Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. 9 000 000.00 8 800 000.00 9 182 019.81 102.02 104.34 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl 1 000 000.00 1 000 000.00 986 371.32 98.63 98.63 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál 912 000.00 712 000.00 936 144.52 102.64 131.48 1121 Daň z příjmů právnických osob 8 775 000.00 8 000 000.00 9 160 514.76 104.39 114.50 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 422 410.00 2 719 090.00 5 422 410.00 100.00 199.42 1211 Daň z přidané hodnoty 18 100 000.00 18 100 000.00 18 344 700.00 101.35 101.35 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 9 000.00 9 000.00 11 500.00 127.77 127.77 1333 Poplatky za uložení odpadů 40 000.00 40 000.00 49 500.00 123.75 123.75 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 110.00 110.00 501.00 455.45 455.45 1340 Popl.za provoz syst.shrom.,sběru, pře 2 750 000.00 2 750 000.00 2 757 405.00 100.26 100.26 1341 Poplatek ze psů 135 000.00 135 000.00 136 772.00 101.31 101.31 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 200 000.00 200 000.00 208 905.47 104.45 104.45 1349 Zrušené místní poplatky 1 476.00 1351 Odvod z loterií a her kromě z výherní 500 000.00 500 000.00 496 430.86 99.28 99.28 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilo 69 700.00 69 700.00 92 700.00 132.99 132.99 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 680 000.00 1 927 732.33 114.74 1361 Správní poplatky 2 100 000.00 2 250 000.00 2 095 785.00 99.79 93.14 1511 Daň z nemovitostí 4 700 000.00 5 000 000.00 4 655 925.09 99.06 93.11 2420 Splátky půjčených prostř. od obecně p 45 000.00 45 000.00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyva 485 500.00 485 500.00 497 638.39 102.50 102.50 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeo 1 180 842.00 1 180 842.00 100.00 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámc 12 758 597.00 12 758 597.00 12 758 597.00 100.00 100.00 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery 3 371 664.80 1 100 000.00 3 371 664.80 100.00 306.51 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc 1 658 128.00 1 700 000.00 1 658 128.00 100.00 97.53 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kra 918 578.00 272 708.00 918 578.00 100.00 336.83 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg 114 700.00 114 700.00 100.00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské 10 156 420.00 20 000 000.00 10 156 414.23 99.99 50.78 4134 Převody z rozpočtových účtů 410 000.00 410 000.00 211 570 789.77 602.63 602.63 4213 Investiční přijaté transfery ze státn 7 030 650.00 7 030 650.00 100.00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery 1 761 093.64 1 761 093.64 100.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 490 000.00 2 490 000.00 100.00 4223 Investiční přijaté transfery od regio 9 699 515.49 9 699 515.49 100.00 0000 107 473 908.93 87 056 705.00 319 675 404.48 297.44 367.20 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60 000.00 60 000.00 88 434.00 147.39 147.39 1012 60 000.00 60 000.00 88 604.00 147.67 147.67 1031 Pěstební činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 650 000.00 3 500 000.00 2 604 411.00 98.27 74.41
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 1031 2 650 000.00 3 500 000.00 2 604 411.00 98.27 74.41 2144 Ostatní služby 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 000.00 190 000.00 209 404.00 110.21 110.21 2144 190 000.00 190 000.00 209 404.00 110.21 110.21 2212 Silnice 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000.00 300 000.00 304 579.00 101.52 101.52 2212 300 000.00 300 000.00 304 579.00 101.52 101.52 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 4 910 100.00 4 328 400.00 4 910 109.00 100.00 113.43 2321 4 910 100.00 4 328 400.00 4 910 109.00 100.00 113.43 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 157 000.00 157 000.00 157 267.00 100.17 100.17 2341 157 000.00 157 000.00 157 267.00 100.17 100.17 3113 Základní školy 2321 Přijaté neinvestiční dary 200 000.00 200 000.00 200 000.00 100.00 100.00 3113 200 000.00 200 000.00 200 000.00 100.00 100.00 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 78 720.00 70 000.00 89 705.00 113.95 128.15 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe 23 630.00 23 679.00 100.20 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000.00 13 500.00 135.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 2 847.00 3314 112 350.00 70 000.00 129 731.00 115.47 185.33 3315 Činnosti muzeí a galerií 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000.00 60 000.00 55 970.00 93.28 93.28 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe 15 000.00 15 000.00 44 438.00 296.25 296.25 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 40 000.00 40 000.00 36 000.00 90.00 90.00 3315 115 000.00 115 000.00 136 408.00 118.61 118.61 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 248 000.00 326 152.00 131.51 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe 1 604.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000.00 12 000.00 600.00 3319 250 000.00 339 756.00 135.90 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000.00 150 000.00 148 560.00 99.04 99.04 3349 150 000.00 150 000.00 148 560.00 99.04 99.04 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 634 800.00 5 780 000.00 7 379 723.00 111.22 127.67 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe 22 000.00 22 000.00 16 230.00 73.77 73.77 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 460 000.00 460 000.00 531 555.00 115.55 115.55 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 38 000.00 38 000.00 39 207.00 103.17 103.17 3412 7 154 800.00 6 300 000.00 7 966 715.00 111.34 126.45
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 3 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 3612 Bytové hospodářství 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 35 000.00 35 000.00 100.00 3612 35 000.00 35 000.00 100.00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 2141 Příjmy z úroků (část) 9 800.00 9 800.00 15 291.00 156.03 156.03 3619 9 800.00 9 800.00 15 291.00 156.03 156.03 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000.00 90 000.00 94 920.00 105.46 105.46 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 000.00 2 000.00 444.00 22.20 22.20 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 7 931.00 3632 92 000.00 92 000.00 103 295.00 112.27 112.27 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného d 2 528 500.00 2 528 513.00 100.00 3633 2 528 500.00 2 528 513.00 100.00 3634 Lokální zásobování teplem 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 2 873 000.00 2 873 000.00 2 813 594.00 97.93 97.93 3634 2 873 000.00 2 873 000.00 2 813 594.00 97.93 97.93 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 580.00 11 580.00 12 217.00 105.50 105.50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 100 000.00 1 100 000.00 1 202 356.00 109.30 109.30 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 2 800.00 2 800.00 1 196.00 42.71 42.71 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000.00 1 000.00 1 003.00 100.30 100.30 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobnéh 110 000.00 10 000.00 131 738.40 119.76 317.38 3111 Příjmy z prodeje pozemku 200 000.00 200 000.00 184 665.00 92.33 92.33 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 4 270 000.00 2 800 000.00 4 286 029.00 100.37 153.07 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného d 500.00 3639 5 695 380.00 4 125 380.00 5 819 704.40 102.18 141.07 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 24 000.00 24 000.00 18 218.00 75.90 75.90 3721 24 000.00 24 000.00 18 218.00 75.90 75.90 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 600.00 10 600.00 10 800.00 101.88 101.88 3722 10 600.00 10 600.00 10 800.00 101.88 101.88 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 313.00 4 313.00 100.00 3745 4 313.00 4 313.00 100.00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj 163 820.00 3769 163 820.00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 64.00
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 4 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 4399 64.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj 450 000.00 450 000.00 402 079.77 89.35 89.35 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 1 710.00 5311 450 000.00 450 000.00 403 789.77 89.73 89.73 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 96 900.00 96 923.00 100.02 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 263 900.00 263 900.00 263 875.00 99.99 99.99 5512 360 800.00 263 900.00 360 798.00 99.99 136.71 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 135 000.00 15 000.00 141 510.00 104.82 943.40 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 30 500.00 30 500.00 32 655.00 107.06 107.06 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 200.00 7 200.00 7 200.00 100.00 100.00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj 97 000.00 37 000.00 102 400.00 105.56 276.75 2322 Přijaté pojistné náhrady 33 090.00 33 090.00 100.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 40 000.00 40 000.00 49 700.00 124.25 124.25 6171 342 790.00 129 700.00 366 555.00 106.93 282.61 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 597 100.00 167 100.00 620 778.91 103.96 371.50 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 15 940.00 15 937.50 99.98 6310 613 040.00 167 100.00 636 716.41 103.86 381.03 6402 Finanční vypořádání minulých let 2222 Ostatni příjmy z fin.vypoř.předchoz.l 75 749.00 75 749.00 100.00 6402 75 749.00 75 749.00 100.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 30 000.00 29 826.00 99.42 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 60 000.00 30 000.00 63 330.62 105.55 211.10 6409 90 000.00 30 000.00 93 156.62 103.50 310.52 I. Rozpočtové příjmy 136 928 130.93 110 602 585.00 350 320 325.68 255.84 316.73
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních pl 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000.00 15 000.00 2 240.00 14.93 14.93 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000.00 15 000.00 3 529.00 23.52 23.52 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000.00 533.00 53.30 5169 Nákup ostatních služeb 11 000.00 12 000.00 2 744.00 24.94 22.86 1014 42 000.00 42 000.00 9 046.00 21.53 21.53 1031 Pěstební činnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 235 000.00 230 000.00 234 228.00 99.67 101.83 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 59 000.00 58 000.00 58 558.00 99.25 100.96 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 21 500.00 21 000.00 21 081.00 98.05 100.38 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000.00 1 000.00 945.00 94.50 94.50 5132 Ochranné pomůcky 5 000.00 5 000.00 572.00 11.44 11.44 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 500.00 5 000.00 10 500.00 100.00 210.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 900.00 900.00 768.00 85.33 85.33 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 660 050.00 341 000.00 658 969.54 99.83 193.24 5156 Pohonné hmoty a maziva 48 000.00 40 000.00 47 009.40 97.93 117.52 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 4 600.00 4 000.00 4 571.00 99.36 114.27 5163 Služby peněžních ústavů 7 000.00 7 000.00 6 710.00 95.85 95.85 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 75 000.00 75 000.00 36 147.00 48.19 48.19 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000.00 3 000.00 825.00 27.50 27.50 5169 Nákup ostatních služeb 2 681 520.00 2 693 600.00 2 643 743.13 98.59 98.14 5171 Opravy a udržování 5 000.00 5 000.00 4 543.00 90.86 90.86 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 4 500.00 4 500.00 4 110.00 91.33 91.33 5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 9 450.00 9 450.00 100.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 6 000.00 6 000.00 4 314.00 71.90 71.90 1031 3 837 020.00 3 500 000.00 3 747 044.07 97.65 107.05 1036 Správa v lesním hospodářství 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 647 698.00 700 000.00 647 698.00 100.00 92.52 5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 369 272.00 400 000.00 369 272.00 100.00 92.31 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 130 723.00 130 723.00 100.00 1036 1 147 693.00 1 100 000.00 1 147 693.00 100.00 104.33 2141 Vnitřní obchod 5154 Elektrická energie 5 000.00 5 000.00 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 70 000.00 69 000.00 10 000.00 14.28 14.49 2141 75 000.00 74 000.00 10 000.00 13.33 13.51 2212 Silnice 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 910 000.00 1 985 000.00 1 909 949.00 99.99 96.21 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000.00 36 000.00 40 000.00 100.00 111.11 5024 Odstupné 83 000.00 82 276.00 99.12 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 478 000.00 496 000.00 477 489.00 99.89 96.26 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 172 000.00 179 000.00 171 896.00 99.93 96.03
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 6 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 500.00 8 500.00 8 039.00 94.57 94.57 5132 Ochranné pomůcky 4 500.00 3 000.00 4 041.00 89.80 134.70 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000.00 1 000.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000.00 30 000.00 14 258.00 95.05 47.52 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000.00 1 000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000.00 60 000.00 23 790.00 67.97 39.65 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 547 500.00 450 000.00 546 481.67 99.81 121.44 5151 Studená voda 20 000.00 20 000.00 14 270.00 71.35 71.35 5153 Plyn 170 000.00 170 000.00 166 880.00 98.16 98.16 5154 Elektrická energie 75 000.00 75 000.00 73 885.00 98.51 98.51 5156 Pohonné hmoty a maziva 381 100.00 350 100.00 380 588.40 99.86 108.70 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 40 000.00 40 000.00 33 414.01 83.53 83.53 5163 Služby peněžních ústavů 95 000.00 90 000.00 94 552.00 99.52 105.05 5164 Nájemné 8 400.00 8 400.00 8 400.00 100.00 100.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 4 600.00 4 600.00 100.00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000.00 20 000.00 10 424.00 52.12 52.12 5169 Nákup ostatních služeb 519 000.00 249 000.00 502 506.82 96.82 201.80 5171 Opravy a udržování 1 540 000.00 1 750 000.00 1 225 132.12 79.55 70.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000.00 2 000.00 40.00 2.00 2.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 8 400.00 4 000.00 8 220.00 97.85 205.50 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 000.00 11 276.00 93.96 6121 Budovy, haly a stavby 900 800.00 626 000.00 532 216.80 59.08 85.01 2212 7 091 800.00 6 654 000.00 6 344 624.82 89.46 95.35 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5164 Nájemné 3 500.00 3 500.00 2 037.00 58.20 58.20 6121 Budovy, haly a stavby 105 000.00 2219 108 500.00 3 500.00 2 037.00 1.87 58.20 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 168 200.00 168 200.00 168 210.00 100.00 100.00 2221 168 200.00 168 200.00 168 210.00 100.00 100.00 2310 Pitná voda 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000.00 10 000.00 10 196.00 101.96 101.96 5169 Nákup ostatních služeb 11 000.00 11 000.00 100.00 6121 Budovy, haly a stavby 3 350 000.00 3 180 823.39 94.94 2310 3 371 000.00 10 000.00 3 202 019.39 94.98 20.19 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5169 Nákup ostatních služeb 180 000.00 180 000.00 162 769.00 90.42 90.42 5171 Opravy a udržování 370 000.00 359 450.00 97.14 6121 Budovy, haly a stavby 5 806 000.00 221 000.00 4 980 732.18 85.78 253.72 2321 6 356 000.00 401 000.00 5 502 951.18 86.57 372.30 2341 Vodní díla v zemědělské krajině
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 7 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000.00 12 000.00 12 000.00 100.00 100.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000.00 725.00 72.50 5169 Nákup ostatních služeb 172 000.00 205 000.00 58 690.00 34.12 28.62 2341 185 000.00 217 000.00 71 415.00 38.60 32.91 3111 Předškolní zařízení 5169 Nákup ostatních služeb 31 200.00 15 600.00 50.00 5171 Opravy a udržování 26 000.00 25 680.00 98.76 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 597 556.00 1 620 000.00 1 597 556.00 100.00 98.61 6121 Budovy, haly a stavby 18 000.00 18 000.00 18 000.00 100.00 100.00 3111 1 672 756.00 1 638 000.00 1 656 836.00 99.04 101.14 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 5 602 500.00 5 840 000.00 5 602 500.00 100.00 95.93 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 1 424 952.80 1 424 952.80 100.00 3113 7 027 452.80 5 840 000.00 7 027 452.80 100.00 120.33 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 891 500.00 870 000.00 891 399.00 99.98 102.45 5021 Ostatní osobní výdaje 88 200.00 73 000.00 87 729.00 99.46 120.17 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 223 000.00 217 500.00 222 852.00 99.93 102.46 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 80 600.00 78 600.00 80 225.00 99.53 102.06 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000.00 3 700.00 3 811.00 95.27 103.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000.00 5 000.00 1 402.00 28.04 28.04 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 292 000.00 282 000.00 291 284.10 99.75 103.29 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 000.00 40 000.00 23 867.00 99.44 59.66 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodej 9 000.00 7 782.00 86.46 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 92 000.00 43 200.00 91 653.36 99.62 212.16 5151 Studená voda 1 900.00 1 900.00 870.00 45.78 45.78 5152 Teplo 105 000.00 120 000.00 104 716.75 99.73 87.26 5154 Elektrická energie 105 500.00 145 500.00 104 790.00 99.32 72.02 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500.00 1 500.00 392.00 26.13 26.13 5161 Služby pošt 7 500.00 7 500.00 5 698.00 75.97 75.97 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 33 000.00 33 000.00 29 739.83 90.12 90.12 5167 Služby školení a vzdělávání 9 000.00 9 000.00 1 839.00 20.43 20.43 5168 Služby zpracování dat 41 000.00 12 200.00 40 673.00 99.20 333.38 5169 Nákup ostatních služeb 175 200.00 106 500.00 142 727.84 81.46 134.01 5171 Opravy a udržování 40 000.00 40 000.00 18 880.00 47.20 47.20 5172 Programové vybavení 11 000.00 11 000.00 5 622.00 51.10 51.10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 200.00 12 000.00 10 515.00 69.17 87.62 5175 Pohoštění 6 500.00 2 500.00 6 276.00 96.55 251.04 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 7 100.00 7 100.00 5 096.10 71.77 71.77 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 23 350.00 23 346.00 99.98 3314 2 292 050.00 2 122 700.00 2 203 185.98 96.12 103.79
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 8 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 3315 Činnosti muzeí a galerií 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 676 000.00 670 000.00 672 244.00 99.44 100.33 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000.00 60 000.00 60 800.00 93.53 101.33 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 168 000.00 168 000.00 168 062.00 100.03 100.03 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 61 000.00 60 000.00 60 502.00 99.18 100.83 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 800.00 2 800.00 2 744.00 98.00 98.00 5132 Ochranné pomůcky 500.00 500.00 344.00 68.80 68.80 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 500.00 1 500.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000.00 115 000.00 16 776.60 67.10 14.58 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000.00 5 000.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodej 74 000.00 2 000.00 73 684.40 99.57 684.22 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 000.00 44 000.00 20 333.99 46.21 46.21 5151 Studená voda 2 400.00 2 000.00 2 311.00 96.29 115.55 5152 Teplo 143 000.00 143 000.00 93 364.00 65.28 65.28 5154 Elektrická energie 50 000.00 60 000.00 41 018.00 82.03 68.36 5161 Služby pošt 1 400.00 1 400.00 737.00 52.64 52.64 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 22 000.00 22 000.00 17 118.00 77.80 77.80 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000.00 1 000.00 721.00 72.10 72.10 5168 Služby zpracování dat 1 500.00 1 217.00 81.13 5169 Nákup ostatních služeb 139 400.00 127 400.00 138 108.00 99.07 108.40 5171 Opravy a udržování 31 000.00 30 000.00 30 959.40 99.86 103.19 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000.00 2 000.00 283.00 14.15 14.15 5175 Pohoštění 3 500.00 3 500.00 1 767.00 50.48 50.48 5177 Nákup uměleckých předmětů 5 000.00 5 000.00 2 250.00 45.00 45.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 4 000.00 3 900.00 3 335.00 83.37 85.51 5194 Věcné dary 100.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 000.00 5 798.00 96.63 3315 1 535 000.00 1 530 000.00 1 414 577.39 92.15 92.45 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000.00 19 000.00 23 100.00 96.25 121.57 5132 Ochranné pomůcky 100.00 100.00 100.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000.00 40 000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 650.00 13 086.80 95.87 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 110 000.00 70 000.00 33 885.60 30.80 48.40 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 4 000.00 3 862.00 96.55 5164 Nájemné 1 600.00 1 600.00 100.00 5169 Nákup ostatních služeb 537 000.00 400 000.00 491 435.88 91.51 122.85 5171 Opravy a udržování 1 000.00 676.00 67.60 5175 Pohoštění 15 000.00 15 000.00 13 684.00 91.22 91.22 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 17 000.00 11 210.00 65.94 5194 Věcné dary 2 300.00 2 000.00 2 168.00 94.26 108.40
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 9 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 915 000.00 900 000.00 915 000.00 100.00 101.66 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 85 000.00 100 000.00 85 000.00 100.00 85.00 5321 Neinvestiční dotace obcím 24 000.00 24 000.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 181 000.00 180 960.00 99.97 3319 1 970 650.00 1 570 000.00 1 775 768.28 90.11 113.10 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5169 Nákup ostatních služeb 20 000.00 19 272.00 96.36 5171 Opravy a udržování 1 253 000.00 733 000.00 1 211 020.20 96.64 165.21 3322 1 273 000.00 733 000.00 1 230 292.20 96.64 167.84 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult., 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500.00 359.00 71.80 5154 Elektrická energie 4 500.00 5 000.00 3 813.00 84.73 76.26 5171 Opravy a udržování 53 000.00 35 000.00 45 292.00 85.45 129.40 3326 58 000.00 40 000.00 49 464.00 85.28 123.66 3341 Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování 100 000.00 100 000.00 19 186.80 19.18 19.18 3341 100 000.00 100 000.00 19 186.80 19.18 19.18 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje 26 000.00 26 000.00 25 200.00 96.92 96.92 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 349 000.00 349 000.00 336 870.00 96.52 96.52 5161 Služby pošt 5 000.00 5 000.00 4 767.60 95.35 95.35 3349 380 000.00 380 000.00 366 837.60 96.53 96.53 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5194 Věcné dary 34 000.00 25 000.00 33 949.00 99.85 135.79 5492 Dary obyvatelstvu 4 500.00 5 000.00 2 520.00 56.00 50.40 3399 38 500.00 30 000.00 36 469.00 94.72 121.56 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 870 000.00 2 870 000.00 2 475 266.00 86.24 86.24 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000.00 6 012.00 100.20 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 718 000.00 718 000.00 618 801.00 86.18 86.18 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 258 000.00 258 000.00 222 768.00 86.34 86.34 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000.00 12 000.00 10 303.00 85.85 85.85 5132 Ochranné pomůcky 3 500.00 3 500.00 1 269.47 36.27 36.27 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 300.00 2 300.00 1 434.28 62.36 62.36 5134 Prádlo, oděv a obuv 32 000.00 32 000.00 24 494.00 76.54 76.54 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 800.00 70 681.00 99.83 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 322 500.00 455 000.00 322 154.76 99.89 70.80 5151 Studená voda 455 000.00 350 000.00 454 948.95 99.98 129.98 5152 Teplo 1 358 000.00 1 775 000.00 1 357 694.16 99.97 76.48 5153 Plyn -21 420.53 5154 Elektrická energie 1 170 000.00 1 050 000.00 1 169 920.80 99.99 111.42
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 10 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000.00 1 000.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 67 000.00 67 000.00 64 051.00 95.59 95.59 5164 Nájemné 20 000.00 10 000.00 19 120.80 95.60 191.20 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000.00 20 000.00 6 989.00 34.94 34.94 5169 Nákup ostatních služeb 481 000.00 434 500.00 480 868.40 99.97 110.67 5171 Opravy a udržování 300 000.00 390 000.00 242 417.87 80.80 62.15 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000.00 6 000.00 475.00 7.91 7.91 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 14 500.00 14 500.00 14 196.00 97.90 97.90 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 36 200.00 36 200.00 34 800.00 96.13 96.13 5424 Náhrady mezd v době nemoci 11 000.00 10 260.00 93.27 6121 Budovy, haly a stavby 13 142 000.00 11 730 000.00 12 761 519.00 97.10 108.79 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5 410 000.00 5 000 000.00 5 406 339.60 99.93 108.12 3412 26 786 800.00 25 235 000.00 25 755 363.56 96.14 102.06 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000.00 9 000.00 241.00 2.67 2.67 5169 Nákup ostatních služeb 5 000.00 5 000.00 5175 Pohoštění 1 000.00 1 000.00 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 11 000.00 10 976.00 99.78 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 524 861.00 303 000.00 505 597.00 96.32 166.86 6422 Investiční půjčené prostředky občansk 100 000.00 100 000.00 100.00 3419 650 861.00 318 000.00 616 814.00 94.76 193.96 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 2 000.00 1 992.00 99.60 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 10 000.00 10 000.00 100.00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 10 000.00 10 000.00 10 000.00 100.00 100.00 3421 22 000.00 10 000.00 21 992.00 99.96 219.92 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169 Nákup ostatních služeb 2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00 100.00 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 1 830.00 1 830.00 100.00 5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 650.00 550.00 84.61 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 75 000.00 73 100.00 97.46 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 8 600.00 8 600.00 7 600.00 88.37 88.37 3429 88 080.00 10 600.00 85 080.00 96.59 802.64 3529 Ostatní ústavní péče 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 3 000.00 3 000.00 100.00 3529 3 000.00 3 000.00 100.00 3541 Prevence před drogami, alkohol.,nikotinem aj.návyk 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000.00 5 000.00 3 276.00 65.52 65.52 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěš 17 500.00 30 000.00 17 500.00 100.00 58.33 3541 22 500.00 35 000.00 20 776.00 92.33 59.36 3612 Bytové hospodářství
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 11 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000.00 275.00 27.50 5169 Nákup ostatních služeb 14 000.00 14 000.00 100.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 10 000.00 10 000.00 9 000.00 90.00 90.00 6121 Budovy, haly a stavby 4 640 000.00 4 715 000.00 4 628 139.09 99.74 98.15 3612 4 665 000.00 4 725 000.00 4 651 414.09 99.70 98.44 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyva 355 000.00 140 000.00 337 296.00 95.01 240.92 3619 355 000.00 140 000.00 337 296.00 95.01 240.92 3631 Veřejné osvětlení 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 400.00 10 320.00 99.23 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 400.00 50 342.00 99.88 5154 Elektrická energie 1 573 000.00 1 400 000.00 1 572 912.00 99.99 112.35 5169 Nákup ostatních služeb 222 000.00 200 000.00 222 011.60 100.00 111.00 5171 Opravy a udržování 932 000.00 800 000.00 931 775.20 99.97 116.47 6121 Budovy, haly a stavby 1 100 000.00 100 000.00 458 199.90 41.65 458.19 3631 3 887 800.00 2 500 000.00 3 245 560.70 83.48 129.82 3632 Pohřebnictví 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 256 900.00 255 000.00 255 960.00 99.63 100.37 5021 Ostatní osobní výdaje 26 000.00 26 000.00 25 200.00 96.92 96.92 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 64 000.00 64 000.00 63 991.00 99.98 99.98 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 23 000.00 23 000.00 23 036.00 100.15 100.15 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000.00 1 000.00 1 061.00 106.10 106.10 5132 Ochranné pomůcky 500.00 500.00 401.00 80.20 80.20 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 500.00 3 500.00 2 005.00 57.28 57.28 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 23 100.00 20 000.00 23 027.00 99.68 115.13 5151 Studená voda 5 600.00 3 000.00 5 519.00 98.55 183.96 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000.00 3 000.00 2 932.50 97.75 97.75 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000.00 1 000.00 705.00 70.50 70.50 5169 Nákup ostatních služeb 8 900.00 10 500.00 8 900.00 100.00 84.76 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 500.00 500.00 500.00 100.00 100.00 3632 417 000.00 411 000.00 413 237.50 99.09 100.54 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6121 Budovy, haly a stavby 3 400 000.00 1 525 392.63 44.86 3633 3 400 000.00 1 525 392.63 44.86 3634 Lokální zásobování teplem 5171 Opravy a udržování 15 000.00 13 028.00 86.85 6121 Budovy, haly a stavby 11 980 000.00 4 800 000.00 11 485 368.30 95.87 239.27 3634 11 995 000.00 4 800 000.00 11 498 396.30 95.85 239.54 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000.00 20 000.00 11 300.00 56.50 56.50 5132 Ochranné pomůcky 500.00
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 12 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000.00 20 000.00 19 622.00 98.11 98.11 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 33 000.00 11 000.00 32 941.90 99.82 299.47 5151 Studená voda 7 000.00 5 000.00 6 320.80 90.29 126.41 5153 Plyn 10 000.00 9 000.00 9 644.73 96.44 107.16 5154 Elektrická energie 25 500.00 10 500.00 24 349.03 95.48 231.89 5164 Nájemné 30.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 6 000.00 5 850.00 97.50 5169 Nákup ostatních služeb 374 500.00 500 000.00 157 047.00 41.93 31.40 5171 Opravy a udržování 105 600.00 105 600.00 71 588.00 67.79 67.79 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 200 000.00 200 000.00 152 785.00 76.39 76.39 6121 Budovy, haly a stavby 247 000.00 182 000.00 232 955.40 94.31 127.99 6130 Pozemky 841 000.00 200 000.00 641 100.00 76.23 320.55 3639 1 889 600.00 1 263 600.00 1 365 533.86 72.26 108.06 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000.00 1 300 000.00 1 673 744.00 98.45 128.74 5171 Opravy a udržování 25 000.00 23 950.00 95.80 3721 1 725 000.00 1 300 000.00 1 697 694.00 98.41 130.59 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3 100 000.00 3 100 000.00 2 929 491.00 94.49 94.49 3722 3 100 000.00 3 100 000.00 2 929 491.00 94.49 94.49 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečn 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000.00 50 000.00 47 980.00 95.96 95.96 5164 Nájemné 10 000.00 10 000.00 3 780.00 37.80 37.80 5169 Nákup ostatních služeb 912 200.00 600 000.00 912 265.00 100.00 152.04 5171 Opravy a udržování 30 000.00 30 000.00 16 241.00 54.13 54.13 3723 1 002 200.00 690 000.00 980 266.00 97.81 142.06 3729 Ostatní nakládání s odpady 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000.00 2 000.00 1 920.00 96.00 96.00 3729 2 000.00 2 000.00 1 920.00 96.00 96.00 3742 Chraněné části přírody 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000.00 3 000.00 5169 Nákup ostatních služeb 49 920.00 49 920.00 100.00 3742 52 920.00 3 000.00 49 920.00 94.33 664.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 548 000.00 1 340 000.00 1 547 817.00 99.98 115.50 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000.00 2 000.00 100.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 387 000.00 335 000.00 386 956.00 99.98 115.50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 140 000.00 121 000.00 139 303.00 99.50 115.12 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 200.00 5 700.00 6 177.00 99.62 108.36 5132 Ochranné pomůcky 11 500.00 5 000.00 11 098.12 96.50 221.96 5133 Léky a zdravotnický materiál 500.00 500.00
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 13 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 500.00 10 000.00 20 076.48 97.93 200.76 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62 000.00 35 000.00 61 694.00 99.50 176.26 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 573 000.00 600 000.00 571 361.48 99.71 95.22 5151 Studená voda 76 000.00 35 000.00 75 515.00 99.36 215.75 5154 Elektrická energie 5 000.00 2 000.00 4 531.00 90.62 226.55 5156 Pohonné hmoty a maziva 227 500.00 200 000.00 227 245.12 99.88 113.62 5161 Služby pošt 500.00 500.00 130.00 26.00 26.00 5163 Služby peněžních ústavů 30 813.00 21 500.00 30 058.00 97.54 139.80 5164 Nájemné 25 000.00 24 940.00 99.76 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000.00 30 000.00 4 960.00 99.20 16.53 5169 Nákup ostatních služeb 1 928 444.00 801 000.00 1 925 177.27 99.83 240.34 5171 Opravy a udržování 59 000.00 50 000.00 57 813.00 97.98 115.62 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 2 500.00 6 500.00 2 500.00 100.00 38.46 5424 Náhrady mezd v době nemoci 17 000.00 16 587.00 97.57 6122 Stroje, přístroje a zařízení 560 000.00 500 000.00 558 642.00 99.75 111.72 3745 5 687 457.00 4 098 700.00 5 674 581.47 99.77 138.44 3792 Ekologická výchova a osvěta 5194 Věcné dary 2 000.00 2 000.00 1 999.00 99.95 99.95 3792 2 000.00 2 000.00 1 999.00 99.95 99.95 4312 Odborné sociální poradenství 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 120 000.00 120 000.00 100.00 4312 120 000.00 120 000.00 100.00 4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 1 250 000.00 1 370 000.00 1 250 000.00 100.00 91.24 4351 1 250 000.00 1 370 000.00 1 250 000.00 100.00 91.24 4357 Domovy 6121 Budovy, haly a stavby 1 812 000.00 1 812 000.00 362 400.00 20.00 20.00 4357 1 812 000.00 1 812 000.00 362 400.00 20.00 20.00 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 5 000.00 5 000.00 5 000.00 100.00 100.00 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 2 500.00 2 500.00 2 500.00 100.00 100.00 4371 7 500.00 7 500.00 7 500.00 100.00 100.00 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 50 000.00 50 000.00 100.00 4375 50 000.00 50 000.00 100.00 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizo 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 000.00 25 920.00 99.69 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000.00 5 000.00 3 495.00 69.90 69.90 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 1 000.00 1 000.00 487.00 48.70 48.70 5169 Nákup ostatních služeb 9 000.00 14 000.00 8 504.00 94.48 60.74 5171 Opravy a udržování 2 000.00 1 860.00 93.00
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 14 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5175 Pohoštění 3 000.00 2 497.00 83.23 6121 Budovy, haly a stavby 154 000.00 154 000.00 21 600.00 14.02 14.02 5299 200 000.00 174 000.00 64 363.00 32.18 36.99 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 907 000.00 980 000.00 862 825.00 95.12 88.04 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 245 000.00 245 000.00 215 708.00 88.04 88.04 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 88 000.00 88 000.00 77 703.00 88.29 88.29 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 200.00 4 200.00 3 527.00 83.97 83.97 5132 Ochranné pomůcky 6 600.00 6 600.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 52 000.00 20 000.00 51 371.50 98.79 256.85 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 41 000.00 40 771.80 99.44 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000.00 10 000.00 12 074.30 100.61 120.74 5156 Pohonné hmoty a maziva 32 000.00 25 000.00 31 777.50 99.30 127.11 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 16 000.00 16 000.00 13 151.44 82.19 82.19 5163 Služby peněžních ústavů 8 700.00 8 700.00 7 790.00 89.54 89.54 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 3 000.00 2 520.00 84.00 5167 Služby školení a vzdělávání 21 000.00 8 000.00 20 533.00 97.77 256.66 5169 Nákup ostatních služeb 38 500.00 38 500.00 33 117.81 86.02 86.02 5171 Opravy a udržování 15 000.00 15 000.00 8 164.00 54.42 54.42 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000.00 2 000.00 3 860.00 96.50 193.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 2 000.00 2 000.00 1 890.00 94.50 94.50 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 3 000.00 1 000.00 2 300.00 76.66 230.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000.00 806.00 80.60 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 000 000.00 5311 3 500 000.00 1 470 000.00 1 389 890.35 39.71 94.55 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 2 000.00 1 697.00 84.85 5029 Ostatní platby za provedenou práci ji 2 000.00 4 000.00 5132 Ochranné pomůcky 3 000.00 3 000.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 14 000.00 13 000.00 13 176.00 94.11 101.35 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000.00 2 000.00 588.00 29.40 29.40 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 000.00 21 000.00 23 914.60 77.14 113.87 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000.00 50 000.00 41 779.40 83.55 83.55 5151 Studená voda 28 000.00 27 000.00 27 288.14 97.45 101.06 5152 Teplo 186 000.00 205 000.00 168 085.00 90.36 81.99 5154 Elektrická energie 117 000.00 100 000.00 116 984.00 99.98 116.98 5156 Pohonné hmoty a maziva 57 600.00 40 700.00 54 749.86 95.05 134.52 5163 Služby peněžních ústavů 26 300.00 26 300.00 26 321.00 100.07 100.07 5169 Nákup ostatních služeb 64 000.00 50 000.00 46 586.99 72.79 93.17 5171 Opravy a udržování 110 000.00 80 000.00 98 482.00 89.52 123.10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000.00 2 000.00
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 15 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 45 000.00 45 000.00 100.00 5492 Dary obyvatelstvu 10 000.00 10 000.00 4 000.00 40.00 40.00 6121 Budovy, haly a stavby 525 000.00 511 742.80 97.47 5512 1 274 900.00 634 000.00 1 180 394.79 92.58 186.18 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 1 230 000.00 1 230 000.00 1 205 112.00 97.97 97.97 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 261 000.00 261 000.00 258 984.00 99.22 99.22 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 110 000.00 110 000.00 108 459.00 98.59 98.59 5163 Služby peněžních ústavů 4 800.00 4 800.00 4 180.00 87.08 87.08 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000.00 10 000.00 750.00 7.50 7.50 5169 Nákup ostatních služeb 81 100.00 68 100.00 58 890.00 72.61 86.47 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000.00 4 000.00 20.00 0.50 0.50 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000.00 1 282.50 64.12 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 1 000.00 1 000.00 1 000.00 100.00 100.00 5194 Věcné dary 10 000.00 9 874.00 98.74 5492 Dary obyvatelstvu 10 000.00 9 500.00 95.00 6112 1 723 900.00 1 688 900.00 1 658 051.50 96.18 98.17 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 5019 Ostatní platy 190.00 186.00 97.89 5021 Ostatní osobní výdaje 145 430.00 145 431.00 100.00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamě 60.00 64.00 106.66 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 23 410.00 17 889.82 76.41 5155 Pevná paliva 2 120.00 2 017.20 95.15 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 890.00 1 947.00 67.37 5161 Služby pošt 2 650.00 152.00 5.73 5164 Nájemné 8 500.00 2 500.00 29.41 5169 Nákup ostatních služeb 8 330.00 8 322.24 99.90 5171 Opravy a udržování 5 630.00 5 628.00 99.96 6115 199 210.00 184 137.26 92.43 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 850 000.00 13 850 000.00 13 753 535.00 99.30 99.30 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000.00 120 000.00 98 309.00 81.92 81.92 5024 Odstupné 45 500.00 45 263.00 99.47 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 3 463 000.00 3 463 000.00 3 450 316.00 99.63 99.63 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 246 000.00 1 246 000.00 1 242 354.00 99.70 99.70 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 58 000.00 58 000.00 57 688.00 99.46 99.46 5132 Ochranné pomůcky 1 000.00 1 000.00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000.00 1 000.00 902.00 90.20 90.20 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000.00 2 000.00 1 716.00 85.80 85.80 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 24 500.00 20 000.00 24 375.30 99.49 121.87 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 187 858.00 450 000.00 187 492.76 99.80 41.66
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 16 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 603 000.00 400 000.00 600 228.08 99.54 150.05 5151 Studená voda 55 000.00 55 000.00 48 058.00 87.37 87.37 5152 Teplo 365 000.00 470 000.00 364 005.00 99.72 77.44 5154 Elektrická energie 444 000.00 420 000.00 443 947.62 99.98 105.70 5156 Pohonné hmoty a maziva 135 000.00 105 000.00 134 681.92 99.76 128.26 5161 Služby pošt 302 000.00 420 000.00 270 842.00 89.68 64.48 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 250 000.00 290 000.00 231 161.41 92.46 79.71 5163 Služby peněžních ústavů 30 000.00 30 000.00 22 636.00 75.45 75.45 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 220 000.00 220 000.00 188 710.00 85.77 85.77 5167 Služby školení a vzdělávání 180 000.00 180 000.00 163 384.00 90.76 90.76 5168 Služby zpracování dat 442 000.00 420 000.00 441 823.15 99.95 105.19 5169 Nákup ostatních služeb 823 900.00 743 900.00 760 307.22 92.28 102.20 5171 Opravy a udržování 331 599.00 115 000.00 310 531.19 93.64 270.02 5172 Programové vybavení 70 000.00 100 000.00 63 036.40 90.05 63.03 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 65 000.00 65 000.00 60 418.00 92.95 92.95 5175 Pohoštění 24 500.00 22 000.00 24 066.01 98.22 109.39 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000.00 1 782.50 89.12 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 26 500.00 26 500.00 25 510.00 96.26 96.26 5194 Věcné dary 8 000.00 8 000.00 2 836.00 35.45 35.45 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným roz 2 500.00 2 400.00 96.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 4 000.00 3 000.00 3 900.00 97.50 130.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 47 500.00 47 282.00 99.54 5492 Dary obyvatelstvu 8 000.00 8 000.00 4 570.00 57.12 57.12 6122 Stroje, přístroje a zařízení 80 000.00 6123 Dopravní prostředky 150 000.00 135 000.00 90.00 6125 Výpočetní technika 375 000.00 300 000.00 372 506.00 99.33 124.16 6171 23 963 357.00 23 692 400.00 23 585 573.56 98.42 99.54 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní 290 000.00 290 000.00 280 345.40 96.67 96.67 5163 Služby peněžních ústavů 90 800.00 90 800.00 75 198.28 82.81 82.81 6310 380 800.00 380 800.00 355 543.68 93.36 93.36 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 147 000.00 147 000.00 135 213.00 91.98 91.98 6320 147 000.00 147 000.00 135 213.00 91.98 91.98 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5342 Převody fondu kultur.a soc.potřeb a s 410 000.00 410 000.00 410 000.00 100.00 100.00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 211 160 789.77 6330 410 000.00 410 000.00 211 570 789.77 602.63 602.63 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo -1 900 000.00 1 500 000.00-2 875 787.81 151.35-191.71 6399-1 900 000.00 1 500 000.00-2 875 787.81 151.35-191.71
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 17 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 6402 Finanční vypořádání minulých let 5366 Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi kraj 77 600.00 77 600.00 77 594.00 99.99 99.99 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádán 500.00 500.00 500.00 100.00 100.00 6402 78 100.00 78 100.00 78 094.00 99.99 99.99 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 59 000.00 59 000.00 48 378.60 81.99 81.99 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným roz 1 000.00 1 000.00 835.00 83.50 83.50 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 703 320.00 2 703 320.00 100.00 5901 Nespecifikované rezervy 1 208 005.00 6901 Rezervy kapitálových výdajů 22 160 000.00 6409 2 763 320.00 23 428 005.00 2 752 533.60 99.60 11.74 II. Rozpočtové výdaje 140 463 926.80 131 590 005.00 338 729 535.32 241.15 257.41
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 18 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 III. Financování - třída 8 Název Číslo Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu řádku rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 2 1 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+8111 Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+8113 Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8114 Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.úč.(+/-8115 11 195 375.87 28 647 000.00-4 058 405.56-36.25-14.16 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8117 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+8121 Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+8123 Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8124-7 659 580.00-7 659 580.00-7 659 576.00 99.99 99.99 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8125 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8127 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+8211 Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+8213 Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8214 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účt. (+/-8215 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8217 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8218 Krátkodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+8221 Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+8223 Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8224 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8225 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8227 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peň.úč.org.nem.char.př.a výd.vl.sekt.8901 127 191.20 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek(+/-8905 F i n a n c o v á n í 8000 3 535 795.87 20 987 420.00-11 590 790.36-327.81-55.22
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 19 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace Název Číslo Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu řádku rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 42 41 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 55 393 220.00 50 284 900.00 56 466 793.16 101.93 112.29 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 22 986 222.00 21 076 380.00 24 142 852.59 105.03 114.54 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 6 998 500.00 3 000 000.00 6 999 707.00 100.01 233.32 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 51 550 188.93 36 241 305.00 262 710 972.93 509.62 724.89 Příjmy celkem (před konsolidací) 4050 136 928 130.93 110 602 585.00 350 320 325.68 255.84 316.73 Konsolidace příjmů 4060 410 000.00 410 000.00 211 570 789.77 602.63 602.63 2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a 4061 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 Př.z fin.vypoř.min.let mezi reg.rad a 4063 2441 Splátky půjčených prostř.od obcí 4070 2442 Splátky půjčených prostř.od krajů 4080 2443 Splátky půjčených prostř.od reg.rad 4081 2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územ.ú4090 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí4100 1 658 128.00 1 700 000.00 1 658 128.00 100.00 97.53 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraj4110 918 578.00 272 708.00 918 578.00 100.00 336.83 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg.4111 114 700.00 114 700.00 100.00 4129 Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územ.úro4120 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 Převody z rozpočtových účtů 4140 410 000.00 410 000.00 211 570 789.77 602.63 602.63 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4180 2 490 000.00 2 490 000.00 100.00 4223 Investiční přijaté transfery od reg.ra4181 9 699 515.49 9 699 515.49 100.00 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.územ4190 ZJ024 Transfery přijaté z území jin. okresu4191 6 656.00 6 656.00 100.00 ZJ025 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.okr4192 ZJ028 Transfery přijaté z území jiného kraj4193 440 043.00 440 043.00 100.00 ZJ029 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.kra4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 136 518 130.93 110 192 585.00 138 749 535.91 101.63 125.91 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 83 536 403.80 78 992 005.00 290 505 175.23 347.75 367.76 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 56 927 523.00 52 598 000.00 48 224 360.09 84.71 91.68 Výdaje celkem (před konsolidací) 4240 140 463 926.80 131 590 005.00 338 729 535.32 241.15 257.41 Konsolidace výdajů 4250 410 000.00 410 000.00 211 570 789.77 602.63 602.63 5321 Neinvestiční transfery obcím 4260 24 000.00 24 000.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 Neinvestiční transfery reg.radám 4271 5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úro4280 3 500.00 1 000.00 3 235.00 92.42 323.50 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 410 000.00 410 000.00 410 000.00 100.00 100.00 5344 Převody vlastním rez.fondům úz.rozpočt4290 5345 Převody vlast.rozpoč.účtům 4300 211 160 789.77 5349 Ost.převody vlastním fondům 4310
Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 20 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2012 DATUM:14.05.2013 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 12:16:38 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace Název Číslo Upravený Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu řádku rozpočet rozpočet počátku roku % RU % RS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 42 41 43 5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a ob4321 77 600.00 77 600.00 77 594.00 99.99 99.99 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi r.r. a kr4323 5641 Neinvestiční půjč.prostř. obcím 4330 5642 Neinvestiční půjč.prostř. krajům 4340 5643 Neinvestiční půjč.prostř. reg.radám 4341 5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov4350 6341 Investiční transfery obcím 4360 6342 Investiční transfery krajům 4370 6345 Investiční transfery regionálním radám4371 6349 Ost.inv.transfery veř.rozpočtům úz.úro4380 6441 Investiční půjč.prostř. obcím 4400 6442 Investiční půjč.prostř. krajům 4410 6443 Investiční půjč.prostř. regionálním ra4411 6449 Ost.inv. půjč.prostř. veř.rozp. úz.úro4420 ZJ026 Transfery poskyt. na území jin. okres4421 ZJ027 Půjč.prostř.poskyt. na území jin.okre4422 ZJ035 Transfery poskyt. na území jin. kraje4423 2 400.00 2 400.00 100.00 ZJ036 Půjč.prostř. poskyt. na území jin.kra4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 140 053 926.80 131 180 005.00 127 158 745.55 90.79 96.93 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-3 535 795.87-20 987 420.00 11 590 790.36-327.81-55.22 Financování 4450 3 535 795.87 20 987 420.00-11 590 790.36-327.81-55.22 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 3 535 795.87 20 987 420.00-11 590 790.36-327.81-55.22