Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Čechtín 67507 Čechtín IČO Právní forma 00289205 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 564571320 E-mail obeccechtin@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.273

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 1 044 950,31 800 00 130,62 1 045 21 99,98 259,69 24 066,01 20 00 120,33 24 20 99,45 133,99 95 140,59 60 00 158,57 95 50 99,62 359,41 854 497,43 720 00 118,68 854 65 99,98 152,57 77 71 77 71 10 2 168 007,89 1 650 00 131,39 2 168 188,00 99,99 180,11 1 007,76 1 059,00 95,16 51,24 116 97 113 00 103,51 117 00 99,97 3 4 50 4 80 93,75 4 50 10 15 15 10 4 07 5 00 81,40 4 10 99,27 3 19 009,37 19 20 99,01 190,63 6 029,74 6 10 98,85 70,26 276 901,36 250 00 110,76 277 00 99,96 98,64 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 693 010,46 3 622 80 129,54 4 694 567,00 99,97 1 556,54 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57 731,50 48 00 120,27 58 10 99,37 368,50 65 694,00 43 00 152,78 65 90 99,69 206,00 67 161,00 67 181,00 99,97 2 107,30 11 97,55 2,70 50 865,00 51 00 99,74 135,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 241 558,80 91 00 265,45 242 291,00 99,70 732,20 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 92 795,00 92 795,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 92 795,00 92 795,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 30 419,00 30 419,00 10 62 90 62 90 10 62 90 10 403 231,00 403 231,00 10 188 60 188 60 10 100 00 100 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 785 15 62 90 1 248,25 785 15 10 PŘÍJMY CELKEM 5 812 514,26 3 776 70 153,90 5 814 803,00 99,96 2 288,74 KEO-W 1.11.273 Strana 1

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 184 234,00 175 00 105,28 184 50 99,86 266,00 8 183,00 30 00 27,28 8 355,00 97,94 172,00 178 17 136 00 131,01 187 164,00 95,19 8 994,00 293 726,00 248 00 118,44 294 00 99,91 274,00 46 064,00 44 00 104,69 46 50 99,06 436,00 43 053,00 36 00 119,59 43 50 98,97 447,00 769,00 1 00 76,90 1 00 76,90 231,00 14 548,00 10 00 145,48 14 56 99,92 12,00 156 984,00 30 00 523,28 157 482,00 99,68 498,00 103 590,33 74 00 139,99 105 233,00 98,44 1 642,67 12 76 5 00 255,20 13 10 97,40 34 25 203,00 38 00 66,32 25 50 98,84 297,00 143 849,00 109 00 131,97 144 30 99,69 451,00 32 574,00 28 00 116,34 33 577,00 97,01 1 003,00 2 773,10 1 00 277,31 2 80 99,04 26,90 6 468,01 8 00 80,85 6 50 99,51 31,99 48 203,80 48 00 100,42 48 65 99,08 446,20 1 539,00 1 70 90,53 161,00 7 967,00 2 00 398,35 8 245,00 96,63 278,00 25 990,48 15 00 173,27 26 10 99,58 109,52 450 373,00 273 45 164,70 451 998,00 99,64 1 625,00 422 417,13 1 051 00 40,19 424 50 99,51 2 082,87 2 032,00 2 032,00 10 9 974,00 3 00 332,47 10 482,00 95,15 508,00 18 753,96 18 00 104,19 19 00 98,71 246,04 3 969,00 3 00 132,30 4 10 96,80 131,00 60 00 18 00 333,33 60 00 10 3 11 3 11 10 4 65 4 65 10 4 65 10 300 00 300 00 10 300 00 10 366 663,00 366 663,00 10 10 00 10 00 10 87 04 50 00 174,08 87 311,00 99,69 271,00 1 017 60 559 641,00 559 641,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 075 630,81 3 776 70 81,44 3 656 253,00 84,12 580 622,19 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 1 825 662,00 1 826 50 99,95 838,00 185 00 185 00 10 133 05 133 05 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 143 712,00 2 144 55 99,96 838,00 VÝDAJE CELKEM 5 219 342,81 3 776 70 138,20 5 800 803,00 89,98 581 460,19 KEO-W 1.11.273 Strana 2

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost -579 171,45-14 00-14 00 10-593 171,45-14 00 4 236,94 KEO-W 1.11.273 Strana 3

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 693 010,46 3 622 80 129,54 4 694 567,00 99,97 1 556,54 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 241 558,80 91 00 265,45 242 291,00 99,70 732,20 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 92 795,00 92 795,00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 785 15 62 90 1 248,25 785 15 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 812 514,26 3 776 70 153,90 5 814 803,00 99,96 2 288,74 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 075 630,81 3 776 70 81,44 3 656 253,00 84,12 580 622,19 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 143 712,00 2 144 55 99,96 838,00 C E L K E M V Ý D A J E 5 219 342,81 3 776 70 138,20 5 800 803,00 89,98 581 460,19 KEO-W 1.11.273 Strana 4

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -579 171,45 579 171,45-14 00-14 00 10-593 171,45-14 00 4 236,94 579 171,45 KEO-W 1.11.273 Strana 5

KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 264 372,23 3 250 00 131,21 4 265 458,00 99,97 1 085,77 Místní popl. (Pol:133x-134x) 122 627,76 117 80 104,10 122 709,00 99,93 81,24 Správní popl. (Pol:136x) 4 07 5 00 81,40 4 10 99,27 3 Daň z nemov. (Pol:1511) 276 901,36 250 00 110,76 277 00 99,96 98,64 KEO-W 1.11.273 Strana 6

KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 287 127,04 Únor 336 845,86 Březen 346 748,27 Duben 242 510,11 Květen 289 833,73 Červen 494 952,51 Červenec 435 812,16 Srpen 327 531,95 Září 348 297,39 Říjen 361 043,26 Listopad 343 791,37 Prosinec 449 878,58 CELKEM 4 264 372,23 KEO-W 1.11.273 Strana 7

KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 252 435,96 266 823,64 287 127,04 262 203,39 287 709,93 336 845,86 308 388,67 361 674,11 346 748,27 211 864,16 211 606,62 242 510,11 217 415,08 269 618,38 289 833,73 289 459,22 361 424,76 494 952,51 308 692,55 402 872,72 435 812,16 252 800,52 277 833,31 327 531,95 293 603,62 303 516,16 348 297,39 251 464,13 271 341,96 361 043,26 262 713,50 293 588,66 343 791,37 380 897,81 420 392,76 449 878,58 CELKEM 3 291 938,61 3 728 403,01 4 264 372,23 KEO-W 1.11.273 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3522 Ostatní nemocnice 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.273 / Uc15i 2 00 68 25 18 00 379,17 68 50 99,64 25 34 184,00 10 00 341,84 34 70 98,51 516,00 139 155,00 10 00 1 391,55 139 90 99,47 745,00 18 00 18 753,96 19 00 98,71 246,04 3 10 3 10 10 3 10 10 10 012,00 10 00 100,12 10 05 99,62 38,00 500 00 933 288,00 300 00 311,10 933 663,00 99,96 375,00 18 631,00 17 00 109,59 19 10 97,54 469,00 13 511,00 5 00 270,22 13 60 99,35 89,00 1 00 1 089,00 5 00 21,78 1 10 99,00 11,00 22 808,00 10 00 228,08 23 366,00 97,61 558,00 233 464,00 620 00 37,66 234 75 99,45 1 286,00 1 00 1 00 10 00 10 00 10 4 324,00 10 00 43,24 4 60 94,00 276,00 54 043,00 50 00 108,09 54 30 99,53 257,00 6 256,00 10 00 62,56 6 26 99,94 4,00 143 262,63 50 00 286,53 145 301,00 98,60 2 038,37 17 142,00 20 00 85,71 17 20 99,66 58,00 224 972,00 210 00 107,13 225 00 99,99 28,00 356,00 50 71,20 144,00 72 233,50 50 00 144,47 73 60 98,14 1 366,50 145 444,50 100 00 145,44 146 548,00 99,25 1 103,50 320 162,00 268 00 119,46 320 50 99,89 338,00 11 99 7 00 171,29 19 238,00 62,32 7 248,00 10 446,00 3 00 348,20 10 446,00 10 473 624,42 400 00 118,41 477 08 99,28 3 455,58 7 418,80 10 00 74,19 7 50 98,92 81,20 77 71 50 00 155,42 77 71 10 1 007 60 559 641,00 559 641,00 Celkem Skutečnost 3 075 630,81 3 776 70 81,44 3 656 253,00 84,12 580 622,19 KEO-W 1.11.273 Strana 9

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 5 478 160,46 3 685 70 148,63 5 479 717,00 99,97 1 556,54 14 06 14 10 99,72 4 50 865,00 51 00 99,74 135,00 6 68 6 70 99,70 2 16 10 10 00 161,00 16 10 10 18 00 18 00 10 26 381,00 26 381,00 10 90 80 90 80 10 67 689,00 43 00 157,42 67 895,00 99,70 206,00 42 322,50 38 00 111,38 42 50 99,58 177,50 1 349,00 1 50 89,93 151,00 107,30 11 97,55 2,70 5 812 514,26 3 776 70 153,90 5 814 803,00 99,96 2 288,74 KEO-W 1.11.273 Strana 10

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3511 Všeobecná ambulantní péče 3522 Ostatní nemocnice 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 2 00 68 25 18 00 379,17 68 50 99,64 25 34 184,00 10 00 341,84 34 70 98,51 516,00 139 155,00 10 00 1 391,55 139 90 99,47 745,00 18 00 18 753,96 19 00 98,71 246,04 3 10 3 10 10 3 10 10 10 012,00 10 00 100,12 10 05 99,62 38,00 10 00 500 00 2,00 10 00 10 933 288,00 300 00 311,10 933 663,00 99,96 375,00 18 631,00 17 00 109,59 19 10 97,54 469,00 13 511,00 5 00 270,22 13 60 99,35 89,00 1 00 1 089,00 5 00 21,78 1 10 99,00 11,00 22 808,00 10 00 228,08 23 366,00 97,61 558,00 2 049 126,00 620 00 330,50 2 051 25 99,90 2 124,00 1 00 1 00 10 00 10 00 10 4 324,00 10 00 43,24 4 60 94,00 276,00 54 043,00 50 00 108,09 54 30 99,53 257,00 139 306,00 10 00 1 393,06 139 31 10 4,00 143 262,63 50 00 286,53 145 301,00 98,60 2 038,37 17 142,00 20 00 85,71 17 20 99,66 58,00 224 972,00 210 00 107,13 225 00 99,99 28,00 356,00 50 71,20 144,00 72 233,50 50 00 144,47 73 60 98,14 1 366,50 330 444,50 100 00 330,44 331 548,00 99,67 1 103,50 320 162,00 268 00 119,46 320 50 99,89 338,00 11 99 7 00 171,29 19 238,00 62,32 7 248,00 10 446,00 3 00 348,20 10 446,00 10 473 624,42 400 00 118,41 477 08 99,28 3 455,58 7 418,80 10 00 74,19 7 50 98,92 81,20 77 71 50 00 155,42 77 71 10 1 007 60 559 641,00 559 641,00 5 219 342,81 3 776 70 138,20 5 800 803,00 89,98 581 460,19 KEO-W 1.11.273 Strana 11

KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 68 25 68 25 68 50 99,64 25 192 092,96 192 092,96 193 60 99,22 1 507,04 13 112,00 10 00 23 112,00 23 15 99,84 38,00 933 288,00 933 288,00 933 663,00 99,96 375,00 56 039,00 56 039,00 57 166,00 98,03 1 127,00 233 464,00 1 815 662,00 2 049 126,00 2 051 25 99,90 2 124,00 10 00 10 00 10 00 10 207 885,63 133 05 340 935,63 343 511,00 99,25 2 575,37 314 703,50 314 703,50 316 30 99,50 1 596,50 145 444,50 185 00 330 444,50 331 548,00 99,67 1 103,50 816 222,42 816 222,42 827 264,00 98,67 11 041,58 85 128,80 85 128,80 85 21 99,90 81,20 559 641,00 559 641,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 075 630,81 2 143 712,00 5 219 342,81 5 800 803,00 89,98 581 460,19 % KEO-W 1.11.273 Strana 12

KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 396 524,75 93 160,29 473 110,32 237 502,01 352 958,51 258 936,95 263 978,25 149 941,79 311 578,82 369 855,80 668 056,27 2 019 961,01 536 040,74 186 738,74 346 526,35 335 063,33 794 610,75 862 658,66 623 824,14 297 561,48 428 412,97 261 910,48 616 892,39 146 052,27 5 812 514,26 5 219 342,81 KEO-W 1.11.273 Strana 13

KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 396 524,75 93 160,29 303 364,46 Únor 471 115,32 237 502,01 233 613,31 Březen 352 958,51 258 936,95 94 021,56 Duben 263 978,25 149 941,79 114 036,46 Květen 311 578,82 184 855,80 126 723,02 Červen 668 056,27 279 116,01 388 940,26 Červenec 536 040,74 186 738,74 349 302,00 Srpen 346 526,35 275 501,33 71 025,02 Září 794 610,75 847 403,66-52 792,91 Říjen 523 824,14 297 561,48 226 262,66 Listopad 337 612,97 118 860,48 218 752,49 Prosinec 616 892,39 146 052,27 470 840,12 CELKEM 5 619 719,26 3 075 630,81 2 544 088,45 KEO-W 1.11.273 Strana 14

KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 417 357,83 6 842,00 1 615 879,14 43 929,00 1 710 463,70 43 366,00 1 839 347,16 28 519,00 1 780 150,18 29 439,00 448 424,44 9 26 775 411,44 31 575,00 810 046,46 8 403,00 735 286,55 15 115,00 1 053 278,21 9 386,00 1 210 583,70 18 583,00 1 689 821,82 10 185,00 KEO-W 1.11.273 Strana 15

KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 93 160,29 237 502,01 258 936,95 149 941,79 184 855,80 185 00 279 116,01 1 740 845,00 186 738,74 275 501,33 59 562,00 847 403,66 15 255,00 297 561,48 118 860,48 143 05 146 052,27 3 075 630,81 2 143 712,00 KEO-W 1.11.273 Strana 16

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 044 950,31 800 00 130,62 1 045 21 99,98 259,69 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 24 066,01 20 00 120,33 24 20 99,45 133,99 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 95 140,59 60 00 158,57 95 50 99,62 359,41 1121 Daň z příjmů právnických osob 854 497,43 720 00 118,68 854 65 99,98 152,57 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 77 71 77 71 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 168 007,89 1 650 00 131,39 2 168 188,00 99,99 180,11 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 007,76 1 059,00 95,16 51,24 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 116 97 113 00 103,51 117 00 99,97 3 1341 Poplatek ze psů 4 50 4 80 93,75 4 50 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 15 15 10 1361 Správní poplatky 4 07 5 00 81,40 4 10 99,27 3 1381 Daň z hazardních her 19 009,37 19 20 99,01 190,63 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 6 029,74 6 10 98,85 70,26 1511 Daň z nemovitých věcí 276 901,36 250 00 110,76 277 00 99,96 98,64 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 57 731,50 48 00 120,27 58 10 99,37 368,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 65 694,00 43 00 152,78 65 90 99,69 206,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 67 161,00 67 181,00 99,97 2 2141 Příjmy z úroků (část) 107,30 11 97,55 2,70 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 50 865,00 51 00 99,74 135,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 92 795,00 92 795,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 62 90 62 90 10 62 90 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 188 60 188 60 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 00 100 00 10 Příjmy: 5 378 864,26 3 776 70 142,42 5 381 153,00 99,96 2 288,74 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 184 234,00 175 00 105,28 184 50 99,86 266,00 5019 Ostatní platy 1 828,00 30 00 6,09 2 00 91,40 172,00 5021 Ostatní osobní výdaje 161 654,00 136 00 118,86 163 40 98,93 1 746,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 293 726,00 248 00 118,44 294 00 99,91 274,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 46 064,00 44 00 104,69 46 50 99,06 436,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 43 053,00 36 00 119,59 43 50 98,97 447,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 769,00 1 00 76,90 1 00 76,90 231,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 548,00 10 00 145,48 14 56 99,92 12,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 146 802,00 30 00 489,34 147 30 99,66 498,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 99 807,33 74 00 134,87 101 45 98,38 1 642,67 5151 Studená voda 12 76 5 00 255,20 13 10 97,40 34 5153 Plyn 25 203,00 38 00 66,32 25 50 98,84 297,00 5154 Elektrická energie 143 849,00 109 00 131,97 144 30 99,69 451,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 897,00 28 00 113,92 32 90 96,95 1 003,00 5161 Poštovní služby 2 773,10 1 00 277,31 2 80 99,04 26,90 5162 Služby elektronických komunikací 6 468,01 8 00 80,85 6 50 99,51 31,99 5163 Služby peněžních ústavů 48 203,80 48 00 100,42 48 65 99,08 446,20 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 1 539,00 1 70 90,53 161,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 922,00 2 00 96,10 2 20 87,36 278,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 25 990,48 15 00 173,27 26 10 99,58 109,52 5169 Nákup ostatních služeb 438 055,00 273 45 160,20 439 68 99,63 1 625,00 5171 Opravy a udržování 422 417,13 1 051 00 40,19 424 50 99,51 2 082,87 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 40 1 40 10 5175 Pohoštění 7 478,00 1 00 747,80 7 986,00 93,64 508,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 18 753,96 18 00 104,19 19 00 98,71 246,04 5194 Věcné dary 3 969,00 3 00 132,30 4 10 96,80 131,00 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 60 00 18 00 333,33 60 00 10 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 3 11 3 11 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 4 65 4 65 10 4 65 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 300 00 300 00 10 300 00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě 366 663,00 366 663,00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 10 00 10 00 10 KEO-W 1.11.273 Strana 17

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 87 04 50 00 174,08 87 311,00 99,69 271,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 1 017 60 559 641,00 559 641,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 825 662,00 1 826 50 99,95 838,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 185 00 185 00 10 6130 Pozemky 133 05 133 05 10 Výdaje: 5 160 338,81 3 774 70 136,71 5 734 551,00 89,99 574 212,19 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 36 568,00 36 568,00 10 Příjmy: 36 568,00 36 568,00 10 5019 Ostatní platy 6 355,00 6 355,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 182,00 10 182,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 991,00 991,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 677,00 677,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 6 045,00 6 045,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 12 318,00 12 318,00 10 Výdaje: 36 568,00 36 568,00 10 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 11 18 11 18 10 Příjmy: 11 18 11 18 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 635,00 8 635,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 227,00 227,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 336,00 336,00 10 5175 Pohoštění 1 248,00 2 00 62,40 1 248,00 10 Výdaje: 10 446,00 2 00 522,30 10 446,00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 19 239,00 19 239,00 10 Příjmy: 19 239,00 19 239,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 7 881,00 15 129,00 52,09 7 248,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 565,00 2 565,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 296,00 296,00 10 5175 Pohoštění 1 248,00 1 248,00 10 Výdaje: 11 99 19 238,00 62,32 7 248,00 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 54 999,00 54 999,00 10 Příjmy: 54 999,00 54 999,00 10 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 311 664,00 311 664,00 10 Příjmy: 311 664,00 311 664,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 5 812 514,26 3 776 70 153,90 5 814 803,00 99,96 2 288,74 CELKEM VÝDAJE: 5 219 342,81 3 776 70 138,20 5 800 803,00 89,98 581 460,19 KEO-W 1.11.273 Strana 18

Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 19