ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Město Přelouč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274101 název Město Přelouč ulice, č.p. Československé armády 1665 obec Přelouč PSČ, pošta 535 33 Kontaktní údaje telefon 466 094 131 fax 466 094 104 WWW stránky www.mestoprelouc.cz Obsah závěrečného účtu: I. Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2012 II. Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2012 III. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby IV. Tvorba a použití fondů V. Údaje o hospodaření s majetkem VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a vnitřní převody VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob IX. Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města, z rady města, z kulturního, sportovního fondu a fondu na vzdělávací projekty X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření XI. Závěr 1

I. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 31. 12. 2012 Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2012 v Kč ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance) 24 063 107,00 Sociální fond 313 665,00 Fond životního prostředí 425 858,00 Fond na reformu veřejné správy 0 Depozitní účet - účet cizích prostředků 89 842,00 Celkem: 24 892 472,00 Potřeby a převody financí: finanční vypořádání sociální dávky 4 000,00 finanční vypořádání životní prostředí 12 550,00 finanční vypořádání volba prezidenta ČR 5 464,00 finanční vypořádání volby do zastupitelstev krajů 122 287,00 převod do SR - ekologické poplatky 50 000,00 Finance do roku 2013: volné neúčelové finanční prostředky 23 918 806,00 účelově vázané finanční prostředky 739 523,00 cizí finanční prostředky 39 842,00 2

II. P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A P Ř E L O U Č E V R O C E 2 0 1 2 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI 28.1.2013 skutečnost 1-12/2012 Burešová sdílené daně 66 184 65 000 66 524 766 Burešová daň z nemovitostí 6 000 6 400 8 109 719 Lejhancová daň z příjmů práv. osob - obce 0 2 953 2 952 840 Lorencová daň z loterií a podobných her a z VHP 0 5 400 5 527 529 Lejhancová správní poplatky 3 727 3 428 3 425 585 Novák p. zkušební komisař 1 000 1 000 778 400 Lejhancová místní poplatky 5 720 5 373 5 212 665 P1 - Příjmy z daní a poplatků 82 631 89 554 92 531 505 Karabec 5311 pokuty - městská policie 1 200 1 400 1 282 996 Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ 15 15 11 000 Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ 10 20 21 500 Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ 50 50 45 000 Holubová 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ 60 90 114 209 Novák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ 600 770 826 417 Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ 25 41 46 077 P4 - Pokuty, sankční platby 1 960 2 386 2 347 199 Novák 3639 prodej hasič. auta 0 95 95 000 Bína 6171 prodej movitého majetku a akcií 0 53 53 020 Manžel 3639 prodej nemovitého majetku 0 79 98 830 Manžel 3639 prodej žulových kostek a obrubníků 0 353 352 340 Manžel 3639 prodej pozemků 120 1 390 1 316 750 Manžel 3639 prodej bytů v čp. 404 a čp. 923 0 1 842 1 712 400 Manžel 3639 prodej čp. 243 Pardubická 0 1 100 1 090 000 P5 - Příjmy z prodeje majetku 120 4 912 4 718 340 Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu 6 10 9 600 Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup 26 26 25 939 Manžel 3612 městské byty - MIMA Servis 3 000 3 000 3 114 214 Holubová 3612 městské byty - právní 20 130 139 549 Manžel 3639 pozemky 683 689 616 985 3

P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI 28.1.2013 skutečnost 1-12/2012 Manžel 3613 čp.1340 - Holičství vč. služeb 50 50 50 102 Manžel 3613 čp. 44 - Komerční banka vč. služeb 649 649 703 538 Manžel 3613 čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu 6 6 5 760 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna restaurace - vč. služeb 0 69 26 310 Manžel 3613 umístění nápojových automatů 2 2 1 440 Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka 5 5 4 800 Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka 5 5 4 800 Manžel 3613 Lhota čp. 57 - bývalá MŠ 39 39 39 000 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - Marco s.r.o. 0 34 30 048 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová 0 29 25 333 P6 - Příjmy z pronájmu 4 517 4 783 4 837 370 Novotný parkovací místa, parkovací automaty 150 245 253 914 Manžel 1031 městské lesy 20 2 1 117 Karabec 5311 pult centrální ochrany 500 500 507 240 Holubová VPS - městská policie 140 143 138 000 Karabec 5311 MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště 3 12 10 769 Holubová 6171 exekuční náklady a soudní poplatky 80 110 120 623 Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy 70 82 114 330 Manžel 6171 věcná břemena 20 110 58 795 Holubová VPS - úřední deska (Hlavečník ) 4 4 2 400 Holubová VPS - evidence obyvatel 6 6 7 200 Holubová VPS - sociální 8 8 8 400 Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor 1 1 551 Manžel 2219 Mělice - parkovné trhy ve Valech 20 23 27 460 Manžel 2219 Mělice - parkovné písníky 50 68 68 260 Horáčková 3341 relace v rozhlasu 2 4 3 520 Horáčková 3349 Přeloučský rošt 150 185 210 079 Horáčková 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ 80 80 63 896 Moravec přísp.od obcí na školství 1 550 1 664 1 966 105 Hanušová 3114 ZŚ praktická - příjem po zrušení 0 399 398 858 Bína 3412 sportovní hala 450 450 470 750 Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing 250 263 263 000 Konvalinová 4351 pečovatelská služba - od občanů 800 800 684 846 Konvalinová pečovatelská služba - od obcí 50 65 56 620 Manžel 3639 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ 10 10 9 212 Bína 2221 autobusové nádraží - WC 10 13 12 565 Novotný MHD - příspěvek KÚ na Lohenice, Mělice 0 155 154 805 4

P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI 28.1.2013 skutečnost 1-12/2012 Holubová VPS - přestupky 58 58 63 200 Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB 220 105 105 546 Lorencová část výtěžku z hracích automatů 350 471 470 989 Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM 1 200 1 200 1 316 239 Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla 25 18 18 626 Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem 100 100 65 185 P7 - Příjmy z běžné činnosti 6 377 7 354 7 653 100 Feranec FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy 2 5 4 044 Feranec FŽP - popl. za znečištění ovzduší 10 17 16 400 Manžel 3639 FRS - prodej vojenského majetku 10 159 0 0 Manžel 1036 FRS - prodej lesů 0 8 150 8 150 000 P8 - Příjmy fondů 10 171 8 172 8 170 444 Novák D - volba prezidenta ČR (UZ98008) 0 20 20 000 Novák D - volby do zastupitelstev krajů (UZ98193) 0 339 338 900 Novák D - hasiči od KÚ 0 326 326 236 Novák 3639 DAR - oprava vrat v čp. 54 Zborovská (hasiči) 0 50 50 000 Burešová D - souhrnný dotační vztah 17 801 17 801 17 800 500 D - koordinátor veřejné a výchovné služby Vítková (UZ13101) 276 276 241 984 Novák D - centrální registr vozidel (UZ27003) 0 44 44 035 Lejhancová D - evidence PAP (UZ98007) 0 70 70 000 Hývl D - egovernment - výzva 06 0 5 319 5 367 329 Konvalinová D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13008) 0 105 105 015 Konvalinová D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) 0 1 522 1 522 213 Feranec D - odborný lesní hospodář (UZ29008) 0 549 548 606 Feranec D - výsadba dřevin (UZ29004) 0 58 57 950 Hanušová D - ZUŠ - festival dechových orchestrů 0 30 30 000 Hanušová D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) 0 796 795 743 Hanušová D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) 0 842 841 710 Moravec D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) - Minist. kultury 0 70 70 000 Moravec D - Fr. Filipovský dabing - Pardubický kraj 0 70 70 000 Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ13305) 0 517 517 000 P9 - Dotace, dary, financování 18 077 28 803 28 817 220 C E L K E M P Ř Í J M Y 123 853 145 964 149 075 177 5

V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI 28.1.2013 skutečnost 1-12/2012 Bína 3399 sbor pro občanské záležitosti 45 45 45 000 Horáčková 3399 vítání občánků 20 43 41 353 Konvalinová 4341 sociální pomoc města, pohřebné 50 50 19 249 Horáčková 2143 prezentace a propagace města 400 427 420 633 Horáčková 3349 Přeloučský rošt 300 300 300 000 Horáčková 3319 kronika města a videokronika 55 55 42 000 Moravec 3113 reprezentant školy 12 12 10 750 Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing 550 550 548 399 Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp. 21 21 20 763 Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. 35 10 9 091 Svazek obcí Podhůří Železných hor - Burešová 6171 člen.přísp. 88 88 87 570 Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace 50 90 90 000 Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace 150 200 200 000 Moravec 3419 FK Přelouč - dotace 80 130 130 000 Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace 100 100 100 000 Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace 50 50 50 000 Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace 50 50 50 000 Moravec 3319 Klub rodáků - provoz 20 20 17 982 Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace 50 50 50 000 Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace 50 50 50 000 Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace 25 100 100 000 Moravec 4379 Charita - aktivizační služby pro seniory 100 100 100 000 Moravec 4379 Charita - Podpora rodiny 0 40 40 000 Moravec 4375 Klub Radost Přelouč 25 25 25 000 Manžel 4359 Klub důchodců - provoz 10 11 10 579 Moravec 3326 Římskokatolická farnost - opravy kostelů 50 50 50 000 Moravec 4357 Domov u fontány - příspěvek na provoz 0 748 747 033 Burešová 2,3,4,5xxx příspěvky schválené radou 150 170 166 000 Moravec 3319 kulturní fond 100 100 100 000 Moravec 3419 sportovní fond 150 150 150 000 Moravec 3,4,5xxx vzdělávací projekty 50 50 50 000 V1 - Prezentace města, příspěvky 2 836 3 885 3 821 401 6

V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI 28.1.2013 Skutečnost 1-12/2012 Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí 50 50 26 083 Manžel 3631 veřejné osvětlení 2 000 2 700 2 169 907 Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky 150 150 92 118 Manžel 3631 veřejné osvětlení - posudky 0 150 0 Moravec 3315 muzeum 230 230 206 305 Novotný 3322 VPS Město Pce - památková péče 50 50 50 000 Manžel 1031 městské lesy 20 20 10 705 Karabec 5311 kamerový systém 120 280 278 201 Novák 5512 hasiči 300 500 455 443 Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti 300 300 272 259 Manžel 3639 daň z převodu nemovitostí 650 450 344 221 Manžel 3639 TS silniční daň 60 60 59 838 Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO 160 160 150 000 Novák 5273 krizové řízení 200 200 13 996 Burešová 6399 odvod DPH 250 250 174 064 Bína 6171 provozní náklady čp. 1665 0 400 342 163 Bína 6171 spotřeba energie čp. 25,26,27+ provoz. náklady 0 1 200 976 026 Konvalinová 5319 sociální - prevence kriminality 20 0 0 Konvalinová 4349 sociální - komunitní plánování 40 40 0 Bína 3631,6171 provozní výdaje místních částí 665 690 666 889 Manžel 2219 písník Mělice 220 220 170 299 Manžel 5512 hasiči Mělice - parkovné trhy 30 30 28 107 Bína 3341 městský rozhlas 100 100 70 649 Feranec 3745 životní prostředí 100 100 38 653 Horáčková 2143 Informační centrum 100 100 99 967 Bína 3412 sportovní hala - provoz 1 600 1 600 1 466 255 Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz 70 70 55 196 Konvalinová 4351 Pečovatelská služba 1 800 1 400 1 218 729 Manžel 3319 čp. 44 - Záložna 150 150 113 061 Manžel 3613 kasárna 30 12 3 431 Manžel 3613 čp.433 - provoz 70 70 48 848 Manžel 3613 čp. 243 Pardubická ul. - provoz 0 9 798 Manžel 3613 čp. 47 Masarykovo nám. - provoz 0 130 123 986 Manžel 3613 čp. 1384 - provoz (bývalá ZŠ praktická) 0 150 55 940 Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ 20 20 7 850 Novotný 2221 MHD - provozní náklady 2 500 2 500 2 151 612 Bína 2221 autobusové nádraží - provoz 300 300 216 462 Novák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod 30 30 4 000 Feranec 3722 svoz komunálního odpadu 6 400 6 433 6 425 439 7

V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI 28.1.2013 skutečnost 1-12/2012 Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu 1 300 1 300 1 087 436 Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad 145 155 151 355 Lejhancová 6409 nezařazené položky 0 0 0 V2 - Běžné výdaje a provozní náklady 20 230 22 759 19 826 292 Manžel 3612 údržba městských bytů 400 400 399 834 Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování 1 200 1 200 1 038 204 Manžel 3612 správa bytů - MIMA servis 160 160 150 563 Manžel 3612 prodej bytů - prohlášení vlastníků 150 150 88 400 Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty 250 250 187 574 V4 - Bytové hospodářství 2 160 2 160 1 864 576 Manžel 2212 místní komunikace 1 200 1 200 1 199 999 Manžel 3745 údržba veřejné zeleně 20 20 20 000 Manžel 3421 dětská hřiště - údržba 70 90 90 000 Manžel 2229 značení ulic Přelouč 20 20 19 844 Manžel 2219 regenerace panel.sídliště - III.etapa 2 500 0 0 Manžel 2219 Hradecká a Nádražní ul. chodníky 150 0 0 Manžel 2219 ul. ČSA 3 700 4 000 3 999 075 Manžel 2219 autobusové nádraží - management projektu 27 27 26 856 Manžel 2219 metropolitní síť 600 270 64 860 doprav.značení místních komunikací - místní Manžel 2219 části 0 200 197 714 Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků 100 0 0 Manžel 3421 dopravní hřiště 0 100 77 856 Manžel 2219 ul. Tůmy Přeloučského - chodník 160 0 0 Manžel 2219 ul. Komenského 900 0 0 Manžel 2219 ul. Foersterova 500 0 0 Manžel 2219 přechod pro chodce u hotelu Fontána 600 0 0 Manžel 3639 Slavíkovy ostrovy - lavičky 100 100 98 040 Manžel 2219 bezbariérové chodníky 0 80 80 000 Manžel 2219 pasport místních komunikací Přelouč 0 70 0 Manžel 2219 ul. Přemyslova - oprava 0 300 300 000 Manžel 3631 generel veřejného osvětlení 300 0 0 veřejné osvětlení - projekt na opravu a žádost o Manžel 3631 dotaci 0 300 0 Karabec 5311 kamerový systém 0 450 450 000 8

V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI 28.1.2013 skutečnost 1-12/2012 Manžel 5512 čp. 54 Zborovská - oprava vrat 0 100 91 517 Hývl 6171 egovernment - výzva 06 1 300 1 300 850 709 Manžel 6171 vnitřní zařízení nové budovy úřadu 3 200 3 200 3 116 340 Manžel 6171 e-aukce 0 60 53 000 Lejhancová 6171 výzva 89.OPLZZ 0 72 72 000 Hývl 6171 www stránky Města Přelouče 0 100 0 Hývl 3639 grafický informační systém GIS 45 45 45 000 Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje 250 300 277 096 Manžel 2,3,5,6xxx akce údržby, opravy a havárie 1 000 1 200 1 195 091 Manžel 2,3,5,6xxx projektové dokumentace na opravy, studie 150 400 357 250 Manžel 2321 Lhota - výstavba kanalizace 0 740 705 000 protipovodňová opatření - bezdrátový městský Manžel 3341 rozhlas 800 40 36 000 Manžel 3613 čp. 687 - kino - rekonstrukce elektroinstalace 0 383 382 854 Manžel 3231 ZUŠ - zateplení budovy 2 000 0 0 Manžel 3231 ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr 600 404 401 400 Manžel 3113 sportovní hala - management projektu 44 44 42 000 Manžel 3412 sportoviště pod parkem - opravy 100 80 66 740 Manžel 3639 výkup pozemků 0 70 68 380 Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje 100 100 36 080 Novotný 3635 územně analytické podklady 950 430 151 200 Novotný 3635 územní plán Přelouč 500 350 252 600 Novotný 3636 Lipiny - regulační plán - změna č. 1 30 30 0 Novotný 2331 úprava protipovodňové stěny 350 360 352 872 Novotný 2331 aktualizace protipovodňových plánů 0 60 49 200 V5 - Správa majetku, investice 22 366 20 793 18 923 772 MÚ - městský úřad Lejhancová 6171 MÚ městský úřad 37 630 37 639 35 290 354 Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři 1 470 1 550 1 545 546 Vítková 6171 OOV dohody 280 129 99 929 Vítková 6112 OOV rada 530 565 560 597 Vítková 6112 OOV komise a výbory 75 86 85 130 Bína 6171 KMS a OV místních částí 150 150 109 563 V6 - MěÚ, volené orgány, místní části 40 135 40 119 37 691 119 9

V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI 28.1.2013 skutečnost 1-12/2012 Karabec 5311 MP - městská policie 7 286 7 716 7 716 000 Karabec 5311 MP - program prevence kriminality 10 30 30 000 Manžel 3639 Technické služby 12 630 13 892 13 892 000 Manžel 3639 Technické služby - dotace investičního fondu 0 500 500 000 Moravec 3314 Městská knihovna 1 730 1 730 1 730 000 Moravec 3392 Kulturní služby 3 133 3 198 3 198 000 Kulturní služby - dotace invest. fondu Moravec 3392 (digitalizace kina) 2 000 2 406 2 405 014 Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou 480 480 480 000 Hanušová 3114 Základní škola praktická 510 760 752 846 Hanušová 3141 Školní jídelna OM 850 910 910 000 Hanušová 3231 Základní umělecká škola 200 200 200 000 Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže 260 260 260 000 Hanušová 3111 MŠ Kladenská 2 250 2 250 2 250 000 Hanušová 3113 ZŠ Smetanova 2 750 2 750 2 750 000 Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám. 2 680 2 680 2 680 000 V7 - MP a příspěvkové organizace 36 769 39 762 39 753 860 Manžel 6171 FRS - výstavba nového úřadu 9 000 12 750 12 254 503 Manžel 3639 FRS - realitní kancelář - prodej lesů 0 150 147 420 Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců 700 700 613 537 Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech 250 250 150 504 Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou 100 100 43 242 Manžel 3639 FRS- provize firmě A-sangeo 950 0 0 V8 - výdaje fondů 11 000 13 950 13 209 205 Novák 6402 FV - sčítání lidu, domů a bytů 0 47 46 993 Novák 6402 FV - volby do zastupitelstev obcí 0 13 13 000 Novák 61xx D - volba prezidenta ČR (UZ98008) 0 20 14 536 Novák 6115 D - volby do zastupitelstev krajů (UZ98193) 0 339 216 613 Novák 5512 D - hasiči od KÚ 0 326 326 236 Lejhancová 6399 daň z příjmů práv. osob - obce 0 2 953 2 952 840 Vítková 6171 D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) 276 276 267 500 Novák 6171 D - centrální registr vozidel (UZ27003) 0 44 44 035 Lejhancová 6171 D - evidence PAP( UZ98007) 0 70 70 000 Konvalinová 6402 FV - sociální dávky 0 459 459 279 10

V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI 28.1.2013 skutečnost 1-12/2012 Konvalinová 4171 SD - příspěvek v hmotné nouzi(uz13008) 0 105 101 015 Konvalinová 6171 D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) 0 1 522 1 789 406 Manžel 3421 DAR - pro místní část Klenovka 700 700 435 772 Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008) 0 549 548 606 Feranec 1037 D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004) 0 58 45 400 Hanušová 3231 D - ZUŠ - festival dechových orchestrů 0 30 30 000 Hanušová 3113 D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) 0 796 795 743 Hanušová 3113 D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) 0 842 841 710 Moravec 3392 D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) 0 70 70 000 Moravec 3392 GRANT - Fr. Filipovský dabing 0 70 70 000 Konvalinová 4351 D- pečovatelská služba (UZ13305) 0 517 517 000 V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání 976 9 805 9 655 683 C E L K E M V Ý D A J E 136 472 153 233 144 745 907 REKAPITULACE Příjmy celkem 123 853 145 964 149 075 177 Výdaje celkem 136 472 153 233 144 745 907 Schodek (-) / Přebytek (+) -12 620-7 269 4 329 270 Hospodaření města v roce 2012 skončilo přebytkem ve výši 4 329 270,00 Kč. 11

Podrobné čerpání rozpočtu městského úřadu a městské policie v tis. Kč v Kč městský úřad upravený rozpočet skutečnost 1-12/2012 MÚ neinvestiční výdaje právní 280 275 886 MÚ reprefond 130 114 585 MÚ hmotný majetek 355 311 763 MÚ spotřeba energie 0 0 MÚ - materiál 180 173 055 MÚ - materiál 230 228 759 MÚ pohonné hmoty 165 100 190 MÚ spoje-služby pošt 725 442 088 MÚ údržba a opravy 140 76 484 MÚ služby peněžních ústavů 90 63 785 MÚ telekomunikace - provoz 790 739 188 MÚ nájemné KASI 224 223 448 MÚ cestovné 75 52 996 MÚ mzdy a odvody pracovníci 29 680 29 166 114 MÚ nákup služeb-stravování 760 632 159 MÚ noviny, časopisy 60 58 034 MÚ personální služby, školení 420 414 219 MÚ výpočetní technika -nákup majetku 270 244 814 MÚ výpočetní technika - provoz 75 53 463 MÚ inform. systém - provoz 1 060 689 419 MÚ nákup služeb 85 54 873 MÚ kopírky, tiskárny - provoz 160 159 644 MÚ konzultační služby 85 13 380 MÚ spotřeba energie čp. 1665 1 600 1 002 007 celkem: 37639 35290354 K 31. 12. 2012 pracovalo na městském úřadě celkem 85 zaměstnanců, z toho 72 úředníků. v tis. Kč v Kč městská policie upravený rozpočet skutečnost 1-12/2012 MP - mzdové náklady 4 822 4 820 065 MP - ostatní osobní výdaje 18 16 200 MP - povinné sociální pojištění 1 212 1 210 566 MP - povinné zdravotní pojištění 436 435 808 MP - ostatní povinné pojistné 21 20 486 MP - knihy, učební pomůcky a tisk 6 6 050 MP - drobný hmotný majetek 60 58 371 MP - nákup materiálu 87 86 192 12

městská policie upravený rozpočet skutečnost 1-12/2012 MP - vodné a stočné 4 4 029 MP - plyn 8 7 800 MP - elektrická energie 12 11 703 MP - pohonné hmoty a mazadla 136 135 518 MP - služby pošt 5 5 000 MP - služby telekomunikací a radiokom. 72 71 147 MP - služby peněžních ústavů 50 48 225 MP - služby, školení a vzdělávání 26 26 072 MP - nákup služeb a ostatní konzult. služby 57 56 774 MP - opravy a udržování 49 48 209 MP - cestovné 22 21 848 MP - ostatní nákupy (ošatné...) 141 140 800 MP - nákup kolků, poplatky st. úřadům 16 16 600 MP - náhrady mezd v době nemoci 0 12 510 MP - AED defibrilátor 45 45 077 MP - nákup investičního majetku 411 410 950 celkem: 7 716 7 716 000 K 31. 12 2012 pracovalo v městské policii 15 strážníků. III. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 83 143 000,00 90 291 840,00 93 276 851,18 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 10 538 000,00 12 134 858,00 12 146 395,90 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 279 000,00 12 681 000,00 12 487 980,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 19 893 000,00 30 855 712,40 31 163 950,40 PŘÍJMY CELKEM 123 853 000,00 145 963 410,40 149 075 177,48 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 118 567 000,00 125 433 219,40 117 509 270,10 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 17 905 000,00 27 800 300,00 27 236 637,77 VÝDAJE CELKEM 136 472 000,00 153 233 519,40 144 745 907,87 13

IV. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 3 730 753,75 Příjmy celkem 16 105 359,68 Výdaje celkem 19 096 588,97 Obrat - 2 991 229,29 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 739 524,46 Sociální fond (SF) Počáteční stav sociálního fondu Příjmy fondu Obědy, jubilea, vstupenky na kulturu a sport, věcné dary Zůstatek fondu: Fond životního prostředí (FŽP) Počáteční stav fondu Příjmy fondu - odvody za odnětí půdy, znečiš.ovzduší, úroky Výdaje fondu - veř. zeleň, ochrana přírody Zůstatek fondu Fond na reformu veřejné správy (FRS) Počáteční stav fondu Příjmy z prodeje majetku a úroky Čerpání fondu výstavba budovy MÚ Zůstatek fondu 327 048,84 Kč 602 014,02 Kč - 615 397,00 Kč 313 665,86 Kč 597 112,95 Kč 22 628,65 Kč - 193 883,00 Kč 425 858,60 Kč 2 806 591,96 Kč 15 480 717,01 Kč - 18 287 308,97 Kč 0,00 Kč V. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 1 925 257,50 3 447 744,00 5 373 001,50 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 929 518,45 463 917,85 1 393 436,30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 196 656,00 0,00 1 196 656,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 106 127 303,95-24 331 659,18 81 795 644,77 Umělecká díla a předměty 836 345,70 583 095,56 1 419 441,26 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 6 353 493,60-6 353 493,60 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 86 743 263,25-82 776 249,66 3 967 013,59 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 16 417 664,33 0,00 16 417 664,33 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 50 855 313,10 1 652 560,64 52 507 873,74 Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 1 788 190,45 927 520,85 2 715 711,30 Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 205 821 934,42 10 658 717,67 216 480 652,09 Materiál Materiál na skladě 1 148 650,70-657 070,12 491 580,58 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům Opravné položky k pohledávkám 64 126,47 0,00-11 870,95 2 559 850,88 52 255,52 2 559 850,88 14

CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Akcie: Nominální hodnota: VaK Pardubice, a.s. 52.562 ks akcií - 1.000 Kč 52.562.000,- Kč Pardubická plavební, a.s. 40 ks akcií - 5.000 Kč 200.000,- Kč Přístav Pardubice 11 ks akcií - 50.000 Kč 550.000,- Kč CELKEM: 53.312.000,- Kč Ostatní finanční majetek Město je od roku 1992 minoritním podílníkem ve společnosti Hydrolabe, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je investiční a inženýrská činnost pro realizaci ekologických opatření na vodních tocích a provoz vodních elektráren. Z celkové hodnoty základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku ve výši 1.120 tis. Kč má město podíl 40 tis. Kč. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Tepelné zdroje, s.r.o. Město Přelouč založilo v roce 1995 společnost s ručením omezeným Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Do této společnosti byly doposud vloženy peněžité i nepeněžité vklady ve výši 16.417.664,33 Kč. Hospodaření této společnosti v roce 2012 : výnosy náklady celkem 21 985 915,95 Kč 22 078 307,49 Kč zisk před zdaněním 0,00 Kč daň z příjmů 0,00 Kč zisk po zdanění 0,00 Kč ztráta 92 391,54 Kč Výrobu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody společnost zajišťuje v patnácti kotelnách, z nichž jedenáct je v jejím majetku, tři jsou v majetku SVJ a jednu vlastní město Přelouč. Celkový objem vyrobených jednotek tepla pro odběratele v roce 2012 byl 36 019 GJ, což je o 678 GJ více než v roce 2011. Průměrná cena jednotky tepla vč. DPH je 612,- Kč, tj. stejná jako v roce 2011. Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím cenu bylo výrazné šetření u všech položek souvisejících s výrobou tepla a redukce počtu zaměstnanců. Audit tato společnost provádí dle zakladatelské listiny samostatně, není napojena na rozpočet města. 15

POHLEDÁVKY POROVNÁNÍ POHLEDÁVEK MĚSTA V LETECH 2011 2012 (v Kč) V tabulce jsou uvedeny pohledávky města k 31. 12. 2012, vedené na účtech č. 311 a 315: Pohledávky k 31. 12. 2011 Pohledávky k 31.12.2012 Rozdíl 2012-2011 Místní poplatky ze psů 31298,00 33177,00 1879,00 Místní poplatky ze vstupného 39203,00 39203,00 0,00 Místní poplatky za svoz komunál. odpadu 969473,58 1060833,11 91359,53 Pokuty - odbor vnitřních věcí 0,00 0,00 0,00 Pokuty - přestupkové komise 281899,90 309390,73 27490,83 Pokuty - stavební 0,00 0,00 0,00 Pokuty - městská policie 398205,03 492509,02 94303,99 Pokuty - dopravní přestupky 1945233,12 1996658,12 51425,00 Pokuty - živnostenský úřad 170000,00 169423,10-576,90 Pokuty - životní prostředí 7500,00 6000,00-1500,00 Sociální dávky 77688,92 71117,92-6571,00 Vystavené faktury MěÚ 221786,03 149445,00-72341,03 Exekuční náklady 142194,81 160271,74 18076,93 Nájemné nebyt. prostor a pozemků 112753,00 170822,00 58069,00 Nájemné bytových prostor 214110,00 210326,00-3784,00 Prodej pozemků a budov 22200,00 129480,00 107280,00 Věcná břemena 1000,00 1600,00 600,00 Celkem 4634545,39 5000256,74 365711,35 Finanční částky na těchto účtech obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek. Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na právní oddělení. 16

VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZP. KRAJŮ, OBCÍ A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 816 000,00 1 948 000,00 2 241 925,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 281 041,00 251 041,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 120 000 311,05 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 88 000,00 88 000,00 87 510,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 774 231,15 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 119 226 076,90 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 519 272,00 519 272,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A REGIONÁL.RADÁM UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 276 000,00 x 241 984,00 x 13101 5xxx Běžné výdaje x 276 000,00 x 267 500,00 13101 ÚP - Aktivní politika zaměstnanosti pro obce 276 000,00 276 000,00 241 984,00 267 500,00 13008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 105 015,00 x 105 015,00 x 13008 5410 Sociální dávky x 105 015,00 x 101 015,00 13235 MPSV SD dávky hmotné nouze 105 015,00 105 015,00 105 015,00 101 015,00 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 517 000,00 x 517 000,00 x 13305 5xxx Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 517 000,00 x 517 000,00 13305 MPSV - pečovatelská služba 517 000,00 517 000,00 517 000,00 517 000,00 17871 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5 367 329,00 x 5 367 329,00 x 17871 MMRČR služby egovernmentu 5 367 329,00 0,00 5 367 329,00 0,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 236,00 x 26 236,00 x 14004 5xxx Běžné výdaje x 26 236,00 x 26 236,00 14004 KÚ - dobrovolní hasiči 26 236,00 26 236,00 26 236,00 26 236,00 27003 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu 44 035,00 x 44 035,00 x 27003 5xxx Běžné výdaje x 44 035,00 x 44 035,00 27003 MDČR Registr vozidel 44 035,00 44 035,00 44 035,00 44 035,00 29004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 57 950,00 x 57 950,00 x 29004 5169 Nákup ostatních služeb x 57 950,00 x 45 400,00 29004 MZČR- výsadba dřevin podle 24 odst. 2 les.z. 57 950,00 57 950,00 57 950,00 45 400,00 29008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 548 606,00 x 548 606,00 x 29008 5169 Nákup ostatních služeb x 548 606,00 x 548 606,00 29008 MZČR -odborný les.hospodář podle 37 548 606,00 548 606,00 548 606,00 548 606,00 34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 100 000,00 x 100 000,00 x 34070 5169 Nákup ostatních služeb x 100 000,00 x 100 000,00 34070 Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 33123 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 637 452,40 x 1 637 452,40 x 33123 5xxx Neinvestiční výdaje x 1 637 452,40 x 1 637 452,40 33123 MŠMT ČR finanční prostředky pro ZŠ 1 637 452,40 1 637 452,40 1 637 452,40 1 637 452,40 98007 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 70 000,00 x 70 000,00 x 98007 5xxx Běžné výdaje x 70 000,00 x 70 000,00 98007 MFČR pomocný analytický přehled 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 x 20 000,00 x 98008 5xxx Běžné výdaje x 20 000,00 x 14 536,00 98008 MFČR volba prezidenta ČR 20 000,00 20 000,00 20 000,00 14 536,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 338 900,00 x 338 900,00 x 98193 5xxx Běžné výdaje x 338 900,00 x 216 613,00 98193 MFČR volba do senátu a do zastupitelstev krajů 338 900,00 338 900,00 338 900,00 216 613,00 98216 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 522 213,00 x 1 522 213,00 x 98216 5xx Běžné výdaje x 1 522 213,00 x 1 789 406,00 98216 MFČR - sociálně právní ochrana dětí 1 522 213,00 1 522 213,00 1 522 213,00 1 789 406,00 17

VIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Město Přelouč bylo v roce 2012 zřizovatelem 11 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení, městskou knihovnu, kulturní služby a technické služby. Příspěvková organizace Základní škola praktická Přelouč byla zrušena k 31.8.2012. Na svoji provozní činnost dostaly příspěvkové organizace v roce 2012 z rozpočtu města celkem 29.040 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši 2 905 tis. Kč. Příspěvkové organizace zajišťují hlavní činnost na základě zřizovatelských listin a některé i doplňkovou činnost, která jim byla zřizovatelem povolena k vylepšení hospodářského výsledku. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2012 (v Kč) Provozní příspěvek od zřizovatele Hospodářský výsledek HČ Hospodářský výsledek VČ Hospodářský výsledek celkem ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice 2 750 000,00 151,94 0,00 151,94 ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice 2680000,00 17980,97 20155,00 38135,97 ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice 690 000,00 0,00 0,00 0,00 Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice 260 000,00 2 595,83 0,00 2 595,83 Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice 200000,00 179633,77 23805,00 203438,77 Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres Pardubice 910000,00 2736,29 17040,48 19776,77 MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice 480 000,00 30 873,44 0,00 30 873,44 MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice 2 250 000,00 24 949,76 0,00 24 949,76 Městská knihovna Přelouče 1 730 000,00 1 608,18 0,00 1 608,18 Kulturní služby města Přelouče 3 198 000,00 97 433,60 82 805,71 180 239,31 Technické služby města Přelouče 13 892 000,00 368 630,27 129 031,27 497 661,54 29 040 000,00 726 594,05 272 837,46 999 431,51 18

Příspěvkové organizace zpravidla vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek, který je převáděn po ukončení roku do rezervních fondů. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost. Závěrkové účetní sestavy k 31. 12. 2012 všech příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na finančním odboru MÚ. Zůstatky fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2012 (v Kč): ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond investiční Celkem ve fondech 45 841,00 42 581,33 826 473,65 66 793,00 981 688,98 Pardubice 90 595,00 14 406,65 504 485,67 198 734,00 808 221,32 ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice 0 0 0 0 0 Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice 14063,90 38456,54 229588,94 40509,00 322618,38 Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice 57747,70 44666,50 357105,14 239127,82 698647,16 Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres Pardubice 47430,50 12649,68 19776,77 360526,03 440382,98 MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice Městská knihovna Přelouče 16 433,00 34 104,62 185 132,19 6 000,00 241 669,81 19 752,00 25 179,06 147 196,29 17 959,60 210 086,95 0,00 14 513,41 144 879,88 18 744,89 178 138,18 Kulturní služby města Přelouče 594,00 55 331,00 180 506,60 361 658,38 598 089,98 Technické služby města Přelouče 16 045,00 15 345,37 503 988,66 668 406,20 1 203 785,23 308 502,10 297 234,16 3 099 133,79 1 978 458,92 5 683 328,97 19

IX. DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA, Z RADY MĚSTA, Z KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO FONDU A Z FONDU NA VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY rozpočet města 20 příspěvky z RM kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty Celkem Kč Fotbalový klub Přelouč 230000 23000 253000 Římskokatolická farnost Přelouč 50000 50000 Český rybářský svaz Přelouč 5000 5000 Český svaz včelařů Přelouč 3000 3000 AUTO-MOTO VETERÁNI Přelouč 5000 5000 Česká abylimpijská asociace, o.s. 2000 2000 Občanské sdružení Kontakt 1000 1000 Laxus, o.s. 10000 10000 Český svaz chovatelů ZO 1 Přelouč 5000 5000 Sbor dobrovolných hasičů Mělice 5000 5000 Sbor dobrovolných hasičů Přelouč 5000 5000 SK SKI Přelouč 10000 10000 p. Šlechta, vydání sborníku historie radiotechniky 10000 10000 Nadace na transplantaci kostní dřeně Plzeň 10000 10000 Hasičský sbor ČHJ v Přelouči 15000 15000 Klub českých turistů 10000 10000 Domov sv. Josefa v Žirči 10000 10000 Smíšený pěvecký sbor J.B.Foerster 25000 4000 29000 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 5000 5000 Světlo pro děti, o.s. -klub Radost 25000 10000 35000 Charita Přelouč, sociální služby, podpora rodiny 140000 140000 Basketbalový klub Přelouč, o.s. 50000 23000 73000 Orel jednota Přelouč 50000 23000 73000 Junák - svaz skautů a skautek ČR 50000 50000 HC Jestřábi Přelouč 50000 23000 73000 TJ Sokol Přelouč 200000 27000 227000 Rugby Přelouč 87500 23000 110500 NK Klenovka 5000 5000 Klub přátel ZŠ Smetanova Přelouč 12000 12000 SRPŠ ZUŠ Přelouč 30000 30000 Náboženská obec Církve čs. husitské 2000 2000 J. Dvořáček - Zahradní galerie 10000 10000 Sbor Rošťák 12000 12000 Rodinné centrum Sluníčko 25000 10000 1000 36000 p. Danihelková, výstava z historie Přeloučska 3000 3000 p. Fundová, přednášky a akce pro čtenáře 3500 3500 p. Hývlová, přednášky a akce pro čtenáře 4500 4500 ZUŠ Přelouč, studijní zájezd do Itálie 9000 9000

rozpočet města příspěvky z RM kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty Celkem Kč p. Baboráková, zájezd na výchovný koncert 6000 6000 p. Nedbal, soustředění orchestru 11000 11000 Sdružení rodičů ZŠ Masarykovo náměstí 8000 2000 10000 Jakub Klub, Charita Přelouč 100000 5000 105000 Sk kuželky Přelouč 5 000 5 000 10 000 1 032 500 166 000 100 000 155 000 50 000 1 503 500 X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha XI. ZÁVĚR Hospodaření města Přelouče v roce 2012 skončilo s přebytkem ve výši 4 329 270,00 Kč. Příjmy rozpočtu se podařilo zvýšit z důvodu prodeje lesů, pozemků, bytů v čp. 404 a čp. 923, prodejem dalších nemovitostí a také město obdrželo dotaci na egovernment (elektronizaci veřejné správy). Dalším významným příjmem byly peněžní prostředky z daně z loterií a podobných her a z výherních hracích přístrojů. Ve výdajové části rozpočtu došlo k navýšení provozních nákladů a především energií z důvodu jejich stále se zvyšujících cen. I přesto se městu podařilo vykazovat na běžném účtu pro rok 2013 volné neúčelově určené zdroje z minulých let ve výši 23,9 mil. Kč. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Libuše Pecková Ing. Zdeňka Volfová Bc. Irena Burešová 21

Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2012 lze uplatnit buď písemně na podatelně městského úřadu, popř. na adresu Město Přelouč, finanční odbor, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč nejpozději do 15. 5. 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 23. 5. 2013. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... 22