ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500 4 transfery - státní rozpočet - kapitálové výdaje 0% 0 4 převody z VHČ - běžné výdaje 0% 0 4 převody z VHČ - investice 21% 13 882 000 VÝDAJE CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 5 běžné výdaje 74% 48 962 500 6 kapitálové výdaje 26% 17 497 000 SALDO příjmy - výdaje 0 FINANCOVÁNÍ 0 FINANCOVÁNÍ: třída 8 položka název částka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0 přebytek na běžných výdajích 3.615 tis. Kč
1,2,4 Příjmy - rok 2015 Příloha A 1 Daňové příjmy daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti 9 560 000 daň z příjmů fyzických osob 1 450 000 daň z příjmů právnických osob 10 650 000 daň z přidané hodnoty 21 730 000 daň z nemovitostí 820 000 celkem sdílené a výlučné daně 44 210 000 ostatní daně a poplatky 4 850 000 celkem 49 060 000 50 000 000 Vývoj daní přerozdělovaných státem 45 000 000 44 273 000 44 210 000 40 846 000 40 000 000 35 000 000 31 660 000 30 879 000 31 434 000 30 000 000 25 000 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 Nedaňové příjmy příjmy z úroků 18 000 úroky - splátky půjček z "Fondu oprav a modernizace BF" 672 000 splátky půjček z "Fondu oprav a modernizace BF" 42 000 přijaté neinvestiční dary 400 000 celkem 1 132 000 4 Přijaté transfery - převody transfery - státní rozpočet: v rámci souhrnného dotačního vztahu 1 288 500 příspěvky na vytvoření pracovních příležitostí a vyhrazení pracovního místa 1 097 000 celkem běžné výdaje 2 385 500 0 celkem kapitálové výdaje 0 převody - běžné výdaje (vedlejší hospodářská činnost) 0 převody - investice (vedlejší hospodářská činnost) 13 882 000 celkem VHČ 13 882 000 celkem 16 267 500
Příloha B 5 Běžné výdaje - rok 2015 text tis. Kč % podíl na BV veřejná správa a služby: zastupitelské orgány 1 357 000 3% místní správa - MÚ 11 333 500 23% převody fondům (odvody z mezd - sociální fond) 515 000 1% pojištění funkčně nespecifikované 95 000 0% správa majetku města (0212) - opravy budov 1 020 000 2% školství: Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace 5 350 000 11% technické služby: silnice 1 922 000 silnice - oprava komunikací 2 000 000 pozemní komunikace 118 000 veřejné osvětlení 1 020 000 komunální služby 2 487 000 veřejná zeleň 7 804 000 technické služby celkem 15 351 000 31% krizové řízení 5 000 bezpečnost: požární ochrana 645 000 1% služby pro obyvatelstvo, hospodářství bytové hospodářství - komerční pojištění 190 000 0% - půjčky z FOMBF 714 000 1% pohřebnictví 220 000 0% komunální odpad + sběrný dvůr 2 606 000 5% ostatní činnosti - finanční dotace 160 000 0% kultura a sport: kulturní zařízení 1 950 000 4% kultura 321 000 1% tělovýchova 840 000 2% naučná stezka 23 000 0% bydlení, komunální služby a územní rozvoj 575 000 1% sociální věci: dům s pečovatelskou službou 3 448 000 7% úřad práce - VPP 1 097 000 2% veřejně prospěšné práce - podíl města 905 000 2% sociální zabezpečení - klub seniorů 242 000 0% CELKEM 48 962 500 100%
Příloha C 6 Kapitálové výdaje 2015 - investice plán investic náklady z toho pořadí poznámky města-r dotace priorit technické služby: zateplení objektu 25 000 1. převod z roku 2014 - doúčtování dotace - závěrečná zpráva modernizace veřejného osvětlení 130 000 1. modernizace zpevněných ploch (chodníků) 500 000 1. rekonstrukce chodníku před budovou kina (260 m2) 200 000 1. obnova dětských hřišť 100 000 1. sportovní hala: zateplení objektu (přechod z roku 2014) 30 000 1. převod z roku 2014 - doúčtování dotace - závěrečná zpráva odbor VMaŽP: Územní plán - změna č. 1 208 000 1. převod z roku 2014 + právní stav realizace parkoviště Májová (SZ od dětského hřiště nad KD) 1 200 000 1. převod z roku 2014 realizace parkoviště Okružní 150 000 1. převod z roku 2014 (pozastávka + kolaudace) realizace parkoviště Hornická 1 100 000 1. PD parkovišť na Meziboří (studie + PD) 500 000 1. studie určí vhodné lokality pro projektovou přípravu realizace akce Rekonstrukce parku na nám. 8. května 3 200 000 2 700 000 * podána žádost na ROP 2014 nákup pozemků (SVS, ČEZ) 50 000 1. nový povrch hřiště Májová - srovnání terénu + nový trávník 100 000 1. PD komunikací v areálu garáží Markův kopec 400 000 1. městský úřad: PD osobního výtahu budova MěÚ čp. 341 115 000 1. převod z roku 2014 PD rekonstrukce vstupu do budovy MěÚ v Meziboří 24 000 1. převod z roku 2014 realizace osobního výtahu budova MěÚ čp. 341 1 600 000 1. kulturní zařízení: zateplení objektu 5 400 000 2 700 000 1. V současné době neznáme přesnou výši dotace. Veřejná zakázka ukončena, smlouva bude podepsána po 31.12.2014. Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace PD rekonstrukce školní jídelny 100 000 1. PD rekonstrukce HI spodní stavby severovýchodní části budovy MŠ Mírová 50 000 1. průzkum + PD PD rekonstrukce HI spodní stavby budovy č.p. 339 ze severní strany 100 000 1. průzkum (anglické dvorky) + PD modernizace osvětlení chodeb školní družiny a rozvaděčů NN v ZŠ 250 000 1. mezisoučet 15 532 000 5 400 000
Příloha C nákup - strojů, přístojů a zařízení, dopravních prostředků, software technické služby: osobní automobil 600 000 1. traktor včetně příslušenství (čelní hydraulický pluh) 1 280 000 1. kontejner 85 000 1. mezisoučet 1 965 000 CELKEM investice - hlavní činnost 17 497 000 5 400 000 * - pouze v případě získání dotace Vedlejší hospodářská činnost: součást přílohy č.4 sportovní hala: traktůrek na sekání trávy 130 000 PD na rekonstrukci vzduchotechniky 100 000 rekonstrukce elektroinstalace 50 000 výměna hlavního rozvaděče 80 000 zabezpečovací zařízení EZS 45 000 čp. 107 - ubytovna výměna dveří za protipožární 26 ks + hygiena 200 000 1. DOTERM SERVIS s.r.o. - právní nástupce: tepelné hospodářství: PD - Rekonstrukce kotelen Decentralizace 800 000 1. bytové hospodářství: Dodávka a montáž indikátorů pro rozdělování topných nákladů (IRTN) a sběrnic dat 900 000 1. jedná se o zařizovací předměty v BJ, které jsou účtovány nájemníkům formou nájmu CELKEM investice - vedlejší hospodářská činnost 2 305 000 CELKEM INVESTICE (HČ + VHČ) 19 802 000
Rozpočty fondů Příloha D Příjmy: Fond rezerv a rozvoje zůstatek k 1.1.2015 489 622 Výdaje: celkem příjmy 489 622 převod finančních prostředků na příjmový účet 489 622 stav účtu k 31.12.2014 činí 489.622 Kč celkem výdaje 489 622 zrušení účtu k 28.2.2015 0 Příjmy: Sociální fond stav k 1.1.2015 190 843 3% odvod z mezd 479 100 odvod za 4. čtvrtletí roku 2014 127 016 převod z výdajů města 36 000 splátky půjček + sociální výpomoc 38 100 celkem příjmy 871 059 Výdaje: osobní účty zaměstnanců 560 487 půjčky + sociální výpomoc 45 000 ošatné uvolněným zastupitelům dle kolektivní smlouvy 12 000 odměny k výročím dle kolektivní smlouvy 24 000 stravování 227 572 příděl ZO OSSOaO při MěÚ na rok 2015 2 000 celkem výdaje 871 059 předpokládaný stav k 31.12.2015 0 Příjmy: Fond oprav a modernizace bytového fondu stav k 1.1.2015 6 713 111 splátky půjček včetně úroků 714 000 celkem příjmy 7 427 111 Výdaje: v rozpočtu zapojeno poskytnutí půjček do výše příjmů v roce 2015 700 000 poplatky 5 000 celkem výdaje 705 000 předpokládaný stav k 31.12.2015 6 722 111