NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2014 v tis.kč Ekonomický odbor Název položky 2011 2012 2013 po 4.RO Návrh rozpočtu 2014 Příjmy celkem 78 873 96 518 96 296 81 385 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 62 744 66 643 67 330 67 299 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 12 000 12 000 12 000 12 000 Fyz.osoby ze samost. výdělečné činnosti 500 550 550 600 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 900 1 000 1 000 1 200 Daň z příjmů právnických osob 13 000 12 000 12 000 12 000 Právnické osoby za obec 5 000 978 3 302 3 000 Daň z přidané hodnoty 27 000 28 000 27 000 27 000 Daň z nemovitostí 3 100 9 500 9 500 8 000 Popl. za vypouštění škodlivých látek 4 4 4 4 Popl. ze psů 300 300 300 300 Popl. za užívání veřejného prostranství 20 25 25 25 Popl. z ubyt. kapacity 20 25 25 40 Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP) 350 63 0 0 Výtěžek z provozování VHP 250 170 0 0 Sdílený odvod z výherních přístrojů 1 998 1 594 3 000 Správní poplatky 300 30 30 130 II. Nedaňové příjmy celkem 4 683 4 719 3 669 3 383 Nedaňové příjmy 1 330 1 877 1 986 1 899 Příjmy z úroků 50 200 100 50 Knihovna-příjmy 15 14 13 13 Kultura-příjmy 10 Hřiště Na Rozcestí-příjmy 350 400 500 500 Příjmy Kulturní centrum Vratislavice 101010 500 900 900 900 Tělocvična Vratislavice 20 0 0 Pojistná plnění TS 235 163 337 Hřbitov - příjmy 300 Půjčka bezúročná FO - splátky dětská ordinace 36 36 Grant z Ministerstva ŽP-farmářské trhy 150 Ostatní příjmy nahodilé-pojistné, reklama 200 100 100 Nedaňové příjmy-odpisy ve školství 3 353 2 842 1 683 1 484 MŠ Tanvaldská-vratky za odpisy 164 303 194 194 MŠ Nová Ruda-vratky za odpisy 326 410 401 202 MŠ Skloněná-vratky za odpisy 519 470 170 170 ZŠ Vratislavice-vratky za odpisy 2 344 1 659 918 918 III. Kapitálové příjmy 0 0 30 0 Prodej osobního automobilu 0 0 30 0 IV. Přijaté dotace a převody 11 446 25 156 25 267 10 703 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 1 230 1 277 397 397 Dotace na rekonstrukci sokolovny 3 000 20 200 Dotace na protipovodňový systém 5 229 Dotace na snížení imisní zátěže-stroj TS 3 227 Dotace TJ Jiskra - hřiště Dotace Lesopark ul. Seniorů Ostatní dotace 1 170 Dotace volby - příjem 154 390 200 1
Dotace - Krajský úřad do ZŠ - vzdělávání 800 Převod z Hospodářské činnosti-kapitálové příjmy 8 046 21 420 12 290-10 685 Převod z bytového hospodářství 1 000 1 470 734 591 Ostatní převody 35 2
3
NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2014 v tis. Kč Název investice 2011 2012 2013 po 4.RO Návrh rozpočtu 2014 Celkem kapitálové výdaje 28 707 34 444 43 377 29 752 Technický odbor 207005 Doprava celkem 1 025 365 1 030 0 Pozemní komunikace celkem 745 30 30 0 Komunikace a oplocení v ul. K Mojžíšovu prameni 600 30 30 Zpracování znaleckých posudků nemovitostí v ul. K Mojžíšovu prameni 35 Nástupiště linky školního autobusu č. 59 110 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 280 335 1 000 0 Výkupy pozemků 10 50 200 PD+TDI Rozšíření parkovacích ploch ul. Náhorní 200 65 50 Chodník ulice Tulipánová 70 22 Cyklostezky 150 300 Opěrná zeď Dlouhomostecká č.p. 699 a č.p. 701 428 PD- přechod pro chodce ul. Tanvaldská u pošty 70 Vodní hospodářství celkem 4 524 7 005 24 060 0 Odpadní voda celkem 4 524 7 005 24 060 0 Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul. 274 713 18 250 Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1 4 200 5 800 TDI + BOZP na akci Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1 80 Vodovod Za Tratí 12 Digitální protipovodňový plán 50 400 5 810 Kultura celkem 21 080 20 777 0 0 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-stavba 20 560 20 567 VRATISLAVICE 10/10/10-zařízení 520 210 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 500 1 333 9 789 27 902 Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 500 100 1 200 TDI + BOZP na akci Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 50 TDI + BOZP na akci Rekonstrukce objektu sokolovny č.p. 228 810 700 865 Rekonstrukce objektu sokolovny - stavba 860 6 600 22 950 Nákup buněk - Hřiště Na Rozcestí 123 Rekonstrukce koupaliště Sluníčko 239 Fotbalové hřiště TJ Jiskra 300 1 000 Fotbalové hřiště TDI+BOZP+administrace 127 Fotbalové hřiště - stavba 3 960 Komunální služby celkem 1 070 630 4 711 0 Stroje, přístroje a zařízení - sekačka TS 700 200 600 Stroje, přístroje a zařízení - víceúčelový zametací stroj 3 591 Stroje, přístroje a zařízení - kontejnerový přívěs 200 Závazná urbanistická studie pro č. 55 UP - Sladovnická 150 Posílení vedení nízkého napětí v ul. Za Kinem 30 Energetický audit 200 200 Dlouhomostecká x Prosečská přípojky, oplocení-železniční přejezdy 220 200 120 Ochrana životního prostředí 130 350 1 126 1 750 Lesopark-ul-Seniorů a Tyršův Vrch 100 150 1 000 1 750 Drobné stavby 200 126 Lávka - Zámecký park 30 Státní správa a samospráva 90 254 0 0 Budova úřadu- klimatizace zasedací místnost 120 3
Úprava interiéru 2.patra budovy MO 90 134 Školství celkem 288 3 491 2 261 100 MŠ Skloněná - rozšíření MŠ 93 MŠ Skloněná - rekonstrukce zadní části MŠ 50 MŠ Tanvaldská - investiční výdaje 105 MŠ Tanvaldská - Poštovní-dětské hřiště 160 MŠ Nová Ruda - investiční výdaje 45 Mateřská kontejnerová škola 1 500 TDI + BOZP na akci Mateřská kontejnerová škola 400 Základní škola - investiční výdaje - nová třída 40 116 Základní škola - nová telefonní ústředna 95 Optická síť internet základní škola 100 100 PD vnitřní přestavba části ZŠ na MŠ 210 Přestavba objektu ČS na mateřskou školu 155 2 971 Státní správa a samospráva celkem 0 239 400 0 WIFI park + úřad 150 Dopravní prostředek pro potřeby MO 250 Úprava prostor kolem MÚ 89 150 4
5
NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2014 v tis. Kč Název investice 2011 2012 2013 po 4.RO Návrh rozpočtu 2014 Celkem běžné výdaje 63 698 63 829 66 488 61 530 Kancelář tajemníka 207001 3 033 2 614 2 875 1 945 SPOZ celkem 400 330 330 180 Komunitní plánování 100 50 50 30 Vítání občánků 200 180 180 100 SPOZ- věcné dary 100 100 100 50 Sdělovací prostředky celkem 875 755 755 475 Vratislavický zpravodaj celkem 670 620 655 475 Vratislavický zpravodaj 570 550 580 400 Příloha ke zpravodaji 100 70 75 75 Ostatní sdělovací prostředky 205 135 100 0 Inzerce výběrová řízení 180 100 100 Kalendář Liberecka 25 35 0 Tělovýchova -Sportovní zařízení celkem 150 150 150 100 Koupaliště - příspěvek na provoz 150 150 150 100 Požární ochrana celkem 100 100 100 100 Příspěvek SDH 100 100 100 100 Státní správa a územní samospráva celkem 1 508 1 279 1 540 1 090 Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou 200 224 250 100 Publikace o Vratislavicích 75 Reklamní předměty 20 Služby-LIS,T-Mobile,Telefónica,Flux,Fenix.. 900 700 870 870 Příspěvek na obědy pro seniory 30 80 100 120 Půjčka bezúročná fyzické osobě 108 Finanční dar na opravu vyhořelé nemovitosti 20 Finanční dar - příspěvek na péči 100 Drobný dlouhodob.hmot. majetek do 40.tis. 250 200 200 Technické středisko 207003 12 771 12 746 12 878 12 969 Doprava - zimní údržba komunikace celkem 1228 946 750 850 Materiál do spotřeby zimní údržba 1 028 746 650 600 Nákup služeb zimní údržba 200 200 100 250 Vodní hospodářství celkem 115 60 60 20 Čištění kanalizací 115 60 60 20 Veřejné osvětlení celkem 2 050 2 590 2 480 2 480 Elektrická energie 1 500 1 880 1 800 1 800 Nákup služeb (revize) 50 30 30 30 Opravy 500 680 650 650 Komunální služby celkem 9 378 9 150 9 588 9 619 Platy zaměstnanců (15) 3 248 3 080 3 508 3 380 Ostatní mzdové náklady 290 247 270 Přesčasové hodiny 90 330 330 330 Ostatní osobní výdaje (dohody) 120 150 120 120 Sociální pojištění 900 915 980 1 025 Náhrady mezd v době nemoci 40 50 50 50 Zdravotní pojištění 327 330 350 360 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 25 25 25 Ochranné pomůcky 100 100 100 100 5
Drobný dlouhod.hmot.majetek (500-40.000) 200 200 150 100 Nákup pytlů TS na odpad - placený odvoz 25 20 Materiál - TS,vozov.park 500 500 500 500 Voda 105 35 50 50 Plyn 520 200 220 220 Elektrická energie 80 100 100 100 PHM 1 000 1 000 1 100 1 100 Služby telekomunikací 50 60 60 60 Pojištění majetku 175 202 205 210 Služby školení a vzdělávání 30 30 20 20 Nákup služeb-monitoring, poplatky,očkování 200 200 200 200 Nákup služeb stravné 140 121 140 144 Opravy a udržování - vozov.park TS 1 105 1 163 1 237 1 100 Cestovné 5 5 5 5 Pohoštění 10 10 10 10 Čerpání soc. fondu 118 91 95 112 Platby daní a poplatků 5 6 8 8 Ekonomický odbor 207004 16 607 16 802 16 667 15 786 Místní zastupitelské orgány celkem 2 771 2 057 2 533 2 150 Odměny zastupitelů 1 450 1 022 1 290 1 290 Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli 450 370 370 370 Sociální pojištění 363 160 270 280 Náhrady mezd v době nemoci 5 5 5 5 Zdravotní pojištění 173 130 195 150 Knihy, tisk 5 8 8 Materiál do spotřeby 50 47 50 20 Pojištění odpovědnosti 5 5 5 5 Služby telekomunikací 30 30 30 10 Právní služby 20 20 30 Školení a vzdělávání 50 50 50 Reklamní materiály/novoročenky 50 50 50 Cestovné 10 50 50 Pohoštění 60 60 60 20 Cena Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 20 Věcné dary 50 50 50 Státní správa a územ. Samospráva celkem 8 986 13 551 10 632 10 636 Platy zaměstnanců (14) 4 150 4 624 5 069 4 900 Ostatní mzdové náklady 410 371 392 Ostatní osobní výdaje (dohody) 200 200 200 220 Sociální pojištění 1 130 1 250 1 317 1 380 Náhrady mezd v době nemoci 40 40 40 40 Zdravotní pojištění 407 452 473 497 Knihy, učební pom. a tisk 20 20 20 15 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 25 25 25 Materiál do spotřeby 200 200 200 200 Voda 75 50 60 60 Plyn 180 200 200 200 Elektrická energie 200 190 220 220 PHM 100 100 100 100 Služby pošt 120 120 120 120 Služby telekomunikací 150 150 150 150 Služby pen.ústavů+pojištění majetku 225 200 200 200 Právní služby 20 20 20 Školení a vzdělávání 100 100 220 150 Nákup služeb - stravné 132 130 130 142 6
Nákup služeb-úklid,inzerce,nejtv, Stejskal,ostat. 550 550 550 550 Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu 50 80 50 50 Cestovné 30 50 50 50 Náklady škody (spoluúčast) 10 10 10 10 Čerpání soc. fondu 175 145 150 150 Odvod za nezaměstnávání ZTP 30 0 Neinvest.transf.obcím-příspěvek školka 5 105 100 100 Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady 102 Farmářské trhy 150 Volby 154 428 200 Volby - obálkování 15 30 15 Rezerva na nepředpokládané výdaje 4 000 500 500 Daň z příjmu za obec celkem 4 600 978 3 302 3 000 Daň z příjmů za obec 4 600 978 3 302 3 000 Státní správa a územ. Samospráva celkem 250 216 200 0 Opravy budovy úřadu 250 216 200 Školství celkem 207004 13 278 12 531 12 318 12 486 Předškolní zařízení celkem 2 985 3 119 3 315 3 682 MŠ Tanvaldská ul. - příspěvek na provoz 1 050 1 080 1 063 1 184 MŠ Nová Ruda - příspěvek na provoz 680 744 775 842 MŠ Skloněná ul. - příspěvek na provoz 1 255 1 295 1 477 1 656 Základní škola celkem 5 770 5 770 7 320 7 320 ZŠ- příspěvek na provoz 2 920 2 920 3 130 3 410 ZŠ- příspěvek na energie 2 850 2 850 4 190 3 910 Školství odpisy 4 523 3 642 1 683 1 484 MŠ Tanvaldská - příspěvek na odpisy 164 303 194 194 MŠ Nová Ruda -příspěvek na odpisy 326 410 401 202 MŠ Skloněná-příspěvek na odpisy 519 470 170 170 ZŠ-příspěvek na odpisy 2 344 1 659 918 918 ZŠ vzdělávání - dotace Krajský úřad 1 170 800 Technický odbor 207005 6 837 8 457 9 719 6 250 Zemědělství celkem 140 70 70 70 Nákup služeb ( útulek) 140 70 70 70 Doprava celkem 2 930 3 648 5 380 2 450 Materiál - dopravní značení 70 120 100 100 Služby - dopravní značení 230 100 150 150 Opravy komunikací 2 430 2 878 4 930 2 000 Pasport místních komunikací Oprava opěrné zdi u č.p.39,ul.tanvaldská 350 Oprava a údržba světelné signalizace 200 200 200 200 Vodní hospodářství celkem 5 50 95 80 Kanalizace 5 50 50 50 Digitální protipovodňový systém - servis 45 30 Nebytové hospodářství celkem 100 0 0 0 Opravy nebytového hospodářství 7 0 0 Voda - nebytové hospodářství 3 Energie - nebytové hospodářství 90 Komunální služby celkem 730 728 700 880 Technické středisko - areál - opravy 30 100 100 50 Rezerva na opravy- mosty 0 20 100 Rozhledna Císařský kámen - oprava 8 30 Výdaje na provoz hřbitova 300 Výdaje na provoz školního autobusu 700 600 500 500 Ochrana životního prostředí celkem 815 1 365 1 115 1 015 7
Likvidace odpadu 800 1 350 1 100 1 000 Čištění řeky Nisy 15 15 15 15 Vzhled obcí a veřejná zeleň celkem 2 002 1 776 1 704 1 450 Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 120 100 180 150 Drobný dlouhod. hmot. majetek (500-40.000) 50 0 24 50 Materiál do spotřeby 150 210 100 100 Nákup služeb 1 090 1 100 1 000 800 Parky - DHM 92 0 0 50 Lesopark - opravy 200 150 150 100 Zámecký park - opravy 300 216 200 200 Prostor kolem MÚ Vratislavice nad Nisou-opravy 50 Bezpečnost a veř.pořádek celkem 15 165 15 15 Kamerový systém - poplatky 15 15 15 15 Kamerový systém - opravy 150 Školství celkem 100 655 640 290 MŠ Tanvaldská- opravy 100 45 100 50 MŠ Tanvaldská- vybavení odloučeného prac.poštovní 529 MŠ Tanvaldská-odloučené prac.poštovní-výměna oken 200 MŠ Nová Ruda-opravy 5 90 140 MŠ Skloněná-opravy 50 200 50 ZŠ Vratislavice- opravy 26 50 50 Odbor kultury, školství a sportu 207006 11 172 10 679 12 031 12 094 Knihovna celkem 644 717 697 716 Mzdové prostředky (1) 195 195 195 250 Ostatní mzdové náklady 20 Ostatní osobní výdaje (dohody) 100 90 100 60 Sociální pojištění 74 50 60 80 Zdravotní pojištění 18 18 25 30 Náhrady mezd v době nemoci 15 14 14 14 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 1 2 Knihy a tisk 130 150 150 150 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 30 100 40 20 Nákup software 5 5 Materiál do spotřeby 30 30 30 Služby telekomunikací 15 15 15 15 Služby zpracování dat 5 5 5 6 Nákup ostatních služeb 10 25 25 25 Stravné 8 9 17 19 Čerpání sociálního fondu 4 5 5 10 Opravy a udržování 5 5 5 5 Věcné dary 5 5 5 5 Kulturní činnost celkem 974 831 980 650 Koncerty 19 40 40 Akce v sále pod Kaplí Vzkříšení 0 0 0 Řeka Nisa 0 21 10 Dětský den 51 68 80 50 Vratislavické slavnosti 200 218 250 150 Akce v knihovně 0 10 10 10 Lampiónový průvod 20 20 30 30 Velikonoce 7 20 20 25 Rozsvícení vánočního stromku 20 20 40 40 Propagace akcí 50 50 50 Svátek matek 0 10 0 Čert a Mikuláš 20 20 0 Vratislavická pouť císaře Josefa II. 80 21 80 30 8
Ostatní akce 50 66 50 25 Kronika 30 30 30 30 Granty kulturní 358 150 175 150 Ples Městského obvodu Liberec-Vratislavice Nad Nisou 54 52 80 60 Karneval 15 15 15 Nákup lavic a stánků na slavnostní akce 20 50 Sportovní činnost celkem 694 588 1 099 525 Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí 3 5 5 5 Vratislavické SKI 0 14 14 15 Karneval na Hřišti Na Rozcestí 0 5 0 Ostatní akce (turnaje Na Rozcestí) 10 14 30 30 Příspěvek pro TJ Jiskra - voda 61 Dotace pro TJ Jiskra - doprava 30 Dotace pro TJ Jiskra - dary 60 Fotbalové hřiště TJ Jiskra - příspěvek na rekonstrukci 500 Příměstský tábor 126 150 150 75 Granty sportovní 404 150 150 150 TJ Jiskra - příspěvek 250 250 250 Výdaje na provoz fotbalového hřiště 0 0 0 130 Platy zaměstnanců (3/4) Ostatní mzdové náklady Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Stravné Čerpání sociálního fondu Náklady na údržbu fotbalového hřiště 100 Náklady na energie - fotbalové hřiště (elektřina) 30 Propagace, inzerce Výdaje na provoz tělocvičny Vratislavice 1 179 627 677 1 792 Ostatní osobní výdaje (dohody) 80 80 80 Sociální pojištění 18 20 20 Zdravotní pojištění 5 7 7 Elektrická energie 50 50 50 Voda 39 100 100 Plyn 300 300 300 Opravy a udržování 500 25 50 Materiál do spotřeby 47 20 20 Služby 140 25 50 Platy zaměstnanců (2) 400 Ostatní mzdové náklady 32 Sociální pojištění 108 Náhrady mezd v době nemoci 5 Zdravotní pojištění 39 Stravné 19 Čerpání sociálního fondu 9 Služby (úklid prostor) 300 Cestovné 10 Elektrická energie 180 Voda 100 Plyn 250 Ochranné pomůcky 10 Služby Opravy a udržování 50 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 100 Materiál do spotřeby 100 9
Služby telekomunikací 30 Propagace, inzerce 50 Výdaje na provoz Hřiště Na Rozcestí celkem 2 244 2 036 2 209 2 179 Platy zaměstnanců (3+1) 670 580 1 011 975 Ostatní mzdové náklady 46 79 Sociální pojištění 168 157 256 265 Náhrady mezd v době nemoci 5 5 10 10 Zdravotní pojištění 60 57 92 95 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 5 7 7 Služby za správu a údržbu areálu Na Rozcestí 420 378 0 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 50 50 50 20 Materiál do spotřeby 200 50 50 50 Studená voda 50 50 50 50 Elektrická energie 300 300 300 300 Služby telekomunikací 20 23 20 20 Služby 27 75 75 50 Stravné 24 33 33 Čerpání sociálního fondu 14 20 20 Opravy a udržování 200 125 125 100 Cestovné 10 5 PHM 6 15 15 30 Propagace a inzerce 50 57 60 40 Sportovní vybavení 10 15 15 20 Ochranné pomůcky 5 10 10 10 Výdaje na provoz kulturního centra celkem 5 437 5 880 6 369 6 102 Platy zaměstnanců (5) 1 140 1 370 1 545 1 430 Ostatní mzdové náklady 87 110 115 Ostatní osobní výdaje (dohody) 300 350 360 360 Sociální pojištění 349 371 430 450 Náhrady mezd v době nemoci 10 10 15 15 Zdravotní pojištění 126 134 150 160 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 10 10 10 Ochranné pomůcky 7 5 5 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 320 260 170 100 Materiál do spotřeby 210 300 220 170 Studená voda 100 50 50 50 Teplo 600 500 550 550 Elektrická energie 450 450 450 450 PHM 25 30 30 30 Služby pošt 19 20 20 10 Služby telekomunikací 50 50 60 60 Školení a vzdělávání 6 5 5 Služby-uzavřené smlouvy 300 265 250 250 Opravy a udržování 50 50 40 100 Nákup software - KC 4 20 Cestovné 4 5 5 Pohoštění 10 15 15 15 Stravné 51 44 44 47 Čerpání sociálního fondu 0 37 40 40 Věcné dary 10 10 20 20 Kalendář Liberecka 35 Reklamní předměty 20 Propagace 320 415 400 435 Dramaturgický program 900 1008 1 100 900 Vzájemná spolupráce - reklama 330 300 10
11
12
13
Položka Příjmy celkem 78 873 95 564 96 296 81 385 1 Daňové 62 744 66 643 67 330 67 299 2 Nedaňové 4 683 4 719 3 669 3 383 3 Kapitálové 0 0 30 0 4 Dotace 2 400 1 277 11 853 20 597 4131 Výdaje celkem REKAPITULACE v tis. Kč Název položky 2011 2012 2013 po 4.RO Návrh rozpočtu 2014 Převody-příjmy z hospodářských činností 9 046 22 925 13 414-9 894 92 405 98 273 109 865 91 282 6. Kapitálové 28 707 34 444 43 377 29 752 5 Běžné 63 698 63 829 66 488 61 530 FINANCOVÁNÍ Zapojení finančních prostředků z minulých let Financování Konečný stav volných finančních prostředků 21 431 21 431 28 298 14 729-13 532-2 709-13 569-9 897 7 899 18 722 14 729 4 832 11
12
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - NÁVRH PLÁNU 2014 v tis. Kč Plán 2013 po 4.RO Návrh plánu 2014 Plán 2011 Plán 2012 Výnosy: nájemné byty 1 600 2 050 1 150 1 200 nájemné nebytové prostory 430 450 319 320 ostatní výnosy ( pokuty, penále, úroky ) 50 15 15 Celkem výnosy 2 080 2 500 1 484 1 535 Celkem výnosy 2 080 2 500 1 484 1 535 Náklady: Opravy a údržba domů,revize 300 460 300 400 Opravy a údržba bytů 100 185 150 300 Výměna zařizovacích předmětů 40 40 60 20 Opravy zařizovacích předmětů 20 24 14 5 Bankovní služby 5 6 6 6 Poštovné 5 5 5 2 Služby (soudní poplatky, právní) 50 50 50 50 Ostatní náklady - odpis pohledávek 40 50 50 50 Ostatní náklady - podíl na nákladech Společ. 85 85 Ostatní služby 5 Odměna správci 220 210 30 5 Nový program ides 16 Daň z příjmů právnických osob za obec 300 0 0 0 Celkem náklady čerpané správcem 1 080 1 030 750 944 Do rozpočtu obce převést 1 000 1 470 734 591 Celkem náklady 2 080 2 500 1 484 1 535 12
13
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - NÁVRH ROZPOČTU 2014 v tis. Kč Výnosy 6.třída Druh výnosu Plán 2011 Plán 2012 Plán 2013 po 4.RO Návrh plánu 2014 Výnosy celkem 10 303 22 595 13 290-9 892 Prodej pozemků 5 392 8 411 6 632-15 735 Prodej nemovitostí 3 290 11 740 4 572 3 754 Ostatní výnosy z prodeje majetku 150 0 Pronájem pozemků 240 232 314 310 Pronájem nebytových prostor 450 205 400 400 Výnosy z věcných břemen 180 1 500 100 200 Prodej reklamních materiálů 4 10 10 10 Provize ze vstupenek 2 2 4 4 Městský orientační systém 40 0 0 0 Výnosy z prodeje služeb TS 500 150 200 150 Výnosy z prodeje dřeva 50 20 30 15 Výnosy z prodeje služeb TS - likvidace odpadu 60 40 40 Výnosy z prodeje majetku TS 165 Výnosy z Kulturního centra VRATISLAVICE 11010 260 400 400 Výnosy ze Sokolovny a fotbalového hřiště 120 Výnosy z nájmu kavárny 83 180 Výnosy za vzájemnou spolupráci - reklama 330 250 Výnosy z úroků z účtu hospodářské činnosti 5 5 10 10 Náklady 5. třída Druh nákladu Plán 2011 Plán 2012 Plán 2013 po 4.RO Návrh plánu 2014 Náklady celkem 2 257 1 175 1 000 793 Platy zaměstnanců (2) 550 Sociální pojištění 138 Zdravotní pojištění 50 Čerpání sociálního fondu 18 Stravné 17 Nákup služeb (geometrické pl. znalci) 200 250 250 250 Bankovní služby 5 5 5 5 Daň z převodu nemovitostí 1 000 600 200 200 Právní služby, ostatní 200 300 500 288 Energie 20 20 30 Nájemné 10 10 10 5 Ostatní náklady 50 10 15 15 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (převeden do rozpočtu HČ na položku 4131) 8 046 21 420 12 290-10 685 13
14
PRODEJ MAJETKU 2014 v tisících Kč p.p.č. A. Prodeje pozemků Návrh 2014 Zájemce Vyhlídková 570/1; 585, 586, 587/1; 589; 594 p. Schmitz 0 p.p.č.2055/1 Bytové družstvo IMOBILIEN Sladovnická-vrácení pozemku -18 695 STARS FOODS DISTRIBUTION a.s. náhrada škody za pozemek KC p.p.č. 2075/1 záměr prodeje 2 960 p.p.č. 2369,2370/1,2374,2375, ul. Východní záměr prodeje CELKEM POZEMKY -15 735 B. Prodeje domů a staveb Návrh 2014 Dům ul.dopravní č.p. 544 záměr prodeje 2 894 ul. Tanvaldská č.p. 69 část p.p.č.248 + trojgaráž záměr prodeje 160 b.j. č. 1400/60, Zámecký vrch záměr prodeje 700 CELKEM DOMY 3 754 14
15
16
17
18
19
20
21
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATISLAVICE NAD NISOU Název položky 2009 2010 2011 2012 2013 Návrh rozpočtu 2014 ŠKOLA 3113 Mzdové prostředky - 1 a 2 třídy 273 440 720 850 850 850 Mzdové prostředky - kroužky 93 150 160 160 160 160 Knihy, učební pomůcky, tisk 110 150 150 150 150 Drobný dlouhodobý majetek škola 280 280 300 280 460 460 Drobný dlouhodobý majetek jídelna 738 30 40 40 20 20 Materiál škola 350 300 450 500 Materiál jídelna 974 400 60 30 50 70 Ochranné pomůcky 100 40 20 20 20 Školení 50 40 40 40 Voda 200 300 200 200 200 280 Teplo 2 340 2 540 2 000 2 000 2 200 2 800 Elektrická energie 250 800 600 600 650 750 Plyn 135 60 50 50 80 80 Služby škola 570 550 550 600 650 Služby jídelna 88 25 50 50 50 50 Bankovní služby 30 30 30 30 Opravy a udržování škola 380 300 300 300 280 280 Oprava a udržování jídelna 55 120 50 50 50 60 Cestovné 26 30 30 30 30 30 Pojištění majetku 20 40 40 40 40 Ostatní výdaje 316 45 Celkem příspěvek škola 6 148 6 320 5 770 5 770 6 410 7 320 Příspěvek Základní škola na provoz 6 148 6 320 5 770 5 770 6 410 7 320 Příspěvek na odpisy 2 344 2 344 2 344 1 659 918 918 CELKEM PŘÍSPĚVEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA 8 492 8 664 8 114 7 429 7 328 8 238 Opravy ze strany MOV oprava schodiště pod tělocvičnou včetně zastřešení 50 oprava vzduchotechniky v kuchyni 280 investice optický kabel 100
DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" r. 2013 hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Poštovní" r Účet Název položky 2011 2012 2013 2014 Účet Název položky 2011 2012 ŠKOLKA 3111 ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem 356 363 330 390 501 Materiál celkem 96 220 z toho Materiál spotřební MŠ 100 100 100 110 z toho Materiál spotřební MŠ 96 70 Materiál drobný majetek, pomůcky 53 53 0 0 Materiál drobný majetek, pomůcky 0 50 Potraviny 203 210 230 280 Potraviny 0 100 502 Energie 211 240 245 290 502 Energie 0 116 z toho El. energie 35 40 40 45 z toho El. energie 0 110 Voda 33 40 45 45 Voda 0 6 Plyn 143 160 160 200 Plyn 0 0 511 Opravy a udržování 35 35 35 50 511 Opravy a udržování 0 20 512 Cestovné 2 1 1 1 512 Cestovné 0 1 518 Ostatní služby 190 200 230 250 518 Ostatní služby 15 60 521 Mzdy 72 72 72 72 521 Mzdy 220 110 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 21 24 24 24 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 77 40 525, 527 Zákonné sociální náklady 9 16 16 16 525, 527 Zákonné sociální náklady 12 5 z toho Tvorba FKSP 1 1 1 1 z toho Tvorba FKSP 3 1 ochranné pomůcky 8 8 8 8 ochranné pomůcky 8 3 Zákonné pojištění 0 7 7 7 Zákonné pojištění 1 1 549 Jiné ostatní náklady 30 39 24 40 549 Jiné ostatní náklady 0 0 z toho Poplatky bance 15 15 0 0 z toho Poplatky bance 0 0 Pojištění 15 24 24 40 Pojištění 0 0 551 Odpisy 143 149 138 93 551 Odpisy 0 0 558 Drobný majetek, pomůcky 0 0 50 60 558 Drobný majetek, pomůcky 0 0 Náklady celkem 1069 1139 1165 1286 Náklady celkem 420 572 602 Příjmy ze stravného 203 210 230 280 602 Příjmy ze stravného 0 100 602 Výnos ze školného 143 165 170 200 602 Výnos ze školného 0 112 644 Úroky z BÚ 0 0 0 0 644 Úroky z BÚ 0 0 649 Ostatní výnosy 0 0 0 0 649 Ostatní výnosy 0 0 648 Zúčt. rez. fondu 0 0 0 0 648 Zúčt. rez. fondu 0 0 Vlastní výnosy celkem 346 375 400 480 Vlastní výnosy celkem 0 212 DOTACE NA ODPISY DHM 143 149 138 93 DOTACE NA ODPISY DHM 0 0 DOTACE NA PROVOZ MŠ 580 615 627 713 DOTACE NA PROVOZ MŠ 470 360 CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" 723 764 765 806 470 360 Výnosy celkem 1069 1139 1165 1286 Výnosy celkem 470 572
DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" r. 2013 2011 2012 2013 2014 Účet Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem 452 583 530 610 z toho Materiál spotřební MŠ 196 170 170 180 Materiál drobný majetek, pomůcky 103 103 0 0 Potraviny 203 310 360 430 502 Energie 211 356 470 515 z toho El. energie 35 150 230 235 Voda 33 46 80 80 Plyn 143 160 160 200 511 Opravy a udržování 35 55 55 70 512 Cestovné 2 2 2 2 518 Ostatní služby 205 260 280 280 521 Mzdy 292 182 182 182 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 98 64 64 64 525, 527 Zákonné sociální náklady 21 21 21 21 z toho Tvorba FKSP 4 2 2 2 ochranné pomůcky 16 11 11 11 Zákonné pojištění 1 8 8 8 549 Jiné ostatní náklady 30 39 24 40 z toho Poplatky bance 15 15 0 0 Pojištění 15 24 24 24 551 Odpisy 143 149 302 193 558 Drobný majetek, pomůcky 0 0 90 100 Náklady celkem 1489 1711 2020 2077 602 Příjmy ze stravného 203 310 360 430 602 Výnos ze školného 143 277 290 270 644 Úroky z BÚ 0 0 0 0 649 Ostatní výnosy 0 0 0 0 648 Zúčt. rez. fondu 0 0 0 0 Vlastní výnosy celkem 346 587 650 700 DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" 143 149 302 193 1050 975 1068 1184 1193 1124 1370 1377 Výnosy celkem 1539 1711 2020 2077 Zpracovala : Petra Bohatová Schválila : Iva Muzikářová
Zpracovala : Petra Bohatová Schválila : Iva Muzikářová V Liberci dne : ředitelka školy
SKÁ ŠKOLA "Poštovní" r. 2013 2013 2014 200 220 70 70 0 0 130 150 225 225 190 190 35 35 0 0 20 20 1 1 50 30 110 110 40 40 5 5 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 164 100 40 40 855 791 130 150 120 70 73 0 0 0 0 0 0 250 220 164 100 441 471 605 571 855 791