Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Koryčanská 47 76804 Střílky IČO Právní forma 00287776 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 573 375 039 E-mail ucetni@obecstrilky.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.273

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 2 298 076,04 2 200 00 104,46 2 298 10 10 23,96 51 323,70 100 00 51,32 100 00 51,32 48 676,30 202 720,45 200 00 101,36 202 80 99,96 79,55 1 861 124,21 2 035 00 91,46 2 035 00 91,46 173 875,79 532 95 110 00 484,50 532 95 10 4 582 346,85 4 300 00 106,57 4 582 40 10 53,15 69,72 10 69,72 30,28 343 874,00 345 00 99,67 345 00 99,67 1 126,00 11 60 11 00 105,45 11 60 10 127 538,00 150 00 85,03 150 00 85,03 22 462,00 1 53 4 00 38,25 4 00 38,25 2 47 12 02 18 00 66,78 18 00 66,78 5 98 10 84 10 00 108,40 11 00 98,55 16 278 008,80 300 00 92,67 300 00 92,67 21 991,20 34,59 10 34,59 65,41 678 521,33 620 00 109,44 678 60 99,99 78,67 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 992 577,69 10 403 00 105,67 11 269 65 97,54 277 072,31 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 46 95 44 00 106,70 49 40 95,04 2 45 9 20 5 00 184,00 9 20 10 14 86 2 00 743,00 16 00 92,88 1 14 113 357,00 112 00 101,21 113 40 99,96 43,00 161 869,00 215 00 75,29 166 60 97,16 4 731,00 684,80 1 00 68,48 1 00 68,48 315,20 5 00 5 00 10 146 931,65 55 00 267,15 147 22 99,80 288,35 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 498 852,45 434 00 114,94 507 82 98,23 8 967,55 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobé 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 53 79 50 00 107,58 53 80 99,98 1 784 292,20 784 30 10 784 30 10 7,80 16 506,00 16 60 99,43 94,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 854 588,20 834 30 102,43 854 70 99,99 111,80 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 56 00 30 00 186,67 56 00 10 128 50 128 50 10 128 50 10 1 031 054,40 1 031 06 10 5,60 11 190,90 11 192,00 99,99 1,10 1 902 161,40 450 00 422,70 1 918 51 99,15 16 348,60 300 00 300 00 10 300 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 428 906,70 908 50 377,43 3 445 262,00 99,53 16 355,30 PŘÍJMY CELKEM 15 774 925,04 12 579 80 125,40 16 077 432,00 98,12 302 506,96 KEO-W 1.11.273 Strana 1

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (po 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přís 5901 Nespecifikované rezervy 922 544,00 800 00 115,32 924 90 99,75 2 356,00 3 838,00 4 60 83,43 762,00 175 604,00 113 60 154,58 199 10 88,20 23 496,00 500 234,00 520 00 96,20 508 00 98,47 7 766,00 246 147,24 202 50 121,55 249 80 98,54 3 652,76 129 363,00 119 70 108,07 133 00 97,27 3 637,00 4 31 4 00 107,75 5 10 84,51 79 777,00 1 00 77,70 223,00 7 791,00 8 00 97,39 8 00 97,39 209,00 4 501,00 8 00 56,26 8 00 56,26 3 499,00 36 477,00 55 00 66,32 37 00 98,59 523,00 249 361,65 60 00 415,60 259 50 96,09 10 138,35 15 714,50 10 00 157,15 15 80 99,46 85,50 409 212,90 265 00 154,42 434 30 94,22 25 087,10 23 998,67 25 00 95,99 25 00 95,99 1 001,33 66 460,18 57 00 116,60 66 70 99,64 239,82 244 604,00 240 00 101,92 253 00 96,68 8 396,00 154 515,32 149 50 103,35 161 80 95,50 7 284,68 27 21 27 00 100,78 29 50 92,24 2 29 6 092,00 6 00 101,53 6 10 99,87 8,00 27 822,14 30 00 92,74 30 00 92,74 2 177,86 83 358,40 75 00 111,14 84 00 99,24 641,60 17 013,50 10 00 170,14 17 10 99,49 86,50 13 00 20 00 65,00 16 00 81,25 3 00 7 86 10 00 78,60 11 50 68,35 3 64 48 635,34 45 00 108,08 50 50 96,31 1 864,66 1 695 662,00 1 360 20 124,66 1 854 05 91,46 158 388,00 1 399 459,53 360 00 388,74 1 432 80 97,67 33 340,47 27 256,00 27 30 99,84 44,00 26 005,00 30 00 86,68 32 00 81,27 5 995,00 8 594,00 6 00 143,23 12 10 71,02 3 506,00 6 64 6 70 99,10 6 32 655,50 43 00 75,94 36 70 88,98 4 044,50 116 446,00 57 00 204,29 145 00 80,31 28 554,00 45 00 25 00 18 45 00 10 7 08 92 00 7,70 7 10 99,72 2 12 60 12 00 105,00 12 60 10 63 80 63 80 10 63 80 10 1 276,00 1 30 98,15 1 30 98,15 24,00 1 492 00 1 492 00 10 1 492 00 10 282 245,30 282 252,00 10 6,70 542 487,36 555 00 97,75 12 512,64 2 00 2 436,00 2 00 121,80 2 50 97,44 64,00 5 00 5 00 10 8 685,00 11 00 78,95 11 00 78,95 2 315,00 532 95 110 00 484,50 532 95 10 6 789,00 7 00 96,99 211,00 7 59 3 00 253,00 7 60 99,87 1 400 00 400 00 10 4 086 00 122 00 122 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 149 101,53 10 616 60 95,60 10 633 052,00 95,45 483 950,47 KEO-W 1.11.273 Strana 2

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 3 418 321,90 1 375 00 248,61 3 674 90 93,02 256 578,10 1 127 883,35 1 143 80 98,61 15 916,65 987 118,00 1 000 00 98,71 987 95 99,92 832,00 67 00 60 00 111,67 67 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 600 323,25 2 435 00 229,99 5 873 65 95,35 273 326,75 VÝDAJE CELKEM 15 749 424,78 13 051 60 120,67 16 506 702,00 95,41 757 277,22 KEO-W 1.11.273 Strana 3

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost 272 388,61 771 80 35,29 729 27 37,35-300 00-300 00 10-300 00 10 2 111,13-25 500,26 471 80-5,40 429 27-5,94 KEO-W 1.11.273 Strana 4

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 992 577,69 10 403 00 105,67 11 269 65 97,54 277 072,31 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 498 852,45 434 00 114,94 507 82 98,23 8 967,55 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 854 588,20 834 30 102,43 854 70 99,99 111,80 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 428 906,70 908 50 377,43 3 445 262,00 99,53 16 355,30 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 15 774 925,04 12 579 80 125,40 16 077 432,00 98,12 302 506,96 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 149 101,53 10 616 60 95,60 10 633 052,00 95,45 483 950,47 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 600 323,25 2 435 00 229,99 5 873 65 95,35 273 326,75 C E L K E M V Ý D A J E 15 749 424,78 13 051 60 120,67 16 506 702,00 95,41 757 277,22 KEO-W 1.11.273 Strana 5

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 272 388,61 771 80 35,29 729 27 37,35 456 881,39-300 00-300 00 10-300 00 10 2 111,13-2 111,13-25 500,26 471 80-5,40 429 27-5,94 454 770,26 KEO-W 1.11.273 Strana 6

KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 9 528 541,25 8 945 00 106,52 9 751 25 97,72 222 708,75 Místní popl. (Pol:133x-134x) 496 631,72 528 00 94,06 528 70 93,93 32 068,28 Správní popl. (Pol:136x) 10 84 10 00 108,40 11 00 98,55 16 Daň z nemov. (Pol:1511) 678 521,33 620 00 109,44 678 60 99,99 78,67 KEO-W 1.11.273 Strana 7

KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 639 249,57 Únor 759 218,19 Březen 1 314 441,95 Duben 547 165,20 Květen 655 324,08 Červen 939 797,56 Červenec 981 962,11 Srpen 739 738,31 Září 575 525,37 Říjen 673 309,56 Listopad 738 072,54 Prosinec 964 736,81 CELKEM 9 528 541,25 KEO-W 1.11.273 Strana 8

KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 550 589,37 581 214,99 639 249,57 595 445,01 644 048,25 759 218,19 687 560,94 828 709,33 1 314 441,95 480 913,59 474 225,54 547 165,20 493 629,99 604 134,16 655 324,08 693 323,27 809 349,43 939 797,56 843 884,63 901 618,98 981 962,11 588 307,99 623 004,79 739 738,31 657 878,87 619 873,15 575 525,37 530 575,05 574 802,89 673 309,56 588 820,74 648 222,52 738 072,54 877 809,89 925 916,71 964 736,81 CELKEM 7 588 739,34 8 235 120,74 9 528 541,25 KEO-W 1.11.273 Strana 9

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.273 / Uc15i 9 765,00 10 00 97,65 10 00 97,65 235,00 516 585,40 259 60 198,99 536 00 96,38 19 414,60 30 608,00 50 00 61,22 50 00 61,22 19 392,00 50 00 5 00 5 00 10 63 80 63 80 10 63 80 10 12 10 60 00 20,17 60 00 20,17 47 90 125 382,00 102 00 122,92 125 40 99,99 18,00 2 337 647,30 2 498 00 93,58 2 341 252,00 99,85 3 604,70 49 731,00 53 10 93,66 53 10 93,66 3 369,00 12 00 12 00 10 12 00 10 947 351,63 160 00 592,09 1 006 10 94,16 58 748,37 45 00 25 00 18 45 00 10 9 859,00 13 60 72,49 13 60 72,49 3 741,00 4 19 5 00 83,80 5 00 83,80 81 91 739,00 105 00 87,37 115 00 79,77 23 261,00 147 924,80 130 00 113,79 148 00 99,95 75,20 46 822,00 10 00 468,22 47 00 99,62 178,00 759 490,54 1 938 00 39,19 786 20 96,60 26 709,46 147 891,43 130 00 113,76 160 00 92,43 12 108,57 5 633,80 6 00 93,90 6 00 93,90 366,20 2 435,00 2 50 97,40 2 50 97,40 65,00 927 867,76 880 00 105,44 929 50 99,82 1 632,24 13 798,00 25 00 55,19 25 00 55,19 11 202,00 599 175,00 610 00 98,23 610 00 98,23 10 825,00 167 699,50 130 00 129,00 168 00 99,82 300,50 8 802,00 5 10 172,59-3 702,00 2 00 2 00 10 2 00 10 218 261,20 1 458 00 14,97 368 00 59,31 149 738,80 14 446,00 30 00 48,15 30 00 48,15 15 554,00 1 00 1 00 1 00 65 442,64 53 00 123,48 66 55 98,34 1 107,36 557 132,27 567 00 98,26 567 00 98,26 9 867,73 19 356,00 20 00 96,78 30 00 64,52 10 644,00 20 436,00 15 00 136,24 26 00 78,60 5 564,00 972 796,83 920 70 105,66 1 006 60 96,64 33 803,17 30 480,07 32 00 95,25 32 00 95,25 1 519,93 67 974,00 60 00 113,29 68 00 99,96 26,00 542 487,36 555 00 97,75 12 512,64 532 95 110 00 484,50 532 95 10 8 685,00 11 00 78,95 11 00 78,95 2 315,00 8 356,00 8 30 100,67 8 40 99,48 44,00 Celkem Skutečnost 10 149 101,53 10 616 60 95,60 10 633 052,00 95,45 483 950,47 KEO-W 1.11.273 Strana 10

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3511 Všeobecná ambulantní péče 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 14 421 484,39 11 311 50 127,49 14 714 912,00 98,01 293 427,61 16 506,00 16 60 99,43 94,00 5 00 5 00 10 66 069,00 70 00 94,38 70 00 94,38 3 931,00 95 80 145 00 66,07 96 60 99,17 80 966 299,20 948 30 101,90 967 50 99,88 1 200,80 28 80 31 20 92,31 31 20 92,31 2 40 69 914,65 55 80 125,30 70 20 99,59 285,35 38 849,00 17 00 228,52 38 90 99,87 51,00 684,80 1 00 68,48 1 00 68,48 315,20 65 518,00 65 52 10 2,00 15 774 925,04 12 579 80 125,40 16 077 432,00 98,12 302 506,96 KEO-W 1.11.273 Strana 11

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 9 765,00 10 00 97,65 10 00 97,65 235,00 750 161,00 259 60 288,97 769 60 97,47 19 439,00 79 008,00 150 00 52,67 150 00 52,67 70 992,00 59 895,00 50 00 119,79 60 00 99,83 105,00 5 00 5 00 10 63 80 63 80 10 63 80 10 107 363,30 60 00 178,94 160 00 67,10 52 636,70 125 382,00 102 00 122,92 125 40 99,99 18,00 2 337 647,30 2 498 00 93,58 2 341 252,00 99,85 3 604,70 49 731,00 53 10 93,66 53 10 93,66 3 369,00 12 00 12 00 10 12 00 10 947 351,63 160 00 592,09 1 006 10 94,16 58 748,37 45 00 25 00 18 45 00 10 9 859,00 13 60 72,49 13 60 72,49 3 741,00 4 19 5 00 83,80 5 00 83,80 81 91 739,00 105 00 87,37 115 00 79,77 23 261,00 50 00 50 00 50 00 147 924,80 130 00 113,79 148 00 99,95 75,20 46 822,00 10 00 468,22 127 00 36,87 80 178,00 3 775 321,89 3 163 00 119,36 3 824 30 98,72 48 978,11 147 891,43 130 00 113,76 160 00 92,43 12 108,57 5 633,80 6 00 93,90 6 00 93,90 366,20 2 435,00 2 50 97,40 2 50 97,40 65,00 1 014 867,76 940 00 107,96 1 016 50 99,84 1 632,24 13 798,00 25 00 55,19 25 00 55,19 11 202,00 599 175,00 610 00 98,23 610 00 98,23 10 825,00 167 699,50 130 00 129,00 168 00 99,82 300,50 1 082 042,00 1 142 10 94,74 60 058,00 2 00 2 00 10 2 00 10 218 261,20 1 458 00 14,97 368 00 59,31 149 738,80 14 446,00 30 00 48,15 30 00 48,15 15 554,00 1 00 1 00 1 00 1 052 560,64 1 053 00 99,96 1 054 50 99,82 1 939,36 557 132,27 567 00 98,26 567 00 98,26 9 867,73 19 356,00 20 00 96,78 30 00 64,52 10 644,00 20 436,00 15 00 136,24 26 00 78,60 5 564,00 972 796,83 920 70 105,66 1 006 60 96,64 33 803,17 30 480,07 32 00 95,25 32 00 95,25 1 519,93 67 974,00 60 00 113,29 68 00 99,96 26,00 542 487,36 555 00 97,75 12 512,64 532 95 110 00 484,50 532 95 10 8 685,00 11 00 78,95 11 00 78,95 2 315,00 8 356,00 8 30 100,67 8 40 99,48 44,00 15 749 424,78 13 051 60 120,67 16 506 702,00 95,41 757 277,22 KEO-W 1.11.273 Strana 12

KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 9 765,00 9 765,00 10 00 97,65 235,00 615 993,40 341 870,60 957 864,00 1 048 40 91,36 90 536,00 137 482,00 95 263,30 232 745,30 285 40 81,55 52 654,70 2 337 647,30 2 337 647,30 2 341 252,00 99,85 3 604,70 1 159 870,63 1 159 870,63 1 249 80 92,80 89 929,37 194 746,80 194 746,80 325 00 59,92 130 253,20 1 843 318,53 3 102 831,35 4 946 149,88 5 009 30 98,74 63 150,12 1 009 735,70 1 073 24 2 082 975,70 2 315 10 89,97 232 124,30 14 446,00 14 446,00 30 00 48,15 15 554,00 1 00 1 00 65 442,64 987 118,00 1 052 560,64 1 054 50 99,82 1 939,36 1 569 721,10 1 569 721,10 1 629 60 96,33 59 878,90 1 173 891,43 1 173 891,43 1 187 95 98,82 14 058,57 17 041,00 17 041,00 19 40 87,84 2 359,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 149 101,53 5 600 323,25 15 749 424,78 16 506 702,00 95,41 757 277,22 % KEO-W 1.11.273 Strana 13

KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 159 992,69 1 436 259,27 1 575 312,70 957 501,77 1 689 813,08 1 242 262,97 1 209 059,87 656 325,57 831 051,16 741 901,57 1 273 816,03 828 035,55 1 022 405,05 2 385 787,12 836 822,45 515 632,38 1 725 173,98 511 710,93 2 269 159,59 3 968 688,97 902 825,96 1 022 664,98 1 279 492,48 1 482 653,70 15 774 925,04 15 749 424,78 KEO-W 1.11.273 Strana 14

KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 909 992,69 613 250,27 296 742,42 Únor 1 325 312,70 920 093,77 405 218,93 Březen 1 405 520,88 966 211,97 439 308,91 Duben 621 249,87 529 880,57 91 369,30 Květen 805 801,16 603 101,57 202 699,59 Červen 1 273 816,03 712 635,55 561 180,48 Červenec 1 022 405,05 1 339 703,77-317 298,72 Srpen 836 822,45 515 632,38 321 190,07 Září 843 552,58 481 710,93 361 841,65 Říjen 1 519 159,59 1 290 400,97 228 758,62 Listopad 902 825,96 1 022 664,98-119 839,02 Prosinec 1 251 716,48 1 153 814,80 97 901,68 CELKEM 12 718 175,44 10 149 101,53 2 569 073,91 KEO-W 1.11.273 Strana 15

KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 465 446,35 14 419,00 4 034 147,28 1 529,00 4 484 157,39 10 732,00 5 037 551,69 10 409,00 5 116 909,28 20 201,00 5 496 316,76 11 574,00 4 134 837,69 16 055,00 4 462 412,76 4 495,00 5 596 226,81 8 093,00 3 894 481,43 23 86 3 767 031,41 19 347,00 3 501 959,32 41 502,00 KEO-W 1.11.273 Strana 16

KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 613 250,27 823 009,00 920 093,77 37 408,00 966 211,97 276 051,00 529 880,57 126 445,00 603 101,57 138 80 712 635,55 115 40 1 339 703,77 1 046 083,35 515 632,38 481 710,93 30 00 1 290 400,97 2 678 288,00 1 022 664,98 1 153 814,80 328 838,90 10 149 101,53 5 600 323,25 KEO-W 1.11.273 Strana 17

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 298 076,04 2 200 00 104,46 2 298 10 10 23,96 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 51 323,70 100 00 51,32 100 00 51,32 48 676,30 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 202 720,45 200 00 101,36 202 80 99,96 79,55 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 861 124,21 2 035 00 91,46 2 035 00 91,46 173 875,79 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 532 95 110 00 484,50 532 95 10 1211 Daň z přidané hodnoty 4 582 346,85 4 300 00 106,57 4 582 40 10 53,15 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 69,72 10 69,72 30,28 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 343 874,00 345 00 99,67 345 00 99,67 1 126,00 1341 Poplatek ze psů 11 60 11 00 105,45 11 60 10 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 127 538,00 150 00 85,03 150 00 85,03 22 462,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 53 4 00 38,25 4 00 38,25 2 47 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 12 02 18 00 66,78 18 00 66,78 5 98 1361 Správní poplatky 10 84 10 00 108,40 11 00 98,55 16 1381 Daň z hazardních her 278 008,80 300 00 92,67 300 00 92,67 21 991,20 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 34,59 10 34,59 65,41 1511 Daň z nemovitých věcí 678 521,33 620 00 109,44 678 60 99,99 78,67 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 46 95 44 00 106,70 49 40 95,04 2 45 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 9 20 5 00 184,00 9 20 10 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 14 86 2 00 743,00 16 00 92,88 1 14 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 113 357,00 112 00 101,21 113 40 99,96 43,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 161 869,00 215 00 75,29 166 60 97,16 4 731,00 2141 Příjmy z úroků (část) 684,80 1 00 68,48 1 00 68,48 315,20 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 00 5 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 146 931,65 55 00 267,15 147 22 99,80 288,35 3111 Příjmy z prodeje pozemků 53 79 50 00 107,58 53 80 99,98 1 3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouho 784 292,20 784 30 10 784 30 10 7,80 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 16 506,00 16 60 99,43 94,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 128 50 128 50 10 128 50 10 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 450 00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 00 Příjmy: 12 474 518,34 12 549 80 99,40 12 760 67 97,76 286 151,66 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 877 767,88 800 00 109,72 880 10 99,74 2 332,12 5019 Ostatní platy 1 532,00 1 60 95,75 68,00 5021 Ostatní osobní výdaje 143 463,00 113 60 126,29 164 10 87,42 20 637,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 500 234,00 520 00 96,20 508 00 98,47 7 766,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 234 953,21 202 50 116,03 238 50 98,51 3 546,79 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 125 333,15 119 70 104,71 128 80 97,31 3 466,85 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 31 4 00 107,75 5 10 84,51 79 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 7 791,00 8 00 97,39 8 00 97,39 209,00 5132 Ochranné pomůcky 4 501,00 8 00 56,26 8 00 56,26 3 499,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 36 477,00 55 00 66,32 37 00 98,59 523,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 249 361,65 60 00 415,60 259 50 96,09 10 138,35 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 15 714,50 10 00 157,15 15 80 99,46 85,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 408 632,90 265 00 154,20 423 30 96,54 14 667,10 5141 Úroky vlastní 23 998,67 25 00 95,99 25 00 95,99 1 001,33 5151 Studená voda 66 460,18 57 00 116,60 66 70 99,64 239,82 5153 Plyn 244 604,00 240 00 101,92 253 00 96,68 8 396,00 5154 Elektrická energie 154 515,32 149 50 103,35 161 80 95,50 7 284,68 5156 Pohonné hmoty a maziva 27 21 27 00 100,78 29 50 92,24 2 29 5161 Poštovní služby 6 092,00 6 00 101,53 6 10 99,87 8,00 5162 Služby elektronických komunikací 27 822,14 30 00 92,74 30 00 92,74 2 177,86 5163 Služby peněžních ústavů 83 358,40 75 00 111,14 84 00 99,24 641,60 5164 Nájemné 17 013,50 10 00 170,14 17 10 99,49 86,50 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 13 00 20 00 65,00 16 00 81,25 3 00 5167 Služby školení a vzdělávání 7 86 10 00 78,60 11 50 68,35 3 64 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 48 635,34 45 00 108,08 50 50 96,31 1 864,66 KEO-W 1.11.273 Strana 18

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5169 Nákup ostatních služeb 1 693 166,00 1 360 20 124,48 1 851 05 91,47 157 884,00 5171 Opravy a udržování 699 459,53 360 00 194,29 732 80 95,45 33 340,47 5172 Programové vybavení 27 256,00 27 30 99,84 44,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 628,00 30 00 85,43 30 00 85,43 4 372,00 5175 Pohoštění 8 594,00 6 00 143,23 11 10 77,42 2 506,00 5192 Poskytnuté náhrady 6 64 6 70 99,10 6 5194 Věcné dary 32 655,50 43 00 75,94 36 70 88,98 4 044,50 5222 Neinvestiční transfery spolkům 116 446,00 57 00 204,29 145 00 80,31 28 554,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 45 00 25 00 18 45 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 7 08 92 00 7,70 7 10 99,72 2 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 60 12 00 105,00 12 60 10 5323 Neinvestiční transfery krajům 63 80 63 80 10 63 80 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 276,00 1 30 98,15 1 30 98,15 24,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 492 00 1 492 00 10 1 492 00 10 5341 Převody vlastním fondům hospodářsk 542 487,36 555 00 97,75 12 512,64 5361 Nákup kolků 2 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 436,00 2 00 121,80 2 50 97,44 64,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 00 5 00 10 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 8 685,00 11 00 78,95 11 00 78,95 2 315,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 532 95 110 00 484,50 532 95 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 789,00 7 00 96,99 211,00 5492 Dary obyvatelstvu 7 59 3 00 253,00 7 60 99,87 1 5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným 400 00 400 00 10 5901 Nespecifikované rezervy 4 086 00 122 00 122 00 6121 Budovy, haly a stavby 3 418 321,90 1 375 00 248,61 3 674 90 93,02 256 578,10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 263 531,95 358 026,00 73,61 94 494,05 6123 Dopravní prostředky 237 118,00 1 000 00 23,71 237 95 99,65 832,00 6130 Pozemky 67 00 60 00 111,67 67 00 10 Výdaje: 13 054 151,08 13 051 60 100,02 13 872 376,00 94,10 818 224,92 000 0 00020 - Zlínský kraj - investiční dotace Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 00 300 00 10 Příjmy: 300 00 300 00 10 6123 Dopravní prostředky 300 00 300 00 10 Výdaje: 300 00 300 00 10 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí 014240 investice Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 450 00 450 00 10 Příjmy: 450 00 450 00 10 6123 Dopravní prostředky 450 00 450 00 10 Výdaje: 450 00 450 00 10 000 0 34341 - Záchrana archit.dědictví - neinv. - program č.434312 Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 700 00 700 00 10 Příjmy: 700 00 700 00 10 5171 Opravy a udržování 700 00 700 00 10 Výdaje: 700 00 700 00 10 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 26 00 30 00 86,67 26 00 10 Příjmy: 26 00 30 00 86,67 26 00 10 5019 Ostatní platy 2 306,00 3 00 76,87 694,00 5021 Ostatní osobní výdaje 15 147,00 18 00 84,15 2 853,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 777,00 1 00 77,70 223,00 KEO-W 1.11.273 Strana 19

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 233,00 1 00 23,30 767,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 56 2 00 78,00 44 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 146,00 1 00 14,60 854,00 Výdaje: 20 169,00 26 00 77,57 5 831,00 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 16 994,00 17 00 99,96 6,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 347,00 10 00 3,47 9 653,00 5169 Nákup ostatních služeb 936,00 1 00 93,60 64,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 231,00 1 00 23,10 769,00 5175 Pohoštění 1 00 1 00 Výdaje: 18 508,00 30 00 61,69 11 492,00 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 40 658,17 40 66 10 1,83 Příjmy: 40 658,17 40 66 10 1,83 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 40 658,17 40 66 10 1,83 Výdaje: 40 658,17 40 66 10 1,83 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 230 396,23 230 40 10 3,77 Příjmy: 230 396,23 230 40 10 3,77 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 230 396,23 230 40 10 3,77 Výdaje: 230 396,23 230 40 10 3,77 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 10 572,00 10 572,00 10 Příjmy: 10 572,00 10 572,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 7 889,55 7 90 99,87 10,45 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 972,39 2 00 98,62 27,61 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 710,06 80 88,76 89,94 Výdaje: 10 572,00 10 70 98,80 128,00 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 49 428,00 49 428,00 10 Příjmy: 49 428,00 49 428,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 36 886,57 36 90 99,96 13,43 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 9 221,64 9 30 99,16 78,36 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 319,79 3 40 97,64 80,21 Výdaje: 49 428,00 49 60 99,65 172,00 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 1 452 161,40 1 468 51 98,89 16 348,60 Příjmy: 1 452 161,40 1 468 51 98,89 16 348,60 6122 Stroje, přístroje a zařízení 864 351,40 785 774,00 11-78 577,40 Výdaje: 864 351,40 785 774,00 11-78 577,40 120 1 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 678,64 1 679,00 99,98 0,36 Příjmy: 1 678,64 1 679,00 99,98 0,36 KEO-W 1.11.273 Strana 20

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 1 678,64 1 679,00 99,98 0,36 Výdaje: 1 678,64 1 679,00 99,98 0,36 120 5 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 512,26 9 513,00 99,99 0,74 Příjmy: 9 512,26 9 513,00 99,99 0,74 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 9 512,26 9 513,00 99,99 0,74 Výdaje: 9 512,26 9 513,00 99,99 0,74 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 15 774 925,04 12 579 80 125,40 16 077 432,00 98,12 302 506,96 CELKEM VÝDAJE: 15 749 424,78 13 051 60 120,67 16 506 702,00 95,41 757 277,22 KEO-W 1.11.273 Strana 21

Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 22