Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Střemy 27734 Střemy 00237213 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 775681435 E-mail ou@stremy.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Komentáře KEO-W 1.11.132
KEO-W 1.11.132 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 1 225 246,29 885 90 138,31 1 225 30 10 53,71 33 012,02 48 00 68,78 48 00 68,78 14 987,98 115 187,62 100 00 115,19 115 20 99,99 12,38 1 227 489,59 980 00 125,25 2 735 00 44,88 1 507 510,41 151 62 71 70 211,46 151 62 10 2 483 992,16 1 814 00 136,93 2 484 00 10 7,84 1 165,00 1 20 97,08 35,00 224 344,00 220 00 101,97 224 40 99,98 56,00 7 84 9 10 86,15 9 10 86,15 1 26 4 58 5 50 83,27 5 50 83,27 92 14 503,88 10 00 145,04 15 00 96,69 496,12 16 358,03 8 00 204,48 18 00 90,88 1 641,97 826 004,80 708 00 116,67 826 10 99,99 95,20 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 331 343,39 4 860 20 130,27 7 858 42 80,57 1 527 076,61 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 32 385,00 136 00 23,81 148 80 21,76 116 415,00 24 36 24 40 99,84 4 25 10 64 00 39,22 64 00 39,22 38 90 253 423,00 357 80 70,83 359 50 70,49 106 077,00 493,67 50 98,73 50 98,73 6,33 10 10 10 1 25 1 25 10 5 00 5 00 5 00 10 10 10 36 00 36 00 36 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 337 011,67 599 50 56,22 639 65 52,69 302 638,33 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 32 032,00 32 032,00 10 66 90 66 90 10 66 90 10 352 717,00 352 717,61 10 0,61 697 40 697 40 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 149 049,00 66 90 1 717,56 1 149 049,61 10 0,61 PŘÍJMY CELKEM 7 817 404,06 5 526 60 141,45 9 647 119,61 81,03 1 829 715,55 KEO-W 1.11.132 Strana 1
KEO-W 1.11.132 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 677 771,00 555 00 122,12 686 539,00 98,72 8 768,00 3 60 3 60 3 60 50 543,00 71 80 70,39 88 696,00 56,98 38 153,00 423 176,00 710 00 59,60 710 00 59,60 286 824,00 239 243,00 252 10 94,90 312 649,00 76,52 73 406,00 94 476,00 96 00 98,41 121 488,00 77,77 27 012,00 2 818,00 2 80 100,64 2 90 97,17 82,00 1 556,00 10 00 15,56 10 00 15,56 8 444,00 21 806,00 16 00 136,29 30 304,00 71,96 8 498,00 121 650,50 197 00 61,75 203 396,00 59,81 81 745,50 199 250,04 247 50 80,51 303 151,00 65,73 103 900,96 23 987,00 34 30 69,93 34 30 69,93 10 313,00 236 216,00 166 60 141,79 303 60 77,81 67 384,00 20 00 15 00 15 00 58 395,70 63 20 92,40 61 80 94,49 3 404,30 4 361,99 5 50 79,31 5 50 79,31 1 138,01 39 038,38 40 00 97,60 40 00 97,60 961,62 32 924,40 33 00 99,77 38 00 86,64 5 075,60 12 227,00 12 30 99,41 73,00 28 00 60 00 46,67 38 00 73,68 10 00 14 261,00 12 50 114,09 14 30 99,73 39,00 17 857,00 24 00 74,40 6 143,00 852 218,51 1 193 00 71,43 1 261 40 67,56 409 181,49 562 738,30 914 60 61,53 1 006 90 55,89 444 161,70 40 724,00 51 00 79,85 51 54 79,01 10 816,00 27 424,06 28 00 97,94 29 695,00 92,35 2 270,94 76 491,00 65 00 117,68 83 25 91,88 6 759,00 42 223,22 14 00 301,59 47 00 89,84 4 776,78 5 00 5 00 10 10 00 5 5 00 20 00 15 00 133,33 20 00 10 8 94 8 90 100,45 9 00 99,33 6 1 00 1 00 1 00 75 454,00 205 00 36,81 205 00 36,81 129 546,00 3 582,70 3 582,70 10 151 62 151 70 99,95 8 2 00 2 00 10 4 00 5 2 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 167 973,80 5 099 40 81,73 5 943 590,70 70,13 1 775 616,90 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 5 675 197,70 3 000 00 189,17 5 675 30 10 102,30 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 675 197,70 3 000 00 189,17 5 675 30 10 102,30 VÝDAJE CELKEM 9 843 171,50 8 099 40 121,53 11 618 890,70 84,72 1 775 719,20 KEO-W 1.11.132 Strana 2
KEO-W 1.11.132 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost 2 370 581,64 2 572 80 92,14 1 971 771,09 120,23-344 814,20 2 025 767,44 2 572 80 78,74 1 971 771,09 102,74 KEO-W 1.11.132 Strana 3
KEO-W 1.11.132 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 331 343,39 4 860 20 130,27 7 858 42 80,57 1 527 076,61 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 337 011,67 599 50 56,22 639 65 52,69 302 638,33 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 149 049,00 66 90 1 717,56 1 149 049,61 10 0,61 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 7 817 404,06 5 526 60 141,45 9 647 119,61 81,03 1 829 715,55 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 167 973,80 5 099 40 81,73 5 943 590,70 70,13 1 775 616,90 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 675 197,70 3 000 00 189,17 5 675 30 10 102,30 C E L K E M V Ý D A J E 9 843 171,50 8 099 40 121,53 11 618 890,70 84,72 1 775 719,20 KEO-W 1.11.132 Strana 4
KEO-W 1.11.132 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 2 370 581,64 2 572 80 92,14 1 971 771,09 120,23-398 810,55-344 814,20 344 814,20 2 025 767,44 2 572 80 78,74 1 971 771,09 102,74-53 996,35 KEO-W 1.11.132 Strana 5
KEO-W 1.11.132 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 236 547,68 3 899 60 134,28 6 759 12 77,47 1 522 572,32 Místní popl. (Pol:133x-134x) 233 349,00 229 10 101,85 234 70 99,42 1 351,00 Správní popl. (Pol:136x) 4 58 5 50 83,27 5 50 83,27 92 Daň z nemov. (Pol:1511) 826 004,80 708 00 116,67 826 10 99,99 95,20 KEO-W 1.11.132 Strana 6
KEO-W 1.11.132 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 349 948,38 Únor 388 217,56 Březen 565 191,23 Duben 285 964,65 Květen 364 429,95 Červen 488 859,16 Červenec 545 294,80 Srpen 375 216,56 Září 503 984,73 Říjen 379 089,89 Listopad 406 537,99 Prosinec 583 812,78 CELKEM 5 236 547,68 KEO-W 1.11.132 Strana 7
KEO-W 1.11.132 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 277 354,13 326 149,04 349 948,38 340 359,93 354 389,21 388 217,56 253 537,84 347 389,17 565 191,23 318 214,57 285 609,78 285 964,65 296 147,00 292 939,03 364 429,95 436 862,27 448 146,80 488 859,16 399 606,67 500 077,16 545 294,80 305 230,60 216 648,38 375 216,56 377 159,01 407 120,66 503 984,73 269 018,50 338 456,16 379 089,89 346 135,10 354 897,90 406 537,99 470 332,09 516 503,41 583 812,78 CELKEM 4 089 957,71 4 388 326,70 5 236 547,68 KEO-W 1.11.132 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.132 / Uc15i 119 785,50 500 00 23,96 500 00 23,96 380 214,50 4 526,00 25 00 18,10 25 10 18,03 20 574,00 242 427,02 305 30 79,41 321 60 75,38 79 172,98 10 037,00 11 00 91,25 963,00 5 595,00 30 30 18,47 30 30 18,47 24 705,00 167 173,50 158 00 105,81 242 00 69,08 74 826,50 12 227,00 12 30 99,41 73,00 325 292,80 309 50 105,10 362 30 89,79 37 007,20 15 00 15 00 10 15 00 10 135 20 400 00 33,80 400 00 33,80 264 80 461 705,00 400 00 115,43 470 00 98,24 8 295,00 697 860,70 681 90 102,34 901 076,00 77,45 203 215,30 140 931,00 100 00 140,93 180 00 78,30 39 069,00 537 71 918 00 58,57 918 00 58,57 380 29 32 032,00 32 032,00 10 1 027 592,18 1 045 40 98,30 1 156 60 88,85 129 007,82 2 722,40 6 00 45,37 6 00 45,37 3 277,60 226 574,00 200 00 113,29 351 70 64,42 125 126,00 3 582,70 3 582,70 10 5 00 5 00 5 00 Celkem Skutečnost 4 167 973,80 5 099 40 81,73 5 943 590,70 70,13 1 775 616,90 KEO-W 1.11.132 Strana 9
KEO-W 1.11.132 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 7 480 392,39 4 927 10 151,82 9 007 469,61 83,05 1 527 077,22 281 17 401 00 70,12 413 80 67,95 132 63 7 50 7 50 7 50 55 00 55 00 55 00 3 55 42 00 8,45 43 25 8,21 39 70 51 798,00 93 30 55,52 119 40 43,38 67 602,00 493,67 70 70,52 70 70,52 206,33 7 817 404,06 5 526 60 141,45 9 647 119,61 81,03 1 829 715,55 KEO-W 1.11.132 Strana 10
KEO-W 1.11.132 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 119 785,50 500 00 23,96 500 00 23,96 380 214,50 4 526,00 25 00 18,10 25 10 18,03 20 574,00 242 427,02 3 305 30 7,33 321 60 75,38 79 172,98 5 455 197,70 5 455 30 10 102,30 10 037,00 11 00 91,25 963,00 5 595,00 30 30 18,47 30 30 18,47 24 705,00 267 173,50 158 00 169,10 342 00 78,12 74 826,50 132 227,00 132 30 99,94 73,00 325 292,80 309 50 105,10 362 30 89,79 37 007,20 15 00 15 00 10 15 00 10 135 20 400 00 33,80 400 00 33,80 264 80 461 705,00 400 00 115,43 470 00 98,24 8 295,00 697 860,70 681 90 102,34 901 076,00 77,45 203 215,30 140 931,00 100 00 140,93 180 00 78,30 39 069,00 537 71 918 00 58,57 918 00 58,57 380 29 32 032,00 32 032,00 10 1 027 592,18 1 045 40 98,30 1 156 60 88,85 129 007,82 2 722,40 6 00 45,37 6 00 45,37 3 277,60 226 574,00 200 00 113,29 351 70 64,42 125 126,00 3 582,70 3 582,70 10 5 00 5 00 5 00 9 843 171,50 8 099 40 121,53 11 618 890,70 84,72 1 775 719,20 KEO-W 1.11.132 Strana 11
KEO-W 1.11.132 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 119 785,50 119 785,50 500 00 23,96 380 214,50 246 953,02 5 455 197,70 5 702 150,72 5 802 00 98,28 99 849,28 15 632,00 15 632,00 41 30 37,85 25 668,00 654 893,30 220 00 874 893,30 1 251 60 69,90 376 706,70 1 159 565,70 1 159 565,70 1 371 076,00 84,57 211 510,30 140 931,00 140 931,00 180 00 78,30 39 069,00 1 597 334,18 1 597 334,18 2 106 632,00 75,82 509 297,82 229 296,40 229 296,40 357 70 64,10 128 403,60 3 582,70 3 582,70 8 582,70 41,74 5 00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 167 973,80 5 675 197,70 9 843 171,50 11 618 890,70 84,72 1 775 719,20 % KEO-W 1.11.132 Strana 12
KEO-W 1.11.132 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 474 564,92 320 940,72 461 752,23 266 553,09 641 582,29 662 029,98 910 977,32 567 112,59 429 832,88 1 004 058,86 1 044 340,24 874 361,71 643 958,80 916 934,59 679 547,63 1 098 928,06 696 816,97 984 760,59 502 178,75 940 679,59 475 968,28 1 057 076,55 855 883,75 1 149 735,17 7 817 404,06 9 843 171,50 KEO-W 1.11.132 Strana 13
KEO-W 1.11.132 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 474 564,92 320 940,72 153 624,20 Únor 461 752,23 266 553,09 195 199,14 Březen 641 582,29 542 029,98 99 552,31 Duben 410 977,32 248 370,59 162 606,73 Květen 429 832,88 350 363,86 79 469,02 Červen 1 044 340,24 287 381,71 756 958,53 Červenec 643 958,80 389 981,59 253 977,21 Srpen 482 147,63 469 119,06 13 028,57 Září 696 816,97 258 222,59 438 594,38 Říjen 502 178,75 398 530,19 103 648,56 Listopad 475 968,28 295 862,25 180 106,03 Prosinec 855 883,75 340 618,17 515 265,58 CELKEM 7 120 004,06 4 167 973,80 2 952 030,26 KEO-W 1.11.132 Strana 14
KEO-W 1.11.132 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 7 520 087,95 76 085,00 7 709 625,09 108 163,00 7 672 204,40 45 18 8 019 239,13 80 198,00 7 482 275,21 134 958,00 7 625 693,74 45 30 7 406 760,95 96 891,00 6 971 994,52 221 909,00 6 659 664,90 63 21 6 269 772,06 154 781,00 5 454 724,80 49 811,00 4 965 385,11 KEO-W 1.11.132 Strana 15
KEO-W 1.11.132 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 320 940,72 266 553,09 542 029,98 120 00 248 370,59 318 742,00 350 363,86 653 695,00 287 381,71 586 98 389 981,59 526 953,00 469 119,06 629 809,00 258 222,59 726 538,00 398 530,19 542 149,40 295 862,25 761 214,30 340 618,17 809 117,00 4 167 973,80 5 675 197,70 KEO-W 1.11.132 Strana 16
KEO-W 1.11.132 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 225 246,29 885 90 138,31 1 225 30 10 53,71 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 33 012,02 48 00 68,78 48 00 68,78 14 987,98 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 115 187,62 100 00 115,19 115 20 99,99 12,38 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 227 489,59 980 00 125,25 2 735 00 44,88 1 507 510,41 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 151 62 71 70 211,46 151 62 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 483 992,16 1 814 00 136,93 2 484 00 10 7,84 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 165,00 1 20 97,08 35,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 224 344,00 220 00 101,97 224 40 99,98 56,00 1341 Poplatek ze psů 7 84 9 10 86,15 9 10 86,15 1 26 1361 Správní poplatky 4 58 5 50 83,27 5 50 83,27 92 1381 Daň z hazardních her 14 503,88 10 00 145,04 15 00 96,69 496,12 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 16 358,03 8 00 204,48 18 00 90,88 1 641,97 1511 Daň z nemovitých věcí 826 004,80 708 00 116,67 826 10 99,99 95,20 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 32 385,00 136 00 23,81 148 80 21,76 116 415,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 24 36 24 40 99,84 4 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 10 64 00 39,22 64 00 39,22 38 90 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 253 423,00 357 80 70,83 359 50 70,49 106 077,00 2141 Příjmy z úroků (část) 493,67 50 98,73 50 98,73 6,33 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního m 10 10 10 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 1 25 1 25 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 00 5 00 5 00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 10 10 10 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 36 00 36 00 36 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 66 90 66 90 10 66 90 10 Příjmy: 6 735 255,06 5 526 60 121,87 8 564 97 78,64 1 829 714,94 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 516 632,00 555 00 93,09 525 40 98,33 8 768,00 5019 Ostatní platy 3 60 3 60 3 60 5021 Ostatní osobní výdaje 22 247,00 71 80 30,98 60 40 36,83 38 153,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 423 176,00 710 00 59,60 710 00 59,60 286 824,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 196 703,00 252 10 78,03 270 108,00 72,82 73 405,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 82 088,00 96 00 85,51 109 10 75,24 27 012,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 818,00 2 80 100,64 2 90 97,17 82,00 5132 Ochranné pomůcky 1 556,00 10 00 15,56 10 00 15,56 8 444,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 21 806,00 16 00 136,29 30 304,00 71,96 8 498,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 121 650,50 197 00 61,75 203 396,00 59,81 81 745,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 197 749,04 247 50 79,90 301 65 65,56 103 900,96 5151 Studená voda 23 987,00 34 30 69,93 34 30 69,93 10 313,00 5154 Elektrická energie 236 216,00 166 60 141,79 303 60 77,81 67 384,00 5155 Pevná paliva 20 00 15 00 15 00 5156 Pohonné hmoty a maziva 58 395,70 63 20 92,40 61 80 94,49 3 404,30 5161 Poštovní služby 4 361,99 5 50 79,31 5 50 79,31 1 138,01 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 39 038,38 40 00 97,60 40 00 97,60 961,62 5163 Služby peněžních ústavů 32 924,40 33 00 99,77 38 00 86,64 5 075,60 5164 Nájemné 12 227,00 12 30 99,41 73,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 28 00 60 00 46,67 38 00 73,68 10 00 5167 Služby školení a vzdělávání 14 261,00 12 50 114,09 14 30 99,73 39,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 17 857,00 24 00 74,40 6 143,00 5169 Nákup ostatních služeb 707 018,51 1 193 00 59,26 956 20 73,94 249 181,49 5171 Opravy a udržování 562 738,30 914 60 61,53 1 006 90 55,89 444 161,70 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 184,00 51 00 78,79 51 00 78,79 10 816,00 5175 Pohoštění 25 729,06 28 00 91,89 28 00 91,89 2 270,94 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 76 491,00 65 00 117,68 83 25 91,88 6 759,00 5194 Věcné dary 42 223,22 14 00 301,59 47 00 89,84 4 776,78 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 00 5 00 10 10 00 5 5 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 15 00 133,33 20 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 8 94 8 90 100,45 9 00 99,33 6 KEO-W 1.11.132 Strana 17
KEO-W 1.11.132 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5361 Nákup kolků 1 00 1 00 1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 75 454,00 205 00 36,81 205 00 36,81 129 546,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 3 582,70 3 582,70 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 151 62 151 70 99,95 8 5492 Dary obyvatelstvu 2 00 2 00 10 4 00 5 2 00 6121 Budovy, haly a stavby 5 175 197,70 3 000 00 172,51 5 175 30 10 102,30 Výdaje: 8 949 872,50 8 099 40 110,50 10 565 590,70 84,71 1 615 718,20 UZ 000 0 00806 - Krajský úřad Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 697 40 697 40 10 Příjmy: 697 40 697 40 10 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 500 00 10 Výdaje: 500 00 500 00 10 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 179 954,00 179 954,00 10 Příjmy: 179 954,00 179 954,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 161 139,00 161 139,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 39 677,00 39 677,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 12 388,00 12 388,00 10 Výdaje: 213 204,00 213 204,00 10 UZ 000 0 17031 - Podpora územ.plán.dokumentací obcí-pr.č.117d0510-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 145 20 145 20 10 Příjmy: 145 20 145 20 10 5169 Nákup ostatních služeb 145 20 145 20 10 Výdaje: 145 20 145 20 10 UZ 000 0 17986 - Podpora územ.plán.dokumentů obcí pr.č.117d0510 investic Skutečnost % % 5169 Nákup ostatních služeb 160 00 160 00 Výdaje: 160 00 160 00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 32 032,00 32 032,00 10 Příjmy: 32 032,00 32 032,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 28 296,00 28 296,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 501,00 1 501,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 54 54 10 5175 Pohoštění 1 695,00 1 695,00 10 Výdaje: 32 032,00 32 032,00 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 4 856,61 4 856,61 10 Příjmy: 4 856,61 4 856,61 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 807,45 808,00 99,93 0,55 Výdaje: 807,45 808,00 99,93 0,55 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 22 706,39 22 707,00 10 0,61 Příjmy: 22 706,39 22 707,00 10 0,61 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 055,55 2 056,00 99,98 0,45 Výdaje: 2 055,55 2 056,00 99,98 0,45 KEO-W 1.11.132 Strana 18
KEO-W 1.11.132 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 7 817 404,06 5 526 60 141,45 9 647 119,61 81,03 1 829 715,55 CELKEM VÝDAJE: 9 843 171,50 8 099 40 121,53 11 618 890,70 84,72 1 775 719,20 KEO-W 1.11.132 Strana 19
KEO-W 1.11.132 / Uckom Plnění příjmů a výdajů Součástí závěrečného účtu jsou finanční výkazy orgnizace, včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce. V plném rozsahu je záverečný účet k nahédnutí na OU Střemy a dálkovým přístupem na www.stremy.cz KEO-W 1.11.132 Strana 20
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.132 Strana 21