Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2010 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 23. června 2011
Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka 5 Finanční vypořádání školských příspěvkových org. 10 Plnění rozpočtu za rok 2010 - tabulka 11 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka 12 Jmenovité akce 2010 - A - tabulka 13-14 Přehled rozpočtových příjm ů dle funkčního třídění 15 (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových příjm ů dle druhového členění 16-17 (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentá ř plnění 18 rozpočtových příjmů Odbor správní - tabulka a komentář plnění 19-21 rozpočtových příjmů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění 22-24 rozpočtových příjmů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění 25-31 rozpočtových příjmů Sociální fond - tabulka a komentář plnění 32 rozpočtových příjmů Projekt IC - tabulka a komentář plnění 33 rozpočtových příjmů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentá ř plnění 34 rozpočtových příjmů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění 35-41 rozpočtových příjmů Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění 42-45 rozpočtových příjmů Plnění rozpočtových výdaj ů dle funkčního třídění 46-47 (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových výdaj ů dle druhového členění 48-49 (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentá ř plnění 50-52 rozpočtových výdajů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění 53-69 rozpočtových výdajů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění 70-94 rozpočtových výdajů Sociální fond - tabulka a komentář plnění 95-96 rozpočtových výdajů Projekt IC - tabulka a komentář plnění 97-98 rozpočtových výdajů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentá ř plnění 99 rozpočtových výdajů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění 100-116 rozpočtových výdajů Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 117-128 Financování 129
Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých 130-133 v průběhu roku 2010 Stav účelových fondů 134 Úvěry 135-137 DPH 138 Fond na zlepšení úrovně bydlení 139 Sociální fond 140 Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace 141-218 obecně prospěšné společnosti 219-228 společnosti s ručením omezeným 229-237 Příspěvky, fond starosty a Projekt Jbc 2010 z rozpočtu města 238-245 Rozvaha 246-247 Výkaz zisku a ztrát 248-249 Rozpis pohledávek k 31.12.2010 250-251 Stav investičního majetku k 31.12.2010 252 a inventarizace v roce 2010 Příloha k účetní uzávěrce za rok 2010 253-262 Zpráva auditora 263-266
Přehled finančních toků rok 2010 (v Kč) Počáteční stav k 1.1.2010 81 672 662,55 z toho - základní běžný účet 804 326,14 - termínovaný vklad* 80 000 000,00 - účelové fondy 868 336,41 stav prostředků ve správě aktiv 32 242 048,67 Rozpočtové příjmy 1 066 243 134,75 Rozpočtové výdaje -1 126 461 226,66 Splátka krátkodobých přijatých půjčených prostředků -40 530 080,11 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 183 695 841,23 Splátky dlouhodobých úvěrů -36 191 540,42 Výběr prostředků z portfolia -45 632 421,64 Zůstatek na účtech města k 31.12.2010 82 796 369,70 z toho - základní běžný účet 57 062 512,93 - účelové fondy 25 733 856,77 stav prostředků ve správě aktiv 79 207 490,14 4
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel dotace Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL a MV výkon státní správy 48 176 48 176 0 veřejnoprávní smlouvy 24 24 0 podpora terénní sociální práce 235 235 0 Program na podporu integrace romské komunity 219 219 0 aktivní politika zaměstnanosti 1 409 1 409 0 příspěvek na péči 132 622 131 097 1 525 dávky pomoci v hmotné nouzi 29 500 27 759 1 741 dotace na Sčítání lidu,domů a bytů 91 30 61 dotace na personální audit 627 0 627 sociál.-právní ochrana dětí 7 483 6 476 1 007 pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 9 9 0 na výkon přenes.působnosti v sociál.službách 1 546 1 546 0 veřejně prospěšné práce - SR 433 433 0 veřejně prospěšné práce - EU 2 447 2 447 0 volby do Parlamentu sněmovny ČR 926 926 0 volby do zastupitelstva obcí 1 200 1 091 109 prevence kriminality - dotace MV 104 78 26 prevence kriminality 150 144 6 prevence kriminality - Systém včasné intervence 901 901 0 základní a mateřské školy - dotace EU 4 604 4 604 0 základní školy - MŠMT ČR 812 812 0 základní školy - "Šablony" MŠMT ČR 166 166 0 základní školy - "Šablony" EU 940 940 0 DDM Vikýř 105 105 0 DDM Vikýř - kraj 90 90 0 Základní umělecká škola - kraj 33 33 0 Městská knihovna - kraj 959 959 0 Městská knihovna 10 10 0 Nemocnice - opilci 670 670 0 Jablonecké podzimní slavnosti 125 125 0 dopravní výchova 30 30 0 hasiči - kraj 61 61 0 Sportovní hry mládeže - Projekt Jelení Gora 9 9 0 péče o krajinu 161 161 0 třídění odpadů - Máme páru 43 43 0 dotace na válečné hroby 1 718 1 718 0 dotace od ambasády na pomník 500 500 0 lesní hospodářství 42 42 0 činnost odborného lesního hospodáře 79 79 0 obnova alejí 5 5 0 obnova alejí - EU 91 91 0 program regenerace měst.památkové rez. 500 500 0 kanalizace Želivského - limitka 4 918 4 918 0 kanalizace Želivského 984 984 0 CELKEM 245 757 240 655 5 102 Vratka dotace "Volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR" ve výši 73.904,50 Kč byla uhrazena na účet KÚLK dne 2.8.2010 - položka musela být vyrovnána. Vratka dotace "Volby do zatupitelstva obcí" ve výši 109.450,80 Kč byla uhrazena na účet KÚLK dne 27.1.2011 Vratka dotace "Příspěvek na péči" ve výši 1.525.000,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2011 5
Vratka dotace "Dávky pomoci v hmotné nouzi" ve výši 1.741.119,00,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2011 Vratka dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" ve výši 1.007.427,04 Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2011 Vratka dotace "Sčítání lidu,domů a bytů" ve výši 60.739,- Kč byla uhrazena KÚLK dne 27.1.2011 Vratka dotace " Optimalizace a zefektivnění řízení lidských zdrojů" ve výši 627.276,20 Kč uhrazena KÚLK dne 22.2.2011 Vratka dotace "Stáří bez rizika 2" byla uhrazena MV dne 20.1.2011 Vratka dotace " Sportovní aktivity" byla uhrazena KÚLK dne 17.1.2011 6
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně PŘEDFINANCOVANÉ AKCE v tis. Kč Účel dotace Poskytnuto Vyčerpáno Jablonecko jako centrum služeb Jizerských hor 2 041 2 829 dotace na úroky z úvěrů "Panel" 66 0 zateplení ZŠ Pasířská - EU 9 542 0 zateplení ZŠ Pasířská - SFŽP 561 0 In-line Čelakovského - neinvestiční 137 0 In-line Čelakovského - investiční 20 771 0 objekt bývalé hasičárny - neinvestiční 4 0 objekt bývalé hasičárny - investiční 17 900 3 605 objekt bývalé hasičárny - kraj 8 000 8 000 humanizace ul. Podhorská 5 500 0 nemocnice - jesle a MŠ 9 000 5 437 víceúčelové zažízení nemocnice 6 000 238 IPRM - park Nová Pasířská 9 421 0 IPRM - pěší propojení 2 050 0 IPRM - OS Skřivánčí,Na Kopci, Řetízková 2 900 0 CELKEM 93 893 20 109 7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Městská policie dotace od obcí - veřejnoprávní smlouva 234 234 0 Odbor vnitřních věcí volby do Parlamentu ČR 1 000 968 32 leden 2007 volby do zastupitelstva a Senátu 1 375 1 375 0 sociálně-právní ochrana dětí 1 405 1 404 1 leden 2007 dopravně správní agenda řidičů 481 359 122 čerpání 2007 biometrie - investiční dotace 70 70 0 biometrie - neinvestiční dotace 1 113 1 122 0 terénní sociální práce 240 240 0 aktivní politika zaměstnanosti 1 144 1 144 0 zpracování agend živnost.úřadu přes server ministerstva 180 180 0 dotace od obcí - přenesená působnost 17 17 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální dávky 86 000 82 980 3 020 leden 2007 aktivní politika zaměstanosti - Nemocnice 25 25 0 aktivní politika zaměstanosti - Spolkový dům 29 29 0 Dobrovolnící v nemocnici 60 60 0 projekt Otevřené dveře 386 386 0 ošetření podnapilých a intoxikovaných osob - Nemocnice 620 620 0 investiční dotace - Nemocnice - nákup CT 5 400 5 400 0 investiční dotace - Nemocnice - podpora zdravotnictví 940 940 0 Odbor humanitní Městská knihovna - SW Clavius 15 15 0 Městská knihovna - SW pro slabozraké 35 35 0 doplatek dotací z Evropské unie 84 84 0 dotace od obcí - za žáky ZŠ a MŠ 605 605 0 výkon regionální funkce knihoven 820 820 0 Grant - Víkendy na laně 21 21 0 Grant - Školní olympiády ZŠ Pivovarská 3 3 0 osobní asistent - MŠ speciální Palackého 148 148 0 Odbor financí a majetku výkon státní správy 44 028 44 028 0 Grant EIB - severní tangenta 412 412 0 Grant EIB - pavilon A + amfiteátr 548 548 0 Grant EIB - kanalizace a vodovod 187 187 0 Grant EIB - školské objekty 473 473 0 Grant EIB - ulice a chodníky 735 735 0 Odbor správy majetku výměna olověných vodovodních rozvodů 220 220 0 opravy objektů v romských lokalitách 451 451 0 nasvícení přechodů pro chodce 50 50 0 rekonstrukce ZŠ Mozartova 15 000 15 000 0 8
Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Odbor rozvoje regenerace městských památkových rezervací 650 650 0 SROP - Spolkový dům 506 506 0 neinvestiční dotace z programu PHARE 7 7 0 rekonstrukce Lehkoatletické haly Střelnice 33 000 33 000 0 hřiště s umělým povrchem Mšeno 15 000 15 000 0 Ovocný trh 15 000 15 000 0 regenerace historického centra 40 628 40 628 0 PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.u Muzea Jiráskova a Smetanova 6 196 6 196 0 rekonstrukce stadionu Střelnice - tribuna východ 5 000 5 000 0 výstavba vodovodu Za Hrází 800 800 0 Odbor stavební a životního prostředí ošetření významných krajinných prvků 117 117 0 vnitřní turistický okruh - neinvestiční dotace 124 124 0 činnost odborného lesního hospodáře 75 75 0 instalace informačních panelů 46 46 0 vnitřní turistický okruh - dotace EU 543 543 0 Kancelář starosty nákup hasičského auta 2 000 2 000 0 příspěvek pro hasičské zbrojnice 111 111 0 záloha z Fondu malých projektů 9 9 0 284 366 281 200 3 175 9
Finanční vypořádání školských příspěvěkových organizací Dotace na provoz v Kč Příspěvková organizace poskytnutá městem vrácená zpět *) skutečná ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26 4 775 000,00 0,00 4 775 000,00 ZŠ Jablonec n. N. 5., května 76 2 950 000,00 107 963,00 2 842 037,00 ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43 5 088 000,00 52 069,28 5 035 930,72 ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 4 712 000,00 244 275,22 4 467 724,78 ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24 4 943 000,00 0,00 4 943 000,00 ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15 2 257 000,00 166 510,62 2 090 489,38 ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216 3 078 000,00 250 049,95 2 827 950,05 ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30 4 508 000,00 0,00 4 508 000,00 ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10 2 086 000,00 30 327,30 2 055 672,70 MŠ Jablonec n. N., Uhelná 5 **) 8 673 280,00 8 168,00 8 665 112,00 MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4 875 000,00 45 325,29 829 674,71 MŠ Montessori Jablonec n.n., Zámecká 10 621 000,00 71 000,00 550 000,00 MŠ Jablonec n.n., Lovecká 11 ***) 887 000,00 100 981,02 786 018,98 MŠ Jablonec n.n., Střelecká 14 784 000,00 98 080,98 685 919,02 MŠ Jablonec n.n., Jugoslávská 13 690 000,00 43 934,58 646 065,42 MŠ Jablonec n.n., Čsl. amády 37 686 000,00 73 395,34 612 604,66 MŠ Jablonec n.n., Mechová 10 1 018 000,00 17 589,00 1 000 411,00 MŠ Jablonec n.n., Dolní 3969 752 000,00 32 470,00 719 530,00 MŠ Jablonec n.n., Tichá 19 1 235 000,00 214 142,90 1 020 857,10 MŠ Jablonec n.n., J. Hory 31 1 015 000,00 37 379,00 977 621,00 MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37 2 117 000,00 94 309,04 2 022 690,96 ZUŠ, Jablonec n.n., Podhorská 47 1 070 000,00 0,00 1 070 000,00 DDM Vikýř, Jablonec n.n., Podhorská 49 853 000,00 9 426,65 843 573,35 CELKEM 55 673 280,00 1 697 397,17 53 975 882,83 *) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu 2011 v ORJ 4000 3111, 3112, 3113, 3421 pol. 2229 **) vratka za odpočet DPH u investiční dotace u MŠ Uhelná ***) vratka nevyčerpané neinvestiční dotace z německého projektu ve výši 6 651 Kč - zahrnuto v celkové částce 10
Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za rok 2010 Příjmy Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie 1 810 1 910 2 134 117,9 111,7 2000 Odbor správní 12 328 11 243 10 540 85,5 93,7 4000 Odbor humanitní 180 318 174 352 171 854 95,3 98,6 5000 Odbor financí a majetku 620 917 630 238 623 565 100,4 98,9 5111 Sociální fond 2 227 2 227 2 227 100,0 100,0 5193 Projekt IC 2 199 2 199 2 043 92,9 92,9 5555 FZÚB 22 594 27 847 25 360 112,2 91,1 6000 Odbor správy majetku 92 791 96 355 93 551 100,8 97,1 7000 Odbor rozvoje 93 286 140 365 134 968 144,7 96,2 Celkem 1 028 470 1 086 736 1 066 243 103,7 98,1 Výdaje Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie 28 670 28 528 27 289 95,2 95,7 4000 Odbor humanitní 249 456 245 657 238 724 95,7 97,2 5000 Odbor financí a majetku 375 068 364 849 314 277 83,8 86,1 5111 Sociální fond 2 524 2 524 2 114 83,7 83,7 5193 Projekt IC 3 080 3 320 3 060 99,3 92,2 5555 FZÚB 81 840 87 093 59 283 72,4 68,1 6000 Odbor správy majetku 221 780 244 652 226 696 102,2 92,7 7000 Odbor rozvoje 286 926 330 987 255 018 88,9 77,0 Celkem 1 249 344 1 307 610 1 126 461 90,2 86,1 Financování Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 20 874 20 874 60 218 27,3 27,3 11
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Příjmy v tis. Kč za období: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Daňové příjmy 485 274 462 504 461 505 95,1 99,8 11 Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů 252 900 219 321 222 269 87,9 101,3 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 187 728 199 728 196 854 104,9 98,6 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 26 646 25 455 24 144 90,6 94,8 15 Majetkové daně 18 000 18 000 18 238 101,3 101,3 Nedaňové příjmy 147 187 167 540 161 971 110,0 96,7 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 125 141 134 564 131 377 105,0 97,6 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 857 10 961 10 916 186,4 99,6 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 5 888 9 176 9 589 162,9 104,5 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 10 301 12 839 10 089 97,9 78,6 Kapitálové příjmy 27 201 32 046 29 197 107,3 91,1 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 27 201 29 730 26 881 98,8 90,4 32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 2 316 2 316 0,0 100,0 Přijaté dotace 368 808 424 646 413 571 112,1 97,4 41 Neinvestiční přijaté dotace 307 767 319 111 312 906 101,7 98,1 42 Investiční přijaté dotace 61 041 105 535 100 665 164,9 95,4 Příjmy celkem 1 028 470 1 086 736 1 066 243 103,7 98,1 Výdaje v tis. Kč za období: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Běžné výdaje 980 626 999 503 889 608 90,7 89,0 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 132 320 136 303 132 317 100,0 97,1 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 292 164 315 099 285 036 97,6 90,5 z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků 11 209 8 409 7 849 70,0 93,3 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 228 140 87 38,0 61,8 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 50 654 63 679 63 048 124,5 99,0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 235 264 248 906 242 952 103,3 97,6 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 175 487 165 602 159 699 91,0 96,4 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 280 280 277 99,0 99,0 56 Neinvestiční půjčené prostředky 10 000 5 505 4 021 40,2 73,0 59 Ostatní neinvestiční výdaje 84 457 64 130 2 258 2,7 3,5 Kapitálové výdaje 268 718 308 107 236 853 88,1 76,9 61 Investiční nákupy a související výdaje 257 218 288 265 217 509 84,6 75,5 63 Investiční transfery 11 500 16 842 16 344 142,1 97,0 64 Investiční půjčené prostředky 0 3 000 3 000 0,0 100,0 Výdaje celkem 1 249 344 1 307 610 1 126 461 90,2 86,1 Financování v tis. Kč za období: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Financování 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostředků -40 531-40 531-40 531 100,0 100,0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 81 670 81 670-1 123-1,4-1,4 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 32 242 32 242 0 0,0 0,0 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 0-45 632 0,0 0,0 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 183 696 183 696 183 696 100,0 100,0 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků -36 203-36 203-36 192 100,0 100,0 Celkem financování 220 874 220 874 60 218 27,3 27,3 12
JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2010 Oblast - akce Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné čerpání k 31.12.2010 1 - BYDLENÍ 12 525 19 465 10 812 Rybářská 8a,b + 10a,b 2 211 2 151 2 130 OR Podhorská 5 506 139 26 OR Infrastruktura byt.zón- Široká ( Interma) - II.etapa 2 750 2 750 36 OR IS Větrný vrch, byt.zóna - splaš. kanal. 280 324 324 OR IS Větrný vrch, byt.zóna - vodovod 469 437 434 OR IS Větrný vrch,byt.zóna - komunikace 15 15 0 OR IS byt.zón - zokruh. vodovod - Bezručova 1 000 0 0OR Pasecký vrch,byt.zóna - komunikace 1 630 1 630 584 OR Infrastruktura byt.zón- reko. ulice Lesní - PD 770 770 707 OR IS byt.dům Bezručova - PD 300 90 0 OR Kanalizace Letohradská, Na Mýtině - PD 311 991 270 OR OK Horní ulice - bytový soubor 100 100 0 OR Infrastruktura - Proseč II - kanalizace 10 20 20 OR - Proseč II - vodovod 10 20 20 OR - Lesní/Horská - komunikace 67 68 67 OR - vodovody a kanalizace - nájemné 2 27 26 OR Odkanalizování městských objektů 853 353 253 OR Panelové domy Na Úbočí - Zelená úsporám 0 9 000 5 394 OSM Kamenná 11 1 241 580 521 OR 2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA 79 939 100 580 79 059 RTN zastávka - centrum 10 760 11 193 10 779 OR OK Turnovská + humanizace Pražská 4 147 6 557 3 328 OR Nová Lipanská - stavba komunikace 3 500 1 000 44 OR Rekonstrukce ulice Podzimní - dokončení 2 881 1 454 1 334 OR Dopravní uzel Smetanova x Kamenná 1 896 1 287 1 252 OR OK Tovární x Liberecká 6 635 7 085 7 065 OR Řadové garáže U Nisy - 6ks 1 880 1 880 159 OR Humanizace ulice Podhorská 3 640 4 545 4 461 OR Humanizace ulice Podhorská - II.etapa 0 5 500 0 OR Odkanalizování hl. nádraží ČD 222 228 195 OR Jímací objekt Mšeno 1 083 933 920 OR Ul.Dvorská 5 5 1 OR Kanalizace Želivského 15 231 20 681 20 299 OR Záliv autobusů Horní nám. 1 026 882 756 OR Dolní nám. - úpravy 40 24 24 OR IPRM Žižkův vrch 26 993 36 552 28 045 OR Parky - úprava krajnice ul.smetanova 0 57 54 OR Parky - oprava chodníku ul.perlová 0 107 107 OR ul.u Muzea - odvodňovací žlab 0 180 164 OR Čekárna Pasecké náměstí 0 80 72 OSM Obrubníky Opletalova 0 350 0 OR 3 - STAVBY MĚSTA 92 218 138 150 100 712 Plavecký bazén - gen.oprava technol. 3 235 3 335 2 433 OR Plavecký bazén - elektroobjekt 0 469 456 OR Anenská 5-7 1 000 1 500 9 OR Kostel sv.anny - úpravy proti vlhkosti 11 21 21 OR Kostel sv.anny - znovuzprovoznění varhan, údržba 89 139 74 OR MŠ V.Nezvala 1 200 350 326 OR MŠ V.Nezvala - zateplení 0 4 598 4 494 OR MŠ V.Nezvala - hřiště 150 151 151 OR MŠ V.Nezvala - opravy, údržba 499 480 448 OR MŠ Hřbitovní 20 091 21 191 20 688 OR MŠ Hřbitovní - zateplení 0 2 629 119 OR MŠ Hřbitovní - centrální ústředna 0 150 150 OSM MŠ a jesle v nemocnici 7 000 16 000 5 437 OR MŠ Havlíčkova 2 000 1 810 1 800 OSM Opravy v MŠ 0 900 716 OR SUPŠ - tančírna 14 14 14 OR COS ERN - oprava střechy Jiráskova 7 - PD 375 375 136 OR - obnova fasády Jiráskova 7 0 625 0 OR - přístřešek kontejnery 319 219 212 OR - podhled 260 260 256 OR Odbor 13
Pavilon A - osvětlení 0 280 0 OR Pavilon A - úprava vstupu 0 142 0 OR Kino Junior - multifunkční scéna 0 2 703 2 545 OR Hasičárna - konverze objektu + kamerový systém 55 815 63 814 50 197 OR WC Soukenná 10 5 4 OR Příspěvky MPZ 0 1 000 1 000 OR Rekonstrukce pohřebiště obětí 2.sv.války 0 2 970 2 899 OR SUPŠ - úpravy pro ZUŠ 0 4 250 4 225 OR MŠ Tichá - výměna oken 0 745 741 OSM Svobodná základní škola - soc.zařízení 0 350 348 OSM Vchod Montessori ZŠ 5. května 0 275 275 OSM Nízkoprahové centrum 0 100 0 OR Víceúčelové zařízení nemocnice 0 6 000 238 OR Komunitní centrum Zelené údolí 150 300 300 OSM 4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD 3 434 2 812 1 253 Rekonstrukce ul.tichá, parkoviště a kan.mš Tichá-PD 350 350 10 OR Točka autobusů MHD - hl. nádraží 56 56 41 OR OK Ostrý roh - PD 545 130 129 OR IS Prům. zony - TI Automotive přístup. komunikace-pd 316 316 0 OR Vnitroblok Anenská,ul.Anenská - PD 30 30 0 OR Chodník a komunikace Čs.armády 47 47 13 OR Kanalizace Krkonošská 60 360 236 OR Plavecký bazén - venkovní koupaliště - PD 717 0 0 OR ZŠ Janáčková - kabinety v podkroví - PD 100 100 45 OR ZŠ Liberecká - zateplení 251 461 327 OR Liberecká - skalní masív - úpravy 260 260 0 OR Smuteční síň 602 602 452 OR Chodník Rychnovská 100 100 0 OR 5 -VOLNÝ ČAS 35 814 14 485 12 415 Hřiště in-line Čelakovského 1 907 1 907 756 OR Víceúčelový sportovní objekt Sokolí 23 501 51 44 OR Střelnice lehkoatletická hala - oprava střechy 182 182 0 OR Tratě Břízky 50 550 521 OR Přehrada 142 117 117 OR Hřiště Kokonín 71 71 71 OR Hřiště Žižkův vrch - oplocení 0 72 72 OR Hřiště Vlaštovčí 0 800 800 OR Parky Perlová-Smetanova 1 136 1 236 1 187 OR Hřiště Mšeno - rekonstrukce drenážního systému 7 100 7 100 6 960 OR Hřiště MŠ - Norské fondy 1 577 530 37 OR Letní kino 148 148 130 OR Zimní stadion 0 850 850 OR Tenisový klub 0 500 500 OR Střelnice - turnikety 0 371 370 OR 6 - OSTATNÍ INVESTICE 11 906 15 002 12 689 Demolice 406 1 894 604 OR Služební vozidla 0 998 498 OSM Moduly Ginis 0 310 87 OSM Sběrný dvůr Dalešická 0 300 0 OR Investiční dotace na modernizaci veřejného osvětlení 1 500 1 500 1 500 OFM Investiční dotace na obnovu techniky TSJ 2 000 2 000 2 000 OFM Nemocnice - přístrojové vybavení 8 000 8 000 8 000 OFM 7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 10 664 8 246 4 129 8 - STUDIE 418 5 0 CELKEM - INVESTICE "A" 246 918 298 745 221 069 Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OR - odbor rozvoje RDS - realizační dokumentace stavby OSM - odbor správy majetku 14
Plnění rozpočtových příjmů za rok 2010 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR Bez ODPA 864 383 899 989 885 166 102,4 98,4 1012 Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav. 10 850 9 691 9 255 85,3 95,5 1031 Pěstební činnost 200 1 005 1 103 551,3 109,7 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 3 3 0,0 95,2 2143 Cestovní ruch 703 703 702 99,9 99,9 2169 Ostatní správa v průmyslu 0 353 388 0,0 109,8 2212 Silnice 0 135 236 0,0 174,7 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 905 5 905 4 961 84,0 84,0 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 600 600 415 69,1 69,1 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2 800 2 335 1 953 69,8 83,6 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 4 000 3 560 2 827 70,7 79,4 3111 Předškolní zařízení 1 319 1 625 1 347 102,1 82,9 3112 Speciální předškolní zařízení 0 133 133 0,0 100,1 3113 Základní školy 74 1 515 1 516 0,0 100,1 3114 Speciální základní školy 587 587 465 79,2 79,2 3122 Střední odborné školy 735 565 565 75,9 100,0 3231 Základní umělecké školy 1 1 0 0,0 0,0 3311 Divadelní činnost 126 150 150 119,0 100,0 3314 Činnosti knihovnické 1 9 9 900,0 100,0 3330 Činnost registrovaných církví 0 40 41 0,0 102,4 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 186 350 322 173,3 92,1 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 880 2 287 2 295 260,7 100,3 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 47 1 010 710 0,0 70,3 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 801 802 0,0 100,1 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 90 330 284 316,0 86,2 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 2 3 164,1 164,1 3611 Podpora individuální bytové výstavby 579 579 676 116,7 116,7 3612 Bytové hospodářství 68 700 71 150 69 004 100,4 97,0 3613 Nebytové hospodářství 7 750 8 850 9 237 119,2 104,4 3632 Pohřebnictví 707 930 1 205 170,5 129,6 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 202 11 671 9 905 97,1 84,9 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 22 810 22 810 22 339 97,9 97,9 3725 Využívání a zneškodňování odpadů 3 095 3 923 4 680 151,2 119,3 3745 Péče o vzhled obcí 0 0 17 0,0 0,0 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 5 61 85 0,0 139,3 4351 Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd. 6 267 7 027 6 221 99,3 88,5 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 770 1 870 2 103 118,3 112,5 5512 Požární ochrana 0 4 4 0,0 100,0 6171 Činnost místní správy 2 863 4 297 5 061 176,8 117,8 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 500 17 259 17 448 183,7 101,1 6399 Ostatní finanční operace 0 1 838 1 838 0,0 100,0 6402 Finanční vypořádání min.let 680 717 729 107,2 101,7 6409 Ostatní činnosti j.n. 52 66 40 76,5 60,3 PŘÍJMY CELKEM 1 028 470 1 086 736 1 066 243 103,7 98,1 15
Plnění rozpočtových příjmů za rok 2010 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 86 000 88 500 89 276 103,8 100,9 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 14 000 12 500 13 832 98,8 110,7 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 7 200 7 200 7 490 104,0 104,0 1121 Daň z příjmů právnických osob 95 700 90 700 91 250 95,4 100,6 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000 20 421 20 421 40,8 100,0 1211 Daň z přidané hodnoty 187 728 199 728 196 854 104,9 98,6 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 0 0 0,0 0,0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 10 10 1 3,4 3,4 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50 162 164 328,2 101,3 1341 Poplatek ze psů 1 650 1 650 1 671 101,3 101,3 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 90 90 80 88,8 88,8 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 400 1 746 2 213 158,1 126,8 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 400 400 356 89,0 89,0 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 000 5 100 5 082 84,7 99,7 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 3 700 3 700 3 289 88,9 88,9 1353 Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění 680 600 600 88,2 99,9 1359 Ostatní odvody 0 0-111 0,0 0,0 1361 Správní poplatky 12 656 11 997 10 799 85,3 90,0 1511 Daň z nemovitostí 18 000 18 000 18 238 101,3 101,3 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 037 61 941 59 584 99,3 96,2 2112 Příjmy z prodeje zboží ( nakoup.za účelem prodej.) 700 700 700 100,0 100,0 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 550 741 275 50,0 37,1 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 400 1 472 1 525 108,9 103,6 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 51 037 51 827 51 008 99,9 98,4 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 286 1 756 2 173 169,0 123,8 2141 Příjmy z úroků (část) 2 131 4 794 4 663 218,8 97,3 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 000 11 333 11 449 143,1 101,0 2212 Přijaté sankční platby 5 177 5 255 5 195 100,4 98,9 2222 Ostatní příjmy 0 1 838 1 838 0,0 100,0 2226 Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 680 717 729 107,2 101,7 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 3 151 3 153 0,0 100,1 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. 10 10 1 3,2 3,2 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 410 427 0,0 104,3 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 1 073 1 077 0,0 100,3 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 445 4 841 5 400 156,8 111,6 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 432 2 842 2 684 110,4 94,5 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob 6 026 8 526 5 982 99,3 70,2 2420 Splacené půjčené prostředky 2 000 2 000 2 000 100,0 100,0 2449 Ostatní splátky 0 38 37 0,0 97,8 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 275 2 275 2 070 91,0 91,0 3111 Příjmy z prodeje pozemků 9 000 7 500 7 488 83,2 99,8 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 17 000 20 090 17 254 101,5 85,9 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj. 1 5 4 400,0 80,0 3121 Přijaté dary 0 800 800 0,0 100,0 3129 Ostatní neinvestiční příjmy 1 200 1 335 1 335 111,2 100,0 16
Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 2 316 2 316 0,0 100,0 4111 Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 8 760 11 137 11 246 128,4 101,0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 48 176 48 176 48 176 100,0 100,0 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 66 72 71 108,1 99,1 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp. 177 149 171 237 168 269 95,0 98,3 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 22 25 24 109,1 96,0 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 5 506 8 900 8 887 161,4 99,9 4123 Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad 2 196 2 338 2 182 99,4 93,3 4134 Převody z rozpočtových účtů 15 892 18 092 18 557 116,8 102,6 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 50 000 59 000 55 360 110,7 93,8 4152 Neinvest. přijaté transfery od mezinárod.instit. 0 9 9 0,0 95,9 4153 Neinvest.přijaté transfery od EU 0 125 125 0,0 100,1 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 550 561 561 102,1 100,1 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp. 19 546 35 724 31 450 160,9 88,0 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 1 537 29 484 29 484 0,0 100,0 4223 Investiční přijaté dotace od regionálních rad 39 408 39 266 38 670 98,2 98,5 4231 Invest. přijaté transfery od cizích států 0 500 500 0,0 100,0 PŘÍJMY CELKEM 1 028 470 1 086 736 1 066 243 103,7 98,1 17
Městská policie Příjmy: Rozpočet: 1 910 Skutečnost: 2 134 Rozdíl v plnění: +224 Bez OdPa Rozpočet: 40 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: -10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 40 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: -10 Přijatá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: 1 870 Skutečnost: 2 103 Rozdíl v plnění: +233 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 70 Skutečnost: 87 Rozdíl v plnění: +17 Příjmy vyplacené Centrem dopravních služeb dle počtu odučených žáků 4. tříd ZŠ. 2212 Přijaté sankční platby Rozpočet: 1 800 Skutečnost: 1 997 Rozdíl v plnění: +197 Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě a veřejném pořádku a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 0 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: +20 Dobropis za operativní leasing - vyúčtování služeb a příjem za pojistné plnění. 18
Správní odbor Příjmy: Rozpočet: 11 243 Skutečnost: 10 540 Rozdíl: - 703 Bez OdPa Rozpočet: 8 133 Skutečnost: 7 859 Rozdíl: - 274 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Rozpočet: 600 Skutečnost: 600 Rozdíl: 0 Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené poplatek za autovraky odvod na účet SFŽP Rozpočet: 0 Skutečnost: - 111 Rozdíl: - 111 Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP vždy následující měsíc. Výběr těchto správních poplatků není zdrojem našich příjmů, proto plnění nebylo v rozpočtu plánováno. Plnění je v záporných číslech, neboť jsme odvedli tento poplatek za prosinec 2009 až v lednu 2010, došlo k navýšení příjmů začátkem roku 2010. Nyní za prosinec 2010 jsme naopak odvedli vše, v co největším rozsahu již koncem roku 2010, tím jsme se dostali do minusového stavu. (Za rok 2010 jsme odvedli tyto poplatky v předstihu, aby nám nezvyšovaly příjmy, které nejsou naše.) 1361 Správní poplatky Rozpočet: 7 525 Skutečnost: 7 363 Rozdíl: - 162 Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých odd. správního odboru. Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend: - poplatky za přihlašování k trvalému pobytu a výpisy údajů z evidence obyvatel - poplatky za vydávání cestovních dokladů v různých modifikacích - poplatky za provádění změny v občanském průkazu, výměny OP povinné, na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend: - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zákona č. 361/2000 Sb. a zák. č.56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu: - poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách - poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmyslovým způsobem - poplatky za vydávání výpisů ze ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení). Příjmy u většiny ze správních poplatků byly naplňovány v menším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok 2010. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 659 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána na ZM dne 16. 12. 2010), ale v celkovém příjmu nedošlo k jeho naplnění. U výměny řidičských průkazů, po snížení příjmů o 65 tis. Kč, došlo k naplnění příjmu. Koncem roku 2010 jsme očekávali velké množství žádostí o výměnu řidičského průkazu, neboť končila platnost řidičských průkazů vydaných do r. 1999, 2000), nakonec vše proběhlo, díky dobré organizaci, nad očekávání dobře, bez zbytečně se tvořících front. V souvislosti s hospodářskou krizí a z důvodu zavedení nového zákona o odpadech, došlo k poklesu v registru vozidel, k poklesu dovezených motorových vozidel. Příjem za správní poplatek za vydávání karet do digitálních tachografů byl mírně navýšen, než jsme původně očekávali. 19
Naopak příjem správních poplatků za vydání občanských průkazů a cestovních dokladů byl naplněn ve větší míře, než bylo předpokládané rozpočtové plnění, navýšené o 175 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 16. 12. 2010). Přijaté správní poplatky na úseku matriky vybírané v rámci správního řízení (stanovení jména a příjmení, ověřování podpisů a listin apod.). Plánovaný příjem byl realizován v menší míře, než byl původně stanovený rozpočet na rok 2010, byl však snížen o 100 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 16. 12. 2010) a tím došlo téměř k jeho úplnému naplnění. OŽÚ registrace: Promítla se novelizace zákona o živnostenském podnikání zjednodušení; došlo k očekávanému plnění, ale ve srovnání s rokem 2009 byl příjem nižší o 150 tis. Kč. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 8 Skutečnost: 7 Rozdíl: - 1 Tato položka zahrnuje správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy. Konkrétně se jedná o vedení správních řízení na úseku zrušení údaje o místu trvalého pobytu za město Lučany n. N. a u obcí Josefův Důl a Maršovice, na základě uzavřených VPS. 2169 Ostatní správa v prům., obch., stav., obchodu a službách Rozpočet: 350 Skutečnost: 366 Rozdíl: + 16 2212 Přijaté sankční platby Rozpočet: 350 Skutečnost: 366 Rozdíl: + 16 Jde o přijaté platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem. Příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem jsou samostatně sledovány. Příjmy z kontrolní činnosti ŽÚ jsou plněny ve větším rozsahu, než jsme očekávali. Při provádění kontrol je dosahováno dobrých výsledků. 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Rozpočet: 2 335 Skutečnost: 1 953 Rozdíl: - 382 2212 Přijaté sankční platby Rozpočet: 2 335 Skutečnost: 1 953 Rozdíl: - 382 Jde o přijaté platby za: - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a policií české republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 465 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána na ZM dne 16. 12. 2010). Platební morálka se zhoršila, vymáhání není tak úspěšné a neprobíhá dle předpokladů. 6171 Činnost místní správy Rozpočet: 425 Skutečnost: 362 Rozdíl: - 63 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 40 Skutečnost: 42 Rozdíl: + 2 Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). 20
2212 Přijaté sankční platby Rozpočet: 155 Skutečnost: 170 Rozdíl: + 15 Jde o finanční prostředky za: - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Došlo k lepšímu plnění příjmů, než jsme očekávali, rozpočet byl navýšen o 33 tis. Kč (rozpočtová změna projednána na ZM 16. 12. 2010). 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 223 Skutečnost: 145 Rozdíl: - 78 Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě ustanovení 79 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb., stanovené paušální částkou. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 7 Skutečnost: 6 Rozdíl: - 1 Jedná se o platby při ověřování při pořizování kopií listin (fotokopií) 21
Odbor humanitní Příjmy: Rozpočet: 174 352 Skutečnost: 171 854 Rozdíl v plnění: - 2 498 Bez OdPa Rozpočet: 171 396 Skutečnost: 168 897 Rozdíl v plnění: - 2 499 1361 Správní poplatky Rozpočet: 17 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 3 Příjmy z poplatků za vystavení průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany. 4116 - Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 164 622 Skutečnost: 162 122 Rozdíl v plnění: -2 500 Příjmem této položky byly poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu určené k financování výplat sociálních dávek. Finanční prostředky nám byly zasílány prostřednictvím kraje formou měsíčních splátek ve výši odpovídající vyhodnocenému čerpání v předešlém období a na základě potřeb na následující období. Rozdíl v plnění je u dotace pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi a je dán rozdílem mezi částkou uvedenou v rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV ČR a skutečně poukázanými finančními prostředky (dle naší aktuální potřeby). Podle účelového určení jsme byli příjemci dvou dotací: UZ 13306 Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany (jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu). UZ 13235 Dotace na výplatu příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 6 757 Skutečnost: 6 755 Rozdíl v plnění: -2 v tom: ORG 40615 Rozpočet: 1 333 Skutečnost: 1 333 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pod Vodárnou - Grantový projekt Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti ve vzdělávání (MŠMT 200 tis. Kč a EU 1 133 tis. Kč). ORG 40625 Rozpočet: 430 Skutečnost: 430 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Liberecká - Grantový projekt MŠMT Žák učitelem učitel žákem realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 65 tis. Kč a EU 365 tis. Kč). ORG 40635 Rozpočet: 2 255 Skutečnost: 2 255 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ 5. května - Grantový projekt MŠMT Škola pro mě Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 339 tis. Kč a EU 1 916 tis. Kč). ORG 40655 Rozpočet: 1 107 Skutečnost: 1 106 Rozdíl v plnění: -1 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pasířská - Grantový projekt MŠMT Šablony zkvalitnění výuky žáků (MŠMT 166 tis. Kč a EU 940 tis. Kč). 22
ORG 40675 Rozpočet: 853 Skutečnost: 853 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pivovarská - Grantový projekt MŠMT ICT nejsou jen interaktivní tabule. My to víme realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 128 tis. Kč a EU 725 tis. Kč). ORG 40693 Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0 Dotace z KÚLK pro ZŠ Arbesova na dopravu na výstavu vzdělávání EDUCA v Liberci. ORG 40715 Rozpočet: 546 Skutečnost: 545 Rozdíl v plnění: -1 Dotace z KÚLK pro MŠ speciální Palackého Grantový projekt Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se spec. vzdělávacími potřebami (MŠMT 82 tis. Kč a EU 463 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl vznikl zaokrouhlováním částek při plánování příjmů. ORG 40813 Rozpočet: 195 Skutečnost: 195 Rozdíl v plnění: 0 Pro přísp. organizaci DDM Vikýř, Jablonec n.n. je dotace z KÚLK na akce: 100,0 tis. Kč realizace kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (záloha) 1,0 tis. Kč Kdo si hraje, nezlobí 0,9 tis. Kč Informační centrum pro mládež v Jablonci n.n. 1,2 tis. Kč S Tebou mě baví svět 57,0 tis. Kč Ekovýchova s Vikýřem 9,0 tis. Kč Aktivní rodina 9,0 tis. Kč Letní tábor s denní docházkou pro děti, mládež a dospělé s těžkým ZP 17,0 tis. Kč Regionální kola soutěží ORG 40823 Rozpočet: 33 Skutečnost: 33 Rozdíl v plnění: 0 Účelová neinvestiční dotace z KÚLK pro ZUŠ, Jablonec n.n. na náklady spojené s akcí Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2010. 3111 - Předškolní zařízení Rozpočet: 306 Skutečnost: 308 Rozdíl v plnění: 2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 8 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 2 Příjmy z pobytného v mateřských školách - platby představují úhrady dlužných částek k 31.12.2004, které náležejí ještě městu. 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 298 Skutečnost: 299 Rozdíl v plnění: 1 Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2009 (MŠ Montessori Zámecká 48 tis. Kč, MŠ Uhelná 248 tis. Kč a 3 tis. Kč je vratka odpočtu DPH z investice pro odloučené pracoviště MŠ V. Nezvala). 3112 Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 133 Skutečnost: 133 Rozdíl v plnění: 0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 133 Skutečnost: 133 Rozdíl v plnění: 0 Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2009. 23
3113 - Základní školy Rozpočet: 1 441 Skutečnost: 1 441 Rozdíl v plnění: 0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 1 441 Skutečnost: 1 441 Rozdíl v plnění: 0 Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2009. 3330 Činnost registrovaných církví a nábož. spol. Rozpočet: 40 Skutečnost: 41 Rozdíl v plnění: 1 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 40 Skutečnost: 41 Rozdíl v plnění: 1 Vratka nedočerpané dotace na provoz nízkoprahového zařízení Kruháč z r. 2009, dotaci obdržela Diakonie ČCE, středisko v Jablonci nad Nisou. 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. Rozpočet: 304 Skutečnost: 305 Rozdíl v plnění: 1 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 128 Skutečnost: 129 Rozdíl v plnění: 1 Příjmy z 15. městského plesu jsou ze vstupného a slosovatelných programů ve výši 116 tis. Kč a z finančních darů ve výši 13 tis. Kč. Rozpočet byl snížen, protože se nepodařilo původně rozpočtované příjmy naplnit. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 176 Skutečnost: 176 Rozdíl v plnění: 0 Dotace z Euroregionu Nisa na projekt Týden seniorů 2009. 6402 Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 717 Skutečnost: 729 Rozdíl v plnění: 12 2226 Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Rozpočet 717 Skutečnost: 729 Rozdíl v plnění: 12 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N. (úhrada od jedné obce). Město Desná uhradilo 28. prosince 2010 částku 12 tis. Kč za dítě docházející do MŠ spec. Palackého (odloučené pracoviště U Přehrady), s touto úhradou nebylo již počítáno. 6409 Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 15 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: -15 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 15 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: -15 Rozpočtovány byly příspěvky od klientů-seniorů našeho města na úhradu provozních nákladů domova pro seniory v jiném městě, kam by byli na základě smlouvy uzavřené mezi městy umístěni. Nevyskytl se žádný případ. Adekvátně je uvedeno ve výdajové části rozpočtu. 24
Odbor financí a majetku Příjmy: Rozpočet: 630 238 Skutečnost: 623 565 Rozdíl v plnění: - 6 673 Bez OdPa Rozpočet: 581 608 Skutečnost: 577 310 Rozdíl v plnění: - 4 298 1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Rozpočet: 88 500 Skutečnost: 89 276 Rozdíl v plnění: + 776 Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu za vlastní zaměstnance, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím. 1112 - Daň z příjmů FO z podnikání Rozpočet: 12 500 Skutečnost: 13 832 Rozdíl v plnění: + 1 332 Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos. 1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Rozpočet: 7 200 Skutečnost: 7 490 Rozdíl v plnění: + 290 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu. 1121 - Daň z příjmů právnických osob Rozpočet: 90 700 Skutečnost: 91 250 Rozdíl v plnění: + 550 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Plánovaný příjem se podařilo o 550 tis. Kč přeplnit. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec Rozpočet: 20 421 Skutečnost: 20 421 Rozdíl v plnění: 0 Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou 5362. 1211 - Daň z přidané hodnoty Rozpočet: 199 728 Skutečnost: 196 854 Rozdíl v plnění: - 2 874 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Daňové příjmy nebyly naplněny. 1341 - Poplatky ze psů Rozpočet: 1650 Skutečnost: 1 671 Rozdíl v plnění: + 21 Tyto místní poplatky byly naplněny. 1342 - Poplatek z rekreačního pobytu Rozpočet: 90 Skutečnost: 80 Rozdíl v plnění: - 10 U těchto místních poplatků nedošlo k předpokládanému plnění. 1343 - Poplatek z veřejného prostranství Rozpočet: 1 746 Skutečnost: 2 213 Rozdíl v plnění: + 467 U těchto poplatků došlo k přeplnění o 467 tis. Kč. 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity Rozpočet: 400 Skutečnost: 356 Rozdíl v plnění: - 44 U těchto poplatků nedošlo k předpokládanému plnění. 25
1347 - Poplatek za provozovaný VHP Rozpočet: 5 100 Skutečnost: 5 082 Rozdíl v plnění: - 18 U těchto místních poplatků nedošlo k předpokládanému plnění. 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií Rozpočet: 3 700 Skutečnost: 3 289 Rozdíl v plnění: - 411 Jedná se o 6% odvod z výnosu z provozování VHP. 1361 - Správní poplatky Rozpočet: 2 645 Skutečnost: 1 998 Rozdíl v plnění: - 647 Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP a dále správní poplatky za povolení splátek k vymáhaným pokutám. Tyto poplatky se nepodařilo naplnit. 1511 - Daň z nemovitostí Rozpočet: 18 000 Skutečnost: 18 238 Rozdíl v plnění: + 238 Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100% výši přeposílá městu. Došlo k překročení plánu výnosu o 238 tis. Kč. 2420 Splacené půjčené prostředky Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 2 000 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o splacení provozního úvěru TJ Bižutérie, o.s. 2449 Ostatní splacené půjčené prostředky Rozpočet: 38 Skutečnost: 37 Rozdíl v plnění: - 1 Jedná se o splátku půjčky Mikroregionu Jizerské hory. 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR Rozpočet: 11 137 Skutečnost: 11 246 Rozdíl v plnění: + 109 Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem 7 483 tis. Kč (UZ 98216), dotaci na příspěvek na péči celkem 1 546 tis. Kč (UZ 98116), dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí celkem 1 200 tis. Kč (UZ 98187), voleb do Parlamentu ČR celkem 926 tis. Kč (UZ 98071) a dotace pro rok 2010 na zabezpečení Sčítání lidu, domů a bytů celkem 91 tis. Kč (UZ 98005). 4116 Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: 5 701 Skutečnost: 5 264 Rozdíl v plnění: - 437 ORG 10134 590 Skutečnost: 400 Rozdíl v plnění: - 190 ORG 10136 330 Skutečnost: 304 Rozdíl v plnění: - 26 ORG 10137 820 Skutečnost: 798 Rozdíl v plnění: - 22 ORG 10138 794 Skutečnost: 770 Rozdíl v plnění: - 24 ORG 10139 1 480 Skutečnost: 1 404 Rozdíl v plnění: - 76 ORG 10140 238 Skutečnost: 234 Rozdíl v plnění: - 4 ORG 10141 274 Skutečnost: 209 Rozdíl v plnění: - 65 ORG 10142 199 Skutečnost: 169 Rozdíl v plnění: - 30 ORG 10957 235 Skutečnost: 235 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10959 627 Skutečnost: 627 Rozdíl v plnění: 0 ORG 40523 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 ORG 90850 104 Skutečnost: 104 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10134: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10136: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10137: (UZ 13101) ORG 10138: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) Pro všechny ORGy se jedná o plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací. Skutečné plnění příjmů je vždy nižší než plánované příjmy, protože do rozpočtu byla naplánována maximální možná částka, která by znamenala 26
obsazení všech dohodnutých míst po celou dobu trvání dohody s Úřadem práce v daném kalendářním roce, ale ve skutečnosti nejsou všechna místa plně obsazena po celou dobu a ještě dochází k fluktuaci a nemocnosti těchto pracovníků. ORG 10957: (UZ 04228) dotace na 1 úvazek terénního pracovníka na oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. ORG 40523: (UZ 34070) neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MK ČR na realizaci projektu z programu Knihovna 21. století pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. pro rok 2010 - rozpočtové opatření schváleno Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 24. 6. 2010 Usnesením č. ZM/864/2010 ve výši 10 tis. Kč. ORG 90850: (UZ 14005) v rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2010 byla poskytnuta dotace na projekt Stáří bez rizika 2 ve výši 104 tis. Kč. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích. 4122 Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet: 2 059 Skutečnost: 2 058 Rozdíl v plnění: - 1 219 tis. Kč neinvestiční dotace z KÚLK pro Centrum sociálních služeb na realizaci projektu integrace romské komunity. 670 tis. Kč - Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - jde o neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na pokrytí zvýšených provozních nákladů na ošetřování osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci v roce 2010. Neinvestiční účelová dotace pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. od Krajského úřadu Libereckého kraje dle Smlouvy č. OLP/324/2010 na projekt pod názvem Regionální funkce knihoven Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 959 tis. Kč rozpočtové opatření schváleno Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 22. 4. 2010 Usnesením č. ZM/820/2010. Dotační tituly určené k zajištění činnosti jednotek požární ochrany - odborná příprava, zásahy mimo hasební obvod jednotek. Dotace ve výši 61 tis. Kč. V rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2010 byla poskytnuta dotace na 2 projekty (Příměstský tábor 2 80 tis. Kč, Sportovní vybavení 2 70 tis. Kč). Projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou. 4152 Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí Rozpočet: 9 Skutečnost: 9 Rozdíl v plnění: 0 Příjem dotace na projekt Propagace turistických tradic Krkonoš a Jizerských hor. 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Rozpočet: 125 Skutečnost: 125 Rozdíl v plnění: 0 Jablonecké podzimní slavnosti (komunitární program) dotace z Bruselu z Evropské komise na pořádání Jabloneckých podzimních slavností s partnerskými městy. 4216 Investiční dotace v rámci MPPK Rozpočet: 901 Skutečnost: 901 Rozdíl v plnění: 0 Investiční dotace na zajištění akce Systém včasné intervence programové vybavení a server. 1012 Podnikání v zemědělství Rozpočet: 9 691 Skutečnost: 9 255 Rozdíl v plnění: - 436 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Rozpočet: 741 Skutečnost: 275 Rozdíl v plnění: -466 Příjmy z věcných břemen u liniových staveb jsou závislé na dokončení těchto staveb, jejich kolaudaci a následný vklad do katastru nemovitostí. 27