Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 12 00477141 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hornosín I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 110.000,00 110.000,00 110.376,05 100,34 100,34 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2.000,00 2.000,00 1.294,82 64,74 64,74 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 15.000,00 15.000,00 18.316,87 122,11 122,11 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 150.000,00 150.000,00 175.314,41 116,88 116,88 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 7.000,00 7.980,00 7.980,00 114,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 310.000,00 310.000,00 356.436,00 114,98 114,98 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 24.000,00 24.000,00 24.300,00 101,25 101,25 0000 1341 Poplatek ze psů 850,00 850,00 912,00 107,29 107,29 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 2.500,00 2.500,00 2.711,59 108,46 108,46 0000 1361 Správní poplatky 150,00 150,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 90.000,00 90.000,00 104.145,00 115,72 115,72 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 53.000,00 53.000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 54.400,00 54.400,00 54.400,00 100,00 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 96.000,00 96.000,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 2.760.000,00 2.760.000,00 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 96.300,00 96.300,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 765.900,00 3.772.180,00 3.861.486,74 504,18 102,37 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50.000,00 50.000,00 27.750,00 55,50 55,50 1032 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 52.000,00 52.000,00 29.750,00 57,21 57,21 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9.998,00 9.998,00 300,00 3,00 3,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 9.998,00 9.998,00 300,00 3,00 3,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21.056,00 21.056,00 ******* 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení 21.056,00 21.056,00 ******* 100,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000,00 1.000,00 900,00 90,00 90,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5.102,00 5.102,00 8.673,00 169,99 169,99
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 2 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 18.102,00 18.102,00 21.573,00 119,17 119,17 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16.000,00 29.213,00 28.658,50 179,12 98,10 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 16.000,00 29.213,00 28.658,50 179,12 98,10 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10.000,00 10.000,00 10.108,50 101,09 101,09 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 10.000,00 10.000,00 10.108,50 101,09 101,09 ** 874.000,00 3.914.549,00 3.974.932,74 454,80 101,54
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 37.000,00 18.991,00 47,48 51,33 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 13.000,00 12.688,00 126,88 97,60 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.000,00 180,00 3,60 3,60 1032 5169 Nákup ostatních služeb 35.000,00 35.000,00 23.924,00 68,35 68,35 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 90.000,00 90.000,00 55.783,00 61,98 61,98 2212 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 25.410,00 25,41 25,41 2212 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 500.000,00 * 2212 Silnice 600.000,00 600.000,00 25.410,00 4,24 4,24 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 * 2310 Pitná voda 10.000,00 10.000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 3.000,00 2.370,00 79,00 79,00 2321 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 465.904,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 603.000,00 568.904,00 2.370,00 0,39 0,42 2341 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10.000,00 10.000,00 3129 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 3129 Ostatní zařízení středního vzdělávání 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2.400,00 2.706,00 2.706,00 112,75 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.500,00 1.500,00 1.172,00 78,13 78,13 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 194,00 * 3314 Činnosti knihovnické 4.400,00 4.400,00 3.878,00 88,14 88,14 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 4.014,00 80,28 80,28 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11.000,00 11.000,00 ******* 100,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 3326 5171 Opravy a udržování 4.000,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 10.000,00 16.000,00 15.014,00 150,14 93,84 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 17.000,00 14.000,00 13.770,40 81,00 98,36 3399 5175 Pohoštění 8.000,00 5.000,00 1.991,00 24,89 39,82 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 1.000,00 1.000,00 797,00 79,70 79,70 3399 5194 Věcné dary 7.000,00 7.000,00 5.344,00 76,34 76,34 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000,00 3.000,00 1.500,00 50,00 50,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10.000,00 5.000,00 2.000,00 20,00 40,00
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 4 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 55.000,00 44.000,00 33.402,40 60,73 75,91 3522 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 3522 Ostatní nemocnice 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 3631 5154 Elektrická energie 45.000,00 48.962,00 48.962,00 108,80 100,00 3631 5171 Opravy a udržování 30.000,00 26.038,00 * 3631 Veřejné osvětlení 78.000,00 78.000,00 48.962,00 62,77 62,77 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 20.000,00 20.000,00 * 3635 Územní plánování 20.000,00 20.000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 1.207,00 24,14 24,14 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 286.000,00 184.247,00 368,49 64,42 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 4.514,00 45,14 45,14 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 1.240,00 24,80 24,80 3639 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 24.477,00 48,95 48,95 3639 6121 Budovy, haly a stavby 55.152,00 40.011,00 ******* 72,55 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 120.000,00 411.152,00 255.696,00 213,08 62,19 3669 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 10.000,00 11.302,00 11.302,00 113,02 100,00 * 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.ú 10.000,00 11.302,00 11.302,00 113,02 100,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 799,00 799,00 ******* 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 79.201,00 66.199,40 82,75 83,58 3722 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 100.000,00 10.000,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 235.000,00 95.000,00 66.998,40 28,51 70,52 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13.213,00 13.213,00 ******* 100,00 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 13.213,00 13.213,00 ******* 100,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 15.000,00 12.679,00 84,53 84,53 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 10.000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 7.285,00 7.285,00 145,70 100,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 7.215,00 6.346,00 63,46 87,96 3745 5171 Opravy a udržování 10.000,00 36.147,00 36.147,00 361,47 100,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 70.153,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60.000,00 145.800,00 62.457,00 104,10 42,84 3749 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 500,00 500,00 ******* 100,00 * 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji 500,00 500,00 ******* 100,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 7.000,00 7.000,00 6.562,00 93,74 93,74 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.000,00 1.410,00 28,20 28,20 5512 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 5 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 27.000,00 27.000,00 12.972,00 48,04 48,04 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 60.000,00 59.924,00 46.515,00 77,53 77,62 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6.000,00 6.076,00 6.076,00 101,27 100,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 66.000,00 66.000,00 52.591,00 79,68 79,68 6115 5019 Ostatní platy 447,00 447,00 ******* 100,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 8.100,00 8.100,00 ******* 100,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 152,00 152,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 6.969,00 6.969,00 ******* 100,00 6115 5154 Elektrická energie 918,00 918,00 ******* 100,00 6115 5161 Poštovní služby 281,00 281,00 ******* 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 6115 5171 Opravy a udržování 4.404,00 4.404,00 ******* 100,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 964,00 964,00 ******* 100,00 6115 5175 Pohoštění 1.072,00 1.072,00 ******* 100,00 6115 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 6.693,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 32.000,00 25.307,00 ******* 79,08 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 6.603,00 6.603,00 ******* 100,00 6117 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.290,00 10.290,00 ******* 100,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 2.732,00 2.732,00 ******* 100,00 6117 5161 Poštovní služby 93,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 839,00 839,00 ******* 100,00 6117 5175 Pohoštění 536,00 536,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 21.093,00 21.000,00 ******* 99,56 6171 5019 Ostatní platy 2.000,00 2.000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,00 12.000,00 8.400,00 70,00 70,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 5.000,00 529,00 10,58 10,58 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 10.000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 9.000,00 5.748,00 57,48 63,87 6171 5155 Pevná paliva 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 5161 Poštovní služby 2.000,00 1.907,00 773,00 38,65 40,53 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.000,00 3.000,00 2.706,69 90,22 90,22 6171 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 15.000,00 9.725,80 64,84 64,84 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3.000,00 3.000,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 7.207,00 1.970,00 19,70 27,33 6171 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 5.989,50 59,90 59,90 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 2.000,00 6171 5175 Pohoštění 1.000,00 1.000,00 499,00 49,90 49,90 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 5.000,00 6171 5361 Nákup kolků 500,00 500,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 10.000,00 10.000,00 * 6171 Činnost místní správy 120.500,00 112.614,00 57.340,99 47,59 50,92 6219 5021 Ostatní osobní výdaje 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,00 100,00 6219 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 674,40 67,44 67,44 * 6219 Ostatní veřejné služby j.n. 9.400,00 9.400,00 9.074,40 96,54 96,54 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2.760.000,00 2.760.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 6 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 2.760.000,00 2.760.000,00 ******* 100,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 4.080,00 4.080,00 4.080,00 100,00 100,00 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 4.080,00 4.080,00 4.080,00 100,00 100,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 3.441,00 3.441,00 ******* 100,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7.000,00 7.980,00 7.980,00 114,00 100,00 6409 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn 3.050,00 3.050,00 ******* 100,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 7.000,00 14.471,00 14.471,00 206,73 100,00 ** 2.139.380,00 5.179.929,00 3.566.822,19 166,72 68,86
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1.265.380,00 1.265.380,00 408.110,55-32,25-/ 32,25- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 1.027.526,73 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 1.027.526,73- / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1.265.380,00 1.265.380,00 408.110,55-32,25-/ 32,25-
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 711.500,00 712.480,00 801.786,74 112,69 /112,53 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 108.100,00 142.369,00 113.446,00 104,95 / 79,68 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 54.400,00 3.059.700,00 3.059.700,00 *******/100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 874.000,00 3.914.549,00 3.974.932,74 454,80 /101,54 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2.760.000,00 2.760.000,00 /100,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 96.000,00 96.000,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 2.760.000,00 2.760.000,00 /100,00 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 874.000,00 1.154.549,00 1.214.932,74 139,01 /105,23 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 1.019.380,00 4.055.670,00 3.523.761,19 345,68 / 86,88 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.120.000,00 1.124.259,00 43.061,00 3,84 / 3,83 VÝDAJE CELKEM 4240 2.139.380,00 5.179.929,00 3.566.822,19 166,72 / 68,86 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 2.760.000,00 2.760.000,00 /100,00
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 15.000,00 14.743,00 14.743,00 98,29 /100,00 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 2.760.000,00 2.760.000,00 /100,00 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 4.080,00 10.773,00 4.080,00 100,00 / 37,87 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 3.050,00 3.050,00 /100,00 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2.139.380,00 2.419.929,00 806.822,19 37,71 / 33,34 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1.265.380,00-1.265.380,00-408.110,55 32,25-/ 32,25- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1.265.380,00 1.265.380,00 408.110,55-32,25-/ 32,25- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1.265.380,00 1.265.380,00 408.110,55-32,25-/ 32,25-
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 1.082.484,23 2.511.993,12 1.429.508,89- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1.082.484,23 2.511.993,12 1.429.508,89- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 1.021.398,34 1.021.398,34 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 /
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 89517 SZIF-Realizace mist.rozvoj.strategie IV-SR 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 19.260,00 *89517 SZIF-Realizace mist.rozvoj.strategie IV-SR xxxx 19.260,00 89518 SZIF-Realizace místní rozvoj.strategie - IV-EU 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 77.040,00 *89518 SZIF-Realizace místní rozvoj.strategie - IV-EU xxxx 77.040,00 98187 Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 32.000,00 *98187 Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu ČR xxxx 32.000,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 2014 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 21.000,00 *98348 Volby do Evropského parlamentu 2014 xxxx 21.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 149.300,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4213 027 1 19.260,00 19.260,00 0000 4213 027 5 77.040,00 77.040,00 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 96.300,00 96.300,00 **0000 xxxx Bez ODPA 96.300,00 96.300,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 96.300,00 96.300,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3745 6122 027 1 19.260,00 3745 6122 027 5 77.040,00 * 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 96.300,00 **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 96.300,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 96.300,00
Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 14 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: