Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 575 487,40 500 00 115,10 576 00 99,91 512,60 44 035,00 40 00 110,09 56 00 78,63 11 965,00 73 338,84 50 00 146,68 73 40 99,92 61,16 698 951,66 600 00 116,49 699 00 99,99 48,34 411 73 411 73 10 1 432 011,00 1 100 00 130,18 1 433 00 99,93 989,00 25,00 25,00 10 161 05 170 00 94,74 170 00 94,74 8 95 6 00 7 00 85,71 7 00 85,71 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 10 847,85 10 00 108,48 11 00 98,62 152,15 1 01 3 00 33,67 3 00 33,67 1 99 234 057,56 200 00 117,03 234 10 99,98 42,44 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 648 544,31 2 682 00 136,04 3 676 255,00 99,25 27 710,69 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 171 586,00 180 00 95,33 182 60 93,97 11 014,00 50 50 10 6 705,00 10 00 67,05 10 00 67,05 3 295,00 82 75 80 00 103,44 96 90 85,40 14 15 3 297,70 1 00 329,77 3 30 99,93 2,30 8 668,06 9 00 96,31 10 654,00 81,36 1 985,94 3 00 3 00 3 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 273 506,76 283 00 96,65 306 954,00 89,10 33 447,24 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 178 50 178 50 10 60 00 60 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 238 50 238 50 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 106 00 106 00 10 56 10 55 00 102,00 56 10 10 172 00 172 00 10 140 00 140 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 474 10 55 00 862,00 474 10 10 PŘÍJMY CELKEM 4 634 651,07 3 020 00 153,47 4 695 809,00 98,70 61 157,93
Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 3 00 3 00 3 00 116 217,00 70 00 166,02 170 283,00 68,25 54 066,00 266 666,00 582 00 45,82 582 00 45,82 315 334,00 53 525,00 131 80 40,61 131 80 40,61 78 275,00 24 032,00 52 40 45,86 52 40 45,86 28 368,00 1 166,00 4 50 25,91 4 50 25,91 3 334,00 45 00 45 00 45 00 106 671,90 90 00 118,52 141 459,00 75,41 34 787,10 10 00 10 00 10 00 13 769,80 14 00 98,36 230,20 11 863,00 4 00 296,58 12 00 98,86 137,00 100 223,00 122 00 82,15 122 862,00 81,57 22 639,00 30 149,00 35 00 86,14 43 50 69,31 13 351,00 1 712,00 3 00 57,07 3 00 57,07 1 288,00 29 179,42 30 00 97,26 30 25 96,46 1 070,58 23 800,21 23 00 103,48 24 60 96,75 799,79 27 447,00 27 447,00 10 5 00 6 00 83,33 6 00 83,33 1 00 3 925,00 7 40 53,04 3 475,00 369 391,57 448 40 82,38 543 20 68,00 173 808,43 1 154 283,00 900 00 128,25 1 651 00 69,91 496 717,00 10 657,00 40 80 26,12 42 37 25,15 31 713,00 9 094,00 35 00 25,98 38 216,00 23,80 29 122,00 4 467,00 10 00 44,67 10 00 44,67 5 533,00 22 817,00 23 00 99,20 183,00 15 00 15 00 10 5 969,20 9 00 66,32 9 00 66,32 3 030,80 50 3 00 16,67 3 50 14,29 3 00 67 45 16 00 421,56 83 45 80,83 16 00 452 816,00 41 10 1 101,74 452 83 10 14,00 26 55 26 55 10 6 525,00 6 525,00 10 5 946,00 6 00 99,10 54,00 5 00 5 00 5 00 19,00-19,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 966 831,10 2 720 00 109,07 4 347 142,00 68,25 1 380 310,90 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 955 220,79 986 00 96,88 30 779,21 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 955 220,79 986 00 96,88 30 779,21 VÝDAJE CELKEM 3 922 051,89 2 720 00 144,19 5 333 142,00 73,54 1 411 090,11
Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8114 8115 8000 Skutečnost -300 00-300 00-712 599,18 937 333,00-76,02-712 599,18-300 00 237,53 637 333,00-111,81
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 648 544,31 2 682 00 136,04 3 676 255,00 99,25 27 710,69 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 273 506,76 283 00 96,65 306 954,00 89,10 33 447,24 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 238 50 238 50 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 474 10 55 00 862,00 474 10 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 634 651,07 3 020 00 153,47 4 695 809,00 98,70 61 157,93 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 966 831,10 2 720 00 109,07 4 347 142,00 68,25 1 380 310,90 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 955 220,79 986 00 96,88 30 779,21 C E L K E M V Ý D A J E 3 922 051,89 2 720 00 144,19 5 333 142,00 73,54 1 411 090,11
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (- 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -300 00-300 00-300 00-712 599,18 937 333,00-76,02 1 649 932,18-712 599,18-300 00 237,53 637 333,00-111,81 1 349 932,18
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 235 553,90 2 290 00 141,29 3 249 13 99,58 13 576,10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 167 075,00 179 00 93,34 179 025,00 93,32 11 95 Správní popl. (Pol:136x) 1 01 3 00 33,67 3 00 33,67 1 99 Daň z nemov. (Pol:1511) 234 057,56 200 00 117,03 234 10 99,98 42,44 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 10 847,85 10 00 108,48 11 00 98,62 152,15
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 292 384,00 Únor 279 67 Březen 202 101,00 Duben 211 885,00 Květen 201 971,00 Červen 603 34 Červenec 355 826,00 Srpen 220 985,00 Září 191 393,00 Říjen 161 118,00 Listopad 220 237,00 Prosinec 294 643,90 CELKEM 3 235 553,90
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 263 006,00 275 015,43 292 384,00 297 186,00 277 864,00 279 67 140 845,00 439 445,00 202 101,00 110 736,00 150 557,00 211 885,00 199 402,00 189 948,00 201 971,00 124 399,00 179 879,00 603 34 230 118,00 337 811,00 355 826,00 215 982,00 228 589,00 220 985,00 131 834,00 187 591,00 191 393,00 194 498,00 237 544,00 161 118,00 219 956,00 242 478,00 220 237,00 100 557,78 260 211,51 294 643,90 CELKEM 2 228 519,78 3 006 932,94 3 235 553,90
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 3 00 3 00 3 00 564 30 245 00 230,33 597 50 94,44 33 20 661 994,67 255 00 259,61 667 55 99,17 5 555,33 36 167,00 385 00 9,39 391 10 9,25 354 933,00 41 949,00 42 00 99,88 51,00 6 259,00 7 00 89,41 12 50 50,07 6 241,00 10 345,00 35 00 29,56 35 00 29,56 24 655,00 5 963,00 55 00 10,84 58 00 10,28 52 037,00 50 00 50 00 50 00 101 855,00 74 00 137,64 168 60 60,41 66 745,00 65 383,00 70 00 93,40 70 00 93,40 4 617,00 8 660,60 1 10 787,33 9 10 95,17 439,40 129 711,00 130 00 99,78 130 00 99,78 289,00 58 342,00 60 00 97,24 131 70 44,30 73 358,00 44 246,90 90 00 49,16 98 00 45,15 53 753,10 15 00 15 00 10 5 00 5 00 5 00 71 051,00 45 50 156,16 100 40 70,77 29 349,00 359 256,00 807 00 44,52 813 00 44,19 453 744,00 54 487,00 54 487,00 10 42 00 42 00 10 232 336,72 369 40 62,90 384 90 60,36 152 563,28 8 471,21 17 00 49,83 18 60 45,54 10 128,79 15 329,00 16 00 95,81 16 00 95,81 671,00 411 73 411 73 10 6 525,00 6 525,00 10 15 469,00 15 45 100,12-19,00 Celkem Skutečnost 2 966 831,10 2 720 00 109,07 4 347 142,00 68,25 1 380 310,90
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3727 Prevence vzniku odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 122 644,31 2 737 00 150,63 4 150 355,00 99,33 27 710,69 40 3 00 13,33 3 40 11,76 3 00 155 614,00 150 00 103,74 166 554,00 93,43 10 94 45 00 45 00 10 25 85 40 00 64,63 40 00 64,63 14 15 56 90 40 00 142,25 56 90 10 185 705,00 10 00 1 857,05 189 00 98,26 3 295,00 1 00 1 00 10 38 239,00 39 00 98,05 40 20 95,12 1 961,00 3 298,76 1 00 329,88 3 40 97,02 101,24 4 634 651,07 3 020 00 153,47 4 695 809,00 98,70 61 157,93
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 3 00 3 00 3 00 593 055,00 245 00 242,06 627 50 94,51 34 445,00 1 112 816,76 255 00 436,40 1 143 55 97,31 30 733,24 485 783,70 385 00 126,18 841 10 57,76 355 316,30 41 949,00 42 00 99,88 51,00 6 259,00 7 00 89,41 12 50 50,07 6 241,00 10 345,00 35 00 29,56 35 00 29,56 24 655,00 31 99 55 00 58,16 88 00 36,35 56 01 50 00 50 00 50 00 101 855,00 74 00 137,64 168 60 60,41 66 745,00 65 383,00 70 00 93,40 70 00 93,40 4 617,00 8 660,60 1 10 787,33 9 10 95,17 439,40 129 711,00 130 00 99,78 130 00 99,78 289,00 58 342,00 60 00 97,24 131 70 44,30 73 358,00 44 246,90 90 00 49,16 98 00 45,15 53 753,10 15 00 15 00 10 5 00 5 00 5 00 71 051,00 45 50 156,16 100 40 70,77 29 349,00 359 256,00 807 00 44,52 813 00 44,19 453 744,00 54 487,00 54 487,00 10 42 00 42 00 10 232 336,72 369 40 62,90 384 90 60,36 152 563,28 8 471,21 17 00 49,83 18 60 45,54 10 128,79 15 329,00 16 00 95,81 16 00 95,81 671,00 411 73 411 73 10 6 525,00 6 525,00 10 15 469,00 15 45 100,12-19,00 3 922 051,89 2 720 00 144,19 5 333 142,00 73,54 1 411 090,11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 3 00 3 00 564 30 28 755,00 593 055,00 627 50 94,51 34 445,00 740 110,67 900 438,79 1 640 549,46 2 026 65 80,95 386 100,54 16 604,00 16 604,00 47 50 34,96 30 896,00 5 963,00 26 027,00 31 99 88 00 36,35 56 01 175 898,60 175 898,60 297 70 59,09 121 801,40 232 299,90 232 299,90 359 70 64,58 127 400,10 15 00 15 00 15 00 10 5 00 5 00 71 051,00 71 051,00 100 40 70,77 29 349,00 688 079,72 688 079,72 1 294 387,00 53,16 606 307,28 435 530,21 435 530,21 446 33 97,58 10 799,79 21 994,00 21 994,00 21 975,00 100,09-19,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 966 831,10 955 220,79 3 922 051,89 5 333 142,00 73,54 1 411 090,11 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 321 556,04 122 435,57 285 558,70 90 135,85 537 616,49 128 182,33 342 143,26 220 589,16 422 840,62 27 202,38 785 503,53 555 852,70 556 704,24 596 346,71 234 051,15 102 469,53 235 088,52 594 791,42 253 376,45 137 159,21 303 247,97 1 125 964,94 356 964,10 220 922,09 4 634 651,07 3 922 051,89
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 321 556,04 122 435,57 199 120,47 Únor 285 558,70 90 135,85 195 422,85 Březen 359 116,49 128 182,33 230 934,16 Duben 342 143,26 165 239,16 176 904,10 Květen 422 840,62 11 230,38 411 610,24 Červen 785 503,53 529 825,70 255 677,83 Červenec 556 704,24 596 346,71-39 642,47 Srpen 234 051,15 102 469,53 131 581,62 Září 235 088,52 163 135,33 71 953,19 Říjen 253 376,45 137 159,21 116 217,24 Listopad 243 247,97 699 749,24-456 501,27 Prosinec 356 964,10 220 922,09 136 042,01 CELKEM 4 396 151,07 2 966 831,10 1 429 319,97
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 354 738,45 7 887,00 550 161,30 4 178,00 959 595,46 44 417,00 1 081 149,56 83 888,00 1 476 787,80 11 34 1 706 438,63 7 082,00 1 666 796,16 10 355,00 1 798 377,78 5 744,00 1 438 674,88 24 726,00 1 554 892,12 8 688,00 732 175,15 4 863,00 868 217,16
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 122 435,57 90 135,85 128 182,33 165 239,16 55 35 11 230,38 15 972,00 529 825,70 26 027,00 596 346,71 102 469,53 163 135,33 431 656,09 137 159,21 699 749,24 426 215,70 220 922,09 2 966 831,10 955 220,79
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 575 487,40 500 00 115,10 576 00 99,91 512,60 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 44 035,00 40 00 110,09 56 00 78,63 11 965,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 73 338,84 50 00 146,68 73 40 99,92 61,16 1121 Daň z příjmů právnických osob 698 951,66 600 00 116,49 699 00 99,99 48,34 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 411 73 411 73 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 432 011,00 1 100 00 130,18 1 433 00 99,93 989,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 25,00 25,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 161 05 170 00 94,74 170 00 94,74 8 95 1341 Poplatek ze psů 6 00 7 00 85,71 7 00 85,71 1 00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 1 00 1 00 1 00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 00 1 00 1 00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 10 847,85 10 00 108,48 11 00 98,62 152,15 1361 Správní poplatky 1 01 3 00 33,67 3 00 33,67 1 99 1511 Daň z nemovitých věcí 234 057,56 200 00 117,03 234 10 99,98 42,44 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 171 586,00 180 00 95,33 182 60 93,97 11 014,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 50 50 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 705,00 10 00 67,05 10 00 67,05 3 295,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 82 75 80 00 103,44 96 90 85,40 14 15 2141 Příjmy z úroků (část) 3 297,70 1 00 329,77 3 30 99,93 2,30 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 8 668,06 9 00 96,31 10 654,00 81,36 1 985,94 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 3 00 3 00 3 00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 178 50 178 50 10 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk 60 00 60 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 56 10 55 00 102,00 56 10 10 Příjmy: 4 216 651,07 3 020 00 102,00 4 277 809,00 98,57 61 157,93 5019 Ostatní platy 3 00 3 00 3 00 5021 Ostatní osobní výdaje 63 434,00 70 00 90,62 117 50 53,99 54 066,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 266 666,00 582 00 45,82 582 00 45,82 315 334,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 53 525,00 131 80 40,61 131 80 40,61 78 275,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 24 032,00 52 40 45,86 52 40 45,86 28 368,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 166,00 4 50 25,91 4 50 25,91 3 334,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 00 45 00 45 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 96 312,90 90 00 107,01 131 10 73,47 34 787,10 5141 Úroky vlastní 10 00 10 00 10 00 5151 Studená voda 13 769,80 14 00 98,36 230,20 5153 Plyn 11 863,00 4 00 296,58 12 00 98,86 137,00 5154 Elektrická energie 99 361,00 122 00 81,44 122 00 81,44 22 639,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 149,00 35 00 86,14 43 50 69,31 13 351,00 5161 Poštovní služby 1 712,00 3 00 57,07 3 00 57,07 1 288,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 28 929,42 30 00 96,43 30 00 96,43 1 070,58 5163 Služby peněžních ústavů 23 800,21 23 00 103,48 24 60 96,75 799,79 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 5 00 6 00 83,33 6 00 83,33 1 00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 925,00 5 40 72,69 1 475,00 5169 Nákup ostatních služeb 369 391,57 448 40 82,38 543 20 68,00 173 808,43 5171 Opravy a udržování 982 718,00 900 00 109,19 1 481 00 66,36 498 282,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 087,00 40 80 22,27 40 80 22,27 31 713,00 5175 Pohoštění 5 878,00 35 00 16,79 35 00 16,79 29 122,00 5194 Věcné dary 4 467,00 10 00 44,67 10 00 44,67 5 533,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 22 817,00 23 00 99,20 183,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 15 00 15 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 969,20 9 00 66,32 9 00 66,32 3 030,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 3 00 16,67 3 50 14,29 3 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 67 45 16 00 421,56 83 45 80,83 16 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 452 816,00 41 10 1 101,74 452 83 10 14,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 26 55 26 55 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 946,00 6 00 99,10 54,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 5 00 5 00 5 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 19,00-19,00 6121 Budovy, haly a stavby 955 220,79 986 00 96,88 30 779,21 Výdaje: 3 647 474,89 2 720 00 5 058 13 72,11 1 410 655,11 UZ 000 0 00423 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 140 00 140 00 10 Příjmy: 140 00 140 00 10 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 170 00 170 00 10 Příjmy: 170 00 170 00 10 5171 Opravy a udržování 170 00 170 00 10 Výdaje: 170 00 170 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 00 2 00 10 Příjmy: 2 00 2 00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 5171 Opravy a udržování 1 565,00-1 565,00 Výdaje: 1 565,00 2 00 78,25 435,00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 6 525,00 6 525,00 10 Výdaje: 6 525,00 6 525,00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 64 00 64 00 10 Příjmy: 64 00 64 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 31 383,00 31 383,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 067,00 7 067,00 10 5164 Nájemné 12 951,00 12 951,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 942,00 942,00 10 5175 Pohoštění 2 144,00 2 144,00 10 Výdaje: 54 487,00 54 487,00 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 42 00 42 00 10 Příjmy: 42 00 42 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 21 40 21 40 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 292,00 3 292,00 10 5154 Elektrická energie 862,00 862,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 25 25 10 5164 Nájemné 14 496,00 14 496,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 628,00 628,00 10 5175 Pohoštění 1 072,00 1 072,00 10 Výdaje: 42 00 42 00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 4 634 651,07 3 020 00 153,47 4 695 809,00 98,70 61 157,93 CELKEM VÝDAJE: 3 922 051,89 2 720 00 144,19 5 333 142,00 73,54 1 411 090,11
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace