Návrh závěrečného účtu obce Dolní Bečva za rok 2018

Návrh závěrečného účtu obce Dolní Bečva za rok 2018 Údaje o organizaci Název Obec Dolní Bečva Adresa Dolní Bečva 340, 756 55 IČ 00303747 Telefon 571 620 211 E-mail ekonom@dolnibecva.cz Id schránka rnsbj6f Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2017 pod č. j. 17/12/2017 ZO-U. Během roku 2018 byl rozpočet upraven 4 rozpočtovými opatřeními. V D O L N Í B E Č V Ě K V Ě T E N 2 0 1 9 1

OBSAH: Údaje o organizaci... 1 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2018... 3 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2018... 3 1.2 Příjmy celkem... 3 1.2.1 Daňové příjmy... 3 1.2.2 Nedaňové příjmy... 3 1.2.3 Přijaté dotace... 3 1.2.4 Kapitálové příjmy... 3 1.3 Výdaje... 5 1.3.1 běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu... 5 1.3.2 Kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku... 7 2 Financování... 10 3 Konečný zůstatek finančních prostředků na účtech rozpočtového hospodaření obce... 10 4 Konečný zůstatek nesplacených úvěrů... 10 5 Hospodaření s fondy... 11 5.1 Fond rozvoje bydlení... 11 5.2 Sociální fond... 11 5.3 Fond obnovy vodovodu... 12 6 Majetek obce... 13 7 Přezkoumání hospodaření obce... 14 SEZNAM TABULEK: Tabulka 1 Plnění rozpočtových příjmů za rok 2018 v tis. Kč... 4 Tabulka 2 Plnění rozpočtových výdajů za rok 2018 v tis. Kč... 9 Tabulka 3 Financování v roce 2018... 10 Tabulka 4 Přehled hospodaření s fondem rozvoje bydlení za rok 2018... 11 Tabulka 5 Přehled hospodaření se sociálním fondem za rok 2018... 11 Tabulka 6 Přehled hospodaření s fondem obnovy vodovodu v roce 2018... 12 Tabulka 7 Majetek obce v roce 2018... 13 2

1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2018 Výsledek rozpočtového hospodaření je definován jako saldo příjmů a výdajů tříděných dle rozpočtové skladby, které byly realizovány za rozpočtový rok. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2018 činí Kč 5.738.358,81. Podrobné členění příjmů a výdajů dle platné rozpočtové skladby za rok 2018 je sestaveno ve výkazu Fin 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu obce. 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2018 Rozpočet: v Kč Schválený Upravený Skutečnost (dle Fin 2-12 M) Daňové příjmy 26 014.000 28 861.585 29 441.303 Nedaňové příjmy 4 459.000 4 906.206 4 972.851 Kapitálové příjmy 0.000 8.059 8.059 Přijaté transfery 542.000 3 027.950 3 027.950 Příjmy celkem 31 015.000 36 803.800 37 450.162 Běžné výdaje 22 723.000 23 952.318 20 959.763 Kapitálové výdaje 8 121.000 11 510.700 10 752.041 Výdaje celkem 30 844.000 35 463.018 31 711.804 Financování - 171.000-1 340.782-5 738.359 1.2 Příjmy celkem Celkem příjmy 37.450.162,39 1.2.1 Daňové příjmy Celkem daňové příjmy Kč 29 441.302,93 z toho: Kč sdílené daně 25 369.315,55 daň z nemovitostí 2 087.003,28 správní poplatky 35.570,00 místní poplatky 1 099.844,72 daň z hazardních her 266.459,38 daň z příjmu právnických osob za obec 583.110,00 1.2.2 Nedaňové příjmy Celkem nedaňové příjmy Kč 4.972.850,80 1.2.3 Přijaté dotace Celkem přijaté dotace Kč 3.027.949,66 z toho: Příspěvek na výkon státní správy Kč 437.000 Účelové dotace celkem Kč 2.590.949,66 ÚZ Účel použití Přijatá dotace Poskytovatel 29014 Hospodaření v lesích 11.680,00 MZe SR 13013 Veřejně prospěšné práce 95.688,00 Úřad práce SR 29015 Hospodaření v lesích 5.640,00 MZe SR 98187 Volby komunální a senátní 45.000,00 SR 98008 Volba prezidenta ČR 26.000,00 SR 13101 Veřejně prospěšné práce 27.466,00 Úřad práce SR 33063 Základní škola 343.781,60 Ministerstvo školství 15974 Energetické úspory knihovny 2 026.151,66 Ministerstvo ŽP 1.2.4 Kapitálové příjmy Příjem z prodeje pozemků Kč 8.059,00 3

Tabulka 1 Plnění rozpočtových příjmů za rok 2018 v tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 31.12.2018 Třídy TŘÍDA 1 Daňové příjmy 26 014 28 861 29 441 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků 5 300 5 894 6 315 1112 Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 118 118 146 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových příjmů 500 557 577 1121 Daň z příjmu právnických osob 5 100 5 100 5 300 1122 Daň z příjmu právnických osob obec 495 584 583 1211 Daň z přidané hodnoty 11 200 12 997 13 032 1334 Poplatky za odnětí pozemků 17 17 16 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 10 3 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění 883 883 866 1341 Poplatek ze psů 60 60 60 1342 Poplatek za rekreační pobyt 55 72 72 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 31 31 25 1345 Poplatek za ubytovací kapacity 40 58 58 1361 Správní poplatky 35 35 35 1381 Daň z hazardních her 370 370 266 1511 Daň z nemovitých věcí 1 810 2 075 2 087 TŘÍDA 2 Nedaňové příjmy dle jednotlivých 4 459 4 906 4 973 2111 1032 příjem z prodeje dřevní hmoty 550 454 453 2222 2310 finanční vypořádání předch. let 0 48 48 2111 2310 příjem z prodeje vody 2 190 2 358 2 470 2111,211 3314 činnosti knihovnické, prodej kalendářů 10 10 11 2111 3392 příjem za služby spojené s pronájmem stará škola 75 75 68 2111,2132 3412 příjem z ubytování, krátkodobý pronájem, služby 250 277 291 2111 3612 příjem za služby spojené s pronájmem bytů 45 64 63 2111 3613 příjmy za služby spojené s pronájmem zdrav. střediska 73 73 61 2131,2132,2133 3613 nájemné nemovitostí, movitostí, pozemků 650 798 796 2132 3612 nájemné z bytů 234 241 238 2111 3632 hřbitovní služby 22 22 23 2321 3635 neinvestiční dary 0 21 21 2111 3636 příjem ze služeb bytový dům č.p. 658 0 22 22 2119 3639 příjem z věcných břemen 0 3 4 2111 3699 veřejné WC poplatky 0 1 1 2111 3722 příjem za odpad od FO a PO 74 74 69 2111,2324 3723,3725 zpětný odběr, příjem od EKOKOM 182 210 209 2133,2111 6171 příjem za služby spojené s pronájmem,sankční platby 45 73 43 2141 6310 připsané úroky z běžného účtu 1 1 1 2460 splátky půjček od občanů 58 58 58 2222,2226,2229 6402 příjem z finančního vypořádání minulých let 0 23 23 TŘÍDA 3 Příjem z prodeje pozemků 0 8 8 TŘÍDA 4 Přijaté dotace 542 3028 3028 4111 Dotace ze SR 30 71 71 4112 Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 437 437 437 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 75 484 484 4122 Neinvestiční transfery od krajů 0 10 10 4216 Investiční dotace ze SR 0 2 026 2 026 CELKEM PŘÍJMY 31 015 36 803 37 450 4

1.3 Výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2018 zahrnuje: 1.3.1 běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu Běžné výdaje celkem Kč 20.959.762,99 Běžné rozpočtové výdaje byly realizovány na těchto paragrafech 1014 Ozdravování hospodářských zvířat Kč 40.511,00 Umístění psů a koček v útulku 1032 lesní hospodářství Kč 333.518,00 Z toho: pojištění lesa 19 tis. Kč, všeobecný materiál 10 tis. Kč, odborná správa lesa 54 tis. Kč, těžba a práce v lese 228 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 22 tis. Kč 2212 místní komunikace Kč 3.413.767,90 Z toho: zimní údržba 241 tis. Kč, čištění komunikací 95 tis. Kč, geometrická zaměření a jiné služby na úseku komunikací 15 tis. Kč, opravy komunikací 2.772 tis. Kč, monitoring sanace sesuvu 93 tis. Kč, aktualizace dopravní studie z roku 2006 na silnici I 35 75 tis. Kč, projekt dopravního značení 22 tis. Kč, sečení a údržba kolem komunikací 10 tis. Kč, finanční dar na opravu mostu 50 tis. Kč 2219 cyklostezka Kč 22.503,00 Údržba cyklostezky 2292 neinvestiční transfery kraji - Kč 191.400,00 Příspěvek na dopravní obslužnost 2310 pitná voda Kč 732.049,80 Z toho: Daň z podzemní vody 196 tis. Kč, opravy a udržování 163 tis. Kč, správa vodovodu, rozbory pitné vody 319 tis. Kč, spotřeba elektrické energie 14 tis. Kč, odečet vodoměrů 25 tis. Kč, 2333 úprava drobných vodních toků Kč 0,00 3113 školství Kč 3.594.918,00 Příspěvek na provoz školských zařízení základní a mateřské škole 3.241 tis. Kč Průtokový transfer Kč 353.324 od MŠMT na vzdělávání Výsledek hospodaření Základní a mateřské školy k 31. 12. 2018 činí Kč 329.120,54 Hospodářský výsledek byl rozdělen do fondu rezerv ve výši Kč 65.143,26 do fondu odměn Kč 65.144,- zůstatek hospodářského výsledku ve výši Kč 198.833,28 zůstává na účtu nerozděleného zisku, neboť se jedná o časové rozlišení transferů, které se vztahují k nemovitému majetku, který PO dostala do správy od zřizovatele. 3314 činnosti knihovnické Kč 122.365,00 Z toho: nákup knih 42 tis. Kč, osobní výdaje a pojistné 72 tis. Kč, nákup kalendářů určených k prodeji 7 tis. Kč. 3319 ostatní záležitosti kultury - Kč 66.649,00 Výdaje na vedení obecní kroniky. 3349 sdělovací prostředky - Kč 74.495,80 Z toho: obecní zpravodaj Kč 28 tis., služby spojené s provozováním obecního rozhlasu 22 tis. Kč, opravy 24 tis. Kč 3392 budova staré školy Kč 212.304.68 Z toho: plyn, elektrická energie 78 tis. Kč, úklid budovy 74 tis. Kč, opravy 41 tis. Kč, služby 7 tis. Kč, spotřební materiál 11 tis. Kč. 3399 záležitosti kultury Kč 108.397,00 Z toho: věcné dary jubilantům 87 tis. Kč, doprava na poznávací zájezd spoluobčanům- seniorům 13 tis. Kč, pohoštění 5 tis. Kč, věnce a spotřební materiál 8 tis. Kč., 7 tis. Kč hudební produkce ke dni matek 5

3412 sportovní zařízení hřiště budova - Kč 570.335,80 Z toho: energie v budově - plyn, voda, stočné, elektřina 73 tis. Kč, bezpečnostní a revizní kontroly v budově 48 tis. Kč (kontrola protipožárních opatření, plynové kotelny, hasicích přístrojů, praní prádla, desinsekce), ostatní osobní výdaje 30 tis. Kč, opravy a udržování 206 tis. Kč, (oprava minigolfu a dětských hřišť), posilovací stroje 142 tis. Kč. 3419 tělovýchovná činnost Kč 579.706,55 Z toho: dotace spolkům 458 tis. Kč (FC Dolní Bečva Kč 227 tis., LK Radhošť Kč 50 tis., SDH Dolní Bečva Kč 170 tis. Kč, Český svaz včelařů Horní Bečva 10 tis. Kč, Sdružení pro rozvoj Soláně 1 tis. Kč) Výdaje za činnost komise školské pro sportovní činnost a kulturní činnost 122 tis. Kč 3612 byty- Kč 4.620,00 Opravy v obecních bytech. 3613 nebytové hospodářství Kč 429.459,99 Z toho: zdravotní středisko - opravy 266 tis. Kč, energie 74 tis. Kč, kavárna a cukrárna 42 tis. Kč drobný hmotný majetek 3631veřejné osvětlení Kč 498.790,00 Z toho: elektrická energie 317 tis. Kč, opravy a udržování 182 tis. Kč. 3632 pohřebnictví Kč 5.599,00 Z toho: opravy 4 tis. Kč. 3635 územní plánování Kč 45.000,00 Zpracování změny územního plánu. 3636 územní rozvoj - Kč 252.444,72 Z toho: příspěvky mikroregionům Kč 199 tis., elektrická energie 8 tis. Kč - náves, pojištění bytového domu 8 tis. Kč, poplatek za zpracování jednotné digitální mapy 7 tis. Kč, výdaje spojené se spoluvlastnictvím bytového domu 6 tis. Kč, opravy a udržování bytového domu a kašny 18 tis. 3639 neinvestiční transfery Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Kč 218.000,00 Smlouva o poskytnutí dobrovolných příspěvků pro projekt Čistá řeka Bečva v celkové hodnotě 4.099 tis. Kč. V r. 2018 činil příspěvek Kč 218 tis. Platba příspěvků bude ukončena podle splátkového kalendáře v r. 2019. 3721, 3722 a 3723 nakládání s odpady - Kč 2.119.591,20 Z toho: nebezpečný odpad Kč 467 tis., komunální odpad Kč 1.389 tis., tříděný odpad Kč 263 tis. 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč 1.326.360,64 Z toho: mzdové výdaje včetně povinného pojistného Kč 1.183 tis., ochranné pomůcky 10 tis. Kč, pohonné hmoty Kč 24 tis., opravy 24 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 5 tis. Kč, ořez dřevin 23 tis. Kč, materiál 43 tis. Kč. 4343 a 4349 sociální pomoc v souvislosti s požárem a ostatní sociální péče Kč 210.000,00 5512 požární ochrana Kč 150.965,59 Z toho: ostatní osobní výdaje 28 tis. Kč, pohonné hmoty 4 tis. Kč, opravy a udržování 29 tis. Kč, nákup spotřebního materiálu a ochranných pomůcek 51 tis. Kč, čerpadlo kalové 9 tis. Kč, pojištění 15 tis. Kč. 6112 zastupitelstva obcí Kč 1.956.369,00 Z toho: odměny členů zastupitelstva včetně povinného pojistného 1.815 tis. Kč, odměny členům komisí a výborů Kč 136 tis. 6115 a 6118 komunální volby a volby do senátu, volby prezidenta republiky Kč 78.351 6171 činnost místní správy Kč 2.653.200,10 Zahrnuje výdaje na správní činnost samotného obecního úřadu a společné výdaje obce, které 6

jsou nezařaditelné na ostatní paragrafy rozpočtové skladby a výdaje spojené s provozem celé budovy obecního úřadu včetně výjezdové jednotky hasičů zřízené obcí. Jsou to především platy zaměstnanců a povinné pojistné, výdaje hrazené ze sociálního fondu, pojištění obecního majetku, správní poplatky, platby daní a poplatků, platby za bankovní služby, platby za agendu přestupků, příspěvek na lékařskou službu první pomoci v Rožnově pod Radhoštěm a právní služby, znalecké posudky, telefonní poplatky, poštovné, energie, spotřební materiál, software, udržovací poplatky za software a další provozní výdaje. Z toho v tis. Kč: mzdové výdaje včetně povinných odvodů Kč 1.728 tis., energie Kč 50 tis., pojištění majetku a bankovní služby Kč 119 tis., spotřební materiál Kč 64 tis., právní služby 10 tis. Kč, internet, telefonní poplatky, poštovní poplatky Kč 87 tis., neinvestiční transfery obcím Kč 37 tis., pohonné hmoty Kč 25 tis., opravy Kč 38 tis., správní poplatky placené státu a územně samosprávným celkům 6 tis. Kč, školení a vzdělávání 9 tis. Kč, cestovné 4 tis. Kč, pohoštění 25 tis. Kč, výdaje sociálního fondu 139 tis. Kč, sbírky zákonů, odborná literatura 28 tis. Kč, informační technologie služby 104 tis. Kč, příspěvek Svazu obcí a měst 6 tis. Kč, příspěvek místní akční skupině Rožnovsko 7,5 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci 5 tis. Kč 6310 úroky vlastní Kč 303.988,27 Z toho: Úroky z úvěrů na komunikace 840,39 Kč, úroky SFRB 3.911,53 Kč, úroky bytový dům 299.236,35 Kč 6399 platba daní a poplatků státnímu rozpočtu - Kč 605.294,00 Z toho: platba daně z příjmu právnických osob za obec 583.110,- Kč, platba DPH 22.184,- Kč 6409 ostatní činnosti Kč 7.272,00 Bankovní služby z účtu fondu rozvoje bydlení 1.3.2 Kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku činily celkem Kč 10.752.040,59 Kapitálové výdaje dle paragrafů: 2212 silnice Kč 314.374,80 Z toho: projektová dokumentace pro výstavbu místní komunikace na Rovni mezi Rozpitými 118 tis. Kč, projektová dokumentace pro projekt zklidnění dopravy na silnici I 35 105 tis. Kč, výkup pozemků 91 tis. Kč 2310 pitná voda Kč 78.940,40 Projektová dokumentace pro realizaci stavby přeložky vodovodu u mateřské školy 45 tis. Kč, projektová dokumentace pro prodloužení vodovodního řádu u obchodu Horní Rozpité 34 tis. Kč 2321 odvádění a čištění odpadních vod - 1.467.730,00 Kč Projektová dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a příprava pro realizaci akce prodloužení splaškové kanalizace 3392 energetické úspory obecní knihovna a rekonstrukce budovy stará škola č. p. 184 Kč 6.582.068,68 Z toho: energetické úspory 5. 795 tis. Kč a rekonstrukce budovy nesouvisející s akcí energetické úspory obecní knihovny 786 tis. Kč 3412 sportovní zařízení Kč 933.710,54 Z toho: dokončení rozestavěného přístřešku 717 tis. Kč a pořízení venkovního sportovního zařízení venkovní posilovny 216 tis. Kč vše ve sportovním areálu 3419 investiční dary a dotace - Kč 75.000,00 Investiční dotace LK Radhošť 75 tis. Kč 7

3631 veřejné osvětlení Kč 41.300,00 projektová dokumentace pro rozšíření veřejného osvětlení ke sportovnímu areálu a pro osvětlení uvnitř areálu 3632 pohřebnictví Kč 59.700,00 Projektová stavební dokumentace pro akci rozšíření hřbitova 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč 1.154.972,17 Rekonstrukce budovy č. p. 27 bývalé drobné provozovny 6171 regionální a místní správa - Kč 44.244,00 Multifunkční tiskárna na obecním úřadě Podrobné členění výdajů na položky rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu. 8

Tabulka 2 Plnění rozpočtových výdajů za rok 2018 v tis. Kč Schválený Rozpočet po Skutečnost k Třídy Výdaje dle paragrafů v tis. Kč rozpočet změnách 31.12. 2018 Třída 5 Neinvestiční výdaje celkem 22723 23952 20959 1014 ozdravování hospodářských zvířat 0 63 41 1032 lesní hospodářství 370 370 334 2212 silnice a zimní údržba, opravy komunikací 3810 4576 3414 2219 údržba cyklostezky 100 100 23 2292 dopravní obslužnost 190 191 191 2310 pitná voda 1150 1150 732 2333 úprava drobných vodních toků 20 20 0 3113 základní škola a mateřská škola 3053 3595 3595 3314 knihovna 185 185 122 3319 kronika 70 70 67 3349 sdělovací prostředky zpravodaj, rozhlas, Spektrum Rožnovska 55 82 74 3392 stará škola 320 320 212 3399 SPOZ, příspěvek na zájezd starším spoluobčanům, ostatní činnosti 160 183 140 3412 provozování sportstadionu včetně ubytování 250 608 570 3419 dotace spolkům, činnost komise školské 612 622 580 3612 bytový fond 60 60 5 3613 zdravotní středisko a opravy a udržování drobná provozovna 187 418 429 3631 veřejné osvětlení 555 555 499 3632 pohřebnictví 60 60 5 3635 územní plánování 45 45 45 3636 příspěvky mikroregionům, digitální technická mapa, MFB 300 300 252 3639 Mikroregion Vsetínsko příspěvek 218 218 218 3699 Provoz veřejného WC 2 2 1 3721, 3722, 3723 sběr a svoz odpadu 2060 2120 2119 3745 veřejná zeleň 1400 1511 1326 4343soc. Pomoc v souvislosti s živelní pohromou 0 200 200 4349 Sociální pomoc občanům 40 40 10 5212 Řešení krizových situací 25 25 0 5512 protipožární ochrana 150 157 151 6112 místní zastupitelské orgány 3153 1987 1956 6115 volby do zastupitelstva a Parlamentu 0 45 45 6118 volba prezidenta republiky 30 26 33 6171 činnost místní správy a výdaje ze soc. Fondu 3100 3127 2654 6310 úroky z úvěrů 240 302 304 6409 ostatní činnosti jidne nezařazené 8 8 7 6399 platba daní státnímu rozpočtu (DPH) 745 611 605 Třída 6 Kapitálové výdaje celkem na paragrafech 8121 11511 10753 2212 projektové dokumentace MK na Rovni a zklidnění dopravy I35 187 407 222 2212 nákup pozemků 150 175 91 2310 projektové dokumentace přeložka a prodloužení vodovodního řádu 140 140 79 2321 kanalizace - projektová příprava a žádost o dotaci 1834 1834 1467 3392 energetické úspory a rekonstrukce č.p. 184 2575 6584 6583 3412 přístřešek na sportstadionu, energetické úspory č.p. 618, fitzařízení 1525 936 934 3419 investiční transery 0 75 75 3631 veřejné osvětlení 300 50 42 3632 projektová příprava - rozšíření hřbitova 110 110 60 3722 sběrný dvůr rekonstrukce č.p. 27 1300 1155 1155 6171 multifunkční tiskárna 0 45 45 Rozpočtové výdaje celkem 30844 35463 31712 9

2 Financování Financování činí Kč - 5.738.358,81 Kč Z toho: - Splátka úvěru KB a.s. ve výši Kč 1.800.000,00 výstavba bytového domu - Splátka úvěru KB a.s. ve výši Kč 226.000,00 rekonstrukce místních komunikací - Splátka úvěru SFRB Kč 59.688,47 -Opravné položky k peněžním operacím nemající charakter příjmů ani výdajů 694.129,00 Kč - Změna stavu na bankovních účtech Kč mínus 4.346.799,34 (přírůstek finančních prostředků) Tabulka 3 Financování v roce 2018 Skutečnost Schválený Rozpočet po k 31.12. rozpočet změnách 2018 Třída 8 Saldo příjmů a výdajů 171 1 340 5 738 Financování -171-1 340-5 738 8124 splátka úvěru KB komunikace -226-226 -226 8124 splátka úvěru SFRB -60-60 -60 8124 splátka úvěru - bytový dům č.p. 658-1 800-1 800-1 800 8115 změna stavu na bankovních účtech 1 915 746-4 346 8901 operace z peněžních účtu nemající char. Příjmů ani výdajů 0 0 694 3 Konečný zůstatek finančních prostředků na účtech rozpočtového hospodaření obce Konečný zůstatek finančních prostředků činí k 31. 12. 2018 Kč 20.094.468,69 z toho: Běžné účty Kč 15.079.356,07 (v tom Kč 28.857,15 sociální fond) Fond rozvoje bydlení Kč 23.112,62 a fond obnovy vodovodu Kč 4.992.000,00 4 Konečný zůstatek nesplacených úvěrů Konečný zůstatek nesplacených úvěrů činí k 31. 12. 2018 Kč 14 541 438,23 Z toho v Kč: Přijatý úvěr na výstavbu multifunkční budovy- bytového domu 12 362.810,00 Přijatý úvěr na opravy a modernizaci bytového fondu 92.939,76 10

5 Hospodaření s fondy 5.1 Fond rozvoje bydlení Tabulka 4 Přehled hospodaření s fondem rozvoje bydlení za rok 2018 Příjmy roku 2018 57 852,50 Z toho: Splátky půjček od občanů Úroky z běžného účtu Převod z běžného účtu (bankovní služby, úroky z úvěrů ) Výdaje roku 2018 Z toho : Úroky z úvěrů Splátka úvěru Bankovní poplatky Saldo příjmů a výdajů (rozdíl příjmů a výdajů ) Financování Kč 57 849,00 3,50 0,00 70 872,00 3 911,53 59 688,47 7 272,00-13 019,50 13 019,50 Počáteční stav peněžních prostředků fondu rozvoje bydlení k 1.1. 2018 36 132,12 Konečný stav peněžních prostředků fondu rozvoje bydlení k 31.12. 2018 23 112,62 5.2 Sociální fond Tabulka 5 Přehled hospodaření se sociálním fondem za rok 2018 Příjmy roku 2018 Z toho: Tvorba sociálního fondu Výdaje roku 2018 Z toho : 150 000,00 150 000,00 138 814,56 Dary životní jubilea 6 000,00 Příspěvky na obědy 38 072,86 Příspěvky na penzijní připojištění 64 800,00 Příspěvky na rehabilitace 3 736,00 Příspěvky na vitamíny 26 205,70 Saldo příjmů a výdajů (rozdíl příjmů a výdajů ) 11 185,44 Financování -11 185,44 Počáteční stav peněžních prostředků sociálního fondu k 1.1. 2018 17 671,71 Konečný stav peněžních prostředků sociálního fondu k 31.12. 2018 28 857,15 11

5.3 Fond obnovy vodovodu Tabulka 6 Přehled hospodaření s fondem obnovy vodovodu v roce 2018 Příjmy roku 2018 Z toho: roční příděl z rozpočtu obce Výdaje roku 2018 Saldo příjmů a výdajů (rozdíl příjmů a výdajů ) Financování Kč 1 664 000,00 1 664 000,00 0,00 1 664 000,00-1 664 000,00 Počáteční stav peněžních prostředků fondu obnovy vodovodu k 1.1. 2018 3 328 000,00 Konečný stav peněžních prostředků fondu obnovy vodovodu k 31.12. 2018 4 992 000,00 12

6 Majetek obce Tabulka 7 Majetek obce v roce 2018 Počáteční stav k 1.1.2018 Změna stavu Konečný stav k 31.12.2018 Název majetkového účtu (přírůstek+/úbytek-) Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva 235 536,00 0,00 235 536,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 267 680,90 0,00 267 680,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 453 341,00 0,00 1 453 341,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 142 706 381,98 12 470 638,95 155 177 020,93 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 9 217 144,21 203 413,00 9 420 557,21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 245 286,44 185 617,66 3 430 904,10 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 187 143,89 88 733,02 5 275 8769,91 Kulturní předměty 225 426,00 0,00 225 426,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 400 431,16-2 662 189,76 2 738 241,40 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 Materiál Materiál na skladě 636,00 0,00 636,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ocenitelným právům -28 471,00-4 812,00-33 283,00 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -267 680,90 0,00-267 680,90 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -443 082,00-60 132,00-503 214,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -28 820 277,05-3 164 238,00-31 984 515,05 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1 729 674,00-472 901,00-2 202 575,00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -3 245 286,44-185 617,66-3 430 904,10 13

7 Přezkoumání hospodaření obce Ve dnech 11. 9. 2018 12. 9. 2018 (dílčí přezkoumání) a ve dnech 1. 2.2019, 4.2.2019 a 27.3 2019 (konečné přezkoumání) proběhlo přezkoumání hospodaření obce pracovníky krajského úřadu Zlínského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření č.107/2018/eko je součástí závěrečného účtu obce. Při konečném přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písmena c) zákona č. 420/2004 Sb. Součástí závěrečného účtu obce za rok 2018 jsou: Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za období 12/ 2018, rozvaha za měsíc 12/2018, příloha za 12/2018, výkaz zisku a ztráty za 12/2018, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 21. 6. 2019 na Obecním úřadě Dolní Bečva, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečva dne 24. 6. 2019. Návrh závěrečného účtu obce zpracovala Ing. Urbanovská Blanka, ekonomka obce a správkyně rozpočtu. Návrh závěrečného účtu obce Dolní Bečva za rok 2018 elektronické úřední desce dne: 29. 5. 2019. zveřejněn na úřední desce a na Osoba odpovědná za správnost údajů: Ing. Blanka Urbanovská, ekonomka obce a správkyně rozpočtu. 14