Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010
1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Dětský domov je zřízená organizace k zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání dětí. Organizace hospodařila v roce 2010 s finančními prostředky tak, že ke konci roku vykázala kladný hospodářský výsledek 5.241,54 Kč. V průběhu roku zvažovala organizace pořízení nákladů, nebyly vynaloženy žádné mimořádné výdaje. V jednotlivých rodinných skupinách byl sledován předem daný rozpočet vybraných nákladů. Rozpočet byl měsíčně hodnocen v porovnání se skutečností a přijímala se úsporná opatření. Dále dětský domov využil možnosti použití investičního fondu na opravy a údržbu majetku ve výši 197.350,-- Kč. V důsledku této činnosti došlo k celoročnímu vyrovnanému výsledku hospodaření. 2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu a návrh finančního vypořádání hospod. výsledku Dotace celkem za rok 2010 byla čerpána dle rozpočtu ve výši 100 % 10 347 000, 00 Kč z toho: příspěvek na vlastní činnost dle rozpočtu ve výši 100 % 2 978 000,00 Kč příspěvek na přímé náklady a vzdělávání ve výši 100 % 7 285 000, 00 Kč příspěvek na mzdy pedagogických pracovníků ve výši 100 % 84 000,00 Kč Usměrňování prostředků na platy a odměny na pracovní pohotovost ve výši 108,43% Rozpočet na r. 2010 5 302 000,00 Kč Skutečnost na r. 2010 5 538 722,00 Kč Rozdíl - mzda pedagogických pracovníků 84.000,00 Kč UZ 33015 - mzda zahradníka z provozu 167 647,00 Kč - doplňková činnost mzdy kuchařek 8 075,00 Kč C e l k e m : 259 722,00 Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2010 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2010 Celkem hospodářský výsledek za rok 2010 5.179,94 Kč 61,60 Kč 5.241,54 Kč Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 - do fondu rezervního ve výši 5.241,54 Kč
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŔENÍ SE MZDOVÝMI PROSTŘEDKY za rok 2010 v Kč Rozpočet mzdových prostředků za rok 2010 celkem 5 317 000,-- z toho na platy 5 302 000,-- na OPPP 15 000,-- limit zaměstnanců 21,50 Čerpání mzdových prostředků za rok 2010 celkem 5 553 722,-- z toho na platy z rozpočtu 5 302 000,-- na platy pedagog. pracovníků 61 000,-- na platy nepedagog. pracovníků 0,-- na platy zahradníka z provozu 167 647,-- na platy kuchařek doplňková činnost 8 075,-- C e l k e m čerpání na platy : 5 538 722,-- na OPPP 15 000,-- průměrný přepočtený počet zaměstnanců /výkaz P1-04/ 22,044 V Nové Vsi u Chotěboře 2.3.2011
3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace - Rozbor tvorby výnosů za rok 2010 Hlavní činnost Doplňková činnost V ý n o s y celkem v Kč : 11 552 320,79 20 826,10 z toho: dotace na přímé náklady a vzdělává 7 285 000,00 dotace na mzdy pedagogických prac. 84 000,00 dotace na provozní náklady 2 978 000,00 tržby z prodeje služeb 172 236,90 20 826,10 výnosy z pronájmu 21 897,60 změna stavu zásob ovce -2 800,00 přijaté úroky KB 295,73 sponzorské dary 294 798,96 zúčtování fondu investičního 197 350,00 ošetřovné 438 294,00 ostatní výnosy režijní 20 004,20 ostatní příspěvky 15 224,00 ostatní výnosy 39 487,00 ostatní výnosy dary - zásoby 8 532,40 - Rozbor čerpání nákladů za rok 2010 N á k l a d y celkem v Kč : 11 547 140,85 20 764,50 z toho: náklady na spotřebovaný materiál 1 368 700,74 8 008,00 spotřeba energie 676 571,70 opravy a udržování 227 107,50 cestovné 25 110,00 náklady na reprezentaci 6 455,50 náklady na ostat. služby 1 053 051,21 1 899,00 mzdové náklady 5 545 647,00 8 075,00 zákonné sociální pojištění 1 880 385,50 2 782,50 ostatní sociální pojištění zák,. poj. 23 263,00 zákonné soc. náklady příděl FKSP 110 774,44 ostatní sociální náklady 161 540,00 ostatní daně a poplatky 2 950,00 ostatní náklady 200 458,26 odpis dlouhodobého majetku 265 126,00 - Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů r. 2010 Provozní prostředky Účty peněžních fondů R o z d í l v tis. Kč 23 23 fond odměn 0 145 145 fond rezervní 0 147 147 fond investiční 0 39 31 FKSP - 8 = - 8 056,21 Kč rozpis 12/10 příděl FKSP - 10 723,64 Kč poplatky KB - 98,00 Kč obědy zam. + 2 765,00 Kč úroky KB + 0,43 Kč
4. Vyhodnocení majetkových práv a povinností organizace V roce 2010 se uskutečnila řádná inventarizace majetku a závazku DD v prosinci 2010 a v lednu 2011 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou dle příkazu k provedení inventarizace. Za organizaci odpovídala za řízení, provádění, dodržování předpisů a ustanovení ústřední inventarizační komise. Dílčí inventarizační komise odpovídaly za provedení inventarizace majetku a závazku dle časového harmonogramu. Zhodnocení výsledků inventarizací za rok 2010: - nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly - pohledávky po lhůtě splatnosti jsou jen u ošetřovného na děti ve výši 411 tis. Kč U vymáhání pohledávek je postupováno dle metodického návodu pro příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina pro vymáhání peněžitých pohledávek. Odpis nedobytných pohledávek v roce 2010 nebyl proveden. - stav závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2010 nevykazuje kladný zůstatek
5. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol Vnitřní kontroly: Vnitřní kontrolní systém jsme v naší organizaci vytvořili již v roce 2003. Jsou zpracovány směrnice k finanční kontrole. Kontroly jsou prováděny průběžně v souladu s interními předpisy. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady. Vnější kontroly: 1. - 22. 4. 2010 Okresní správa sociálního zabezpečení Havlíčkův Brod - předmětem kontroly bylo ověření správného stanovení pojistného, předložení všech potřebných dokladů - nebyla uložena žádná nápravná opatření 2. 9.9.2010 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě územní pracoviště Havlíčků Brod předmětem kontroly bylo plnění požadavků ustanovení zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 852/2004 o hygieně potravin - nedostatky nebyly zjištěny 3. 21. 9. 2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR územní pracoviště Havlíčkův Brod - předmětem kontroly byly doklady hromadné oznámení zaměstnavatele a kontrola správné výše vyměřovacího základu a výše pojistného, kontrola měsíčních přehledů o platbě pojistného, kontrola o zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech, kontrola dodržování termínů úhrad pojistného - nebyly zjištěny žádné nedostatky. 4. Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod - 4 krát ročně pravidelné prověrky byly zaměřeny v rámci výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních příkazem vést řádně povinnou osobní dokumentaci dětí, úplnost materiálu, dodržování ustanovení náhradní výchovné péče toliko na základě příslušného rozhodnutí soudu. 5. 11. 15. 10. 2010 Krajský úřad kraje Vysočina odbor kontroly - veřejnoprávní kontrola-hospodaření s veřejnými prostředky - majetek - inventarizace majetku - peněžní fondy - smluvní vztahy - evidence pohledávek a jejich vymáhání - hospodárné, účelné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky - peněžní a věcné dary - autoprovoz
- doplňková činnost - vnitřní kontrolní systém K zjištěným nedostatkům byla provedena nápravná opatření k odstranění nedostatků,dle výsledků veřejnoprávní kontroly do 11-12/2010. Žádné další nedostatky nebyly zjištěny a nebyla uložena žádná nápravná opatření. 7. Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace příloha č. 1 : tabulka č. 1 - Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2010 č. 2 - Hospodářský výsledek 2010 a jeho rozdělení do peněžních fondů č. 3 - Plnění nákladových ukazatelů finančního plánu za rok 2010 č. 4 - Plnění výnosových ukazatelů finančního plánu za rok 2010 č. 5 - Usměrňování prostředků na platy za rok 2010 č. 6 - Počty zaměstnanců a průměrná mzda č. 7 - Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti č. 8 - Krytí nákladů hlavní činnosti podle zdrojů č. 9 - Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2010 č. 10 Doplňková činnost - 2010 č. 11 Věcný rozpis použití provozních prostředků k úhradě ONIV Nová Ves u Chotěboře 2.3.2011 Zpracovala: Coufalová Alena - účetní DD Schválila: Coufalová Etela ředitelka DD