MĚSTO CHOTĚBOŘ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 Projednáno: Dne finančním výborem zastupitelstva města 24.11.2014 radou města 19.11.2014 pracovním jednáním zastupitelstva 26.11.2014 Zpracoval: Městský úřad Chotěboř - odbor financí Zveřejněno 01.12.2014 Sejmuto 16.12.2014
1 PŘÍJMY MĚSTO CHOTĚBOŘ - návrh rozpočtu na rok 2015 2 DAŇOVÉ 108320000,00 3 NEDAŇOVÉ 8729689,00 4 KAPITÁLOVÉ 7104350,00 5 DOTACE - neinvestiční 16630176,15 6 z toho závazné ukazatele rozpočtu neinv.přij.dot.ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu - výkon státní správy 16223700,00 7 neinvestiční dotace od úřadu práce (na pracovnici v knihovně) 25 626,00 8 projekt CZ.1.04/3.1.03/ C2.00015-Standardizace orgánů soc.práv.ochr.dětí 380850,15 9 DOTACE - investiční 0,00 10 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO A FONDOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM 140784215,15 11 VÝDAJE 12 SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ běžné výdaje 90000,00 13 kapitálové výdaje 0,00 14 SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVběžné výdaje 12182500,00 15 z toho závazné ukazatele rozpočtu Dotace nefin. podnik.sub.- FO pojízdná prodejna 20000,00 16 kapitálové výdaje 22610000,00 17 SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO běžné výdaje 60418292,00 18 z toho závazné ukazatele rozpočtu PO MŠ Březová 3300000,00 19 PO ZŠ Smetanova 3 800 000,00 20 PO ZŠ Buttulova 2 339 000,00 21 PO ŠJ ul. Smetanova 1 200 000,00 22 PO ZUŠ nám. T.G.M. 130 000,00 23 PO CEKUS 8 420 000,00 24 PO JUNIOR 451 000,00 25 Dotace fotbalovému klubu + osvětlení skateparku 477 192,00 26 Dotace fotbalovému klubu na provoz nového hřiště s umělým povrchem 150 000,00 27 Dotace hokejovému klubu (dle smlouvy č. 242/2011 pro mládež) 230 000,00 28 Dotace hokejovému klubu - družstvo muži 150 000,00 29 Dotace TJ CHS 380 000,00 30 Dotace - zámek 4.etapa oprav, čp. 194 nám. T.G.M.-oprava omítky 260 000,00 31 Dotace Církve - oprava věže kostela 3. etapa 70 000,00 32 Občanské sdruž. - Český rybářský svaz-odstranění vlhkosti č.p. 206 ul. Lazební 50 000,00 33 Dotace ostatní sporty (dle sport. komise) 530 000,00 34 Dotace nezisk. a pod. org. (uměl. soubory - činnost v kultuře) 280 000,00 35 Dotace na Freš Fest (partnerství města s pivovarem - program pro děti) 50 000,00 36 Dotace ost.neziskovým org.(v oblasti volnočasové aktivity - ne kultura) 380 000,00 37 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhr.- Podoubraví 47 190,00 38 Neinvestiční dar - MAS Podhůří Železných hor 20000,00 39 SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO kapitálové výdaje 3820000,00 40 SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI běžné výdaje 6144838,30 41 z toho závazné ukazatele rozpočtu Dotace občanskému sdružení - FOKUS 750000,00 42 Neinvestiční. dotace nezisk. org. v sociální oblasti 90000,00 43 kapitálové výdaje 0,00 44 SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA běžné výdaje 7546992,00 45 z toho závazné ukazatele rozpočtu Neinvestiční dotace SDH v částech města - rezerva 46 kapitálové výdaje 510000,00 47 SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY běžné výdaje 46844024,85 48 z toho závazné ukazatele rozpočtu Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - benchmarkikg 45000,00 49 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 80 000,00 50 kapitálové výdaje 0,00 51 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO A FONDOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM 160 166 647,15 1
52 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST 53 Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření zdroje z minulých let 25825000,00 54 Stav finančních prostředků - fondové hospodaření SF zdroje z minulých let 200000,00 55 Stav finančních prostředků - fondové hospodaření FRB zdroje z minulých let 3000000,00 56 CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST 29025000,00 57 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST 58 Splátky jistin úvěrů 8124 9642568,00 59 CELKEM FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST 9642568,00 2 60 PROVOZNÍ SALDO 61 BĚŽNÉ PŘÍJMY 62 DAŇOVÉ 108320000,00 63 NEDAŇOVÉ 8729689,00 64 DOTACE - neinvestiční 16630176,15 65 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 133679865,15 66 BĚŽBÉ VÝDAJE (včetně plánované údržby a oprav) 133226647,15 67 PROVOZNÍ SALDO = BĚŽNÉ PŘÍJMY - BĚŽNÉ VÝDAJE 453218,00 68 KAPITÁLOVÉ SALDO 69 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7104350,00 70 DOTACE - investiční 0,00 71 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (plánované investice) 26940000,00 72 KAPITÁLOVÉ SALDO = KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE -19835650,00 73 REKAPITULACE 74 ROZPOČTOVÉ A FONDOVÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY CELKEM 140784215,15 75 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY 29025000,00 76 PŘÍJMY CELKEM 169809215,15 77 ROZPOČTOVÉ A FONFOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM 160166647,15 78 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN ÚVĚRŮ 9642568,00 79 VÝDAJE CELKEM 169809215,15 80 SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení zdrojů z minulých let a splátek úvěrů) 0,00
OMIM - komunikace v ul. Na Výsluní OMIM - Svinný - nová dopravní zrcadla OdSM - výkupy pozemků pod komunikacemi OMIM - chodník ul. Západní OMIM - Střížov - vybudování části chodníku "B" INVESTICE v návrhu rozpočtu města Chotěboř na rok 2015 OMIM - II/345 Chotěboř průtah č. 2 (chodníky+vo od ul. Havlíčkova až po Altec) OMIM - PD cyklostezka Chotěboř - Bílek OMIM - Příjemky - PD chodníku - propojení částí obce OMIM - Dobkov - PD autobusových zálivů OMIM - Počátky - vybudování chodníků "E a F" OMIM - Bílek - přípojka vody k víceúčelovému hřišti OMIM - Počátky - vybudování kanalizace "E a F" OMIM - kanalizace Zámecká zatrubnění - 40% podíl města (akce z r. 2014) OVV - optická metropolitní síť OMIM - MŠ CHMELNICE konvektomat a přípravné práce k jeho zapojení (bude se žádat o dotaci z Fondu vysočiny) OMIM - Příjemky - PD dětského hřiště OMIM - ZTV Boží Muka II.etapa-2015 propojení plynu a dokončení dešťové kanalizace OMIM - doplňování VO - žádosti OMIM - VO ul. Zednická OMIM - VO ul. Na Chmelnici OMIM - Bílek - přípojka VO k víceúčelovému hřišti OMIM - VO ulička u hasičárny OMIM - Dobkov - PD doplnění VO - dvůr u lihovaru OdSM - výkup pozemků - rezerva OMIM - PD rozšíření kompostárny MP - nový služební automobil, maják, potisky MP - rozšíření kamerových bodů 3
OPRAVY v návrhu rozpočtu města Chotěboř na rok 2015 OMIM - údržba komunikací,vpustí,výměna dopr.značení Chotěboř+míst. části OMIM - Bílek - oprava komunikce od č.p. 46 - č.p. 27 OMIM - Rankov - oprava místní komunikace OMIM - Klouzovy - oprava komunikací OMIM - Svinný - oprava cest OMIM - Dobkov - oprava cesty pod kulturním domem OMIM - údržba chodníků MŠ SVOJSÍKOVA OMIM - oprava omítek a venkovní nátěr celé budovy, nátěr - střechy, svodů a okapů MŠ BŘEZOVÁ - OMIM - výměna oken v tělocvičně MŠ BŘEZOVÁ - OMIM - oprava pískovišť ZŠ SMETANOVA - OMIM - PD + rekonstrukce šaten, skříňky - přístavba ZŠ BUTTULOVA - OMIM - výměna oken a dveří stará budova ZŠ BUTTULOVA - OMIM - oprava vnější omítky - starý vchod KNIHOVNA - běžná údržba OŠRaPP - nahodilé opravy kulturních památek (hodiny, nápisy) OŠRaPP - kaple sv. Anny - odvhčení OŠRaPP - oprava pomníku ve Svinném SPOZ - opravy a údržba OdSM - skatepark - běžná údržba OMIM - oprava oplocení fotbalového hřiště (strana za tenisovými kurty) OMIM - sportovní hala - oprava maleb OMIM - Svinný - úprava dětského hřiště+mobiliář u č.p. 50 OdSM - dětské hřiště - údržba herních prvků, výměna písku, JUNIOR - výměna otopných tělěs JESLE - běžná udržba OMIM - výměna oken OMIM - Bílek - výměna VO OMIM - TELES s.r.o. - opravy a udržování veřejného osvětlení OMIM - oprava čp. 594 -domek správce hřbitova OdSM - nátěry laviček,opravy majetku na základě revizí OdSM - oprava kříže u kaple v parku V. Fialy OMIM - Rankov - stavební úpravy 2.NP budovy sam. č.p. 36 OMIM - Svinný - výměna oken - hasičská zbrojnice OMIM - Klouzovy - výměna oken v budově sam. č.p. 36 OMIM - Příjemky - výměna podlahové krytiny v bud.sam.č.p. 28 OdSM - kašna - oprava OMIM - oprava omítek čp. 167 - garáže v TELESu OdSM - TELES s.r.o. - kompostárna - oprava strojů PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - opravy a udržování (běžná, vnitřní omítky v čp.62) oprava veřejného rozhlasu MĚSTSKÁ POLICIE - běžné opravy a údržba provozní náklady kamerového systému - údržba SDH - opravy a udržování (běžná údržba) MěÚ - běžná údržba OMIM - MěÚ č.p.69 stavební práce 4