Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2013

Příloha č. 1 k důvodové zprávě Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2013 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru správci všech ORJ

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU... 1 1.1 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ...1 1.1.1 Schválený...1 1.1.2 Upravený...1 1.1.3 Skutečné plnění rozpočtu...2 1.2 PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...4 1.3 FINANCOVÁNÍ...15 1.4 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ...16 1.5 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2013...20 1.6 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY...22 1.7 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY...24 1.8 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ...26 2. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2013... 38 2.1 GRANTY V OBLASTI KULTURY...38 2.2 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU...43 2.3 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ...49 2.4 GRANTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...52 3. SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ... 55 3.1 ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU...55 3.1.1 CELKEM...55 3.1.2 Sportovní zařízení v majetku obce...55 3.1.3 Bytové hospodářství...56 3.1.4 Nebytové hospodářství...56 3.1.5 Územní plánování...57 3.1.6 Komunální služby a územní rozvoj j.n....58 3.1.7 Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje...58 3.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...59 3.2.1 CELKEM...59 3.2.2 Sběr a zpracování druhotných surovin...61 3.2.3 Pitná voda...62 3.2.4 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly...62 3.2.5 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n....63 3.2.6 Pohřebnictví...63 3.2.7 Prevence vzniku odpadů...64 3.2.8 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň...64 3.2.9 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny...65 3.3 ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY...67 3.4 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ...79 3.4.1 CELKEM...79 3.4.2 Předškolní zařízení...80 3.4.3 Základní školy...81 3.5 ORJ 0016 - KULTURA...82

3.5.1 CELKEM...82 3.5.2 Činnosti knihovnické...83 3.5.3 Ostatní záležitosti kultury...83 3.5.4 Ostatní tělovýchovná činnost...84 3.6 ORJ 0017 DOPRAVA...86 3.6.1 CELKEM...86 3.6.2 Silnice...86 3.6.3 Ostatní záležitosti v silniční dopravě...87 3.6.4 Ostatní záležitosti kultury...87 3.7 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI...88 3.7.1 CELKEM...88 3.7.2 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami...91 3.7.3 Pohřebnictví...92 3.7.4 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži...92 3.7.5 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství...93 3.7.6 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým...94 3.7.7 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva...94 3.7.8 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení...95 3.7.9 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče...96 3.7.10 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti...97 3.8 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA...98 3.8.1 CELKEM...98 3.8.2 Základní školy...100 3.8.3 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání...101 3.8.4 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků...102 3.8.5 Územní rozvoj...102 3.8.6 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje...103 3.8.7 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň...104 3.8.8 Ochrana obyvatelstva...105 3.8.9 Požární ochrana dobrovolná část...106 3.8.10 Zastupitelstva obcí...108 3.8.11 Volby do Parlamentu ČR...109 3.8.12 Volba prezidenta republiky...110 3.8.13 Činnost místní správy...112 3.8.14 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací...116 3.8.15 Pojištění funkčně nespecifikované...117 3.9 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND...118 3.10 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA...120 3.10.1 CELKEM...120 3.10.2 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků...122 3.10.3 Volby do Parlamentu ČR...122 3.10.4 Volba prezidenta republiky...123 3.10.5 Činnost místní správy...123 3.11 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE...124 3.12 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...125 3.12.1 Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO)...125 3.12.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství...137

3.12.3 Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech.142 3.12.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha 12...148 4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST... 152 4.1 ÚVODNÍ KOMENTÁŘ...152 4.2 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE...152 4.2.1 Pronájmy pozemků...153 4.2.2 Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558...154 4.2.3 Pronájmy nebytových prostor...154 4.2.4 Pronájmy služebních bytů...155 4.2.5 Pronájmy školství...155 4.2.6 Pronájmy školnických bytů...155 4.2.7 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2013...156 4.3 VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN...157 4.4 NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2013...158 4.5 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE 2013...162 4.6 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI...163 4.7 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2013...163 5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12... 164 5.1 INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU...164 5.1.1 Úřad MČ Praha 12 + VHČ...164 5.1.2 Příspěvkové organizace CELKEM...166 5.2 HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ...195 5.2.1 Souhrnný komentář...195 5.2.2 Účet 311 pohledávky za odběrateli...195 5.2.3 Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy...195 5.2.4 Účet 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti...196 5.2.5 Účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky...196 5.2.6 Účet 335 pohledávky za zaměstnanci...196 5.2.7 Účet 381 náklady příštích období...196 5.2.8 Účet 388 dohadné účty aktivní...197 5.2.9 Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky...197 5.2.10 Účet 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery...197 5.2.11 Pohledávky celkem...197 5.2.12 Účet 321 závazky vůči dodavatelům...199 5.2.13 Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů...199 5.2.14 Účet 325 závazky z dělené správy a kaucí...199 5.2.15 Účet 331, 333 zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům...199 5.2.16 Účet 336 - zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění...199 5.2.17 Účet 342 jiné přímé daně...200 5.2.18 Účet 343 daň z přidané hodnoty...200 5.2.19 Účet 349 závazky k územním rozpočtům...200 5.2.20 Účet 374 přijaté zálohy na transfery...200 5.2.21 Účet 384 Výnosy příštích období...200

5.2.22 Účet 389 Dohadné účty pasivní...201 5.2.23 Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky...201 5.2.24 Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy...201 5.2.25 Účet 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery...201 5.2.26 Účet 459 ostatní dlouhodobé závazky...201 5.2.27 Závazky celkem...202 6. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2013... 203 6.1 ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ OD R. 1993 DO R.2013...203

1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář 1 1.1.1 Schválený Celková rozpočtovaná částka na rok 2013 byla schválena ve výši 359.750 tis. Kč, z toho příjmy roku 2013 byly 251.219 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši 108.531 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce 359.750 tis. Kč, čímž byla dodržena zásada nezadlužování městské části. 1.1.2 Upravený Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2013 zvýšena výdajová část rozpočtu o 64.709 tis. Kč až na 424.459 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2013 byl zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 251.219 tis. Kč o 43.938 tis. Kč až na 295.157 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 17,49 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 43.938 tis. Kč bylo realizováno z vnějších zdrojů: - státní v částce 19.031 tis. Kč - hlavní město Praha v částce 25.452 tis. Kč - zapojené příjmy roku 2013 222 tis. Kč - odvod v rámci finančního vypořádání se SR a HMP za rok 2012-767 tis. Kč B) Ve výdajové části rozpočtu z částky 359.750 tis. Kč o 64.709 tis. Kč až na 424.459 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje navýšení o 17,99 %. Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6 tohoto materiálu. C) V zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let (financování) došlo ke zvýšení financování ze 108.531 tis. Kč o 20.771 tis. Kč až na 129.302 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 19,14 %. Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové části (424.459 tis. Kč) a příjmové části (295.157 tis. Kč) rozpočtu činí 129.302 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financováním. Vyrovnanost rozpočtu tedy byla zachována i v případě upraveného rozpočtu.

2 1.1.3 Skutečné plnění rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2013 dosáhly částky 309.787 tis. Kč, což ukazuje na tabulkové přeplnění příjmů o 14.630 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu (295.157 tis. Kč). Objektivizace skutečného plnění celkových příjmů za rok 2013: Tabulkové plnění celkových příjmů je zkresleno o přijaté dary v částce 7.866 tis. Kč. Tato částka byla převedena na Fond rozvoje a rezerv účet darů, který je postaven mimo. Vezmeme-li tuto skutečnost do úvahy pak skutetečné plnění celkových příjmů dosáhlo částky 301.921 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 6.764 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dle tabulky č. 11 dosáhly k 31.12.2013 částky 318.575 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,05 % oproti upravenému rozpočtu (424.459 tis. Kč). Absolutní tabulkové rozpočtové nečerpání celkových výdajů tedy dosáhlo částky 105.884 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 105.884 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje se v roce 2013 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy a) podúčet A v částce 141 tis. Kč (v rozpočtu ORJ 0010) b) podúčet B v částce 8.377 tis. Kč (v rozpočtu ORJ 0013) c) podúčet C v částce 53.658 tis. Kč (v rozpočtu ORJ 0013) 2. Zvláštní účet Nová radnice v částce 2.000 tis. Kč 3. Zvláštní účet RAK 5.836 tis. Kč Fiktivní výdaje celkem 70.012 tis. Kč Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). Z výše uvedené rekapitulace výplývá, že skutečné nečerpání celkových výdajů dosáhlo pouze částky 35.872 tis. Kč. Tento rozklad je naprosto nezbytný pro zdůvodnění zdánlivě velmi vysokého tabulkového nečerpání celkových výdajů. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2013 částky 71.267 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 55,12 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (129.302 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 58.035 tis. Kč.

3 D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2013 resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši 34.659.954,59 Kč. Výpočet čistého hospodářského výsledku (přebytku) je následující: Zůstatek zákl. běžného účtu k 31.12.2013 34.659.954,59 Kč Z tohoto zůstatku je nutno odečíst náledující závazky: - fin. vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013-335.716,98 Kč - fin. vypořádání s HMP za rok 2013-1.004.559,01 Kč - nevyčerpaná účelová dotace HMP určená k použití v roce 2014-5.574.700,00 Kč (odvod výtěžku z VHP a VLT) - nevyčerpaná státní účelová dotace určená k použití v roce 2014-526.050,00 Kč ( Pěstounská péče ) - příspěvek Evangelické akademie určený k použití v roce 2014-25.000,00 Kč Čistý hospodářský přebytek 27.193.928,60 Kč Tento poměrně vysoký přebytek za rok 2013 je zejména způsoben nečerpáním výdajové části rozpočtu. E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2014 Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2013-2014 ji proto uvedeme i v této zprávě. Rozpočtová rezerva je tvořena čistým přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2013 a zůstatkem Fondu rozvoje a rezerv vlastního k 31.12.2013. Její výpočet je následující: a) čistý přebytek hospodaření za rok 2013 27.193.928,60 Kč b) do rozpočtu nezapojený zůstatek FRR vlastního z roku 2013 8.296.371,12 Kč rozpočtová rezerva na rok 2014 celkem 35.490.299,72 Kč Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 35.490,3 tis. Kč činí 8,76 % a překračuje tak obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky 405.156 tis. Kč schválené v rozpočtu na rok 2014.

4 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K 31.12.2013 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 309.787 tis. Kč, což představuje plnění na 104,96 % (přeplnění o 14.630 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (295.157 tis. Kč). Po provedené objektivizaci dosáhlo skutečné přeplnění celkových příjmů částky 6.764 tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost % plnění (v tis. Kč) Diference 33 818 33 818 37 368 110,50 +3 550 2 525 1 980 14 001 707,12 +12 021 0 0 0 0,00 +0 35 372 54 403 54 403 100,00 +0 12 308 12 308 12 308 100,00 +0 167 196 192 648 191 707 99,51-941 Celkem 251 219 295 157 309 787 104,96 +14 630 - neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2013 částky 37.368 tis. Kč, což představuje přeplnění v částce 3.550 tis. Kč (110,50 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2013 splněna v částce 23.020 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 1.820 tis. Kč. b) správní poplatky byly vybrány v částce 5.796 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 1.234 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: poplatky vybírané odborem výstavby (+1.123 tis. Kč) poplatky vybírané odborem dopravy (+26 tis. Kč) poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+553 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných životním prostředím (-21 tis. Kč), živnostenským odborem (-139 tis. Kč), býv. správním odborem (-304 tis. Kč), žádosti OEK (-1 tis. Kč) a také správní poplatky za vodní díla (-3 tis. Kč).

Detailní rozklad plnění správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů 5 Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Správní poplatky: celkem 4 562 4 562 5 796 127,05 +1 234 z toho: životní prostředí 80 80 59 73,75-21 živnostenský odbor 1 000 1 000 861 86,10-139 odbor výstavby 300 300 1 423 474,33 +1 123 býv. správní odbor 1 140 1 140 836 73,33-304 doprava 55 55 81 147,27 +26 žádosti (OEK) 2 2 1 50,00-1 odbor občansko-správ. agend správní popl. vodní díla (OŽD) 1 950 1 950 2 503 128,36 +553 35 35 32 91,43-3 + přeplnění, - neplnění c) místní poplatky byly dobře vybírány a byly tak přeplněny o 496 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+444 tis. Kč) a z ubytovací kapacity (+140 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku ze psů, a to o 62 tis. Kč (důvodem neplnění je v tomto případě nižší počet registrovaných psů), místní poplatek za rekreační pobyt (-3 tis. Kč) a ze vstupného (-1 tis. Kč). Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Místní poplatky: celkem 8 056 8 056 8 552 106,16 +496 z toho: A psi 2 000 2 000 1 938 96,90-62 B rekr. pobyt 5 5 2 40,00-3 C veř. prost. 5 200 5 200 5 644 108,54 +444 D vstupné 1 1 0 0,00-1 E ubyt. kapacity 850 850 990 116,47 +140 F ost. daně a popl. (VLT za rok 2012) 0 0-22 0,00-22 + přeplnění, - neplnění

6 Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 14.001 tis. Kč, což je o 12.021 tis. Kč více než předpokládal upravený těchto příjmů. Vysoké přeplnění těchto příjmů je zkresleno zaúčtováním darů v celkové výši 7.866 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut dosáhl částky 891 tis. Kč, což je o 229 tis. Kč méně než předpokládal upravený. b) Úroky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 291 tis. Kč neplněn. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 1.577 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 9.336 tis. Kč, což je o 8.614 tis. Kč více než předpokládal upravený. Mezi tyto nahodilé příjmy v roce 2013 patřily: - dar YIT STAVO v částce 7.500 tis. Kč - dary na Den Země v částce 40 tis. Kč - dar DNA INVEST v částce 250 tis. Kč - dary na povodeň roku 2013 v částce 71 tis. Kč - dary na kulturu v částce 5 tis. Kč - náklady řízení v částce 54 tis. Kč - pojistné plnění v částce 54 tis. Kč - smlouva o partnertví k realizaci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita v částce 83 tis. Kč - nadační příspěvek Nadace Partnerství na projekt Dvanáctka jede v částce 30 tis. Kč - dobropisy za rok 2012 v částce 807 tis. Kč - prodej vstupenek na koncert Vánoce s Choreou v částce 50 tis. Kč - grant z prostředků Revolvingového fondu MŽP na projekt Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 v částce 5 tis. Kč - grant z prostředků Revolvingového fondu MŽP na projekt Komořanská stezka v částce 101 tis. Kč - přeplatek pojistného sociálního zabezpečení v částce 45 tis. Kč - přeplatek z odhadu mezd za prosinec 2012 v částce 220 tis. Kč - spoluúčast na pojistné události v částce 2 tis. Kč - kurzový rozdíl v částce 0,5 tis. Kč - pěstounská péče v částce 0,5 tis. Kč - za sociální pohřeb z roku 2010 v částce 3 tis. Kč - sociální pohřby v částce 5 tis. Kč - vratka omylné platby z roku 2012 v částce -4 tis. Kč - neidentifikovaný příjem v částce 1 tis. Kč - vratka za školení ZOZ v částce 13 tis. Kč celkem 9.336 tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují.

7 d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 474 tis. Kč, což je o 454 tis. Kč více než předpokládal upravený. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2012 nájemcům a telefonních poplatků zaměstnanců. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím dosáhly částky 260 tis. Kč, což je o 25 tis. Kč méně než předpokládal upravený. V tomto případě jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok 2012. Prostředky jsou příjmem MČ Praha 12. f) Přijaté vratky transferů od PO v částce 3.498 tis. Kč tvoří vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2012. g) finanční vypořádání se státním rozpočtem a HMP částka -767 tis. Kč se skládá: +199 tis. Kč finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012-952 tis. Kč finanční vypořádání s HMP za rok 2012-14 tis. Kč vratka účelových prostředků za zkoušky odborné způsobilosti. Částky byly vráceny ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2012, takže tato skutečnost neohrozila plnění příjmů v roce 2013. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 2 525 1 980 14 001 707,12 +12 021 z toho: A pokuty 1 120 1 120 891 79,55-229 B úroky (ZBÚ) 600 600 309 51,50-291 C ost. nedaň. příjmy 500 722 9 336 1 293,07 +8 614 D příjmy z vl. čin. 20 20 474 2 370,00 +454 E odvody PO 285 285 260 91,23-25 F G vratky transferů od PO a ost. organizací fin. vypoř. se SR a HMP za r. 2012 0 0 3 498 0,00 +3 498 0-767 -767 100,00 +0 - neplnění + překročení Třída III. Kapitálové příjmy V této příjmové třídě nebyl plánován ani realizován žádný příjem.

8 Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 35.372 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 19.031 tis. Kč až na 54.403 tis. Kč (konečný upravený této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 19.031 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 7.338 tis. Kč - dotace na výkon pěstounské péče 1.096 tis. Kč - dotace na integraci cizinců ze zemí mimo EU 668 tis. Kč - dotace na pokrytí nákladů vzniklých s povodní 129 tis. Kč - dotace na podporu bydlení při živelní pohromě 30 tis. Kč - dotace na volby prezidenta České republiky 1.632 tis. Kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1.588 tis. Kč - dotace na zateplení objektu školy Mladenovova 6.550 tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu 19.031 tis. Kč Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 54.403 tis. Kč, což je 100% plnění ve vztahu k upravenému rozpočtu. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti byl na rok 2013 stanoven ve výši 12.308 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 12.308 tis. Kč. Plnění transferů z VHČ je v tomto členění: A. Transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (rozpočtový okruh) 7.805 tis. Kč B. Čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2012 4.503 tis. Kč Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2013 byla schválena ve výši 167.196 tis. Kč. Během roku byla tato příjmová třída finančně posílena o 25.452 tis. Kč až na 192.648 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 191.707 tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 941 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Neplnění těchto transferů je zejména způsobeno zkrácením účelové dotace o 741 tis. Kč na akci Rekreační a kondiční areál RAK. Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 166.996 tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec nejsou plněny, z čehož vyplývá proporcionální neplnění v částce 200 tis. Kč. Jde v tomto případě o poplatky za žáky z jiných obcí docházejících do škol na území městské části Praha 12. Poplatek byl s účinností od 1.1.2013 zrušen.

9 C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 24.711 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: a) neinvestiční dotace - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky 6.000 tis. Kč - dotace na obnovu knižního fondu pro Husovu knihovnu 84 tis. Kč - dotace pro MŠ a ZŠ pro asistenty pedagoga 1.818 tis. Kč - dotace v oblasti sociálních služeb 488 tis. Kč - dotace na Zdravé město 2013 181 tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku 50 tis. Kč - dotace na podporu vzdělávání ZŠ K Dolům 50 tis. Kč - dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 165 tis. Kč - dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů 98 tis. Kč - dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů 5.391 tis. Kč - vrácení 100% podílu na celkové daňové povinnosti na DzP PO za r. 2012 3.087 tis. Kč - dotace na aktivity v oblasti soc. služeb 50 tis. Kč - dotace pro SDH na pokrytí nákladů při povodních 203 tis. Kč - dotace na pokrytí nákladů po povodních 728 tis. Kč - dotace na integraci žáků 903 tis. Kč - dotace na vybavení jednotek SDH 99 tis. Kč - dotace na Rekreační a kondiční areál RAK 281 tis. Kč celkem 19.676 tis. Kč b) investiční dotace - dotace na Rekreační a kondiční areál - RAK 5.035 tis. Kč celkem 5.035 tis. Kč Dotace celkem (a + b) 24.711 tis. Kč Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2013 částky 63.677 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (48.106 tis. Kč) přeplnění v částce 15.571 tis. Kč. Poznámka: Plnění kategorie vlastních příjmů je jak v upraveném rozpočtu, tak ve skutečnosti výrazně zkresleno o přijaté dary v celkové částce 7.866 tis. Kč. Skutečné plnění vlastních příjmů tak dosáhlo částky 55.811 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (48.106 tis. Kč) přeplnění pouze o 7.705 tis. Kč. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 10.

10 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5 v tis. Kč Příjm. schválený upravený skutečnost plnění k diference Druh příjmu třída UR (%) sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem 33 818 33 818 37 368 110,50 +3 550 z toho: A daň z nemovitosti 21 200 21 200 23 020 108,58 +1 820 B správní poplatky 4 562 4 562 5 796 127,05 +1 234 C místní poplatky 8 056 8 056 8 552 106,16 +496 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 2 525 1 980 14 001 707,12 +12 021 z toho: A pokuty 1 120 1 120 891 79,55-229 B úroky 600 600 309 51,50-291 C ost. nedaň. příjmy 500 722 9 336 1 293,07 +8 614 D příjmy z vl. čin. 20 20 474 2 370,00 +454 E odvody PO 285 285 260 91,23-25 F G vratky transferů od PO a ost. organizací finanční vypořádání se SR a HMP za r. 2012 0 0 3 498 0,00 +3 498 0-767 -767 100,00 +0 Tř. III. Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR 35 372 54 403 54 403 100,00 +0 Tř.V. Transfery z VHČ 12 308 12 308 12 308 100,00 +0 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu 7 805 7 805 7 805 100,00 +0 B Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2012 4 503 4 503 4 503 100,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP 167 196 192 648 191 707 99,51-941 z toho: A neinv. transf. z HMP 166 996 166 996 166 996 100,00 +0 B transf. za žáky mimo obec 200 200 0 0,00-200 C ostatní transfery 0 25 452 24 711 97,09-741 PŘÍJMY CELKEM 251 219 295 157 309 787 104,96 +14 630 +překročení, neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka 1.577 tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka 45.969 tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2012

11 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2007 2013 Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.2011 r.2012 r.2013 21 941 19 486 31 694 14 564 16 242 143 704 12 308 Poznámka: Plnění skutečných transferů z VHČ je v roce 2012 výrazně zkresleno převodem částky 124.958 tis. Kč na zvl. účet Nová radnice. Skutečné transfery dosáhly částky pouze 18.746 tis. Kč. GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2007 2013 v tis. Kč 160 000 140 000 143 704 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 21 941 19 486 31 694 14 564 16 242 12 308 0 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013

12 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2009 2013 Tabulka č. 7 v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Transfery z HMP 216 148 264 090 194 641 208 078 191 707 Transfery ze SR 105 809 121 250 108 195 52 030 54 403 *Vlastní příjmy 78 470 75 843 68 456 191 510 63 677 Celkem 400 427 461 183 371 292 451 618 309 787 * Vlastní příjmy součet příjmových tříd I, II a V. Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno o převod částky ve výši 124.958 tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice. GRAF č. 2 v tis. Kč Skutečné příjmy za roky 2009-2013 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 0 Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

13 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2009 2013 Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 1. Daň z nemovitosti 12 604 21 511 20 472 23 398 23 020 2. Správní poplatky 7 324 8 218 6 487 3 515 5 796 3. Místní poplatky 12 262 11 726 14 367 9 928 8 552 4. Odvod výtěžku z VHP 2 489 1 861 1 391 1 184 0 5. Pokuty 1 520 948 1 323 939 891 6. Úroky 761 688 478 636 309 7. Ostatní nedaňové příjmy 1 667 8 753 1 373 3 816 9 336 8. Příjmy z vlastní činnosti 193 279 197-226 474 9. Odvody PO 6 927 9 068 7 105 5 041 260 10. Přijaté vratné transfery 354 542 291 1 029 3 498 11. Fin. vypoř.s HMP a SR 675-2 315-1 270-1 454-767 12. Převody z VHČ 31 694 14 564 16 242 143 704 12 308 Celkem 78 470 75 843 68 456 191 510 63 677 Poznámka: Skutečné převody z VHČ v roce 2012 jsou výrazně zkresleny převodem částky ve výši 124.958 tis. Kč na zvl. účet Nová radnice. GRAF č. 3 160 000 140 000 120 000 100 000 Skutečnost r.2009 Skutečnost r.2010 Skutečnost r.2011 Skutečnost r.2012 Skutečnost r.2013 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000 Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

14 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2010 2013 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP 264 090 49,63 194 641 44,68 208 078 39,16 191 707 50,31 Transfery ze SR 121 250 22,78 108 195 24,84 52 030 9,79 54 403 14,28 Vlastní příjmy 75 843 14,25 68 456 15,71 191 510 36,05 63 677 16,71 Zapojení vl.fondů 70 975 13,34 64 357 14,77 79 678 15,00 71 267 18,70 Skutečnost celkem 532 158 100,00 435 649 100,00 531 296 100,00 381 054 100,00 Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno převodem částky ve výši 124.958 tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice. GRAF č. 4 Rok 2010 Rok 2011 Zapojení vl.fondů 13,34% Transfery z HMP 49,63% Zapojení vl.fondů 14,77% Transfery z HMP 44,68% Vlastní příjmy 14,25% Vlastní příjmy 15,71% Transfery ze SR 22,78% Transfery ze SR 24,84% Zapojení vl.fondů 15,00% Rok 2012 Transfery z HMP 39,16% Vlastní příjmy 16,71% Zapojení vl.fondů 18,70% Rok 2013 Transfery z HMP 50,31% Vlastní příjmy 36,05% Transfery ze SR 9,79% Transfery ze SR 14,28%

15 1.3 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši 108.531 tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k 31.12.2013 zapojeno z fondů do rozpočtu celkem 20.771 tis. Kč, čímž se upravený financování zvýšil až na 129.302 tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze 71.267 tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši 58.035 tis. Kč. Z níže uvedené tabulky č. 10 je patrné, že skutečné zapojení tzv. záložních fondů (FRR vlastní, FRR účet darů, přebytky hospodaření) je 100 %. Naopak skutečné zapojení účelových fondů tj. zvl. účtu Nová radnice a Fondu obnovy podúčet B a C je velmi nízké. Přehled o průběhu financování k 31.12.2013 podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 Druh příjmu (v tis. Kč) schválený upravený skutečnost plnění diference k 31.12.2013 k UR (%) k 31.12.2013 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM 251 219 295 157 309 787 104,96 +14 630 Financování celkem 108 531 129 302 71 267 55,12-58 035 z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv - vlastní 17 195 27 169 27 169 100,00 +0 2. FRR účet darů (ekologie) 150 150 150 100,00 +0 3. FRR účet darů (školství) 500 1 923 1 923 100,00 +0 4. FRR účet darů (kultura) 45 45 45 100,00 +0 5. FRR účet darů (rozvoj obce) 0 1 110 1 110 100,00 +0 6. FRR účet darů (ostatní) 0 250 250 100,00 +0 7. zvl. účet Nová radnice 2 000 2 000 0 0,00-2 000 8. Sociální fond (zůstatek z r. 2012) 0 516 516 100,00 +0 9. Fond obnovy (podúčet A) 1 500 1 500 1 359 90,60-141 10. Fond obnovy (podúčet B) 8 450 8 450 15 0,18-8 435 11. Fond obnovy (podúčet C) 64 105 69 257 21 798 31,47-47 459 12. zůstatek účelové dotace HMP z roku 2012 13. účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) 402 402 402 100,00 +0 3 816 3 816 3 816 100,00 +0 14. zvl. účet Digitalizace VT 10 368 10 368 10 368 100,00 +0 15. FV ponechané fin. prostř. z FV za rok 2012 0 1 380 1 380 100,00 +0 16. fin. vypořádání za rok 2012 0 937 937 100,00 +0 17. vratka ZOZ 0 14 14 100,00 +0 18. zvl. účet Strategický plán 0 15 15 100,00 +0 Příjmy celkem, včetně financování 359 750 424 459 381 054 89,77-43 405

16 1.4 Souhrnné čerpání výdajů A. Schválený stanovil celkové výdaje ve výši 359.750 tis. Kč. V průběhu roku 2013 došlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu o 64.709 tis. Kč až na 424.459 tis. Kč, což představuje nárůst o 17,99 %. B. Upravený Posílení výdajové části rozpočtu o 64.709 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce 43.938 tis. Kč z toho: - státní v částce 19.031 tis. Kč - hlavní město Praha v částce 25.452 tis. Kč - zapojené příjmy roku 2013 222 tis. Kč - finanční vypořádání se SR a HMP za rok 2012-767 tis. Kč b) vnitřní zdroje v částce 20.771 tis. Kč z toho: - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce 20.771 tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2013 částky 318.575 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,05 % oproti upravenému rozpočtu (424.459 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 105.884 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 105.884 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje se v roce 2013 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy 62.176 tis. Kč z toho: a) podúčet A v částce 141 tis. Kč b) podúčet B v částce 8.377 tis. Kč c) podúčet C v částce 53.658 tis. Kč 2. Zvl. účet Nová radnice v částce 2.000 tis. Kč 3. Zvl. účet RAK 5.836 tis. Kč Fiktivní výdaje celkem 70.012 tis. Kč Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. fiktivních výdajů je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy tj. Fond obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účet Nová radnice mají své vlastní účty založené mimo hlavní městské části Praha 12. Z provedené bilance tzv. fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové výši 70.012 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 35.872 tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst 8.714 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva), kterou nemohli správci jednotlivých ORJ vůbce ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky pouze 27.158 tis. Kč. Z této částky připadá 1.340 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013 (nečerpaný vnější zdroj) a 25.818 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké tabulkové nečerpání v souhrnné částce 105.884 tis. Kč.

17 O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 v tis. Kč ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 majetek 2 584 3 637 3 165 87,02-472 z toho: provoz OM 984 2 037 1 806 88,66-231 odbor výstavby 100 100 0 0,00-100 fin. z FO, ÚZ 410 1 500 1 500 1 359 90,60-141 0012 životní prostředí 30 610 37 464 34 187 91,25-3 277 z toho: vodní hospodářství 990 1 020 933 91,47-87 péče o obec 29 620 36 444 33 254 91,25-3 190 0013 investice základní infrastruktury 76 605 98 592 25 995 26,37-72 597 0014 školství 71 173 82 197 82 002 99,76-195 0016 kultura 11 168 10 405 10 331 99,29-74 0017 doprava 4 015 4 015 3 155 78,58-860 0018 práce a sociální věci 14 774 16 054 15 354 95,64-700 z toho: provoz 1 572 2 690 1 990 73,98-700 příspěvek pro Sociální služby 13 202 13 364 13 364 100,00 +0 0019 vnitřní správa 124 560 137 843 130 971 95,01-6 872 0022 sociální fond 2 308 2 824 2 026 71,74-798 0024 výpočetní technika 21 953 22 714 11 389 50,14-11 325 0000 ostatní finanční výdaje - rezerva 0 8 714 0 0,00-8 714 CELKEM VÝDAJE 359 750 424 459 318 575 75,05-105 884 + přečerpání,- nečerpání

18 Tabulka č. 12 Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2009 2013 ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 0010 majetek 54 520 31 726 22 818 3 205 3 165 0012 životní prostředí 30 292 27 488 34 761 32 391 34 187 00013 inv.zákl.infrastruktury 99 708 61 088 7 512 60 033 25 995 0014 školství 115 566 114 430 92 374 85 374 82 002 0015 zdravotnictví 50 0 0 0 0 0016 kultura 7 292 8 631 7 453 8 921 10 331 0017 doprava 5 684 8 749 8 870 2 273 3 155 0018 práce a sociální věci 67 781 72 019 70 368 15 197 15 354 0019 vnitřní správa 125 505 126 282 122 726 126 131 130 971 0024 výpočetní technika 7 867 8 036 6 452 7 801 11 389 0000 ostatní *) 2 401 2 472 2 251 131 311 2 026 Celkem 516 666 470 971 375 585 472 637 318 575 *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. GRAF č. 5 Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ v tis. Kč 140 000 120 000 100 000 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 80 000 60 000 40 000 20 000 0 0010 majetek 0012 životní prostředí 00013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

19 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2010-2013 Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ 31 726 6,74 22 818 6,08 3 205 0,68 3 165 0,99 životní prostředí 37 488 7,96 34 761 9,25 32 391 6,85 34 187 10,73 inv.zákl. infrastr. 61 088 12,97 7 512 2,00 60 033 12,70 25 995 8,16 školství 114 430 24,30 92 374 24,59 85 374 18,06 82 002 25,74 kultura 8 681 1,84 7 453 1,98 8 921 1,89 10 331 3,24 doprava 8 749 1,86 8 870 2,36 2 273 0,48 3 155 0,99 práce a soc. věci 72 019 15,29 70 368 18,74 15 197 3,22 15 354 4,82 vnitřní správa 126 282 26,81 122 726 32,68 126 131 26,69 130 971 41,11 výpočet. technika 8 036 1,71 6 452 1,72 7 801 1,65 11 389 3,58 ostatní ORJ *) 2 472 0,52 2 251 0,60 131 311 27,78 2 026 0,64 Celkem 470 971 100,00 375 585 100,00 472 637 100,00 318 575 100,00 *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. Graf. č. 6 výpočet. technika 2% vnitřní správa 26% práce a soc. věci 15% doprava 2% ostatní ORJ 1% Rok 2010 kultura 2% majetek MČ 7% zdrav otnictv í 0% životní prostředí 8% inv.zákl. infrastr. 13% školství 24% výpočet. technika 2% vnitřní správa 32% práce a soc. věci 19% ostatní ORJ 1% Rok 2011 doprava 2% majetek MČ 6% životní prostředí 9% kultura 2% inv.zákl. infrastr. 2% školství 25% zdrav otnictv í 0% ostatní ORJ 27% v ýpočet. technika 2% majetek MČ 1% Rok 2012 živ otní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 13% školstv í 18% zdrav otnictv í 0% v nitřní správ a 40% ostatní ORJ 1% v ýpočet. technika 4% Rok 2013 majetek MČ 1% živ otní prostředí 11% inv.zákl. inf rastr. 8% v nitřní správ a 27% práce a soc. věci 3% doprav a 0% kultura 2% práce a soc. věci 5% doprav a 1% kultura 3% školstv í 26%

20 1.5 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2013 Finanční vypořádání za rok 2013 se uskutečnilo dne 19.3.2014 na Magistrátu hl. m. Prahy. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2013 městské části Praha 12 dne 19. 3. 2014 Jednání se zúčastnili: za městskou část: Mgr. Petr Prchal, starosta Ing. Hana Jandová, zástupkyně starosty pro ekonomiku Ing. Eva Šmídová, vedoucí oddělení rozpočtu za hl. m. Prahu: Jiří Vávra, I. náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP Ing. Mráčková, vedoucí oddělení financování městských částí Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2013. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2013 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/5/2014 ze dne 15. 1. 2014. Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2013: Městská část Praha 12 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání celkem 1 340 275,99 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 335 716,98 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2013 z MF ČR (pol.4111) 239 178,90 Kč - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2013 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116) 96 538,08 Kč b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem 1 004 559,01 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2013 (pol. 4121,4221) 984 983,76 Kč - vratka účel.prostř. z roku 2012 ponechaných

21 k využití v r. 2013 2,00 Kč - doplatky podílu místních poplatků 19 573,25 Kč 2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem 575 286,37 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 32 286,37 Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR (ÚZ 98008) 32 286,37 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 543 000,00 Kč - podíl na odvodu z loterií doplatek za 543 000,00 Kč 3.čtvrtletí 2013 z toho: činnost nestátních neziskových organizací zajišťující sportovní výchovu mládeže 135 700,00 Kč kultura, školství, zdravotnictví, soc.oblast 271 500,00 Kč podpora sportu 135 800,00 Kč Zástupci MČ žádají, aby Ministerstvu práce a sociálních věci byl předložen požadavek na dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskytnuté dotaci na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 2013 ve výši 79 049,37 Kč. Od listopadu 2013 byl tým pracovníků poskytujících sociálně-právní ochranu dětí, na základě organizační změny v rámci ÚMČ Praha 12, posílen o jeden celý úvazek. Úměrně této změně došlo také k navýšení mzdových výdajů a cestovních náhrad při pracovních cestách v rámci přímého výkonu SPOD. Dále došlo k navýšení čerpání dotace v souvislosti se vzděláváním pracovníků SPOD. Důvodem je skutečnost, že došlo k významným legislativním změnám (novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; nový občanský zákoník; posilování kompetencí pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče atd.), tudíž se významně zvýšila frekvence a účast pracovníků na vzdělávání v roce 2013. Navýšení čerpání také souvisí s hrazením poskytování služby sanace rodiny, supervize pro pracovníky SPOD, psychologické podpory pro rodiny a právního a odborného poradenství v otázkách SPOD. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2014 ze dne 6. 1. 2014 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2013 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2014. V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2014 ze dne 6. 1. 2014 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa poskytnutých v roce 2013 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 5. března 2014. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2013 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2013 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2014) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části: Zástupce HLMP:

22 1.6 Rozpočtové změny Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2013 bylo skutečně realizováno celkem 72 rozpočtových změn v celkové částce 71.023.000 Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno 44.653.200 Kč a z vnitřních zdrojů 26.359.800 Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem IX. sériích. I. série RZ č. 1 - RZ č. 16 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-113-009-13 ze dne 30.4.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 28.356.500 Kč. II. série RZ č. 17 RZ č. 22 Schválena usnesením Rady městské části č. R-117-012-13 ze dne 28.5.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 6.726.900 Kč. III. série Schváleny rozpočtové úpravy v rozpočtu městské části Praha 12. IV. série RZ č. 23 Schválena usnesením Rady městské části č. R-124-015-13 ze dne 16.7.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 1.360.000 Kč. V. série RZ č. 24 - RZ č. 35 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-128-027-13 ze dne 3.9.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 12.341.500 Kč.

23 VI. série RZ č. 36 - RZ č. 46 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-134-005-13 ze dne 8.10.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 4.154.100 Kč. VII. série RZ č. 47 RZ č. 56 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-136-004-13 ze dne 5.11.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 3.531.500 Kč. VIII. série RZ č. 57 - RZ č. 68 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-142-019-13 ze dne 10.12.2013. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 6.396.800 Kč. IX. série RZ č. 69 - RZ č. 72 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-145-001-14 ze dne 7.1.2014. Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 8.155.700 Kč.

24 1.7 Rozpočtové úpravy Jsou úpravy rozpočtu, při nichž dochází k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých ORJ, a to bez nároku na absolutní navýšení rozpočtu. V loňském roce bylo skutečně realizováno 115 rozpočtových úprav. I. série RÚ č. 1 - RÚ č. 14 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-113-009-13 ze dne 30.4.2013. II. série RÚ č. 15 - RÚ č. 23 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-117-012-13 ze dne 28.5.2013. III. série RÚ č. 24 - RÚ č. 42 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-121-002-13 ze dne 25.6.2013. IV. série Schválena rozpočtová změna v rozpočtu městské části Praha 12. V. série RÚ č. 43 - RÚ č. 56 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-128-027-13 ze dne 3.9.2013. VI. série RÚ č. 57 - RÚ č. 79 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-134-005-13 ze dne 8.10.2013. VII. série RÚ č. 80 - RÚ č. 94 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-136-004-13 ze dne 5.11.2013.

25 VIII. série RÚ č. 95 - RÚ č. 114 Schváleny usnesením Rady městské části č. R-142-019-13 ze dne 10.12.2013. IX. série RÚ č. 115 Schválena usnesením Rady městské části č. R-145-001-14 ze dne 7.1.2014.

26 1.8 Čerpání fondů a zvláštních účtů I. Fond rozvoje a rezerv (FRR) A. VLASTNÍ FOND ROZVOJE A REZERV Počáteční stav k 1.1.2013 (zůstatek z. r. 2012) Zapojení FRR do rozpočtu MČ Praha 12 na r. 2013 Převod čistého přebytku hospodaření z roku 2012 17 248 670,26 Kč -17 195 000,00 Kč 37 661 934,88 Kč Zůstatek - rozpočtová rezerva na rok 2013 37 715 605,14 Kč Příjmy v průběhu roku 2013: příděly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato 137 988,71 Kč -2 867,00 Kč 135 121,71 Kč 1. Skutečné čerpání vlastního FRR v průběhu roku 2013: 9 974 100,00 Kč RZ č. 13 ORJ 0019 - odměny členům komisí při volbě prezidenta ČR 117 500,00 Kč RZ č. 17 ORJ 0014 - Kombinovaný způsob oprav škol 5 792 600,00 Kč RZ č. 41 ORJ 0019 - posílení na platy 2 218 000,00 Kč RZ č. 46 ORJ 0010 - výkup pozemku 1 023 100,00 Kč RZ č. 49 ORJ 0014 - odškodné ZŠ Rakovského 822 900,00 Kč zatím skutečně čerpáno 9 974 100,00 Kč Zůstatek po skutečném čerpání 27 876 626,85 Kč B- Čerpání fondu rozvoje a rezerv - účet darů Počáteční stav k 1.1.2013: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803) ostatní (UZ 804) školství (UZ 805) kultura(uz 806) celkem PS 991,40 Kč 172 701,48 Kč 187 500,00 Kč 0,00 Kč 699,48 Kč 1 923 532,00 Kč 45 500,00 Kč 2 330 924,36 Kč

27 Příjmy v průběhu roku 2013: na sociální účely (801) na ekologické účely (802) pro školství (805) na rozvoj obce (803) ostatní (804) kultura (806) povodně (999) Výdaje v průběhu roku 2013: na sociální účely (801) ORJ 0018 - z rozpočtu na sociální účely na ekologické účely (802) ORJ 0012 - z rozpočtu na Den Země celkem příjato 0,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 7 500 000,00 Kč 250 000,00 Kč 5 000,00 Kč 70 800,00 Kč 7 865 800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč školství (805) 1 923 000,00 Kč ORJ 0014 - z rozpočtu 500 000,00 Kč RZ č. 9 - ORJ 0013 - rek.obj.mladenovova ZŠ a MŠ Angel 1 423 000,00 Kč kultura (806) ORJ 0016 - pamětní deska - Nickerle rozvoj obce (803) RZ č. 23 - ORJ - 0013 - Objekt Palmetová ostatní účely (804) RZ č. 23 - ORJ 0013 - Palmetova 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 1 110 000,00 Kč 1 110 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč zatím výdaje celkem 3 478 000,00 Kč Konečný zůstatek: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803) na ostatní účely (UZ 804) pro školství (UZ 805) kultura (UZ 806) povodně (UZ 999) Celkem FRR 6 718 724,36 Kč 991,40 Kč 62 701,48 Kč 187 500,00 Kč 6 390 000,00 Kč 699,48 Kč 532,00 Kč 5 500,00 Kč 70 800,00 Kč 34 595 351,21 Kč (A+B) Celkový konečný zůstatek fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů k 31.12.2013 34.595.351,21 Kč Celkový konečný zůstatek ve výši 34.595.351,21 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu fondu rozvoje a rezerv k 31.12.2013.

28 II. Sociální fond (SF) Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a ostatních potřeb zaměstnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpání se řídí Zásadami Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu. Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-098-003-12 ze dne 11.12.2012. Počáteční stav k 1.1.2013: 515 815,64 Kč 1. Příjmy: příděl z rozpočtu r. 2013 do Sociálního fondu 2 308 000,00 Kč úroky za rok 2013 2 692,76 Kč Příjmy celkem 2 310 692,76 Kč Celkem k dispozici pro rok 2013 2 826 508,40 Kč 2. Výdaje: 2 056 379,90 Kč z toho: pol. 5163 (bank. poplatky) 1 715,00 Kč pol. 5345 (převody vlastním rozpočtovým účtům) 2 054 664,90 Kč Výdaje celkem 2 056 379,90 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy výdaje) 770 128,50 Kč Výdaje z účtu Sociálního fondu jsou zúčtovány na konci každého měsíce dle účetních dokladů. Jako podklad k převodu slouží účetní sestava výdajů označených UZ 810 Sociálního fondu za příslušný měsíc. O pohybu na účtu Sociálního fondu a základním běžném účtu je účtováno jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské části. Celkový konečný zůstatek ve výši 770.128,50 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Sociálního fondu k 31.12.2013.