Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 220 845,00 nedaňové 7 023,00 přijaté transfery 27 127,90 kapitálové 10 230,00 ostatní 37 360,00 celkem příjmy 302 585,90 Financování 65 850,00 Příjmy + financování 368 435,90 Příjmy 1
druh příjmu Daňové 220 845,00 podíl na daních ze SR 145 000,00 DPFO - závislá činnost 37 000,00 DPPO - právnické osoby 35 000,00 DPPO - srážková daň 3 000,00 DPH - přidaná hodnota 70 000,00 daň z příjmu OSVČ 2 000,00 daň z nemovitostí 36 000,00 poplatek za ukládání odpadu 16 000,00 ostatní daně a poplatky 21 845,00 poplatek za svoz odpadů 8 300,00 odvod z loterií 400,00 odvod z VHP a jiných technických zařízení 7 000,00 poplatek za psy 465,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 380,00 ostatní správní poplatky 5 000,00 Nedaňové 7 023,00 z vlastní činnosti 1 880,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 700,00 Kadaňské noviny 180,00 pronájem majetku 3 343,00 nájem z pozemků 753,00 nájem z bytů a nebytů 2 590,00 dary 0,00 neinvestiční sankční platby 1 800,00 pokuty městské policie 300,00 pokuty přestupkové komise 120,00 pokuty - dopravní agendy 1 200,00 ostatní sankční platby 180,00 Přijaté transfery 27 127,90 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 36,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti 23 391,90 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 3 700,00 Příjmy I. 2
druh příjmu Kapitálové 10 230,00 prodej nemovitostí 10 230,00 Strážiště I. 3 700,00 Strážiště II. 2 500,00 prodej pozemků 300,00 prodej bytů 350,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 120,00 prodej pozemků - Strážiště III, lokalita Úhošťany 3 260,00 Ostatní 37 360,00 úroky z bankovních účtů 200,00 věcná břemena 60,00 správa bytů 37 100,00 Příjmy II. 3
Návrh rozpočtu 2012 Financování 65 850,00 změna stavu na bankovních účtech 65 850,00 Financování
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 72 581,60 Odbor životního prostředí 23 742,00 Odbor dopravy 11 085,00 Odbor regionálního rozvoje 12 110,00 Odbor výstavby 130 566,00 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 3 745,00 Odbor sociálních věcí 669,00 Organizační složky 3 522,00 Příspěvkové organizace 45 521,60 Ostatní výdaje 64 743,70 celkem výdaje 368 435,90 Výdaje 4
Odbor vnitřních věcí 72 581,60 mzdové a sociální náklady 63 576,60 platy 42 938,00 náhrady mezd v době nemoci 200,00 OON 3 067,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 11 500,00 zdravotní pojištění 4 140,00 pojistné z mezd 257,60 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 324,00 neinvestiční náklady 8 239,00 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 95,00 drobný hmotný majetek 300,00 materiál 1 400,00 pohonné hmoty 350,00 poštovné 900,00 telekomunikace a radiokomunikace 700,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 106,00 školení a vzdělávání 270,00 opravy a údržba 600,00 programové vybavení 80,00 SPOZ 70,00 cestovné 300,00 pohoštění 250,00 GIS 200,00 dálniční známky 6,00 léky a zdravotnický materiál 12,00 pronájem kopírky 50,00 investiční náklady 700,00 programové vybavení 300,00 stroje, přístroje a zařízení 400,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 66,00 platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu pohonné hmoty cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace drobný hmotný majetek leasing auta 66,00 OVV 5
Odbor životního prostředí 23 742,00 údržba zeleně 4 502,00 investice v zeleni 1 684,00 údržba sportovišť 1 290,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 100,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 údržba naučných stezek 170,00 konzultace les 38,00 údržba lesů 100,00 myslivost 24,00 odpadové hospodářství 206,00 veřejná doprava na akce města 250,00 psí útulek 350,00 deratizace a desinfekce 50,00 likvidace autovraků 15,00 vodní hospodářství 218,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 680,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 OŽP 6
Odbor dopravy 11 085,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 760,00 TSK s.r.o. - MAD 4 200,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 2 500,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 100,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 350,00 BESIP 95,00 zimní rekreační doprava 80,00 OD 7
Odbor regionálního rozvoje 12 110,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 180,00 regenerace MPR a MPZ 100,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 610,00 úprava zahrady č.p. 7 v Kadani 420,00 Informační centrum Kadaň 10 300,00 ORRaUP 8
Odbor výstavby 130 566,00 ROP 24 000,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty 24 000,00 zeleň 6 000,00 úpravy Löschnerova náměstí 6 000,00 doprava 34 392,00 chodníky a komunikace 22 092,00 cyklostezka 1 000,00 regenerace sídliště C - část A2 6 300,00 regenerace sídliště C - část F 5 000,00 školství 16 500,00 údržba škol a školských zařízení 3 000,00 zateplení 3.MŠ 4 400,00 zateplení 2.ZŠ 1 000,00 vestavba 10.MŠ do 1.ZŠ včetně hřiště 8 100,00 kultura 500,00 fresky - klášter 500,00 vnitřní správa 20 474,00 údržba budov 2 500,00 údržba hradeb 1 000,00 investice do veřejného osvětlení 774,00 energie města 9 200,00 správa bytů - investice 7 000,00 sportoviště 20 140,00 ostatní sportoviště - údržba 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 500,00 multifunkční hřiště - údržba 240,00 multifunkční hřiště - energie 550,00 zimní stadion - údržba 1 300,00 zimní stadion - energie 4 350,00 fotbalový stadion - údržba 500,00 atletická dráha 10 000,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 200,00 TSK s.r.o. 4 060,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 dešťová kanalizace a fontány 750,00 veřejná WC 200,00 hřbitov - budovy 360,00 komunikace 750,00 správa odboru - projekty 4 500,00 OV 9
Stavební úřad 150,00 mapové podklady, dokumentace 5,00 odborné posudky 15,00 nutné zabezpečovací práce 130,00 SU 10
Odbor školství a kultury 3 745,00 školství 140,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 40,00 akce škol - služby 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 20,00 sport 85,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 70,00 sportovec města 15,00 kultura 3 520,00 propagace města 1 170,00 narozeniny Maxipsa Fíka 300,00 ostatní - výlep, plakáty 90,00 Císařský den 1 000,00 Advent 100,00 Městská galerie 280,00 Kadaňské noviny 250,00 publikační činnost 200,00 konference SHSČMS 130,00 OŠKS 11
Odbor sociálních věcí 669,00 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 274,00 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně - předfinancování 200,00 Centrum sociálních služeb Prunéřov - předfinancování 195,00 OSVaZ 12
Organizační složky 3 522,00 Městská policie 2 438,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 knihy, učební pomůcky, tisk 3,00 drobný hmotný majetek 80,00 nákup materiálu 150,00 pohonné hmoty 300,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 1 000,00 odtahy vozidel 50,00 opravy a udržování 400,00 cestovné 5,00 prevence kriminality a patologických jevů 20,00 kolky 10,00 ochranné pomůcky 30,00 Požární ochrana 1 084,00 drobný hmotný majetek 59,00 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 20,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 250,00 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 45 521,60 Městská správa sociálních služeb 5 000,00 provoz 5 000,00 Kulturní zařízení Kadaň 16 410,00 provoz KZK a městské knihovny 14 060,00 sportovní hala - provoz 2 350,00 Školská zařízení 24 111,60 1.ZŠ 3 632,90 provoz obec 3 632,90 2.ZŠ 3 581,60 provoz obec 3 581,60 3.ZŠ 3 167,10 provoz obec 3 167,10 5.ZŠ 3 307,20 provoz obec 3 307,20 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 463,00 provoz obec 1 463,00 DDM Šuplík 1 450,00 provoz obec 1 450,00 ZUŠ 870,00 provoz obec 870,00 1.MŠ 727,50 provoz obec 727,50 3.MŠ 871,80 provoz obec 871,80 4.MŠ 820,90 provoz obec 820,90 6.MŠ 912,60 provoz obec 912,60 9.MŠ 1 804,50 provoz obec 1 804,50 10.MŠ 1 502,50 provoz obec 1 502,50 PO 14
Ostatní výdaje 64 743,70 Transfery a dary 14 626,00 sportovní organizace 2 800,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 Grantový systém 200,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 dotace na železniční dopravu pro rekreační účely 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS 130,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17 96,00 Ostatní výdaje 50 117,70 majetkoprávní úsek 650,00 pojištění 1 850,00 nákup pozemků 200,00 poplatky bance 250,00 daň z převodu nemovitostí 50,00 DPH 2 000,00 správa bytů 30 100,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 150,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 3 700,00 nájemné 360,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 640,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 255,00 ostatní výdaje 250,00 rezerva - soudní řízení 2 800,00 rezerva 6 762,70 Ostatní 15
Sociální fond Příjmy 1 444,00 převod zůstatku z roku 2012 120,00 příděl do fondu pro rok 2013 1 324,00 Výdaje 1 444,00 penzijní připojištění 320,00 stravenky 460,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 24,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 459,00 rezerva 81,00 Sociální fond 16
výdaje na Organizace města příjmy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 149 000,00 134 000,00 10 000,00 5 000,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 44 300,00 44 270,00 2 800,00 30,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 35 817,00 33 702,00 7 300,00 2 114,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. 211 086,00 211 086,00 7 500,00 0,00 Celkem 440 203,00 423 058,00 27 600,00 7 144,00 organizace města 19