Výroční zpráva 2007 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2007 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace - rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, přehled objektů ve vlastnictví a správě družstva, členská základna, správa pro cizí subjekty Organizační struktura - schématické znázornění - volené orgány a správa družstva Volené orgány družstva -činnost SD, činnost představenstva, činnost KK, jmenný seznam členů i náhradníků představenstva a kontrolní komise Správa družstva - schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2007, požární ochrana, zaměstnanecká politika Hospodaření družstva za rok 2007 Vyhodnocení výhledového plánu a hlavní úkoly v roce 2008 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) 2005-2007 Výkaz zisků a ztrát 2005-2007 Příloha k účetní závěrce za rok 2007 Usnesení SD konaných v roce 2007

Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení družstevníci, v tomto krátkém úvodu bych chtěl stručně vyzdvihnout nejvýznamnější výsledky, kterých naše družstvo v uplynulém roce dosáhlo. Rok 2007, který v této zprávě vyhodnocujeme byl rokem rekordního objemu oprav. V tomto roce byly vynaloženy náklady na zateplení plášťů domů, opravu střech a výměnu oken v celkové výši 169 mil. Kč. Je důležité si připomenout, že všechny tyto velké opravy probíhaly z iniciativy členů samospráv v jednotlivých domech. Velkou zásluhu na přípravě a schválení oprav mají také předsedové výborů samospráv. Náklad na celé družstvo spojený s údržbou, provozem a modernizací domů činil 186 mil. Kč. V roce 2007 byla také schválena II. etapa plošné modernizace výtahů výměna kabin, která proběhne v letech 2008-2010 (splácení pak o 3 roky déle). Je to největší hromadná akce v historii družstva. Od této modernizace si slibujeme zásadní zvýšení bezpečnosti našich výtahů a minimalizaci rizika úrazu nebo úmrtí při jejich používání. Neustále se zvyšuje počet převodů bytů do osobního vlastnictví. V roce 2007 to bylo 405 bytů, což je zatím nejvíc v historii platnosti zákona o vlastnictví bytů na našem družstvu. Do konce roku 2007 bylo tak převedeno již 1319 bytů. Je to trend, který se vzrůstající cenou bytů na trhu zasáhl i náš region. OSBD Česká Lípa zatím stále převádí pouze byty, o které bylo požádáno v zákonné lhůtě. Pouze tam, kde klesne spoluvlastnický podíl družstva pod 25% se převádí i zbytek družstevních bytů do vlastnictví členů. Družstvo dosáhlo v roce 2007 čistého zisku ve výši 9 998 074 Kč. Významný podíl na tomto zisku má středisko úroků, tj. výnosy z úložek v bance, výnosy z vnitrodružstevních půjček a příjem z pronájmu nebytových prostor. Stabilní hospodaření družstva nám umožňuje dlouhodobě zachovat nízký správní poplatek. S potěšením můžeme konstatovat, že rok 2007 byl pro naše družstvo opět rokem úspěšným a všem, kteří se na úspěchu podíleli, patří dík. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 3

Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Označení firmy: OSBD Česká Lípa Právní forma: bytové družstvo Adresa: Barvířská 738 tel.: 487 809 811 470 01 Česká Lípa fax: 487 853 337 e-mail: info@osbd.cz www: http://www.osbd.cz Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vložka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: 00005622 Bankovní spojení: 1697049/0300 Úřední hodiny na správě družstva: pondělí a středa: 7:00 16:30 Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Provádí údržbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáží. Vedle toho má živnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kw a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněž má živnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. Okresní stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již 20. 12. 1973 a integrací všech malých družstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké družstvo s celookresní působností. Naše družstvo spravuje 9 706 bytů (344 domů) a 157 garáží. Jsme největším bytovým družstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný ve 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne 29. 11. 2001 novelizovanými dne 23. 11. 2006. Družstvo je právnickou osobou, statutárním orgánem družstva je 9-ti členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za dva měsíce Zpravodaj OSBD, další informace najdete na našich internetových stránkách http://www.osbd.cz. OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy. strana 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

ZÁKLADNÍ INFORAMCE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví a správě na území okresu Počet bytů Česká Lípa 6311 D. Libchava 9 Sosnová 36 Kozly 4 H. Libchava 10 Nový Bor 1209 K. Šenov 396 Cvikov 234 Pihel 23 Skalice 12 Mimoň 223 Stráž p. R. 320 Jablonné v P. 130 Zákupy 72 Doksy 240 Chlum 20 Tuháň 28 Staré Splavy 6 Dubá 97 Dřevčice 12 Jestřebí 34 Okna 28 Provodín 8 Kravaře 18 Stružnice 39 Zahrádky 59 Žandov 72 Volfartice 4 Holany 24 Valteřice 8 Sloup v Č. 20 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 5

Přehled spravovaných objektů Počet bytů Počet bytů Počet spravovaných Počet spravovaných ve správě ve vlastnictví OSBD bytů garáží 9706 8022 1684 157 1684 157 8022 Počet domů ve správě celkem k 31. 12. 2007: 344, z toho 314 družstevních a 30 cizích. Členská základna Počet Počet Počet Počet členů celkem vlastníků členů vlastníků nečlenů nebydlících členů 9193 1027 53 242 Počet SVJ (společenství vlastníků jednotek) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa v roce 2007 SVJ vlastní (vzniklé z domů OSBD) SVJ cizí 17 domů 159 bytů 13 domů 426 bytů strana 6 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

Organizační struktura DRUŽSTVO Volené orgány SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE Správa družstva ŘEDITEL SPRÁVY ÚSEK ŘEDITELE PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 7

VOLENÉ ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů b) představenstvo c) kontrolní komise d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy f) pověřený předseda samosprávy SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PŘEDSEDA KK ČLENSKÁ SCHŮZE VÝBOR SAMOSPRÁVY POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY DELEGÁT strana 8 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

SD je nejvyšším orgánem družstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva družstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán družstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové družstva užívající prostory daného bytového domu. OSBD má své bytové domy rozděleny na 314 samospráv. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové družstva projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy může být zvolen v případě, že není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové Náhradníci RNDr. Jiří Bárta Růžena Králová Břetislav Chlup Darja Brejchová Mgr. Josef Najberk Ing. Jindřich Pacovský Pavel Tille Luboš Rychtera Petr Murka Ing. Luděk Semerád Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové Náhradníci Jaroslava Tůnová Siegfried Tomasch Alena Kašparová Bohumila Chotová Věra Linhartová Helena Glazerová Martin Zapalač Ing. Josef Bláha Mgr. Zdenka Vašatová Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 9

Činnost Shromáždění delegátů (SD) v roce 2007 Shromáždění delegátů se v roce 2007 konalo dvakrát. Jarní shromáždění delegátů se konalo 24. 5. 2007 v sále hotelu Merkur v České Lípě. Tradičním bodem bylo schválení roční závěrky za rok 2006 a rozdělení zisku družstva. Mezi nejdůležitější body patřilo schválení II. etapy modernizace výtahů, co do rozsahu a termínů. V souvislosti s úvěry na zateplení bytových domů byla schválena zástava pěti bytových domů ve prospěch banky ČSOB. Jednání se zúčastnilo 97 delegátů ze 123 pozvaných. Dne 22. 11. 2007 proběhlo řádné podzimní shromáždění delegátů opět v sále hotelu Merkur v České Lípě. Na tomto jednání se schvaloval rozpočet na rok 2008. Proběhly doplňovací volby náhradníků představenstva. Byla projednávána novela směrnice o rozúčtování nákladů za služby. Doplněným bodem bylo odvolání členky kontrolní komise. Schvalovala se rovněž zástava pěti domů, kterým poskytne úvěr na opravy banka ČSOB. Jednání shromáždění delegátů se zúčastnilo 109 delegátů ze 123 pozvaných. Činnost představenstva v roce 2007 V roce 2007 proběhlo celkem 13 zasedání představenstva. Zasedání představenstva probíhají podle předem schváleného plánu, který se připravuje vždy na pololetí. Zúčastňují se ho všichni členové představenstva i náhradníci představenstva (ve výjimečných případech se jednotlivě omlouvají). Pravidelně se zasedání zúčastňuje ředitel správy družstva a dva zástupci kontrolní komise. Činnost představenstva se kromě vlastních zasedání odehrává v činnosti odborných komisí představenstva. Některé komise pracují pravidelně a připravují materiály ke schválení představenstvu. V první řadě je to komise ekonomická, bytová a hodnotící. Ostatní komise se scházejí nepravidelně a plní úkoly z různých oblastí družstva. Je to komise technická, komise pro samosprávy, komise pro organizaci a legislativu, komise pro VT a internet, komise likvidační a škodní komise. Redakční rada vydává Zpravodaj, který je bezplatně distribuován všem členům družstva. Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2007 Rok 2007 byl již druhým pracovním rokem nově zvolené kontrolní komise (dále jen KK). V tomto roce KK uskutečnila 13 zasedání, která proběhla na základě schváleného plánu. Nadále se určení členové KK pravidelně zúčastňovali všech jednání představenstva a jsou rovněž zastoupeni i v jeho odborných komisích. KK byla tak průběžně informována o veškerém dění družstva. Za uplynulé období si KK stanovila několik oblastí, které následně byly zkontrolovány. Celkem bylo provedeno 7 kontrol se zaměřením na ekonomický úsek a 3 kontroly se zaměřením na technický úsek správy družstva. Mimořádnou pozornost KK věnovala problematice samospráv, jejich fungování a také průběžné kontrole jejich hospodaření. V tomto roce prověřila hospodaření na 40-ti samosprávách. Na základě pozvání předsedů samospráv se členové KK zúčastnili členských schůzí na 10-ti samosprávách. Výsledky kontrol a doporučení KK byly průběžně předávány k projednání představenstvu. V roce 2007 se podrobně kontrolní komise zabývala 5-ti stížnostmi, které prošetřila a písemně na ně odpověděla. strana 10 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

Správa družstva Provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, údržbou, opravami a modernizacemi domů. Poskytuje samosprávám komplexní servis při provádění odborně a organizačně náročných akcí v okruhu jejich působnosti. Tvoří ji zaměstnanci družstva v pracovním poměru. Správa družstva měla v roce 2007 celkem 35 zaměstnanců v pracovním poměru a 1 pracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele úseku stojí vedoucí, kteří spolu s ředitelem tvoří vedení správy družstva. ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Bc. Petr Mertin VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU Vlastimil Kouřimský VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU JUDr. Bohuslav Vojtěch STŘEDISKO SPRÁVY SVJ STŘEDISKO REVIZE PLYNU STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ Ředitel správy družstva je vedoucím pracovníkem družstva a je rovněž prokuristou firmy. Řídí a organizuje jeho běžnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 11

Zpráva o činnosti družstva V průběhu roku 2007 probíhala správa bytových domů relativně bez větších problémů. Nevyskytly se sice žádné mimořádné události, které by zabránily užívání bytů, ale v souvislostí s vichřicí v lednu 2007 došlo ke značnému poškození střechy na jednom panelovém domě ul. J. Wericha v České Lípě. Vedle průběžně zajišťované správy a údržby domů se provádělo na domech značné množství velkých oprav. Zejména se jednalo o výměnu oken za okna plastová a výměnu lodžiových stěn systémem Leone. V roce 2007 jsme zahájili práce na osmi domech s cílem komplexní revitalizace domů, tj. zateplení pláště domu, výměnu oken a někde i generální opravu střechy. Je možno konstatovat, že rok 2007 byl rekordním rokem co do finančního objemu i počtu vyměněných oken. Okna se měnila zcela nebo částečně na 74 domech, jednalo se o 6 990 oken v nákladu přes 101 mil. Kč. Podrobnější informace jsou obsaženy v kapitole technický úsek. Trend zájmu uživatelů bytů investovat do zlepšení kvality bydlení bylo možno zaznamenat v průběhu celého roku. Finanční zdroje se nám dařilo zajišťovat jednak z dlouhodobých záloh na opravy a investice jednotlivých domů, z vnitrodružstevních půjček a z úvěrů banky ČSOB. Státní program podpory na opravu panelových domů s názvem PANEL měl pozitivní dopad na rozhodování uživatelů bytů řešit komplexně opravu jejich domu. Program dotuje úroky z úvěru. Celkem jsme v roce 2007 získali dotaci k šesti panelovým domům ve výši 10,4 mil. Kč. Z celkového objemu vynaložených nákladů na velké opravy bylo 38,9 mil. Kč z vnitrodružstevních půjček, 50,4 mil. Kč bylo hrazeno z bankovních úvěrů a přes 79 mil. Kč bylo ze zdrojů jednotlivých domů našetřených na fondech oprav. Hrubý zisk dosažený za rok 2007 ve výši 11,8 mil. Kč dokazuje, že pro družstvo to byl úspěšný rok. Všechny závazky vůči svým partnerům plnilo naše družstvo včas, řádně a v souladu se smluvním ujednáním. Majetek družstva v účetních hodnotách představoval ke konci roku částku téměř 1,5 miliardy Kč. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2007 činil 165 131 732 Kč. Měsíční předpis úhrad za celé družstvo činil na konci roku 34,9 mil. Kč. Stav dluhů na nájmu i počet dlužníků se nám podařilo proti loňskému roku snížit. Celkový dluh na nájmu ke konci roku činil 4,4 mil. Kč a počet dlužníků dosáhl čísla 542. Výše dluhů je na úrovni, která ekonomicky nijak neohrožuje hospodaření družstva. V minulém roce se nám podařilo připravit a projednat ve všech orgánech družstva II. etapu modernizace všech výtahů na domech ve vlastnictví nebo správě družstva. Druhá etapa modernizace navázala na již skončenou I. etapu, kdy se na všech výtazích vyměnily rozvaděče a elektroinstalace. Logickým druhým krokem je výměna kabin s vnitřními automatickými dveřmi. Další důležitou součástí je zajištění oboustranné komunikace s dispečinkem v případě uvíznutí osob, prostřednictvím mobilního operátora. Vedle toho se namontují nové dosedy pod kabinu a pod protiváhu, oboustranné zachycovače i omezovače rychlosti a vážení kabiny proti přetížení. Důležité je, že touto etapou odstraníme 27 bezpečnostních rizik, z toho 15 vysokých, 7 středních a 5 nízkých. V konečném počtu se bude II. etapa modernizace týkat 283 výtahů. Realizace bude zahájena 1. 1. 2008, práce budou probíhat podle harmonogramu tak, že bude všech 288 výtahů dokončeno do 31. 12. 2010. Financování bude zajištěno solidárním způsobem. Všichni zúčastnění budou platit měsíční splátky poměrem podlahové plochy bytů. Doba splatnosti bude u všech bytů 6 let. Koncem roku byla připravena k podpisu smlouva s firmou OTIS, a. s., v celkové ceně díla 82 009 744 Kč. V roce 2007 jsme zaznamenali určitý nárůst zájmu o převody bytových jednotek do vlastnictví, způsobený v nemalé míře zvýšenou cenou bytů v posledních letech. Na získání družstevního bytu v OSBD Česká Lípa převodem členských práv a povinností již nestačí finanční prostředky získané ze stavebního spoření. Je třeba získat tzv. předhypoteční úvěr. K tomu musí žadatel doložit prohlášení, že byt, na který je úvěr poskytován, bude převeden do strana 12 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

vlastnictví. Za rok 2007 bylo převedeno do vlastnictví 405 bytových jednotek včetně alikvotní části pozemků pod domy, vedle toho ještě 5 vestavěných garáží. Zvýšený počet převodů bytových jednotek do vlastnictví se zákonitě promítnul do vzniku SVJ s právní subjektivitou. Ustavující schůze právnických osob proběhly na sedmi původně družstevních domech. Z celkového počtu 232 samostatně stojících garáží nám jich do roku 2007 zbývalo k odprodeji 101, jednalo se o 6 středisek. Tři střediska v Žandově, dvě střediska v Novém Boru a jedno v Mimoni.Podařilo se nám prodej až na výjimky ukončit. Středisko v Novém Boru v Sloupské ulici bylo komplikované, neboť se jednalo o 40 garáží uspořádaných ve dvou řadách nad sebou. Bylo nutno dohodnout s Katastrálním úřadem v České Lípě způsob prodeje. Smlouvy o prodeji jsou podepsány a budou v měsíci 04/2008 vloženy na KÚ. Na středisku v Novém Boru ul. Dobrovského je odprodáno 8 garáží z 10. Problematické je jednání s jedním nájemníkem, který užívá 2 garáže a probíhá soudní jednání o vyklizení jedné z nich. U druhé garáže nepožádal o odkoupení a představenstvo rozhodlo o ukončení nájemního vztahu. Celá záležitost se bude s největší pravděpodobností řešit rovněž soudní cestou. Ostatní garáže se podařilo bez problémů odprodat za cenu odpovídající nákladům s prodejem souvisejících. Nárůstem převodu bytů do vlastnictví došlo i ke zvýšení počtu bytových domů, kde má družstvo spoluvlastníky. Proces rozhodování správy domu se přesouvá ve větší míře na shromáždění společenství vlastníků jednotek (SVJ) daného domu. Koncem roku 2007 byla proto zpracována metodika pro konání schůzek SVJ na každém domě zvlášť. Jednání podle jednotného postupu a využití podkladů k tomu účelu připravených proběhlo poprvé v březnu až dubnu 2008. Shromáždění SVJ řídili proškolení zaměstnanci a funkcionáři družstva. Celkem se uskutečnila jednání SVJ na 209 domech. Vlastníci bytových jednotek obdrželi vyúčtování svých dlouhodobých záloh na opravu a investice za rok 2007 za bytovou jednotku. Dobrou vizitkou hospodaření družstva v průběhu celého roku 2007 byla i výše správního poplatku. Ve stále složitějších ekonomických podmínkách a zdražování energií se nám dařilo úspěšně hospodařit se správním poplatek ve výši 92 Kč za byt a měsíc. Pro členy družstva vlastníky bytových jednotek tento poplatek činil 120 Kč. Máme nejnižší správní poplatek v rámci bytových družstev severočeského regionu. Technický úsek Technický úsek zajišťoval v roce 2007 práce na údržbě, opravách a modernizacích bytových domů ve výši přes 187 mil. Kč. Po odečtení všech akcí, které nesouvisely přímo se skutečnými opravami společných částí domů (montáže RTN, cejchování a výměny vodoměrů, drobné nákupy, veškeré revize apod.), činila celková výše oprav 186 016 294 Kč. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 13

Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech 2005-2007 187,74 200 101,25 127,36 mil. Kč 150 100 50 0 137,46 97,35 108,79 2005 2006 2007 Tvorba Čerpání Za rok 2007 bylo realizováno 3 830 oprav (v roce 2006 to bylo 4 582 oprav). Rozdělení oprav podle výše čerpání a počtu v jednotlivých kategoriích jsou na následujících grafech. Rozdělení oprav roku 2007 podle výše čerpání v mil. Kč 146,48 19,64 8,37 5,74 5,76 Opravy do 10 000 Kč Opravy 30 001-100 000 Kč Opravy nad 300 000 Kč Opravy 10 001-30 000 Kč Opravy 100 001-300 000 Kč strana 14 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

Rozdělení oprav v roce 2007 podle počtu 172 100 154 336 3 068 Opravy do 10 000 Kč Opravy 30 001-100 000 Kč Opravy nad 300 000 Kč Opravy 10 001-30 000 Kč Opravy 100 001-300 000 Kč Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 15

Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč): Rok Celkem Zateplení Štíty Okna Zateplené střechy počet náklad počet náklad počet náklad počet Náklad 2002 10 9,73 6 2,32 1 0,65 6 2,66 2003 10 19,84 12 4,47 8 13,28 6 3,47 2004 5 10,26 8 4,29 21 22,1 6 3,45 2005 4 12,22 9 5,44 39 38,92 11 5,61 2006 5 19,17 1 0,57 50 78,44 13 6,90 2007 9 40,39 4 2,56 74 101,79 11 7,80 Celkem 43 111,61 40 19,65 193 255,18 53 29,89 Vývoj velkých oprav v grafu Vývoj nákladů na velké opravy v roce 2007 150 mil. Kč 100 50 0 Okna 2007 2006 2005 2004 2003 2002 strana 16 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

V roce 2007 bylo vydáno nejvíce prostředků opět na výměny oken, následují celkové opravy domů (zateplení, okna, střechy), generální opravy střech a pak výměny rozvodů vody. Rok 2007 byl ve všech ukazatelích výrazně vyšší než rok 2006. Výše nákladů za jednotlivé druhy oprav v roce 2007 Náklady v mil. Kč 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Opravy, výměny oken Zateplení domu Opravy střech Opravy, výměny rozvodů vody Zateplení štítů Opravy, spárování pláště Opravy elektroinstalace Opravy, výměny radiátorů Opravy výtahů Nátěry, malby Celkem v roce 2007 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 211 dodavatelů. Pořadí nejvýznamnějších firem podle počtu akcí ukazuje přehled na grafu: 1 000 900 800 Pořadí firem podle počtu akcí v roce 2007 Počet oprav 700 600 500 400 300 200 100 0 ROMAN Elektro Termi, s.r.o. Muttl deratizace Universum elektro Freezart, okna Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 17

Struktura 322 výtahů v majetku a správě OSBD Česká Lípa : 1. Stáří výtahů: Roky kolaudace jednotlivých výtahů 60 50 51 50 Počet výtahů 40 30 20 10 2 16 2 16 12 1 2 8 30 1980 1981 1982 1983 1984 1985 5 34 20 12 17 17 14 13 0 1967 1968 1969 1973 1974 1975 1978 1979 1986 1987 1988 1989 1990 2. Typy výtahů: Rozdělení výtahů podle typů 13 28 138 84 59 BOV 250 TOV 250 TOV 320 UT 320 TONV 500 strana 18 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

Státní dotace úroků úvěrů z programu PANEL Výše státní dotace PANEL získané v jednotlivých letech 12 000 10 421 10 000 8 709 Náklady v tis. Kč 8 000 6 000 4 000 2 000 767 3 453 0 2004 2005 2006 2007 Vývoj spotřeby tepla domů na centrálním rozvodu tepla Od roku 1996 do roku 2007 má vývoj spotřeby tepla u domů s centrálním rozvodem tepla prakticky stejnou sestupnou tendenci. Mírný vliv má menší vydatnost zim, větší vliv má jednak termoregulace a plošné nasazení poměrového měření tepla v letech 1999 až 2000, jednak postupné zateplování domů a zejména masová výměna oken od roku 2003. Pokles mezi rokem 1996 a 2007 je ve vydatnosti zimy podle denostupňů 29,45%, ve spotřebě tepla však 50,82%! Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 19

Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech 1996-2007 Roční spotřeby tepla v GJ Denostupně = vydatnost zimy 400 000 350 000 300 000 GJ 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20 04 2005 2006 2007 Úspory tepla u zatepleného domu 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 Spotřeba tepla v GJ - dům se zateplením 04/99 - termoregulace a měření Roční spotřeby 2005 - výměna oken a zateplení domu Denostupně 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 strana 20 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2007 činily 1 523 tis. Kč za 951 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů. Náklady za povinné revize v roce 2007 Náklady v tis. Kč 600 500 400 300 200 100 114 520 56 454 379 0 Elektro Plyn Hromosvod Hasící přístroje Hydranty Ekonomický úsek Hospodaření družstva v roce 2007 skončilo mimořádně příznivě. Zisk před zdaněním činil 11,8 mil.kč. Vyšší výnosy než jsme předpokládali jsme dosáhli na úrocích z úložek v bance. S růstem počtu převedených bytů do vlastnictví se zvýšil i výnos z poplatků za převod. Nezanedbatelný byl také příjem družstva z vnitrodružstevních půjček. Stabilním zdrojem příjmů ve výši kolem 2,4 mil. Kč jsou pronájmy nebytových prostor, zejména budova pronajatá bance ČSOB. Vývoj HV na OSBD Česká Lípa od roku 1997 do roku 2007 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 PRED DANI DAN PO DANI 2000000 0 HV 1997 HV 1998 HV 1999 HV 2000 HV 2001 HV 2002 HV 2003 HV 2004 HV 2005 HV 2006 HV 2007 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 21

14000000 HV 2007 PRED DANI DAN PO DANI 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Návrh na rozdělení zisku V roce 2007 dosáhlo družstvo výborný hospodářský výsledek, zisk před zdaněním činil 11 848 914 Kč. Po odečtení daně jsme dosáhli čistý zisk 9 998 274 Kč. Schválení rozdělení zisku a jeho použití proběhne na jarním shromážděním delegátů OSBD Česká Lípa konaném 29. 5. 2008. Návrh na rozdělení předkládá představenstvo družstva a vychází již tradičně z principu rozdělit samosprávám všechny výnosy, které souvisejí s hospodařením a transakcemi s volnými finančními prostředky. To jsou finance na dlouhodobých zálohách na opravy a investice a výnosy z vnitrodružstevních půjček. Samosprávám přísluší také garantovaný výnos ve výši 4% z volných prostředků DZOI použitých na výstavbu budovy pro pronájem bance. Celková částka zisku, která se navrhuje rozdělit samosprávám do fondu bytového hospodářství činí 7 459 076 Kč. Zisk bude rozdělen jednotlivým domům podle několika klíčů, které nejlépe zohledňují způsob vzniku jeho jednotlivých částí i podíl každé samosprávy na jeho tvorbě. Ze zisku se dále navrhuje přidělit do sociálního fondu pro zaměstnance správy družstva 300 tis. Kč. Tato výše představuje 3,15% rozpočtovaných mzdových prostředků. Část zisku ve výši 1 mil.kč, která vznikla na středisku převodu bytu a garáží do vlastnictví za rok 2007, je navržena jako nerozdělená rezerva. V předchozím roce 2006 činila výše nerozděleného zisku 565 616 Kč. Celková suma 1 565 616 Kč by měla sloužit v budoucnu ke krytí nákladů správy družstva v budoucích letech a stabilizovat správní poplatek členů družstva. Zbývající zisk ve výši 1 238 998 Kč je navržen na financování již vynaložené investice budovy v pronájmu bance. Analýza dluhů na nájmu Rok 2007 byl dalším rokem stabilního vývoje v této oblasti. Dařilo se nám držet a dokonce snížit počet dlužníků a celkovou výši dluhů proti předchozímu roku.to znamená, že strana 22 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

celková výše dluhů na nájmu se během roku pohybovala kolem 4,5 mil. Kč a počet dlužníků se nám za rok podařilo snížit o 69. Na konci roku 2007 jsme měli 542 dlužníků a celkový dluh na nájmu 4,4 mil Kč. Pokles dluhů na konci 12. měsíce roku 2007 proti stejnému období předchozího roku činil 278 tis. Kč. Jako každoročně zlom ve vývoji dluhů nastává vždy při vyúčtování zálohových plateb, neboť dochází k zápočtu přeplatků na vyúčtování proti dluhům. Historické minimum jsme dosáhli v měsíci červnu s hodnotu 3,78 mil. Kč. Při analýze a porovnání platební kázně vlastníků bytových jednotek a nájemníků členů družstva jsme zjistili, že vlastníci jsou na tom o málo lépe. Celkem nemá vyrovnané své pohledávky 33 vlastníků, což je pokles o 6 proti předchozímu roku. Dluh činí 235,5 tis.kč, což naopak představuje nárůst o 21,3 tis. Kč. Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za rok 2007 Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků 700 600 500 400 488 651 472 607 591 595 592 433 439 461 539 539 553 378 378 416 580 521 535 542 436 423 434 442 300 200 100 0 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 Skladba nájemního předpisu Na následujícím grafu je vidět, že služby poskytované uživatelům bytů tvoří zásadní položku celého výdaje spojeného s platbou za bydlení. Teplo, teplá voda, studená voda a drobné ostatní služby tvoří 54%. Další významnou položkou je platba do fondu dlouhodobé zálohy na opravy a investice, jedná se v průměru o 38%. Při průměrné tvorbě na družstvu kolem 20 Kč/m 2 a při podlahové ploše bytu kolem 70 m 2 se jedná o měsíční výdaj 1 400 Kč. Splátku půjčky od státu na výstavbu družstevního domu s 1% úrokem nazýváme anuita a tvoří 3% měsíčního předpisu. Ostatní nájem ve výši 1% představuje daň z nemovitosti, pojištění a odměna funkcionářům samospráv. Správní poplatek placený na družstvo stejnou částkou na byt, tvoří méně než 3% celého předpisu. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 23

Struktura nájmu k 12/2007 TUV 15% Anuita 3% TEPLO 29% DZOI 39% SV 8% Drobné služby Správní poplatek 3% 2% Ost. nájem 1% Správní a právní úsek V roce 2007 úsek zajišťoval plynule převody bytových jednotek do vlastnictví plně vlastními silami. V průběhu roku 2007 bylo převedeno do vlastnictví členů družstva 405 bytových jednotek včetně pozemků pod domy, popř. i s pozemky, které tvoří jeden funkční celek s domem. Většina vlastníků nadále zůstává členy družstva. Při převodech v roce 2007 nikdo členství neukončil. strana 24 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

Počet převedených jednotek do os. vlastnictví 450 400 405 350 počet bytů 300 250 200 150 141 231 160 100 50 0 86 73 52 62 54 23 25 0 9 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 V průběhu celého roku právní úsek úspěšně pracoval s dlužníky. Bylo zasláno 28 oprávněných výpovědí z nájmu, žádný z vypovězených nájemců nepodal žalobu na neplatnost výpovědi. Byla provedena 3 vyklizení bytů dlužníků do přístřeší a byty byly přiděleny ve výběrovém řízení. Během roku 2007 bylo podáno 122 žalob na plnění v celkové částce 1,6 mil. Kč. Převod členských práv a povinností s právem nájmu i v roce 2007 vzrostl na 642, což je nárůst o 15,9 %. Mírný nárůst se objevil i u podnájemních smluv, kterých bylo schváleno představenstvem a uzavřeno 355. Stále významnější součástí práce správního oddělení je správa společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. Družstvo jako bývalý vlastník zajišťuje všechny právní úkony spojené s ustanovením a fungováním těchto právnických osob. Úkony spojené se založením SVJ s právní subjektivitou proběhly v roce 2007 na šesti domech. V roce 2007 provádělo OSBD Česká Lípa správu 13 domů se 426 bytovými jednotkami. Jedná se o společenství, která přešla k OSBD Česká Lípa od jiných správců. Dále k 31. 12. 2007 jsme prováděli správu 17 domů s 261 jednotkami, kde vznikla společenství vlastníků jednotek převedením jednotek do vlastnictví členů družstva. Vedle toho úsek zajišťoval organizačně a metodicky konání shromáždění vlastníků jednotek bez právní subjektivity prostřednictvím zmocněnců z řad funkcionářů družstva. Do činnosti právního a správního úseku spadá také oblast správy nebytových prostor. Družstvo vlastní 16 nebytových prostor (prodejen, provozoven) a vede agendu 21 nebytových prostor na samosprávách. Do oprav a údržby vlastních nebytových prostor bylo investováno celkem 114 165 Kč. Za rok 2007 bylo na družstvo zasláno 512 zápisů z členských a výborových schůzí a 64 zápisů společenství vlastníků jednotek (SVJ). Jejich evidence kontrola a odstraňování formálních závad spadá do kompetence tohoto úseku. V kompetenci tohoto úseku je kontrola formální správnosti dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ) uzavřených na samosprávách s jejich členy. Za rok 2007 se jednalo o 508 DPP a 27 DPČ. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 25

Požární ochrana Škody po požárech v domech OSBD 350 000 300 000 náklady v Kč 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 V roce 2007 došlo v bytových domech našeho družstva ke 4 požárům s následnou škodou na majetku družstva ve výši 12 000 Kč. Příčinou 2 požárů bylo vznícení sazí v komínovém tělese v domech ve vesnici Okna a Dřevčice. Dvakrát hořelo při hře dětí s otevřeným ohněm v bytech a to ve Stráži pod Ralskem a České Lípě. U všech požárů byl nutný zásah hasičů. V průběhu roku nedošlo k žádnému požáru ve společných částech domu. Jako každoročně jsme provedli na všech domech ve vlastnictví i ve správě fyzické požární preventivní prohlídky. Byla provedena revize 1 458 ks hasících přístrojů a 2 430 ks hydrantů. Bylo doplněno hasební vybavení v celkové výši 164 333 Kč. V porovnání s rokem předchozím je to výrazný nárůst o 17 976 Kč. Příčinu spatřujeme zejména v nárůstu krádeží hliníkových koncovek hadic a proudnic. Všechny případy odcizení hasebního zařízení jsou ohlášeny na Policii ČR. Objasněnost případů je prakticky nulová. Náklady za odcizené vybavení se z 80% vrátilo domům formou plnění pojistného. Ke zlepšení stavu by přispěla větší všímavost bydlících v domě k pohybu cizích osob po domě. Vyřizování pojistných smluv OSBD Česká Lípa má uzavřenou rámcovou pojistnou smlouvu na majetek s pojišťovnou Kooperativa a. s. Jedná se o pojištění movitého a nemovitého majetku na sdružený živel včetně povodně, odcizení, odpovědnost za škody způsobené jiným osobám a rovněž vandalismus. V roce 2007 bylo nahlášeno 94 pojistných událostí s celkovou škodou 960 995 Kč. Plnění od pojišťovny činilo 918 495 Kč, spoluúčast družstva byla ve výši 42 500 Kč. strana 26 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

Zaměstnanecká politika Družstvo při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky vycházelo a plnilo ustanovení kolektivní smlouvy uzavřené na rok 2007. Ve mzdové oblasti byla splněna dohoda o valorizaci tarifních mezd v průměru o 6%. V souladu se směrnicí o odměňování zaměstnanců byly vyplaceny nadstavbové složky mzdy a odměny při životních a pracovních výročích. Zaměstnavatel rovněž v roce 2007 přispěl zaměstnancům na životní pojištění částkou 177 446 Kč. V souladu se schválenou směrnicí o používání sociálního fondu došlo v roce 2007 k jeho čerpání ve prospěch zaměstnanců i jejich nezaopatřených dětí. Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku a o výši přídělu každoročně rozhoduje shromáždění delegátů. Ze zisku roku 2006 bylo do sociálního fondu k dispozici pro rok 2007 uvolněno 205 tis. Kč. Zaměstnavatel poskytnul všem zaměstnancům další dovolenou v délce jednoho týdne nad výměru stanovenou v zákoníku práce. V roce 2007 pokračoval v příspěvku zaměstnancům na penzijní pojištění částkou ve výši 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.. Průměrný stav zaměstnanců se během roku pohyboval kolem 35. V dělnické profesi na DPČ pracoval správce budov a údržbář. Struktura zaměstnanců OSBD Česká Lípa k 31. 12. 2007 M U Ž I Ž E N Y C E L K E M 11 24 35 Mzdové náklady (tis. Kč) Plán Čerpání % 8710 8639,3 99,19 Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 27

Hospodaření družstva za rok 2007 Dlouhodobý nehmotný majetek, stav k 31.12.2007 2 463 tis. Kč Jedná se o veškerý software zakoupený pro činnost správy družstva. Významnou položku činí Integri a pak programy Windows, Office, apod. Počáteční stav majetku v pořizovacích cenách činil 2 384 tis. Kč. Zařazen byl majetek v hodnotě 79 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby odpisované, stav k 31.12.2007 45 346 tis. Kč Jde o budovy správy, Dobranov, Lužická, budovu k pronájmu bance, septiky a kotelny na samosprávách. Na počátku roku došlo ke zvýšení hodnoty o 219 tis. Kč. Jednalo se o navýšení hodnoty budovy správy o realizované zateplení podkrovních kanceláří. Stavby družstevní, stav k 31.12.2007 1 395 580 tis. Kč Jedná se o bytové domy a garáže na samosprávách. Převody bytů do vlastnictví členů družstva za rok 2007 a následné vyvedení hodnoty bytů z majetku činilo 55 367 tis. Kč. Navýšení hodnoty majetku schválené představenstvem činilo 5 797 tis. Kč. Movitý majetek, stav k 31.12.2007 10 523 tis. Kč Jedná se o veškerý hmotný majetek správy i samospráv vyjma staveb. Na počátku roku byl stav tohoto majetku 9 655 tis. Kč. Nakoupen byl movitý majetek a 1 210 tis. Kč a vyřazen, prodán či zlikvidován za 342 tis. Kč. Pozemky, stav k 31.12.2007 29 729 tis. Kč Pozemky evidujeme získané bezúplatně a koupí. Na počátku roku 2007 mělo družstvo ve vlastnictví pozemky v hodnotě 31 217 tis. Kč. Pořízeny byly pozemky v hodnotě 717 tis. Kč. S převody bytů do vlastnictví členů byly převedeny pozemky v hodnotě 2 205 tis. Kč. Stav finančních prostředků družstva poč. stav k 1.1.2007 konečný stav k 31.12.2007 BU ČSOB 143 039 849,37 162 463 415,64 TU ČSOB 1 200 000,00 1 200 000,00 BU KB 84 401,05 98 316,55 TU KB 1 370 000,00 1 370 000,00 Celkem 145 694 250,42 165 131 732,19 Stav dluhu na nájmu Nájemné k 31.12.2006 Nájemné k 31.12.2007 Porovnání Saldo je S počet bj sum v tis.kč počet bj sum v tis.kč počet bj změna v tis.kč -500<=S<0 62-9,025 67-10,984 5-1,959-2000<=S<-500 79-101,262 58-72,403-21 28,859-5000<=S<-2000 200-709,565 182-634,819-18 74,746-15000<=S<5000 192-1581,971 163-1373,600-29 208,371 S<-15000 78-2294,843 72-2325,896-6 -31,053 0 celkem dluhy 611-4696,666 542-4417,702-69 278,964 strana 28 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

Vývoj měsíčního předpisu úhrad v roce 2007 Období změny předpisu 01/2007 04/2007 07/2007 10/2007 předpis za OSBD 34,7 mil. Kč 34,5 mil. Kč 33,7 mil. Kč 33,5 mil. Kč Vývoj výběru penále od roku 2003 do roku 2007 rok 2003 2004 2005 2006 2007 předepsané 5 300 067 Kč 5 018 954 Kč 3 439 507 Kč 3 954 411 Kč 4 529 635 Kč vybrané 6 134 229 Kč 5 635 514 Kč 4 965 431 Kč 4 917 520 Kč 5 071 645 Kč Stavy kapitálových fondů k 31.12.2007 Základní kapitál ZČV Fond družstevní výstavby Fond členských podílů Zdroje krytí pozemků od státu Sociální fond Ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk Nedělitelný fond 9 460 tis. Kč 1 051 484 tis. Kč 210 737 tis. Kč 25 715 tis. Kč 221 tis. Kč 4 008 tis. Kč 565 tis. Kč 18 205 tis. Kč Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 29

Výsledek hospodaření družstva za rok 2007 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč správa a celkem náklady - účt.třída 5 samosprávy stř. ost. hosp. vol. orgány stř.úroků OSBD účet druh nákladů 501 spotřeba materiálu 232,0 12,8 4,3 400,6 649,7 502 spotřeba energie 2408,2 74,6 2482,8 503 spotřeba neskladových dodávek 1,2 24,4 25,6 511 opravy a udržování 173421,9 298,1 462,8 174182,8 512 cestovné 0,4 24,1 32,6 57,1 513 náklady na reprezentaci 29,4 3,9 33,3 518 ostatní služby 720,3 251,9 222,3 1879,5 3073,9 521 mzdové prostředky 3809,3 707,3 391,9 8639,3 13547,7 523 odměny voleným orgánům 772,3 772,3 524 zákonné soc. a zdr. pojištění 407,9 244,7 3028,6 3681,2 525 ostatní soc. příspěvky 14,6 416,6 431,2 527 příspěvky na stravné zaměstn. 14,4 233,2 247,6 531 silniční daň 2,4 14,4 16,8 532 daně z nemovitosti 1385,1 13,3 7,8 1406,1 538 ostatní daně a poplatky 40,4 39,0 108,4 187,9 540 jiné prov. výnosy SVJ 73,3 73,3 545 placené penále 8,9 8,9 548 pojištění a ost. provozní nákl. 1471,3 17,6 690,9 2179,8 551 odpisy 295,0 1026,0 3,1 1071,7 2395,8 554 tvorba rezerv 98,2 107,9 206,1 562 úroky placené 3731,0 3731,0 559 tvorba opravných položek -105,8-105,8 568 ostatní finanční nákl. 11313,9 22,3 249,3 11585,5 582 manka a škody 82,8 51,5 134,3 588 ostatní mimořádné náklady 18,0 0,5 6,8 25,3 591 daň z příjmu prav. osoby 1850,6 1850,6 599 vnitropodnikové náklady 13039,4 38,1 13077,5 5* Celkem náklady 210075,7 5271,2 1447,9 19163,5 235958,2 výnosy - účt.třída 6 účet druh výnosů 602 tržby za služby 33190,4 117,5 960,0 34267,9 624 aktivace 3366,2 3366,2 640 jiné prov. výnosy SVJ 73,3 73,3 641 výnosy z vyř. DHM, aktivace kot. 81,0 33,3 114,3 644 přijaté penále od obyvatel 139,1 4390,5 4529,6 648 pronájmy, popl. za přev. a ost. 177533,0 4635,8 5,9 2970,0 185144,6 662 úroky z úložek 4243,8 4243,8 668 přijaté fin. poplatky 1092,7 45,8 1138,4 688 ostatni mim. výnosy 0,2 0,4 0,6 6991* ostatní vnitro výkony 533,9 533,9 6993* vnitropůjčky 2323,1 2323,1 6994* správní poplatek 10220,6 10220,6 6* Celkem příjmy 212036,3 8653,4 5,9 25260,7 245956,3 Hosp. výsledek = zisk 1960,7 3382,2-1442,0 6097,2 9998,1 strana 30 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

Rekapitulace HV 2007 OSBD Česká Lípa Název stř. náklady výnosy HV Dobranov 910 187 702 Kč -187 702 Kč Nebyty Česká Lípa 93** 114 364 Kč 650 285 Kč 535 921 Kč Nebyty Nový Bor 94** 130 460 Kč 227 794 Kč 97 334 Kč Nová budova - banka 991 614 260 Kč 2 120 547 Kč 1 506 287 Kč Nebyty Lužická CL 9904 52 420 Kč 164 400 Kč 111 980 Kč Revize plynu 950 455 099 Kč 568 774 Kč 113 675 Kč Stř. převodu bytů a garáží 980,981 350 655 Kč 1 555 396 Kč 1 204 741 Kč Mezisoučet stř. ost. Hosp. 1 904 959 Kč 5 287 196 Kč 3 382 237 Kč Správa 990 17 175 149 Kč 19 735 650 Kč 2 560 501 Kč Středisko úroků 992 5 387 315 Kč 5 387 315 Kč Mezisoučet Správy 17 175 149 Kč 25 122 965 Kč 7 947 816 Kč Kontrolní komise 993 255 074 Kč -255 074 Kč Představenstvo 994 823 520 Kč -823 520 Kč Shromáždění delegátů 996 369 287 Kč 5 883 Kč -363 404 Kč Mezisoučet vol.orgánů 1 447 881 Kč 5 883 Kč -1 441 998 Kč Celkový mezisoučet 20 527 989 Kč 30 416 044 Kč 9 888 054 Kč Bytová střediska 101-8999 210 075 664 Kč 212 036 323 Kč 1 960 660 Kč Kotelny 902-906 3 366 194 Kč 3 366 194 Kč 0 Kč Celkem za OSBD 233 969 847 Kč 245 818 561 Kč 11 848 714 Kč Daň z příjmu vypočtená daňovým poradcem 1 850 640 Kč Čistý zisk po zdanění 9 998 074 Kč 565 616 Kč Nerozdělený zisk z roku 2006 na hospodaření správy V jednotlivých řádcích jsou zobrazeny výsledky hospodaření jednotlivých středisek, v blocích je potom rekapitulován hrubý hospodářský výsledek, tj. výsledek před započtením daně z příjmu právnických osob (DPPO). První blok rekapituluje hospodaření na střediscích ostatních činností družstva (ubytovna Dobranov, nebytové prostory, budova v pronájmu ČSOB, nebytový objekt Lužická ul. v Č.L., revize plynu, převod bytů a garáží do vlastnictví). HV za tuto skupinu středisek činil 3 382 237 Kč. Středisko Dobranov je ve ztrátě, neboť jsou v nákladech odpisy, elektřina na temperování objektu, daň z nemovitosti, pojištění objektu, výdaje na drobnou údržbu a odpis nevymožitelných pohledávek dle rozhodnutí představenstva. Výnosy středisko nemá, neboť objekt je fyzicky prázdný a slouží jako prostředek k vymáhání dluhů. Druhý blok spolu tvoří středisko správy družstva a středisko úroků. Správa družstva skončila rok 2007 s hrubým ziskem ve výši 2 560 501 Kč. Ve výsledku střediska úroků jsou výnosy z termínovaných úložek a 50% výnosů z vnitrodružstevních půjček. Celkem ve výši 5 387 315. HV za druhý blok činil 7 947 816 Kč. Třetí blok představuje nákladová střediska funkcionářů. Dohromady náklady dosáhly částky 1 447 881 Kč. Výnosy na středisku shromáždění delegátu jsou ojedinělým příjmem z reklamy v družstevním zpravodaji. HV za střediska volených orgánů je tedy ztráta ve výši 1 441 998 Kč. Poslední blok představují bytová střediska a kotelny. Bytová střediska dosáhla zisk před DPPO ve výši 1 960 660 Kč. Kotelny končí hospodaření s nulou, neboť veškeré náklady platí uživatelé, kteří využívají služeb příslušné kotelny. Celkem tedy družstvo dosáhlo za rok 2007 hrubý zisk 11 848 714 Kč. Daň z příjmu (DPPO) vypočtená daňovým poradcem je ve výši 1 850 640 Kč. Celkový čistý zisk za rok Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 31

2007 činí 9 998 074 Kč. Z minulých let je předkládán k rozdělení nerozdělený zisk ve výši 565 616 Kč. Návrh na rozdělení HV 2007 a zisků z minulých let Návrh na rozdělení HV 2007 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: 1 960 660 Kč Alikvótní podíl na DPPO 15,62% 306 234 Kč Po dani z příjmu k rozdělení 1 654 426 Kč 2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) 5 387 315 Kč 1 000 000 Kč Garantované úroky 4% z investice do budovy (12 294 321 Kč) 491 773 Kč Mezisoučet 6 879 088 Kč Alikvótní podíl na DPPO 15,62% 1 074 439 Kč Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423 5 804 650 Kč 3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: 4/Ze zisku středisek 980 a 981 za rok 2006 a 2007 nerozdělený zisk na hosp. správy 5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2) 300 000 Kč 1 565 616 Kč 1 238 998 Kč Návrh na rozdělení HV za rok 2007 byl projednán ekonomickou komisí a předložen ke schválení představenstvu družstva. V této podobě jej předkládá představenstvo delegátům. Vychází již tradičně z principu rozdělit samosprávám větší část zisku k použití na údržbu bytových domů. K jednotlivým blokům je dále podrobnější komentář. 1. HV bytových středisek po zdanění DPPO přidělit do FBH (fond bytového hospodářství) jednotlivých samospráv tak, jak si jej vytvořily. Tento zisk je tvořen výhradně plně zdaňovanými výnosy (pronájmy, poplatky z převodů čl. práv a povinností). Po zdanění se jedná o částku 1 654 426 Kč. 2. Nejvýznamnější položkou k rozdělení je ta část HV, která vzniká z úroků a ostatních finančních výnosů. Zde je rekapitulace jednotlivých složek těchto výnosů. Údaje jsou čerpány z výsledovky správy a střediska úroků. V součtu se jedná o 6 879 088 Kč podléhající DPPO tj. po DPPO 5 804 650 Kč. Tato částka bude rozdělena klíčem váženého zůstatku DZOI (účet 475) a ostatních účtů samospráv (423+324-315+31120+37810="vyúčtování a nájemné") k 31. 12. 2007 a bude přidělena do FBH jednotlivých samospráv ke dni 30. 6. 2008. 3. Ze zisku přidělit do sociálního fondu 300 000 Kč. Jedná se o příděl na úrovni 86% max. možné výše přídělu dle schválené směrnice. Dochází k meziročnímu navýšení přídělu o 95 tis. Kč. Důvodem je vyšší hospodářský výsledek, který tento zvýšený příděl umožňuje. 4. Na nerozdělený zisk převést částku 1 565 616 Kč vzniklou na střediscích převodů bytů a garáží. Tímto odloženým ziskem lze pokrýt hospodaření správy v budoucích letech.zbývající část zisku ve výši 1 238 998 Kč použít k doplnění již založeného statutárního fondu na investice. Fond je možné tvořit dle Stanov OSBD čl. 99 odst. 2 rozhodnutím SD. Fond slouží jako zdroj krytí již vynaložené investice do budovy pronajaté bankou. strana 32 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

Výhledový plán a záměry družstva do roku 2010 V souladu s usnesením shromáždění delegátů předložilo představenstvo družstva na SD 24. 11. 2005 výhledový plán na příštích 5 let. Výhledový plán popisuje směr vývoje družstva, strategii a střednědobé cíle. Na základě analýzy vztahu družstva k okolí, vývoje bytového družstevnictví a různých dalších okolností se může upřesňovat a měnit. Jeho vyhodnocení je prováděno na jednáních představenstva a pravidelně jednou ročně se hodnotí spolu s hospodářskými výsledky daného roku na jarním shromáždění delegátů. 1. Opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů. Při opravách a modernizacích domů je prosazována koncepce komplexnosti opravy domů (zateplení, okna, střechy). Komplexnost a snížení tepelných ztrát domů je podmínkou pro získání dotace k úvěru ze státního programu na opravu panelových domů. Naší snahou je preferovat hledisko technických a ekonomických postupů oprav celých lokalit, či kumulovaných zakázek. Opravy na domech budou prováděny podle plánů nezbytných oprav. K zajištění finančních zdrojů na opravy bude třeba spoléhat především na vlastní zdroje. To znamená rozhodnutím představenstva upravit tvorbu do dlouhodobé zálohy na opravu a investice u domů, kde je nízká či zjevně neodpovídá aktuálním potřebám. Vedle vlastních zdrojů budeme usilovat o zajištění financí pomocí komerčních úvěrů s cílem využívat státní programy podpory oprav panelových domů. Nadále budeme poskytovat členům družstva k financování oprav a modernizací společných částí domu vnitrodružstevní půjčky. V rámci rekonstrukcí a modernizací se vedle typových a vyzkoušených tradičních postupů budeme zasazovat o aplikaci moderních řešení, technologií a materiálů. Připravíme druhou etapu modernizace výtahů s cílem odstranit nejnebezpečnější vysoká rizika ve vztahu k uživateli. Snahou bude navrhnout model financování s co nejmenší zátěží na družstevníky. Důležitým úkolem budoucího období bude dokončit odstranění statických vad domů tzv. vesnické výstavby včetně drenáží a izolací proti spodním vodám. Financování zajišťovat i nadále z šestiletých vnitrodružstevních půjček. Bude nutné pokračovat v rekonstrukci zbývajících septiků v majetku družstva za účelem intenzifikace čištění odpadních vod. 2. Koncepce vlastnictví bytů V souladu se zákonem 72/94Sb., o vlastnictví bytů v platném znění a usneseními SD OSBD Česká Lípa budeme provádět převody bytů do vlastnictví. Budeme provádět převody bytů podle ročních harmonogramů u těch družstevníků, kteří budou mít vyrovnány všechny závazky vůči družstvu. Naplnění tohoto úkolu povede k postupné transformaci bytového družstva členů na družstvo zajišťující správu jednotlivým vlastníkům a samostatným právnickým osobám. Bude třeba kompenzovat výpadek příjmů z vybraného penále pravděpodobně mírným zvyšováním správního poplatku u vlastníků. V návaznosti na usnesení SD bod B7 ze dne 27. 5. 2004 bude nutno nejpozději v roce 2009 předložit delegátům SD k rozhodnutí otázku případných převodů bytů do vlastnictví členům družstva, kteří nevyzvali družstvo v zákonné lhůtě a dále členům, u kterých nedojde k převodu do 30. 6. 2010. Mimo rámec zákona o vlastnictví bytů budeme prodávat do vlastnictví ucelené bloky garáží. Cena je stanovena jako náklad související s prodejem. Do konce roku 2010 chceme realizovat prodej všech garáží, které stojí mimo bytové domy, současným nájemcům. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007 strana 33

3. Vnitřní organizace členské schůze samospráv a společenství vlastníků jednotek Základní organizační jednotkou družstva budou fungující samosprávy. Postupným převodem bytů do vlastnictví vznikají v jednotlivých domech společenství vlastníků jednotek (SVJ). Jedná se o SVJ bez právní subjektivity. Noví vlastníci zůstávají v drtivé většině členy družstva. Na domech tak máme vedle sebe organizační strukturu vycházející ze stanov družstva, což je samospráva a SVJ zastřešené zákonem o vlastnictví bytů. Od roku 2006 postupně přistoupíme ke změně organizace konání SVJ. Konání SVJ se musí přenést na jednotlivé domy a shromáždění SVJ by se konala bezprostředně po členské schůzi samosprávy. Za tím účelem bude třeba provést školení předsedů samospráv, pověřených předsedů případně dalších osob a na základě plné moci ustanovit tzv. zmocněnce. Smyslem je naplnění zákonných povinností ve vztahu k vlastníkům, kteří mají právo se podílet na řízení a organizaci správy společných částí domu a splnění povinnosti správce, jednou ročně svolávat shromáždění SVJ. 4. Správa bytů cizích subjektů OSBD Česká Lípa jako významný vlastník a správce bytového fondu bude nadále pokračovat ve správě domů cizích subjektů. Jedná se o SVJ, která vznikla jednak privatizací vlastních družstevních bytů a o SVJ, která vznikla privatizací cizího bytového fondu. Správu společných částí domů provádíme jako komplexní servis za přijatelných ekonomických podmínek. Výnos z této činnosti přispívá k vylepšení ekonomické prosperity správy družstva a tím zlepšuje i hospodářský výsledek celého družstva. Vytvořením administrativně technického zázemí a zvyšováním produktivity práce jsme schopni rozšiřovat kapacity pro správu dalších SVJ. Kvalitní správce SVJ s komplexím rozsahem služeb bude zcela jistě na trhu správy bytového fondu vyhledáván a bude o něj zájem. Družstvo zatím samo nepodniká žádnou reklamní kampaň za účelem správy dalších domů, ale nové zájemce je připraveno akceptovat. 5. Informační systém družstva Předpokládáme, že rozvoj výpočetní techniky a její masovější využívání našimi klienty nadále umožní zefektivnění komunikace přes internet. Již dnes jsou funkční neveřejné internetové stránky. Pomocí kódového klíče mohou získávat jednotlivci informace vážící se k jeho bytu. Předsedové samospráv a ostatní funkcionáři mohou získávat informace související s činnosti celé ekonomické jednotky. Vlastní webové stránky budeme stále udržovat a aktualizovat, aby byla zajišťována široká informovanost všech našich partnerů. Předpokládáme rovněž rozvoj využívání komunikace s našimi klienty pomoci e-mailových zpráv. V komunikaci s okolními institucemi, firmami, úřady a orgány veřejné správy je dnes využívání internetu v OSBD Česká Lípa na zcela standardní úrovni. Ke zvýšení informovanosti členské základny i ostatních našich klientů v oblasti bydlení a zejména k předávání rad a poznatků budeme nadále bezplatně vydávat Zpravodaj OSBD Česká Lípa. Vzdělávání funkcionářů družstva bude nadále probíhat formou konání seminářů. Dochází tím také k vytváření zpětné vazby, která nás směruje ke skutečným problémům provozu a správy bytových domů. strana 34 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007