Obec Heřmaň Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Heřmaň Heřmaň 39811 Heřmaň IČ 00249653 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 384 971 240 E-mail ou.herman@atlas.cz Doplňující údaje o organizaci Obec nemá zřízené žádné příspěvkové organizace, neprovozuje hospodářskou činnost a nemá zřízené žádné peněžní fondy. Obsah závěrečného účtu Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KEO-W 1.9.136 Strana 1/29
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka % % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 489462.56 380000.00 128.81 490000.00 99.89 537.44 10449.10 30000.00 34.83 30000.00 34.83 19550.90 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 59957.87 49000.00 122.36 61000.00 98.29 1042.13 1121 Daň z příjmů právnických osob 568183.22 480000.00 118.37 570000.00 99.68 1816.78 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 125970.00 50000.00 251.94 125970.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1165391.00 1000000.00 116.54 1170000.00 99.61 4609.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 1340 Poplatek za provoz systému 170800.00 150000.00 113.87 172000.00 99.30 1200.00 shromažďování,sběru,přepravy 1341 Poplatek ze psů 4450.00 6000.00 74.17 6000.00 74.17 1550.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 4000.00 3000.00 133.33 5000.00 80.00 1000.00 pobyt 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 8886.55 7000.00 126.95 9000.00 98.74 113.45 1361 Správní poplatky 1310.00 5000.00 26.20 5000.00 26.20 3690.00 1511 Daň z nemovitých věcí 327775.06 355000.00 92.33 355000.00 92.33 27224.94 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2936635.36 2515500.00 116.74 2999470.00 97.91 62834.64 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 328459.50 270500.00 121.43 384200.00 85.49 55740.50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 374155.00 406600.00 92.02 415600.00 90.03 41445.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 855415.00 10000.00 8554.15 879500.00 97.26 24085.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 306400.00 351200.00 87.24 353600.00 86.65 47200.00 a jejich částí 2141 Příjmy z úroků (část) 1661.77 2100.00 79.13 2100.00 79.13 438.23 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 85805.50 90000.00 95.34 90000.00 95.34 4194.50 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 267413.44 22000.00 1215.52 267830.00 99.84 416.56 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 0.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2219310.21 1155100.00 192.13 2392830.00 92.75 173519.79 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.00 520500.00 0.00 35890.00 0.00 35890.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0.00 520500.00 0.00 35890.00 0.00 35890.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 53000.00 0.00 0.00 53000.00 100.00 0.00 54400.00 54400.00 100.00 54400.00 100.00 0.00 111311.00 221440.00 50.27 221440.00 50.27 110129.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 503571.00 0.00 0.00 503571.00 100.00 0.00 4213 4216 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 2286554.24 250000.00 914.62 2314515.00 98.79 27960.76 43444529.90 4750000.00 914.62 43975771.00 98.79 531241.10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 46453366.14 5275840.00 880.49 47122697.00 98.58 669330.86 PŘÍJMY CELKEM 51609311.71 9466940.00 545.15 52550887.00 98.21 941575.29 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E KEO-W 1.9.136 Strana 2/29
Položka % % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 461639.00 516440.00 89.39 475785.00 97.03 14146.00 5021 Ostatní osobní výdaje 33515.00 12500.00 268.12 37215.00 90.06 3700.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 385486.00 180000.00 214.16 399000.00 96.61 13514.00 127121.00 120490.00 105.50 141726.00 89.69 14605.00 65878.00 59550.00 110.63 69163.00 95.25 3285.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1932.00 2000.00 96.60 2000.00 96.60 68.00 5131 Potraviny 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 5132 Ochranné pomůcky 4112.00 5000.00 82.24 5000.00 82.24 888.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6511.00 15000.00 43.41 15000.00 43.41 8489.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27755.00 3000.00 925.17 36500.00 76.04 8745.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 331830.80 400695.00 82.81 466638.00 71.11 134807.20 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70154.50 71700.00 97.84 98507.00 71.22 28352.50 5141 Úroky vlastní 41067.40 0.00 0.00 41770.00 98.32 702.60 5154 Elektrická energie 303978.44 291000.00 104.46 314550.00 96.64 10571.56 5156 Pohonné hmoty a maziva 67704.50 64000.00 105.79 89000.00 76.07 21295.50 5161 Poštovní služby 1537.00 3000.00 51.23 3000.00 51.23 1463.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18496.00 20000.00 92.48 22000.00 84.07 3504.00 5163 Služby peněžních ústavů 22950.00 83000.00 27.65 43000.00 53.37 20050.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 66000.00 0.00 0.00 66000.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 8736.00 12000.00 72.80 13150.00 66.43 4414.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 33424.00 40000.00 83.56 40000.00 83.56 6576.00 5169 Nákup ostatních služeb 478519.85 434740.00 110.07 588840.00 81.26 110320.15 5171 Opravy a udržování 2321672.00 1802203.00 128.82 2546553.00 91.17 224881.00 5172 Programové vybavení 3190.00 0.00 0.00 3200.00 99.69 10.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 28692.00 25200.00 113.86 32161.00 89.21 3469.00 5175 Pohoštění 7565.00 13500.00 56.04 12914.00 58.58 5349.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně -8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 5194 Věcné dary 6626.00 5000.00 132.52 7000.00 94.66 374.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 4927.00 5000.00 98.54 5000.00 98.54 73.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným 129531.25 332700.00 38.93 132641.00 97.66 3109.75 rozpočtům územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu 87877.00 143400.00 61.28 90197.00 97.43 2320.00 rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a 18400.00 17400.00 105.75 18400.00 100.00 0.00 státním fondům 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a 754.00 754.00 100.00 754.00 100.00 0.00 obcemi 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5181581.74 4729572.00 109.56 5838964.00 88.74 657382.26 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 169400.00 110000.00 154.00 170000.00 99.65 600.00 6121 Budovy, haly a stavby 46220885.75 5136000.00 899.94 46826486.00 98.71 605600.25 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 47486.00 128000.00 37.10 48000.00 98.93 514.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 46437771.75 5374000.00 864.12 47044486.00 98.71 606714.25 VÝDAJE CELKEM 51619353.49 10103572.00 510.90 52883450.00 97.61 1264096.51 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ KEO-W 1.9.136 Strana 3/29
Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska % Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 384884.78 877832.00 43.84 707406.00 54.41 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-241200.00-241200.00 100.00-241200.00 100.00 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-133643.00 0.00 0.00-133643.00 100.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 10041.78 636632.00 1.58 332563.00 3.02 % KEO-W 1.9.136 Strana 4/29
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída % % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2936635.36 2515500.00 116.74 2999470.00 97.91 62834.64 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2219310.21 1155100.00 192.13 2392830.00 92.75 173519.79 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0.00 520500.00 0.00 35890.00 0.00 35890.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 46453366.14 5275840.00 880.49 47122697.00 98.58 669330.86 C E L K E M P Ř Í J M Y 51609311.71 9466940.00 545.15 52550887.00 98.21 941575.29 VÝDAJE Třída % % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5181581.74 4729572.00 109.56 5838964.00 88.74 657382.26 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 46437771.75 5374000.00 864.12 47044486.00 98.71 606714.25 C E L K E M V Ý D A J E 51619353.49 10103572.00 510.90 52883450.00 97.61 1264096.51 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska % % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 384884.78 877832.00 43.84 707406.00 54.41 322521.22 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -241200.00-241200.00 100.00-241200.00 100.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) -133643.00 0.00 0.00-133643.00 100.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 10041.78 636632.00 1.58 332563.00 3.02 322521.22 KEO-W 1.9.136 Strana 5/29
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky % % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2419413.75 1989000.00 121.64 2446970.00 98.87 27556.25 Místní popl. (Pol:133x-134x) 179250.00 159500.00 112.38 183500.00 97.68 4250.00 Správní popl. (Pol:136x) 1310.00 5000.00 26.20 5000.00 26.20 3690.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 327775.06 355000.00 92.33 355000.00 92.33 27224.94 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 8886.55 7000.00 126.95 9000.00 98.74 113.45 KEO-W 1.9.136 Strana 6/29
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 200450.00 Únor 215718.00 Březen 281657.00 Duben 164242.00 Květen 155937.00 Červen 148977.00 Červenec 275637.00 Srpen 170785.00 Září 227538.00 Říjen 144671.00 Listopad 193597.00 Prosinec 240204.75 CELKEM 2419413.75 KEO-W 1.9.136 Strana 7/29
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2012 2013 2014 Leden 205146.00 212768.17 200450.00 Únor 188436.00 216910.00 215718.00 Březen 106948.00 277000.00 281657.00 Duben 87288.00 114541.00 164242.00 Květen 161553.00 152495.00 155937.00 Červen 120253.00 140793.00 148977.00 Červenec 178253.00 211166.00 275637.00 Srpen 158811.00 149232.00 170785.00 Září 79429.00 138274.00 227538.00 Říjen 144653.00 181231.00 144671.00 Listopad 175007.00 168601.00 193597.00 Prosinec 91198.83 196764.07 240204.75 CELKEM 1696975.83 2159775.24 2419413.75 KEO-W 1.9.136 Strana 8/29
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf % % Rozdíl 1031 Pěstební činnost 13056.00 4000.00 326.40 14185.00 92.04 1129.00 2212 Silnice 1459117.00 1356103.00 107.60 1682052.00 86.75 222935.00 2310 Pitná voda 651588.39 446900.00 145.80 674571.00 96.59 22982.61 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 162089.40 58000.00 279.46 174270.00 93.01 12180.60 2334 Revitalizace říčních systémů 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 3111 Předškolní zařízení 0.00 28000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3113 Základní školy 0.00 22000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 19712.00 37200.00 52.99 22100.00 89.19 2388.00 3341 Rozhlas a televize 540.00 540.00 100.00 540.00 100.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 9922.00 19000.00 52.22 20000.00 49.61 10078.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 12662.00 17100.00 74.05 13600.00 93.10 938.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3126.00 2000.00 156.30 4000.00 78.15 874.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 3613 Nebytové hospodářství 368879.00 158500.00 232.73 371160.00 99.39 2281.00 3631 Veřejné osvětlení 97835.00 58000.00 168.68 106220.00 92.11 8385.00 3632 Pohřebnictví 1090.00 500.00 218.00 1100.00 99.09 10.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 345438.75 589680.00 58.58 371465.00 92.99 26026.25 3713 Změny technologií vytápění 351133.80 405295.00 86.64 489338.00 71.76 138204.20 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 8000.75 20000.00 40.00 20000.00 40.00 11999.25 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 177753.95 235000.00 75.64 218000.00 81.54 40246.05 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 114964.00 100000.00 114.96 115300.00 99.71 336.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 77873.50 47600.00 163.60 95000.00 81.97 17126.50 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 45243.00 46000.00 98.35 47700.00 94.85 2457.00 6112 Zastupitelstva obcí 424371.00 196000.00 216.52 453000.00 93.68 28629.00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 31929.00 0.00 0.00 31990.00 99.81 61.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 20922.00 0.00 0.00 20922.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 681434.20 652400.00 104.45 752500.00 90.56 71065.80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8108.00 54000.00 15.01 14000.00 57.91 5892.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 14842.00 29000.00 51.18 29000.00 51.18 14158.00 6399 Ostatní finanční operace 77197.00 130000.00 59.38 78197.00 98.72 1000.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 754.00 754.00 100.00 754.00 100.00 0.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 Celkem % % Rozdíl Celkem 5181581.74 4729572.00 109.56 5838964.00 88.74 657382.26 KEO-W 1.9.136 Strana 9/29
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY % % Rozdíl 0000 49390001.50 7791340.00 633.91 50122167.00 98.54 732165.50 1031 Pěstební činnost 0.00 37000.00 0.00 37000.00 0.00 37000.00 2310 Pitná voda 173768.00 122700.00 141.62 174700.00 99.47 932.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 39325.00 24500.00 160.51 39700.00 99.06 375.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 2335.00 0.00 0.00 2350.00 99.36 15.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1200.00 1200.00 100.00 1200.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 303158.93 356000.00 85.16 356400.00 85.06 53241.07 3631 Veřejné osvětlení 1141.31 0.00 0.00 1200.00 95.11 58.69 3632 Pohřebnictví 15466.00 1000.00 1546.60 16500.00 93.73 1034.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 991150.00 555500.00 178.42 1054140.00 94.02 62990.00 3713 Změny technologií vytápění 371455.00 405000.00 91.72 404000.00 91.94 32545.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30977.00 14000.00 221.26 44000.00 70.40 13023.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 89597.50 64000.00 140.00 91500.00 97.92 1902.50 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2454.20 0.00 0.00 2500.00 98.17 45.80 6171 Činnost místní správy 108815.00 1600.00 6800.94 110430.00 98.54 1615.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1661.77 2100.00 79.13 2100.00 79.13 438.23 6402 Finanční vypořádání minulých let 85805.50 90000.00 95.34 90000.00 95.34 4194.50 C E L K E M P Ř Í J M Y 51609311.71 9466940.00 545.15 52550887.00 98.21 941575.29 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE KEO-W 1.9.136 Strana 10/29 % % Rozdíl 1031 Pěstební činnost 13056.00 4000.00 326.40 14185.00 92.04 1129.00 2212 Silnice 1477927.00 1406103.00 105.11 1732052.00 85.33 254125.00 2310 Pitná voda 694433.39 479900.00 144.70 727571.00 95.45 33137.61 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 210632.40 91000.00 231.46 227270.00 92.68 16637.60 2334 Revitalizace říčních systémů 46107487.75 5005000.00 921.23 46672286.00 98.79 564798.25 3111 Předškolní zařízení 0.00 28000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3113 Základní školy 0.00 22000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 19712.00 37200.00 52.99 22100.00 89.19 2388.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3341 Rozhlas a televize 540.00 540.00 100.00 540.00 100.00 0.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 9922.00 19000.00 52.22 20000.00 49.61 10078.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 12662.00 17100.00 74.05 13600.00 93.10 938.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3126.00 122000.00 2.56 4000.00 78.15 874.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 3613 Nebytové hospodářství 368879.00 158500.00 232.73 371160.00 99.39 2281.00 3631 Veřejné osvětlení 101035.00 78000.00 129.53 109420.00 92.34 8385.00 3632 Pohřebnictví 1090.00 500.00 218.00 1100.00 99.09 10.00 3635 Územní plánování 169400.00 110000.00 154.00 170000.00 99.65 600.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 392924.75 589680.00 66.63 419465.00 93.67 26540.25 3713 Změny technologií vytápění 351133.80 405295.00 86.64 489338.00 71.76 138204.20 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 8000.75 20000.00 40.00 20000.00 40.00 11999.25 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 177753.95 235000.00 75.64 218000.00 81.54 40246.05 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 114964.00 100000.00 114.96 115300.00 99.71 336.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 77873.50 47600.00 163.60 95000.00 81.97 17126.50 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 45243.00 46000.00 98.35 47700.00 94.85 2457.00
6112 Zastupitelstva obcí 424371.00 196000.00 216.52 453000.00 93.68 28629.00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 31929.00 0.00 0.00 31990.00 99.81 61.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 20922.00 0.00 0.00 20922.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 681434.20 652400.00 104.45 752500.00 90.56 71065.80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8108.00 54000.00 15.01 14000.00 57.91 5892.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 14842.00 29000.00 51.18 29000.00 51.18 14158.00 6399 Ostatní finanční operace 77197.00 130000.00 59.38 78197.00 98.72 1000.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 754.00 754.00 100.00 754.00 100.00 0.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 51619353.49 10103572.00 510.90 52883450.00 97.61 1264096.51 KEO-W 1.9.136 Strana 11/29
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % Rozdíl 13056.00 0.00 13056.00 14185.00 92.04 1129.00 22 Doprava 1459117.00 18810.00 1477927.00 1732052.00 85.33 254125.00 23 Vodní hospodářství 813677.79 46198875.75 47012553.54 47627127.00 98.71 614573.46 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 42836.00 0.00 42836.00 56240.00 76.17 13404.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 3126.00 0.00 3126.00 5000.00 62.52 1874.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 813242.75 220086.00 1033328.75 1071145.00 96.47 37816.25 37 Ochrana životního prostředí 729726.00 0.00 729726.00 937638.00 77.83 207912.00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 45243.00 0.00 45243.00 47700.00 94.85 2457.00 1158656.20 0.00 1158656.20 1258412.00 92.07 99755.80 63 Finanční operace 100147.00 0.00 100147.00 121197.00 82.63 21050.00 64 Ostatní činnosti 2754.00 0.00 2754.00 2754.00 100.00 0.00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % Rozdíl 5181581.74 46437771.75 51619353.49 52883450.00 97.61 1264096.51 KEO-W 1.9.136 Strana 12/29
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 525005.06 278452.15 Únor 320910.98 343461.50 Březen 466489.79 329779.20 Duben 442816.52 619252.30 Květen 423479.26 238111.80 Červen 370148.98 1573773.80 Červenec 359612.31 184295.00 Srpen 16127340.52 16085464.80 Září 234158.10 234393.40 Říjen 13797348.55 13743660.61 Listopad 2180114.21 2301593.62 Prosinec 16361887.43 15687115.31 CELKEM 51609311.71 51619353.49 KEO-W 1.9.136 Strana 13/29
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 525005.06 207922.15 317082.91 Únor 320910.98 326961.50-6050.52 Březen 466489.79 329779.20 136710.59 Duben 442816.52 619252.30-176435.78 Květen 423479.26 238111.80 185367.46 Červen 370148.98 1573773.80-1203624.82 Červenec 359612.31 156737.00 202875.31 Srpen 16127340.52 174606.59 15952733.93 Září 234158.10 233893.40 264.70 Říjen 13797348.55 299701.20 13497647.35 Listopad 2180114.21 634430.40 1545683.81 Prosinec 16361887.43 386412.40 15975475.03 CELKEM 51609311.71 5181581.74 46427729.97 KEO-W 1.9.136 Strana 14/29
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 1771109.67 126679.00 Únor 1728459.15 161609.00 Březen 1845069.74 178875.00 Duben 1648533.96 150220.00 Květen 1813801.42 140273.00 Červen 590076.60 102254.00 Červenec 745293.91 72643.00 Srpen 767069.63 68423.00 Září 746734.33 62417.00 Říjen 780322.27 56587.00 Listopad 638742.86 49131.00 Prosinec 1293414.98-8000.00 KEO-W 1.9.136 Strana 15/29
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 207922.15 70530.00 Únor 326961.50 16500.00 Březen 329779.20 0.00 Duben 619252.30 0.00 Květen 238111.80 0.00 Červen 1573773.80 0.00 Červenec 156737.00 27558.00 Srpen 174606.59 15910858.21 Září 233893.40 500.00 Říjen 299701.20 13443959.41 Listopad 634430.40 1667163.22 Prosinec 386412.40 15300702.91 CELKEM 5181581.74 46437771.75 KEO-W 1.9.136 Strana 16/29
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů KEO-W 1.9.136 Strana 17/29 % % Rozdíl % % Rozdíl 489462.56 380000.00 128.81 490000.00 99.89 537.44 10449.10 30000.00 34.83 30000.00 34.83 19550.90 59957.87 49000.00 122.36 61000.00 98.29 1042.13 1121 Daň z příjmů právnických osob 568183.22 480000.00 118.37 570000.00 99.68 1816.78 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 125970.00 50000.00 251.94 125970.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1165391.00 1000000.00 116.54 1170000.00 99.61 4609.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 170800.00 150000.00 113.87 172000.00 99.30 1200.00 1341 Poplatek ze psů 4450.00 6000.00 74.17 6000.00 74.17 1550.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 4000.00 3000.00 133.33 5000.00 80.00 1000.00 8886.55 7000.00 126.95 9000.00 98.74 113.45 1361 Správní poplatky 1310.00 5000.00 26.20 5000.00 26.20 3690.00 1511 Daň z nemovitých věcí 327775.06 355000.00 92.33 355000.00 92.33 27224.94 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 855415.00 10000.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 328459.50 270500.00 121.43 384200.00 85.49 55740.50 374155.00 406600.00 92.02 415600.00 90.03 41445.00 8554.1 5 879500.00 97.26 24085.00 306400.00 351200.00 87.24 353600.00 86.65 47200.00 2141 Příjmy z úroků (část) 1661.77 2100.00 79.13 2100.00 79.13 438.23 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 85805.50 90000.00 95.34 90000.00 95.34 4194.50 267413.44 22000.00 1215.5 2 267830.00 99.84 416.56 0.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0.00 520500.00 0.00 35890.00 0.00 35890.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54400.00 54400.00 100.00 54400.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 110000.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 Příjmy: 5210345.57 4355500.00 0.00 5582590.00 93.33 372244.43 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 397782.65 405000.00 98.22 411928.00 96.57 14145.35 5021 Ostatní osobní výdaje 10800.00 12500.00 86.40 14500.00 74.48 3700.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 385486.00 180000.00 214.16 399000.00 96.61 13514.00 111140.37 101500.00 109.50 125744.00 88.39 14603.63 60123.99 52680.00 114.13 63408.00 94.82 3284.01 1932.00 2000.00 96.60 2000.00 96.60 68.00 5131 Potraviny 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 5132 Ochranné pomůcky 4112.00 5000.00 82.24 5000.00 82.24 888.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6511.00 15000.00 43.41 15000.00 43.41 8489.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 27755.00 3000.00 925.17 36500.00 76.04 8745.00 331830.80 400695.00 82.81 466638.00 71.11 134807.20 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 66080.50 71700.00 92.16 94385.00 70.01 28304.50 5141 Úroky vlastní 12320.40 0.00 0.00 13000.00 94.77 679.60 5154 Elektrická energie 303978.44 291000.00 104.46 314550.00 96.64 10571.56 5156 Pohonné hmoty a maziva 67704.50 64000.00 105.79 89000.00 76.07 21295.50 5161 Poštovní služby 1537.00 3000.00 51.23 3000.00 51.23 1463.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18496.00 20000.00 92.48 22000.00 84.07 3504.00
5163 Služby peněžních ústavů 22950.00 83000.00 27.65 43000.00 53.37 20050.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 66000.00 0.00 0.00 66000.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 8736.00 12000.00 72.80 13150.00 66.43 4414.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 33424.00 40000.00 83.56 40000.00 83.56 6576.00 5169 Nákup ostatních služeb 454022.85 434740.00 104.44 564340.00 80.45 110317.15 5171 Opravy a udržování 737125.06 492600.00 149.64 962006.00 76.62 224880.94 5172 Programové vybavení 3190.00 0.00 0.00 3200.00 99.69 10.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 27739.00 25200.00 110.08 31200.00 88.91 3461.00 5175 Pohoštění 5153.00 13500.00 38.17 10500.00 49.08 5347.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak -8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 KEO-W 1.9.136 Strana 18/29 % % Rozdíl 5194 Věcné dary 6626.00 5000.00 132.52 7000.00 94.66 374.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 4927.00 5000.00 98.54 5000.00 98.54 73.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 129531.25 332700.00 38.93 132641.00 97.66 3109.75 87877.00 143400.00 61.28 90197.00 97.43 2320.00 18400.00 17400.00 105.75 18400.00 100.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 103400.00 110000.00 94.00 104000.00 99.42 600.00 6121 Budovy, haly a stavby 489801.61 136000.00 360.15 536200.00 91.35 46398.39 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 47486.00 128000.00 37.10 48000.00 98.93 514.00 Výdaje: 4067979.42 3655915.00 37.10 4772787.00 85.23 704807.58 UZ 000 0 00425 - GP podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí JčK 6119 % % Rozdíl Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 66000.00 0.00 0.00 66000.00 100.00 0.00 Výdaje: 66000.00 0.00 0.00 66000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00434 - obnova vodovodu Heřmaň-r.2014 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů % % Rozdíl 293001.00 0.00 0.00 293001.00 100.00 0.00 Příjmy: 293001.00 0.00 0.00 293001.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 293001.00 0.00 0.00 293001.00 100.00 0.00 Výdaje: 293001.00 0.00 0.00 293001.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00437 - dotace na lesy od kraje 4122 % % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1800.00 0.00 0.00 1800.00 100.00 0.00 Příjmy: 1800.00 0.00 0.00 1800.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1800.00 0.00 0.00 1800.00 100.00 0.00 Výdaje: 1800.00 0.00 0.00 1800.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00710 - dotace na úroky z úvěru od kraje 4122 % % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 208770.00 0.00 0.00 208770.00 100.00 0.00 Příjmy: 208770.00 0.00 0.00 208770.00 100.00 0.00 5141 Úroky vlastní 28747.00 0.00 0.00 28770.00 99.92 23.00 5171 Opravy a udržování 180000.00 0.00 0.00 180000.00 100.00 0.00 Výdaje: 208747.00 0.00 0.00 208770.00 99.99 23.00 UZ 000 0 15827 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-eu-iv 4216 % % Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 0.00 4750000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Příjmy: 0.00 4750000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 4750000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výdaje: 0.00 4750000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UZ 000 0 27034 - Účelové dotace na opravy a údržbu siln.sítě ve správě obcí
% % Rozdíl 5171 Opravy a udržování 1111545.94 1309603.00 84.88 1111546.00 100.00 0.06 Výdaje: 1111545.94 1309603.00 84.88 1111546.00 100.00 0.06 UZ 000 0 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 % % Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Příjmy: 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Výdaje: 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KEO-W 1.9.136 Strana 19/29 % UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 5366 % Rozdíl % % Rozdíl Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 754.00 754.00 100.00 754.00 100.00 0.00 Výdaje: 754.00 754.00 100.00 754.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 4111 % % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32000.00 0.00 0.00 32000.00 100.00 0.00 Příjmy: 32000.00 0.00 0.00 32000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 13150.00 0.00 0.00 13150.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1002.00 0.00 0.00 1050.00 95.43 48.00 5169 Nákup ostatních služeb 15597.00 0.00 0.00 15600.00 99.98 3.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 572.00 0.00 0.00 580.00 98.62 8.00 5175 Pohoštění 1608.00 0.00 0.00 1610.00 99.88 2.00 Výdaje: 31929.00 0.00 0.00 31990.00 99.81 61.00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 4111 % % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00 Příjmy: 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 9565.00 0.00 0.00 9565.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1272.00 0.00 0.00 1272.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 8900.00 0.00 0.00 8900.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 381.00 0.00 0.00 381.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 804.00 0.00 0.00 804.00 100.00 0.00 Výdaje: 20922.00 0.00 0.00 20922.00 100.00 0.00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 5011 5031 5032 % % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 16696.65 16716.00 99.88 16716.00 99.88 19.35 Příjmy: 16696.65 16716.00 99.88 16716.00 99.88 19.35 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9578.45 16716.00 57.30 9579.00 99.99 0.55 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 2397.09 2850.00 84.11 2398.00 99.96 0.91 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 863.10 1050.00 82.20 864.00 99.90 0.90 Výdaje: 12838.64 20616.00 82.20 12841.00 99.98 2.36 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 5011 5031 5032 % % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 94614.35 94724.00 99.88 104724.00 90.35 10109.65 Příjmy: 94614.35 94724.00 99.88 104724.00 90.35 10109.65 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 54277.90 94724.00 57.30 54278.00 100.00 0.10 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 13583.54 16140.00 84.16 13584.00 100.00 0.46 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4890.91 5820.00 84.04 4891.00 100.00 0.09 Výdaje: 72752.35 116684.00 84.04 72753.00 100.00 0.65 UZ 053 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 % % Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2286554.24 0.00 0.00 2314515.00 98.79 27960.76 Příjmy: 2286554.24 0.00 0.00 2314515.00 98.79 27960.76 6121 Budovy, haly a stavby 2286554.24 0.00 0.00 2314515.00 98.79 27960.76
Výdaje: 2286554.24 0.00 0.00 2314515.00 98.79 27960.76 UZ 053 5 15827 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-eu-iv 4216 % % Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 43444529.90 0.00 0.00 43975771.00 98.79 531241.10 Příjmy: 43444529.90 0.00 0.00 43975771.00 98.79 531241.10 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak % % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 43444529.90 0.00 0.00 43975771.00 98.79 531241.10 Výdaje: 43444529.90 0.00 0.00 43975771.00 98.79 531241.10 % % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 51609311.71 9466940.00 545.15 52550887.00 98.21 941575.29 CELKEM VÝDAJE: 51619353.49 10103572.00 510.90 52883450.00 97.61 1264096.51 KEO-W 1.9.136 Strana 20/29
KEO-W 1.9.136 Strana 21/29
KEO-W 1.9.136 Strana 22/29
KEO-W 1.9.136 Strana 23/29
KEO-W 1.9.136 Strana 24/29
KEO-W 1.9.136 Strana 25/29
KEO-W 1.9.136 Strana 26/29
KEO-W 1.9.136 Strana 27/29
KEO-W 1.9.136 Strana 28/29
KEO-W 1.9.136 Strana 29/29