Plán výnosů a nákladů 2007 - závěrečný účet

Vodohospodářské sdružení Turnov Plán výnosů a nákladů 2007 - závěrečný účet III. Úprava III. Úprava Skutečnost Skutečnost včetně Č. ř. SÚ AÚ VÝNOSY POZNÁMKA bez DPH včetně DPH bez DPH DPH 1 Výnosy z nájemného 2 602 10 Nájem voda 16 536 029 19 677 875 16 536 029 19 677 875 3 602 11 Nájem kanál 17 249 000 20 526 310 17 249 000 20 526 310 4 602 20 Nájem byty 66 600 66 600 66 600 66 600 5 6 7 8 Celkem výnosy z nájemného: 33 851 629 40 270 785 33 851 629 40 270 785 9 10 Ostatní výnosy 11 649 11 Prodej podkladů VŘ 15 000 17 850 13 999 16 659 12 649 20 Úhrada pohonných hmot zam. 56 410 67 128 56 428 67 149 13 649 10 Úhrada telefonů - zaměstnanci 17 016 20 249 19 327 22 999 14 649 12 Odkup telefonů + pojistné 20 834 20 834 21 247 21 247 15 642 11 Penále JENA 32 800 32 800 32 800 32 800 16 642 10 Penále Stavokomplet 95 000 95 000 95 000 95 000 17 649 13 Příspěvek - financování rekonstrukce H. Rok. bytová výstavba řad F 660 000 785 400 660 000 785 400 18 Ostatní výnosy celkem: 897 060 1 039 261 898 801 1 041 254 19 20 21 VÝNOSY CELKEM 34 748 689 41 310 046 34 750 430 41 312 039 plnění pojistné události - hydrant Ohrazenice 1 Plán výnosů a nákladů

III. Úprava III. Úprava Skutečnost Skutečnost včetně Č. ř. SÚ AÚ NÁKLADY bez DPH včetně DPH bez DPH DPH POZNÁMKA 22 Běžné náklady kanceláře 2007 2007 2007 2007 23 521 10 Platy zaměstnanců 3 280 000 3 280 000 3 134 723 3 134 723 náklady na platy nebyly vyčerpány 24 521 20 Odměny - dohoda 16 000 16 000 16 000 16 000 25 521 21 Odměny RS (rok 2006 + DR) 259 000 259 000 259 000 259 000 26 521 22 Odměny DR (2007) 30 000 30 000 30 000 30 000 27 524 21 Sociální pojištění 820 800 820 800 813 734 813 734 28 524 22 Zdravotní pojištění 283 200 283 200 281 674 281 674 29 525 18 Pojistné za zaměstnance 19 000 19 000 17 528 17 528 30 549 13 Nájemné - parkoviště Turnov 30 000 30 000 30 000 30 000 31 549 14 Nájemné kancelář - Turnov 196 864 196 864 196 864 196 864 32 549 20 Nájemné kancelář - Semily 56 000 56 000 55 375 55 375 33 549 23 Nájemné kancelář - Jilemnice 6 000 6 000 6 000 6 000 34 501 Kanceláře materiál + DHIM do 3 tis. Kč (029) 80 000 95 200 79 938 95 126 AÚ 10,27 35 501 18 Nákup počítačů (028) + příslušenství 42 302 50 339 42 301 50 338 36 502 10 Plyn Turnov 15 000 17 850 11 350 13 507 37 502 11 Elektrická energie - Turnov 24 000 28 560 18 467 21 976 38 502 13 Elektrická energie ČS - Rohozec 5 751 6 844 5 571 6 629 39 503 11 Vodné kanceláře Turnov 1 000 1 000 777 777 40 503 16 Pohonné hmoty 150 000 178 500 163 534 194 605 * 41 511 09 Opravy auta 45 000 53 550 44 395 52 830 42 511 10 Opravy kancelář 30 000 35 700 28 868 34 353 43 511 10 Náklady spojené s novou kanceláří 50 000 59 500 50 000 59 500 44 512 10 Cestovné 15 000 15 000 9 546 9 546 45 512 11 Parkovné 2 000 2 000 961 961 46 513 10 Pohoštění 30 000 30 000 30 598 30 598 * 47 546 10 Ukončení Rohozce 44 124 44 124 44 124 44 124 48 518 04 Odpady 2 000 2 380 1 139 1 355 49 518 07 Služby Gordic, Helios, antivirové programy 30 000 35 700 25 693 30 575 50 518 10 Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie) 10 000 11 900 4 789 5 699 51 518 11 Správní poplatky, ověřování podpisů 15 000 17 850 16 310 19 409 * 52 518 12 Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, lékař. prohlídky 10 000 11 900 10 646 12 669 * 2 Plán výnosů a nákladů

53 501 13 Programové vybavení (018) 8 372 9 963 8 372 9 963 54 518 14 Nákup knih a časopisů 6 000 7 140 6 026 7 171 * 55 518 15 Poštovné 40 000 40 000 33 803 33 803 56 518 16 Telefon - pevná linka 50 000 59 500 42 123 50 126 57 518 17 Internet Turnov, webové stránky 25 000 29 750 15 295 18 201 58 518 18 Dálniční známky 3 600 3 600 4 600 4 600 59 518 19 Stravenky 55 000 55 000 48 458 48 458 60 518 21 Školení 30 000 35 700 25 407 30 234 * jedna známka na 2008 zakoupena již v prosinci 2007 61 518 22 Služby spojené s kanceláří Semily 82 600 82 600 89 820 89 820 *doúčtování záloh minulého období 62 518 24 Daňové poradenství, (Kodap) 20 000 23 800 13 850 16 482 63 518 25 Kontrola hospodaření (auditorka) 25 000 25 000 25 000 25 000 64 518 26 Telefon - mobilní operátor 105 000 124 950 104 748 124 650 65 518 27 Internet Semily 6 000 7 140 4 320 5 141 66 518 28 Zpracování mezd (Auditex) 20 000 23 800 16 810 20 004 67 538 10 Kolky 10 000 10 000 11 000 11 000 * 68 546 10 Věcné dary 30 000 30 000 24 901 24 901 69 549 11 Pojištění majetku 76 684 76 684 76 684 76 684 70 549 12 Pojištění automobilů + povinné ručení 49 738 49 738 49 738 49 738 71 501 17 Nábytek kanceláře do 40 tis. Kč (028) 50 050 59 560 50 050 59 560 72 Běžné náklady kanceláře celkem: 6 291 085 6 448 686 6 080 910 6 231 010 73 74 Ostatní náklady 75 501 15 Nákup vodoměrů 200 000 238 000 0 0 76 501 19 Nákup čerpadel do 40 tis. Kč - provoz Turnov 75 913 90 336 0 0 77 501 16 Nákup čerpadel do 40 tis. Kč - provoz Semily 95 161 113 241 37 396 44 501 78 501 20 Nákup majetku do 40 tis. Kč (028,022) 9 361 11 140 9 361 11 140 79 511 03 Oprava chlorování - ČS Dolánky 128 026 152 351 128 026 152 351 80 518 05 Geodetická zaměření, kamerové prohlídky, VB - vše 301 225 365 719 301 225 358 458 81 518 08 Znalecké posudky 50 000 59 500 45 300 53 907 82 518 23 Deratizace 115 000 136 850 115 000 136 850 3 Plán výnosů a nákladů

85 518 06 VB - kanalizace Mašov, Pelešany 100 000 100 000 111 482 111 482 86 518 02 Ostatní náklady VB - kanal. Přepeře 463 500 463 500 463 500 463 500 87 518 06 VB - kanal. + voda Mašov - LK 1 185 600 1 185 600 1 185 600 1 185 600 kanál 497 400,- voda 688 200,- 88 549 Zikuda fa z roku 2004 - doplatek Smuteční síň Turnov 139 654 139 654 139 654 139 654 89 518 20 Revize hydrantů - pro všechny obce 30 000 35 700 30 000 35 700 90 518 01 Demolice vodojemu Vyskeř 62 033 73 819 62 033 73 819 91 Ostatní náklady celkem: 2 955 473 3 165 410 2 628 577 2 766 962 92 93 549 21 Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. osobám 98 379 98 379 92 279 92 379 94 549 22 Nájemné obcím 7 827 340 8 059 414 7 827 340 8 059 414 95 97 Nájemné celkem: 7 925 719 8 157 793 7 919 619 8 151 793 98 Opravy 99 100 Opravy Město Turnov 101 511 13 Turnov - VDJ Károvsko oprava střechy 18 761 22 326 18 761 22 326 102 511 26 Turnov, Mašov - oprava vodovodu pan Kolář 40 000 47 600 40 000 47 600 103 511 15 Turnov - ČS Nudvojovice + oprava elektroinst. 64 332 76 555 64 332 76 555 104 511 16 Turnov vodovod Metelka III. Etapa (Berzučova ul.) 4 444 846 5 289 368 4 444 846 5 289 368 105 511 22 Turnov - oprava kanalizace pod Sokolovnou 110 350 131 317 110 350 131 317 106 511 27 Turnov - zateplení vodovodu Markova ul. 35 000 41 650 35 000 41 650 107 511 14 Turnov - oprava Mašov po kanalizaci 150 800 179 452 150 800 179 452 108 511 08 Turnov - oprava kanalizace Na Vršku 146 575 174 424 146 575 174 424 109 511 20 Turnov - ČOV oprava kalolisu 250 000 250 000 250 000 250 000 110 518 00 Turnov - Nudvojovice kácení stromů 16 000 16 000 16 000 16 000 111 511 07 Oprava vodovodu Bukovina 89 528 106 538 89 528 106 538 112 511 01 Oprava kominukace u zámku Malý Rohozec 794 577 945 547 794 577 945 547 113 511 02 Mašov - oprava vodovodu 84 000 99 960 84 000 99 960 114 Opravy Město Turnov celkem 6 244 769 7 380 736 6 244 769 7 380 737 115 Opravy Město Semily 4 Plán výnosů a nákladů

116 511 12 Semily - oprava kanalizace ul. Nádražní (2007) 881 741 1 049 272 881 741 1 049 272 117 511 05 Semily - oprava kanalizace ul. Požárnická 18 520 22 039 18 020 22 039 118 Opravy Město Semily celkem 900 261 1 071 311 899 761 1 071 311 119 120 Opravy Město Rokytnice nad Jizerou 121 511 17 Rokytnice - výměna hydrantů a trasových šoupat 100 000 119 000 60 752 72 295 123 518 09 Geodet. zam., kam. prohl. - voda, kanál 1 263 1 503 1 263 1 503 124 511 18 Sanace VDJ Horní Ves 175 627 208 996 175 627 208 996 125 Opravy Rokytnice celkem 276 890 329 499 237 642 282 794 126 127 Opravy Město Lomnice nad Popelkou 128 511 11 Lomnice - VDJ Karlov 120 000 142 800 116 354 138 461 130 511 24 Lomnice - výměna hydrantů a trasových šoupat 100 000 119 000 98 896 117 686 131 511 21 Lomnice - výměna kanalizačních poklopů 50 111 59 632 50 111 59 632 132 511 04 Lomnice - oprava VDJ Želechy 20 000 23 800 18 663 22 209 133 Opravy Lomnice celkem 290 111 345 232 284 024 337 988 135 Opravy Město Jilemnice 136 511 25 Jilemnice - výměna hydrantů a trasových šoupat 100 000 119 000 70 160 83 490 137 138 Opravy Město Jilemnice celkem 100 000 119 000 70 160 83 490 139 140 Opravy ostatní obce 141 511 19 Kacanovy - ter. úpravy p. Dlouhá (původně Vyskeř) 30 000 35 700 30 000 35 700 142 511 28 Ohrazenice - oprava hydrantu 27 206 32 375 27 206 32 375 143 511 Opravy elektroinstalací u ČS 17 000 20 230 0 0 144 511 06 M. Skála - oprava ČS 30 000 35 700 28 283 33 657 145 511 Rezerva na opravy objektů 0 0 0 0 146 Opravy ostatní obce celkem + rezerva 104 206 124 005 85 489 101 732 148 Opravy + rezerva celkem: 7 916 237 9 369 783 7 821 845 9 258 052 149 5 Plán výnosů a nákladů

150 Daně 151 591 10 Daň z příjmu - doplatek zálohy 0 0 0 0 152 556 Daňová záloha na rok 2007 0 0 0 0 153 532 Daň z nemovitostí 3 752 3 752 3 752 3 752 154 531 Daň silniční 10 000 10 000 9 450 9 450 155 Daně celkem: 13 752 13 752 13 202 13 202 156 157 158 544 01 Úroky z půjčky KB, a.s. 810 650 810 650 879 691 879 691 159 544 02 Úroky z půjčky SFŽP ČR - Malý rohozec 50 000 50 000 43 759 43 759 160 544 03 Úroky z půjčky (nová v roce 2007 10 mil. Kč) 60 000 60 000 38 564 38 564 161 Úroky celkem: 920 650 920 650 962 014 962 014 162 549 25 Zaokrouhlení 0 0-5 -5 vyšší úrokové sazby ve druhé polovině roku 163 NÁKLADY CELKEM 26 022 916 28 076 075 25 426 162 27 383 028 164 REKAPITULACE III. Úprava bez DPH III. Úprava včetně DPH 165 VÝNOSY CELKEM 34 748 689 41 310 046 34 750 430 41 312 039 166 314 ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY NA ENERGIE Z ROKU 2006 (zaúčtované 5.. v roce 2007odešlo z BÚ v roce 2006 a zálohy v průběhu roku 2007) -1 610-14 811 0 0 167 379 55 Vratka Stavokomplet - Mašov -3 875 000-3 875 000-3 875 000-3 875 000 168 379 55 Vratka SSŽ - Rohozec -15 000 000-15 000 000-15 000 000-15 000 000 169 Změna tavu pohledávek a závazků -700 268-832 758 234 254 240 353 170 NÁKLADY CELKEM -26 022 916-28 076 075-25 426 162-27 383 028 171 ROZDÍL (POL. 4131 V ROZPOČTU) -10 851 105-6 488 598-9 316 478-4 705 637 Tvoří příjem pro rozpočet ř. č. 3 6 Plán výnosů a nákladů