 857,00 30,70 1 040 802,00 150 00 150 00 150 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 461 055,00 1 587 949,00 29,03 1 651 857,00 27,91 1 190 802,00 VÝDAJE CELKEM 5 713 731,05 5 183 761,00 110,22 7 600 370,95 75,18 1 886 639,90 KEO-W 1.11.273 Strana 2

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -1 820 088,74 411 60-442,20-34 965,04 5 205,45-411 60-411 60 10-411 60 10-2 231 688,74-446 565,04 499,75 KEO-W 1.11.273 Strana 3

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 338 496,99 4 227 50 149,93 6 338 496,99 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 324 328,80 884 661,00 149,70 1 405 845,00 94,20 81 516,20 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19 85 26 00 76,35 39 85 49,81 20 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 262 744,00 45 60 576,19 262 744,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 7 945 419,79 5 183 761,00 153,28 8 046 935,99 98,74 101 516,20 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 252 676,05 3 595 812,00 146,08 5 948 513,95 88,30 695 837,90 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 461 055,00 1 587 949,00 29,03 1 651 857,00 27,91 1 190 802,00 C E L K E M V Ý D A J E 5 713 731,05 5 183 761,00 110,22 7 600 370,95 75,18 1 886 639,90 KEO-W 1.11.273 Strana 4

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 820 088,74 411 60-442,20-34 965,04 5 205,45 1 785 123,70-411 60-411 60 10-411 60 10-2 231 688,74-446 565,04 499,75 1 785 123,70 KEO-W 1.11.273 Strana 5

KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 705 824,03 3 452 50 165,27 5 705 824,03 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 175 883,60 225 00 78,17 175 883,60 10 Správní popl. (Pol:136x) 15 07 20 00 75,35 15 07 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 415 164,59 500 00 83,03 415 164,59 10 KEO-W 1.11.273 Strana 6

KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 316 847,09 Únor 366 211,39 Březen 377 374,71 Duben 263 695,77 Květen 1 586 647,23 Červen 453 956,16 Červenec 474 406,02 Srpen 355 856,84 Září 311 913,81 Říjen 360 551,65 Listopad 363 095,80 Prosinec 475 267,56 CELKEM 5 705 824,03 KEO-W 1.11.273 Strana 7

KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 253 332,59 275 850,74 316 847,09 274 706,51 307 328,07 366 211,39 270 444,00 327 061,78 377 374,71 221 999,05 226 097,49 263 695,77 227 752,33 288 403,89 1 586 647,23 348 240,34 386 538,46 453 956,16 388 511,70 277 333,13 474 406,02 264 807,81 296 597,51 355 856,84 284 564,73 427 993,29 311 913,81 266 992,77 303 823,85 360 551,65 279 437,93 325 486,89 363 095,80 1 407 827,60 1 656 272,51 475 267,56 CELKEM 4 488 617,36 5 098 787,61 5 705 824,03 KEO-W 1.11.273 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1037 Celospolečenské funkce lesů 1070 Rybářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.273 / Uc15i 39 597,00 30 00 131,99 50 00 79,19 10 403,00 9 987,00 9 00 110,97 9 987,00 10 1 176,00 10 00 11,76 10 00 11,76 8 824,00 20 00 20 00 10 52 00 52 00 10 52 00 10 40 898,00 40 898,00 10 317 217,43 404 428,00 78,44 439 668,00 72,15 122 450,57 423 627,43 496 00 85,41 540 249,00 78,41 116 621,57 3 00 3 50 85,71 3 50 85,71 50 6 182,00 17 00 36,36 18 50 33,42 12 318,00 38 117,20 35 00 108,91 48 409,00 78,74 10 291,80 29 072,00 12 00 242,27 31 339,00 92,77 2 267,00 30 00 30 00 10 30 00 10 104 313,00 85 00 122,72 172 437,00 60,49 68 124,00 10 00 30 00 33,33 30 00 33,33 20 00 38 104,00 53 384,00 71,38 53 384,00 71,38 15 28 43 878,00 30 00 146,26 43 878,00 10 462 262,00 412 00 112,20 462 262,00 10 385 862,00 365 00 105,72 599 222,00 64,39 213 36 2 94 5 00 58,80 5 00 58,80 2 06 11 14 11 00 101,27 13 14 84,78 2 00 1 033 093,00 685 00 150,82 1 033 093,00 10 18 544,00 18 544,00 10 18 239,00 18 239,00 10 801 679,12 780 50 102,71 892 086,08 89,87 90 406,96 16 008,87 15 00 106,73 16 008,87 10 24 069,00 25 00 96,28 25 00 96,28 931,00 1 271 67 1 271 67 10 Celkem Skutečnost 5 252 676,05 3 595 812,00 146,08 5 948 513,95 88,30 695 837,90 KEO-W 1.11.273 Strana 9

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 6 601 240,99 4 273 10 154,48 6 601 240,99 10 12 661,00 12 661,00 10 12 661,00 10 20 00 20 00 20 00 40 00 46 73 85,60 6 73 375 544,00 150 00 250,36 375 544,00 10 779 733,00 596 00 130,83 812 799,00 95,93 33 066,00 10 181,00 10 181,00 10 49 53 55 00 90,05 68 85 71,94 19 32 4 25 10 00 42,50 10 00 42,50 5 75 49 109,80 60 00 81,85 60 00 81,85 10 890,20 3 495,00 3 495,00 10 19 675,00 7 00 281,07 25 435,00 77,35 5 76 7 945 419,79 5 183 761,00 153,28 8 046 935,99 98,74 101 516,20 KEO-W 1.11.273 Strana 10

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1037 Celospolečenské funkce lesů 1070 Rybářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 39 597,00 30 00 131,99 50 00 79,19 10 403,00 9 987,00 9 00 110,97 9 987,00 10 1 176,00 170 00 0,69 170 00 0,69 168 824,00 339 198,00 1 200 00 28,27 1 220 00 27,80 880 802,00 52 00 52 00 10 52 00 10 40 898,00 40 898,00 10 317 217,43 404 428,00 78,44 439 668,00 72,15 122 450,57 423 627,43 496 00 85,41 540 249,00 78,41 116 621,57 3 00 3 50 85,71 3 50 85,71 50 6 182,00 17 00 36,36 18 50 33,42 12 318,00 38 117,20 35 00 108,91 48 409,00 78,74 10 291,80 29 072,00 12 00 242,27 31 339,00 92,77 2 267,00 30 00 30 00 10 30 00 10 61 664,00 61 664,00 10 184 506,00 162 949,00 113,23 252 63 73,03 68 124,00 10 00 30 00 33,33 30 00 33,33 20 00 38 104,00 53 384,00 71,38 53 384,00 71,38 15 28 43 878,00 30 00 146,26 43 878,00 10 462 262,00 412 00 112,20 462 262,00 10 385 862,00 515 00 74,92 749 222,00 51,50 363 36 2 94 5 00 58,80 5 00 58,80 2 06 11 14 11 00 101,27 13 14 84,78 2 00 1 033 093,00 685 00 150,82 1 033 093,00 10 18 544,00 18 544,00 10 18 239,00 18 239,00 10 801 679,12 780 50 102,71 892 086,08 89,87 90 406,96 16 008,87 15 00 106,73 16 008,87 10 24 069,00 25 00 96,28 25 00 96,28 931,00 1 271 67 1 271 67 10 5 713 731,05 5 183 761,00 110,22 7 600 370,95 75,18 1 886 639,90 KEO-W 1.11.273 Strana 11

KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 49 584,00 49 584,00 59 987,00 82,66 10 403,00 114 074,00 319 198,00 433 272,00 1 482 898,00 29,22 1 049 626,00 740 844,86 740 844,86 979 917,00 75,60 239 072,14 47 299,20 47 299,20 70 409,00 67,18 23 109,80 59 072,00 61 664,00 120 736,00 123 003,00 98,16 2 267,00 152 417,00 80 193,00 232 61 336 014,00 69,23 103 404,00 892 002,00 892 002,00 1 255 362,00 71,06 363 36 2 94 2 94 5 00 58,80 2 06 11 14 11 14 13 14 84,78 2 00 1 871 555,12 1 871 555,12 1 961 962,08 95,39 90 406,96 1 311 747,87 1 311 747,87 1 312 678,87 99,93 931,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 252 676,05 461 055,00 5 713 731,05 7 600 370,95 75,18 1 886 639,90 % KEO-W 1.11.273 Strana 12

KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 479 233,49 360 897,80 694 295,27 390 205,11 545 682,21 235 600,02 396 703,77 237 687,16 1 685 146,48 1 722 364,36 867 303,39 270 112,32 589 391,59 547 581,33 522 139,00 285 819,48 473 253,27 260 073,72 474 185,09 438 347,92 473 020,23 658 424,88 745 066,00 306 616,95 7 945 419,79 5 713 731,05 KEO-W 1.11.273 Strana 13

KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 478 733,49 360 897,80 117 835,69 Únor 693 795,27 390 205,11 303 590,16 Březen 545 182,21 235 600,02 309 582,19 Duben 396 203,77 237 687,16 158 516,61 Květen 1 684 646,48 1 660 700,36 23 946,12 Červen 866 803,39 270 112,32 596 691,07 Červenec 588 891,59 255 608,33 333 283,26 Srpen 521 639,00 285 819,48 235 819,52 Září 472 753,27 260 073,72 212 679,55 Říjen 459 835,09 358 154,92 101 680,17 Listopad 472 520,23 631 199,88-158 679,65 Prosinec 744 566,00 306 616,95 437 949,05 CELKEM 7 925 569,79 5 252 676,05 2 672 893,74 KEO-W 1.11.273 Strana 14

KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 456 477,68 23 911,00 3 726 267,84 40 672,00 4 002 050,03 50 654,00 4 126 766,64 49 722,00 4 055 248,76 38 773,00 4 618 139,83 36 693,00 4 625 650,09 13 855,00 4 827 669,61 18 812,00 5 006 549,16 15 494,00 5 008 086,33 18 379,00 4 788 381,68 20 626,00 5 192 530,73 KEO-W 1.11.273 Strana 15

KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 360 897,80 390 205,11 235 600,02 237 687,16 1 660 700,36 61 664,00 270 112,32 255 608,33 291 973,00 285 819,48 260 073,72 358 154,92 80 193,00 631 199,88 27 225,00 306 616,95 5 252 676,05 461 055,00 KEO-W 1.11.273 Strana 16

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 098 947,80 900 00 122,11 1 098 947,80 10 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 30 591,08 20 00 152,96 30 591,08 10 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 95 881,61 82 50 116,22 95 881,61 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 925 995,41 800 00 115,75 925 995,41 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 1 271 67 1 271 67 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 282 738,13 1 650 00 138,35 2 282 738,13 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 4 109,60 50 00 8,22 4 109,60 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 167 124,00 170 00 98,31 167 124,00 10 1341 Poplatek ze psů 4 65 5 00 93,00 4 65 10 1361 Správní poplatky 15 07 20 00 75,35 15 07 10 1381 Daň z hazardních her 26 537,18 30 00 88,46 26 537,18 10 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 17,59 17,59 10 1511 Daň z nemovitých věcí 415 164,59 500 00 83,03 415 164,59 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 868 269,00 742 00 117,02 902 895,00 96,17 34 626,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 77 23 70 00 110,33 106 50 72,52 29 27 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 661,00 12 661,00 10 12 661,00 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 44 00 50 73 86,73 6 73 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 322 168,80 60 00 536,95 333 059,00 96,73 10 890,20 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13 85 13 85 10 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 6 00 26 00 23,08 26 00 23,08 20 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 60 70 45 60 133,11 60 70 10 Příjmy: 7 743 375,79 5 183 761,00 149,38 7 844 891,99 98,71 101 516,20 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 395 614,00 540 00 73,26 554 767,00 71,31 159 153,00 5021 Ostatní osobní výdaje 60 78 44 884,00 135,42 70 104,00 86,70 9 324,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 844 239,00 520 00 162,35 844 239,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 229 678,00 235 00 97,74 261 382,00 87,87 31 704,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 53 836,00 45 00 119,64 53 836,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 104,00 3 00 70,13 3 00 70,13 896,00 5132 Ochranné pomůcky 2 846,00 5 00 56,92 5 60 50,82 2 754,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 260,64 4 00 156,52 6 30 99,38 39,36 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 92 748,00 60 00 154,58 99 82 92,92 7 072,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 83 513,00 60 00 139,19 99 65 83,81 16 137,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 179 228,00 154 00 116,38 223 592,00 80,16 44 364,00 5141 Úroky vlastní 75 150,86 92 00 81,69 92 00 81,69 16 849,14 5153 Plyn 43 28 34 00 127,29 43 28 10 5154 Elektrická energie 170 593,00 115 00 148,34 177 236,00 96,25 6 643,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 39 461,40 49 00 80,53 57 00 69,23 17 538,60 5161 Poštovní služby 1 022,00 1 00 102,20 1 50 68,13 478,00 5162 Služby elektronických komunikací 24 905,20 22 00 113,21 24 905,20 10 5163 Služby peněžních ústavů 40 077,87 40 00 100,19 41 008,87 97,73 931,00 5164 Nájemné 52 178,00 52 00 100,34 52 178,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 3 08 2 00 154,00 3 08 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 189 018,88 1 030 00 115,44 1 251 592,88 95,00 62 574,00 5171 Opravy a udržování 4 833,00 237 00 2,04 237 00 2,04 232 167,00 5172 Programové vybavení 40 00 40 00 40 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 96,00 96,00 10 5175 Pohoštění 9 886,20 18 00 54,92 20 354,00 48,57 10 467,80 5192 Poskytnuté náhrady 3 498,00 2 00 174,90 3 50 99,94 2,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 52 00 52 00 10 52 00 10 5194 Věcné dary 16 714,00 15 00 111,43 17 00 98,32 286,00 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 2 00 2 00 2 00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 10 75 5 00 215,00 10 75 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 32 875,00 42 50 77,35 42 50 77,35 9 625,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 30 00 33,33 30 00 33,33 20 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 3 75 2 00 187,50 3 75 10 5361 Nákup kolků 2 00 2 00 2 00 KEO-W 1.11.273 Strana 17

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 277 67 2 0063 883,50 1 277 67 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 38 006,00 38 428,00 98,90 38 428,00 98,90 422,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 94 94 10 6121 Budovy, haly a stavby 461 055,00 1 437 949,00 32,06 1 501 857,00 30,70 1 040 802,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 00 150 00 150 00 Výdaje: 5 511 687,05 5 183 761,00 106,33 7 395 915,95 74,52 1 884 228,90 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 18 202,00 18 202,00 10 Příjmy: 18 202,00 18 202,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 718,00 10 718,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 368,00 4 368,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 396,00 1 396,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 16 10 5175 Pohoštění 1 56 1 56 10 Výdaje: 18 202,00 18 202,00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 18 19 18 19 10 Příjmy: 18 19 18 19 10 5021 Ostatní osobní výdaje 11 836,00 11 836,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 814,00 5 814,00 10 5175 Pohoštění 54 54 10 Výdaje: 18 19 18 19 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 29 188,00 29 188,00 10 Příjmy: 29 188,00 29 188,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 8 294,00 10 00 82,94 1 706,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 20 894,00 21 00 99,50 106,00 Výdaje: 29 188,00 31 00 94,15 1 812,00 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 136 464,00 136 464,00 10 Příjmy: 136 464,00 136 464,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 130 063,00 130 063,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 6 401,00 7 00 91,44 599,00 Výdaje: 136 464,00 137 063,00 99,56 599,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 7 945 419,79 5 183 761,00 153,28 8 046 935,99 98,74 101 516,20 CELKEM VÝDAJE: 5 713 731,05 5 183 761,00 110,22 7 600 370,95 75,18 1 886 639,90 KEO-W 1.11.273 Strana 18

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 19