M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T ROK 2006
M S TS K Ý Ú A D Z R U N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Záv re ný ú et M sta Zru nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení pln ní rozpo tu USC a DSO k 31. 12. 2006 v plném zn ní. 4 3. Rozvaha org. složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových org. k 31.12.2006 18 4. Souhrnný inventariza ní zápis o provedení ádné ro ní inventarizace majetku a závazk k 31. 12. 2006 23 5. Hospoda ení fond a. sociální fond.. 30 b. fond rozvoje bydlení. 31 c. povod ový fond 32 d. ve ejná sbírka 33 6. Hospodá ská innost m sta a. tepelné hospodá ství a nákup a prodej elektrické energie 34 b. lesní hospodá ství. 36 7. erpání dotací.. 38 8. Úv ry 41 9. Hospoda ení s majetkem m sta 42 10. P íjemci ve ejné finan ní podpory.. 45 11. Hospoda ení PO Mate ská škola Malostranská.. 47 12. Hospoda ení PO Mate ská škola Na Poho í 48 13. Hospoda ení PO Základní škola Zru nad Sázavou. 49 14. Hospoda ení PO Základní um lecká škola Zru nad Sázavou. 50 15. Protokoly o kontrole hospoda ení v p ísp vkových organizacích 52 16. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení m sta Zru nad Sázavou za r. 2006.. 64 2
1. Úvod k pln ní rozpo tu roku 2006 Zastupitelstvo M sta Zru nad Sázavou schválilo svým usnesením. 82/2005 ze dne 19.12.2005 rozpo et na rok 2006. Celkové p íjmy inily 81 087 tis. K. Výdaje inily 80 687 tis. K, p evod p ebytku z minulého roku inil 5 370 tis. K a výdaje na splátky p j ek 5 770 tis. K, tyto ástky se projevují ve financování. B hem roku 2006 v lednu 2007 schválilo zastupitelstvo m sta Zru nad Sázavou celkem sedm úprav rozpo tu. Upravený rozpo et k 31. 12. 2006 iní na stran p íjm 84 704,31 tis. K a na stran výdaj iní 89 304,31 tis. K. Skute n dosažené p íjmy: Skute n dosažené výdaje: Rozdíl p ebytek 89 104 924,36 K 82 702 108,57 K -6 402 815,79 K P íjmy P íjmy Rozpo et 2006 v tis. Skute nost 2006 Pln ní v % schválený Upravený v K schválený upravený Da ové p íjmy 38 465,00 37 365,00 39 144 518,30 101,76 104,76 Neda ové p íjmy 15 390,24 16 883,94 18 609 702,82 120,91 110,54 Kapitálové p ijmy 1 848,76 1 848,76 1 194 150,00 64,59 64,59 P ijaté dotace 25 383,00 28 656,61 30 156 553,24 118,81 105,23 Úhrn p ijm 81 087,00 84 704,31 89 104 924,36 109,88 105,19 Výdaje Výdaje Rozpo et 2006 v tis.k Skute nost Pln ní v % schválený upravený 2006 v K schválený Upravený B žné výdaje 69 294,50 73 284,11 66 915 480,01 96,56 91,31 Kapitálové výdaje 11 392,50 16 020,20 15 786 628,56 138,57 98,54 Úhrn výdaj 80 687,00 89 304,31 82 702 108,57 102,49 92,60 Financování Financování Rozpo et 2006 v tis. Skute nost 2006 Pln ní v % schválený Upravený v K Celkem -400,00 4 600,00-6 402 815,79 600,70-139,19 3
Ministerstvo financí schváleno.j. Vykazující jednotka doru í výkaz podle pokyn MF Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ sestavený k 31.12.2006 (v K na dv desetinná místa) Rok M síc I 2006 prosinec 236667 Název a sídlo ú etní jednotky: M sto Zru nad Sázavou, Zámek, 285 22 Zru nad Sázavou 4
Ministerstvo financí schváleno.j. Vykazující jednotka doru í výkaz podle pokyn MF Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ sestavený k (v K na dv desetinná místa) Rok M síc I 2006 prosinec 236667 Název nad ízeného orgánu: Název a sídlo ú etní jednotky: M sto Zru nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zru nad Sázavou
I. Rozpo tové p íjmy Paragraf Položka erpání rozpo tu a b 2 1 3 % RU % RS 0000 1111 Da z p íjm fyz. osob ze závis. in. a f ních pož 6 500 000,00 6 500 000,00 7 162 494,00 110,19 110,19 1112 Da z p íjm fyz. osob ze sam. výd le né innosti 3 800 000,00 3 800 000,00 2 086 695,30 54,91 54,91 1121 Da z p íjm právnických osob 5 600 000,00 5 600 000,00 8 108 616,00 144,79 144,79 1122 Da z p íjm právnických osob za obce 6 000 000,00 4 900 000,00 4 846 920,00 98,91 80,78 1211 Da z p idané hodnoty 12 500 000,00 12 500 000,00 13 089 546,00 104,71 104,71 1332 Poplatek za zne iš ování ovzduší 5 000,00 5 000,00 500,00 10,00 10,00 1334 Odvody za odn tí p dy ze zem d lského p dního fond 5 000,00 5 000,00 871,00 17,42 17,42 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 400 000,00 2 400 000,00 2 203 850,50 91,82 91,82 1341 Poplatek ze ps 80 000,00 80 000,00 82 327,50 102,90 102,90 1343 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 60 000,00 60 000,00 75 030,00 125,05 125,05 1344 Poplatek ze vstupného 10 000,00 10 000,00 7 018,00 70,18 70,18 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 5 000,00 898,00 17,96 17,96 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj 150 000,00 150 000,00 206 032,00 137,35 137,35 1351 Odvod výt žku z provozování loterií 100 000,00 100 000,00 14 393,00 14,39 14,39 1361 Správní poplatky 150 000,00 150 000,00 429 700,00 286,46 286,46 1511 Da z nemovitostí 1 100 000,00 1 100 000,00 829 627,00 75,42 75,42 2460 Splátky p j ených prost. od obyvatelstva 119 471,10 4111 Neinvesti ní p ijaté transfery z všeob. pokladní s 310 110,00 310 131,74 100,00 4112 Neinv. p ijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot. 13 700 000,00 12 927 020,00 12 927 015,00 99,99 94,35 4113 Neinvesti ní p ijaté transfery ze státních fond 1 583 450,00 1 583 445,00 99,99 4116 Ostatní neinvesti ní p ij.transfery ze stát.rozpo 1 131 170,00 1 131 119,50 99,99 4121 Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 337 140,00 337 137,00 99,99 4122 Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj 533 720,00 533 720,00 100,00 4131 P evody z vlastních fond hospodá ské (podnikat.) 5 900 000,00 5 900 000,00 7 400 000,00 125,42 125,42 4134 P evody z rozpo tových ú t 133 523 211,33 4216 Ostatní invest.p ijaté transfery ze stát.rozpo tu 5 783 000,00 4 140 000,00 4 140 000,00 100,00 71,58 4222 Investi ní p ijaté transfery od kraj 1 794 000,00 1 793 985,00 99,99 0000 63 848 000,00 66 021 610,00 202 943 753,97 307,38 317,85 1012 Podnikání a restrukturalizace v zem d lství a potr 2131 P íjmy z pronájmu pozemk 500 000,00 500 000,00 644 760,00 128,95 128,95 3111 P íjmy z prodeje pozemku 500 000,00 500 000,00 283 300,00 56,66 56,66 1012 1 000 000,00 1 000 000,00 928 060,00 92,80 92,80 1031 P stební innost 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 200 000,00 200 000,00 280 000,00 140,00 140,00 1031 200 000,00 200 000,00 280 000,00 140,00 140,00 2321 Odvád ní a ist ní odpadních vod a nakládání s kal 3122 P ijaté p ísp vky na po ízení dlouhodob. majetku 1 048 760,00 1 048 760,00 524 380,00 50,00 50,00 2321 1 048 760,00 1 048 760,00 524 380,00 50,00 50,00 3113 Základní školy 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 288 000,00 3113 288 000,00 3122 St ední odborné školy 2321 P ijaté neinvesti ní dary 524 380,00 3122 524 380,00 3314 innosti knihovnické 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 68 000,00 68 000,00 62 650,00 92,13 92,13 3314 68 000,00 68 000,00 62 650,00 92,13 92,13 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 150 000,00 150 000,00 132 143,00 88,09 88,09 2321 P ijaté neinvesti ní dary 5 000,00 5 000,00 100,00 2329 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 14 800,00 3319 150 000,00 155 000,00 151 943,00 98,02 101,29 3341 Rozhlas a televize 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 5 000,00 5 000,00 2 930,00 58,60 58,60 3341 5 000,00 5 000,00 2 930,00 58,60 58,60 3349 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 40 000,00 40 000,00 59 700,26 149,25 149,25 3349 40 000,00 40 000,00 59 700,26 149,25 149,25 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích 2321 P ijaté neinvesti ní dary 3 094,43 3399 3 094,43 3412 Sportovní za ízení v majetku obce 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 64 581,30 2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 660 000,00 660 000,00 687 670,00 104,19 104,19 2329 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 4 819,50 3412 660 000,00 660 000,00 757 070,80 114,70 114,70 3419 Ostatní t lovýchovná innost 2321 P ijaté neinvesti ní dary 37 500,00 37 500,00 100,00 3419 37 500,00 37 500,00 100,00 3611 PodporA individuální bytové výstavby 2141 P íjmy z úrok ( ást) 3611 3612 Bytové hospodá ství Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od po átku roku 3 341,10 3 341,10 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 12 100 000,00 12 100 000,00 12 639 072,57 104,45 104,45 2310 P íjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 296,00 2329 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 6 763,00 3612 12 100 000,00 12 100 000,00 12 646 131,57 104,51 104,51 3613 Nebytové hospodá ství 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 372 000,00 485 948,93 130,63 2132 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 420 000,00 487 500,00 547 594,90 112,32 130,37 3613 420 000,00 859 500,00 1 033 543,83 120,24 246,08 3632 Poh ebnictví 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 50 000,00 50 000,00 50 470,00 100,94 100,94 3632 50 000,00 50 000,00 50 470,00 100,94 100,94 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 505 000,00 1 371 000,00 1 428 357,09 104,18 282,84 3111 P íjmy z prodeje pozemku 29 470,00 3639 505 000,00 1 371 000,00 1 457 827,09 106,33 288,67-5 -
I. Rozpo tové p íjmy Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od erpání rozpo tu rozpo et rozpo et po átku roku a b 2 1 3 % RU % RS 3722 Sb r a svoz komunálních odpad 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 171 000,00 171 511,50 100,29 2324 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 44 000,00 44 443,00 101,00 3722 215 000,00 215 954,50 100,44 3729 Ostatní nakládání s odpady 2210 P ijaté sank ní platby 3729 3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 3 500,00 3 500,00 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 25 000,00 24 970,00 99,88 3745 25 000,00 24 970,00 99,88 4314 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 75 000,00 75 000,00 74 890,00 99,85 99,85 4314 75 000,00 75 000,00 74 890,00 99,85 99,85 5269 Ostatní správa v oblasti hospodá ských opat ení pr 2321 P ijaté neinvesti ní dary 133 700,00 133 734,00 100,02 5269 133 700,00 133 734,00 100,02 5311 Bezpe nost a ve ejný po ádek 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 100 000,00 100 000,00 120 803,00 120,80 120,80 2210 P ijaté sank ní platby 15 000,00 15 000,00 12 300,00 82,00 82,00 5311 115 000,00 115 000,00 133 103,00 115,74 115,74 6171 innost místní správy 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 100 000,00 100 000,00 59 181,00 59,18 59,18 2210 P ijaté sank ní platby 10 000,00 10 000,00 13 200,00 132,00 132,00 2310 P íjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 4 240,00 4 240,00 9 594,00 226,27 226,27 2321 P ijaté neinvesti ní dary 10 000,00 13 000,00 130,00 2322 P ijaté pojistné náhrady 5 228,00 2324 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 4 590,00 2329 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 7 516,00 3112 P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich á 300 000,00 300 000,00 357 000,00 119,00 119,00 6171 414 240,00 424 240,00 469 309,00 110,62 113,29 6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 2141 P íjmy z úrok ( ást) 100 000,00 100 000,00 105 899,14 105,89 105,89 6310 100 000,00 100 000,00 105 899,14 105,89 105,89 I. Rozpo tové p íjmy 81 087 000,00 84 704 310,00 222 628 135,69 262,82 274,55-6 -
II. Rozpo tové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od erpání rozpo tu po átku roku a b 2 1 3 % RU % RS 1012 Podnikání a restrukturalizace v zem d lství a potr 6130 Pozemky 100 000,00 1012 100 000,00 1031 P stební innost 5341 P evody vlastním fond m hospodá ské (podnikat.) i 21 380,00 21 380,00 100,00 1031 21 380,00 21 380,00 100,00 2212 Silnice 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 900,00 11 900,00 100,00 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 400 000,00 419 500,00 419 456,65 99,98 104,86 5156 Pohonné hmoty a maziva 350 000,00 378 500,00 378 481,91 99,99 108,13 5169 Nákup ostatních služeb 121 600,00 121 594,00 99,99 5171 Opravy a udržování 150 000,00 1 732 400,00 1 704 392,10 98,38 1 136,26 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 70 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 408 100,00 1 406 875,26 99,91 2212 970 000,00 4 072 000,00 4 042 699,92 99,28 416,77 2221 Provoz ve ejné silni ní dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 2221 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 2321 Odvád ní a ist ní odpadních vod a nakládání s kal 5141 Úroky vlastní 203 340,00 203 340,00 203 340,00 100,00 100,00 6413 Inv. p j ené prost. nefin. pod. subjekt m - právn 1 866 000,00 1 866 000,00 100,00 2321 203 340,00 2 069 340,00 2 069 340,00 100,00 1 017,67 3111 P edškolní za ízení 5331 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organ 860 000,00 860 000,00 860 000,00 100,00 100,00 3111 860 000,00 860 000,00 860 000,00 100,00 100,00 3113 Základní školy 5331 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organ 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 100,00 3113 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 100,00 3114 Speciální základní školy 5171 Opravy a udržování 3114 3231 Základní um lecké školy 5 555,00 5 555,00 5331 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organ 270 000,00 295 000,00 295 000,00 100,00 109,25 3231 270 000,00 295 000,00 295 000,00 100,00 109,25 3314 innosti knihovnické 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 412 570,00 437 070,00 436 978,00 99,97 105,91 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 107 330,00 114 030,00 113 985,00 99,96 106,20 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 37 210,00 39 510,00 39 452,00 99,85 106,02 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk 100 000,00 100 000,00 98 743,30 98,74 98,74 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 70 000,00 40 950,00 58,50 136,50 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 23 000,00 23 000,00 15 518,46 67,47 67,47 5154 Elektrická energie 55 000,00 37 000,00 35 473,50 95,87 64,49 5161 Služby pošt 1 500,00 3 500,00 2 030,00 58,00 135,33 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500,00 2 500,00 1 804,00 72,16 120,26 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 37 000,00 31 601,60 85,40 263,34 5171 Opravy a udržování 8 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ní) 2 000,00 2 000,00 1 534,00 76,70 76,70 3314 792 110,00 865 610,00 818 069,86 94,50 103,27 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 100,00 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk 10 000,00 20 000,00 17 822,00 89,11 178,22 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 89 000,00 68 800,00 77,30 344,00 5138 Nákup zboží (za ú elem dalšího prodeje) 128 000,00 38 000,00 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 150 000,00 148 000,00 30 989,00 20,93 20,65 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 300 800,00 254 640,00 84,65 169,76 5175 Pohošt ní a dary 10 000,00 10 000,00 5194 V cné dary 10 000,00 10 000,00 5229 Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým apod. or 250 000,00 250 000,00 237 181,00 94,87 94,87 3319 750 000,00 894 800,00 616 432,00 68,89 82,19 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5141 Úroky vlastní 10 000,00 4 386,30 43,86 5169 Nákup ostatních služeb 7 300,00 7 300,00 100,00 5171 Opravy a udržování 500 000,00 696 000,00 695 425,50 99,91 139,08 5223 Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 6121 Budovy, haly a stavby 90 000,00 2 380 700,00 2 317 531,00 97,34 2 575,03 3322 790 000,00 3 294 000,00 3 224 642,80 97,89 408,18 3341 Rozhlas a televize 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 20 000,00 20 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 9 282,00 46,41 46,41 5171 Opravy a udržování 20 193,00 6122 Stroje, p ístroje a za ízení 150 000,00 150 000,00 113 225,00 75,48 75,48 3341 190 000,00 190 000,00 142 700,00 75,10 75,10 3349 Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 193 000,00 192 860,00 99,92 120,53 3349 160 000,00 193 000,00 192 860,00 99,92 120,53 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích 5021 Ostatní osobní výdaje 500,00 450,00 90,00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 100,00 117,00 117,00 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 100,00 40,00 40,00 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 5 000,00 1 254,43 25,08 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 20 000,00 11 601,00 58,00 38,67 5175 Pohošt ní a dary 5 000,00 5 000,00 4 644,50 92,89 92,89 5194 V cné dary 35 000,00 35 000,00 27 681,50 79,09 79,09 3399 70 000,00 70 700,00 50 788,43 71,83 72,55-7 -
II. Rozpo tové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od erpání rozpo tu po átku roku a b 2 1 3 % RU % RS 3412 Sportovní za ízení v majetku obce 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 503 170,00 493 370,00 493 294,00 99,98 98,03 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 130 840,00 126 840,00 126 743,00 99,92 96,86 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 45 250,00 44 050,00 44 001,00 99,88 97,23 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 25 548,50 85,16 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 310 000,00 142 500,00 108 857,50 76,39 35,11 5151 Studená voda 15 000,00 18 000,00 17 017,59 94,54 113,45 5159 Nákup ostatních paliv a energie 90 000,00 226 000,00 225 760,00 99,89 250,84 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000,00 4 000,00 3 762,00 94,05 94,05 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby 8 000,00 6 033,00 75,41 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 53 000,00 44 529,00 84,01 44,52 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 9 392,80 46,96 46,96 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 1 072 000,00 1 023 837,00 95,50 3 412,79 3412 1 248 260,00 2 237 760,00 2 128 775,39 95,12 170,53 3419 Ostatní t lovýchovná innost 5134 Prádlo, od v a obuv 11 000,00 10 840,00 98,54 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 6 500,00 5 739,50 88,30 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 7 000,00 222,50 3,17 0,89 5175 Pohošt ní a dary 7 000,00 7 000,00 100,00 5194 V cné dary 30 000,00 28 347,00 94,49 5221 Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nos 455 000,00 455 000,00 100,00 5229 Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým apod. or 255 000,00 3419 280 000,00 517 500,00 508 149,00 98,19 181,48 3612 Bytové hospodá ství 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 1 852 220,00 1 729 220,00 1 729 207,00 99,99 93,35 5021 Ostatní osobní výdaje 70 550,00 70 550,00 70 335,00 99,69 99,69 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 500 820,00 467 520,00 466 974,00 99,88 93,24 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 173 410,00 162 010,00 161 612,00 99,75 93,19 5134 Prádlo, od v a obuv 12 000,00 12 000,00 8 339,00 69,49 69,49 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk 5 000,00 8 200,00 8 137,00 99,23 162,74 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 18 000,00 17 135,00 95,19 42,83 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 549 000,00 670 000,00 669 535,85 99,93 121,95 5141 Úroky vlastní 50 000,00 18 000,00 17 584,70 97,69 35,16 5151 Studená voda 1 800 000,00 1 547 000,00 1 544 309,95 99,82 85,79 5153 Plyn 190 000,00 265 000,00 264 461,00 99,79 139,19 5154 Elektrická energie 265 000,00 270 000,00 269 500,50 99,81 101,69 5155 Pevná paliva 34 000,00 20 000,00 19 694,00 98,47 57,92 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 46 081,40 92,16 92,16 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5 600 000,00 6 438 000,00 6 437 532,80 99,99 114,95 5161 Služby pošt 1 000,00 6 000,00 4 998,50 83,30 499,85 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 64 000,00 64 000,00 62 725,20 98,00 98,00 5163 Služby pen žních ústav 20 000,00 20 000,00 8 273,00 41,36 41,36 5164 Nájemné 1 000,00 799,00 79,90 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby 110 000,00 186 000,00 185 803,50 99,89 168,91 5167 Služby školení a vzd lávání 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 160 000,00 152 025,29 95,01 80,01 5171 Opravy a udržování 1 200 000,00 725 000,00 724 334,48 99,90 60,36 5172 Programové vybavení 5 000,00 4 094,00 81,88 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ní) 1 000,00 1 500,00 1 409,00 93,93 140,90 5175 Pohošt ní a dary 500,00 500,00 60,50 12,10 12,10 5179 Ostatní nákupy jinde neza azené 1 000,00 1 000,00 5191 Zaplacené sankce 20 000,00 5362 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu 110 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 7 116 000,00 7 188 000,00 7 187 640,50 99,99 101,00 3612 20 028 500,00 20 103 500,00 20 062 602,17 99,79 100,17 3613 Nebytové hospodá ství 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 104 400,00 97 200,00 97 135,00 99,93 93,04 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 71 300,00 71 281,00 99,97 142,56 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 40 070,00 25 670,00 25 635,00 99,86 63,97 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 10 090,00 8 790,00 8 740,00 99,43 86,62 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 79 968,00 99,96 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 10 000,00 50 000,00 42 505,13 85,01 425,05 5151 Studená voda 10 000,00 48 000,00 47 123,34 98,17 471,23 5153 Plyn 60 000,00 70 000,00 67 859,50 96,94 113,09 5154 Elektrická energie 10 000,00 80 000,00 69 368,00 86,71 693,68 5159 Nákup ostatních paliv a energie 251 000,00 250 593,60 99,83 5164 Nájemné 20 000,00 18 000,00 90,00 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby 23 500,00 23 042,70 98,05 5169 Nákup ostatních služeb 201 000,00 110 500,00 108 741,70 98,40 54,10 5171 Opravy a udržování 210 000,00 681 800,00 580 997,30 85,21 276,66 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 800 000,00 752 915,80 94,11 37,64 3613 2 705 560,00 2 417 760,00 2 243 906,07 92,80 82,93 3631 Ve ejné osv tlení 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 150 000,00 150 000,00 148 513,35 99,00 99,00 5154 Elektrická energie 700 000,00 693 000,00 416 873,00 60,15 59,55 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 5171 Opravy a udržování 7 000,00 6 047,50 86,39 3631 900 000,00 900 000,00 571 433,85 63,49 63,49-8 -
II. Rozpo tové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od erpání rozpo tu po átku roku a b 2 1 3 % RU % RS 3632 Poh ebnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 4 500,00 90,00 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 1 000,00 290,75 29,07 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 3 895,48 38,95 38,95 5154 Elektrická energie 10 000,00 48 000,00 47 313,00 98,56 473,13 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby 7 100,00 7 100,00 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3 520,00 70,40 5171 Opravy a udržování 70 000,00 69 020,00 98,60 3632 20 000,00 146 100,00 135 639,23 92,83 678,19 3634 Lokální zásobování teplem 5021 Ostatní osobní výdaje 37 000,00 30 600,00 30 600,00 100,00 82,70 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 9 600,00 8 000,00 7 960,00 99,50 82,91 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 3 400,00 2 800,00 2 755,00 98,39 81,02 5141 Úroky vlastní 618 000,00 618 000,00 618 124,50 100,02 100,02 3634 668 000,00 659 400,00 659 439,50 100,00 98,71 3635 Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 3635 100 000,00 100 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 2 214 360,00 3 006 360,00 2 998 635,00 99,74 135,41 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 5 400,00 5 400,00 100,00 77,14 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 577 730,00 779 650,00 777 855,00 99,76 134,63 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 199 940,00 269 870,00 269 116,00 99,72 134,59 5134 Prádlo, od v a obuv 20 000,00 32 000,00 31 980,00 99,93 159,90 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk 1 000,00 476,00 47,60 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 570 000,00 524 762,30 92,06 1 049,52 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 100 000,00 408 000,00 324 570,18 79,55 324,57 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 12 560,81 83,73 83,73 5153 Plyn 25 000,00 34 000,00 33 005,50 97,07 132,02 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 52 792,00 87,98 87,98 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 260 000,00 235 471,50 90,56 117,73 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 47 000,00 46 695,21 99,35 116,73 5163 Služby pen žních ústav 120 000,00 120 000,00 107 922,00 89,93 89,93 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby 5 000,00 20 000,00 12 406,00 62,03 248,12 5167 Služby školení a vzd lávání 15 000,00 30 000,00 23 133,70 77,11 154,22 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 142 500,00 119 758,10 84,04 119,75 5171 Opravy a udržování 145 000,00 126 900,00 105 080,20 82,80 72,46 5172 Programové vybavení 5 000,00 4 187,00 83,74 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ní) 1 000,00 1 000,00 348,00 34,80 34,80 5175 Pohošt ní a dary 1 000,00 1 000,00 5329 Ostatní neinv. transfery ve ejným rozp. územní úro 50 000,00 197 700,00 198 360,00 100,33 396,72 5362 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu 80 000,00 80 000,00 63 714,00 79,64 79,64 6121 Budovy, haly a stavby 35 000,00 34 629,00 98,94 6122 Stroje, p ístroje a za ízení 416 500,00 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde neza az. 100 000,00 6130 Pozemky 270 400,00 270 320,00 99,97 3639 4 542 530,00 6 517 780,00 6 253 177,50 95,94 137,65 3722 Sb r a svoz komunálních odpad 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 000,00 2 270 000,00 2 168 696,00 95,53 72,28 5362 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu 945 000,00 943 980,55 99,89 3722 3 000 000,00 3 215 000,00 3 112 676,55 96,81 103,75 3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 162 600,00 159 000,00 158 964,00 99,97 97,76 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 42 220,00 41 420,00 41 337,00 99,79 97,90 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 14 630,00 14 630,00 14 306,00 97,78 97,78 5134 Prádlo, od v a obuv 5 000,00 3 144,34 62,88 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 000,00 36 878,50 99,67 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 100 000,00 42 000,00 21 231,00 50,55 21,23 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby 1 000,00 800,00 80,00 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 297 400,00 297 083,50 99,89 297,08 5171 Opravy a udržování 4 636,00 3745 419 450,00 597 450,00 578 380,34 96,80 137,89 4175 5410 Sociální dávky 7 400 000,00 6 170 000,00 5 149 429,00 83,45 69,58 4175 7 400 000,00 6 170 000,00 5 149 429,00 83,45 69,58 4181 P ísp vek p i pé i o osobu blízkou 5410 Sociální dávky 2 880 000,00 2 985 000,00 2 984 144,00 99,97 103,61 4181 2 880 000,00 2 985 000,00 2 984 144,00 99,97 103,61 4182 P ísp vek na zvláštní pom cky 5410 Sociální dávky 500 000,00 850 000,00 849 295,00 99,91 169,85 4182 500 000,00 850 000,00 849 295,00 99,91 169,85 4186 P ísp vek na individuální dopravu 5410 Sociální dávky 20 000,00 20 000,00 4 875,00 24,37 24,37 4186 20 000,00 20 000,00 4 875,00 24,37 24,37 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpe ení jinde 5410 Sociální dávky 200 000,00 202 000,00 201 800,00 99,90 100,90 4199 200 000,00 202 000,00 201 800,00 99,90 100,90-9 -
II. Rozpo tové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od erpání rozpo tu po átku roku a b 2 1 3 % RU % RS 4314 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 273 690,00 294 090,00 293 919,00 99,94 107,39 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 71 170,00 75 470,00 75 490,00 100,02 106,06 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 24 630,00 26 130,00 26 130,00 100,00 106,09 5134 Prádlo, od v a obuv 2 500,00 4 500,00 3 328,00 73,95 133,12 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 1 699,00 84,95 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 20 000,00 18 000,00 12 442,24 69,12 62,21 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 13 904,50 92,69 92,69 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 18 000,00 15 280,70 84,89 76,40 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 9 979,22 99,79 99,79 5163 Služby pen žních ústav 5 000,00 15 000,00 14 193,00 94,62 283,86 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 20 000,00 12 782,50 63,91 42,60 4314 471 990,00 498 190,00 479 148,16 96,17 101,51 4318 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 24 140,00 25 140,00 25 145,00 100,01 104,16 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 6 270,00 6 570,00 6 544,00 99,60 104,37 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 2 200,00 2 300,00 2 264,00 98,43 102,90 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 3 000,00 2 000,00 1 087,00 54,35 36,23 5171 Opravy a udržování 1 000,00 654,50 65,45 4318 35 610,00 37 010,00 35 694,50 96,44 100,23 5269 Ostatní správa v oblasti hospodá ských opat ení pr 5019 Ostatní platy 10 000,00 7 728,90 77,28 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 590,00 50 590,00 100,00 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 62 620,00 52 617,80 84,02 5156 Pohonné hmoty a maziva 64 230,00 64 233,10 100,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 400,00 400,00 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 32 480,00 22 475,60 69,19 5171 Opravy a udržování 1 583 450,00 450 137,15 28,42 5493 Ú elové neinsvest.transfery nepodnikajícím fyz.oso 133 700,00 5494 Neinsvest.transfery obyv.nemající charakter daru 133 734,00 5269 1 937 470,00 781 916,55 40,35 5311 Bezpe nost a ve ejný po ádek 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 1 489 540,00 1 513 540,00 1 512 978,00 99,96 101,57 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 387 280,00 391 380,00 391 231,00 99,96 101,02 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 134 030,00 135 530,00 135 463,00 99,95 101,06 5134 Prádlo, od v a obuv 40 000,00 50 000,00 49 334,50 98,66 123,33 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 550,00 77,50 77,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 3 905,00 7,81 7,81 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 25 000,00 10 000,00 3 131,41 31,31 12,52 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 2 295,36 57,38 57,38 5154 Elektrická energie 30 000,00 45 000,00 41 460,00 92,13 138,20 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 45 025,80 90,05 90,05 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 44 000,00 43 910,78 99,79 109,77 5163 Služby pen žních ústav 8 000,00 8 000,00 7 467,00 93,33 93,33 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby 3 000,00 3 000,00 380,80 12,69 12,69 5167 Služby školení a vzd lávání 20 000,00 20 000,00 18 800,00 94,00 94,00 5169 Nákup ostatních služeb 373 000,00 75 000,00 60 682,00 80,90 16,26 5171 Opravy a udržování 5 000,00 31 000,00 30 039,00 96,90 600,78 5178 Nájemné za nájem s právem koup 76 000,00 66 000,00 65 115,10 98,65 85,67 5361 Nákup kolk 1 000,00 5311 2 736 850,00 2 498 450,00 2 413 768,75 96,61 88,19 5512 Požární ochrana - dobrovolná ást 5019 Ostatní platy 10 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 109 500,00 73 273,00 66,91 81,41 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 30 000,00 131 800,00 133 014,53 100,92 443,38 5151 Studená voda 1 500,00 1 500,00 2 469,25 164,61 164,61 5154 Elektrická energie 13 000,00 13 000,00-3 722,50-28,63-28,63 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 000,00 14 281,10 119,00 119,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 400,00 40,00 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby 5 000,00 3 308,50 66,17 5167 Služby školení a vzd lávání 5 000,00 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 10 000,00 9 105,50 91,05 30,35 5171 Opravy a udržování 30 000,00 10 000,00 8 169,00 81,69 27,23 5175 Pohošt ní a dary 5 000,00 5512 221 500,00 303 800,00 240 298,38 79,09 108,48 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj 737 870,00 737 870,00 717 475,00 97,23 97,23 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 132 050,00 132 050,00 132 597,00 100,41 100,41 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 45 700,00 45 700,00 45 902,00 100,44 100,44 5175 Pohošt ní a dary 100 000,00 72 500,00 28 419,50 39,19 28,41 5194 V cné dary 27 500,00 27 500,00 100,00 6112 1 015 620,00 1 015 620,00 951 893,50 93,72 93,72-10 -
II. Rozpo tové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od erpání rozpo tu po átku roku a b 2 1 3 % RU % RS 6114 Volby do Parlamentu R 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 30 880,00 30 885,00 100,01 5021 Ostatní osobní výdaje 47 580,00 47 583,00 100,00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 8 030,00 8 030,00 100,00 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 2 780,00 2 779,00 99,96 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 470,00 12 713,00 94,38 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 25 680,00 26 427,60 102,91 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 750,00 750,00 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 34 140,00 34 141,70 100,00 5175 Pohošt ní a dary 7 220,00 7 219,00 99,98 6114 170 530,00 170 528,30 99,99 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 28 600,00 28 609,00 100,03 5019 Ostatní platy 1 000,00 932,00 93,20 5021 Ostatní osobní výdaje 44 500,00 44 547,00 100,10 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 7 600,00 7 621,00 100,27 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 2 700,00 2 672,00 98,96 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 20 700,00 20 731,25 100,15 5161 Služby pošt 2 100,00 2 135,00 101,66 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 600,00 60,00 5169 Nákup ostatních služeb 25 800,00 25 802,30 100,00 5175 Pohošt ní a dary 5 600,00 5 954,00 106,32 6115 139 600,00 139 603,55 100,00 6171 innost místní správy 5011 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 4 839 940,00 4 742 940,00 4 731 709,00 99,76 97,76 5021 Ostatní osobní výdaje 104 000,00 160 800,00 164 839,00 102,51 158,49 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a p ísp vek na st.poli 1 285 430,00 1 253 630,00 1 249 612,00 99,67 97,21 5032 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.pojišt ní 444 960,00 434 060,00 432 666,00 99,67 97,23 5038 Povinné pojistné na úrazové pojišt ní 55 000,00 54 858,00 99,74 5136 Knihy, u ební pom cky a tisk 40 000,00 40 000,00 30 054,60 75,13 75,13 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 365 000,00 855 000,00 276 400,70 32,32 75,72 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 240 000,00 383 440,00 362 441,03 94,52 151,01 5151 Studená voda 21 000,00 21 000,00 17 951,72 85,48 85,48 5154 Elektrická energie 404 000,00 404 000,00 339 426,50 84,01 84,01 5155 Pevná paliva 7 000,00 16 000,00 15 097,00 94,35 215,67 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 61 417,30 76,77 76,77 5161 Služby pošt 350 000,00 350 000,00 283 209,10 80,91 80,91 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 280 000,00 296 000,00 295 008,01 99,66 105,36 5163 Služby pen žních ústav 350 000,00 250 000,00 220 889,00 88,35 63,11 5166 Konzulta ní, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 19 754,00 19,75 19,75 5167 Služby školení a vzd lávání 200 000,00 200 000,00 32 042,00 16,02 16,02 5169 Nákup ostatních služeb 1 838 000,00 1 554 200,00 1 276 626,48 82,14 69,45 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 63 768,70 63,76 63,76 5172 Programové vybavení 100 000,00 100 000,00 36 848,00 36,84 36,84 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ní) 50 000,00 32 000,00 18 539,00 57,93 37,07 5175 Pohošt ní a dary 20 000,00 20 000,00 14 001,00 70,00 70,00 5179 Ostatní nákupy jinde neza azené 5 000,00 61 000,00 60 900,00 99,83 1 218,00 5191 Zaplacené sankce 10 000,00 10 000,00 3 897,00 38,97 38,97 5194 V cné dary 1 000,00 11 000,00 10 000,00 90,90 1 000,00 5229 Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým apod. or 189 000,00 189 000,00 74 522,40 39,42 39,42 5321 Neinvesti ní transfery obcím 20 000,00 5361 Nákup kolk 18 000,00 14 300,00 79,44 5362 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu 100 000,00 100 000,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 76 000,00 75 240,00 99,00 5660 Neinv.p j ené prost edky obyvatelstvu 71 500,00 71 500,00 100,00 6111 Programové vybavení 100 000,00 95 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 750 000,00 750 000,00 750 000,00 100,00 100,00 6122 Stroje, p ístroje a za ízení 58 655,00 6125 Výpo etní technika 470 000,00 6201 Nákup akcií 5 000,00 5 000,00 100,00 6171 12 844 330,00 12 854 570,00 11 121 172,54 86,51 86,58 6310 Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 5141 Úroky vlastní 30 000,00 30 000,00 15 772,83 52,57 52,57 5163 Služby pen žních ústav 6 000,00 5 406,90 90,11 5901 Nespecifikované rezervy 4 163 350,00 757 720,00 6310 4 193 350,00 793 720,00 21 179,73 2,66 0,50 6330 P evody vlastním fond m v rozpo tech územní úrovn 5345 P evody vlastním rozpo tovým ú t m 133 523 211,33 6330 133 523 211,33 6399 Ostatní finan ní operace 5362 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu 6 000 000,00 4 900 000,00 4 873 446,00 99,45 81,22 6399 6 000 000,00 4 900 000,00 4 873 446,00 99,45 81,22 6402 Finan ní vypo ádání minulých let 5364 Vratky ve.rozpo t m úst.úrovn transfer poskytn 590 270,00 590 268,00 99,99 6402 590 270,00 590 268,00 99,99 II. Rozpo tové výdaje 80 687 000,00 89 304 310,00 216 225 319,90 242,12 267,98-11 -
III. Financování - t ída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Schválený rozpo et text r 2 1 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) 8112 Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých p j ených prost edk (-) 8114 Zm na stavu krátkodobých prost edk 8115 na bankovních ú tech (+/-) 5 370 000,00 8 370 000,00-2 515 388,41 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) 8122 erpání rozpo tu % RU %RS Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (-) 8123 2 000 000,00 1 913 945,00 95,69 Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých 8124 p j ených prost edk (-) -5 770 000,00-5 770 000,00-5 801 372,38 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahrani í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) 8212 Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých p j ených prost edk (-) Zm na stavu krátkodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-) 8214 8215 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahrani í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) 8222 Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk (-) Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-) 8224 8225 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k pen žním operacím Operace z pen žních ú t organizace nemající charakter p íjm a výdaj vládního sektoru (+/-) íslo položky / ádku 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Upravený rozpo et Výsledek od po átku roku -30,05-46,84 100,54 100,54 F i n a n c o v á n í 8000 (sou et za t ídu 8) -400 000,00 4 600 000,00-6 402 815,79-139,19 1 600,70-12 -
IV. Rekapitulace p íjm, výdaj, financování a jejich konsolidace íslo Upravený Schválený Výsledek od erpání rozpo tu Název položky/ rozpo et rozpo et po átku roku ádku % RU % RS text r 42 41 43 T ída 1 - Da ové p íjmy 4010 38 465 000,00 37 365 000,00 39 144 518,30 104,76 101,76 T ída 2 - Neda ové p íjmy 4020 15 390 240,00 16 833 940,00 18 609 702,82 110,54 120,91 T ída 3 - Kapitálové p íjmy 4030 1 848 760,00 1 848 760,00 1 194 150,00 64,59 64,59 T ída 4 - P ijaté dotace 4040 25 383 000,00 28 656 610,00 163 679 764,57 571,17 644,84 P íjmy celkem 4050 81 087 000,00 84 704 310,00 222 628 135,69 262,82 274,55 Konsolidace p íjm 4060 133 523 211,33 v tom položky: 2223 - P íjmy odvod z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcí 2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí 4061 4070 2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj 4080 2449 - Splátky p j ených prost edk od ve ejných rozpo t územní úrovn 4090 4121 - Neinvesti ní p ijaté dotace od obcí 4100 337 140,00 337 137,00 99,99 4122 - Neinvesti ní p ijaté dotace od kraj 4110 533 720,00 533 720,00 100,00 4129 - Neinvesti ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn j.n. 4120 4133 - P evody z vlastních rezervních fond 4130 4134 - P evody z rozpo tových ú t 4140 133 523 211,33 4139 - P evody z vlastních fond 4150 4221 - Investi ní p ijaté dotace od obcí 4170 4222 - Investi ní p ijaté dotace od kraj 4180 1 794 000,00 1 793 985,00 99,99 4229 - Ostatní investi ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn 4190 ZJ 024 - Dotace p ijaté z území jiného okresu 4191 9 462,00 ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p ijatých z území jiného okresu 4192 ZJ 028 - Dotace p ijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ijaté z území jiného kraje 4194 P íjmy celkem po konsolidaci 4200 81 087 000,00 84 704 310,00 89 104 924,36 105,19 109,88 T ída 5 - B žné výdaje 4210 69 294 500,00 73 284 110,00 200 438 691,34 273,50 289,25 T ída 6 - Kapitálové výdaje 4220 11 392 500,00 16 020 200,00 15 786 628,56 98,54 138,57 Výdaje celkem 4240 80 687 000,00 89 304 310,00 216 225 319,90 242,12 267,98 Konsolidace výdaj 4250 133 523 211,33 v tom položky: 5321 - Neinvesti ní dotace obcím 4260 20 000,00 5323 - Neinvesti ní dotace kraj m 4270 5329 - Ostatní neinvesti ní dotace ve ejným rozpo t m územní úrovn 4280 50 000,00 197 700,00 198 360,00 100,33 396,72 5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 4281 5344 - P evody vlastním rezervním fond m úz.rozpo t 4290 5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m 4300 133 523 211,33 5349 - Ostatní p evody vlastním fond m 4310 5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím 4330 5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m 4340 5649 - Neinvesti ní p j ené pros edky ve ejným rozpo t m územní úrovn 4350 6341 - Investi ní dotace obcím 4360 6342 - Investi ní dotace kraj m 4370 6349 - Ostatní investi ní dotace ve ejným rozpo t m územní úrovn 4380 6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím 4400 6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m 4410 6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn 4420 ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 80 687 000,00 89 304 310,00 82 702 108,57 92,60 102,49 Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci 4440 400 000,00-4 600 000,00 6 402 815,79-139,19 1 600,70 T ída 8 - Financování 4450-400 000,00 4 600 000,00-6 402 815,79-139,19 1 600,70 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470-400 000,00 4 600 000,00-6 402 815,79-139,19 1 600,70-13 -
VI. Stavy a obraty na bankovních ú tech Název bankovního ú tu íslo ádku Po áte ní stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Zm na stavu bankovních ú t text r 61 62 63 Základní b žný ú et 6010 8 244 195 040,00 9 502 497 400,00-1 258 302,36 Vkladový výdajový ú et 6020 x B žné ú ty pen žních fond 6030 673 861 160,00 1 930 947 210,00-1 257 086,05 B žné ú ty celkem 6040 8 918 056 200,00 11 433 444 610,00-2 515 388,41 Bankovní ú ty k limit m OS 6050 x x P íjmový ú et 6060 x - 14 -
VII. Vybrané záznamové jednotky Název íslo ádku text r 72 71 73 ZJ 024 - Dotace p ijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi 7100 4121 - Neinvesti ní p ijaté dotace od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvesti ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn 7110 4221 - Investi ní p ijaté dotace od obcí 7120 4229 - Ostatní investi ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn 7130 ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p ijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky p j ených prost edkú od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od ve ejných rozpo t územní úrovn 7160 ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvesti ní dotace obcím 7180 5329 - Ostatní neinvesti ní dotace ve ejným rozpo t m územní úrovn 7190 6341 - Investi ní transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovn 7210 ZJ 027 - P j ky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn 7240 6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím 7250 6449 - Investi ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn 7260 ZJ 028 - Dotace p ijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 4121 - Neinvesti ní p ijaté dotace od obcí 7300 4122 - Neinvesti ní p ijaté dotace od kraj 7310 4129 - Ostatní neinvesti ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn 7320 4221 - Investi ní p ijaté dotace od obcí 7330 4222 - Investi ní p ijaté dotace od kraj 7340 4229 - Investi ní p ijaté dotace od rozpo t územní úrovn j.n. 7350 ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí 7370 2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj 7380 2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od ve ejných rozpo t územní úrovn 7390 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvesti ní dotace obcím 7410 5323 - Neinvesti ní dotace kraj m 7420 5329 - Ostatní neinvesti ní dotace ve ejným rozpo t m územní úrovn 7430 6341 - Investi ní transfery obcím 7440 6342 - Investi ní transfery kraj m 7450 6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným rozpo t m územní úrovn 7460 ZJ 036 - P j ky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím 7480 5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m 7490 5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn 7500 6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím 7510 6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m 7520 6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m územní úrovn 7530 Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od po átku roku 9 462,00 9 462,00 erpání rozpo tu % RU % RS - 15 -
VIII. Dopl ující ukazatele Název ukazatele íslo ádku Upravený rozpo et Schválený rozpo et Výsledek od po átku roku text r 82 81 83 8010 8020 8030 8040 8050 erpání rozpo tu % RU % RS - 16 -
IX. P ijaté dotace a p j ky ze státního rozpo tu a státních fond Ú elový znak íslo územního celku Položka Výsledek od po átku roku a b c 93 13101 Aktivní politika zam stnanosti pro okresní ú ady a 0205 4116 Ostatní neinvesti ní p ij.transfery ze stát.rozpo 13101 15091 Program pé e o krajinu 0205 4116 Ostatní neinvesti ní p ij.transfery ze stát.rozpo 15091 17464 Povodn 2006-prov.výd.na eš.ochr.maj.obcí p ed po 0205 4116 Ostatní neinvesti ní p ij.transfery ze stát.rozpo 17464 17724 Podpora výstavby podporovaných byt -program.2173 0205 4216 Ostatní invest.p ijaté transfery ze stát.rozpo tu 17724 17778 SROP-spole ný regionální opera ní podprogram EU-21 0205 4222 Investi ní p ijaté transfery od kraj 17778 34070 Kulturní aktivity 0205 4116 Ostatní neinvesti ní p ij.transfery ze stát.rozpo 34070 92467 Dotace na opravu byt.fondu poškozeného povodní v r 0205 4113 Neinvesti ní p ijaté transfery ze státních fond 92467 98071 Ú elové dotace na výdaje spojené s volbami do Parl 0205 4111 Neinvesti ní p ijaté transfery z všeob. pokladní s 98071 98187 0205 4111 Neinvesti ní p ijaté transfery z všeob. pokladní s 98187 873 445,00 873 445,00 57 358,00 57 358,00 190 316,50 190 316,50 4 140 000,00 4 140 000,00 1 369 987,50 1 369 987,50 10 000,00 10 000,00 1 583 445,00 1 583 445,00 170 528,30 170 528,30 139 603,44 139 603,44-17 -
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího ú etní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpo tu: o skute nosti: tel: tel:
- 18 -
- 19 -
- 20 -
4. Souhrnný inventarizační zápis ústřední inventarizační komise o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006 1. Druh inventarizovaného majetku: hmotný a nehmotný investiční majetek, drobný a nehmotný investiční majetek, materiál na skladě, provozní zálohy, pokladní hotovost, pohledávky a závazky. 2. Umístění majetku: všechna zařízení, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou s výjimkou příspěvkových organizací se samostatnou právní subjektivitou. 3. Odpovědní pracovníci: inventur v jednotlivých zařízeních se zúčastnili jmenovaní členové dílčích inventarizačních komisí, včetně pracovníků, kteří jsou odpovědni za svěřený majetek. 4. Doba provádění inventarizace: inventury byly prováděny v období k 31. 12. 2006. 5. Způsob kontroly skutečného stavu majetku: skutečný stav majetku byl zjišťován fyzicky přepočítáním a porovnáním se skutečným stavem v inventurních seznamech. Při zjišťování skutečného stavu pohledávek a závazků se postupovalo dokladovou metodou. 6. Přehled inventarizovaného majetku k 31. 12. 2006 (údaje v Kč): a/ Nehmotný investiční majetek: PS KS 1. Nehmotné výsl.výzkum.práce: SÚ 012 0811 Energo 520 000,00 520 000,00 Celkem 520 000,00 2. Software: SÚ 013 0776 - správa MÚ 397 787,00 478 593,00 4000 Energocentrum 45 000,00 45 000,00 Celkem 523 593,00 3. Drobný nehmotný investiční majetek: SÚ 018 0776 správa MÚ 251 479,00 334 737,00 15 000,00 3 686,00 58 310,00-3 686,00 0709 lesní hospodářství 0761 odbor kultury 0762 knihovna 0777 městská knihovna 0790 technické služby 0798 správa majetku 15 000,00 3 686,00 58 310,00 3 686,00 4 187,00 4 094,00 4000 Energo 11 143,00 11 143,00 Celkem 434 843,00 b/ Hmotný investiční majetek: 1. Budovy, stavby, haly: SÚ 021 0701 obec Želivec 3 779 918,00 3 779 918,00 0702 vodovody a kanalizace 34 613 863,00 34 613 863,00 0710 komunikace 17 943 115,00 23 525 011,00 0714 - Zručský dvůr 1 867 074,00 1 867 074,00 23
0715 - plynovod Dubina 1 027 880,00 1 027 880,00 0716 - vodovod podnik.zona 64 482,00 64 482,00 0718 - prům.objekty u nádr.čd 152 130,00 152 130,00 0719 - byty ve Zručském dvoře 5 186 384,00 5 186 384,00 0721 průmyslová zóna Nesměřice 22 514 931,00-22 514 931,00 0722 - MŠ II. Malostranská 2 028 305,00 2 028 305,00 0723 - MŠ III. Mládeže 1 723 000,00 0 0724 - MŠ Na Pohoří 23 644 951,00 23 644 951,00 0728 - Půdní vestavba II.etapa 6 344 449,00 6 344 449,00 0730 - Základní škola 69 322 638,00 69 322 638,00 0733 - sportovní hala 0734 - Integrovaná škola 35 489 342,00-35 489 342,00 3 530 229,00 0745 - školní jídelna 14 846 094,00 14 846 094,00 0752 ambulance 157 668,00 157 668,00 0784 - dům s pečovat.službou 21 982 352,00 21 982 352,00 0786 - bytové tepelné hosp. 736 434,00 736 434,00 0787 kotelna 408 570,00 408 570,00 0790 - technické služby 43 992,00 1 808 847,00 0791 - veřejné osvětlení 1 644 168,00 1 644 168,00 0797 - garáž Pardidub 127 500,00 127 500,00 0798 - bytové hospodářství 93 620 554,00 113 484 786,00 0809 - rekonstr.tepel.hosp.i.etapa 12 025 347,00 11 589 984,00 0811 - energo-majetek města 2 819 649,00 2 819 649,00 0814 - rekonstr.tepel.hosp.ii.etapa 9 164 956,00 9 164 956,00 4000 Energocentrum 2 738 453,00 2 687 249,00 4010 - Energetika - rekonstrukce 21 621 171,00 21 621 171,00 Celkem 388 088 747,00 2. Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář: SÜ 022/00 0701 - obec Želivec 55 520,00 55 520,00 0723 - MŠ III. Mládeže 22 136,00-0733 - sportovní hala 524 561,00 565 929,00 0742 - ŠJ MŠ II. 21 602,00 21 602,00 0744 - MŠ IV. Na Pohoří 468 702,00 468 702,00 0745 - Školní jídelna 1 840 497,00 1 772 620,00 0750 - Zákl. umělecká škola 564 354,00 522 986,00 0752 ambulance 192 125,00 192 125,00 0758 - obraz Jan Nepomucký 68 500,00 68 500,00 0760 kino 42 200,00 42 200,00 0761 - odbor kultury 344 575,00 344 575,00 0762 knihovna 80 908,00 80 908,00 0770 - hasiči Želivec 64 711,00 64 711,00 0771 - hasiči Zruč 15 000,00 15 000,00 0772 - hasiči Nesměřice 84 501,00 84 501,00 0776 - správa MÜ 0777 městská policie 0785 pečovatelky 2 335 357,00 242 442,00 309 899,00 2 217 277,00 242 442,00 309 899,00 0786 - bytové tepel.hospodářství 25 090,00 25 090,00 0790 - technické služby 4 947 986,00 5 910 894,00 0793 - veřejná zeleň 245 930,00 125 210,00 0794 - údržba komunikací 1 270 203,00 1 222 603,00 0795 - odvoz komun.odpadu 135 000,00 135 000,00 0798 - bytové hospodářství 578 557,00 637 212,00 0806 BOBCAT 308 700,00 308 700,00 4000 - energocentrum 235 104,00 378 919,00 4010 - energetika-rekonstrukce 12 987 873,00 44 512 919,00 Celkem 60 326 044,00 24