Výroční zpráva Finančního výboru o stavu hospodaření a majetku obce Chýně za rok 2015 sestavili: L.Palatinus, M. Sága
Obsah 1. Příjmy obce... 3 1.1. Daňové příjmy... 3 1.2. Nedaňové příjmy... 3 1.3. Kapitálové příjmy... 4 1.4. Dotace - seznam všech dotací, výše, poskytovatel, účel, čas realizace...... 4 1.5. Ostatní transfery ze státního rozpočtu... 4 2. Výdaje... 5 2.1. Běžné výdaje... 5 2.2. Investiční/kapitálové výdaje... 5 3. Finanční situace... 6 3.1. Stav účtů obce... 6 3.2. Seznam úvěrů... 6 4. Nemovitý majetek obce... 7 4.1. Pozemky ve vlastnictví obce... 7 4.2. Nemovitosti ve vlastnictví obce... 7 2
1. Příjmy obce Následující tabulka shrnuje příjmy obce podle hlavních kategorií Daňové příjmy 23 688 979 Nedaňové příjmy 1 327 720 Kapitálové příjmy 1 068 269 Přijaté investiční dotace 12 447 683 Ostatní transfery ze státního rozpočtu 756 777 Celkem 39 277 428 1.1. Daňové příjmy Daňové příjmy tvoří hlavní část příjmů rozpočtu obce. Tyto příjmy zahrnují především podíl obce na výběru daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně z nemovitosti. DPH 9 488 877 Daň z příjmu 11 800 190 Daň z nemovitosti 1 434 001 Dále do této kategorie patří místní poplatky za služby a činnosti obce, především pak poplatky občanů za svoz odpadů. Skutečnost je uvedena v následující tabulce. Poplatek za svoz odpadů 649 420 Poplatek za psa 70 500 1.2. Nedaňové příjmy Hlavní položkou této kategorie jsou poplatky za pronájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury, které jsou ukládány na vázaný účet a rezervovány na údržbu a rozvoj VHI. Další podstatnou položkou jsou odměny od firmy EKOKOM za provozování systému sběru tříděného odpadu v obci. Poplatky za pronájem VHI 392 625 Příspěvky EKOKOM za třídění odpadu 387 772 3
1.3. Kapitálové příjmy Hlavní položkou jsou poplatky za připojení k inženýrským sítím. Letos se v této kapitole objevily také příjmy z prodeje pozemků. Jedná se o prodej parkovacích stání a pozemků přilehlých k bytovým domům, které obec odkoupila od firky OXES, a které obratem prodává příslušným sdružením vlastníků jednotek, případně jednotlivým majitelům bytů. Poplatek za připojení k IS 340 000 Prodej pozemků 583 351 1.4. Dotace Účel poskytovatel Výše dotace Přístavba MŠ MŠMT 10 536 097 Revitalizace centra chodník podél ul. Rudenská SFDI 1 231 000 Štěpkovač SFŽP+MŽP 680 586 1.5. Ostatní transfery ze státního rozpočtu Příspěvek na náklady spojené s vykonáváním přenesené působnosti státní správy 405 400 4
2. Výdaje Následující tabulka shrnuje výdaje obce podle hlavních kategorií Běžné výdaje 34 538 738 Kapitálové výdaje 21 806 982 Celkem 56 345 720 2.1. Běžné výdaje V následující tabulce uvádíme vybrané výdaje obce: Veřejná zeleň a údržba pořádku v obci 1 674 855 Dopravní obslužnost 782 432 Provoz obecního úřadu 4 489 284 Svoz a likvidace odpadů 2 213 916 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 1 877 935 Podpora spolků 59 900 2.2. Investiční/kapitálové výdaje Opět uvádíme vybrané položky Vybudování chodníku podél Rudenské 2 123 615 Přístavba nového křídla MŠ 12 893 336 Architektonická soutěž a část platby za projektovou dokumentaci nové 2 736 127 ZŠ Nákup budovy Okružní 170 730 000 Štěpkovač 792 351 Nákup pozemku pro sběrný dvůr 1. splátka 700 000 Nákup pozemků v rámci vyrovnání s firmou OXES 1 499 903 5
3. Finanční situace Zůstatky jednotlivých obecních účtů a detailní údaje k čerpaným úvěrům uvádíme v dalších podkapitolách. 3.1. Stav účtů obce Na konci roku měla obec na svých účtech celkem 11 799 695 Kč. Stav účtů k 31.12.2015 Běžný účet KB 7 126 471 Spořící účet KB (vázané prostředky na obnovu VHI) 2 119 421 Termínovaný vklad J&T Bank 2 507 460 Běžný účet ČNB 46 343 3.2. Seznam úvěrů Celkové zadlužení obce k 31.12.2015 bylo 3 906 103Kč ( o rok dříve 5 492 319 Kč), což je 14.6% ročních rozpočtových příjmů (bez dotací). Účel úvěru Datum čerpání Celková výše Výše měsíční splátky Zbývá splatit (k 31.12. 2015) Datum poslední splátky Traktor 5.2.2013 866 360 25 255 328 315 5.1.2017 Přístavba ZŠ 20.11.2013 5 600 000 77 778 3 577 788 31.10.2019 Zateplení MŠ 20.2.2014 3 300 000 55 000 Úvěr splacen 2/2015 Warex MŠ 20.1.2012 6 462 732 135 893 Úvěr splacen 2/2015 6
4. Nemovitý majetek obce 4.1. Pozemky ve vlastnictví obce V roce 2015 došlo k vyrovnání s firmou OXES, v jejímž rámci byla na obec převedena řada pozemků, které obec obratem převedla vlastníkům přilehlých nemovistostí. Tento proces pokračoval až do roku 2016. Uvádět seznam pozemků ve vlastnictví obce k 31.12.2015 by proto nebylo vypovídající. Dále jsou uvedeny pouze významné pozemky, které obec v roce 2015 získala trvale do svého vlastnictví: Popis pozemku a typ změny Parcelní číslo Výměra (m 2 ) Les Mariánka 699 11824 Pozemek pro sběrný dvůr 763 2472 4.2. Nemovitosti ve vlastnictví obce (nově nabyté nemovitosti tučně) Identifikace nemovitosti Na parcele č. pomník padlým na návsi KN st.174 kaple na hřbitově KN st.169 stánek na křižovatce Hlavní-Okružní KN st.170 budova ZŠ Chýně, č.p. 55 KN st.62 budova MŠ Chýně, č.p. 57 KN st.199 Budova Okružní 170 KN st. 178 Budova obecního úřadu, č.p. 200 KN st.143 KN st.484 KN st.485, KN st.486 KN st.487, KN st.488 KN st.489, KN st.490 KN st.491, KN st.492 KN st.493, KN st.494 KN st.495 KN st.496 KN st.497 KN st.498 KN st.499 7