Návrh rozpočtu obce Mnetěš na rok 2017 ( v Kč ) O b e c M n e t ě š (IČ: 00264075) P Ř Í J M Y : Par. Pol. Text Rozpočet v Kč Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1 200 000 1112 Daň z příjmů FO S.V.Č. 25 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit.výn. 140 000 1121 Daň z příjmů PO 1 500 000 1122 Daň z příjmů PO obec 130 000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 700 000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.pf 10 000 1341 Poplatek ze psů 15 000 1342 Poplatek za lázeňský a rekreač. pobyt 5 000 1343 Poplatek veř.prostranství 10 000 rybařské povolenky 1351 Odvody z loterií a pod. her 25 000 1361 Správní poplatky 7 900 vidimace,legalizace, trvalý pobyt, Czech-point 1511 Daň z nemovitostí 500 000 2460 Splátky půjček od obyvatel z FRB 150 000 4112 NI př.transf. ze SR 110 100 dotace na výkon státní správy 4116 Ost.NI př.transf ze SR 84 000 dotace na mzdy VPP 3x14 tis. (3 měs.) Paragraf: 0000 6 612 000 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 7 000 Kámen Zbraslav Paragraf: 2119 - příjmy z úhrad dobývací prostoru 7 000 2122 2329 Ostatní nedaňové příjmy 15 000 sběr papíru,kovů Paragraf: 2122 - Sběr a zprac.druhot.surovin 15 000 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 29 000 potraviny, masna 2 400,- /měs. 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí zboží 2 000 potraviny-mrazáky 200,-/měs. Strana: 1
Strana: 2 Par. Pol. Text Rozpočet v Kč Komentář Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 31 000 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 umístění reklamy FT Paragraf: 2144 - Ostatní služby 3 000 2219 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2 000 prodej dlaždic Paragraf: 2219- Ostatní záležitosti pozem.komunikací 2 000 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 příjmy z masopustu Paragraf: 3319- Ostatní záležitosti kultury 3 000 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 60 000 hostinec 5 000,- Kč/měs. Paragraf: 3392- Zájmová činnost v kultuře 60 000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000 příjmy z kulturních akcí (zájezd ) Paragraf: 3399- Ostatní činnosti v kultuře 10 000 3611 2141 Příjmy z úroků 11 000 FRB Paragraf: 3611 - Podpora individuální bytové výst. 11 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 188 000 OÚ 2,2 tis./měs.,č.p. 24-5 tis./měs. RETE 30 tis./roč., Vod. 70 t. Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 188 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 34 000 Agrivep- 19,6 tis., Minarčík-13,3 tis., občané Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 34 000 3721 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 2 000 uložení nebezpečného odpadu Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 200 000 samolepky, lístky, pytle - komun. odpad Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz kom.odpadů 200 000 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 95 000 příspěvek Eko- kom za tříděný sběr Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 95 000 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 000 kopírování, administr. úkony apod. 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 000 prodej pohledů, hrnků apod. 6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 60 000 půjčování majetku obce Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 63 000
6310 2141 Příjmy z úroků 3 000 Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 3 000 P Ř Í J M Y C E L K E M 7 339 000 Strana: 3 V Ý D A J E : Par. Pol. Text Komentář 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 zametání silnic 2212 5171 Opravy a údržba 30 000 opravy místních komunikací 2212 6121 Budovy, haly stavby 600 000 nová komunikace za školou Paragraf: 2212 -Silnice 640 000 2219 5139 Nákup materiálu 10 000 materiál na chodníky 2219 5171 Opravy a udržování 200 000 opravy stávajících chodníků Paragraf: 2219 - Ost. záležit. pozem. komunikací 210 000 3113 5331 Neinv.přísp.zřízeným PO 500 000 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Mnetěš Paragraf: 3113 - Zařízení předš. a základ. školství 500 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000 DPP - knihovna 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 výměna knihovních souborů OK Ltm Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 10 000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 DPP - masopust 3319 5041 Odměny za užití dušebního vlastnictví 1 000 poplatek OSA - masopust 3319 5139 Nákup materiálu 5 000 masopust 3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 hudba masopust 3319 5175 Pohoštění 5 000 masopust Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 31 000 3341 5041 Odměny za užití dušebního vlastnictví 3 000 poplatky OSA - místní rozhlas 3341 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 rozhlas. a tel. poplatky Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 9 000 3349 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 Mnetěšský zpravodaj Paragraf: 3349 - Ostat.záležitosti sdělov. prostředků 25 000
Par. Pol. Text Komentář 3392 5141 Úroky 15 000 úroky z úvěru - hostinec 3392 5154 Elektrická energie 5 000 3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000 topení sál 3392 6121 Budovy, haly a stavby 3 550 000 nákup hostince včetně sálu, SP, PD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3 575 000 3399 5041 Odměny za užití dušebního vlastnictví 2 000 poplatek OSA - kulturní akce 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000 vítání občánků, neckyáda, rybař. závody, vánoce 3399 5169 Nákup služeb 30 000 autobus-zájezd,zimní stadion-bruslení,hudba-senioři 3399 5175 Pohoštění 10 000 čarodějnice, ryb.závody,senioři, vánoce, 3399 5194 Věcné dary 20 000 jubilea, vítání občánků, neckyáda, ryb. závody Paragraf: 3399 - Ostatní záležitosti kultury 77 000 3412 6121 Budovy, haly a stavby 600 000 fotbalové hřiště Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 600 000 3421 5139 Nákup materiálu 20 000 keramika, čarodějnice, strašidla,tvořípek, fotb. kroužek 3421 5169 Nákup služeb 20 000 výlet, výpal keramiky, dětské hřiště, atrakce pro děti 3421 5175 Pohoštění 5 000 dětské akce 3421 5194 Věcné dary 15 000 sportovní hry, ryb.závody, Mikuláš Paragraf: 3421 - Využití voln. času dětí a mládeže 60 000 3429 5154 Elektrická energie 5 000 klubovna Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 5 000 3511 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. 12 000 příspěvek na pohotovostní službu Paragraf: 3511-Ambulantní péče 12 000 3611 5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu 200 000 FRB Paragraf: 3611 - Podpora indiv. byt. výstavby 200 000 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000 údržba VO 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000 3631 5154 Elektrická energie 65 000 Paragraf: 3631 - Veřejné osvětlení 96 000 Strana: 4
Par. Pol. Text Komentář 3639 5139 Nákup materiálu 5 000 materiál na opravy v č.p.24 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 geodetické služby 3639 6121 Budovy, haly a stavby 400 000 multifukční dům v č.p.24,demolice č.p.24 3639 6130 Pozemky 650 000 nákup pozemků Paragraf: 3639 - Komun.služby a územní rozvoj 1 060 000 3721 5169 Nákup ostatních služeb 35 000 Paragraf: 3721 - Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 35 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 svoz kom. odpadů, paušál za provoz sběrného dvora Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 400 000 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000 PHM Iveco - svoz bioodpadu 3725 5163 Služby peněžních ústavů 25 000 pojištění Iveco 3725 5169 Nákup ostatních služeb 150 000 svoz tříděných odpadů 3725 5171 Opravy a udržování 20 000 opravy a údržba - Iveco Paragraf 3725 - Využívání a zneškodňování kom.odpadu 235 000 3726 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 svoz stavebního odpadu Paragraf: 3726 - Sběr a odvoz ost.odpadů 2 000 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 66 000 platy VPP 12/15-02/16 (2 prac. x 3 měs. x 11 tis.kč) 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 DPP - údržba veřejné zeleně 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 17 000 SP VPP 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6 000 ZP VPP 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 000 Zákonné pojištění zaměstnanců - VPP 3745 5131 Potraviny 5 000 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 5 000 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000 rostl. mater., květináče, struny, nářadí, stav. materiál 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 3745 5163 Služby peněžních ústavů 26 000 pojištění multicar, traktůrek PEKASS 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 Strana: 5
Par. Pol. Text Komentář 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 údržba stromů 3745 5171 Opravy a udržování 20 000 údržba a opravy nářadí 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000 náhrada za DPN VPP 3745 6122 Stroje, přístroje, zařízení 110 000 fukar, tl.myčka, mulčovač Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 341 000 3900 5240 Neinv.nedotační transfery nezisk.organiz. 75 000 peněžní dary - Sokol, hasiči, HC Bulls, myslivci 3900 5492 Dary obyvatelstvu 15 000 peněžní dary - nepodnikající osoby (FO) Paragram: 3900 - Ostatní činnosti pro služby obyv. 90 000 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 000 Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 20 000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 materiál pro hasiče 5512 5154 Elektrická energie 2 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000 5512 5163 Služby peněžních ústavů 2 000 pojištění hasičů Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 16 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 702 000 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 110 000 6112 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 64 000 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000 6112 5173 Cestovné 20 000 Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 902 000 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 280 000 plat zaměstnance - OÚ 6171 5021 Osobní výdaje 10 000 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezpečení 70 000 SP zaměstnance - OÚ 6171 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 26 000 ZP zaměstnance - OÚ 6171 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 2 000 zákonné pojištění zaměstnanců 6171 5136 Výdaje na knihy, uč.pomůcky a tisk 2 000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000 Strana: 6
Par. Pol. Text Komentář 6171 5151 Studená voda 7 000 6171 5154 Elektrická energie 95 000 6171 5161 Služby pošt 6 000 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 35 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 6171 5168 Zparcování dat a služby inform a komun. 75 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 170 000 účetnictví, SMS, ostatní služby 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 15 000 6171 5173 Cestovné 3 000 6171 5175 Výdaje na pohoštění 5 000 6171 5199 Ost. výdaje 2 000 poplatek - Vesnice roku 6171 5321 Neinv. transfery obcím 4 000 poplatek Roudnici n.l. - přestupky Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 862 000 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000 bankovní poplatky Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 15 000 6320 5163 Služby peněžních ústavů 50 000 pojištění nemovitostí obce Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecif. 50 000 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 130 000 daň z příjmů PO obec za rok 2016 Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 130 000 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.transferů 2 000 vratka dotace na volby do ZK 2016 Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 2 000 6409 5179 Ost.nákupy jinde nezařazené 9 000 MAS, SMO, SPOV - členský příspěvek 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 3 000 DSO Podřipsko - členský příspěvek Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 12 000 V Ý D A J E C E L K E M 9 582 000 640 000 V Ý D A J E C E L K E M 10 222 000 strana: 7
F I N A N C O V Á N Í : Par. Pol. Text Komentář 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 68 000 použití finančních prostředků na BÚ z minulých let 8123 Dlouhodobé přijaté prostředky 3 500 000 přijatý úvěr - nákup hostinec včetně sálu 8124 Uhrazené splátky dlouh. půjčených prostř. -685 000 splátka úvěru - hostinec Paragraf: 0000 2 883 000 strana: 8 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M 2 883 000 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 28.11.2016 Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 13.12.2016 Vyvěšeno na kamenné úřední desce dne: 28.11.2016 Sejmuto z kamenné úřední desky dne: 13.12.2016 Rozpočet byl schválen jako schodkový na zasedání zastupitelstva obce dne usnesením číslo. Schodek bude pokryt bankovním úvěrem a finančními prostředky na BÚ z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2017 je paragraf.