Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2005-2013 2010 schválený rozpočet 1 418 690,0 1 535 452,0 1 604 308,0 2 033 409,00 2 224 312,00 2 152 124,00 * * * upravený rozpočet 1 850 923,1 1 955 733,1 1 982 943,3 2 552 882,22 2 558 620,49 2 664 605,38 * * * 1 685 836,0 1 543 772,0 1 593 921,0 1 908 291,00 2 098 829,00 1 934 000,00 2 231 394 2 213 164 1 983 787 VÝVOJ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 3 500 000 tis. Kč 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 schválený rozpočet upravený rozpočet rozpočtový výhled 500 000 0 2010 rok 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 REKAPITULACE Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery 1 096 103,1 1 089 274,1 1 164 135,3 1 265 082,18 1 103 030,96 1 139 254,00 1 167 217 1 198 730 1 232 365 294 700,3 330 152,7 343 411,1 363 836,58 412 709,54 322 479,10 368 147 370 903 373 050 88 241,6 89 771,7 53 459,3 33 338,64 19 302,70 95 488,00 18 004 8 847 4 675 289 420,6 342 966,1 479 257,0 566 557,75 554 142,96 613 403,50 824 780 776 845 529 952 Příjmy celkem 1 768 465,6 1 852 164,6 2 040 262,7 2 228 815,15 2 089 186,16 2 170 624,60 2 378 148 2 355 325 2 140 043 Financování -80 734,9-49 396,6-57 319,4 39 887,84 335 758,39 493 980,78-146 754-142 161-156 256 Zdroje celkem 1 687 730,7 1 802 768,0 1 982 943,3 2 268 702,99 2 424 944,55 2 664 605,38 2 231 394 2 213 164 1 983 787 Běžné výdaje 1 226 774,0 1 326 914,0 1 524 697,7 1 634 801,94 1 585 120,03 1 594 652,42 1 610 994 1 644 764 1 656 287 Kapitálové výdaje 460 956,7 475 854,0 458 245,6 633 901,05 839 824,52 1 069 952,96 620 400 568 400 327 500 Výdaje celkem 1 687 730,7 1 802 768,0 1 982 943,3 2 268 702,99 2 424 944,55 2 664 605,38 2 231 394 2 213 164 1 983 787 rozdíl (zdroje - výdaje) 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2 Rekapitulace

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 PŘÍJMY položka PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků 206 234,1 207 521,9 231 867,7 224 113,77 210 480,40 204 086,00 208 168 214 413 220 845 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 108 297,1 60 153,2 51 097,7 52 278,05 19 507,31 23 765,00 24 240 24 968 25 717 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 10 408,2 11 970,2 13 738,6 17 586,64 17 112,11 15 843,00 16 000 16 000 17 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 214 859,7 221 585,9 249 440,9 304 924,30 213 423,48 224 977,00 229 477 236 361 243 452 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 69 823,3 72 855,1 70 727,1 60 787,20 53 832,66 50 000,00 55 000 55 000 55 000 1129 Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.os 95,3 592,4 37,4 3,25 0,00 0,00 0 0 0 1211 Daň z přidané hodnoty 338 134,0 357 702,5 377 842,8 436 626,82 429 337,73 428 565,00 441 422 459 079 477 442 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 33,7 38,8 35,4 39,85 40,45 40,00 40 40 40 1333 Poplatky za uložení odpadů 201,0 356,3 463,9 455,53 722,61 500,00 500 500 500 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 7,8 342,7 19,7 197,42 222,47 100,00 150 150 150 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,0 0,0 0,0 3,96 0,15 0,00 0 0 0 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 44 527,0 43 868,8 44 551,6 44 499,87 44 277,51 45 000,00 45 000 45 000 45 000 1341 Poplatek ze psů 3 342,6 3 304,9 3 304,6 3 285,68 3 326,60 3 300,00 3 300 3 300 3 300 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 941,5 849,9 855,9 832,34 1 019,03 900,00 900 900 900 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 59,9 79,1 69,3 67,33 107,79 70,00 70 70 70 1344 Poplatek ze vstupného 1 077,6 996,5 1 171,3 1 177,76 1 083,16 1 100,00 1 150 1 150 1 150 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 703,7 761,4 809,3 919,27 674,33 800,00 800 800 800 1347 Poplatek za provozovaný VHP 12 565,4 13 803,0 15 773,0 15 429,93 13 865,66 15 500,00 14 500 14 500 14 500 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 4 733,5 5 386,9 6 918,9 8 326,04 8 664,61 8 500,00 8 500 8 500 8 500 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od 1353 žadatelů o řidičské oprávnění * * 3 127,5 3 220,26 2 799,10 2 500,00 3 000 3 000 3 000 1361 Správní poplatky 46 509,5 51 859,5 56 903,5 56 069,35 47 252,25 48 708,00 50 000 50 000 50 000 1511 Daň z nemovitostí 33 548,2 35 245,1 35 379,2 34 237,56 35 281,55 65 000,00 65 000 65 000 65 000 Daňové příjmy 1 096 103,1 1 089 274,1 1 164 135,3 1 265 082,18 1 103 030,96 1 139 254,00 1 167 217 1 198 730 1 232 365 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 44 926,6 45 982,4 41 367,0 45 022,11 45 531,14 44 245,10 45 130 46 033 46 953 2112 Příjmy z prodeje zboží 609,9 898,3 766,9 492,39 314,63 300,00 400 400 400 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 89,0 194,20 4 861,51 2 500,00 2 500 2 500 2 500 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,0 0,0 0,0 0,00 15 365,00 6 691,00 12 000 12 000 12 000 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 531,3 8 450,7 7 996,4 8 193,31 11 407,36 10 914,00 11 132 11 355 11 582 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 120 411,9 149 964,0 161 370,3 173 396,31 216 655,37 180 950,00 220 000 222 000 225 000 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,0 3 000,0 3 000,0 3 024,35 3 731,22 3 570,00 3 570 3 570 3 570 2141 Příjmy z úroků 8 701,8 12 455,6 15 716,9 17 364,04 10 422,10 10 161,00 10 000 10 000 10 000 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 41 055,3 43 656,4 41 142,5 41 181,97 44 385,39 37 745,00 39 745 39 745 39 745 3 Příjmy

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 PŘÍJMY položka PŘÍJMY 2143 Realizované kurzové zisky 0,0 0,0 0,0 0,44 0,00 0,00 0 0 0 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 947,4 11 086,1 9 792,5 10 463,05 11 648,69 11 140,00 11 000 11 000 11 000 2222 Ostatní příjmy z FV předchozích let 0,0 0,0 0,0 6 860,34 1,05 0,00 0 0 0 2223 Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 3 532,2 10,1 5 244,1 0,00 2 756,40 0,00 0 0 0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 9 649,0 10 989,1 18 302,3 19 174,54 11 253,12 50,00 0 0 0 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 74,3 131,1 50,1 18,80 506,58 10,00 50 50 50 2321 Přijaté neinvestiční dary 250,0 0,0 0,0 1 580,00 1 510,60 0,00 0 0 0 2322 Přijaté pojistné náhrady 335,4 2 211,3 2 581,2 1 522,47 373,51 0,00 500 500 500 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 653,3 8 350,6 8 722,4 10 957,76 18 576,94 6 868,00 6 500 6 500 4 500 2328 Neidentifikované příjmy 3,1 0,1 2,7 1,10 85,54 0,00 0 0 0 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 777,6 6 266,8 3 581,8 8 263,67 2 347,31 320,00 300 300 300 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.oso 0,0 0,0 399,4 130,66 33,95 135,00 180 200 200 2420 Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společ.apod. 0,0 0,0 7 213,2 4 383,63 2 706,83 1 000,00 640 750 750 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 30 241,2 26 700,1 16 072,4 11 611,44 8 235,30 5 880,00 4 500 4 000 4 000 Nedaňové příjmy 294 700,3 330 152,7 343 411,1 363 836,58 412 709,54 322 479,10 368 147 370 903 373 050 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 443,4 31 953,9 10 310,6 21 049,87 5 179,83 10 000,00 12 000 5 000 2 000 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čás 77 586,9 54 602,8 42 569,9 10 167,91 7 296,30 37 815,00 5 804 3 647 2 475 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM 211,3 233,0 310,8 1 146,30 703,12 80,00 200 200 200 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,0 2 982,0 268,0 974,56 0,00 0,00 0 0 0 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majet 0,0 0,0 0,0 0,00 6 123,45 47 593,00 0 0 0 Kapitálové příjmy 88 241,6 89 771,7 53 459,3 33 338,64 19 302,70 95 488,00 18 004 8 847 4 675 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2 333,0 8 282,7 10 782,6 12 550,18 12 965,02 11 094,40 0 0 0 4112 Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 217 567,5 241 179,8 95 389,8 98 159,00 101 036,40 101 254,80 103 280 105 345 107 452 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 1 985,4 3 814,8 2 109,0 5 802,15 2 158,00 0,00 0 0 0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního ro 10 809,6 9 709,4 316 094,3 372 325,53 384 819,29 347 342,00 350 000 350 000 350 000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 609,7 5 844,6 7 834,8 7 603,02 5 495,23 5 500,00 5 500 5 500 5 500 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 368,9 5 240,7 10 385,1 11 742,32 8 548,46 3 539,54 0 0 0 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 3 596,0 7 626,0 9 735,0 10 258,00 7 922,00 0,00 10 000 10 000 10 000 4211 Investiční přijaté transferyz VPS SR 0,0 1 318,7 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 44 603,5 2 471,0 2 695,4 2 489,08 4 666,33 12 693,00 0 0 0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozp 557,0 57 378,4 23 327,8 45 040,70 10 325,98 0,00 0 0 0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 990,0 100,0 903,2 587,77 1 306,06 709,76 0 0 0 4 Příjmy

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 PŘÍJMY položka PŘÍJMY 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad * * 0,0 0,00 14 900,19 131 270,00 356 000 306 000 57 000 Přijaté transfery 289 420,6 342 966,1 479 257,0 566 557,75 554 142,96 613 403,50 824 780 776 845 529 952 Příjmy úhrnem 1 768 465,6 1 852 164,6 2 040 262,7 2 228 815,15 2 089 186,16 2 170 624,60 2 378 148 2 355 325 2 140 043 5 Příjmy

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 140 686,5 148 951,3 163 746,5 174 009,13 188 372,39 194 258,88 198 144 202 107 206 149 5019 Ostatní platy 77,9 567,1 52,4 97,51 106,01 150,00 150 150 150 5021 Ostatní osobní výdaje 1 717,9 6 077,3 2 794,1 3 772,95 3 866,39 2 646,00 2 600 2 600 2 600 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5 136,0 5 543,2 5 636,4 5 225,78 5 464,64 7 305,00 7 300 7 300 7 300 5024 Odstupné 263,8 0,0 0,0 268,87 65,52 145,10 0 0 0 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti 38 002,9 40 176,4 44 344,9 46 879,90 47 725,52 50 363,00 51 517 52 548 53 599 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 154,6 13 946,6 15 355,5 16 463,66 17 734,75 18 132,00 17 833 18 190 18 553 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 621,0 633,3 701,2 729,43 785,66 861,00 832 849 866 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 27,3 146,8 18,4 34,16 36,42 50,00 50 50 50 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 199 687,9 216 042,0 232 649,4 247 481,39 264 157,30 273 910,98 278 427 283 793 289 267 5131 Potraviny 0,0 0,0 6,0 0,37 1,04 11,00 12 19 20 5132 Ochranné pomůcky 100,1 72,0 110,9 127,62 132,58 150,00 150 150 150 5133 Léky a zdravotnický materiál * * 12,7 226,73 61,18 135,00 100 100 100 5134 Prádlo, oděv a obuv 928,3 676,1 887,6 1 159,19 1 046,47 931,00 900 1 000 1 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 469,4 556,5 589,5 516,35 511,01 381,37 400 500 500 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 161,4 8 035,1 7 523,0 7 773,39 4 740,11 2 400,00 2 400 2 600 2 700 5138 Nákup zboží 485,6 500,0 483,9 100,00 117,53 200,00 400 400 400 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 946,1 6 197,9 5 781,0 6 249,79 6 527,51 6 388,63 6 300 6 500 6 600 5141 Úroky vlastní 19 854,9 10 884,1 9 739,1 10 526,24 8 696,97 15 544,00 23 234 19 366 17 104 5142 Realizované kurzové ztráty 0,6 0,4 0,9 0,63 0,30 1,00 1 1 1 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1 936,7 32,1 927,8 754,65 32,10 100,00 0 0 0 5151 Studená voda 4 529,0 5 387,2 5 172,6 5 739,26 5 868,76 6 459,75 6 500 6 700 6 700 5152 Teplo 9 857,0 10 333,8 9 799,1 10 882,49 11 986,93 12 782,25 12 800 13 000 13 000 5153 Plyn 255,4 318,3 304,0 287,54 234,68 117,00 200 200 200 5154 Elektrická energie 16 945,5 22 191,6 23 190,4 26 252,15 32 367,69 29 513,75 25 000 27 000 28 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 232,6 2 108,0 2 322,1 1 852,39 1 422,32 1 480,00 1 800 1 900 2 000 5157 Teplá voda 0,0 5,9 8,1 7,89 14,12 15,00 15 20 20 5161 Služby pošt 6 291,1 7 110,6 7 128,7 7 449,46 6 991,58 6 736,00 6 800 7 000 7 200 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 714,7 5 348,2 4 334,7 4 243,20 4 263,55 4 703,00 4 700 4 800 4 900 5163 Služby peněžních ústavů 4 934,8 5 810,4 5 901,6 5 714,13 4 823,48 5 632,00 5 600 5 700 5 800 5164 Nájemné 3 196,0 8 063,5 4 302,6 6 661,12 6 610,71 4 226,00 4 200 4 300 4 400 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 268,6 8 784,0 6 574,2 14 896,00 10 208,57 6 362,00 6 500 6 800 7 000 6 Výdaje

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE 5167 Služby školení a vzdělávání 1 303,8 1 129,2 1 355,2 1 248,37 1 507,24 1 377,90 1 400 1 500 1 500 5168 Služby zpracování dat 3 418,3 3 102,8 2 595,1 1 720,15 0,00 0,00 0 0 0 5169 Nákup ostatních služeb 173 304,5 186 193,8 204 124,6 241 327,54 244 302,75 258 428,27 258 000 262 000 265 000 5171 Opravy a udržování 69 796,7 70 167,1 97 305,4 75 226,47 68 855,31 62 385,20 64 000 67 000 70 000 5172 Programové vybavení 579,3 281,0 349,4 515,26 611,10 250,00 300 300 300 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 048,1 972,6 1 223,2 861,13 1 051,10 728,00 750 800 850 5175 Pohoštění 935,3 992,3 755,2 1 279,32 946,24 925,00 950 950 950 5176 Účastnické poplatky na konference 0,0 0,0 44,2 36,65 39,69 45,00 45 50 55 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 10 100,4 10 310,8 10 456,0 6 628,65 8 082,48 8 136,00 8 000 8 000 8 000 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,0 0,5 176,2 17,21 46,67 741,00 50 55 60 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,0 0,0 200,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 128,7 543,8 350,3 392,68 251,48 171,00 200 200 200 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 0,0 0,0 201 630,6 199 524,67 199 311,00 181 900,00 185 000 190 000 195 000 5194 Věcné dary 1 061,9 1 116,2 1 184,1 1 925,91 1 245,50 875,00 900 900 900 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 359 784,8 377 225,8 616 850,0 642 124,60 632 909,75 620 231,12 627 607 639 811 650 610 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 424,9 720,9 1 484,9 2 326,84 2 148,74 2 067,15 1 200 1 200 1 200 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám 142 958,8 188 967,2 14 748,0 22 175,23 16 714,39 17 522,00 15 300 15 300 15 300 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 3 000,00 0 0 0 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3 522,0 4 427,7 805,0 1 901,52 4 801,46 2 581,28 0 0 0 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 14 409,0 10 567,1 12 139,4 16 978,10 17 849,93 10 993,30 400 400 400 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4 045,0 5 872,4 5 528,5 6 328,18 8 821,64 1 824,96 0 0 0 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0,0 0,0 0,0 350,00 0,00 0,00 0 0 0 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 270,3 2 981,9 2 826,0 2 557,28 2 798,19 1 755,00 1 000 1 000 1 000 Neinvestiční transfery podnikatelským 52 subjektům a nezisk.organizacím 168 630,0 213 537,2 37 531,8 52 617,15 53 134,35 39 743,69 17 900 17 900 17 900 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 0,0 0,0 0,0 2 400,00 1 730,00 100,00 1 400 1 400 1 400 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,0 0,0 0,0 0,00 269,87 0,00 0 0 0 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 291 589,9 308 548,0 262 466,2 254 695,78 230 210,31 223 490,00 224 000 240 000 235 000 7 Výdaje

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 3,0 115,0 50,0 435,97 166,40 10,00 0 0 0 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým 5336 organizacím * * * * * 1 979,54 0 0 0 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 320,4 929,0 306,6 1 435,02 927,07 442,28 45 45 45 5361 Nákup kolků 83,3 72,5 78,0 84,52 106,52 225,00 200 200 200 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70 212,2 78 119,4 69 601,0 59 124,89 15 056,71 59 309,40 86 000 86 000 86 000 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 2,8 235,0 0,0 21,00 0,16 201,00 0 0 0 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 5364 transferů poskyt.v minulých rozpočtových obdobích 199,3 30,0 550,0 80,00 0,00 0,00 0 0 0 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondů * * 31,6 30,31 29,43 35,00 40 40 40 5366 Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 21 721,7 0,1 1 577,0 7 357,79 5 398,47 7 904,33 0 0 0 Neinvestiční transfery a některé další platby 53 rozpočtům 384 132,6 388 049,0 334 660,4 325 665,28 253 894,94 293 696,55 311 685 327 685 322 685 5410 Sociální dávky 106 266,1 126 572,9 298 251,4 355 633,67 365 099,67 347 000,00 350 000 350 000 350 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci * * * * 339,94 450,00 500 500 550 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu -5,7 5,7 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 5492 Dary obyvatelstvu 50,0 30,0 50,0 80,00 60,00 60,00 50 50 50 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám 1 946,0 696,1 1 185,0 710,89 2 967,20 227,00 0 0 0 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 100,0 0,0 100,0 100,00 0,00 25,00 25 25 25 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 625,2 1 708,7 1 703,5 2 376,23 3 436,90 3 683,00 3 700 3 900 4 100 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 109 981,6 129 013,4 301 289,9 358 900,79 371 903,71 351 445,00 354 275 354 475 354 725 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 705,6 638,0 531,0 666,00 1 421,99 1 500,40 1 000 1 000 1 000 56 Neinvestiční půjčené prostředky 705,6 638,0 531,0 666,00 1 421,99 1 500,40 1 000 1 000 1 000 5901 Nespecifikované rezervy 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 13 577,14 20 000 20 000 20 000 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 851,5 2 408,6 1 185,2 7 346,73 7 697,99 547,54 100 100 100 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 851,5 2 408,6 1 185,2 7 346,73 7 697,99 14 124,68 20 100 20 100 20 100 Běžné výdaje 1 226 774,0 1 326 914,0 1 524 697,7 1 634 801,94 1 585 120,03 1 594 652,42 1 610 994 1 644 764 1 656 287 6111 Programové vybavení 10 851,4 9 833,6 7 726,0 8 808,72 10 231,23 13 670,00 10 000 10 000 10 000 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 7 154,3 6 241,1 5 573,9 15 939,78 11 282,39 25 667,06 15 000 10 000 10 000 8 Výdaje

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 292 169,5 376 636,1 351 867,5 455 540,80 745 332,01 980 886,20 510 000 490 000 270 000 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 725,1 19 564,3 7 710,3 77 448,36 32 389,96 23 098,00 10 000 12 000 12 000 6123 Dopravní prostředky 68 609,2 721,9 2 464,4 3 712,42 729,03 1 150,00 1 000 1 000 1 000 6125 Výpočetní technika 972,8 2 868,7 3 845,6 606,89 3 901,98 2 150,00 1 400 1 400 1 500 6127 Umělecká díla a předměty 4,0 0,0 0,0 0,00 459,50 0,00 0 0 0 6130 Pozemky 3 254,3 2 071,7 2 319,6 7 404,93 17 454,90 10 540,00 60 000 30 000 10 000 z toho: KV investičního odboru 261 801,6 345 151,3 307 169,6 476 757,84 707 958,56 467 944,00 60 000 220 000 170 000 KV investičního odboru z cizích zdrojů 472 463,00 420 000 240 000 70 000 61 Investiční nákupy a související výdaje 385 740,6 417 937,4 381 507,3 569 461,90 821 781,00 1 057 161,26 607 400 554 400 314 500 6201 Nákup akcií 1 000,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 6202 Nákup majetkových podílů 25 000,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 62 Nákup akcií a majetkových podílů 26 000,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 6312 Investiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - fyzickým osobám 500,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 6313 Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - právnickým osobám 1 000,0 15 870,0 9 884,0 4 250,00 4 000,00 1 500,00 6 000 6 000 6 000 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 5 000,0 0,0 0,0 0,00 0,00 300,00 0 0 6322 Investiční transfery občanským sdružením 2 480,0 2 000,0 0,0 654,52 140,00 3 856,60 0 0 0 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 250,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,00 665,77 1 300,00 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 34 801,3 32 428,2 62 959,3 49 353,84 0,00 621,10 0 0 0 6352 Investiční transfery vysokým školám 0,0 1 000,0 0,0 3 579,32 9 117,75 0,00 0 0 0 63 Investiční transfery 44 031,3 51 298,2 72 843,3 57 837,68 13 923,52 7 577,70 6 000 6 000 6 000 6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0,0 0,0 0,0 0,00 500,00 420,00 500 500 500 6424 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 0,0 1 740,0 0,0 1 020,00 300,00 0,00 500 500 500 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5 184,8 4 878,4 3 895,0 5 581,47 3 320,00 4 794,00 6 000 7 000 6 000 64 Investiční půjčené prostředky 5 184,8 6 618,4 3 895,0 6 601,47 4 120,00 5 214,00 7 000 8 000 7 000 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 69 Ostatní kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Kapitálové výdaje 460 956,7 475 854,0 458 245,6 633 901,05 839 824,52 1 069 952,96 620 400 568 400 327 500 Výdaje úhrnem 1 687 730,7 1 802 768,0 1 982 943,3 2 268 702,99 2 424 944,55 2 664 605,38 2 231 394 2 213 164 1 983 787 9 Výdaje

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 FINANCOVÁNÍ položka FINANCOVÁNÍ 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0,0 0,0 0,0 0,00 235 606,50 150 000,00 0 0 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 0,0 0,0 0,0 0,00-71 887,37-187 578,00-150 000 0 0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech -73 685,8 82 210,7 10 972,5-5 696,53 194 356,33 66 998,78 0-15 950 1 050 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 31 808,3 151 847,1 49 743,3 2 669 404,00 65 725,18 0,00 0 0 0 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -31 027,6-156 839,9-51 514,3-2 673 096,96-17 100,00 0,00 0 0 0 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 165 200,0 0,0 0,0 115 000,00 0,00 528 500,00 100 000 0 0 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků -173 029,8-126 614,5-66 520,9-65 722,67-70 942,25-63 940,00-96 754-126 211-157 306 Financování úhrnem -80 734,9-49 396,6-57 319,4 39 887,84 335 758,39 493 980,78-146 754-142 161-156 256 10 Financování

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 č. Banka/Účel úroková sazba 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 MF ČR - výstavba ČOV 0,00% 1994-96 240 200 120 200 2014 24 000 24 000 24 000 24 000 24 200 * * * * * * * * * * * nájemníci 46b.j. (54bj.) - 2 předplatné nájemného 0,00% 1998 21 222 101 2011 70 31 * * * * * * * * * * * * * * 3 nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka - předplatné nájemného 0,00% 1998-99 2 114 160 2011 105 55 * * * * * * * * * * * * * * nájemníci Dubenská - 4 předplatné nájemného 0,00% 2001 36 396 4 596 2012 1 600 1 600 1 396 * * * * * * * * * * * * * 5 UniCredit Bank a.s. - zimní stadion fixní sazba do 29.12.2017 3,19% p.a. 2001 170 000 90 667 2017 11 333 11 333 11 333 11 333 11 333 11 334 11 334 11 334 * * * * * * * * 6 ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie 6M PRIBID + 1,95% p.a./2 2003-04 27 000 2 160 2010 2 160 * * * * * * * * * * * * * * * 7 8 9 10 11 12 SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnírna Husova kolonie pevná sazba 2% 2003 18 025 6 001 2012 2 004 2 004 1 993 * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a. 2004-05 155 000 89 836 2015 14 973 14 973 14 973 14 973 14 973 14 971 * * * * * * * * * * Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice fixní sazba platná do 24.4.2013 4,40% p.a. 2008 115 000 108 000 2025 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 3 000 Česká spořitelna a.s. - úvěr převzatý od MKD a.s. 6M PRIBOR + 0,04% p.a. 2010 1 969 1 969 2012 695 758 516 * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - kontokorentní úvěr na financování provozních potřeb O/N PRIBOR + 0,60% p.a. 2009-10 350 000 163 719 2010 163 719 * * * * * * * * * * * * * * * Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr rok přijetí úvěr celkem zůstatek k 31.12.2009 + úvěr r. 2010 splatno do Splátky jistiny 1 D (O/N) PRIBOR + 0,49 % p.a. 2010 150 000 150 000 2011 * 150 000 * * * * * * * * * * * * * * Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a 13 spolufinancování dotačních akcí 1M PRIBOR + 0,37% p.a. 2010-11 600 000 500 000 2025 15 000 35 000 65 000 100 000 100 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 25 000 Česká spořitelna a.s. - 14 refinancování investičních akcí 1M PRIBOR + 0,37% p.a. 2010 200 000 200 000 2025 0 0 0 0 0 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 20 000 x celkem x x 2 086 926 1 437 409 x 242 659 246 754 126 211 157 306 157 506 77 305 62 334 62 334 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 48 000 Splátky úroků () 25 134 23 234 19 366 17 104 14 630 11 905 10 164 8 723 7 282 6 351 5 420 4 489 3 558 2 627 1 696 765 11 Přehled úvěrů a půjček

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek k 31.12.2009 + úvěr r. 2010 splatno do Splátky úroků 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 MF ČR - výstavba ČOV 0,00% 1994-96 240 200 120 200 2014 0 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * 2 nájemníci 46b.j. (54bj.) - předplatné nájemného 0,00% 1998 21 222 101 2011 0 0 * * * * * * * * * * * * * * 3 nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka - předplatné nájemného 0,00% 1998-99 2 114 160 2011 0 0 * * * * * * * * * * * * * * 4 nájemníci Dubenská - předplatné nájemného 0,00% 2001 36 396 4 596 2012 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * 5 6 7 8 9 10 11 UniCredit Bank a.s. - zimní stadion fixní sazba do 29.12.2017 3,19% p.a. 2001 170 000 90 667 2017 4 080 3 570 3 060 2 550 2 040 1 530 1 020 510 * * * * * * * * ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie 6M PRIBID + 1,95% p.a./2 2003-04 27 000 2 160 2010 25 * * * * * * * * * * * * * * * SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnírna Husova kolonie pevná sazba 2% 2003 18 025 6 001 2012 105 65 25 * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a. 2004-05 155 000 89 836 2015 2 600 2 100 1 700 1 200 800 300 * * * * * * * * * * Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice fixní sazba platná do 24.4.2013 4,40% p.a. 2008 115 000 108 000 2025 4 701 4 388 4 076 3 764 3 600 3 285 2 970 2 655 2 340 2 025 1 710 1 395 1 080 765 450 135 Česká spořitelna a.s. - úvěr převzatý od MKD a.s. 6M PRIBOR + 0,04% p.a. 2010 1 969 1 969 2012 33 21 5 * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - kontokorentní úvěr na financování provozních potřeb O/N PRIBOR + 0,60% p.a. 2009-10 350 000 163 719 2010 2 000 * * * * * * * * * * * * * * * 12 Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr 1 D (O/N) PRIBOR + 0,49 % p.a. 2010 150 000 150 000 2011 2 000 3 500 * * * * * * * * * * * * * * 13-14 Česká spořitelna, a.s. - na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a na refinancování invesičních akcí 1M PRIBOR + 0,37% p.a. 2010-11 800 000 700 000 2025 9 590 9 590 10 500 9 590 8 190 6 790 6 174 5 558 4 942 4 326 3 710 3 094 2 478 1 862 1 246 630 x celkem x x 2 086 926 1 437 409 x 25 134 23 234 19 366 17 104 14 630 11 905 10 164 8 723 7 282 6 351 5 420 4 489 3 558 2 627 1 696 765 12 Přehled úvěrů a půjček