Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za znečišťování (poplatek za malý zdroj ovzduší - 2 zneč.ovzduší-depo METRA) Poplatek ze psů 130 88,16 67,82 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství 500 329,32 65,86 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatky z ubyt.kapacit 40 48,77 121,94 (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek 1 020 1 009,84 99 (výnos z míst.popl.za výherní za VHP hrací přístroj) Odvod z výtěžku z 665 665,08 100,01 (odvod části výtěžku za VHP) z provozování loterií Správní poplatky 300 1 034,82 344,94 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky) Daň z nemovitosti 3 200 3 595,71 112,37 (výnos daně z nemovitosti) Účelová neinvestiční 170 170 100 (účelová dotace na pokrytí dotace ze SR výdajů voleb do PS a komunál. voleb) Neinvestiční dotace 241 241 100 (dotace je určena na školství ze SR dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel) Neinvestiční dotace 9 731,40 9 731,44 100 (dotační vztahy k MČ) z MHMP Poskytnutá dotace -103-102,98 99,99 (poskytnutí příspěvku MČ Praha 17 na zajištění lékařské služby První pomoci pro občany MČ Praha-Zličín) Převod 16 510 16 865,85 102,16 (převod zisku hospodářské z hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR 2 973 2 973 100 (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu 417,50 417,50 100 (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace 3 500 3 500 100 (účelová dotace na akce: od MHMP akce:rekonstrukce střechy školy a Víceúčelové hřiště pro veřejnost) 1
Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Školství 214 214,49 100,23 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Veřejná zeleň 800 802,95 100,37 (dary od České správy letišť, firmy GIP invest a p.leo NOVÁKA určený na veřejnou zeleň) Příjmy z poskytování - 0,20 (příjmy za podání informací) služeb Přijaté sankční platby 6 21,10 351,67 (sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku) Přijaté pojistné náhrady 222 221,90 99,96 (pojistná náhrada za poškozenou střechu tělocvičny) Ostatní nedaňové příjmy 256 266,49 104,10 (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, registrační poplatek v MK, psí známky apod.) Příjmy z úroků ČS 65 197,81 304,33 (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) Finanční vypořádání -7-7,04 100,59 (finanční vypořádání s MHMP za rok 2005) Ostatní činnosti - -36,07 - (převedení přijatých plateb, patřících na účet hosp.činnosti) PŘÍJMY CELKEM 40 850,90 42 251,38 103,43 2
Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu =================================================================== Silnice 550 404,53 73,55 (dopravní značení, opravy komunikací ) Pitná voda 55 51,83 94,24 (opravy po havárii vody před ZŠ a úhrada el.energie ve vodárně) Záležitosti vodních 117,50 117,47 99,98 (vypracování studie toků a vodohosp. děl pro likvidaci srážkových vod v Sobíně) Školství 6 166 6 165,93 100 (dotace příspěvkové org.zš a MŠ včetně grantů a investiční akce: Rekonstrukce střechy budovy školy) Kultura 866,30 692,48 80,63 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu důchodců, kultur.akce pro děti a seniory a Zličínská pouť) Kulturní památky 10 - - Sportovní zařízení 3 685 3 683,66 99,96 (drobné opravy sport.zařízení a investiční akce: Víceúčelové hřiště pro veřejnost a Poskytnutí příspěvku FC Zličín na hřiště s umělou trávou) Bytové hospodářství 162 159,77 98,63 (investiční akce: Rekonstrukce topení čp. 235) Hřbitovy 387 236,42 61,09 (správa hřbitovů, opravy oplocení a márnice, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) Komunální služby 303 288,25 95,13 (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ, správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ) 3
Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Péče o vzhled obce 4 617 3 703,28 80,21 (celková údržba veř.zeleně, a veřejnou zeleň úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, sadové úpravy, znalecké posudky, tech. kontrola hřišť a prevence černých skládek. Dále pak investiční akce: Park na Prameništi, Oplocení pískovišť, Alej Sobín 4.etapa) Služby soc. péče 800 672,10 84,01 (Úhrada za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) Bezpečnost 75 27,06 36,09 (nákup drob.dlouhodobého a veřejný pořádek majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) Požární ochrana 569 555,46 97,62 (výdaje spojené s činností sboru dobrovolných hasičů) Volby do parlamentu 106,50 154,89 145,44 (výdaje spojené s volbami ČR do Parlamentu ČR) Volby do zastupitelstev 100,50 121,88 121,88 (výdaje spojené s volbami do ÚSC zastupitelstev ÚSC) Činnost místní 11 961 11 131,62 93,07 (výdaje v těchto kapitolách jsou správy a samosprávy spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, 4
Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho technického zhodnocení. Dále jsou to výdaje spojené s investiční výstavbou akcí: Rekonstrukce čp. 244 a Rekonstrukce DPS) Převody do soc.fondu 412 547,75 132,95 (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) Převody do FRR 9 908,10 9 908,10 100 (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje) VÝDAJE CELKEM 40 850,90 38 622,55 94,55 5
HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ VÝDAJE MČ ZA ROK 2006 ČINÍ 42 251 387,26 KČ 38 622 552,86 KČ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2006 ČINÍ 3 628 834,40 KČ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST VÝNOSY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ 10 263 364,92 KČ NÁKLADY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ 6 846 232,99 KČ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2006 ČINÍ 3 417 131,93 KČ STAV NA ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍN K 31.12.2006 ZBÚ hlavní činnosti: 3 628 834,40 Kč Fond rezerv a rozvoje: 18 303 061,88 Kč Sociální fond: 735 808,18 Kč ZBÚ hospodářské činnosti: 29 249 402,45 Kč 6
Výkaz zisku a ztrát Městské části Praha-Zličín sestaven k 31.12.2006 Výnosy z toho DPS Nájemné byty 3.895.143,- 2.078.670,- Nájemné nebyty 1.770.426,16 131.903,- Nájemné pozemky 3.564.102,44 Reklamy, prodej PD, prodej knih a medailí 92.812,13 Pozemky u priv. domů 45.575,- Prodejní cena pozemků 1.303.080,- Úroky ČS 508.337,20 Ostatní jiné výnosy 2.455,75 Daň z příjmů - 918.566,76 -------------------------- --------------------------------------------- 10.263.364,92 2.210.573,- Náklady z toho DPS Opravy a udržování 3.359.749,89 192.019,80 Ostatní služby 2.108.192,92 1.019.664,34 Ostatní daně a poplatky 15.132,- Ostatní náklady (poplatky) ( poplatky ČS) 25.435,18 Zůstatková cena prodaného majetku 1.337.723,- ------------------------------------------------------------------------ 6.846.232,99 1.211.684,14 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3.417.131,93 998.888,86 7
Rozvaha Městské části Praha-Zličín sestavena k 31.12.2006 DLOUHODOBÝ NEHMOT. A HMOT. MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY FINANČNÍ MAJETEK PROSTŘEDKY ROZPOČ.HOSPODAŘENÍ 361 559 386,28 Kč 127 880,90 Kč 7 862 026,24 Kč 29 249 402,45 Kč 22 667 704,46 Kč AKTIVA CELKEM: 421 466 400,33 Kč MAJETKOVÉ FONDY 361 376 477,98 Kč FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY 19 038 870,06 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 7 476 731,23 Kč KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 33 545 246,06 Kč PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ 29 075,- Kč PASIVA CELKEM: 421 466 400,33 Kč 8
ROZBOR HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA 31. 12. 2006 STAV ÚČTU SOC. FONDU K 1.1.2006 562.843,24 Kč PŘÍJMY: Tvorba fondu z rozpočtu za 4. čtvrtletí 2005 247.075,69 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 1. čtvrtletí 2006 59.194,51 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 2. čtvrtletí 2006 110.399,18 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 3. čtvrtletí 2006 131.082,01 Kč Úroky ČS 4.538,45 Kč Převod ze ZBÚ zůstatek potřeb r. 2005 39.228,10 Kč PŘÍJMY FONDU: 591.517,94 Kč VÝDAJE: Převod do rozpočtu 2006 417.500,- Kč Poplatky ČS 1.053,- Kč VÝDAJE FONDU 418.553,- Kč STAV ÚČTU SOC. FONDU K 31. 12. 2006 ČINÍ: 735.808,18 Kč ČERPÁNÍ PŘEVEDENÝCH PROSTŘEDKŮ DO ROZPOČTU 2006 Den matek Kultura a tělovýchova Ošatné a zotavená Stravné zaměstnanců Vitaminy Důchodové připojištění Kolekce Jubilea 4.922,- Kč 30.000,- Kč 172.936,- Kč 76.703,69 Kč 7.196,50 Kč 72.000,- Kč 6.000,- Kč 5.000,- Kč 374.758,19 Kč ZŮSTATEK PŘEVEDENÝCH PROSTŘEDKŮ ZE SOC.FONDU ČINÍ 42.741,81 Kč 9
Důvodová zpráva k rozvaze ZŠ a MŠ Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 k 31.12.2006 AKTIVA Stálá aktiva jedná se o dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně pro provedených odpisech do r. 2006 v částce 497.707,50 Kč. OBĚŽNA AKTIVA Zásoby materiál na skladě (účet 112) obsahuje zůstatek na skladě potravin po provedené inventuře v částce 28.834,46 Kč. Pohledávky poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, tisk, vodu, ostatní (viz inventarizace účtů) v celkové částce 275.860,- Kč. Ostatní pohledávky v částce 8.246,- Kč (úhr.popl.účtu FKSP a pohledávka za vodu) Finanční majetek peníze na účtech a v pokladně školy celkem 2.311.076,39 Kč. Přechodné účty aktivní náklady příštích období předplatné na časopisy Výživa, Pastelka, Týdeník Školství, Informatorium, Učitel.noviny a pojištění majetku na r. 2007 v celkové částce 14.888,- Kč. PASIVA VLASTNÏ ZDROJE KRYTÍ Majetkové fondy fond dlouhodobého majetku (účet 901) dokladuje stav investičního majetku v částce 497.707,50 Kč. Finanční a peněžní fondy Fond odměn tvořený do r.2005 20% a v r.2006 80% z výsledků VHČ je ve výši 10.942,-Kč. Fond FKSP je tvořen ve výši 2 % z hrubého objemu mezd, ze kterého se hradí sociální a další potřeby zaměstnanců, jehož zůstatek činí 71.340,27 Kč. Fond rezervní je tvořen z hospodářského výsledku VHČ (dříve 80%, v r.2006 20%) a zůstatku provozní dotace MČ. Zůstatek k 31.12.2006 činí 637.637,06Kč. Fond reprodukce majetku tvořený odpisy investičního majetku je ve výši 470.546,80 Kč. VHČ Hospodářský výsledek z vedlejší HČ školy tvoří příjem z pronájmu místností po odečtu nezbytných nákladů s tím spojených a ze zájmových kroužků. Za r.2006 činí 8.164,- Kč. Krátkodobé závazky Dodavatelé (účet 321) tvoří faktury vztahující se do r.2006 se splatností v r.2007 v celkové výši 114.635,- Kč. Ostatní závazky (účet 325) spoření za 12/2005 a stravné, vyplácené ve výplatním termínu 12. ledna 2007 462.693,- Kč.Ostatní závazky vůči zaměstnancům (účet 331 mzdy vyplácené pokladnou) 13.039,- Kč. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (účet 336) jsou odvody PSSZ a zdravotním pojišťovnám ze mzdy 12/2006 302.145,- Kč. Ostatní přímé daně (účet 342) tvoří daň ze mzdy za 12/2006 89.176,- Kč. 10
Vypořádání dotací zůstatek účelové dotace MŠMT ČR ICT (informační gramotnost a elektronické výukové programy) v částce 5.640,- Kč a zůstatek dotace MČ Praha Zličín v částce 183.462,32 Kč. Přechodné účty pasivní výnosy příštích období (účet 384) tvoří školné vybrané ve IV.IV. r. 2006 a přeplatek stravného v celkové částce 76.739,- Kč Dohadné účty pasivní (účet 389) tvoří předpokládané náklady v r. 2006 z nevyúčtovaných záloh v r. 2006 ve výši 192.707,09 Kč. Rozvaha ZŠ a MŠ Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 k 31.12.2006 STÁLÁ AKTIVA 497707.50 OBĚŽNÁ AKTIVA materiál na skladě (účet 112) 28834.46 POHLEDÁVKY poskyt.provoz zálohy (účet 314) 275860.00 jiné pohledávky (účet 378) 8246 FINANČNÍ MAJETEK pokladna školy a ŠJ 14024.50 běžný účet (účet 241) 2242305.31 účet FKSP (účet 243) 54746.58 PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ náklady příštích období (účet 381) 14888.00 ÚHRN AKTIV 3136612.35 MAJETKOVĚ FONDY fond dlouhodobého majetku (účet 901) 497707.50 FINANČNÍ A MAJETKOVÉ FONDY fond odměn (účet 911) 10942 FKSP (účet 912) 71340.27 fond rezervní (účet 914) 637637.06 fond reprodukce majetku (účet 916) 470546.80 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - VHČ 8164.00 KRATKODOBÉ ZÁVAZKY dodavatelé (účet 321) 114635.00 přijaté zálohy (účet 324) ostatní závazky (účet 325) 462693 ostatní závazky vůči zaměstn.) (účet 331) 13039 závazky se SP a ZP (účet 336) 302145 ostatní přímé daně (účet 342) 89176 vypořádání dotací a ostat.závazků se SR (účet 347) 5640 vypořádání dotací se zřizovat. (účet 349) 183462.32 PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ 11
jiné závazky (účet 379) 38.31 výnosy příštích odb. (účet 384) 76739 dohodné účt.pasivní (účet 389) 192707.09 ÚHRN PASIV 3136612.35 ROZBOR HOSPODAŘENÍ - DOTACE MČ k 12/2006 Skutečnost dot.mč ORG10 Rozpočet Granty 501 30 ŠJ 5131 Potraviny 472763.41 440000 501 31 MŠ 5137 DDHIM 20000 MŠ 5139 972/999 6046.50 ZŠ 62749 20000 ZŠ 5139 972/999 93744 ZŠ ORG 10 6262 10000 ŠJ 1427 10000 501 33 MŠ 5139 Úklid.prostředky 18261.50 17000 ZŠ 34305.00 12000 ŠJ 12048.50 11000 501 34 MŠ 5139 Kancel.potřeby 14641.50 10000 ZŠ 14117.20 10000 ŠJ 10470.50 5000 501 35 MŠ 5136 Knihy, uč.pom.,tisk 2911 10000 ZŠ 2013 10000 501 35 ZŠ " - kompenzač.pom.úz91 1396.00 501 35 MŠ 5139 Ostatní materiál 40687.30 80000 Org.12006 Masopust - grant č. 1 5044 5000 Org.22006 Zahradní slavnost - grant č. 2 2000 2500 Org.72006 Výtvar.činnosti - grant č. 7 7500 7500 ZŠ 47437.70 80000 Org.12006 Masopust - grant č. 1 4956 5000 Org.22006 Zahradní slavnost - grant č. 2 3000.00 2500 Org.42006 Pohybové hry - grant č. 4 5000 5000 Org.62006 Poznáváme město - grant č. 6 2500 5000 ŠJ 13134.30 50000 501 40 ZŠ 5135 Učebnice 7153 30000 Celkem 853910,41+30000+1396+6262 891568.41 815000 502 30 MŠ 5154 Elektr.en. 18333 25000 ZŠ 18333 25000 ŠJ 146663.50 200000 502 31 MŠ 5151 Voda 10443 8000 ZŠ 10443 8000 ŠJ 83514.50 60000 502 33 MŠ 5153 Plyn 159452 120000 ZŠ 159452 120000 ŠJ 79727 60000 Celkem 686361.00 626000 511 30 MŠ 5171 Opravy, údržba 47230.00 120000 ZŠ 271559.90 150000 ŠJ 33407.50 70000 12
Celkem 352197.40 340000 512 30 MŠ 5173 Cestovné 896 2000 ZŠ 3596 2000 ŠJ 4396 3000 Celkem 8888 7000 518 32 MŠ 5161 Poštovné 1933 2000 ZŠ 1272.50 1500 ŠJ 1263.50 1500 518 33 MŠ 5162 Telefon.popl. 13794.00 20000 ZŠ 10344.00 15000 ŠJ 10344.00 15000 518 35 MŠ 5169 Protidr.čin. ÚZ 00081 10000.00 10000 518 35 ZŠ 5169 Protidr.čin. ÚZ 00081 19700.00 19700 518 36 MŠ 5172 Progr.vybav. 4000 ZŠ 5172 3000 ŠJ 5172 3000 518 37 MŠ 5164 Nájemné 82350 95000 ZŠ 82290 95000 ŠJ 180 518 37 MŠ 5169 Ostatní služby 70918.75 100000 Org.3/2006 Poznávací výlet - grant č. 3 10000 ZŠ 204011.10 250000 Org.3/2006 Poznávací výlet - grant č. 3 20000.00 10000 Org.5/2006 Ozdravný pobyt u moře - grant č. 5 50000.00 50000 Grant 6/2006 2500 ŠJ 43396.30 50000 518 41 MŠ 5167 Školení 4161 8000 ZŠ 9281.00 6000 ŠJ 1921.00 6000 Celkem 537460,15+72500+29700 639660.15 675000 521 30 MŠ 5111 Mzdy d.mč ORG 10 7000.00 60000 ZŠ 5111 ORG 10 48035.00 60000 ZŠ 5112 ORG 10 ŠJ 5111 ORG 10 29500.00 ŠD 5111 ORG 10 Celkem mzdy z dot. MČ ORG 10 84535.00 120000 Protidrogová činnost ÚZ 00081 521 35 ZŠ 5112 OON ÚZ 00081 5300.00 15000 5300 524 30 MŠ 5121 ORG 10 1820.00 15600 5122 ORG 10 630.00 5400 ZŠ 5121 ORG 10 12487.00 15600 5122 ORG 10 4324.00 5400 ŠJ 5121 ORG 10 7670.00 5122 ORG 10 2655.00 ŠD 5121 ORG 10 5122 ORG 10 Celkem odvody z mezd ORG 10 29586.00 42000 527 30 MŠ 5342 ORG 10 140 1200 ZŠ ORG 10 961.00 1200 ŠJ 590.00 13
ŠD Celkem odvody do FKSP ORG 10 1691.00 2400 549 30 MŠ 5128 ORG 10 29.00 300 549 30 ZŠ 5128 ORG 10 176.00 300 549 30 ŠJ 5128 ORG 10 124.00 Celkem zák.pojištění 329.00 600 MŠ 5163 Bankovní popl. 6246.40 6000 ZŠ 4684.80 6000 ŠJ 4684.80 5000 549 40 ŠJ (účet ŠJ) 9716.50 10000 549 35 MŠ 5999 Pojištění majetku 4727 5000 ZŠ 3544.00 4000 ŠJ 3544.00 4000 Celkem 37147.50 40000 551 30 ZŠ 7551 Odpisy majetku 141336.00 142000 Celkem 141336.00 142000 137500 Výdaje přísp.org10 granty 501 Spotřeba materiálu 891568.41 10000 815000 25000,- 502 Spotřeba energie 686361.00 626000 511 Opravy a údržba 352197.40 340000 512 Cestovné 8888.00 7000 518 Ostatní služby 639660.15 675000 77500,- 521 Mzdy ÚZ 00081 5300.00 521 Mzdy z dot. MČ ORG 10 84535.00 120000 524 Odvody zam. ORG 10 29586.00 42000 527 Odvody do FKSP " FKSP ORG 10 1691.00 2400 549 Zákon.pojištění ORG 10 329.00 600 549 Bankovní popl., pojištění 37147.50 40000 551 Odpisy majetku 141336.00 142000 Výdaje c e l k e m 2878599.46 175000 2645000 102500,- Příjmy 602 30 ŠJ 2113 stravné 471937 420000 644 30 MŠ 2141 4890.23 3000 ZŠ 3667.70 2000 ŠJ 3667.70 2000 Příjmy c e l k e m 644 40 ŠJ 2141 1409.15 1000 Celková rekapitulace 485571.78 428000 GRANTY masopust 12006 10000 10000.00 základní dot. 2217000 zahradní slavnost 22006 5000.00 5000.00 pozn.výlety ZŠ a MŠ 32006 20000 20000.00 příspěvky (předpok.) 214490 pohybové hry 42006 5000 5000.00 ORG 10 ozdravný pobyt 52006 50000 50000.00 175000 14
poznáváme město 62006 5000 5000.00 kompenzač.pom.úz 91 7500 výtvarné činnosti 72006 7500 7500.00 Dotace MČ 348 10 2438990 C e l k e m 102500.0 102500.00 Dotace MČ 348 15 137500 Protidrog.činnost ÚZ 00081 35000.00 Dotace MČ celková 2576490 VHČ: výdaje 502 03-3000 celková dotace MČ 518 03-4700 výdaje 2878599.5 521 03-2581 příjmy -485571.8 příjmy 602 03 18445 čerpání dotace 2393027.7 Zisk 8164 ROZPOČET Schválená dotace Upravená Skutečnost dotace Výdaje celkem 2878599.46 Dotace MŠ 649000 498141.72 ORG 10 82500 9619.00 ÚZ 00081 10000 10000.00 grant 1/2006 5000 5044.00 grant 2/2006 2500 2000.00 grant 3/2006 10000 0.00 grant 7/2006 7500 7500.00 Příjmy celkem -485571.78 Dotace ZŠ 845500 1036662.50 ORG 10 92500 72245.00 ÚZ 00081 25000 25000.00 ÚZ 00091 7500 1396.00 grant 1/2006 5000 4956.00 grant 2/2006 2500 3000.00 grant 3/2006 10000 20000.00 grant 4/2006 5000 5000.00 grant 5/2006 50000 50000.00 grant 6/2006 5000 5000.00 Dotace ŠJ 722500 596924.46 ORG 10 40539.00 Čerpání dotace MČ 2393027.68 zůstatek 2537000 2393027.68 Čerpání ze školného: mzdy 116141 Celkem příjem: 214490.00 monitor 6262 čerpání -122403.00 celkem 122403 (ORG 10) zůstatek 92087.00 Skutečnost Dotace 348 10 příjem vč.7500 2438990.00 Dotace schvál. 2217000 2217000 čerpání vč.1396-2255527.68 granty 102500 102500 15
zůstatek 183462.32 protidrog.čin. 35000 35000 kompenz.pom. 7500 7500 348 15 příjem 137500 předpokl.škol. 175000 214490 čerpání -137500 granty MČ C e l k e m 2537000 2576490 zůstatek 0.00 vč.protidrog.činnosti s ÚZ 00081 v částce 35000 Kč Dotace na kompenzační pomůcky ve výši 7500 čerpáno -1396 bude vráceno 6104 2576490 skuktečně přijatá dotace MČ 485571.78 vlastní příjmy -2878599.46 skutečné čerpání všech dotací (vč. účelových a grantů) 183462.32 zůstatek dotace Zůstatek dotace : 183462.32-6104 nevyčerpaná účelová dotace 177358.32 zůstatek z hlavní činnosti 8164 daňový základ z vedlejší činnosti (do 300 tis. bez daně) Čerpání dotací v jednotlivých střediscích za r. 2006 MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem 498141.72 1036662.50 596924.46 9619 72245 40539 5044 4956 2000 3000 7500 20000 10000 5000 50000 5000 25000 1396 532304.72 1223259.50 637463.46 2393027.68 Dotace celková v jednotlivých střediscích ŠO MČ ICT Celkem MŠ 2032006 532304.72 2564310.72 ZŠ 2857584.50 1223259.50 9360 4090204.00 ŠJ 693357.50 637463.46 1330820.96 ŠD 336952 336952 Celkem 5919900 2393027.68 9360 8322287.68 16
Komentář k rozboru dotací MČ Zličín za r. 2006 Naše ZŠ a MŠ obdržela dotaci od MČ Zličín v celkové výši 2.576.490, Kč. Tato dotace se skládala ze základní dotace ve výši 2.217.000,- Kč, dále z vybraného školného za IV./IV.r. 2005 až III./IV.r.2006 v celkové výši 214.490,- Kč, z grantů ve výši 102.500,- Kč, z dotace na protidrogovou činnost ve výši 35.000,- Kč, z dotace na kompenzační pomůcky ve výši 7.500,- Kč. Granty byly čerpány na masopust ve výši10.000,- Kč, na zahradní slavnost ve výši 5.000,- Kč, poznávací výlety ve výši 20.000,- Kč, pohybové hry 5.000,- Kč, ozdravný pobyt u moře pro rodiče s dětmi ve výši 50.000,- Kč, poznáváme své město ve výši 5.000,- Kč a na výtvarné činnosti děti ve výši 7.500,- Kč. Tyto granty (v účetnictví značeny ORG 1/2006-7/2006) byly vyčerpány v plné výši. Z vybraného školného byly hrazeny mzdy pro výuku povinného anglického jazyka a odměny ostatních zaměstnanců,vč. odvodů z mezd, dále pak byl zakoupen počítačový monitor. Vzhledem k tomu, že v měsíci prosinci nám byla zaslána MHMP dotace na výuku jazyků na školách (rozpočtové opatření 5160), snížilo se čerpáni dotace MČ. Školné bylo vybráno z plánovaných 175.000,- ve výši 214,490,- Kč a vyčerpáno 122.403,- Kč na výše uvedené mzdy 116.141,- Kč a na monitor za 6.262,- Kč. (Čerpání ze školného v účetnictví značeno ORG 10). Čerpání dotace na protidrogovou činnost bylo na mzdy 5.300,- Kč a na přednáškové akce v MŠ i ZŠ 29.700,- Kč (ÚZ 00081). Celkové prostředky 35.000,- Kč byly vyčerpány. Dotace na kompenzační pomůcky pro integrovaného žáka Lukáše Dvořáka ve výši 7.500,- Kč byla čerpána pouze ve výši 1.396,- Kč vzhledem k nevhodnosti objednaných pomůcek. Zůstatek ve výši 6.104,- Kč bude vrácen.(úz 00091) Vlastní příjmy naší organizace byly ve výši 485.571.78 Kč. Tvořilo je vybrané stravné ve výši 471.937,- Kč a úroky z účtu v celkové výši 13.634,78 Kč. Z původně rozpočtovaných vlastních příjmů byly vyšší o 57.571,78. Čerpání celkové dotace (viz přiložené tabulky). Zůstatek nevyčerpané dotace činí 183.462,32 Kč. Z této částky bude vráceno 6.104,- Kč. Hospodářský výsledek hlavní činnost je 177.358,32 Kč. Vedlejší hospodářská činnost naší organizace tvořily příjmy z pronájmů učeben a za kroužky ve výši 18.445,- Kč. Náklady za el.en. 3.000,- Kč, o kterou byly poníženy náklady z hlavní činnosti (viz směrnice pro VHČ), dále náklady na mzdy ve výši 2.581,- Kč za vedení kroužků a dále náklady za úklid ve výši 4.700,- Kč. Zisk z VHČ činí 8.164,- Kč. Celkové čerpání dotací v jednotlivých střediscích ( ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD) tj. čerpání dotací a grantů od zřizovatele MČ Zličín a dotací z MHMP viz tabulky na l.č.5 Vypracovala: Hornofová 17
Finanční a peněžní fondy Stav do 31.12.2006 v Kč Fond odměn tvořený 20-80% ze zisku VHČ 10942.00 Fond FKSP tvořený 2 % hrubého objemu mezd 71340.27 Fond rezervní tvořen ze zůstatku provozní dotace MČ a VHČ 637637.06 Fond rozvoje dlouhod.majetku tvořen odpisy 470546.80 Celkem 1190466.13 18