Návrh rozpočtového 02 / 2011 (verze 0.12) 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti PŘÍJMY k 31.7.2011 540 000,00 251 995,58 540 000,00 67 000,00 50 826,02 67 000,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob 460 000,00 341 999,91 460 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 065 000,00 527 030,09 1 065 000,00 0000 1337 0000 1339 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP 170 000,00 122 775,00 170 000,00 36 000,00 16 993,00 36 000,00 0000 1341 Poplatek ze psů 11 250,00 6 180,00-4 250,00 7 000,00 0000 1347 0000 1351 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování výherních přístrojů Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00 Riziko nenaplnění (ještě 80 poplatníků neuhradilo poplatky za popelnice). OÚ přistoupí k vymáhání nedoplatků platebním výměrem. Riziko nenaplnění cca z 1/4 (do tříděného odpadu je vhazován směsný odpad = nižší příjem za efektivitu). Převod příjmu za evidenční známky pro psy na 6171/2112; přihlášeno méně psů, než byl původní odhad (evidence za rok 2010 nebyla OÚ předána). Nižší počet výherních automatů oproti 2010 + částečně zaplacené poplatky již v roce 2010. 110 000,00 34 201,00-40 000,00 70 000,00 Nižší výtěžky z výherních automatů. 0000 1361 Správní poplatky 144 000,00 16 350,00-96 000,00 48 000,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 610 000,00 380 044,00 610 000,00 0000 4111 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu 35 334,00 35 334,00 35 334,00 60 120,00 35 070,00 60 120,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 Nižší počet výherních automatů oproti 2010 + částečně zaplacené poplatky již v roce 2010. 0000 4213 Investiční přijaté transfery 0,00 478 397,98 478 397,98 478 397,98 Dotace SFŽP na revitalizaci rybníka v Lichocevsi 2221 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Provoz veřejné silniční dopravy 25 000,00 0,00 25 000,00 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 823,00 16 288,00 5 465,00 16 288,00 Dary od občanů a firem na obecní slavnosti (Den dětí). 3612 2132 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství 55 524,00 35 390,00-6 250,00 49 274,00 Nebytové hospodářství 125 400,00 78 377,00-15 000,00 110 400,00 Dle rozsudku KS přejde od 3.8.2011 čp. 11 do vlastnictví Mudranincových (od 8/2011 nebude příjem z nájemného z bytu). Dle rozsudku KS přejde od 3.8.2011 čp. 11 do vlastnictví Mudranincových (od 8/2011 nebude příjem z nájemného z nebytových prostor, hospody).
Návrh rozpočtového č. 2 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků k 31.7.2011 Pohřebnictví 14 144,00 16 507,00 2 363,00 16 507,00 Příjmy z nových smluv na pronájem hrobových míst na hřbitově v Noutonicích (větší než očekávané). 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží Činnost místní správy 1 600,00 1 750,00 150,00 1 750,00 Příjem za evidenční známky pro psy. 6171 2141 Příjmy z úroků (část) Činnost místní správy 100,00 145,34 140,00 240,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6310 2141 Příjmy z úroků (část) Činnost místní správy 10 000,00 0,00 10 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 500,00 2 730,27 4 500,00 Příjmy celkem 3 635 795,00 2 488 384,19 305 015,98 3 940 810,98 Příjem byl očekáván cca na úrovni roku 2010 (bude cca 2,4x vyšší). 1014 5169 Nákup ostatních služeb 2142 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ozdravování hospod. zvířat, polních plodin a zvláštní veterinární péče VÝDAJE 7 600,00 0,00 17 160,00 24 760,00 Ubytování a stravování 42 000,00 20 405,00 42 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb Silnice 259 566,00 361 919,80 102 353,80 361 919,80 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Ostatní záležitosti pozemních komunikací 434,00 434,00 434,00 Provoz veřejné silniční dopravy 201 000,00 116 316,80 201 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb Pitná voda 14 000,00 25 704,00 11 704,00 25 704,00 2321 5166 2329 5171 Opravy a udržování Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod jinde neuvedené 275 000,00 0,00 275 000,00 5 500,00 0,00 5 500,00 2333 5171 Opravy a udržování Úpravy drobných vodních toků 30 240,00 30 240,00 30 240,00 Roční poplatek za psí útulek (převod z 6171/5169) + faktura za odchyt (na žádost občana obce u Policie ČR). Náročnější oprava než očekávaná (nutnost opravy podloží + objednané vícepráce na otočce v Lichocevsi). Povinný rozbor vody v obecních studnách (před OÚ a pro hospodu v Lichocevsi). 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 467,00 467,00 467,00 Drobné výdaje na rybník v Lichocevsi 2341 5166 Vodní díla v zemědělské krajině 10 000,00 1 920,00 10 000,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině 45 000,00 55 100,00 12 020,00 57 020,00 3111 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím Předškolní zařízení 40 000,00 0,00 40 000,00 3111 5321 Neinvestiční dotace obcím Předškolní zařízení 39 000,00 21 000,00-15 000,00 24 000,00 Výdaje na zajištění dokumentace pro kolaudaci rybníka v Licho (geometrické zaměření, provozní a manipulační řád, kategorizace, zpráva o provedení stavby). Úprava dle skutečnosti (leden - srpen 2 děti * 3.000- Kč obec Holubice, od září nikdo) Strana 2 (celkem 5)
Návrh rozpočtového č. 2 3113 5321 Neinvestiční dotace obcím Základní školy 50 000,00 0,00 50 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 000,00 2 500,00 15 000,00 21 000,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 2 311,00 3 000,00 23 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Zájezd na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic Evidenční oprava (přeúčtování z 3429/5139 za Dětský den). Evidenční oprava (přeúčtování z 3429/5139 za Dětský den). 3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 Evidenční oprava (přeúčtování na 3421/5169). 3613 5171 Opravy a udržování Nebytové hospodářství 80 000,00 21 186,00 80 000,00 3619 5171 Opravy a udržování Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 30 000,00 1 664,00 5 000,00 35 000,00 3631 5154 Elektrická energie Veřejné osvětlení 58 000,00 37 398,00 58 000,00 Od 2011/6 zvýšené zálohy. 3631 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení 35 000,00 37 650,00 35 000,00 70 000,00 Vyšší náklady (havárie vodoinstalace a kanalizace na čp. 11 v Nou, na základě revizní zprávy je nutné opravit komíny v čp.11). Vyšší náklady (zprovoznění veřejného osvětlení v lokalitě Na Šejdru v Nou nyní již 26.950,- Kč). 3632 5169 Nákup ostatních služeb Pohřebnictví 0,00 10 303,00 24 000,00 24 000,00 Odvoz odpadu ze hřbitova - přeúčtováno z 3722/5169 3632 5171 Opravy a udržování Pohřebnictví 5 000,00 11 550,00 6 550,00 11 550,00 Oprava pumpy na hřbitově v Noutonicích 3635 5169 Nákup ostatních služeb Územní plánování 199 500,00 0,00 199 500,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů 12 000,00 4 235,00 12 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 400 000,00 170 172,00-24 000,00 376 000,00 Odvoz odpadu ze hřbitova - přeúčtováno na 3632/5169 3723 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů 100 000,00 4 714,00 100 000,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 21 001,00 3 249,00 21 001,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 000,00 0,00-8 000,00 22 000,00 5512 5321 Neinvestiční dotace obcím Požární ochrana - dobrovolná část 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí Zastupitelstva obcí 361 000,00 170 354,00 361 000,00 6112 5031 6112 5032 Povinné sociální pojistné a příspěvek na zaměstnanost Zastupitelstva obcí 90 000,00 47 426,00 90 000,00 Zastupitelstva obcí 31 000,00 17 073,00 31 000,00 Vánoční výzdoba byla sejmuta svépomocí (úspora nákladů). 6112 5167 Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí 10 000,00 100,00-6 000,00 4 000,00 Čerpání rezervy na pokrytí schodku rozpočtu 6114 5021 Ostatní osobní výdaje Volby do Parlamentu ČR 29 500,00 28 043,00-1 457,00 28 043,00 6114 5032 Volby do Parlamentu ČR 2 346,00 2 196,00-150,00 2 196,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do Parlamentu ČR 10 000,00 1 506,00-8 494,00 1 506,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb Volby do Parlamentu ČR 1 100,00 0,00-1 100,00 0,00 6114 5175 Pohoštění Volby do parlamentu ČR 2 087,00 2 016,00-71,00 2 016,00 Strana 3 (celkem 5)
Návrh rozpočtového č. 2 6171 5011 6171 5031 6171 5032 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné sociální pojistné a příspěvek na zaměstnanost Činnost místní správy 215 000,00 122 131,00 215 000,00 Činnost místní správy 47 000,00 13 637,00-12 000,00 35 000,00 Vratka za rok 2010 Činnost místní správy 17 000,00 9 880,00 17 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy 10 000,00 0,00-8 000,00 2 000,00 Čerpání rezervy na pokrytí schodku rozpočtu 6171 5137 6171 5138 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy 4 999,00 18 674,00 4 999,00 nákup sekačky 13.675,- Kč - bude přeúčtován na 3745/5137 Činnost místní správy 0,00 3 382,00 3 382,00 3 382,00 Nákup evidenčních známek pro psy. 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy 71 672,00-2 299,00-53 000,00 18 672,00 Čerpání rezervy na pokrytí schodku rozpočtu 6171 5154 Elektrická energie Činnost místní správy 59 000,00 53 548,00 30 180,00 89 180,00 6171 5161 Služby pošt Činnost místní správy 3 000,00 3 049,00 3 000,00 6 000,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Zálohy elektřina čp. 22 v Nou (z toho 12 tis. Kč bude pokryto z nájmu, 18 tis. Kč vyúčtování za rok 2010; (vysoké) zálohy budou zúčtovány až v květnu 2012. Oprava chyby ve výpočtu odhadu nákladů na poštovné (převod z 6171/5139). Činnost místní správy 78 000,00 28 315,46-10 000,00 68 000,00 Čerpání rezervy na pokrytí schodku rozpočtu. 6171 5163 Služby peněžních ústavů Činnost místní správy 10 800,00 3 278,00 10 800,00 6171 5166 Činnost místní správy 180 000,00 93 880,00 180 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb Činnost místní správy 121 000,00 84 049,40 121 000,00 6171 5172 Programové vybavení Činnost místní správy 50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 Čerpání na pokrytí schodku rozpočtu. 6171 5175 Pohoštění Činnost místní správy 328,00 328,00 328,00 6171 5182 Poskytované zálohy vl. pokladně Činnost místní správy 0,00 70 805,00 0,00 6171 5321 Neinvestiční dotace obcím Činnost místní správy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Činnost místní správy 3 600,00 3 540,00-60,00 3 540,00 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu Činnost místní správy 69 650,00 100,00-45 550,00 24 100,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům Činnost místní správy 350,00 350,00 350,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu Činnost místní správy 20 000,00 11 000,00 20 000,00 6320 5169 Nákup ostatních služeb Pojištění funkčně nespecifikované 23 100,00 0,00 23 100,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 3 553 373,00 1 739 800,46 22 934,80 3 576 307,80 Finální zúčtování příspěvku dobrovolnému svazku obcí Od Vltavy k Okoři. Snížení odvodů správních poplatků vybraných za výherní automaty - viz snížení očekávaných příjmů. Strana 4 (celkem 5)
Návrh rozpočtového č. 2 SOUHRN Původní Po rozpočtovém č. 2 Změna Příjmy 3 579 894,00 3 940 810,98 Výdaje 3 503 450,00 3 576 307,80 Výsledek (+) přebytek, (-) schodek 76 444,00 364 503,18 Příjmy bez získané dotace na revitalizaci rybníka v Lichocevsi 3 579 894,00 3 462 413,00-117 481,00 Výdaje 3 503 450,00 3 576 307,80 72 857,80 Provozní výsledek (+) přebytek, (-) schodek 76 444,00-113 894,80-190 338,80 Stav prostředků na bankovních účtech 6 558 002,78 Strana 5 (celkem 5)