KEO-W 1.8.179 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 114 833,00 97 00 118,38 114 833,00 10 14 583,05 15 00 97,22 14 583,05 10 122 664,93 110 00 111,51 122 664,93 10 263 680,25 214 00 123,22 263 680,25 10 48 60 51 00 95,29 48 60 10 1 30 1 10 118,18 1 30 10 2 575,64 2 575,64 10 10 20 5 10 10 92 449,00 96 00 96,30 92 449,00 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 660 785,87 584 30 113,09 660 785,87 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 43 964,00 38 30 114,79 43 964,00 10 11 542,00 11 00 104,93 11 542,00 10 7 907,52 12 00 65,90 7 907,52 10 1,37 1,37 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 63 414,89 61 30 103,45 63 414,89 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 22 242,00 22 242,00 10 54 40 54 40 10 54 40 10 109 00 109 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 185 642,00 54 40 341,25 185 642,00 10 PŘÍJMY CELKEM 909 842,76 700 00 129,98 909 842,76 10
KEO-W 1.8.179 / Uc15e 2 / 3 V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružen 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 2 752,00 4 00 68,80 2 752,00 10 63 939,00 34 00 188,06 63 939,00 10 57 60 93 00 61,94 57 60 10 498,00 498,00 10 5 184,00 8 00 64,80 5 184,00 10 1 00 3 00 11 69 11 69 10 11 894,50 14 00 84,96 11 894,50 10 25 417,00 22 00 115,53 25 417,00 10 31 058,00 35 00 88,74 31 058,00 10 1 406,00 2 80 50,21 1 406,00 10 829,00 2 00 41,45 829,00 10 3 624,98 8 00 45,31 3 624,98 10 6 005,40 5 00 120,11 6 005,40 10 20 20 10 20 10 81 295,40 94 00 86,48 81 295,40 10 107 861,00 330 00 32,69 107 861,00 10 17 826,00 17 826,00 10 2 00 9 789,00 4 00 244,73 9 789,00 10 2 10 2 00 105,00 2 10 10 10 00 1 00 1 00 10 1 00 10 5 00 5 00 10 5 00 10 50 50 10 17 70 17 70 10 20 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 465 169,28 700 00 66,45 465 169,28 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 276 702,00 276 702,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 276 702,00 276 702,00 10 VÝDAJE CELKEM 741 871,28 700 00 105,98 741 871,28 10
Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost KEO-W 1.8.179 / Uc15e 3 / 3-167 971,48-167 971,48 10-167 971,48-167 971,48 10
KEO-W 1.8.179 / Uc15f 1 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 660 785,87 584 30 113,09 660 785,87 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 63 414,89 61 30 103,45 63 414,89 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 185 642,00 54 40 341,25 185 642,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 909 842,76 700 00 129,98 909 842,76 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 465 169,28 700 00 66,45 465 169,28 10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 276 702,00 276 702,00 10 C E L K E M V Ý D A J E 741 871,28 700 00 105,98 741 871,28 10
KEO-W 1.8.179 / Uc15f 2 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt CELKEM FINANCOVÁNÍ -167 971,48-167 971,48 10-167 971,48-167 971,48 10
KEO-W 1.8.179 / Uc15g 1 / 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Položky Skutečnost Sdílené daně ( Pol:11xx-12xx ) 515 761,23 436 00 118,29 515 761,23 10 Místní popl. ( Pol:133x-134x ) 49 90 52 10 95,78 49 90 10 Správní popl. ( Pol:136x ) 10 20 5 10 10 Daň z nemov. ( Pol:1511 ) 92 449,00 96 00 96,30 92 449,00 10
KEO-W 1.8.179 / Uc15h 1 / 1 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 54 338,75 Únor 53 717,00 Březen 37 267,00 Duben 28 857,00 Květen 37 37 Červen 41 699,00 Červenec 56 769,80 Srpen 40 033,00 Září 31 973,00 Říjen 41 867,00 Listopad 41 939,00 Prosinec CELKEM 49 930,68 515 761,23
KEO-W 1.8.179 / Uc15o 1 / 1 Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Sdílené daně po měsících za poslední tři roky 2011 2012 2013 50 892,00 52 297,00 54 338,75 47 53 49 051,00 53 717,00 28 753,00 27 64 37 267,00 20 66 22 61 28 857,00 34 076,00 27 764,00 37 37 33 043,00 33 875,00 41 699,00 60 419,00 50 163,00 56 769,80 44 323,00 44 662,00 40 033,00 27 97 20 511,00 31 973,00 29 295,00 35 656,00 41 867,00 48 082,00 44 723,00 41 939,00 21 819,05 24 581,74 49 930,68 CELKEM 446 862,05 433 533,74 515 761,23
KEO-W 1.8.179 / Uc15i 1 / 1 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 5 00 3 04 20 00 15,20 3 04 10 37 82 50 00 75,64 37 82 10 73 604,00 73 604,00 10 20 10 00 2,00 20 10 20 00 5 433,00 5 433,00 10 100 00 19 80 2 00 99 19 80 10 36 346,85 195 00 18,64 36 346,85 10 5 00 5 00 10 5 00 10 33 211,00 45 00 73,80 33 211,00 10 55 53 10 00 555,30 55 53 10 1 00 1 00 10 1 00 10 5 929,00 10 00 59,29 5 929,00 10 62 784,00 102 00 61,55 62 784,00 10 10 746,00 10 746,00 10 11 496,00 11 496,00 10 96 724,03 120 00 80,60 96 724,03 10 4 033,40 3 00 134,45 4 033,40 10 1 972,00 2 00 98,60 1 972,00 10 50 50 10 Celkem Skutečnost 465 169,28 700 00 66,45 465 169,28 10
KEO-W 1.8.179 / Uc15c 1 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 846 427,87 638 70 132,52 846 427,87 10 11 795,00 12 10 97,48 11 795,00 10 41 154,00 35 00 117,58 41 154,00 10 147,00 20 73,50 147,00 10 2 41 2 00 120,50 2 41 10 7 908,89 12 00 65,91 7 908,89 10 909 842,76 700 00 129,98 909 842,76 10
KEO-W 1.8.179 / Uc15c 2 / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 5 00 3 04 20 00 15,20 3 04 10 37 82 50 00 75,64 37 82 10 73 604,00 73 604,00 10 20 10 00 2,00 20 10 20 00 5 433,00 5 433,00 10 100 00 19 80 2 00 99 19 80 10 313 048,85 195 00 160,54 313 048,85 10 5 00 5 00 10 5 00 10 33 211,00 45 00 73,80 33 211,00 10 55 53 10 00 555,30 55 53 10 1 00 1 00 10 1 00 10 5 929,00 10 00 59,29 5 929,00 10 62 784,00 102 00 61,55 62 784,00 10 10 746,00 10 746,00 10 11 496,00 11 496,00 10 96 724,03 120 00 80,60 96 724,03 10 4 033,40 3 00 134,45 4 033,40 10 1 972,00 2 00 98,60 1 972,00 10 50 50 10 741 871,28 700 00 105,98 741 871,28 10
KEO-W 1.8.179 / Uc15j 1 / 1 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 3 04 3 04 3 04 10 111 624,00 111 624,00 111 624,00 10 25 233,00 25 233,00 25 233,00 10 41 346,85 276 702,00 318 048,85 318 048,85 10 88 741,00 88 741,00 88 741,00 10 1 00 1 00 1 00 10 5 929,00 5 929,00 5 929,00 10 181 750,03 181 750,03 181 750,03 10 6 005,40 6 005,40 6 005,40 10 50 50 50 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 465 169,28 276 702,00 741 871,28 741 871,28 10 %
KEO-W 1.8.179 / Uc15k 1 / 1 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 82 110,07 45 967,26 91 756,27 78 830,88 41 510,58 14 058,27 33 305,00 47 578,31 69 363,73 9 834,90 82 153,43 7 095,23 64 118,17 109 666,25 54 741,25 297 492,14 66 965,16 13 884,13 96 604,93 35 945,24 168 216,21 30 971,45 58 997,96 50 547,22 909 842,76 741 871,28
KEO-W 1.8.179 / Uc15m 1 / 1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 82 110,07 45 967,26 36 142,81 Únor 91 756,27 78 830,88 12 925,39 Březen 41 510,58 14 058,27 27 452,31 Duben 33 305,00 47 578,31-14 273,31 Květen 69 363,73 9 834,90 59 528,83 Červen 82 153,43 7 095,23 75 058,20 Červenec 64 118,17 109 666,25-45 548,08 Srpen 54 741,25 297 492,14-242 750,89 Září 66 965,16 13 884,13 53 081,03 Říjen 96 604,93 35 945,24 60 659,69 Listopad 168 216,21-245 730,55 413 946,76 Prosinec 58 997,96 50 547,22 8 450,74 CELKEM 909 842,76 465 169,28 444 673,48
KEO-W 1.8.179 / Uc15p 1 / 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 830 517,10 5 301,00 1 843 442,49 26 601,00 1 870 894,80 27 737,00 1 856 621,49 23 418,00 1 916 150,32 21 189,00 1 991 208,52 16 747,00 1 945 660,44 10 96 1 702 909,55 12 859,00 1 755 990,58 5 783,00 1 816 650,27 12 747,00 1 953 895,03 7 407,00 1 962 345,77
KEO-W 1.8.179 / Uc15l 1 / 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 45 967,26 78 830,88 14 058,27 47 578,31 9 834,90 7 095,23 109 666,25 297 492,14 13 884,13 35 945,24-245 730,55 276 702,00 50 547,22 465 169,28 276 702,00
KEO-W 1.8.179 / Uc14z 1 / 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 00 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 114 833,00 97 00 118,38 114 833,00 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 14 583,05 15 00 97,22 14 583,05 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 122 664,93 110 00 111,51 122 664,93 10 1211 Daň z přidané hodnoty 263 680,25 214 00 123,22 263 680,25 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 48 60 51 00 95,29 48 60 10 1341 Poplatek ze psů 1 30 1 10 118,18 1 30 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 2 575,64 2 575,64 10 1361 Správní poplatky 10 20 5 10 10 1511 Daň z nemovitostí 92 449,00 96 00 96,30 92 449,00 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 43 964,00 38 30 114,79 43 964,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11 542,00 11 00 104,93 11 542,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 7 907,52 12 00 65,90 7 907,52 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 1,37 1,37 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 Příjmy: 778 600,76 700 00 10 778 600,76 10 5019 Ostatní platy 1 682,00 4 00 42,05 1 682,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 46 975,00 34 00 138,16 46 975,00 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 57 60 93 00 61,94 57 60 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 184,00 8 00 64,80 5 184,00 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 1 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 69 11 69 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 909,50 14 00 77,93 10 909,50 10 5151 Studená voda 25 417,00 22 00 115,53 25 417,00 10 5154 Elektrická energie 31 058,00 35 00 88,74 31 058,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 406,00 2 80 50,21 1 406,00 10 5161 Služby pošt 829,00 2 00 41,45 829,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 3 624,98 8 00 45,31 3 624,98 10 5163 Služby peněžních ústavů 6 005,40 5 00 120,11 6 005,40 10 5164 Nájemné 20 20 10 20 10 5169 Nákup ostatních služeb 80 545,40 94 00 85,69 80 545,40 10 5171 Opravy a udržování 107 861,00 330 00 32,69 107 861,00 10 5172 Programové vybavení 17 826,00 17 826,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 5175 Pohoštění 7 814,00 4 00 195,35 7 814,00 10 5194 Věcné dary 2 10 2 00 105,00 2 10 10 5222 Neinvestiční transfery občanským sdr 10 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 00 1 00 10 1 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 5 00 5 00 10 5 00 10 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 50 50 10 5492 Dary obyvatelstvu 17 70 17 70 10 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 6121 Budovy, haly a stavby 167 702,00 167 702,00 10 Výdaje: 610 629,28 700 00 610 629,28 10 UZ 00 0 00090 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 109 00 109 00 10 Příjmy: 109 00 109 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 109 00 109 00 10 Výdaje: 109 00 109 00 10 UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % %
KEO-W 1.8.179 / Uc14z 2 / 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 11 496,00 11 496,00 10 Příjmy: 11 496,00 11 496,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 982,00 8 982,00 10 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 498,00 498,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 701,00 701,00 10 5175 Pohoštění 1 315,00 1 315,00 10 Výdaje: 11 496,00 11 496,00 10 UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 10 746,00 10 746,00 10 Příjmy: 10 746,00 10 746,00 10 5019 Ostatní platy 1 07 1 07 10 5021 Ostatní osobní výdaje 7 982,00 7 982,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 284,00 284,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 75 75 10 5175 Pohoštění 66 66 10 Výdaje: 10 746,00 10 746,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 909 842,76 700 00 129,98 909 842,76 10 CELKEM VÝDAJE: 741 871,28 700 00 105,98 741 871,28 10