Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 21.27.07 Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 4.000.000,- Kč jako mimořádný účelový příspěvek pro mateřské a základní školy na opravy a údržbu škol a školských zařízení v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2007 takto: 1. 3111, pol. 6351, org. 304, MŠ Pohádka v Praze 12 78.000,- Kč (rehabilitace zahrady nové herní prvky) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 112.000,- Kč z investičního fondu školy a 60.000,- Kč z rezervního fondu školy. 2. 3111, pol. 6351, org. 305, MŠ Jahůdka v Praze 12 42.000,- Kč (nákup konvektomatu v částce 235.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 93.000,- Kč z investičního fondu školy a 100.000,- Kč doporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy. 3. 3111, pol. 5331, org. 306, MŠ Srdíčko v Praze 12 127.000,- Kč (výměna oken 100.000,- Kč, oprava umývárny 90.000,- Kč) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 63.000,- Kč z investičního fondu školy. 4. 3111, pol. 5331, org. 307, MŠ Hvězdička v Praze 12 220.000,- Kč (pokračování výměny oken) Podmínkou pro poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši 80.000,- Kč z investičního fondu školy. 5. 3111, pol. 5331, org. 308, MŠ Tyršovka v Praze 12 0,- Kč (oprava střech 280.000,- Kč, výměna oken 192.000,- Kč)) Financování výše uvedených oprav bude následující: 158.000,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy, zbývajících 314.000,- Kč doporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy. 6. 3111, pol. 5331, org. 311, MŠ Zvoneček v Praze 12 114.000,- Kč (pokračování výměny oken v částce 190.000,- Kč) akce ve výši 76.000,- Kč z investičního fondu školy. 7. 3111, pol. 5331, org. 312, MŠ Pastelka v Praze 12 122.000,- Kč (výměna oken v přízemí v částce 200.000,- Kč) 78.000,- Kč z investičního fondu školy. Strana 1 (celkem 10)
8 3111, pol. 5331, org. 313, MŠ Podsaďáček v Praze 12 58.000,- Kč (staveb. úpravy - obnova zazděných dveří 20.000,- Kč, oprava podlahy, výměna krytiny ve třídě 54.000,- Kč, terénní úpravy, opravy chodníků v zahradě 50.000,- Kč ) Financování akce bude následující: 16.000,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy, zbývajících 50.000,- Kč doporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy. 9 3111, pol. 5331, org. 315, MŠ Sluníčko v Praze 12 0,- Kč (osazení termos. ventilů a hlavic v částce 32.000,- Kč, výměna zabezp.zařízení 70.000,- Kč, malování kuchyně a chodeb 60.000,- Kč) Financování akcí bude následující: 74.000,- Kč bude hrazeno z investičního fondu školy, zbývajících 88.000,- Kč doporučujeme hradit z vlastního rezervního fondu školy. 10. 3111, pol. 5331, org. 318, MŠ Montessori v Praze 12 84.000,- Kč (oprava sociálního zařízení v částce 140.000,- Kč) akce ve výši 56.000,- Kč z investičního fondu školy. 11. 3111, pol. 6351, org. 321, MŠ Větrníček v Praze 12 104.000,- Kč (nové dopadové plochy a herní prvky v částce 250.000,- Kč) akce ve výši 146.000,- Kč z investičního fondu školy. mezisoučet celkem MŠ 949.000,- Kč 12. 3113, pol. 6351, org. 101, ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 39.000,- Kč (oprava střech Hasova, Mladenovova 450.000,- Kč, celková rekonstrukce soc. zařízení 400.000,- Kč) 811.000,- Kč z investičního fondu školy. 13. 3113, pol. 6351, org. 103, ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 150.000,- Kč 3113, pol. 5331, org. 103, ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 168.000,- Kč (zateplení B1 150.000,- Kč, oprava balkonů 300.000,- Kč, přebroušení a lakování parket v tělocvičně 350.000,- Kč) akce ve výši 482.000,- Kč z investičního fondu školy. 14. 3113, pol. 6351, org. 104, ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 132.000,- Kč 3113, pol. 5331, org. 104, ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 25.000,- Kč (celk. rekonstrukce šaten 400.000,- Kč, konvektomat 350.000,- Kč, oprava vstupní rampy 25.000,- Kč)) akcí ve výši 618.000,- Kč z investičního fondu školy. Strana 2 (celkem 10)
15. 3113, pol. 5331, org. 105, ZŠ Písnická v Praze 12 197.000,- Kč (výměna oken 2. etapa 300.000,- Kč, výměna osvětl. těles v tělocvičnách 200.000,- Kč, výměna osvětlení chodby dle revizní zprávy 100.000,- Kč) 403.000,- Kč z investičního fondu školy. 16. 3113, pol. 5331, org. 106, ZŠ Rakovského v Praze 12 110.000,- Kč (výměna podlahové krytiny 50.000,- Kč, malování tříd a chodeb 200.000,- Kč, pokračování výměny ležatých rozvodů v kolektorech 150.000,- Kč, pokračování výměny rozvodů SV a TUV 200.000,- Kč ) 490.000,- Kč z investičního fondu školy. 17. 3113, pol. 5331, org. 108, ZŠ Smolkova v Praze 12 430.000,- Kč (malování tříd, jídelny, kuchyně 300.000,- Kč, výměna podlahy -.velká tělocvična 600.000,- Kč) 470.000,- Kč z investičního fondu školy. 18. 3113, pol. 6351, org. 109, ZŠ Zárubova v Praze 12 350.000,- Kč 3113, pol. 5331, org. 109, ZŠ Zárubova v Praze 12 216.000,- Kč (výměna podlahy tělocvična v částce 350.000,- Kč, komplexní oprava sprch tělocvična v částce 299.000,- Kč) akce ve výši 83.000,- Kč z investičního fondu školy. 19. 3113, pol. 5331, org. 110, ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12 509.000,- Kč 3113, pol. 6351, org. 110, ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12 96.000,- Kč (výměna osvětlení hl. budova - pavilon 670.000,- Kč, výměna podhledů hl. budova přístavba 96.000,- Kč) 161.000,- Kč z investičního fondu školy. 20. 3113, pol. 5331, org. 120, ZŠ K Dolům v Praze 12 429.000,- Kč 3113, pol. 6351, org. 120, ZŠ K Dolům v Praze 12 150.000,- Kč (oprava oplocení a zídky 50.000,- Kč, výměna oken - pavilon 450.000,- Kč, výměna oken Palmetová 300.000,- Kč, herní prvky, dopadové plochy 150.000,- Kč) 371.000,- Kč z investičního fondu školy. mezisoučet celkem ZŠ 3.001.000,- Kč celkový součet MŠ a ZŠ 3.950.000,- Kč Zdroj krytí: a) Fond rozvoje a rezerv vlastní v částce 2.863.000,- Kč b) Příjmy roku 2006 - nadrozpočtovaný odvod výtěžku z VHP z roku 2006 v částce 1.087.000,- Kč Poznámka: Všechny příspěvky jsou účelové a příslušné výdajové a příjmové doklady musí příspěvkové organizace označit ÚZ 00070 a org. 70-79. Jednotlivé případy budou účetně vypořádány s OŠKV do 14 dnů po ukončení akce Strana 3 (celkem 10)
a nejpozději do 31.10.2007. U zapojení vlastních fondů je nutno označovat doklady příslušným ÚZ dle metodiky HMP a organizací 70-79. Výše uvedené finanční prostředky lze použít výhradně k uvedenému účelu, to znamená nelze z nich hradit případné havárie. RZ č. 18 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 50.000,- Kč na opravy a údržbu škol a školských zařízení v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2007 3111, pol. 5171, org. 302, MŠ Oáza v Praze 12 50.000,- Kč (na pořízení zahradních lavic do školní zahrady) Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Poznámka: Peníze jsou účelové a příslušné výdajové doklady musí být označeny ÚZ 0000070. RZ č.19 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o 414.000,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na rok 2007 v následující rozpočtové skladbě : 3513 (lékařská služba první pomoci), pol. 5169 (nákup služeb) 414 000,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu paušální částky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby první pomoci na základě smluvního vztahu městské části a společnosti CODUM, s.r.o. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/50/2007 ze dne 3.4.2007. Poznámka: Výdaje v částce 414.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2007. RZ č.20 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o 497.000,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci pro dospělé a LSPP pro děti a dorost na rok 2007 (od ledna do srpna včetně) v následující rozpočtové skladbě : 3513 (lékařská služba první pomoci), pol. 5169 (nákup služeb) 497.000,- Kč Finanční částka bude použita na dofinancování úhrady paušální částky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby první pomoci na základě smluvního vztahu městské části a společnosti CODUM, s.r.o. za měsíce leden až srpen 2007. Zdroj krytí:.fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 4 (celkem 10)
RZ č. 21 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 900.000,- Kč na opravu střechy technického pavilonu Zárubova 971, 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování) 900.000,- Kč Finanční částka je určena na opravu střechy technického pavilonu Zárubova 971 sídla Sociálně ošetřovatelského centra. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/52/2007 ze dne 4.4.2007. Poznámka: Výdaje v částce 900.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2007. RZ č. 22 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 49.400,- Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/32 ze dne 22.3.2007 schválilo uvolnění finančních prostředků formou neinvestiční dotace pro místní lidové knihovny. Rozpočtová skladba: 3319 (záležitosti kultury), pol. 5331(neinvestiční příspěvek PO), č. org. 517 49.400,- Kč Finanční částka bude použita na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/49/2007 ze dne 3.4.2007. Poznámka: Výdaje v částce 49.400,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2007. RZ č. 23 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 27.500,- Kč Pojišťovna Kooperativa ukončila šetření pojistné události poškození osvětlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění ve výši 27.554,- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup chybějícího osvětlení vánočního stromu. Rozpočtová skladba: 3319 (záležitosti kultury), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) 27.500,- Kč Zdroj krytí: Ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa. Strana 5 (celkem 10)
RZ č. 24 Posílení rozpočtu ORJ 0017 Doprava o 9.800,- Kč 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování) 9.800,- Kč Jedná se o pojistné plnění pojišťovny Kooperativa poškození laviček a koše v ulici Na Havránce. Finanční částka bude použita na úhradu nákladů spojených s opravou laviček a koše. Zdroj krytí: Ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa RZ č. 25 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 75.500,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy, udržování) 60.000 Kč 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5137 (drob. hm. dl. majetek) 15.500 Kč Finanční částka bude použita pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA (dále jen VOSA). Finanční prostředky budou použity na instalaci podružného vodoměru pro odečítání vodného bez stočného, pro potřeby pítka a zálivky zeleně. Na opravy poškozených zařízení způsobené vandalismem a k nákupu sportovního mobiliáře do areálu VOSA. Zdroj krytí: Zvláštní účet pro 3. Výzvu JPD 2 EU (přebytek z roku 2006). RZ č. 26 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 420.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 3745 (péče o vzhled obcí a veřej. zeleň), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO) org. 518 420.000,- Kč Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 30/2007 ze dne 27.2.2007 schválilo dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha Modřany, kterým zřizovatel schvaluje doplnění bodu IV. o další činnost, kterou je zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" u Základní školy prof. Švejcara, Mráčkova ulice. Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 6 (celkem 10)
RZ č. 27 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 10.000.000,- Kč 3322 (Zachování a obnova kulturních památek), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ÚZ 00090, ORJ 0613, ORG. 8543 00 0277 Viniční usedlost 10.000.000,- Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 5/36 ze dne 22.2.2007 na rok 2007 ponechání účelové investiční dotace pro městskou část Praha 12 ve výši 10.000.000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na obnovu kulturní památky - Viniční usedlost, Chuchelská č.p. 6, Praha 4 Modřany. Zdroj krytí: Přebytek hospodaření z roku 2006 ponechaný na ZBÚ. Poznámka: Výdaje v částce 10.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 00000090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2007. RZ č. 28 Posílení rozpočtu ORJ 0013 investice základní infrastruktury o 2.000.000,- Kč ÚZ 00090, ORJ 0613, 3322 (Zachování a obnova kulturních památek), pol. 6121 (Budovy, haly, stavby), ORG. 8543 00 0277 Viniční usedlost Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 5/36 ze dne 22.2.2007 na rok 2007 ponechání účelové neinvestiční dotace pro městskou část Praha 12 ve výši 2.000.000,-Kč na opravu roubené části objektu, kopii oken a dveří kulturní památky - Viniční usedlost, Chuchelská č.p. 6, Praha 4 Modřany. Zdroj krytí: Přebytek hospodaření z roku 2006 ponechaný na ZBÚ. Poznámka: Výdaje v částce 2.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 00000090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2007. RZ č. 29 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 140 000,- Kč 3322 (Zachování a obnova kulturních památek), pol. 5169 (Ostatní služby), ÚZ 00000010, ORG 0000 00 0277 140.000,- Kč Usnesením rady městské části Praha 12 č. 18.15.07 ze dne 17.4.2007 bylo schváleno vystavení objednávky firmě První KEY STAV, a.s., Lánská 128, Třinec na práce související s vyklizením staveniště od materiálů a odpadů pro stavbu Oprava areálu Modřanské vinice. Tyto práce nebyly zahrnuty ve smlouvě o dílo a nejsou součástí předmětné stavby. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 7 (celkem 10)
RZ č. 30 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 45.000,- Kč Finanční částka bude použita na zajištění zadavatelských činností při zadání veřejné podlimitní zakázky Stavební úpravy prosklených atrií v objektu Základní školy Rakovského v Praze 12. Rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) 45.000,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 31 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 82.300,- Kč Na základě pojistného plnění podle smlouvy uzavřené městskou části Praha 12 s pojišťovnou Kooperativa, byla uhrazena pojistka ve výši 82.350 Kč. Jednalo se o pojistnou událost, která vznikla dne 10. 1. 2007 v areálu VOSA (projekt CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096) oprava vandaly zničeného dešťového svodu u altánu a zábran u sportovního hřiště. Rozpočtová skladba: 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy, udržování) 82.300 Kč Finanční částka bude použita na opravy poškozených zařízení způsobené vandalismem ve Veřejném oddechovém a sportovním areálu VOSA Zdroj krytí: Ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa RZ č. 32 Snížení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o částku 2.668.000,- Kč 2212 (Silnice), pol.6121 (budovy, haly a stavby) -2.668.000,- Kč (org. 1018 00 1704 - Komunikace) Poznámka: Prostředky budou ponechány ve Fondu obnovy, což byl původní zdroj těchto finančních prostředků. RZ č. 33 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 2.668.000,- Kč jako účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj), která bude použita na úhradu výdajů v rámci 2. Výzvy JPD 2 EU na akci Zkvalitnění veřejné Strana 8 (celkem 10)
infrastruktury ve vybraných lokalitách MČ Praha 12 Etapa 2005/2006. Částka byla městské části přidělena dne 19.3.2007 na základě Pokynu k nastavení rozpočtového limitu ISPROFIN R 05 195, evidenč. čís. 21711B1013, z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, 2212 (Silnice), pol.6121 (budovy, haly a stavby) 2.668.000,- Kč (UZ 17 767, org. 1018 00 1704 - Komunikace) Zdroj krytí: Státní rozpočet viz Pokyn k nastavení rozpočtového limitu ISPROFIN R 05 195. Poznámka: Výdaje v částce 2.668.000,- Kč nutno označit ÚZ 17 767, protože podléhají fin. vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2007. RZ č. 34 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 8.949.600,- Kč na projekt 3. Výzvy JPD 2 Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA. Jedná se o proplacení podílu spolufinancování ERDF EU projektu z 3. Výzvy JPD 2 poskytnutím vyrovnávací investiční dotace. Finanční prostředky budou rozpočtovány takto: a) 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6909 (ost. kapitálové výdaje j.n.) UZ 11517779, ORG 1038001203 8.905.100,- Kč Poznámka: Protože projekt 3. Výzvy JPD 2 EU byl dočasně financován z Fondu obnovy bude částka 8.905.100,- Kč vrácena zpět do Fondu obnovy. b) 6402 (fin. vypořádání z min. let), pol. 5364 (vratky veřej. rozpočtům), UZ 00017767, ORG 1038001203 28.300,- Kč Jedná se o vrácení prostředků Ministerstvu pro místní rozvoj. c) 6402 (fin. vypořádání z min. let), pol. 2221 (přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů), UZ 00000100, ORG 1038001203 Jedná se vrácení finančních prostředků hl. m. Praze. 16.200,- Kč Poznámka: Rozpočtované částky ve výši 28.300,- Kč a 16.200,- Kč byly použity na vrácení finanč. prostředků dle výsledků kontroly projektu CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096 ze strany regionální pobočky Centra pro regionální rozvoj. Zdroj krytí: Hlavní město Praha viz dopis zn.: MHMP ROZ 2/64/2007 z 23.4.2007 Strana 9 (celkem 10)
Rozpočtové úpravy RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ve výši 3.000.000. Kč z 3111 (Předškolní zařízení), pol. 6121 (Budovy, haly a stavby), ORG 0000 00 0799 ÚZ 610 Oprava jeslí v ulici Jordana Jovkova 3.000.000,- Kč na 3111 (Předškolní zařízení), pol. 5171 (Opravy a udržování), ORG 0000 00 0799, ÚZ 610 Oprava jeslí v ulici Jordana Jovkova. 3.000.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. RÚ č. 3 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí ve výši 150.000,- Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5151 (studená voda) z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5169 (ostatní služby) -45.000,- Kč -105.000,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování)+150.000,- Kč Finanční prostředky ušetřené za zimní údržbu na pěších komunikacích budou použity na opravy herních prvků a mobiliáře na dětských hřištích, a dále na opravy laviček v plochách zeleně. Při zálivce nově vysázené zeleně na Obchodním náměstí nebude použit hydrantový nástavec s vodoměrem, pronajatý od Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., ale zálivka bude prováděna dovozem vody cisternou a bude uhrazena z pol 5169 ostatní služby. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 10 (celkem 10)